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中银薪钱包货币  000699
收藏成功
货币型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理范静,蔡静
申购费率0.0%
基金规模663.72亿  (2022-06-30)
0.2438
0.862%
35.27%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.07%
最近三月 0.22%
最近一年 1.01%
(2026-10-08)
基金代码000699 基金经理范静,蔡静 最新份额13,780,898.86万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模663.72亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2014-06-26 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模8.97亿 托管费0.05%
投资策略

在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得超过业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金投资于法律法规或监管机构允许投资的金融工具,包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单;剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、剩余期限在397天以内(含397天)的资产支持证券、剩余期限在397天以内(含397天)的中期票据;期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券,及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,则缩减投资人基金份额;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例从投资人赎回基金款中扣除;
6、当日成功申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日成功赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。

任职期间收益
中银薪钱包货币  2014-06-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银瑞福浮动净值型货币A货币型2019-08-10 至 今 7.28.72% 9.21% 
中银活期宝货币B货币型2022-08-30 至 今 4.12.88% 2.69% 
中银如意宝货币D货币型2023-10-12 至 今 3.00.60% 0.62% 
中银惠利半年定期开放债券A债券型2013-12-03 至 2024-08-02 10.759.70% 62.53% 
中银活期宝货币A货币型2014-02-07 至 今 12.733.53% 31.40% 
中银如意宝货币A货币型2021-04-15 至 今 5.56.23% 5.53% 
中银如意宝货币B货币型2021-04-15 至 今 5.56.23% 5.53% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式C债券型2022-08-02 至 今 4.24.95% 1.92% 
中银薪钱包货币货币型2014-06-18 至 今 12.330.65% 29.00% 
中银宁享债券债券型2019-12-02 至 今 6.97.75% 10.66% 
中银惠利半年定期开放债券B债券型2023-06-15 至 2024-08-02 1.11.80% 0.74% 
中银瑞福浮动净值型货币C货币型2019-08-10 至 今 7.29.10% 9.21% 
中银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-06-06 至 今 4.33.44% -23.89% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
中银季季享90天滚动持有中短债发起式A债券型2022-08-02 至 今 4.25.23% 1.92% 
中银如意宝货币E货币型2023-05-19 至 今 3.41.40% 1.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡静2020-08-17 至 今6年1个月零22天7.057.09
周毅2018-02-11 至 2024-01-305年11个月零19天15.0514.51
范静2014-06-18 至 今12年3个月零21天30.6529.00
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
380011 1.06 1.1571 -0.08%
007318 1.2625 1.2825 -1.91%
007566 1.0776 1.1397 -0.08%
007708 106.7091 112.0636 0.00%
007709 106.7091 112.4131 0.00%
025552 0.9066 0.9066 -1.91%
009877 0.6047 0.6047 -1.91%
006846 1.1074 1.2877 -0.08%
010484 1.23 1.2525 -1.91%
018997 1.0336 1.0446 -0.08%
018537 1.1018 1.1018 -0.08%
018701 1.1128 1.2518 -0.08%
021851 1.3111 1.3671 -1.91%
015869 1.0565 1.1502 -0.08%
023668 1.2017 1.2017 -1.91%
022728 1.4657 1.4657 -1.91%
022729 1.4631 1.4631 -1.91%
