| 基金代码000699 | 基金经理范静,蔡静 | 最新份额13,780,898.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模663.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2014-06-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模8.97亿 | 托管费0.05% |
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 7.2 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 4.1 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 3.0 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 12.7 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.5 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.5 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 4.2 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 12.3 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 6.9 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 7.2 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 4.3 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 4.2 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 3.4 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡静 | 2020-08-17 至 今 | 6年1个月零22天 | 7.05 | 7.09 |
| 周毅 | 2018-02-11 至 2024-01-30 | 5年11个月零19天 | 15.05 | 14.51 |
| 范静 | 2014-06-18 至 今 | 12年3个月零21天 | 30.65 | 29.00 |

蔡静先生:工学硕士,具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格,具有多年证券从业年限,中国籍。曾任兴业银行总行计划财务部交易经理。2019年加入中银基金管理有限公司。2020年3月至今任中银货币基金基金经理,2020年3月至今任中银机构货币基金基金经理,2020年8月至今任中银薪钱包货币基金基金经理,2024年1月至今任中银稳汇短债基金基金经理,2025年12月至今任中银活期宝货币基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 今 | 3.8 | 2.06% | 2.20% |
| 中银货币D | 货币型 | 2024-03-08 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 中银智享债券A | 债券型 | 2026-09-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银季季兴90天滚动持有债券A | 债券型 | 2026-05-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银货币C | 货币型 | 2024-01-05 至 今 | 2.8 | 0.15% | 0.16% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.7 | 0.14% | 0.17% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.7 | 0.14% | 0.17% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2025-12-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2020-08-17 至 今 | 6.1 | 7.05% | 7.09% |
| 中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 6.6 | 7.91% | 7.95% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2024-01-23 至 今 | 2.7 | 0.15% | 0.17% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.88% | 0.81% |
| 中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 今 | 3.2 | 0.90% | 1.01% |
| 中银货币B | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 6.6 | 8.83% | 7.95% |
| 中银季季兴90天滚动持有债券C | 债券型 | 2026-05-19 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银货币A | 货币型 | 2020-03-02 至 今 | 6.6 | 7.81% | 7.95% |
| 中银智享债券C | 2026-09-28 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡静 | 2020-08-17 至 今 | 6年1个月零22天 | 7.05 | 7.09 |
| 周毅 | 2018-02-11 至 2024-01-30 | 5年11个月零19天 | 15.05 | 14.51 |
| 范静 | 2014-06-18 至 今 | 12年3个月零21天 | 30.65 | 29.00 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 380011 | 1.06 | 1.1571 | -0.08% | |
