公募基金 > 基金超市 > 中银薪钱包货币
| 基金代码000699 | 基金经理范静,蔡静 | 最新份额13,780,898.86万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模663.72亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2014-06-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模8.97亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。
投资范围
本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、通知存款、一年以内（含一年）的银行定期存款和大额存单；剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券、剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；期限在一年以内（含一年）的债券回购、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、短期融资券，及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若当日已实现收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日已实现收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零，若当日已实现收益小于零时，则缩减投资人基金份额；若当日已实现收益小于零，且基金份额持有人申请赎回基金份额时，则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除；
6、当日成功申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
范静女士：中银基金管理有限公司董事(D)，金融市场学硕士，具备基金、银行间本币市场交易员从业资格，特许公认会计师公会(ACCA)准会员，具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司，历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理，2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理，2019年9月至今任中银瑞福金基金经理，2020年3月至今任中银宁享基金基金经理，2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理，2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理，2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
任职期间收益
中银薪钱包货币 2014-06-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 7.0 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.9 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.8 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 12.5 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.3 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.3 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 4.0 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 12.1 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 6.6 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 7.0 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 4.1 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 4.0 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 3.2 | 1.40% | 1.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡静 | 2020-08-17 至 今 | 5年11个月零5天 | 7.05 | 7.09 |
| 周毅 | 2018-02-11 至 2024-01-30 | 5年11个月零19天 | 15.05 | 14.51 |
| 范静 | 2014-06-18 至 今 | 12年1个月零4天 | 30.65 | 29.00 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004882 | 1.1769 | 1.3122 | 0.18% | |
| 380006 | 1.2205 | 1.5829 | 0.18% | |
| 380010 | 1.0442 | 1.1263 | 0.18% | |
| 007709 | 106.4377 | 112.1417 | 0.00% | |
| 002535 | 1.4373 | 1.6723 | 3.45% | |
| 010321 | 1.6019 | 1.6019 | 3.56% | |
| 000996 | 0.9863 | 0.9863 | 3.56% | |
| 010812 | 4.36 | 4.36 | 3.56% | |
| 010871 | 1.1857 | 1.2631 | 0.18% | |
| 010884 | 1.0581 | 1.1481 | 0.18% | |
