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中银中国混合(LOF)A 163801
收藏成功
LOF型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理杨亦然 申购费率0.15% 基金规模11.64亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码163801 | 基金经理杨亦然 | 最新份额63,579.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型LOF型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模11.64亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2005-01-04 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.63亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基金管理人致力于研究全球经济和行业发展的趋势,紧随中国经济独特的发展节奏,挖掘中国主题,努力为投资者实现基金资产中、长期资本增值的目标,追求稳定的、优于业绩基准的回报。
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象是能够直接受益于全球经济发展趋势和有关中国经济发展独特主题的上市公司的股票和优质债券。
收益分配原则
1.基金收益分配比例按有关规定制定；
2.本基金每年收益分配次数至少1次,最多为6次,年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的60%；
3.场外投资者可以选择现金分红或红利再投资；场内投资者只能选择现金分红；本基金分红的默认方式为现金分红；
4.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配；
5.基金当期收益应先弥补上期亏损后,才可进行当期收益分配；
6.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则不进行收益分配,年度收益分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
8.同一类别内每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
中等偏上风险
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 0.8484 | 4.3459 | -1.23% |
| 2026-7-23 | 0.859 | 4.3565 | -0.46% |
| 2026-7-22 | 0.863 | 4.3605 | -2.33% |
| 2026-7-21 | 0.8836 | 4.3811 | 5.81% |
| 2026-7-20 | 0.8351 | 4.3326 | -2.51% |
| 2026-7-17 | 0.8566 | 4.3541 | -7.31% |
| 2026-7-16 | 0.9242 | 4.4217 | -3.49% |
| 2026-7-15 | 0.9576 | 4.4551 | -2.68% |
| 2026-7-14 | 0.984 | 4.4815 | 3.85% |
| 2026-7-13 | 0.9475 | 4.445 | -3.83% |
| 2026-7-10 | 0.9852 | 4.4827 | -4.09% |
| 2026-7-9 | 1.0272 | 4.5247 | 3.64% |
| 2026-7-8 | 0.9911 | 4.4886 | -1.90% |
| 2026-7-7 | 1.0103 | 4.5078 | -1.41% |
| 2026-7-3 | 1.0519 | 4.5494 | 0.13% |
| 2026-7-2 | 1.0505 | 4.548 | -5.73% |
| 2026-7-1 | 1.1144 | 4.6119 | -2.03% |
| 2026-6-30 | 1.1375 | 4.635 | 2.24% |
| 2026-6-29 | 1.1126 | 4.6101 | -1.96% |
| 2026-6-26 | 1.1349 | 4.6324 | -2.78% |
杨亦然女士：经济学硕士，具有多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任中信证券研究员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、投资顾问、专户投资经理。2022年6月至今任中银恒泰基金基金经理，2023年7月至今任中银内核驱动基金基金经理，2025年4月至今任中银中国基金基金经理。2025年11月至今任中银港股通消费基金基金经理。
任职期间收益
中银中国混合(LOF)A 2025-04-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银恒泰9个月持有期债券C | 债券型 | 2022-06-20 至 2025-07-01 | 3.0 | -5.16% | 2.93% |
| 中银内核驱动股票C | 股票型 | 2023-07-25 至 今 | 3.0 | -24.12% | -20.88% |
