| 基金代码163807 | 基金经理黄珺 | 最新份额65,994.61万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模29.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-04-03 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模19.97亿 | 托管费0.2% |
依托中国良好的宏观经济发展形势和资本市场的高速成长,投资于能够分享中国经济长期增长的、在所属行业中处于领先地位的上市公司,在控制投资风险的前提下,为基金投资人寻求中长期资本增值机会。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金的股票投资主要集中在具有行业领先地位的上市公司股票,即:在行业内居于龙头地位、在生产、技术、市场等方面具有比较竞争优势、公司治理结构完善、管理层优秀的企业。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的各类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,其预期收益和风险低于股票型基金,高于债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-8 | 1.3056 | 3.6234 | 0.48% |
| 2026-9-7 | 1.2993 | 3.6171 | 2.67% |
| 2026-9-4 | 1.2655 | 3.5833 | -1.46% |
| 2026-9-3 | 1.2842 | 3.602 | 0.67% |
| 2026-9-2 | 1.2756 | 3.5934 | -0.99% |
| 2026-9-1 | 1.2883 | 3.6061 | -1.95% |
| 2026-8-31 | 1.3139 | 3.6317 | 0.78% |
| 2026-8-28 | 1.3037 | 3.6215 | -0.99% |
| 2026-8-27 | 1.3167 | 3.6345 | 2.41% |
| 2026-8-26 | 1.2857 | 3.6035 | -0.20% |
| 2026-8-25 | 1.2883 | 3.6061 | 0.24% |
| 2026-8-24 | 1.2852 | 3.603 | -2.18% |
| 2026-8-21 | 1.3139 | 3.6317 | 0.25% |
| 2026-8-20 | 1.3106 | 3.6284 | 0.92% |
| 2026-8-19 | 1.2986 | 3.6164 | -4.92% |
| 2026-8-18 | 1.3658 | 3.6836 | -0.22% |
| 2026-8-17 | 1.3688 | 3.6866 | 2.65% |
| 2026-8-14 | 1.3334 | 3.6512 | 0.75% |
| 2026-8-13 | 1.3235 | 3.6413 | -0.79% |
| 2026-8-12 | 1.334 | 3.6518 | 0.75% |

黄珺女士:中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP),管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司,2019年3月至今任中银主题基金基金经理,2020年2月至今任中银收益基金基金经理,2021年9月至今任中银鑫新消费成长基金基金经理,2021年11月至2023年2月任中银大健康基金基金经理,2023年5月至今任中银卓越成长基金基金经理,2024年1月至今任中银优选基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银大健康股票C | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.63% | -14.46% |
| 中银优选混合C | 2024-01-31 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 中银优选混合A | 2024-01-31 至 今 | 2.6 | -- | -- | |
| 中银鑫新消费成长混合A | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 5.1 | -27.26% | -30.12% |
| 中银主题策略混合C | 混合型 | 2022-03-16 至 今 | 4.5 | -21.40% | -21.33% |
| 中银主题策略混合A | 混合型 | 2019-03-13 至 今 | 7.5 | 92.92% | 24.36% |
| 中银大健康股票A | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-02-28 | 1.3 | -8.14% | -14.47% |
| 中银收益混合A | 2020-02-24 至 今 | 6.5 | 13.24% | -1.61% | |
| 中银卓越成长混合A | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.5 | -25.59% | -19.29% |
| 中银卓越成长混合C | 混合型 | 2023-03-17 至 今 | 3.5 | -25.81% | -19.29% |
| 中银鑫新消费成长混合C | 混合型 | 2021-08-06 至 今 | 5.1 | -27.95% | -30.12% |
| 中银收益混合C | 2021-12-29 至 今 | 4.7 | -33.50% | -29.73% | |
| 中银收益混合H | 2020-02-24 至 今 | 6.5 | 13.20% | -1.61% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄珺 | 2024-01-31 至 今 | 2年7个月零9天 | ||