| 012600 | 0.6882 | 0.6882 | 3.56% | |
| 012631 | 1.3069 | 1.8722 | 3.45% | |
| 012706 | 1.0649 | 1.0649 | 3.45% | |
| 008662 | 1.0771 | 1.1948 | 0.18% | |
| 012192 | 1.0234 | 1.0234 | 0.18% | |
| 009379 | 1.2545 | 1.2545 | 3.56% | |
| 009414 | 1.6381 | 1.6381 | 3.56% | |
| 008096 | 1.0186 | 1.0186 | 0.00% | |
| 014623 | 1.7344 | 1.7344 | 3.56% | |
| 015501 | 1.1221 | 1.1221 | 0.18% | |
| 017784 | 1.6635 | 1.6635 | 3.45% | |
| 018239 | 1.0571 | 1.0771 | 0.18% | |
| 019555 | 1.6929 | 1.6929 | 3.56% | |
| 019708 | 1.3837 | 1.3837 | 3.45% | |
| 019722 | 1.6323 | 1.6323 | 3.45% | |
| 019996 | 1.0459 | 1.1359 | 0.18% | |
| 021851 | 1.41 | 1.466 | 3.56% | |
| 022685 | 1.6801 | 1.6801 | 3.56% | |
| 022729 | 1.8591 | 1.8591 | 3.56% | |
| 023104 | 0.9851 | 0.9851 | 3.56% | |
| 023276 | 1.0263 | 1.0263 | 0.18% | |
| 023670 | 1.2919 | 1.2919 | 3.56% | |
| 025695 | 0.7754 | 0.7754 | 3.45% | |
| 024902 | 0.9959 | 0.9959 | 3.56% | |
| 027022 | 0.9679 | 0.9679 | 0.18% | |
| 027034 | 1.1305 | 1.1305 | 3.56% | |
| 000372 | 1.1047 | 1.6175 | 0.18% | |
| 163811 | 1.5933 | 2.0683 | 0.18% | |
| 163827 | 1.1831 | 1.6341 | 0.18% | |
| 006243 | 1.7894 | 1.8294 | 3.45% | |
| 006421 | 1.0785 | 1.2326 | 0.18% | |
| 005689 | 3.0661 | 3.5296 | 3.45% | |
| 002288 | 1.8381 | 1.9381 | 3.45% | |
| 007752 | 1.1638 | 1.2688 | 0.18% | |
| 004871 | 1.5789 | 1.5789 | 3.45% | |
| 380005 | 1.2337 | 1.6327 | 0.18% | |
| 007335 | 1.0641 | 1.19 | 0.18% | |
| 010167 | 1.3955 | 1.3955 | 3.45% | |
| 010172 | 1.844 | 1.844 | 3.45% | |
| 010509 | 1.0529 | 1.2711 | 0.18% | |
| 002057 | 1.1986 | 1.5626 | 3.45% | |
| 008095 | 1.0406 | 1.0406 | 0.00% | |
| 008232 | 1.1744 | 1.203 | 0.18% | |
| 015089 | 1.4994 | 1.4994 | 3.45% | |
| 014505 | 1.5308 | 2.3194 | 3.45% | |
| 016150 | 1.1345 | 1.1345 | 0.18% | |
| 017543 | 2.0552 | 2.0552 | 3.45% | |
| 018074 | 1.0723 | 1.0932 | 0.18% | |
| 019554 | 1.5438 | 1.5438 | 3.56% | |
| 560870 | 0.8562 | 0.8562 | 3.56% | |
| 588720 | 1.9153 | 1.9153 | 3.56% | |
| 020617 | 1.0577 | 1.0577 | 3.56% | |
| 023669 | 1.2922 | 1.2922 | 3.56% | |
| 022859 | 1.238 | 1.238 | 3.56% | |
| 026498 | 0.9839 | 0.9839 | 3.45% | |
| 026231 | 1.008 | 1.008 | 3.45% | |
| 026770 | 1.1103 | 1.1103 | 3.56% | |
| 026771 | 1.1095 | 1.1095 | 3.56% | |
| 024859 | 1.2046 | 1.2046 | 0.18% | |
| 000305 | 1.1432 | 1.6324 | 0.18% | |
| 163801 | 0.8836 | 4.3811 | 3.45% | |
| 163806 | 1.243 | 1.9312 | 0.18% | |
| 163819 | 1.204 | 1.8577 | 0.18% | |
| 006224 | 1.136 | 1.2958 | 0.18% | |
| 000805 | 3.4847 | 3.4847 | 3.45% | |
| 005690 | 1.0458 | 1.2668 | 0.18% | |
| 002286 | 1.2017 | 1.2017 | 0.00% | |
| 008936 | 1.1502 | 1.3962 | 0.18% | |
| 551060 | 101.7205 | 1.0172 | 0.18% | |
| 001677 | 4.4593 | 4.4593 | 3.56% | |
| 006678 | 1.1061 | 1.204 | 0.18% | |
| 006846 | 1.1056 | 1.2859 | 0.18% | |
| 010311 | 1.3869 | 1.5424 | 3.56% | |
