基金公司中银基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.12% 基金规模1.15亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010487 | 基金经理 | 最新份额2,777.74万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模1.15亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2020-12-08 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 首募规模5.17亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的管理,力争为基金份额持有人创造高于业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-1-24 | 1.0081 | 1.0081 | 0.18% |
| 2024-1-23 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% |
| 2024-1-22 | 1.0059 | 1.0059 | -0.15% |
| 2024-1-19 | 1.0074 | 1.0074 | -0.04% |
| 2024-1-18 | 1.0078 | 1.0078 | 0.05% |
| 2024-1-17 | 1.0073 | 1.0073 | -0.09% |
| 2024-1-16 | 1.0082 | 1.0082 | 0.02% |
| 2024-1-15 | 1.008 | 1.008 | 0.00% |
| 2024-1-12 | 1.008 | 1.008 | -0.03% |
| 2024-1-11 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
| 2024-1-10 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
| 2024-1-9 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
| 2024-1-8 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
| 2024-1-5 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
| 2024-1-4 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% |
| 2024-1-3 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
| 2024-1-2 | 1.0082 | 1.0082 | -0.02% |
| 2023-12-31 | 1.0084 | 1.0084 | 0.01% |
| 2023-12-29 | 1.0083 | 1.0083 | 0.01% |
| 2023-12-28 | 1.0082 | 1.0082 | 0.04% |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015438 | 1.0356 | 1.0356 | 0.04% | |
| 014049 | 0.7595 | 0.7595 | 0.56% | |
| 012704 | 0.7041 | 0.7041 | 0.56% | |
| 012205 | 0.9695 | 0.9695 | 0.04% | |
| 012264 | 0.545 | 0.667 | 0.56% | |
| 008147 | 1.0413 | 1.0595 | 0.04% | |
| 002614 | 0.713 | 1.038 | 0.56% | |
| 002615 | 0.707 | 1.032 | 0.56% | |
| 010159 | 1.4907 | 1.9207 | 0.56% | |
| 006846 | 1.0772 | 1.1929 | 0.04% | |
| 018537 | 1.0054 | 1.0054 | 0.04% | |
| 163805 | 0.5853 | 2.6104 | 0.56% | |
| 163811 | 1.2029 | 1.6779 | 0.04% | |
| 163817 | 2.3513 | 2.3513 | 0.04% | |
| 163821 | 1.497 | 1.497 | 1.08% | |
| 163823 | 1.2241 | 1.8843 | 0.56% | |
| 163827 | 1.0463 | 1.4113 | 0.04% | |
| 006224 | 1.0617 | 1.2052 | 0.04% | |
| 006303 | 1.1076 | 1.1609 | 0.53% | |
| 000805 | 1.586 | 1.586 | 0.56% | |
| 002288 | 1.1206 | 1.2206 | 0.56% | |
| 007752 | 1.0582 | 1.1632 | 0.04% | |
| 000120 | 1.927 | 1.962 | 0.56% | |
| 008936 | 1.0292 | 1.1892 | 0.04% | |
| 004899 | 1.0086 | 1.2501 | 0.04% | |
| 015869 | 1.0202 | 1.0515 | 0.04% | |
| 014537 | 0.868 | 0.868 | 0.56% | |
| 016717 | 1.0331 | 1.0331 | 0.04% | |
| 016965 | 1.0129 | 1.0329 | 0.04% | |
| 017205 | 1.0085 | 1.0141 | 0.04% | |
| 017406 | 0.9513 | 0.9513 | 0.53% | |
| 016085 | 0.8404 | 0.8404 | 0.53% | |
| 016150 | 1.0459 | 1.0459 | 0.04% | |
| 008663 | 1.1082 | 1.1082 | 0.04% | |
