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中银鑫利混合A  002535
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理贺大路
申购费率0.1%
基金规模4.77亿  (2022-06-30)
1.4651
1.7001
79.5%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.31% 0.01% 6275/8953
最近一月 -1.2% -0.0% 5542/8865
最近三月 0.17% 0.01% 4919/8707
最近一年 6.41% 0.21% 5861/8135
(2025-12-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码002535 基金经理贺大路 最新份额1,566.22万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模4.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-03-24 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模11.37亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格风险控制的前提下，通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略，结合大类资产配置策略，追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种，债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-12 1.4651 1.7001 0.11%
2025-12-11 1.4635 1.6985 -0.18%
2025-12-10 1.4661 1.7011 0.09%
2025-12-9 1.4648 1.6998 -0.24%
2025-12-8 1.4683 1.7033 -0.09%
2025-12-5 1.4696 1.7046 0.04%
2025-12-4 1.469 1.704 -0.21%
2025-12-3 1.4721 1.7071 -0.08%
2025-12-2 1.4733 1.7083 -0.12%
2025-12-1 1.4751 1.7101 0.15%
2025-11-28 1.4729 1.7079 0.16%
2025-11-27 1.4706 1.7056 -0.02%
2025-11-26 1.4709 1.7059 -0.02%
2025-11-25 1.4712 1.7062 0.03%
2025-11-24 1.4708 1.7058 0.08%
2025-11-21 1.4696 1.7046 -0.31%
2025-11-20 1.4741 1.7091 -0.16%
2025-11-19 1.4765 1.7115 -0.01%
2025-11-18 1.4766 1.7116 -0.14%
2025-11-17 1.4787 1.7137 -0.20%
贺大路

贺大路先生：研究生、硕士。2006年加入中银基金管理有限公司，曾担任信息资讯部系统工程师，研究部研究员，基金经理助理。2023年6月至今任中银鑫利基金基金经理，2024年11至今任中银颐利基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银鑫利混合A  2023-06-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银鑫利混合C混合型2023-06-05 至 今 2.5-15.22% -18.31% 
中银顺泽回报一年持有期混合A混合型2025-11-25 至 今 0.1--  --  
中银鑫利混合A混合型2023-06-05 至 今 2.5-15.18% -18.31% 
中银颐利混合A混合型2024-11-29 至 今 1.0--  --  
中银顺泽回报一年持有期混合C混合型2025-11-25 至 今 0.1--  --  
中银颐利混合C混合型2024-11-29 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
贺大路2023-06-05 至 今2年6个月零9天-15.18-18.31
涂海强2016-03-12 至 2023-06-057年2个月零24天59.7673.53
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000805 2.429 2.429 0.82%
000996 0.897 0.897 0.89%
001370 2.027 2.027 0.82%
001677 3.841 3.841 0.89%
002985 1.3842 1.5442 0.02%
006224 1.116 1.2758 0.02%
008663 1.1318 1.1718 0.02%
009411 0.9468 0.9468 0.82%
009877 0.7077 0.7077 0.89%
010159 2.6466 3.0766 0.82%
010311 1.2844 1.4399 0.89%
012600 0.6933 0.6933 0.89%
012706 0.9695 0.9695 0.82%
013838 1.116 1.116 0.02%
014453 0.882 0.882 0.89%
014455 1.0876 1.0876 0.89%
014623 1.5492 1.5492 0.89%
016149 1.1185 1.1185 0.02%
018239 1.0389 1.0589 0.02%
019553 1.3912 1.3912 0.89%
019996 1.0365 1.1092 0.02%
021997 1.1125 1.1175 0.02%
022685 1.5612 1.5612 0.89%
163801 0.879 4.3765 0.82%
163804 1.533 4.5127 0.82%
163806 1.2122 1.9004 0.02%
163816 3.4003 3.4003 0.02%
163818 2.611 2.611 0.82%
563760 1.1878 1.1878 0.89%
000120 2.536 2.571 0.82%
000305 1.1217 1.6109 0.02%
001235 1.2587 1.4789 0.02%
002288 1.8434 1.9434 0.82%
003313 1.0576 1.3133 0.02%