| 007318 | 1.2625 | 1.2825 | -1.91% | |
| 007566 | 1.0776 | 1.1397 | -0.08% | |
| 007708 | 106.7091 | 112.0636 | 0.00% | |
| 007709 | 106.7091 | 112.4131 | 0.00% | |
| 025552 | 0.9066 | 0.9066 | -1.91% | |
| 009877 | 0.6047 | 0.6047 | -1.91% | |
| 006846 | 1.1074 | 1.2877 | -0.08% | |
| 010484 | 1.23 | 1.2525 | -1.91% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | -0.08% | |
| 018537 | 1.1018 | 1.1018 | -0.08% | |
| 018701 | 1.1128 | 1.2518 | -0.08% | |
| 021851 | 1.3111 | 1.3671 | -1.91% | |
| 015869 | 1.0565 | 1.1502 | -0.08% | |
| 023668 | 1.2017 | 1.2017 | -1.91% | |
| 022728 | 1.4657 | 1.4657 | -1.91% | |
| 022729 | 1.4631 | 1.4631 | -1.91% | |
| 023104 | 0.9894 | 0.9894 | -1.91% | |
| 023276 | 1.0202 | 1.0202 | -0.08% | |
| 025186 | 0.5529 | 0.5529 | -1.91% | |
| 021193 | 1.1419 | 1.1891 | -0.08% | |
| 012191 | 1.0398 | 1.0398 | -0.08% | |
| 009414 | 1.5122 | 1.5122 | -1.91% | |
| 002057 | 1.1706 | 1.5346 | -1.91% | |
| 014397 | 1.1374 | 1.1374 | -0.08% | |
| 016965 | 1.0576 | 1.1256 | -0.08% | |
| 163804 | 1.4519 | 4.6116 | -1.91% | |
| 163819 | 1.2033 | 1.857 | -0.08% | |
| 002461 | 1.2116 | 1.5016 | -1.91% | |
| 000190 | 1.8946 | 2.2146 | -1.91% | |
| 007335 | 1.0604 | 1.1948 | -0.08% | |
| 007708 | 106.7091 | 112.0636 | 0.02% | |
| 005072 | 1.0619 | 1.3349 | -0.08% | |
| 004038 | 1.1087 | 1.3442 | -0.08% | |
| 026497 | 0.9849 | 0.9849 | -1.91% | |
| 026825 | 1.7314 | 1.7314 | -1.91% | |
| 027503 | 0.8595 | 0.8595 | -1.91% | |
| 025553 | 0.9075 | 0.9075 | -1.91% | |
| 001677 | 4.2018 | 4.2018 | -1.91% | |
| 010312 | 1.5377 | 1.5377 | -1.91% | |
| 000996 | 0.917 | 0.917 | -1.91% | |
| 020250 | 1.2072 | 1.2072 | -1.91% | |
| 020397 | 1.4328 | 1.4328 | -1.91% | |
| 018074 | 1.0776 | 1.0985 | -0.08% | |
| 019556 | 1.6851 | 1.6851 | -1.91% | |
| 018581 | 1.2414 | 1.2414 | -0.08% | |
| 022347 | 1.9985 | 1.9985 | -1.14% | |
| 022685 | 1.6892 | 1.6892 | -1.91% | |
| 008662 | 1.0835 | 1.2012 | -0.08% | |
| 012205 | 1.034 | 1.061 | -0.08% | |
| 008146 | 1.0573 | 1.1127 | -0.08% | |
| 002058 | 1.1617 | 1.5216 | -1.91% | |
| 010871 | 1.184 | 1.2614 | -0.08% | |
| 010884 | 1.0761 | 1.1661 | -0.08% | |
| 015365 | 0.6919 | 0.6919 | -1.91% | |
| 015386 | 4.8695 | 4.8695 | -1.91% | |
| 015438 | 1.036 | 1.109 | -0.08% | |
| 014399 | 1.1367 | 1.1367 | -0.08% | |
| 163801 | 0.7641 | 4.2616 | -1.91% | |
| 163812 | 1.5317 | 1.9577 | -0.08% | |
| 380010 | 1.0503 | 1.1324 | -0.08% | |
| 007100 | 1.451 | 1.601 | -0.08% | |
| 004882 | 1.1782 | 1.3135 | -0.08% | |
| 004899 | 1.0523 | 1.3292 | -0.08% | |
| 026230 | 1.0031 | 1.0031 | -1.91% | |
| 026231 | 1.0017 | 1.0017 | -1.91% | |
| 027105 | 1.8787 | 1.8787 | -1.91% | |
| 027518 | 0.6598 | 0.6598 | -1.91% | |
| 027519 | 0.6588 | 0.6588 | -1.91% | |
| 027659 | 0.9521 | 0.9521 | -0.08% | |
| 027441 | 0.9978 | 0.9978 | -1.91% | |
| 025695 | 0.7239 | 0.7239 | -1.91% | |
| 006853 | 1.1844 | 1.263 | -0.08% | |
| 009345 | 0.9104 | 0.9104 | -1.91% | |