| 王伟 | 2015-05-28 至 2024-01-31 | 8年8个月零3天 | 37.36 | 7.73 |
| 张琦 | 2011-09-26 至 2015-05-28 | 3年8个月零2天 | 188.67 | 131.94 |
| 俞岱曦 | 2009-04-21 至 2011-09-26 | 2年5个月零5天 | 14.27 | 11.21 |
| 李志磊 | 2009-02-18 至 2011-10-18 | 2年8个月零30天 | 11.84 | 13.50 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 014398 | 1.1299 | 1.1299 | 0.07% | |
| 014455 | 1.1204 | 1.1204 | 0.84% | |
| 015807 | 1.0252 | 1.0252 | 1.25% | |
| 015944 | 1.0781 | 1.0781 | 1.25% | |
| 018074 | 1.0754 | 1.0963 | 0.07% | |
| 019426 | 2.4412 | 2.4412 | 1.25% | |
| 019555 | 1.7965 | 1.7965 | 0.84% | |
| 018556 | 3.7016 | 3.7016 | 1.25% | |
| 021666 | 1.6763 | 1.6763 | 1.25% | |
| 024668 | 1.0399 | 1.0569 | 0.07% | |
| 022728 | 1.6177 | 1.6177 | 0.84% | |
| 022729 | 1.615 | 1.615 | 0.84% | |
| 026498 | 0.9884 | 0.9884 | 1.25% | |
| 026658 | 1.1109 | 1.1109 | 1.25% | |
| 027659 | 0.9735 | 0.9735 | 0.07% | |
| 163807 | 1.2993 | 3.6171 | 1.25% | |
| 163808 | 2.2541 | 2.2641 | 0.84% | |
| 163809 | 2.1324 | 2.1524 | 1.25% | |
| 163821 | 2.0566 | 2.0566 | 0.84% | |
| 002287 | 0.1769 | 0.1769 | -0.06% | |
| 005072 | 1.0603 | 1.3333 | 0.07% | |
| 380005 | 1.2388 | 1.6378 | 0.07% | |
| 007335 | 1.0674 | 1.1933 | 0.07% | |
| 007566 | 1.0762 | 1.1383 | 0.07% | |
| 005274 | 1.5358 | 1.6358 | 1.25% | |
| 010812 | 4.367 | 4.367 | 0.84% | |
| 012706 | 0.9694 | 0.9694 | 1.25% | |
| 012134 | 1.0606 | 1.1556 | 0.07% | |
| 012191 | 1.0425 | 1.0425 | 0.07% | |
| 014399 | 1.1384 | 1.1384 | 0.07% | |
| 013838 | 1.134 | 1.134 | 0.07% | |
| 014049 | 1.2201 | 1.2201 | 1.25% | |
| 017784 | 1.6468 | 1.6468 | 1.25% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | 0.07% | |
| 020250 | 1.1946 | 1.1946 | 0.84% | |
| 019554 | 1.5715 | 1.5715 | 0.84% | |
| 019556 | 1.7776 | 1.7776 | 0.84% | |
| 019950 | 1.1454 | 1.1454 | 1.25% | |
| 018701 | 1.1109 | 1.2499 | 0.07% | |
| 021904 | 0.8267 | 0.8267 | 1.25% | |
| 021119 | 1.0905 | 1.0905 | 0.07% | |
| 021120 | 1.0853 | 1.0853 | 0.07% | |
| 021665 | 1.6907 | 1.6907 | 1.25% | |
| 022859 | 1.2012 | 1.2012 | 0.84% | |
| 023276 | 1.0236 | 1.0236 | 0.07% | |
| 026231 | 1.0159 | 1.0159 | 1.25% | |
| 026825 | 1.7993 | 1.7993 | 1.25% | |
| 025186 | 0.6064 | 0.6064 | 0.84% | |
| 163803 | 0.4091 | 4.3692 | 1.25% | |
| 163810 | 3.0548 | 3.0748 | 1.25% | |
| 163813 | 1.1319 | 1.1319 | -0.06% | |
| 006224 | 1.113 | 1.2989 | 0.07% | |
| 007752 | 1.1599 | 1.2649 | 0.07% | |
| 000057 | 1.4011 | 1.4011 | 1.25% | |
| 008936 | 1.1489 | 1.3949 | 0.07% | |
| 009026 | 1.6686 | 1.6686 | 1.25% | |
| 004881 | 1.3952 | 1.5507 | 0.84% | |
| 006952 | 1.4078 | 1.4278 | 1.25% | |
| 006846 | 1.1068 | 1.2871 | 0.07% | |
| 009345 | 0.9355 | 0.9355 | 1.25% | |
| 010509 | 1.0567 | 1.2749 | 0.07% | |