| 中银港股通消费精选混合发起C | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银港股通消费精选混合发起A | 混合型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中银内核驱动股票A | 股票型 | 2023-07-25 至 今 | 3.0 | -23.96% | -20.88% |
| 中银恒泰9个月持有期债券A | 债券型 | 2022-06-20 至 2025-07-01 | 3.0 | -4.62% | 2.93% |
| 中银中国混合(LOF)C | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- | |
| 中银中国混合(LOF)A | LOF型 | 2025-04-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨亦然 | 2025-04-24 至 今 | 1年3个月零3天 | ||
| 王睿 | 2023-12-04 至 2025-04-24 | 1年4个月零20天 | -14.91 | -11.40 |
| 王帅 | 2020-02-24 至 2023-12-04 | 3年9个月零10天 | -25.46 | 10.80 |
| 陈军 | 2013-08-23 至 2020-02-24 | 6年6个月零1天 | 89.55 | 125.30 |
| 吴域 | 2007-08-22 至 2010-10-15 | 3年1个月零23天 | 18.85 | -10.71 |
| 孙庆瑞 | 2007-08-22 至 2013-08-23 | 6年0个月零1天 | 43.04 | -17.02 |
| 贺轶 | 2006-08-05 至 2007-08-20 | 1年0个月零15天 | 174.23 | 191.09 |
| 苏淑敏 | 2004-11-15 至 2006-08-05 | 1年-4个月零21天 | 47.43 | 49.27 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024859 | 1.2043 | 1.2043 | -0.06% | |
| 027023 | 0.9707 | 0.9707 | -0.06% | |
| 380010 | 1.0446 | 1.1267 | -0.06% | |
| 007566 | 1.0721 | 1.1342 | -0.06% | |
| 000939 | 1.0163 | 2.2873 | -1.43% | |
| 005274 | 1.5339 | 1.6339 | -1.43% | |
| 002054 | 1.0093 | 1.5566 | -1.43% | |
| 010933 | 1.2484 | 1.3153 | -0.06% | |
| 010965 | 1.2788 | 1.2788 | -1.43% | |
| 011045 | 0.8912 | 0.8912 | -1.43% | |
| 009924 | 1.0735 | 1.1755 | -0.06% | |
| 006678 | 1.1063 | 1.2042 | -0.06% | |
| 006847 | 1.0783 | 1.2569 | -0.06% | |
| 009345 | 0.9312 | 0.9312 | -1.43% | |
| 020618 | 1.0474 | 1.0474 | -1.95% | |
| 019553 | 1.5152 | 1.5152 | -1.95% | |
| 008147 | 1.0405 | 1.0846 | -0.06% | |
| 012706 | 1.0205 | 1.0205 | -1.43% | |
| 012181 | 2.7694 | 2.7694 | -1.95% | |
| 012191 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 022860 | 1.2141 | 1.2141 | -1.95% | |
| 025184 | 0.9924 | 0.9924 | -1.43% | |
| 021120 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 021665 | 1.569 | 1.569 | -1.43% | |
| 016149 | 1.1435 | 1.1435 | -0.06% | |
| 015944 | 1.0768 | 1.0768 | -1.43% | |
| 014505 | 1.4829 | 2.2715 | -1.43% | |
| 000190 | 1.8828 | 2.2028 | -1.43% | |
| 003717 | 1.0061 | 1.0331 | -1.43% | |
| 003770 | 1.2872 | 1.3562 | -0.06% | |
| 163825 | 1.3026 | 1.3546 | -0.06% | |
| 026658 | 1.0196 | 1.0196 | -1.43% | |
| 026770 | 1.05 | 1.05 | -1.95% | |
| 027659 | 0.9892 | 0.9892 | -0.06% | |
| 380005 | 1.2349 | 1.6339 | -0.06% | |
| 008936 | 1.1464 | 1.3924 | -0.06% | |
| 005072 | 1.0577 | 1.3307 | -0.06% | |