| 002056 | 1.008 | 1.5373 | 3.45% | |
| 960011 | 0.4142 | 0.7823 | 3.45% | |
| 012707 | 1.0456 | 1.0456 | 3.45% | |
| 009477 | 2.0114 | 2.0114 | 1.44% | |
| 008147 | 1.0403 | 1.0844 | 0.18% | |
| 011044 | 0.9229 | 0.9229 | 3.45% | |
| 014399 | 1.1377 | 1.1377 | 0.18% | |
| 014453 | 0.9666 | 0.9666 | 3.56% | |
| 016520 | 1.8103 | 1.8103 | 3.45% | |
| 016895 | 1.3595 | 1.3595 | 3.45% | |
| 015869 | 1.049 | 1.1427 | 0.18% | |
| 019427 | 2.8203 | 2.8203 | 3.45% | |
| 019553 | 1.5597 | 1.5597 | 3.56% | |
| 019723 | 1.6187 | 1.6187 | 3.45% | |
| 018556 | 3.4436 | 3.4436 | 3.45% | |
| 021665 | 1.5216 | 1.5216 | 3.45% | |
| 023668 | 1.2978 | 1.2978 | 3.56% | |
| 025552 | 1.0074 | 1.0074 | 3.56% | |
| 026230 | 1.009 | 1.009 | 3.45% | |
| 026658 | 1.0872 | 1.0872 | 3.45% | |
| 026659 | 1.085 | 1.085 | 3.45% | |
| 000057 | 1.399 | 1.399 | 3.45% | |
| 000432 | 1.7508 | 1.7508 | 3.45% | |
| 163805 | 0.6727 | 2.6978 | 3.45% | |
| 163808 | 2.3482 | 2.3582 | 3.56% | |
| 163818 | 2.8249 | 2.8249 | 3.45% | |
| 163822 | 5.333 | 5.433 | 3.45% | |
| 006331 | 1.2481 | 1.3918 | 0.18% | |
| 002462 | 1.2234 | 1.5114 | 3.45% | |
| 004548 | 1.1337 | 1.4303 | 0.18% | |
| 007712 | 1.0923 | 1.3255 | 0.18% | |
| 007035 | 1.0866 | 1.1828 | 0.18% | |
| 005852 | 1.4503 | 1.9023 | 0.18% | |
| 002536 | 1.4078 | 1.6428 | 3.45% | |
| 010500 | 1.9897 | 2.0446 | 3.45% | |
| 008663 | 1.1511 | 1.1911 | 0.18% | |
| 012236 | 0.4072 | 0.5323 | 3.45% | |
| 014845 | 2.7921 | 2.7921 | 3.45% | |
| 015120 | 1.0038 | 1.0988 | 0.18% | |
| 013838 | 1.1313 | 1.1313 | 0.18% | |
| 015365 | 0.8021 | 0.8021 | 3.45% | |
| 015386 | 5.2413 | 5.2413 | 3.45% | |
| 017005 | 3.0211 | 3.0211 | 3.45% | |
| 017132 | 1.0785 | 1.0785 | 3.56% | |
| 015807 | 0.9766 | 0.9766 | 3.45% | |
| 018997 | 1.0329 | 1.0439 | 0.18% | |
| 019556 | 1.6759 | 1.6759 | 3.56% | |
| 019949 | 1.1393 | 1.1393 | 3.45% | |
| 018538 | 1.0992 | 1.0992 | 0.18% | |
| 021997 | 1.1326 | 1.1376 | 0.18% | |
| 563760 | 1.1432 | 1.1432 | 3.56% | |
| 022347 | 1.998 | 1.998 | 1.44% | |
| 023105 | 0.9842 | 0.9842 | 3.56% | |
| 025185 | 1.0039 | 1.0039 | 3.45% | |
| 025186 | 0.642 | 0.642 | 3.56% | |
| 025694 | 0.7774 | 0.7774 | 3.45% | |
| 026825 | 1.8025 | 1.8025 | 3.45% | |
| 027105 | 1.7505 | 1.7505 | 3.45% | |
| 001370 | 2.8396 | 2.8396 | 3.45% | |
| 163803 | 0.4153 | 4.385 | 3.45% | |
| 163809 | 2.1416 | 2.1616 | 3.45% | |
| 163816 | 3.4563 | 3.4563 | 0.18% | |
| 163823 | 1.8715 | 2.8809 | 3.45% | |
| 163825 | 1.3024 | 1.3544 | 0.18% | |
| 000572 | 1.4301 | 1.8611 | 3.45% | |
| 002287 | 0.1769 | 0.1769 | 0.00% | |
| 004899 | 1.0465 | 1.3234 | 0.18% | |
| 004038 | 1.1034 | 1.3389 | 0.18% | |
| 007708 | 106.4377 | 111.7922 | 0.00% | |
| 009346 | 0.9053 | 0.9053 | 3.45% | |
| 010159 | 2.9964 | 3.4264 | 3.45% | |
| 010312 | 1.5443 | 1.5443 | 3.45% | |
