基金公司 基金经理涂海强 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016555 | 基金经理涂海强 | 最新份额5,143.16万份 () |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2022-11-01 | 托管行华夏银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、国债期货、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0331 | 1.0331 | -0.01% |
2024-4-29 | 1.0332 | 1.0332 | 0.28% |
2024-4-26 | 1.0303 | 1.0303 | 0.16% |
2024-4-25 | 1.0287 | 1.0287 | -0.03% |
2024-4-24 | 1.029 | 1.029 | 0.03% |
2024-4-23 | 1.0287 | 1.0287 | 0.01% |
2024-4-22 | 1.0286 | 1.0286 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0284 | 1.0284 | -0.13% |
2024-4-18 | 1.0297 | 1.0297 | 0.12% |
2024-4-17 | 1.0285 | 1.0285 | 0.42% |
2024-4-16 | 1.0242 | 1.0242 | -0.43% |
2024-4-15 | 1.0286 | 1.0286 | 0.08% |
2024-4-12 | 1.0278 | 1.0278 | 0.01% |
2024-4-11 | 1.0277 | 1.0277 | 0.06% |
2024-4-10 | 1.0271 | 1.0271 | -0.17% |
2024-4-9 | 1.0288 | 1.0288 | 0.14% |
2024-4-8 | 1.0274 | 1.0274 | -0.08% |
2024-4-3 | 1.0282 | 1.0282 | 0.06% |
2024-4-2 | 1.0276 | 1.0276 | 0.05% |
2024-4-1 | 1.0271 | 1.0271 | 0.08% |
涂海强先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),金融学硕士。曾任招商银行上海分行信贷员,交通银行总行授信审查员。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、固定收益基金经理助理。2015年12月至2017年4月任中银美元债基金基金经理,2016年1月至今任中银稳进策略基金(原中银稳进保本基金)基金经理,2016年3月至今任中银鑫利基金基金经理,2016年4月至2019年1月任中银宝利基金基金经理,2016年8月至2019年1月任中银宏利基金基金经理,2016年12月至2019年1月任中银润利基金基金经理,2018年4月至今任中银景福回报基金基金经理,2019年3月至今任中银景元回报基金基金经理,2019年7月至今任中银民丰回报基金基金经理,2020年5月至今任中银稳健策略(原中银保本)基金基金经理,2020年9月至今任中银景泰回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银宝利混合A | 混合型 | 2016-04-28 至 2019-01-09 | 2.7 | 13.45% | -3.09% |
中银宏利混合A | 混合型 | 2016-08-10 至 2019-01-09 | 2.4 | 12.39% | -6.57% |
中银宏利混合C | 混合型 | 2016-08-10 至 2019-01-09 | 2.4 | 11.95% | -6.57% |
中银景元回报混合 | 混合型 | 2019-02-01 至 今 | 5.3 | 8.65% | 24.86% |
中银民丰回报混合 | 混合型 | 2019-06-17 至 今 | 4.9 | 16.63% | 20.09% |
中银鑫利混合C | 混合型 | 2016-03-12 至 2023-06-05 | 7.2 | 57.23% | 73.40% |
中银景福回报混合C | 混合型 | 2022-03-15 至 今 | 2.1 | -2.87% | -19.33% |
中银稳进策略混合A | 混合型 | 2015-12-18 至 2023-11-17 | 7.9 | 27.64% | 71.86% |
中银鑫利混合A | 混合型 | 2016-03-12 至 2023-06-05 | 7.2 | 59.76% | 73.53% |
中银宝利混合C | 混合型 | 2016-04-28 至 2019-01-09 | 2.7 | 12.82% | -3.10% |
中银稳健策略混合 | 混合型 | 2020-05-25 至 今 | 3.9 | -12.14% | 1.07% |
中银美元债债券(QDII)人民币A | 债券型,QDII型 | 2015-12-18 至 2017-04-05 | 1.3 | 10.40% | 12.83% |
中银美元债债券(QDII)美元 | 债券型,QDII型 | 2015-12-18 至 2017-04-05 | 1.3 | 3.76% | 12.83% |
中银润利混合C | 混合型 | 2016-12-02 至 2019-01-09 | 2.1 | 9.25% | -4.50% |
中银稳健景盈一年持有混合 | 混合型 | 2022-09-23 至 今 | 1.6 | 0.00% | -18.85% |
中银润利混合A | 混合型 | 2016-12-02 至 2019-01-09 | 2.1 | 9.47% | -4.49% |
中银景福回报混合A | 混合型 | 2018-02-27 至 今 | 6.2 | 41.08% | 25.91% |
中银景泰回报混合 | 混合型 | 2020-06-05 至 今 | 3.9 | 5.99% | -14.81% |
中银稳进策略混合C | 混合型 | 2022-08-25 至 2023-11-17 | 1.2 | -5.75% | -13.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
涂海强 | 2022-09-23 至 今 | 1年-5个月零8天 | 0.00 | -18.85 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 479.97 | 09.09 |
2 | 债券及货币 | 5,690.42 | 107.80 |
3 | 现金 | 308.07 | 05.84 |
4 | 其他资产 | 305.16 | 05.78 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601865 | 福莱特 | 00.64 | 18.23 | 0.35% | 0.64 |
603606 | 东方电缆 | 00.42 | 18.60 | 0.35% | -0.13 |
002487 | 大金重工 | 00.74 | 15.91 | 0.30% | -0.24 |
603218 | 日月股份 | 01.30 | 15.34 | 0.29% | -0.43 |
002557 | 洽洽食品 | 00.37 | 13.55 | 0.26% | 0.37 |
601857 | 中国石油 | 01.38 | 13.63 | 0.26% | 1.38 |
002273 | 水晶光电 | 00.87 | 13.21 | 0.25% | 0.87 |
601728 | 中国电信 | 02.16 | 13.13 | 0.25% | 2.16 |
600054 | 黄山旅游 | 01.10 | 13.44 | 0.25% | 1.10 |
002027 | 分众传媒 | 01.98 | 12.91 | 0.24% | 1.98 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 220208 | 22国开08 | 10.00(万张) | 1,036.01(万元) | 19.63(%) |
2 | 210207 | 21国开07 | 10.00(万张) | 1,026.29(万元) | 19.44(%) |
3 | 230018 | 23附息国债18 | 10.00(万张) | 1,014.29(万元) | 19.21(%) |
4 | 019729 | 23国债26 | 06.00(万张) | 623.57(万元) | 11.81(%) |
5 | 240408 | 23中证30 | 05.00(万张) | 508.04(万元) | 9.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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