| 551060 | 101.7839 | 1.0178 | -0.06% | |
| 005322 | 1.1165 | 1.2606 | -0.06% | |
| 002056 | 1.0063 | 1.5356 | -1.43% | |
| 010812 | 4.3007 | 4.3007 | -1.95% | |
| 002615 | 0.84 | 1.165 | -1.43% | |
| 021193 | 1.1351 | 1.1823 | -0.06% | |
| 020250 | 1.1363 | 1.1363 | -1.95% | |
| 020398 | 1.4601 | 1.4601 | -1.43% | |
| 018074 | 1.0725 | 1.0934 | -0.06% | |
| 018239 | 1.0577 | 1.0777 | -0.06% | |
| 019426 | 2.7647 | 2.7647 | -1.43% | |
| 019996 | 1.047 | 1.137 | -0.06% | |
| 013839 | 1.1242 | 1.1242 | -0.06% | |
| 012134 | 1.0578 | 1.1528 | -0.06% | |
| 022728 | 1.7577 | 1.7577 | -1.95% | |
| 025185 | 0.9898 | 0.9898 | -1.43% | |
| 025186 | 0.6118 | 0.6118 | -1.95% | |
| 025187 | 0.6111 | 0.6111 | -1.95% | |
| 016896 | 1.2973 | 1.2973 | -1.43% | |
| 017543 | 1.9879 | 1.9879 | -1.43% | |
| 015807 | 0.9908 | 0.9908 | -1.43% | |
| 014049 | 1.2305 | 1.2305 | -1.43% | |
| 016689 | 1.065 | 1.114 | -0.06% | |
| 006421 | 1.0788 | 1.2329 | -0.06% | |
| 000572 | 1.4266 | 1.8576 | -1.43% | |
| 004723 | 1.0651 | 1.3539 | -0.06% | |
| 001370 | 2.734 | 2.734 | -1.43% | |
| 163811 | 1.589 | 2.064 | -0.06% | |
| 163821 | 2.0377 | 2.0377 | -1.95% | |
| 163827 | 1.1793 | 1.6303 | -0.06% | |
| 027502 | 0.9346 | 0.9346 | -1.43% | |
| 027658 | 0.9898 | 0.9898 | -0.06% | |
| 027440 | 0.9967 | 0.9967 | -1.43% | |
| 025553 | 0.9563 | 0.9563 | -1.95% | |
| 007718 | 1.9843 | 2.0398 | -1.43% | |
| 005852 | 1.4506 | 1.9026 | -0.06% | |
| 007035 | 1.0866 | 1.1828 | -0.06% | |
| 004038 | 1.104 | 1.3395 | -0.06% | |
| 001476 | 2.8251 | 2.8251 | -1.95% | |
| 002536 | 1.4001 | 1.6351 | -1.43% | |
| 002826 | 1.325 | 1.505 | -0.06% | |
| 010167 | 1.392 | 1.392 | -1.43% | |
| 010172 | 1.8406 | 1.8406 | -1.43% | |
| 018540 | 1.0247 | 1.0247 | -1.43% | |
| 018701 | 1.1087 | 1.2477 | -0.06% | |
| 021997 | 1.1328 | 1.1378 | -0.06% | |
| 018959 | 1.0438 | 1.0933 | -0.06% | |
| 019556 | 1.6244 | 1.6244 | -1.95% | |
| 014845 | 2.6881 | 2.6881 | -1.43% | |
| 012707 | 1.0019 | 1.0019 | -1.43% | |
| 012192 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 009478 | 1.9542 | 1.9542 | -1.40% | |
| 023105 | 1.0024 | 1.0024 | -1.95% | |
| 023276 | 1.025 | 1.025 | -0.06% | |
| 023670 | 1.2667 | 1.2667 | -1.95% | |
| 023668 | 1.2725 | 1.2725 | -1.95% | |
| 023669 | 1.267 | 1.267 | -1.95% | |
| 016718 | 1.0985 | 1.0985 | -0.06% | |
| 014397 | 1.1388 | 1.1388 | -0.06% | |
| 014455 | 1.1764 | 1.1764 | -1.95% | |
| 014537 | 0.9521 | 0.9521 | -1.43% | |
| 016520 | 1.8439 | 1.8439 | -1.43% | |