| 009478 | 1.1376 | 1.1376 | 1.08% | |
| 008096 | 0.984 | 0.984 | 1.09% | |
| 013839 | 1.0654 | 1.0654 | 0.04% | |
| 011483 | 0.9122 | 0.9122 | 0.56% | |
| 518890 | 4.6602 | 1.1214 | 1.08% | |
| 010172 | 1.623 | 1.623 | 0.56% | |
| 010321 | 0.9035 | 0.9035 | 1.08% | |
| 010509 | 1.1033 | 1.195 | 0.04% | |
| 002057 | 1.149 | 1.513 | 0.56% | |
| 009877 | 0.556 | 0.556 | 1.08% | |
| 018538 | 1.0046 | 1.0046 | 0.04% | |
| 163804 | 1.1386 | 4.0397 | 0.56% | |
| 163808 | 1.465 | 1.475 | 1.08% | |
| 006243 | 1.3931 | 1.4331 | 0.56% | |
| 005610 | 1.0232 | 1.2255 | 0.04% | |
| 000057 | 1.752 | 1.752 | 0.56% | |
| 000190 | 1.644 | 1.964 | 0.56% | |
| 000372 | 1.1561 | 1.5319 | 0.04% | |
| 380011 | 1.0144 | 1.1015 | 0.04% | |
| 004871 | 1.1342 | 1.1342 | 0.56% | |
| 016718 | 1.0312 | 1.0312 | 0.04% | |
| 016084 | 0.8443 | 0.8443 | 0.53% | |
| 012707 | 0.5942 | 0.5942 | 0.56% | |
| 012192 | 0.952 | 0.952 | 0.04% | |
| 008098 | 0.1385 | 0.1385 | 1.09% | |
| 013838 | 1.0688 | 1.0688 | 0.04% | |
| 515670 | 0.8354 | 0.8354 | 1.08% | |
| 009345 | 0.7644 | 0.7644 | 0.56% | |
| 010083 | 1.0154 | 1.0979 | 0.04% | |
| 010311 | 0.9636 | 1.0631 | 0.56% | |
| 005274 | 1.2995 | 1.3995 | 0.56% | |
| 002054 | 0.984 | 1.452 | 0.56% | |
| 011045 | 0.8698 | 0.8698 | 0.56% | |
| 009924 | 1.0328 | 1.0998 | 0.04% | |
| 001476 | 1.462 | 1.462 | 1.08% | |
| 006853 | 1.1257 | 1.1643 | 0.04% | |
| 019554 | 1.0016 | 1.0016 | 1.08% | |
| 018539 | 1.0065 | 1.0065 | 0.56% | |
| 020397 | 0.8835 | 0.8835 | 0.56% | |
| 163803 | 0.2619 | 3.9945 | 0.56% | |
| 163807 | 0.837 | 3.1548 | 0.56% | |
| 163813 | 0.809 | 0.809 | 1.09% | |
| 000572 | 1.322 | 1.753 | 0.56% | |
| 005689 | 1.5105 | 1.974 | 0.56% | |
| 000305 | 1.093 | 1.5334 | 0.04% | |
| 003717 | 1.0362 | 1.0362 | 0.56% | |
| 007566 | 1.0349 | 1.075 | 0.04% | |
| 007035 | 1.0309 | 1.1181 | 0.04% | |
| 008773 | 1.0011 | 1.0593 | 0.56% | |
| 009026 | 1.2732 | 1.2732 | 0.56% | |
| 014227 | 0.7484 | 0.7484 | 1.08% | |
| 014453 | 0.696 | 0.696 | 1.08% | |
| 014505 | 1.13 | 1.6628 | 0.56% | |
| 016896 | 0.7882 | 0.7882 | 0.56% | |
| 017005 | 2.465 | 2.465 | 0.56% | |
| 016153 | 0.9642 | 0.9642 | 0.53% | |
| 012705 | 0.6948 | 0.6948 | 0.56% | |
| 012191 | 0.9611 | 0.9611 | 0.04% | |
| 008095 | 0.9976 | 0.9976 | 1.09% | |
| 008097 | 0.1404 | 0.1404 | 1.09% | |
| 014624 | 0.9808 | 0.9808 | 1.08% | |
| 009346 | 0.748 | 0.748 | 0.56% | |
| 002536 | 1.106 | 1.341 | 0.56% | |
| 002826 | 1.1709 | 1.3509 | 0.04% | |
| 010484 | 1.023 | 1.023 | 0.56% | |
| 010500 | 1.1351 | 1.19 | 0.56% | |
| 010933 | 1.1855 | 1.2524 | 0.04% | |
| 001677 | 2.042 | 2.042 | 1.08% | |
| 019553 | 1.0019 | 1.0019 | 1.08% | |
| 019556 | 0.975 | 0.975 | 1.08% | |
| 018581 | 1.1158 | 1.1158 | 0.04% | |
| 018701 | 1.1575 | 1.1575 | 0.04% | |
| 020398 | 0.8832 | 0.8832 | 0.56% | |
| 018074 | 1.0128 | 1.0147 | 0.04% | |
| 018239 | 1.0373 | 1.0373 | 0.04% | |