| 009877 | 0.6533 | 0.6533 | 0.84% | |
| 012704 | 0.9392 | 0.9392 | 1.25% | |
| 009379 | 1.152 | 1.152 | 0.84% | |
| 009477 | 2.1395 | 2.1395 | -1.37% | |
| 008233 | 1.1605 | 1.1829 | 0.07% | |
| 014453 | 0.9443 | 0.9443 | 0.84% | |
| 014454 | 1.8128 | 1.8128 | 1.25% | |
| 016717 | 1.1087 | 1.1087 | 0.07% | |
| 016718 | 1.1008 | 1.1008 | 0.07% | |
| 016895 | 1.3518 | 1.3518 | 1.25% | |
| 017132 | 1.0551 | 1.0551 | 0.84% | |
| 015089 | 1.4971 | 1.4971 | 1.25% | |
| 015365 | 0.7626 | 0.7626 | 1.25% | |
| 013653 | 1.02 | 1.1434 | 0.07% | |
| 017543 | 2.2078 | 2.2078 | 1.25% | |
| 020251 | 1.2035 | 1.2035 | 0.84% | |
| 020397 | 1.4366 | 1.4366 | 1.25% | |
| 020398 | 1.4124 | 1.4124 | 1.25% | |
| 019723 | 1.6167 | 1.6167 | 1.25% | |
| 018581 | 1.238 | 1.238 | 0.07% | |
| 023668 | 1.2696 | 1.2696 | 0.84% | |
| 023105 | 1.0177 | 1.0177 | 0.84% | |
| 022137 | 1.6496 | 1.6496 | 0.84% | |
| 026659 | 1.1081 | 1.1081 | 1.25% | |
| 026771 | 1.0124 | 1.0124 | 0.84% | |
| 027033 | 1.0101 | 1.0101 | 0.84% | |
| 000372 | 1.1078 | 1.6206 | 0.07% | |
| 003717 | 1.2434 | 1.2704 | 1.25% | |
| 003770 | 1.2839 | 1.3529 | 0.07% | |
| 163801 | 0.8218 | 4.3193 | 1.25% | |
| 006331 | 1.2494 | 1.3931 | 0.07% | |
| 380006 | 1.2252 | 1.5876 | 0.07% | |
| 380009 | 1.4867 | 1.9387 | 0.07% | |
| 007708 | 106.5987 | 111.9532 | 0.00% | |
| 005852 | 1.4518 | 1.9038 | 0.07% | |
| 007100 | 1.4533 | 1.6033 | 0.07% | |
| 001476 | 2.7249 | 2.7249 | 0.84% | |
| 006847 | 1.0787 | 1.2573 | 0.07% | |
| 002535 | 1.4694 | 1.7044 | 1.25% | |
| 002536 | 1.4391 | 1.6741 | 1.25% | |
| 005322 | 1.1182 | 1.2623 | 0.07% | |
| 002056 | 1.0386 | 1.5679 | 1.25% | |
| 012631 | 1.2763 | 1.8416 | 1.25% | |
| 008662 | 1.0814 | 1.1991 | 0.07% | |
| 012236 | 0.401 | 0.5261 | 1.25% | |
| 009414 | 1.5524 | 1.5524 | 0.84% | |
| 008095 | 1.0366 | 1.0366 | -0.06% | |
| 008232 | 1.1757 | 1.2043 | 0.07% | |
| 014400 | 1.118 | 1.118 | 0.07% | |
| 016896 | 1.3339 | 1.3339 | 1.25% | |
| 014050 | 1.1896 | 1.1896 | 1.25% | |
| 019893 | 1.1919 | 1.1919 | -0.06% | |
| 018539 | 1.0465 | 1.0465 | 1.25% | |
| 022685 | 1.782 | 1.782 | 0.84% | |
| 022860 | 1.1992 | 1.1992 | 0.84% | |
| 588720 | 1.6487 | 1.6487 | 0.84% | |
| 025552 | 0.9983 | 0.9983 | 0.84% | |
| 024704 | 1.2487 | 1.2487 | 0.07% | |
| 027023 | 0.9797 | 0.9797 | 0.07% | |
| 027658 | 0.9746 | 0.9746 | 0.07% | |
| 025185 | 0.9935 | 0.9935 | 1.25% | |
| 003832 | 1.1142 | 1.3391 | 0.07% | |
| 163811 | 1.5943 | 2.0693 | 0.07% | |
| 163817 | 3.2154 | 3.2154 | 0.07% | |
| 163822 | 5.1938 | 5.2938 | 1.25% | |
| 005610 | 1.0136 | 1.313 | 0.07% | |
| 005689 | 2.8962 | 3.3597 | 1.25% | |
| 002286 | 1.199 | 1.199 | -0.06% | |
| 002462 | 1.2263 | 1.5143 | 1.25% | |
| 001127 | 1.0427 | 1.0427 | 1.25% | |