| 005689 | 2.9224 | 3.3859 | -1.43% | |
| 002288 | 1.8724 | 1.9724 | -1.43% | |
| 004767 | 1.027 | 1.2401 | -0.06% | |
| 007752 | 1.1622 | 1.2672 | -0.06% | |
| 163801 | 0.8484 | 4.3459 | -1.43% | |
| 163803 | 0.4077 | 4.3656 | -1.43% | |
| 026230 | 1.006 | 1.006 | -1.43% | |
| 024902 | 0.9884 | 0.9884 | -1.95% | |
| 027519 | 0.7119 | 0.7119 | -1.43% | |
| 007708 | 106.4504 | 111.8049 | 0.00% | |
| 006952 | 1.4114 | 1.4314 | -1.43% | |
| 007100 | 1.4521 | 1.6021 | -0.06% | |
| 001035 | 1.1184 | 1.5374 | -0.06% | |
| 002057 | 1.1935 | 1.5575 | -1.43% | |
| 003213 | 1.1382 | 1.3088 | -0.06% | |
| 018538 | 1.0974 | 1.0974 | -0.06% | |
| 588720 | 1.8011 | 1.8011 | -1.95% | |
| 020617 | 1.0513 | 1.0513 | -1.95% | |
| 019708 | 1.3388 | 1.3388 | -1.43% | |
| 019949 | 1.1286 | 1.1286 | -1.43% | |
| 008232 | 1.1742 | 1.2028 | -0.06% | |
| 014624 | 1.6876 | 1.6876 | -1.95% | |
| 012204 | 1.051 | 1.098 | -0.06% | |
| 009477 | 1.9943 | 1.9943 | -1.40% | |
| 023104 | 1.0033 | 1.0033 | -1.95% | |
| 016717 | 1.1061 | 1.1061 | -0.06% | |
| 017132 | 1.0843 | 1.0843 | -1.95% | |
| 017133 | 1.0682 | 1.0682 | -1.95% | |
| 015386 | 5.075 | 5.075 | -1.43% | |
| 014399 | 1.1377 | 1.1377 | -0.06% | |
| 014453 | 0.9284 | 0.9284 | -1.95% | |
| 000805 | 3.346 | 3.346 | -1.43% | |
| 005610 | 1.0325 | 1.3098 | -0.06% | |
| 002461 | 1.2212 | 1.5112 | -1.43% | |
| 004722 | 1.1262 | 1.337 | -0.06% | |
| 007753 | 1.1295 | 1.2345 | -0.06% | |
| 000120 | 1.9883 | 2.0233 | -1.43% | |
| 000305 | 1.1444 | 1.6336 | -0.06% | |
| 000432 | 1.7093 | 1.7093 | -1.43% | |
| 163804 | 1.5093 | 4.669 | -1.43% | |
| 163810 | 3.0312 | 3.0512 | -1.43% | |
| 163817 | 3.2571 | 3.2571 | -0.06% | |
| 163819 | 1.2036 | 1.8573 | -0.06% | |
| 163823 | 1.8551 | 2.8556 | -1.43% | |
| 510270 | 1.5165 | 1.7696 | -1.95% | |
| 002985 | 1.424 | 1.584 | -0.06% | |
| 026771 | 1.0493 | 1.0493 | -1.95% | |
| 027121 | 1.0019 | 1.0019 | -0.06% | |
| 027122 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 027518 | 0.7124 | 0.7124 | -1.43% | |
| 025552 | 0.9556 | 0.9556 | -1.95% | |
| 026498 | 0.9817 | 0.9817 | -1.43% | |
| 007318 | 1.2779 | 1.2979 | -1.43% | |
| 004899 | 1.0469 | 1.3238 | -0.06% | |
| 000817 | 1.0294 | 1.4708 | -0.06% | |
| 010509 | 1.0537 | 1.2719 | -0.06% | |
| 010962 | 1.253 | 1.253 | -1.43% | |
| 011044 | 0.9213 | 0.9213 | -1.43% | |
| 009877 | 0.6738 | 0.6738 | -1.95% | |
| 006677 | 1.1137 | 1.2131 | -0.06% | |
| 010321 | 1.5521 | 1.5521 | -1.95% | |
