| 基金代码010500 | 基金经理李文广 | 最新份额43,158.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模3.5亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-10-30 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金基于对创新医疗行业的深入研究和分析,寻找创新医疗行业内具中有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、央行票据)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 1.6496 | 1.7045 | 3.05% |
| 2026-6-11 | 1.6007 | 1.6556 | -0.36% |
| 2026-6-10 | 1.6065 | 1.6614 | 1.80% |
| 2026-6-9 | 1.5781 | 1.633 | 0.25% |
| 2026-6-8 | 1.5741 | 1.629 | -2.77% |
| 2026-6-5 | 1.619 | 1.6739 | -1.14% |
| 2026-6-4 | 1.6377 | 1.6926 | -1.28% |
| 2026-6-3 | 1.659 | 1.7139 | -2.03% |
| 2026-6-2 | 1.6933 | 1.7482 | -3.51% |
| 2026-6-1 | 1.7549 | 1.8098 | -2.65% |
| 2026-5-29 | 1.8027 | 1.8576 | 4.94% |
| 2026-5-28 | 1.7179 | 1.7728 | -4.07% |
| 2026-5-27 | 1.7908 | 1.8457 | 0.34% |
| 2026-5-26 | 1.7848 | 1.8397 | -1.22% |
| 2026-5-25 | 1.8068 | 1.8617 | -0.89% |
| 2026-5-22 | 1.8231 | 1.878 | -0.90% |
| 2026-5-21 | 1.8396 | 1.8945 | 1.73% |
| 2026-5-20 | 1.8083 | 1.8632 | 0.60% |
| 2026-5-19 | 1.7975 | 1.8524 | -0.23% |
| 2026-5-18 | 1.8016 | 1.8565 | -2.69% |

李文广先生:中国国籍,研究生、硕士。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2025年12月至今任中银民利基金基金经理,2026年3月至今任中银创新医疗基金基金经理,2026年3月至今任中银医疗保健基金基金经理。具备基金从业资格。具有多年证券从业年限。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银创新医疗混合A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银医疗保健混合A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银消费服务混合发起C | 混合型 | 2026-05-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银医疗保健混合C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银创新医疗混合C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银民利一年持有期债券A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银民利一年持有期债券C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银消费服务混合发起A | 混合型 | 2026-05-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李文广 | 2026-03-06 至 今 | 0年3个月零7天 | ||
| 郑宁 | 2022-07-01 至 2026-03-19 | 3年8个月零18天 | -26.09 | -25.70 |
| 吴印 | 2021-11-04 至 2023-02-02 | 1年-10个月零29天 | -5.03 | -10.25 |
| 刘潇 | 2020-10-30 至 2021-11-04 | 1年0个月零5天 | 1.60 | 17.66 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026770 | 1.16 | 1.16 | 0.96% | |
| 024859 | 1.2051 | 1.2051 | 0.06% | |
| 027518 | 0.8702 | 0.8702 | 0.54% | |
| 380006 | 1.2162 | 1.5786 | 0.06% | |
| 380011 | 1.05 | 1.1471 | 0.06% | |
| 007318 | 1.2667 | 1.2867 | 0.54% | |
| 005852 | 1.4489 | 1.9009 | 0.06% | |
| 010159 | 2.3374 | 2.7674 | 0.54% | |
| 010204 | 0.6834 | 0.6834 | 0.96% | |