| 000939 | 1.0583 | 2.3293 | 3.45% | |
| 002054 | 1.011 | 1.5583 | 3.45% | |
| 002058 | 1.1897 | 1.5496 | 3.45% | |
| 012191 | 1.0422 | 1.0422 | 0.18% | |
| 008097 | 0.1532 | 0.1532 | 0.00% | |
| 008233 | 1.1596 | 1.182 | 0.18% | |
| 518890 | 8.4789 | 2.0403 | 1.44% | |
| 013839 | 1.1235 | 1.1235 | 0.18% | |
| 016718 | 1.0982 | 1.0982 | 0.18% | |
| 017205 | 1.0261 | 1.0754 | 0.18% | |
| 019129 | 1.0868 | 1.0958 | 0.18% | |
| 020397 | 1.4985 | 1.4985 | 3.45% | |
| 020398 | 1.474 | 1.474 | 3.45% | |
| 018539 | 1.0385 | 1.0385 | 3.45% | |
| 018581 | 1.2329 | 1.2329 | 0.18% | |
| 020957 | 1.1207 | 1.1207 | 0.00% | |
| 022728 | 1.8619 | 1.8619 | 3.56% | |
| 022860 | 1.2362 | 1.2362 | 3.56% | |
| 025187 | 0.6413 | 0.6413 | 3.56% | |
| 024720 | 1.1428 | 1.1428 | 0.18% | |
| 027033 | 1.1308 | 1.1308 | 3.56% | |
| 163817 | 3.2708 | 3.2708 | 0.18% | |
| 163821 | 2.0647 | 2.0647 | 3.56% | |
| 002461 | 1.2268 | 1.5168 | 3.45% | |
| 007753 | 1.131 | 1.236 | 0.18% | |
| 004881 | 1.4217 | 1.5772 | 3.56% | |
| 007318 | 1.2859 | 1.3059 | 3.45% | |
| 007100 | 1.4518 | 1.6018 | 0.18% | |
| 009924 | 1.0729 | 1.1749 | 0.18% | |
| 006853 | 1.1793 | 1.2579 | 0.18% | |
| 009345 | 0.9391 | 0.9391 | 3.45% | |
| 002615 | 0.8435 | 1.1685 | 3.45% | |
| 010083 | 1.0314 | 1.1629 | 0.18% | |
| 012204 | 1.0542 | 1.1012 | 0.18% | |
| 009478 | 1.9711 | 1.9711 | 1.44% | |
| 010962 | 1.2976 | 1.2976 | 3.45% | |
| 014049 | 1.3047 | 1.3047 | 3.45% | |
| 014050 | 1.2732 | 1.2732 | 3.45% | |
| 014400 | 1.1179 | 1.1179 | 0.18% | |
| 014537 | 0.9917 | 0.9917 | 3.45% | |
| 016896 | 1.3421 | 1.3421 | 3.45% | |
| 020250 | 1.1432 | 1.1432 | 3.56% | |
| 018540 | 1.0272 | 1.0272 | 3.45% | |
| 021905 | 0.8818 | 0.8818 | 3.45% | |
| 021193 | 1.1339 | 1.1811 | 0.18% | |
| 021119 | 1.0872 | 1.0872 | 0.18% | |
| 021120 | 1.0823 | 1.0823 | 0.18% | |
| 023275 | 1.0321 | 1.0321 | 0.18% | |
| 025184 | 1.0065 | 1.0065 | 3.45% | |
| 025553 | 1.0081 | 1.0081 | 3.56% | |
| 026497 | 0.9853 | 0.9853 | 3.45% | |
| 024704 | 1.2476 | 1.2476 | 0.18% | |
| 024903 | 0.9951 | 0.9951 | 3.56% | |
| 001127 | 0.9928 | 0.9928 | 3.45% | |
| 163807 | 1.3299 | 3.6477 | 3.45% | |
| 163810 | 3.0562 | 3.0762 | 3.45% | |
| 163812 | 1.557 | 1.983 | 0.18% | |
| 002985 | 1.4232 | 1.5832 | 0.18% | |
| 007718 | 2.0312 | 2.0867 | 3.45% | |
| 006952 | 1.4305 | 1.4505 | 3.45% | |
| 006677 | 1.1136 | 1.213 | 0.18% | |
| 002614 | 0.8558 | 1.1808 | 3.45% | |
| 010204 | 0.6065 | 0.6065 | 3.56% | |
| 005274 | 1.5373 | 1.6373 | 3.45% | |
| 005322 | 1.1163 | 1.2604 | 0.18% | |
| 012705 | 0.9174 | 0.9174 | 3.45% | |
| 012181 | 2.8771 | 2.8771 | 3.56% | |
| 012205 | 1.0513 | 1.0783 | 0.18% | |
| 008098 | 0.15 | 0.15 | 0.00% | |
| 010933 | 1.2483 | 1.3152 | 0.18% | |
| 010965 | 1.3243 | 1.3243 | 3.45% | |
| 011045 | 0.8928 | 0.8928 | 3.45% | |
| 015438 | 1.0308 | 1.1038 | 0.18% | |