| 018539 | 1.0359 | 1.0359 | -1.43% | |
| 021904 | 0.8443 | 0.8443 | -1.43% | |
| 021905 | 0.8384 | 0.8384 | -1.43% | |
| 022137 | 1.6938 | 1.6938 | -1.95% | |
| 020251 | 1.1444 | 1.1444 | -1.95% | |
| 020397 | 1.4844 | 1.4844 | -1.43% | |
| 019555 | 1.6408 | 1.6408 | -1.95% | |
| 019950 | 1.1201 | 1.1201 | -1.43% | |
| 008233 | 1.1594 | 1.1818 | -0.06% | |
| 960012 | 1.5066 | 3.0758 | -1.43% | |
| 012705 | 0.8999 | 0.8999 | -1.43% | |
| 012205 | 1.0481 | 1.0751 | -0.06% | |
| 012264 | 0.9944 | 1.3404 | -1.43% | |
| 009411 | 1.2895 | 1.2895 | -1.43% | |
| 024668 | 1.0359 | 1.0529 | -0.06% | |
| 022685 | 1.6285 | 1.6285 | -1.95% | |
| 015869 | 1.0498 | 1.1435 | -0.06% | |
| 004548 | 1.1349 | 1.4315 | -0.06% | |
| 003832 | 1.1113 | 1.3362 | -0.06% | |
| 163805 | 0.6388 | 2.6639 | -1.43% | |
| 163806 | 1.2427 | 1.9309 | -0.06% | |
| 163818 | 2.7264 | 2.7264 | -1.43% | |
| 006243 | 1.7988 | 1.8388 | -1.43% | |
| 024720 | 1.144 | 1.144 | -0.06% | |
| 027105 | 1.709 | 1.709 | -1.43% | |
| 027503 | 0.9343 | 0.9343 | -1.43% | |
| 025695 | 0.767 | 0.767 | -1.43% | |
| 026497 | 0.9831 | 0.9831 | -1.43% | |
| 380006 | 1.2217 | 1.5841 | -0.06% | |
| 380009 | 1.4851 | 1.9371 | -0.06% | |
| 380011 | 1.0535 | 1.1506 | -0.06% | |
| 004871 | 1.5795 | 1.5795 | -1.43% | |
| 010884 | 1.0597 | 1.1497 | -0.06% | |
| 006853 | 1.179 | 1.2576 | -0.06% | |
| 009346 | 0.8977 | 0.8977 | -1.43% | |
| 002535 | 1.4294 | 1.6644 | -1.43% | |
| 003313 | 1.0706 | 1.3263 | -0.06% | |
| 018556 | 3.3064 | 3.3064 | -1.43% | |
| 018581 | 1.2341 | 1.2341 | -0.06% | |
| 560870 | 0.8615 | 0.8615 | -1.95% | |
| 563760 | 1.1341 | 1.1341 | -1.95% | |
| 018997 | 1.0332 | 1.0442 | -0.06% | |
| 019129 | 1.0868 | 1.0958 | -0.06% | |
| 008146 | 1.057 | 1.105 | -0.06% | |
| 014623 | 1.7059 | 1.7059 | -1.95% | |
| 015120 | 1.0043 | 1.0993 | -0.06% | |
| 960011 | 0.4066 | 0.7747 | -1.43% | |
| 008663 | 1.1517 | 1.1917 | -0.06% | |
| 009379 | 1.2087 | 1.2087 | -1.95% | |
| 009414 | 1.5872 | 1.5872 | -1.95% | |
| 021119 | 1.0876 | 1.0876 | -0.06% | |
| 016895 | 1.3142 | 1.3142 | -1.43% | |
| 017205 | 1.0268 | 1.0761 | -0.06% | |
| 017206 | 1.058 | 1.078 | -0.06% | |
| 017784 | 1.6476 | 1.6476 | -1.43% | |
| 014050 | 1.2008 | 1.2008 | -1.43% | |
| 001127 | 1.0072 | 1.0072 | -1.43% | |
| 163809 | 2.117 | 2.137 | -1.43% | |
| 163822 | 5.1639 | 5.2639 | -1.43% | |
| 026825 | 1.7531 | 1.7531 | -1.43% | |
| 027033 | 1.0571 | 1.0571 | -1.95% | |
| 027441 | 0.9961 | 0.9961 | -1.43% | |