| 001476 | 3.1342 | 3.1342 | 0.96% | |
| 006677 | 1.1115 | 1.2109 | 0.06% | |
| 006853 | 1.1763 | 1.2549 | 0.06% | |
| 018540 | 1.0312 | 1.0312 | 0.54% | |
| 022347 | 2.0419 | 2.0419 | 1.29% | |
| 018239 | 1.054 | 1.074 | 0.06% | |
| 012181 | 3.0738 | 3.0738 | 0.96% | |
| 009379 | 1.3705 | 1.3705 | 0.96% | |
| 014623 | 1.7019 | 1.7019 | 0.96% | |
| 010871 | 1.1866 | 1.264 | 0.06% | |
| 011044 | 0.9174 | 0.9174 | 0.54% | |
| 012705 | 0.8702 | 0.8702 | 0.54% | |
| 008663 | 1.1475 | 1.1875 | 0.06% | |
| 022728 | 1.6466 | 1.6466 | 0.96% | |
| 022729 | 1.6443 | 1.6443 | 0.96% | |
| 025185 | 1.023 | 1.023 | 0.54% | |
| 025552 | 1.1046 | 1.1046 | 0.96% | |
| 014455 | 1.3349 | 1.3349 | 0.96% | |
| 017206 | 1.0543 | 1.0743 | 0.06% | |
| 014050 | 1.2766 | 1.2766 | 0.54% | |
| 000805 | 3.5754 | 3.5754 | 0.54% | |
| 004767 | 1.0236 | 1.2367 | 0.06% | |
| 007753 | 1.1328 | 1.2378 | 0.06% | |
| 000190 | 1.8933 | 2.2133 | 0.54% | |
| 000305 | 1.14 | 1.6292 | 0.06% | |
| 000372 | 1.1021 | 1.6149 | 0.06% | |
| 003832 | 1.1094 | 1.3343 | 0.06% | |
| 027122 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% | |
| 027659 | 0.9914 | 0.9914 | 0.06% | |
| 007712 | 1.0888 | 1.322 | 0.06% | |
| 007035 | 1.0844 | 1.1806 | 0.06% | |
| 005072 | 1.0547 | 1.3277 | 0.06% | |
| 010312 | 1.5584 | 1.5584 | 0.54% | |
| 010484 | 1.1453 | 1.1678 | 0.54% | |
| 010509 | 1.05 | 1.2682 | 0.06% | |
| 009877 | 0.7817 | 0.7817 | 0.96% | |
| 006847 | 1.076 | 1.2546 | 0.06% | |
| 009255 | 1.0165 | 1.174 | 0.06% | |
| 009345 | 0.9392 | 0.9392 | 0.54% | |
| 002614 | 0.8482 | 1.1732 | 0.54% | |
| 015869 | 1.0446 | 1.1383 | 0.06% | |
| 020251 | 1.163 | 1.163 | 0.96% | |
| 019556 | 1.8058 | 1.8058 | 0.96% | |
| 008147 | 1.0405 | 1.0846 | 0.06% | |
| 023104 | 1.0066 | 1.0066 | 0.96% | |
| 020618 | 1.0464 | 1.0464 | 0.96% | |
| 014454 | 1.7756 | 1.7756 | 0.54% | |
| 014505 | 1.6949 | 2.4835 | 0.54% | |
| 017132 | 1.2735 | 1.2735 | 0.96% | |
| 002461 | 1.2294 | 1.5194 | 0.54% | |
| 004722 | 1.1245 | 1.3353 | 0.06% | |
| 001127 | 1.0386 | 1.0386 | 0.54% | |
| 000120 | 2.7084 | 2.7434 | 0.54% | |
| 163807 | 1.4755 | 3.7933 | 0.54% | |
| 163810 | 3.0662 | 3.0862 | 0.54% | |
| 163827 | 1.1759 | 1.6269 | 0.06% | |
| 026230 | 1.0035 | 1.0035 | 0.54% | |
| 026231 | 1.0027 | 1.0027 | 0.54% | |
| 024902 | 1.0199 | 1.0199 | 0.96% | |
| 027022 | 0.9895 | 0.9895 | 0.06% | |
| 027023 | 0.9892 | 0.9892 | 0.06% | |
| 025694 | 0.7803 | 0.7803 | 0.54% | |
| 007708 | 106.3173 | 111.6718 | 0.00% | |