| 010204 | 0.5795 | 0.5795 | -1.91% | |
| 010311 | 1.2897 | 1.4452 | -1.91% | |
| 010509 | 1.0587 | 1.2769 | -0.08% | |
| 005852 | 1.4496 | 1.9016 | -0.08% | |
| 019129 | 1.0905 | 1.0995 | -0.08% | |
| 019723 | 1.4998 | 1.4998 | -1.91% | |
| 021905 | 0.7419 | 0.7419 | -1.91% | |
| 021997 | 1.1117 | 1.1428 | -0.08% | |
| 022137 | 1.5347 | 1.5347 | -1.91% | |
| 021119 | 1.0927 | 1.0927 | -0.08% | |
| 024668 | 1.0411 | 1.0581 | -0.08% | |
| 023669 | 1.1956 | 1.1956 | -1.91% | |
| 023275 | 1.0269 | 1.0269 | -0.08% | |
| 025185 | 0.939 | 0.939 | -1.91% | |
| 518890 | 8.4814 | 2.0409 | -1.14% | |
| 012204 | 1.0378 | 1.0848 | -0.08% | |
| 002054 | 1.0323 | 1.5796 | -1.91% | |
| 010812 | 4.1047 | 4.1047 | -1.91% | |
| 011044 | 0.9209 | 0.9209 | -1.91% | |
| 014453 | 0.8979 | 0.8979 | -1.91% | |
| 015089 | 1.479 | 1.479 | -1.91% | |
| 000372 | 1.1099 | 1.6227 | -0.08% | |
| 000432 | 1.8794 | 1.8794 | -1.91% | |
| 163805 | 0.5808 | 2.6059 | -1.91% | |
| 163809 | 2.0487 | 2.0687 | -1.91% | |
| 163818 | 2.6934 | 2.6934 | -1.91% | |
| 163827 | 1.1663 | 1.6173 | -0.08% | |
| 000572 | 1.4123 | 1.8433 | -1.91% | |
| 004767 | 1.0319 | 1.245 | -0.08% | |
| 007753 | 1.1212 | 1.2262 | -0.08% | |
| 007709 | 106.7091 | 112.4131 | 0.02% | |
| 007035 | 1.0903 | 1.1865 | -0.08% | |
| 026770 | 0.9037 | 0.9037 | -1.91% | |
| 024902 | 0.977 | 0.977 | -1.91% | |
| 027022 | 0.9728 | 0.9728 | -0.08% | |
| 027502 | 0.8605 | 0.8605 | -1.91% | |
| 029389 | 1.4854 | 1.4854 | -0.08% | |
| 025694 | 0.7265 | 0.7265 | -1.91% | |
| 010159 | 2.6621 | 3.0921 | -1.91% | |
| 010172 | 1.8507 | 1.8507 | -1.91% | |
| 003313 | 1.0951 | 1.3508 | -0.08% | |
| 010500 | 1.8499 | 1.9048 | -1.91% | |
| 005322 | 1.1196 | 1.2637 | -0.08% | |
| 015944 | 1.0791 | 1.0791 | -1.91% | |
| 020251 | 1.2165 | 1.2165 | -1.91% | |
| 018239 | 1.0623 | 1.0823 | -0.08% | |
| 019708 | 1.2639 | 1.2639 | -1.91% | |
| 019950 | 1.1096 | 1.1096 | -1.91% | |
| 015807 | 0.9845 | 0.9845 | -1.91% | |
| 021120 | 1.0873 | 1.0873 | -0.08% | |
| 021665 | 1.5761 | 1.5761 | -1.91% | |
| 022859 | 1.137 | 1.137 | -1.91% | |
| 020618 | 1.0498 | 1.0498 | -1.91% | |
| 960011 | 0.3881 | 0.7562 | -1.91% | |
| 960012 | 1.4493 | 3.0185 | -1.91% | |
| 008232 | 1.1754 | 1.204 | -0.08% | |
| 015501 | 1.1255 | 1.1255 | -0.08% | |
| 163803 | 0.3893 | 4.3188 | -1.91% | |
| 163806 | 1.2407 | 1.9289 | -0.08% | |
| 163807 | 1.2507 | 3.5685 | -1.91% | |
| 163808 | 2.1228 | 2.1328 | -1.91% | |
| 163822 | 4.959 | 5.059 | -1.91% | |
| 002288 | 1.8817 | 1.9817 | -1.91% | |
| 007752 | 1.1547 | 1.2597 | -0.08% | |
| 001235 | 1.296 | 1.5162 | -0.08% | |
| 000120 | 2.0392 | 2.0742 | -1.91% | |
| 380005 | 1.2422 | 1.6412 | -0.08% | |
| 007718 | 1.8903 | 1.9458 | -1.91% | |
| 027121 | 1.008 | 1.008 | -0.08% | |
| 027658 | 0.9536 | 0.9536 | -0.08% | |
| 006677 | 1.0617 | 1.2161 | -0.08% | |
| 002536 | 1.42 | 1.655 | -1.91% | |
| 010083 | 1.0372 | 1.1687 | -0.08% | |
| 010321 | 1.4774 | 1.4774 | -1.91% | |