| 025694 | 0.769 | 0.769 | -1.43% | |
| 007709 | 106.4504 | 112.1544 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0927 | 1.3259 | -0.06% | |
| 009026 | 1.6662 | 1.6662 | -1.43% | |
| 004882 | 1.1785 | 1.3138 | -0.06% | |
| 000996 | 0.9474 | 0.9474 | -1.95% | |
| 010500 | 1.9436 | 1.9985 | -1.43% | |
| 002058 | 1.1846 | 1.5445 | -1.43% | |
| 006846 | 1.1059 | 1.2862 | -0.06% | |
| 010204 | 0.6071 | 0.6071 | -1.95% | |
| 010311 | 1.3626 | 1.5181 | -1.95% | |
| 018537 | 1.1037 | 1.1037 | -0.06% | |
| 021851 | 1.3853 | 1.4413 | -1.95% | |
| 022347 | 1.981 | 1.981 | -1.40% | |
| 012600 | 0.6583 | 0.6583 | -1.95% | |
| 012631 | 1.2693 | 1.8346 | -1.43% | |
| 022729 | 1.7549 | 1.7549 | -1.95% | |
| 022859 | 1.216 | 1.216 | -1.95% | |
| 023275 | 1.0308 | 1.0308 | -0.06% | |
| 021666 | 1.5564 | 1.5564 | -1.43% | |
| 016965 | 1.0473 | 1.1153 | -0.06% | |
| 017005 | 2.9963 | 2.9963 | -1.43% | |
| 015365 | 0.7617 | 0.7617 | -1.43% | |
| 015438 | 1.0309 | 1.1039 | -0.06% | |
| 013653 | 1.0235 | 1.1405 | -0.06% | |
| 014398 | 1.1287 | 1.1287 | -0.06% | |
| 014400 | 1.1179 | 1.1179 | -0.06% | |
| 006331 | 1.2479 | 1.3916 | -0.06% | |
| 000591 | 1.7535 | 1.7535 | -1.43% | |
| 005690 | 1.047 | 1.268 | -0.06% | |
| 002462 | 1.2179 | 1.5059 | -1.43% | |
| 000057 | 1.3536 | 1.3536 | -1.43% | |
| 163807 | 1.2916 | 3.6094 | -1.43% | |
| 163808 | 2.3063 | 2.3163 | -1.95% | |
| 163812 | 1.5527 | 1.9787 | -0.06% | |
| 163816 | 3.442 | 3.442 | -0.06% | |
| 006224 | 1.1362 | 1.296 | -0.06% | |
| 026231 | 1.005 | 1.005 | -1.43% | |
| 026659 | 1.0175 | 1.0175 | -1.43% | |
| 024704 | 1.2474 | 1.2474 | -0.06% | |
| 024903 | 0.9876 | 0.9876 | -1.95% | |
| 027022 | 0.9712 | 0.9712 | -0.06% | |
| 027034 | 1.0568 | 1.0568 | -1.95% | |
| 007335 | 1.0647 | 1.1906 | -0.06% | |
| 004881 | 1.3968 | 1.5523 | -1.95% | |
| 010484 | 0.9865 | 1.009 | -1.43% | |
| 010871 | 1.1852 | 1.2626 | -0.06% | |
| 001677 | 4.3988 | 4.3988 | -1.95% | |
| 009255 | 1.0067 | 1.177 | -0.06% | |
| 002614 | 0.8523 | 1.1773 | -1.43% | |
| 010083 | 1.0321 | 1.1636 | -0.06% | |
| 010159 | 2.8558 | 3.2858 | -1.43% | |
| 010312 | 1.5449 | 1.5449 | -1.43% | |
| 019427 | 2.7382 | 2.7382 | -1.43% | |
| 019554 | 1.4996 | 1.4996 | -1.95% | |
| 019722 | 1.588 | 1.588 | -1.43% | |
| 019723 | 1.5746 | 1.5746 | -1.43% | |
| 015089 | 1.4961 | 1.4961 | -1.43% | |
| 013838 | 1.1321 | 1.1321 | -0.06% | |
| 518890 | 8.4033 | 2.0221 | -1.40% | |
| 012704 | 0.9258 | 0.9258 | -1.43% | |
| 008662 | 1.0778 | 1.1955 | -0.06% | |