| 007718 | 1.6834 | 1.7389 | 0.54% | |
| 006952 | 1.3966 | 1.4166 | 0.54% | |
| 008936 | 1.1436 | 1.3896 | 0.06% | |
| 004881 | 1.4176 | 1.5731 | 0.96% | |
| 551060 | 101.4452 | 1.0145 | 0.06% | |
| 010321 | 1.3897 | 1.3897 | 0.96% | |
| 000939 | 1.3106 | 2.3576 | 0.54% | |
| 005274 | 1.5089 | 1.6089 | 0.54% | |
| 002054 | 1.0128 | 1.5601 | 0.54% | |
| 006846 | 1.1031 | 1.2834 | 0.06% | |
| 002535 | 1.4223 | 1.6573 | 0.54% | |
| 002615 | 0.8361 | 1.1611 | 0.54% | |
| 021905 | 0.9586 | 0.9586 | 0.54% | |
| 560870 | 0.9681 | 0.9681 | 0.96% | |
| 563760 | 1.1701 | 1.1701 | 0.96% | |
| 015807 | 1.0221 | 1.0221 | 0.54% | |
| 015944 | 1.0754 | 1.0754 | 0.54% | |
| 018997 | 1.0318 | 1.0428 | 0.06% | |
| 012236 | 0.4107 | 0.5358 | 0.54% | |
| 002057 | 1.2033 | 1.5673 | 0.54% | |
| 010812 | 4.4062 | 4.4062 | 0.96% | |
| 010884 | 1.056 | 1.146 | 0.06% | |
| 012706 | 1.118 | 1.118 | 0.54% | |
| 012707 | 1.0982 | 1.0982 | 0.54% | |
| 023105 | 1.0059 | 1.0059 | 0.96% | |
| 021120 | 1.0798 | 1.0798 | 0.06% | |
| 021666 | 1.6624 | 1.6624 | 0.54% | |
| 014397 | 1.1403 | 1.1403 | 0.06% | |
| 014400 | 1.1189 | 1.1189 | 0.06% | |
| 014537 | 1.0873 | 1.0873 | 0.54% | |
| 005689 | 2.3908 | 2.8543 | 0.54% | |
| 001370 | 2.9373 | 2.9373 | 0.54% | |
| 163803 | 0.4187 | 4.3936 | 0.54% | |
| 163811 | 1.5848 | 2.0598 | 0.06% | |
| 163812 | 1.5492 | 1.9752 | 0.06% | |
| 163822 | 5.9227 | 6.0227 | 0.54% | |
| 163823 | 1.7821 | 2.7432 | 0.54% | |
| 024720 | 1.1396 | 1.1396 | 0.06% | |
| 007566 | 1.0668 | 1.1289 | 0.06% | |
| 004899 | 1.0436 | 1.3205 | 0.06% | |
| 010083 | 1.0286 | 1.1601 | 0.06% | |
| 003213 | 1.1366 | 1.3072 | 0.06% | |
| 000996 | 1.0821 | 1.0821 | 0.96% | |
| 001035 | 1.1248 | 1.5438 | 0.06% | |
| 005322 | 1.1313 | 1.2583 | 0.06% | |
| 009924 | 1.0714 | 1.1734 | 0.06% | |
| 001677 | 4.5046 | 4.5046 | 0.96% | |
| 006678 | 1.1042 | 1.2021 | 0.06% | |
| 019708 | 1.4398 | 1.4398 | 0.54% | |
| 019722 | 1.709 | 1.709 | 0.54% | |
| 018538 | 1.0965 | 1.0965 | 0.06% | |
| 021997 | 1.1298 | 1.1348 | 0.06% | |
| 017543 | 2.7082 | 2.7082 | 0.54% | |
| 017784 | 1.6705 | 1.6705 | 0.54% | |
| 019554 | 1.5908 | 1.5908 | 0.96% | |
| 012192 | 1.0237 | 1.0237 | 0.06% | |
| 009411 | 1.4181 | 1.4181 | 0.54% | |
| 002058 | 1.1945 | 1.5544 | 0.54% | |
| 010965 | 1.488 | 1.488 | 0.54% | |
| 012631 | 1.4507 | 2.016 | 0.54% | |
| 012704 | 0.8946 | 0.8946 | 0.54% | |
| 022859 | 1.2399 | 1.2399 | 0.96% | |
| 025184 | 1.0252 | 1.0252 | 0.54% | |
| 025553 | 1.1053 | 1.1053 | 0.96% | |