023104 0.9894 0.9894 -1.91%
023276 1.0202 1.0202 -0.08%
025186 0.5529 0.5529 -1.91%
021193 1.1419 1.1891 -0.08%
012191 1.0398 1.0398 -0.08%
009414 1.5122 1.5122 -1.91%
002057 1.1706 1.5346 -1.91%
014397 1.1374 1.1374 -0.08%
016965 1.0576 1.1256 -0.08%
163804 1.4519 4.6116 -1.91%
163819 1.2033 1.857 -0.08%
002461 1.2116 1.5016 -1.91%
000190 1.8946 2.2146 -1.91%
007335 1.0604 1.1948 -0.08%
007708 106.7091 112.0636 0.02%
005072 1.0619 1.3349 -0.08%
004038 1.1087 1.3442 -0.08%
026497 0.9849 0.9849 -1.91%
026825 1.7314 1.7314 -1.91%
027503 0.8595 0.8595 -1.91%
025553 0.9075 0.9075 -1.91%
001677 4.2018 4.2018 -1.91%
010312 1.5377 1.5377 -1.91%
000996 0.917 0.917 -1.91%
020250 1.2072 1.2072 -1.91%
020397 1.4328 1.4328 -1.91%
018074 1.0776 1.0985 -0.08%
019556 1.6851 1.6851 -1.91%
018581 1.2414 1.2414 -0.08%
022347 1.9985 1.9985 -1.14%
022685 1.6892 1.6892 -1.91%
008662 1.0835 1.2012 -0.08%
012205 1.034 1.061 -0.08%
008146 1.0573 1.1127 -0.08%
002058 1.1617 1.5216 -1.91%
010871 1.184 1.2614 -0.08%
010884 1.0761 1.1661 -0.08%
015365 0.6919 0.6919 -1.91%
015386 4.8695 4.8695 -1.91%
015438 1.036 1.109 -0.08%
014399 1.1367 1.1367 -0.08%
163801 0.7641 4.2616 -1.91%
163812 1.5317 1.9577 -0.08%
380010 1.0503 1.1324 -0.08%
007100 1.451 1.601 -0.08%
004882 1.1782 1.3135 -0.08%
004899 1.0523 1.3292 -0.08%
026230 1.0031 1.0031 -1.91%
026231 1.0017 1.0017 -1.91%
027105 1.8787 1.8787 -1.91%
027518 0.6598 0.6598 -1.91%
027519 0.6588 0.6588 -1.91%
027659 0.9521 0.9521 -0.08%
027441 0.9978 0.9978 -1.91%
025695 0.7239 0.7239 -1.91%
006853 1.1844 1.263 -0.08%
009345 0.9104 0.9104 -1.91%
010204 0.5795 0.5795 -1.91%
010311 1.2897 1.4452 -1.91%
010509 1.0587 1.2769 -0.08%
005852 1.4496 1.9016 -0.08%
019129 1.0905 1.0995 -0.08%
019723 1.4998 1.4998 -1.91%
021905 0.7419 0.7419 -1.91%
021997 1.1117 1.1428 -0.08%
022137 1.5347 1.5347 -1.91%
021119 1.0927 1.0927 -0.08%
024668 1.0411 1.0581 -0.08%
023669 1.1956 1.1956 -1.91%
023275 1.0269 1.0269 -0.08%
025185 0.939 0.939 -1.91%
518890 8.4814 2.0409 -1.14%
012204 1.0378 1.0848 -0.08%
002054 1.0323 1.5796 -1.91%
010812 4.1047 4.1047 -1.91%
011044 0.9209 0.9209 -1.91%
014453 0.8979 0.8979 -1.91%
015089 1.479 1.479 -1.91%
000372 1.1099 1.6227 -0.08%
000432 1.8794 1.8794 -1.91%
163805 0.5808 2.6059 -1.91%
163809 2.0487 2.0687 -1.91%
163818 2.6934 2.6934 -1.91%
163827 1.1663 1.6173 -0.08%
000572 1.4123 1.8433 -1.91%
004767 1.0319 1.245 -0.08%
007753 1.1212 1.2262 -0.08%
007709 106.7091 112.4131 0.02%
007035 1.0903 1.1865 -0.08%
026770 0.9037 0.9037 -1.91%
024902 0.977 0.977 -1.91%
027022 0.9728 0.9728 -0.08%
027502 0.8605 0.8605 -1.91%
029389 1.4854 1.4854 -0.08%
025694 0.7265 0.7265 -1.91%
010159 2.6621 3.0921 -1.91%
010172 1.8507 1.8507 -1.91%
003313 1.0951 1.3508 -0.08%
010500 1.8499 1.9048 -1.91%