| 012236 | 0.3998 | 0.5249 | -1.43% | |
| 016150 | 1.1348 | 1.1348 | -0.06% | |
| 015501 | 1.1228 | 1.1228 | -0.06% | |
| 014454 | 1.7469 | 1.7469 | -1.43% | |
| 001235 | 1.295 | 1.5152 | -0.06% | |
| 000372 | 1.1055 | 1.6183 | -0.06% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 66,526.94 | 91.95 |
| 2 | 债券及货币 | 6,332.52 | 08.75 |
| 3 | 现金 | 2,927.28 | 04.05 |
| 4 | 其他资产 | 510.74 | 00.71 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 03.10 | 3,937.00 | 5.44% | 0.76 |
| 300502 | 新易盛 | 06.22 | 3,773.11 | 5.22% | 2.50 |
| 600176 | 中国巨石 | 37.24 | 2,714.05 | 3.75% | 37.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 01.25 | 2,357.12 | 3.26% | 1.25 |
| 002384 | 东山精密 | 08.82 | 2,313.93 | 3.20% | -2.69 |
| 002080 | 中材科技 | 23.96 | 2,156.40 | 2.98% | 23.96 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 03.63 | 1,999.77 | 2.76% | 3.63 |
| 600105 | 永鼎股份 | 25.00 | 1,687.00 | 2.33% | 25.00 |
| 600549 | 厦门钨业 | 18.89 | 1,609.43 | 2.22% | 18.89 |
| 300567 | 精测电子 | 04.92 | 1,562.59 | 2.16% | 4.92 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 33.70(万张) | 3,391.84(万元) | 4.69(%) |
| 2 | 118072 | 鼎通转债 | 00.13(万张) | 13.40(万元) | 0.02(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 0.02% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1583 |
| 2 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.325 |
| 3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0962 |
| 4 | 2018-11-19 | 2018-11-21 | 0.055 |
| 5 | 2018-04-24 | 2018-04-26 | 0.043 |
| 6 | 2016-04-27 | 2016-04-29 | 0.28 |
| 7 | 2015-04-27 | 2015-04-29 | 0.2 |
| 8 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.13 |
| 9 | 2011-11-23 | 2011-11-25 | 0.25 |
| 10 | 2011-01-12 | 2011-01-14 | 0.25 |
| 11 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.23 |
| 12 | 2009-05-27 | 2009-06-02 | 0.05 |
| 13 | 2008-04-30 | 2008-05-06 | 0.26 |
| 14 | 2007-01-26 | 2007-01-30 | 1.12 |
| 15 | 2006-06-26 | 2006-06-28 | 0.04 |
| 16 | 2006-01-20 | 2006-01-24 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -7.56% | 3.7% | -5.17% | -12.84% | 10.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-24.93% | -7.39% | -25.42% | -4.32% | 3.7% | -14.73% | -49.71% | 723.19% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.42 | 1.10 | 1.31 |
| 夏普比率 | 22.62 | 99.42 | -30.14 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.05 | -0.10 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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