| 024668 | 1.0325 | 1.0495 | 0.06% | |
| 023668 | 1.3184 | 1.3184 | 0.96% | |
| 016689 | 1.0605 | 1.1095 | 0.06% | |
| 017133 | 1.2551 | 1.2551 | 0.96% | |
| 013839 | 1.121 | 1.121 | 0.06% | |
| 002462 | 1.2262 | 1.5142 | 0.54% | |
| 000432 | 2.0133 | 2.0133 | 0.54% | |
| 003717 | 1.1675 | 1.1945 | 0.54% | |
| 163825 | 1.2989 | 1.3509 | 0.06% | |
| 006224 | 1.1332 | 1.293 | 0.06% | |
| 027519 | 0.87 | 0.87 | 0.54% | |
| 025695 | 0.7786 | 0.7786 | 0.54% | |
| 380010 | 1.0414 | 1.1235 | 0.06% | |
| 004871 | 1.5925 | 1.5925 | 0.54% | |
| 004882 | 1.1735 | 1.3088 | 0.06% | |
| 021851 | 1.4065 | 1.4625 | 0.96% | |
| 018959 | 1.0397 | 1.0892 | 0.06% | |
| 018074 | 1.0699 | 1.0908 | 0.06% | |
| 012191 | 1.0421 | 1.0421 | 0.06% | |
| 012204 | 1.0594 | 1.1064 | 0.06% | |
| 012205 | 1.057 | 1.084 | 0.06% | |
| 009477 | 2.0546 | 2.0546 | 1.29% | |
| 014624 | 1.6845 | 1.6845 | 0.96% | |
| 010933 | 1.246 | 1.3129 | 0.06% | |
| 011045 | 0.8881 | 0.8881 | 0.54% | |
| 518890 | 8.6728 | 2.0869 | 1.29% | |
| 960012 | 1.7209 | 3.2901 | 0.54% | |
| 008662 | 1.0743 | 1.192 | 0.06% | |
| 025186 | 0.6371 | 0.6371 | 0.96% | |
| 025187 | 0.6365 | 0.6365 | 0.96% | |
| 021119 | 1.0844 | 1.0844 | 0.06% | |
| 022685 | 1.8104 | 1.8104 | 0.96% | |
| 016717 | 1.1033 | 1.1033 | 0.06% | |
| 016895 | 1.5032 | 1.5032 | 0.54% | |
| 016965 | 1.0441 | 1.1121 | 0.06% | |
| 017005 | 3.0323 | 3.0323 | 0.54% | |
| 016150 | 1.1312 | 1.1312 | 0.06% | |
| 015386 | 5.8234 | 5.8234 | 0.54% | |
| 000591 | 1.8868 | 1.8868 | 0.54% | |
| 005690 | 1.0477 | 1.2637 | 0.06% | |
| 004723 | 1.062 | 1.3508 | 0.06% | |
| 007752 | 1.1651 | 1.2701 | 0.06% | |
| 163816 | 3.4326 | 3.4326 | 0.06% | |
| 163819 | 1.2045 | 1.8582 | 0.06% | |
| 002985 | 1.4186 | 1.5786 | 0.06% | |
| 006243 | 1.8271 | 1.8671 | 0.54% | |
| 027033 | 1.0732 | 1.0732 | 0.96% | |
| 027034 | 1.073 | 1.073 | 0.96% | |
| 027105 | 2.0132 | 2.0132 | 0.54% | |
| 027441 | 0.9989 | 0.9989 | 0.54% | |
| 026497 | 0.9866 | 0.9866 | 0.54% | |
| 380005 | 1.2291 | 1.6281 | 0.06% | |
| 007100 | 1.4505 | 1.6005 | 0.06% | |
| 004038 | 1.1113 | 1.3359 | 0.06% | |
| 010311 | 1.3835 | 1.539 | 0.96% | |
| 010500 | 1.6496 | 1.7045 | 0.54% | |
| 009346 | 0.906 | 0.906 | 0.54% | |
| 002536 | 1.3933 | 1.6283 | 0.54% | |
| 002826 | 1.3208 | 1.5008 | 0.06% | |
| 019949 | 1.1921 | 1.1921 | 0.54% | |
| 018556 | 3.5346 | 3.5346 | 0.54% | |
| 018701 | 1.1051 | 1.2441 | 0.06% | |
| 020398 | 1.2754 | 1.2754 | 0.54% | |
| 008146 | 1.0565 | 1.1045 | 0.06% | |