005322 1.1196 1.2637 -0.08%
015944 1.0791 1.0791 -1.91%
020251 1.2165 1.2165 -1.91%
018239 1.0623 1.0823 -0.08%
019708 1.2639 1.2639 -1.91%
019950 1.1096 1.1096 -1.91%
015807 0.9845 0.9845 -1.91%
021120 1.0873 1.0873 -0.08%
021665 1.5761 1.5761 -1.91%
022859 1.137 1.137 -1.91%
020618 1.0498 1.0498 -1.91%
960011 0.3881 0.7562 -1.91%
960012 1.4493 3.0185 -1.91%
008232 1.1754 1.204 -0.08%
015501 1.1255 1.1255 -0.08%
163803 0.3893 4.3188 -1.91%
163806 1.2407 1.9289 -0.08%
163807 1.2507 3.5685 -1.91%
163808 2.1228 2.1328 -1.91%
163822 4.959 5.059 -1.91%
002288 1.8817 1.9817 -1.91%
007752 1.1547 1.2597 -0.08%
001235 1.296 1.5162 -0.08%
000120 2.0392 2.0742 -1.91%
380005 1.2422 1.6412 -0.08%
007718 1.8903 1.9458 -1.91%
027121 1.008 1.008 -0.08%
027658 0.9536 0.9536 -0.08%
006677 1.0617 1.2161 -0.08%
002536 1.42 1.655 -1.91%
010083 1.0372 1.1687 -0.08%
010321 1.4774 1.4774 -1.91%
019553 1.4785 1.4785 -1.91%
019722 1.5137 1.5137 -1.91%
018538 1.0951 1.0951 -0.08%
018556 3.3475 3.3475 -1.91%
560870 0.8343 0.8343 -1.91%
022860 1.1351 1.1351 -1.91%
025184 0.9423 0.9423 -1.91%
020617 1.0545 1.0545 -1.91%
012192 1.0203 1.0203 -0.08%
012264 1.0057 1.3517 -1.91%
009379 1.0299 1.0299 -1.91%
008147 1.0398 1.0913 -0.08%
014624 1.5293 1.5293 -1.91%
010962 1.2501 1.2501 -1.91%
010965 1.2769 1.2769 -1.91%
016520 1.8516 1.8516 -1.91%
016717 1.1106 1.1106 -0.08%
016895 1.3025 1.3025 -1.91%
017132 0.9525 0.9525 -1.91%
016149 1.1484 1.1484 -0.08%
163811 1.5686 2.0436 -0.08%
163821 1.9717 1.9717 -1.91%
005610 1.0156 1.315 -0.08%
005690 1.0531 1.2741 -0.08%
002462 1.208 1.496 -1.91%
004548 1.1416 1.4382 -0.08%
380006 1.2283 1.5907 -0.08%
007712 1.0955 1.3287 -0.08%
006952 1.3695 1.3895 -1.91%
008936 1.1329 1.3789 -0.08%
551060 102.3291 1.0233 -0.08%
027033 0.9304 0.9304 -1.91%
027034 0.9299 0.9299 -1.91%
027440 0.9992 0.9992 -1.91%
009924 1.0782 1.1802 -0.08%
001476 2.4373 2.4373 -1.91%
006678 1.054 1.2069 -0.08%
009346 0.8765 0.8765 -1.91%
002535 1.45 1.685 -1.91%
010167 1.3769 1.3769 -1.91%
000939 1.0287 2.2997 -1.91%
019949 1.119 1.119 -1.91%
019996 1.0532 1.1432 -0.08%
021904 0.7477 0.7477 -1.91%
023670 1.1952 1.1952 -1.91%
012600 0.5904 0.5904 -1.91%
012134 1.0625 1.1575 -0.08%
012236 0.3814 0.5065 -1.91%
009478 1.9717 1.9717 -1.14%
014623 1.5472 1.5472 -1.91%
014845 2.6908 2.6908 -1.91%
010933 1.1969 1.3188 -0.08%
014049 1.1301 1.1301 -1.91%
013653 1.0217 1.1451 -0.08%
014400 1.1159 1.1159 -0.08%
014455 1.0012 1.0012 -1.91%
014505 1.4254 2.214 -1.91%
014537 0.8568 0.8568 -1.91%
017005 2.902 2.902 -1.91%
017133 0.9375 0.9375 -1.91%
163817 3.1003 3.1003 -0.08%
163823 1.8194 2.8007 -1.91%
006243 1.8528 1.8928 -1.91%
000805 3.3903 3.3903 -1.91%
001127 1.0017 1.0017 -1.91%
000057 1.2789 1.2789 -1.91%