| 163818 | 2.092 | 2.092 | 0.56% | |
| 002461 | 1.165 | 1.455 | 0.56% | |
| 001127 | 0.886 | 0.886 | 0.56% | |
| 380005 | 1.1166 | 1.5156 | 0.04% | |
| 007708 | 103.0626 | 108.4171 | 0.00% | |
| 007709 | 103.0626 | 108.7666 | 0.00% | |
| 004881 | 0.9769 | 1.0764 | 0.56% | |
| 004882 | 1.1015 | 1.2368 | 0.04% | |
| 014398 | 1.0401 | 1.0401 | 0.04% | |
| 014400 | 1.0014 | 1.0014 | 0.04% | |
| 017021 | 0.9959 | 0.9959 | 0.56% | |
| 017240 | 0.9428 | 0.9484 | 0.53% | |
| 012706 | 0.5992 | 0.5992 | 0.56% | |
| 012236 | 0.2594 | 0.3845 | 0.56% | |
| 009477 | 1.1508 | 1.1508 | 1.08% | |
| 015089 | 1.2805 | 1.2805 | 0.56% | |
| 011482 | 0.9228 | 0.9228 | 0.56% | |
| 002535 | 1.127 | 1.362 | 0.56% | |
| 010312 | 1.1203 | 1.1203 | 0.56% | |
| 002058 | 1.144 | 1.504 | 0.56% | |
| 010962 | 0.7684 | 0.7684 | 0.56% | |
| 006678 | 1.0519 | 1.1498 | 0.04% | |
| 163812 | 1.1856 | 1.6116 | 0.04% | |
| 163816 | 2.4632 | 2.4632 | 0.04% | |
| 510270 | 1.156 | 1.349 | 1.08% | |
| 002286 | 1.181 | 1.181 | 1.09% | |
| 004548 | 1.0897 | 1.342 | 0.04% | |
| 001235 | 1.1166 | 1.3368 | 0.04% | |
| 004038 | 1.0857 | 1.2631 | 0.04% | |
| 380010 | 1.0131 | 1.0852 | 0.04% | |
| 005852 | 1.3286 | 1.7806 | 0.04% | |
| 009003 | 0.9362 | 0.9536 | 0.53% | |
| 015807 | 0.88 | 0.88 | 0.56% | |
| 014454 | 1.376 | 1.376 | 0.56% | |
| 014455 | 0.6821 | 0.6821 | 1.08% | |
| 016689 | 1.022 | 1.038 | 0.04% | |
| 017132 | 0.848 | 0.848 | 1.08% | |
| 017206 | 1.0373 | 1.0373 | 0.04% | |
| 016086 | 0.7334 | 0.7334 | 0.53% | |
| 016149 | 1.0487 | 1.0487 | 0.04% | |
| 016154 | 0.9612 | 0.9612 | 0.53% | |
| 015386 | 3.14 | 3.14 | 0.56% | |
| 009414 | 0.9151 | 0.9151 | 1.08% | |
| 008233 | 1.0555 | 1.0779 | 0.04% | |
| 014623 | 0.9815 | 0.9815 | 1.08% | |
| 014845 | 1.216 | 1.216 | 0.56% | |
| 010487 | 1.0081 | 1.0081 | 0.56% | |
| 002056 | 0.984 | 1.434 | 0.56% | |
| 010812 | 2.017 | 2.017 | 1.08% | |
| 010871 | 1.0508 | 1.1282 | 0.04% | |
| 011044 | 0.8858 | 0.8858 | 0.56% | |
| 019555 | 0.9753 | 0.9753 | 1.08% | |
| 163801 | 0.7658 | 4.2633 | 0.56% | |
| 163810 | 2.468 | 2.488 | 0.56% | |
| 163819 | 1.0579 | 1.7116 | 0.04% | |
| 006421 | 1.0141 | 1.1682 | 0.04% | |
| 005690 | 1.0355 | 1.1701 | 0.04% | |
| 007753 | 1.0387 | 1.1437 | 0.04% | |
| 000432 | 1.476 | 1.476 | 0.56% | |
| 017784 | 1.2704 | 1.2704 | 0.56% | |
| 015944 | 1.0334 | 1.0334 | 0.56% | |
| 014397 | 1.0443 | 1.0443 | 0.04% | |
| 017022 | 0.9917 | 0.9917 | 0.56% | |
| 017133 | 0.8441 | 0.8441 | 1.08% | |
| 017278 | 1.1123 | 1.1277 | 0.53% | |
| 015365 | 0.7049 | 0.7049 | 0.56% | |
| 012631 | 0.831 | 1.3963 | 0.56% | |
| 012134 | 1.0373 | 1.0773 | 0.04% | |
| 009379 | 0.6904 | 0.6904 | 1.08% | |
| 008146 | 1.0544 | 1.0765 | 0.04% | |
| 960012 | 1.1401 | 2.4452 | 0.56% | |
| 010167 | 1.303 | 1.303 | 0.56% | |
| 010204 | 0.5216 | 0.5216 | 1.08% | |
| 010217 | 0.9471 | 0.9471 | 0.53% | |