| 012600 | 0.7641 | 0.7641 | 0.96% | |
| 023275 | 1.0334 | 1.0334 | 0.06% | |
| 023670 | 1.313 | 1.313 | 0.96% | |
| 016718 | 1.096 | 1.096 | 0.06% | |
| 017205 | 1.0234 | 1.0727 | 0.06% | |
| 016149 | 1.1396 | 1.1396 | 0.06% | |
| 005610 | 1.029 | 1.3063 | 0.06% | |
| 000057 | 1.455 | 1.455 | 0.54% | |
| 003770 | 1.2848 | 1.3538 | 0.06% | |
| 163804 | 1.7242 | 4.8839 | 0.54% | |
| 163809 | 2.1283 | 2.1483 | 0.54% | |
| 026771 | 1.1594 | 1.1594 | 0.96% | |
| 026825 | 1.8866 | 1.8866 | 0.54% | |
| 027440 | 0.9991 | 0.9991 | 0.54% | |
| 027658 | 0.9916 | 0.9916 | 0.06% | |
| 026498 | 0.9855 | 0.9855 | 0.54% | |
| 007335 | 1.0623 | 1.1882 | 0.06% | |
| 010172 | 1.8517 | 1.8517 | 0.54% | |
| 003313 | 1.0692 | 1.3249 | 0.06% | |
| 000817 | 1.0275 | 1.4689 | 0.06% | |
| 002056 | 1.0099 | 1.5392 | 0.54% | |
| 019723 | 1.6954 | 1.6954 | 0.54% | |
| 019950 | 1.1837 | 1.1837 | 0.54% | |
| 018537 | 1.1025 | 1.1025 | 0.06% | |
| 021904 | 0.965 | 0.965 | 0.54% | |
| 588720 | 1.6758 | 1.6758 | 0.96% | |
| 022137 | 1.6907 | 1.6907 | 0.96% | |
| 021193 | 1.1312 | 1.1784 | 0.06% | |
| 020250 | 1.1552 | 1.1552 | 0.96% | |
| 020397 | 1.296 | 1.296 | 0.54% | |
| 019426 | 2.4682 | 2.4682 | 0.54% | |
| 019427 | 2.4456 | 2.4456 | 0.54% | |
| 019555 | 1.8232 | 1.8232 | 0.96% | |
| 009414 | 1.4206 | 1.4206 | 0.96% | |
| 008233 | 1.158 | 1.1804 | 0.06% | |
| 014398 | 1.1304 | 1.1304 | 0.06% | |
| 014399 | 1.1383 | 1.1383 | 0.06% | |
| 016896 | 1.4846 | 1.4846 | 0.54% | |
| 015089 | 1.4723 | 1.4723 | 0.54% | |
| 015120 | 1.0141 | 1.0971 | 0.06% | |
| 013838 | 1.1286 | 1.1286 | 0.06% | |
| 015365 | 0.8557 | 0.8557 | 0.54% | |
| 013653 | 1.0206 | 1.1376 | 0.06% | |
| 006331 | 1.2436 | 1.3873 | 0.06% | |
| 002288 | 1.9473 | 2.0473 | 0.54% | |
| 163801 | 0.9683 | 4.4658 | 0.54% | |
| 163805 | 0.7174 | 2.7425 | 0.54% | |
| 163806 | 1.239 | 1.9272 | 0.06% | |
| 163808 | 2.3104 | 2.3204 | 0.96% | |
| 163817 | 3.2495 | 3.2495 | 0.06% | |
| 163818 | 3.3875 | 3.3875 | 0.54% | |
| 510270 | 1.499 | 1.7492 | 0.96% | |
| 026658 | 1.2883 | 1.2883 | 0.54% | |
| 026659 | 1.2863 | 1.2863 | 0.54% | |
| 024704 | 1.2431 | 1.2431 | 0.06% | |
| 024903 | 1.0191 | 1.0191 | 0.96% | |
| 027121 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% | |
| 380009 | 1.4831 | 1.9351 | 0.06% | |
| 007709 | 106.3173 | 112.0213 | 0.00% | |
| 009026 | 1.6885 | 1.6885 | 0.54% | |
| 010167 | 1.3979 | 1.3979 | 0.54% | |
| 019996 | 1.0477 | 1.1327 | 0.06% | |
| 018539 | 1.042 | 1.042 | 0.54% | |