| 000190 | 1.9005 | 2.2205 | 1.25% | |
| 007718 | 1.9904 | 2.0459 | 1.25% | |
| 002614 | 0.8692 | 1.1942 | 1.25% | |
| 010204 | 0.6125 | 0.6125 | 0.84% | |
| 003213 | 1.1372 | 1.3078 | 0.07% | |
| 002058 | 1.179 | 1.5389 | 1.25% | |
| 010884 | 1.0632 | 1.1532 | 0.07% | |
| 011044 | 0.9244 | 0.9244 | 1.25% | |
| 012705 | 0.9122 | 0.9122 | 1.25% | |
| 012192 | 1.0232 | 1.0232 | 0.07% | |
| 012204 | 1.0485 | 1.0955 | 0.07% | |
| 008147 | 1.0431 | 1.0872 | 0.07% | |
| 014845 | 2.9798 | 2.9798 | 1.25% | |
| 518890 | 9.0448 | 2.1765 | -1.37% | |
| 014537 | 0.9219 | 0.9219 | 1.25% | |
| 017205 | 1.0297 | 1.079 | 0.07% | |
| 017206 | 1.0607 | 1.0807 | 0.07% | |
| 015501 | 1.1245 | 1.1245 | 0.07% | |
| 019722 | 1.6311 | 1.6311 | 1.25% | |
| 018538 | 1.0974 | 1.0974 | 0.07% | |
| 018540 | 1.0346 | 1.0346 | 1.25% | |
| 021905 | 0.8205 | 0.8205 | 1.25% | |
| 021193 | 1.1394 | 1.1866 | 0.07% | |
| 020617 | 1.048 | 1.048 | 0.84% | |
| 025553 | 0.9991 | 0.9991 | 0.84% | |
| 025694 | 0.7676 | 0.7676 | 1.25% | |
| 024902 | 1.02 | 1.02 | 0.84% | |
| 027519 | 0.7279 | 0.7279 | 1.25% | |
| 025184 | 0.9965 | 0.9965 | 1.25% | |
| 025187 | 0.6056 | 0.6056 | 0.84% | |
| 163806 | 1.2436 | 1.9318 | 0.07% | |
| 163816 | 3.3994 | 3.3994 | 0.07% | |
| 510270 | 1.5502 | 1.8089 | 0.84% | |
| 006243 | 1.868 | 1.908 | 1.25% | |
| 000805 | 3.7476 | 3.7476 | 1.25% | |
| 005690 | 1.0503 | 1.2713 | 0.07% | |
| 002288 | 1.9673 | 2.0673 | 1.25% | |
| 007753 | 1.1267 | 1.2317 | 0.07% | |
| 000120 | 2.2084 | 2.2434 | 1.25% | |
| 004038 | 1.1064 | 1.3419 | 0.07% | |
| 007709 | 106.5987 | 112.3027 | 0.00% | |
| 006677 | 1.0604 | 1.2148 | 0.07% | |
| 009346 | 0.9012 | 0.9012 | 1.25% | |
| 002615 | 0.8567 | 1.1817 | 1.25% | |
| 012600 | 0.638 | 0.638 | 0.84% | |
| 008663 | 1.1545 | 1.1945 | 0.07% | |
| 008096 | 1.0142 | 1.0142 | -0.06% | |
| 014624 | 1.6437 | 1.6437 | 0.84% | |
| 014397 | 1.1404 | 1.1404 | 0.07% | |
| 016520 | 1.9365 | 1.9365 | 1.25% | |
| 017005 | 3.0176 | 3.0176 | 1.25% | |
| 017133 | 1.0389 | 1.0389 | 0.84% | |
| 015869 | 1.0536 | 1.1473 | 0.07% | |
| 019129 | 1.089 | 1.098 | 0.07% | |
| 019553 | 1.5886 | 1.5886 | 0.84% | |
| 021851 | 1.3829 | 1.4389 | 0.84% | |
| 023275 | 1.03 | 1.03 | 0.07% | |
| 563760 | 1.1724 | 1.1724 | 0.84% | |
| 025695 | 0.7652 | 0.7652 | 1.25% | |
| 024859 | 1.2058 | 1.2058 | 0.07% | |
| 027121 | 1.0052 | 1.0052 | 0.07% | |
| 027440 | 1.0011 | 1.0011 | 1.25% | |
| 027441 | 1.0 | 1.0 | 1.25% | |
| 163805 | 0.6399 | 2.665 | 1.25% | |
| 163812 | 1.5572 | 1.9832 | 0.07% | |
| 163818 | 2.884 | 2.884 | 1.25% | |
| 163823 | 1.8908 | 2.9106 | 1.25% | |
| 002985 | 1.43 | 1.59 | 0.07% | |
| 001235 | 1.297 | 1.5172 | 0.07% | |
| 004882 | 1.1792 | 1.3145 | 0.07% | |
