基金代码163823 | 基金经理涂海强 | 最新份额11,268.05万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模2.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2012-09-19 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
根据宏观经济周期和市场环境的变化,本基金通过自上而下积极、动态的资产配置,在股市和债市之间选择投资机会,精选股票和债券品种,致力于在多种市场环境下为投资者创造超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的固定收益类资产主要包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转债)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益品种。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型证券投资基金,一般情况下其风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.3547 | 2.0853 | -0.51% |
2024-4-29 | 1.3616 | 2.096 | 2.14% |
2024-4-26 | 1.3331 | 2.0521 | 1.13% |
2024-4-25 | 1.3182 | 2.0292 | -0.23% |
2024-4-24 | 1.3212 | 2.0338 | 0.88% |
2024-4-23 | 1.3097 | 2.0161 | -0.41% |
2024-4-22 | 1.3151 | 2.0244 | -0.18% |
2024-4-19 | 1.3175 | 2.0281 | -0.78% |
2024-4-18 | 1.3278 | 2.0439 | 0.02% |
2024-4-17 | 1.3275 | 2.0435 | 2.07% |
2024-4-16 | 1.3006 | 2.0021 | -2.31% |
2024-4-15 | 1.3313 | 2.0493 | 0.44% |
2024-4-12 | 1.3255 | 2.0404 | -0.44% |
2024-4-11 | 1.3314 | 2.0495 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.3307 | 2.0484 | -0.97% |
2024-4-9 | 1.3437 | 2.0684 | 0.45% |
2024-4-8 | 1.3377 | 2.0592 | -0.65% |
2024-4-3 | 1.3464 | 2.0726 | -0.08% |
2024-4-2 | 1.3475 | 2.0743 | 0.01% |
2024-4-1 | 1.3473 | 2.0739 | 0.84% |
涂海强先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员,交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、固定收益基金经理助理。2015年12月至2017年4月任中银美元债基金基金经理,2016年1月至今任中银稳进策略基金(原中银稳进保本基金)基金经理,2016年3月至今任中银鑫利基金基金经理,2016年4月至2019年1月任中银宝利基金基金经理,2016年8月至2019年1月任中银宏利基金基金经理,2016年12月至2019年1月任中银润利基金基金经理,2018年4月至今任中银景福回报基金基金经理,2019年3月至今任中银景元回报基金基金经理,2019年7月至今任中银民丰回报基金基金经理,2020年5月至今任中银稳健策略(原中银保本)基金基金经理,2020年9月至今任中银景泰回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银宝利混合A | 混合型 | 2016-04-28 至 2019-01-09 | 2.7 | 13.45% | -3.09% |
中银宏利混合A | 混合型 | 2016-08-10 至 2019-01-09 | 2.4 | 12.39% | -6.57% |
中银宏利混合C | 混合型 | 2016-08-10 至 2019-01-09 | 2.4 | 11.95% | -6.57% |
中银景元回报混合 | 混合型 | 2019-02-01 至 今 | 5.3 | 8.65% | 24.86% |
中银民丰回报混合 | 混合型 | 2019-06-17 至 今 | 4.9 | 16.63% | 20.09% |
中银鑫利混合C | 混合型 | 2016-03-12 至 2023-06-05 | 7.2 | 57.23% | 73.40% |
中银景福回报混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 2.1 | -2.87% | -19.33% |
中银稳进策略混合A | 混合型 | 2015-12-18 至 2023-11-17 | 7.9 | 27.64% | 71.86% |
中银鑫利混合A | 混合型 | 2016-03-12 至 2023-06-05 | 7.2 | 59.76% | 73.53% |
中银宝利混合C | 混合型 | 2016-04-28 至 2019-01-09 | 2.7 | 12.82% | -3.10% |
中银稳健策略混合 | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | -12.14% | 1.07% |
中银美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2015-12-18 至 2017-04-05 | 1.3 | 10.40% | 12.83% |
中银美元债债券(QDII)美元 | 债券型,QDII型 | 2015-12-18 至 2017-04-05 | 1.3 | 3.76% | 12.83% |
中银润利混合C | 混合型 | 2016-12-02 至 2019-01-09 | 2.1 | 9.25% | -4.50% |
中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型 | 2022-09-23 至 今 | 1.6 | 0.00% | -18.85% |
中银润利混合A | 混合型 | 2016-12-02 至 2019-01-09 | 2.1 | 9.47% | -4.49% |
中银景福回报混合A | 混合型 | 2018-02-27 至 今 | 6.2 | 41.08% | 25.91% |
中银景泰回报混合 | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 3.9 | 5.99% | -14.81% |
中银稳进策略混合C | 混合型 | 2022-08-25 至 2023-11-17 | 1.2 | -5.75% | -13.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
涂海强 | 2020-05-25 至 今 | 3年-1个月零6天 | -12.14 | 1.07 |
李建 | 2012-08-10 至 2020-05-25 | 7年9个月零15天 | 107.48 | 157.74 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 9,824.88 | 65.26 |
2 | 债券及货币 | 7,944.08 | 52.77 |
3 | 现金 | 696.71 | 04.63 |
4 | 其他资产 | 05.58 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603606 | 东方电缆 | 10.30 | 456.08 | 3.03% | -1.39 |
002531 | 天顺风能 | 42.03 | 426.18 | 2.83% | 1.96 |
002487 | 大金重工 | 19.67 | 422.90 | 2.81% | 0.00 |
600941 | 中国移动 | 03.83 | 405.06 | 2.69% | 3.83 |
600522 | 中天科技 | 27.02 | 379.09 | 2.52% | -6.30 |
603218 | 日月股份 | 31.27 | 368.99 | 2.45% | 0.00 |
601728 | 中国电信 | 57.56 | 349.96 | 2.32% | 57.56 |
000963 | 华东医药 | 05.95 | 184.45 | 1.23% | 5.95 |
000998 | 隆平高科 | 14.02 | 180.30 | 1.20% | -9.35 |
601857 | 中国石油 | 18.34 | 181.20 | 1.20% | 18.34 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019729 | 23国债26 | 17.00(万张) | 1,766.79(万元) | 11.74(%) |
2 | 138743 | 22信投G7 | 10.00(万张) | 1,025.50(万元) | 6.81(%) |
3 | 230018 | 23附息国债18 | 10.00(万张) | 1,014.29(万元) | 6.74(%) |
4 | 185593 | 22中证05 | 10.00(万张) | 1,013.65(万元) | 6.73(%) |
5 | 185286 | 22招证G1 | 10.00(万张) | 1,009.19(万元) | 6.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.6% |
100≤X<200 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
180天≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2015-10-30 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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