003717 1.2773 1.3043 0.82%
003832 1.0969 1.3218 0.02%
004899 1.0297 1.3066 0.02%
007708 105.6419 110.9964 0.00%
008232 1.156 1.1846 0.02%
008233 1.1435 1.1659 0.02%
009026 1.6639 1.6639 0.82%
009924 1.0582 1.1602 0.02%
010204 0.7372 0.7372 0.89%
010484 1.2555 1.278 0.82%
010812 3.764 3.764 0.89%
010965 1.1722 1.1722 0.82%
011045 0.8958 0.8958 0.82%
012631 1.1494 1.7147 0.82%
014050 1.0035 1.0035 0.82%
014505 1.5125 2.1211 0.82%
015386 4.525 4.525 0.82%
015501 1.1082 1.1082 0.02%
015869 1.0214 1.1151 0.02%
017132 1.2063 1.2063 0.89%
018538 1.0787 1.0787 0.02%
018581 1.2014 1.2014 0.02%
019129 1.0741 1.0831 0.02%
019950 1.2295 1.2295 0.82%
021666 1.5159 1.5159 0.82%
021905 0.981 0.981 0.82%
022729 1.3504 1.3504 0.89%
023105 1.0004 1.0004 0.89%
024720 1.1213 1.1213 0.02%
163819 1.1791 1.8328 0.02%
163823 1.7754 2.7329 0.82%
163825 1.2721 1.3241 0.02%
588720 1.3584 1.3584 0.89%
000432 1.92 1.92 0.82%
001035 1.1113 1.5303 0.02%
002058 1.1935 1.5534 0.82%
003848 1.0384 1.4904 0.82%
004871 1.6821 1.6821 0.82%
005852 1.4393 1.8913 0.02%
006243 1.7857 1.8257 0.82%
007100 1.4413 1.5913 0.02%
007752 1.1624 1.2674 0.02%
008662 1.0998 1.1749 0.02%
010312 1.6493 1.6493 0.82%
010871 1.1635 1.2409 0.02%
012181 2.506 2.506 0.89%
012191 1.0412 1.0412 0.02%
012264 0.879 1.001 0.82%
014399 1.1343 1.1343 0.02%
014454 1.7406 1.7406 0.82%
015120 1.0028 1.0833 0.02%
015365 0.7883 0.7883 0.82%
015438 1.0127 1.0857 0.02%
016718 1.0831 1.0831 0.02%
016965 1.0262 1.0942 0.02%
018556 2.406 2.406 0.82%
018959 1.0278 1.0708 0.02%
019949 1.2358 1.2358 0.82%
022728 1.3516 1.3516 0.89%
024859 1.179 1.179 0.02%
025184 1.0006 1.0006 0.82%
163809 2.033 2.053 0.82%
163812 1.5213 1.9473 0.02%
163817 3.2246 3.2246 0.02%
163821 2.06 2.06 0.89%
163822 4.594 4.694 0.82%
960012 1.5349 2.9191 0.82%
017205 1.009 1.0583 0.02%
000190 1.797 2.117 0.82%
002536 1.436 1.671 0.82%
002614 0.876 1.201 0.82%
002826 1.3101 1.4901 0.02%
004038 1.0967 1.3213 0.02%
005689 2.7017 3.1652 0.82%
007318 1.2649 1.2849 0.82%
007753 1.1324 1.2374 0.02%
009414 1.6862 1.6862 0.89%
012134 1.039 1.134 0.02%
012204 1.1295 1.1295 0.02%
012205 1.1092 1.1092 0.02%
015944 1.0679 1.0679 0.82%
020397 1.7526 1.7526 0.82%
021193 1.1152 1.1624 0.02%
025552 0.9922 0.9922 0.89%
025695 0.9968 0.9968 0.82%
163805 0.6596 2.6847 0.82%
163827 1.1783 1.6133 0.02%
380009 1.4723 1.9243 0.02%
380011 1.0393 1.1364 0.02%
000057 1.624 1.624 0.82%
002054 1.0806 1.6279 0.82%
002056 1.078 1.6073 0.82%
002461 1.225 1.515 0.82%
002535 1.4651 1.7001 0.82%
004548 1.1148 1.4114 0.02%
004767 1.0091 1.2222 0.02%
004881 1.3135 1.469 0.89%
005072 1.0413 1.3143 0.02%
005274 1.4873 1.5873 0.82%
005322 1.1214 1.2484 0.02%
005610 1.0113 1.2886 0.02%
005690 1.0364 1.2401 0.02%
006331 1.2152 1.3589 0.02%
006421 1.0661 1.2202 0.02%
006677 1.1006 1.2 0.02%
007566 1.0562 1.1183 0.02%
008146 1.0569 1.098 0.02%
009346 0.9242 0.9242 0.82%
009477 2.1829 2.1829 1.13%
010083 1.017 1.1485 0.02%
010167 1.386 1.386 0.82%
010933 1.2342 1.3011 0.02%
012705 0.9046 0.9046 0.82%
013839 1.1093 1.1093 0.02%