| 007318 | 1.2778 | 1.2978 | 1.25% | |
| 007708 | 106.5987 | 111.9532 | 0.01% | |
| 006678 | 1.0527 | 1.2056 | 0.07% | |
| 010159 | 2.8288 | 3.2588 | 1.25% | |
| 010321 | 1.5173 | 1.5173 | 0.84% | |
| 010871 | 1.1862 | 1.2636 | 0.07% | |
| 010965 | 1.3245 | 1.3245 | 1.25% | |
| 008097 | 0.1529 | 0.1529 | -0.06% | |
| 008098 | 0.1496 | 0.1496 | -0.06% | |
| 014623 | 1.6623 | 1.6623 | 0.84% | |
| 014505 | 1.4883 | 2.2769 | 1.25% | |
| 016965 | 1.054 | 1.122 | 0.07% | |
| 015438 | 1.032 | 1.105 | 0.07% | |
| 019708 | 1.3851 | 1.3851 | 1.25% | |
| 019949 | 1.1546 | 1.1546 | 1.25% | |
| 021997 | 1.1096 | 1.1407 | 0.07% | |
| 016149 | 1.146 | 1.146 | 0.07% | |
| 016150 | 1.137 | 1.137 | 0.07% | |
| 023669 | 1.2635 | 1.2635 | 0.84% | |
| 023104 | 1.019 | 1.019 | 0.84% | |
| 023670 | 1.2631 | 1.2631 | 0.84% | |
| 560870 | 0.9159 | 0.9159 | 0.84% | |
| 022347 | 2.1242 | 2.1242 | -1.37% | |
| 026230 | 1.0172 | 1.0172 | 1.25% | |
| 163804 | 1.5155 | 4.6752 | 1.25% | |
| 163819 | 1.2051 | 1.8588 | 0.07% | |
| 163827 | 1.1824 | 1.6334 | 0.07% | |
| 000572 | 1.4264 | 1.8574 | 1.25% | |
| 004722 | 1.1418 | 1.3526 | 0.07% | |
| 004767 | 1.0298 | 1.2429 | 0.07% | |
| 001370 | 3.0321 | 3.0321 | 1.25% | |
| 000305 | 1.1007 | 1.6383 | 0.07% | |
| 007709 | 106.5987 | 112.3027 | 0.01% | |
| 007035 | 1.0888 | 1.185 | 0.07% | |
| 006853 | 1.182 | 1.2606 | 0.07% | |
| 010083 | 1.036 | 1.1675 | 0.07% | |
| 000939 | 1.1368 | 2.4078 | 1.25% | |
| 010500 | 1.9486 | 2.0035 | 1.25% | |
| 002054 | 1.0419 | 1.5892 | 1.25% | |
| 010933 | 1.1952 | 1.3171 | 0.07% | |
| 010962 | 1.2971 | 1.2971 | 1.25% | |
| 011045 | 0.8935 | 0.8935 | 1.25% | |
| 009924 | 1.0761 | 1.1781 | 0.07% | |
| 960012 | 1.5128 | 3.082 | 1.25% | |
| 012707 | 0.9513 | 0.9513 | 1.25% | |
| 013839 | 1.1259 | 1.1259 | 0.07% | |
| 015386 | 5.1018 | 5.1018 | 1.25% | |
| 018239 | 1.0604 | 1.0804 | 0.07% | |
| 019427 | 2.4166 | 2.4166 | 1.25% | |
| 019996 | 1.0504 | 1.1404 | 0.07% | |
| 018537 | 1.104 | 1.104 | 0.07% | |
| 020618 | 1.0436 | 1.0436 | 0.84% | |
| 020957 | 1.1183 | 1.1183 | -0.06% | |
| 026497 | 0.9902 | 0.9902 | 1.25% | |
| 026770 | 1.0134 | 1.0134 | 0.84% | |
| 024720 | 1.1488 | 1.1488 | 0.07% | |
| 024903 | 1.019 | 1.019 | 0.84% | |
| 027022 | 0.9805 | 0.9805 | 0.07% | |
| 027034 | 1.0098 | 1.0098 | 0.84% | |
| 027105 | 1.9625 | 1.9625 | 1.25% | |
| 027122 | 1.0047 | 1.0047 | 0.07% | |
| 027518 | 0.7287 | 0.7287 | 1.25% | |
| 000432 | 1.963 | 1.963 | 1.25% | |
| 006421 | 1.0809 | 1.235 | 0.07% | |
| 000591 | 1.7999 | 1.7999 | 1.25% | |
| 002461 | 1.2298 | 1.5198 | 1.25% | |
| 004548 | 1.1391 | 1.4357 | 0.07% | |
| 004871 | 1.6086 | 1.6086 | 1.25% | |
| 004899 | 1.0499 | 1.3268 | 0.07% | |
