基金代码163809 | 基金经理王睿,刘腾 | 最新份额9,083.75万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-02-11 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在优化资产配置的基础上,精选价值相对低估的优质蓝筹上市公司股票,力求获得基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额;
3.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6 次,每次基金收益
分配比例不低于截至收益分配基准日可供分配利润的30%;
4.若基金合同生效不满3 个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;场内投资人只能选择现金分红;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日;
7.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金是混合型基金,风险收益水平低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.661 | 1.681 | -0.12% |
2024-4-29 | 1.663 | 1.683 | 0.60% |
2024-4-26 | 1.653 | 1.673 | 0.73% |
2024-4-25 | 1.641 | 1.661 | 0.24% |
2024-4-24 | 1.637 | 1.657 | 0.06% |
2024-4-23 | 1.636 | 1.656 | -0.85% |
2024-4-22 | 1.65 | 1.67 | -0.84% |
2024-4-19 | 1.664 | 1.684 | 0.12% |
2024-4-18 | 1.662 | 1.682 | -0.18% |
2024-4-17 | 1.665 | 1.685 | 1.15% |
2024-4-16 | 1.646 | 1.666 | -0.60% |
2024-4-15 | 1.656 | 1.676 | 1.97% |
2024-4-12 | 1.624 | 1.644 | -0.61% |
2024-4-11 | 1.634 | 1.654 | 0.25% |
2024-4-10 | 1.63 | 1.65 | -0.61% |
2024-4-9 | 1.64 | 1.66 | -0.18% |
2024-4-8 | 1.643 | 1.663 | -0.60% |
2024-4-3 | 1.653 | 1.673 | 0.12% |
2024-4-2 | 1.651 | 1.671 | -0.12% |
2024-4-1 | 1.653 | 1.673 | 0.85% |
王睿女士:中银基金管理有限公司副总裁(VP),经济学硕士。曾任华宝兴业基金研究员、交银施罗德基金投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2018年11月至今任中银新经济基金经理,2019年9月至今任中银价值基金基金经理,2020年3月至今任中银高质量发展基金基金经理,2022年5月至2023年12月任中银远见成长基金基金经理,2023年3月至今任中银兴利稳健回报基金基金经理,2023年7月至今任中银蓝筹基金基金经理,2023年12月至今任中银中国基金基金经理,2024年1月至今任中银增长基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -17.90% | -19.32% |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 1.1 | -18.33% | -19.32% |
中银高质量发展机遇混合C | 混合型 | 2023-05-22 至 今 | 0.9 | -20.59% | -18.70% |
中银增长混合C | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中银远见成长混合C | 混合型 | 2022-04-02 至 2023-12-04 | 1.7 | -8.83% | -8.62% |
中银增长混合A | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中银蓝筹混合 | 混合型 | 2023-07-25 至 今 | 0.8 | -19.39% | -17.89% |
中银增长混合H | 混合型 | 2024-01-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
中银中国混合(LOF)C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 0.4 | -14.97% | -11.40% |
中银中国混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-12-04 至 今 | 0.4 | -14.91% | -11.40% |
中银远见成长混合A | 混合型 | 2022-04-02 至 2023-12-04 | 1.7 | -8.01% | -8.62% |
中银高质量发展机遇混合A | 混合型 | 2020-02-27 至 今 | 4.2 | 22.17% | 6.62% |
中银新经济灵活配置混合C | 混合型 | 2023-05-22 至 今 | 0.9 | -18.07% | -18.70% |
中银价值混合A | 混合型 | 2019-09-18 至 今 | 4.6 | 38.94% | 14.33% |
中银新经济灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-19 至 今 | 5.5 | 73.64% | 37.70% |
中银价值混合C | 混合型 | 2023-08-25 至 今 | 0.7 | -14.49% | -13.08% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘腾 | 2024-03-14 至 今 | 0年1个月零17天 | ||
王睿 | 2023-07-25 至 今 | 0年-3个月零6天 | -19.39 | -17.89 |
王帅 | 2015-07-29 至 2023-07-25 | 7年-1个月零26天 | 25.26 | 58.42 |
孙庆瑞 | 2009-12-29 至 2013-08-23 | 3年-5个月零25天 | 8.81 | 1.43 |
甘霖 | 2009-12-29 至 2015-08-04 | 5年-5个月零6天 | 51.15 | 63.25 |
刘腾先生:金融学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理。2017年9月至今任中银金融地产基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理,2020年5月至今任中银顺兴回报一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2024年3月14日至今任中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2023-03-20 | 1.5 | -17.16% | -13.93% |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2023-03-20 | 1.5 | -17.84% | -13.93% |
中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-19 至 2023-05-16 | 2.4 | -9.73% | -12.91% |
中银蓝筹混合 | 混合型 | 2024-03-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
中银金融地产混合C | 混合型 | 2020-10-16 至 今 | 3.5 | -26.00% | -18.78% |
中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-19 至 2023-05-16 | 2.4 | -10.99% | -12.91% |
中银金融地产混合A | 混合型 | 2017-08-23 至 今 | 6.7 | 13.44% | 26.21% |
中银双息回报混合A | 混合型 | 2018-08-25 至 今 | 5.7 | 46.24% | 34.84% |
中银顺兴回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 3.9 | -24.40% | -4.22% |
中银顺兴回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 3.9 | -26.03% | -4.22% |
中银顺盈回报一年持有期混合 | 混合型 | 2020-11-04 至 2024-01-25 | 3.2 | 0.81% | -17.29% |
中银双息回报混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 2.3 | -28.23% | -30.15% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘腾 | 2024-03-14 至 今 | 0年1个月零17天 | ||
王睿 | 2023-07-25 至 今 | 0年-3个月零6天 | -19.39 | -17.89 |
王帅 | 2015-07-29 至 2023-07-25 | 7年-1个月零26天 | 25.26 | 58.42 |
孙庆瑞 | 2009-12-29 至 2013-08-23 | 3年-5个月零25天 | 8.81 | 1.43 |
甘霖 | 2009-12-29 至 2015-08-04 | 5年-5个月零6天 | 51.15 | 63.25 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 11,372.28 | 76.40 |
2 | 债券及货币 | 3,514.46 | 23.61 |
3 | 现金 | 1,301.25 | 08.74 |
4 | 其他资产 | 431.78 | 02.90 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 00.45 | 766.30 | 5.15% | 0.00 |
000858 | 五粮液 | 04.74 | 727.50 | 4.89% | -3.74 |
600030 | 中信证券 | 35.97 | 690.62 | 4.64% | 0.00 |
601088 | 中国神华 | 12.17 | 475.73 | 3.20% | 12.17 |
600900 | 长江电力 | 18.12 | 451.73 | 3.03% | 18.12 |
000786 | 北新建材 | 13.18 | 373.92 | 2.51% | 13.18 |
601398 | 工商银行 | 64.14 | 338.66 | 2.28% | 64.14 |
601857 | 中国石油 | 33.55 | 331.47 | 2.23% | 33.55 |
601288 | 农业银行 | 72.62 | 307.18 | 2.06% | 72.62 |
600941 | 中国移动 | 02.86 | 302.47 | 2.03% | 2.86 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230026 | 23附息国债26 | 10.00(万张) | 1,038.29(万元) | 6.98(%) |
2 | 019703 | 23国债10 | 04.50(万张) | 458.75(万元) | 3.08(%) |
3 | 019709 | 23国债16 | 04.10(万张) | 414.59(万元) | 2.79(%) |
4 | 019733 | 24国债02 | 03.00(万张) | 301.57(万元) | 2.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
200≤X<500 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2010-11-12 | 2010-11-16 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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