| 014397 | 1.1393 | 1.1393 | 0.18% | |
| 014398 | 1.1292 | 1.1292 | 0.18% | |
| 014455 | 1.221 | 1.221 | 3.56% | |
| 016965 | 1.0466 | 1.1146 | 0.18% | |
| 015944 | 1.0767 | 1.0767 | 3.45% | |
| 019426 | 2.8475 | 2.8475 | 3.45% | |
| 018537 | 1.1055 | 1.1055 | 0.18% | |
| 021904 | 0.8881 | 0.8881 | 3.45% | |
| 022137 | 1.7221 | 1.7221 | 3.56% | |
| 000120 | 2.0555 | 2.0905 | 3.45% | |
| 000190 | 1.8861 | 2.2061 | 3.45% | |
| 163804 | 1.558 | 4.7177 | 3.45% | |
| 163813 | 1.1337 | 1.1337 | 0.00% | |
| 000591 | 1.8029 | 1.8029 | 3.45% | |
| 005610 | 1.0313 | 1.3086 | 0.18% | |
| 004723 | 1.0645 | 1.3533 | 0.18% | |
| 009026 | 1.6822 | 1.6822 | 3.45% | |
| 005072 | 1.0572 | 1.3302 | 0.18% | |
| 380009 | 1.4848 | 1.9368 | 0.18% | |
| 380011 | 1.0532 | 1.1503 | 0.18% | |
| 007566 | 1.071 | 1.1331 | 0.18% | |
| 009877 | 0.7044 | 0.7044 | 3.56% | |
| 001476 | 2.9349 | 2.9349 | 3.56% | |
| 006847 | 1.0781 | 1.2567 | 0.18% | |
| 010484 | 0.9912 | 1.0137 | 3.45% | |
| 960012 | 1.5552 | 3.1244 | 3.45% | |
| 012704 | 0.9437 | 0.9437 | 3.45% | |
| 012134 | 1.0572 | 1.1522 | 0.18% | |
| 012264 | 1.0355 | 1.3815 | 3.45% | |
| 008146 | 1.0568 | 1.1048 | 0.18% | |
| 014624 | 1.7159 | 1.7159 | 3.56% | |
| 013653 | 1.0231 | 1.1401 | 0.18% | |
| 014454 | 1.7379 | 1.7379 | 3.45% | |
| 016717 | 1.1058 | 1.1058 | 0.18% | |
| 017133 | 1.0625 | 1.0625 | 3.56% | |
| 017206 | 1.0574 | 1.0774 | 0.18% | |
| 016149 | 1.1432 | 1.1432 | 0.18% | |
| 020251 | 1.1513 | 1.1513 | 3.56% | |
| 019893 | 1.1948 | 1.1948 | 0.00% | |
| 019950 | 1.1308 | 1.1308 | 3.45% | |
| 018701 | 1.1079 | 1.2469 | 0.18% | |
| 020618 | 1.0537 | 1.0537 | 3.56% | |
| 021666 | 1.5095 | 1.5095 | 3.45% | |
| 024668 | 1.0352 | 1.0522 | 0.18% | |
| 027023 | 0.9673 | 0.9673 | 0.18% | |
| 001235 | 1.2951 | 1.5153 | 0.18% | |
| 003717 | 1.0109 | 1.0379 | 3.45% | |
| 510270 | 1.5159 | 1.7689 | 3.56% | |
| 004767 | 1.0262 | 1.2393 | 0.18% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 13,821,670.26 | 100.30 |
| 3 | 现金 | 5,893,085.32 | 42.76 |
| 4 | 其他资产 | 04.74 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240214 | 24国开14 | 3,470.00(万张) | 349,186.80(万元) | 2.53(%) |
| 2 | 112515168 | 25民生银行CD168 | 1,700.00(万张) | 169,946.20(万元) | 1.23(%) |
| 3 | 112603088 | 26农业银行CD088 | 1,500.00(万张) | 149,267.94(万元) | 1.08(%) |
| 4 | 09250409 | 25农发清发09 | 1,430.00(万张) | 143,188.45(万元) | 1.04(%) |
| 5 | 240213 | 24国开13 | 1,360.00(万张) | 136,931.62(万元) | 0.99(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.922% | 1.056% | 1.428% | 1.624% | 2.516% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.24% | 0.5% | 0.56% | 1.06% | 4.35% | 8.39% | 35.01% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -821.78 | -159.75 | -116.46 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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