| 000939 | 0.55 | 1.597 | 0.56% | |
| 000996 | 0.703 | 0.703 | 1.08% | |
| 010884 | 1.0349 | 1.0849 | 0.04% | |
| 010965 | 0.7758 | 0.7758 | 0.56% | |
| 006847 | 1.0609 | 1.1749 | 0.04% | |
| 019708 | 1.751 | 1.751 | 0.56% | |
| 018540 | 1.0055 | 1.0055 | 0.56% | |
| 018556 | 1.582 | 1.582 | 0.56% | |
| 163806 | 1.0752 | 1.7634 | 0.04% | |
| 006331 | 1.0841 | 1.2278 | 0.04% | |
| 002287 | 0.1662 | 0.1662 | 1.09% | |
| 001370 | 1.224 | 1.224 | 0.56% | |
| 005072 | 1.0507 | 1.2607 | 0.04% | |
| 380009 | 1.3551 | 1.8071 | 0.04% | |
| 015501 | 1.0654 | 1.0654 | 0.04% | |
| 013653 | 1.0141 | 1.0611 | 0.04% | |
| 014226 | 0.7548 | 0.7548 | 1.08% | |
| 014399 | 1.0091 | 1.0091 | 0.04% | |
| 016520 | 1.1145 | 1.1145 | 0.56% | |
| 016555 | 1.0075 | 1.0075 | 0.56% | |
| 016895 | 0.7904 | 0.7904 | 0.56% | |
| 016087 | 0.7289 | 0.7289 | 0.53% | |
| 014050 | 0.7521 | 0.7521 | 0.56% | |
| 012600 | 0.5495 | 0.5495 | 1.08% | |
| 012181 | 1.448 | 1.448 | 1.08% | |
| 012204 | 0.9795 | 0.9795 | 0.04% | |
| 008232 | 1.0611 | 1.0897 | 0.04% | |
| 014006 | 0.7893 | 0.7893 | 0.53% | |
| 960011 | 0.2617 | 0.6298 | 0.56% | |
| 006677 | 1.0563 | 1.1557 | 0.04% | |
| 019893 | 1.18 | 1.18 | 1.09% | |
| 019996 | 1.0351 | 1.0391 | 0.04% | |
| 003848 | 1.1396 | 1.4206 | 0.56% | |
| 003849 | 1.1487 | 1.4277 | 0.56% | |
| 163809 | 1.607 | 1.627 | 0.56% | |
| 163822 | 3.164 | 3.264 | 0.56% | |
| 002985 | 1.3052 | 1.4652 | 0.04% | |
| 000591 | 1.722 | 1.722 | 0.56% | |
| 002462 | 1.164 | 1.452 | 0.56% | |
| 004767 | 1.0087 | 1.1778 | 0.04% | |
| 380006 | 1.1102 | 1.4726 | 0.04% | |
| 007318 | 1.1543 | 1.1743 | 0.56% | |
| 007335 | 1.0251 | 1.127 | 0.04% | |
| 007718 | 1.1482 | 1.2037 | 0.56% | |
| 006952 | 1.0929 | 1.1129 | 0.56% | |
| 007100 | 1.3316 | 1.4816 | 0.04% | |
| 018997 | 1.0112 | 1.0222 | 0.04% | |
| 019129 | 1.0312 | 1.0312 | 0.04% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 64.20 | 01.39 |
| 2 | 债券及货币 | 2,881.32 | 62.45 |
| 3 | 现金 | 1,562.18 | 33.86 |
| 4 | 其他资产 | 104.52 | 02.27 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601398 | 工商银行 | 09.82 | 46.94 | 1.02% | 9.82 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.01 | 17.26 | 0.37% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220202 | 22国开02 | 10.00(万张) | 1,025.02(万元) | 22.22(%) |
| 2 | 019703 | 23国债10 | 02.90(万张) | 294.12(万元) | 6.37(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.4% |
| 100≤X<200 | 0.8% |
| 0≤X<100 | 1.2% |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.45% | -2.08% | -0.85% | 0.0% | 0.26% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.07% | -0.7% | -0.03% | -0.03% | -2.08% | -2.52% | 0.0% | 0.81% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.31 | 0.42 | 0.41 |
| 夏普比率 | -90.35 | -54.97 | -17.75 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
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