| 018581 | 1.2284 | 1.2284 | 0.06% | |
| 019129 | 1.0847 | 1.0937 | 0.06% | |
| 019553 | 1.6065 | 1.6065 | 0.96% | |
| 012134 | 1.0542 | 1.1492 | 0.06% | |
| 012264 | 1.2875 | 1.4095 | 0.54% | |
| 009478 | 2.0142 | 2.0142 | 1.29% | |
| 008232 | 1.1724 | 1.201 | 0.06% | |
| 010962 | 1.4587 | 1.4587 | 0.54% | |
| 960011 | 0.4178 | 0.7859 | 0.54% | |
| 022860 | 1.2381 | 1.2381 | 0.96% | |
| 023276 | 1.028 | 1.028 | 0.06% | |
| 020617 | 1.05 | 1.05 | 0.96% | |
| 021665 | 1.6751 | 1.6751 | 0.54% | |
| 023669 | 1.3132 | 1.3132 | 0.96% | |
| 014453 | 1.0609 | 1.0609 | 0.96% | |
| 016520 | 1.9187 | 1.9187 | 0.54% | |
| 014845 | 2.8893 | 2.8893 | 0.54% | |
| 014049 | 1.3074 | 1.3074 | 0.54% | |
| 015438 | 1.0236 | 1.0966 | 0.06% | |
| 015501 | 1.1197 | 1.1197 | 0.06% | |
| 006421 | 1.0761 | 1.2302 | 0.06% | |
| 000572 | 1.432 | 1.863 | 0.54% | |
| 004548 | 1.131 | 1.4276 | 0.06% | |
| 001235 | 1.2901 | 1.5103 | 0.06% | |
| 163821 | 2.0832 | 2.0832 | 0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 230,845.74 | 92.96 |
| 2 | 债券及货币 | 15,355.80 | 06.18 |
| 3 | 现金 | 2,203.81 | 00.89 |
| 4 | 其他资产 | 2,037.90 | 00.82 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 61.25 | 24,877.12 | 10.02% | -41.98 |
| 09926 | 康方生物 | 215.63 | 24,789.33 | 9.98% | -160.70 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 367.47 | 20,291.96 | 8.17% | -288.86 |
| 01801 | 信达生物 | 261.24 | 19,583.29 | 7.89% | -256.48 |
| 688331 | 荣昌生物 | 150.71 | 19,406.98 | 7.82% | -86.49 |
| 300765 | 新诺威 | 499.98 | 15,879.33 | 6.39% | -134.60 |
| 688506 | 百利天恒 | 52.53 | 14,603.51 | 5.88% | -33.29 |
| 688235 | 百济神州 | 62.00 | 14,483.63 | 5.83% | -44.98 |
| 09606 | 映恩生物-B | 42.42 | 11,049.15 | 4.45% | -45.81 |
| 002294 | 信立泰 | 161.73 | 9,915.94 | 3.99% | -90.12 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 127.50(万张) | 12,871.25(万元) | 5.18(%) |
| 2 | 019827 | 26国债01 | 02.80(万张) | 280.74(万元) | 0.11(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-05 | 2023-12-07 | 0.0549 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -28.32% | -17.6% | 9.23% | -4.4% | -0.75% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.04% | -10.22% | -13.82% | -13.82% | -17.6% | 30.37% | -20.14% | -4.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.50 | 0.67 | 1.03 |
| 夏普比率 | -34.54 | 78.29 | -0.90 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.10 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.21 | 0.15 | -0.02 |
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