004881 1.3232 1.4787 -1.91%
026658 0.9785 0.9785 -1.91%
026659 0.9757 0.9757 -1.91%
024720 1.1516 1.1516 -0.08%
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027023 0.9718 0.9718 -0.08%
006847 1.079 1.2576 -0.08%
005274 1.5177 1.6177 -1.91%
019426 2.1873 2.1873 -1.91%
025187 0.5521 0.5521 -1.91%
012706 0.8699 0.8699 -1.91%
012707 0.8534 0.8534 -1.91%
012181 2.3872 2.3872 -1.91%
009477 2.0136 2.0136 -1.14%
008233 1.1598 1.1822 -0.08%
014050 1.1013 1.1013 -1.91%
014398 1.1268 1.1268 -0.08%
014454 1.7971 1.7971 -1.91%
016896 1.2848 1.2848 -1.91%
017205 1.0318 1.0811 -0.08%
016150 1.1392 1.1392 -0.08%
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163810 2.9388 2.9588 -1.91%
510270 1.5047 1.7558 -1.91%
006224 1.1151 1.301 -0.08%
006331 1.2482 1.3919 -0.08%
001370 2.7388 2.7388 -1.91%
380009 1.4846 1.9366 -0.08%
004871 1.5735 1.5735 -1.91%
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026771 0.9026 0.9026 -1.91%
024704 1.2463 1.2463 -0.08%
024903 0.9759 0.9759 -1.91%
027122 1.0073 1.0073 -0.08%
563760 1.1201 1.1201 -1.91%
588720 1.4855 1.4855 -1.91%
020398 1.4077 1.4077 -1.91%
019427 2.1645 2.1645 -1.91%
019554 1.4621 1.4621 -1.91%
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017543 2.0385 2.0385 -1.91%
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023105 0.9874 0.9874 -1.91%
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012704 0.8987 0.8987 -1.91%
012705 0.8725 0.8725 -1.91%
008663 1.1567 1.1967 -0.08%
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011045 0.8897 0.8897 -1.91%
016718 1.1025 1.1025 -0.08%
017206 1.0627 1.0827 -0.08%
013838 1.1353 1.1353 -0.08%
013839 1.1271 1.1271 -0.08%
163816 3.2787 3.2787 -0.08%
002985 1.4327 1.5927 -0.08%
006421 1.082 1.2361 -0.08%
000591 1.7322 1.7322 -1.91%
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000305 1.1034 1.641 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币13,821,670.26100.30
3现金5,893,085.3242.76
4其他资产04.7400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124021424国开143,470.00(万张)349,186.80(万元)2.53(%)  
211251516825民生银行CD1681,700.00(万张)169,946.20(万元)1.23(%)  
311260308826农业银行CD0881,500.00(万张)149,267.94(万元)1.08(%)  
40925040925农发清发091,430.00(万张)143,188.45(万元)1.04(%)  
524021324国开131,360.00(万张)136,931.62(万元)0.99(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.876%1.010%1.364%1.571%2.487%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.07%
0.22%
0.47%
0.76%
1.01%
4.15%
8.11%
35.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
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夏普比率
-839.28
-176.56
-125.17
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
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0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。