| 019553 | 1.4785 | 1.4785 | -1.91% | |
| 019722 | 1.5137 | 1.5137 | -1.91% | |
| 018538 | 1.0951 | 1.0951 | -0.08% | |
| 018556 | 3.3475 | 3.3475 | -1.91% | |
| 560870 | 0.8343 | 0.8343 | -1.91% | |
| 022860 | 1.1351 | 1.1351 | -1.91% | |
| 025184 | 0.9423 | 0.9423 | -1.91% | |
| 020617 | 1.0545 | 1.0545 | -1.91% | |
| 012192 | 1.0203 | 1.0203 | -0.08% | |
| 012264 | 1.0057 | 1.3517 | -1.91% | |
| 009379 | 1.0299 | 1.0299 | -1.91% | |
| 008147 | 1.0398 | 1.0913 | -0.08% | |
| 014624 | 1.5293 | 1.5293 | -1.91% | |
| 010962 | 1.2501 | 1.2501 | -1.91% | |
| 010965 | 1.2769 | 1.2769 | -1.91% | |
| 016520 | 1.8516 | 1.8516 | -1.91% | |
| 016717 | 1.1106 | 1.1106 | -0.08% | |
| 016895 | 1.3025 | 1.3025 | -1.91% | |
| 017132 | 0.9525 | 0.9525 | -1.91% | |
| 016149 | 1.1484 | 1.1484 | -0.08% | |
| 163811 | 1.5686 | 2.0436 | -0.08% | |
| 163821 | 1.9717 | 1.9717 | -1.91% | |
| 005610 | 1.0156 | 1.315 | -0.08% | |
| 005690 | 1.0531 | 1.2741 | -0.08% | |
| 002462 | 1.208 | 1.496 | -1.91% | |
| 004548 | 1.1416 | 1.4382 | -0.08% | |
| 380006 | 1.2283 | 1.5907 | -0.08% | |
| 007712 | 1.0955 | 1.3287 | -0.08% | |
| 006952 | 1.3695 | 1.3895 | -1.91% | |
| 008936 | 1.1329 | 1.3789 | -0.08% | |
| 551060 | 102.3291 | 1.0233 | -0.08% | |
| 027033 | 0.9304 | 0.9304 | -1.91% | |
| 027034 | 0.9299 | 0.9299 | -1.91% | |
| 027440 | 0.9992 | 0.9992 | -1.91% | |
| 009924 | 1.0782 | 1.1802 | -0.08% | |
| 001476 | 2.4373 | 2.4373 | -1.91% | |
| 006678 | 1.054 | 1.2069 | -0.08% | |
| 009346 | 0.8765 | 0.8765 | -1.91% | |
| 002535 | 1.45 | 1.685 | -1.91% | |
| 010167 | 1.3769 | 1.3769 | -1.91% | |
| 000939 | 1.0287 | 2.2997 | -1.91% | |
| 019949 | 1.119 | 1.119 | -1.91% | |
| 019996 | 1.0532 | 1.1432 | -0.08% | |
| 021904 | 0.7477 | 0.7477 | -1.91% | |
| 023670 | 1.1952 | 1.1952 | -1.91% | |
| 012600 | 0.5904 | 0.5904 | -1.91% | |
| 012134 | 1.0625 | 1.1575 | -0.08% | |
| 012236 | 0.3814 | 0.5065 | -1.91% | |
| 009478 | 1.9717 | 1.9717 | -1.14% | |
| 014623 | 1.5472 | 1.5472 | -1.91% | |
| 014845 | 2.6908 | 2.6908 | -1.91% | |
| 010933 | 1.1969 | 1.3188 | -0.08% | |
| 014049 | 1.1301 | 1.1301 | -1.91% | |
| 013653 | 1.0217 | 1.1451 | -0.08% | |
| 014400 | 1.1159 | 1.1159 | -0.08% | |
| 014455 | 1.0012 | 1.0012 | -1.91% | |
| 014505 | 1.4254 | 2.214 | -1.91% | |
| 014537 | 0.8568 | 0.8568 | -1.91% | |
| 017005 | 2.902 | 2.902 | -1.91% | |
| 017133 | 0.9375 | 0.9375 | -1.91% | |
| 163817 | 3.1003 | 3.1003 | -0.08% | |
| 163823 | 1.8194 | 2.8007 | -1.91% | |
| 006243 | 1.8528 | 1.8928 | -1.91% | |
| 000805 | 3.3903 | 3.3903 | -1.91% | |
| 001127 | 1.0017 | 1.0017 | -1.91% | |
| 000057 | 1.2789 | 1.2789 | -1.91% | |
| 004881 | 1.3232 | 1.4787 | -1.91% | |
| 026658 | 0.9785 | 0.9785 | -1.91% | |
| 026659 | 0.9757 | 0.9757 | -1.91% | |
| 024720 | 1.1516 | 1.1516 | -0.08% | |
| 024859 | 1.2039 | 1.2039 | -0.08% | |
| 027023 | 0.9718 | 0.9718 | -0.08% | |
| 006847 | 1.079 | 1.2576 | -0.08% | |
| 005274 | 1.5177 | 1.6177 | -1.91% | |