| 551060 | 102.0347 | 1.0203 | 0.07% | |
| 380010 | 1.0478 | 1.1299 | 0.07% | |
| 380011 | 1.0572 | 1.1543 | 0.07% | |
| 007712 | 1.0945 | 1.3277 | 0.07% | |
| 010167 | 1.3911 | 1.3911 | 1.25% | |
| 010172 | 1.8571 | 1.8571 | 1.25% | |
| 010311 | 1.3603 | 1.5158 | 0.84% | |
| 010312 | 1.5726 | 1.5726 | 1.25% | |
| 000996 | 0.9641 | 0.9641 | 0.84% | |
| 010484 | 1.2186 | 1.2411 | 1.25% | |
| 002057 | 1.1879 | 1.5519 | 1.25% | |
| 001677 | 4.4687 | 4.4687 | 0.84% | |
| 960011 | 0.408 | 0.7761 | 1.25% | |
| 012181 | 2.6698 | 2.6698 | 0.84% | |
| 012205 | 1.0451 | 1.0721 | 0.07% | |
| 012264 | 1.1118 | 1.4578 | 1.25% | |
| 009478 | 2.0956 | 2.0956 | -1.37% | |
| 008146 | 1.0602 | 1.1082 | 0.07% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 99,866.99 | 79.85 |
| 2 | 债券及货币 | 25,222.87 | 20.17 |
| 3 | 现金 | 14,401.02 | 11.52 |
| 4 | 其他资产 | 1,332.70 | 01.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002080 | 中材科技 | 73.67 | 6,630.30 | 5.30% | 0.50 |
| 600549 | 厦门钨业 | 72.46 | 6,173.59 | 4.94% | 67.80 |
| 002980 | 华盛昌 | 50.17 | 5,847.04 | 4.68% | 50.17 |
| 688700 | 东威科技 | 58.84 | 5,259.93 | 4.21% | 58.84 |
| 300408 | 三环集团 | 30.31 | 5,058.74 | 4.04% | 17.46 |
| 002484 | 江海股份 | 41.39 | 4,345.95 | 3.48% | 41.39 |
| 688233 | 神工股份 | 19.94 | 4,274.59 | 3.42% | 19.94 |
| 002468 | 申通快递 | 288.23 | 4,196.63 | 3.36% | 288.23 |
| 600233 | 圆通速递 | 221.47 | 3,488.15 | 2.79% | 221.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 38.23 | 2,691.39 | 2.15% | 38.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 96.80(万张) | 9,742.74(万元) | 7.79(%) |
| 2 | 118062 | 天准转债 | 03.44(万张) | 1,072.41(万元) | 0.86(%) |
| 3 | 118072 | 鼎通转债 | 00.07(万张) | 06.70(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 0.0677 |
| 2 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.5024 |
| 3 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.5421 |
| 4 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.2036 |
| 5 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.145 |
| 6 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 0.002 |
| 7 | 2016-01-19 | 2016-01-21 | 0.45 |
| 8 | 2015-01-19 | 2015-01-21 | 0.145 |
| 9 | 2014-01-17 | 2014-01-21 | 0.07 |
| 10 | 2010-12-08 | 2010-12-10 | 0.12 |
| 11 | 2010-01-19 | 2010-01-21 | 0.04 |
| 12 | 2009-07-09 | 2009-07-13 | 0.03 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.96% | 14.53% | 10.29% | -0.19% | 12.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.38% | -14.24% | -23.54% | 6.72% | 14.53% | 34.2% | -0.97% | 633.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.55 | 1.34 | 1.15 |
| 夏普比率 | 48.77 | 100.53 | 5.63 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.10 | 0.08 | -0.01 |
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