| 019426 | 2.1873 | 2.1873 | -1.91% | |
| 025187 | 0.5521 | 0.5521 | -1.91% | |
| 012706 | 0.8699 | 0.8699 | -1.91% | |
| 012707 | 0.8534 | 0.8534 | -1.91% | |
| 012181 | 2.3872 | 2.3872 | -1.91% | |
| 009477 | 2.0136 | 2.0136 | -1.14% | |
| 008233 | 1.1598 | 1.1822 | -0.08% | |
| 014050 | 1.1013 | 1.1013 | -1.91% | |
| 014398 | 1.1268 | 1.1268 | -0.08% | |
| 014454 | 1.7971 | 1.7971 | -1.91% | |
| 016896 | 1.2848 | 1.2848 | -1.91% | |
| 017205 | 1.0318 | 1.0811 | -0.08% | |
| 016150 | 1.1392 | 1.1392 | -0.08% | |
| 003717 | 1.2555 | 1.2825 | -1.91% | |
| 163810 | 2.9388 | 2.9588 | -1.91% | |
| 510270 | 1.5047 | 1.7558 | -1.91% | |
| 006224 | 1.1151 | 1.301 | -0.08% | |
| 006331 | 1.2482 | 1.3919 | -0.08% | |
| 001370 | 2.7388 | 2.7388 | -1.91% | |
| 380009 | 1.4846 | 1.9366 | -0.08% | |
| 004871 | 1.5735 | 1.5735 | -1.91% | |
| 026498 | 0.9828 | 0.9828 | -1.91% | |
| 026771 | 0.9026 | 0.9026 | -1.91% | |
| 024704 | 1.2463 | 1.2463 | -0.08% | |
| 024903 | 0.9759 | 0.9759 | -1.91% | |
| 027122 | 1.0073 | 1.0073 | -0.08% | |
| 563760 | 1.1201 | 1.1201 | -1.91% | |
| 588720 | 1.4855 | 1.4855 | -1.91% | |
| 020398 | 1.4077 | 1.4077 | -1.91% | |
| 019427 | 2.1645 | 2.1645 | -1.91% | |
| 019554 | 1.4621 | 1.4621 | -1.91% | |
| 019555 | 1.7036 | 1.7036 | -1.91% | |
| 017543 | 2.0385 | 2.0385 | -1.91% | |
| 021666 | 1.5621 | 1.5621 | -1.91% | |
| 023105 | 0.9874 | 0.9874 | -1.91% | |
| 012631 | 1.2281 | 1.7934 | -1.91% | |
| 012704 | 0.8987 | 0.8987 | -1.91% | |
| 012705 | 0.8725 | 0.8725 | -1.91% | |
| 008663 | 1.1567 | 1.1967 | -0.08% | |
| 002056 | 1.029 | 1.5583 | -1.91% | |
| 011045 | 0.8897 | 0.8897 | -1.91% | |
| 016718 | 1.1025 | 1.1025 | -0.08% | |
| 017206 | 1.0627 | 1.0827 | -0.08% | |
| 013838 | 1.1353 | 1.1353 | -0.08% | |
| 013839 | 1.1271 | 1.1271 | -0.08% | |
| 163816 | 3.2787 | 3.2787 | -0.08% | |
| 002985 | 1.4327 | 1.5927 | -0.08% | |
| 006421 | 1.082 | 1.2361 | -0.08% | |
| 000591 | 1.7322 | 1.7322 | -1.91% | |
| 005689 | 2.7264 | 3.1899 | -1.91% | |
| 000305 | 1.1034 | 1.641 | -0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 13,821,670.26 | 100.30 |
| 3 | 现金 | 5,893,085.32 | 42.76 |
| 4 | 其他资产 | 04.74 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240214 | 24国开14 | 3,470.00(万张) | 349,186.80(万元) | 2.53(%) |
| 2 | 112515168 | 25民生银行CD168 | 1,700.00(万张) | 169,946.20(万元) | 1.23(%) |
| 3 | 112603088 | 26农业银行CD088 | 1,500.00(万张) | 149,267.94(万元) | 1.08(%) |
| 4 | 09250409 | 25农发清发09 | 1,430.00(万张) | 143,188.45(万元) | 1.04(%) |
| 5 | 240213 | 24国开13 | 1,360.00(万张) | 136,931.62(万元) | 0.99(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.876% | 1.010% | 1.364% | 1.571% | 2.487% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.07% | 0.22% | 0.47% | 0.76% | 1.01% | 4.15% | 8.11% | 35.27% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -839.28 | -176.56 | -125.17 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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