014397 1.1387 1.1387 0.02%
014845 1.997 1.997 0.82%
015807 1.177 1.177 0.82%
018539 1.0539 1.0539 0.82%
018701 1.0852 1.2242 0.02%
019426 1.5998 1.5998 0.82%
020618 1.0434 1.0434 0.89%
023275 1.0363 1.0363 0.02%
023669 1.1749 1.1749 0.89%
025694 0.997 0.997 0.82%
960011 0.3811 0.7492 0.82%
016689 1.0484 1.0974 0.02%
000372 1.0832 1.596 0.02%
000817 1.026 1.453 0.02%
001127 1.194 1.194 0.82%
002615 0.866 1.191 0.82%
003849 1.0458 1.4958 0.82%
004723 1.0418 1.3306 0.02%
006678 1.094 1.1919 0.02%
006846 1.0855 1.2658 0.02%
006853 1.1584 1.237 0.02%
006952 1.4649 1.4849 0.82%
007035 1.0739 1.1701 0.02%
007335 1.0496 1.1755 0.02%
008147 1.043 1.0802 0.02%
009255 1.0283 1.1608 0.02%
009345 0.9552 0.9552 0.82%
009379 1.1134 1.1134 0.89%
009478 2.1437 2.1437 1.13%
010172 1.761 1.761 0.82%
010962 1.1523 1.1523 0.82%
011044 0.9226 0.9226 0.82%
012236 0.3753 0.5004 0.82%
013653 1.016 1.122 0.02%
014049 1.0246 1.0246 0.82%
014400 1.1172 1.1172 0.02%
016150 1.1114 1.1114 0.02%
017133 1.1913 1.1913 0.89%
018997 1.0283 1.0393 0.02%
019427 1.5886 1.5886 0.82%
019554 1.3803 1.3803 0.89%
019708 1.61 1.61 0.82%
020250 1.1198 1.1198 0.89%
021120 1.0616 1.0616 0.02%
021851 1.3057 1.3617 0.89%
021904 0.9855 0.9855 0.82%
022347 2.1737 2.1737 1.13%
023104 1.0015 1.0015 0.89%
023276 1.033 1.033 0.02%
024668 1.0208 1.0378 0.02%
024704 1.2141 1.2141 0.02%
025185 1.0005 1.0005 0.82%
025186 0.8994 0.8994 0.89%
163803 0.3818 4.2997 0.82%
163807 1.1666 3.4844 0.82%
163808 2.19 2.2 0.89%
380005 1.2021 1.6011 0.02%
380010 1.0323 1.1144 0.02%
518890 9.243 2.2242 1.13%
000572 1.417 1.848 0.82%
000591 2.302 2.302 0.82%
000939 0.893 1.94 0.82%
003213 1.1247 1.2953 0.02%
003770 1.2721 1.3411 0.02%
004882 1.1625 1.2978 0.02%
007709 105.6419 111.3459 0.00%
007712 1.0769 1.3101 0.02%
007718 2.1055 2.161 0.82%
010509 1.0315 1.2497 0.02%
010884 1.04 1.13 0.02%
012192 1.0246 1.0246 0.02%
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014624 1.5364 1.5364 0.89%
015089 1.4541 1.4541 0.82%
016717 1.0892 1.0892 0.02%
017206 1.0391 1.0591 0.02%
018537 1.0835 1.0835 0.02%
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019555 1.5689 1.5689 0.89%
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023668 1.1775 1.1775 0.89%
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024902 1.0357 1.0357 0.89%
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025187 0.899 0.899 0.89%
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021119 1.0651 1.0651 0.02%
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022860 1.1863 1.1863 0.89%
025553 0.9923 0.9923 0.89%
163811 1.5535 2.0285 0.02%
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510270 1.4849 1.7327 0.89%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票780.8926.57
2债券及货币1,047.9135.65
3现金492.0716.74
4其他资产29.2200.99
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300498温氏股份03.2059.552.03%2.03  
600988赤峰黄金01.9256.791.93%-0.22  
000012南玻A10.9550.701.72%10.95  
000975山金国际02.1749.541.69%-0.74  
601021春秋航空00.8143.321.47%0.37  
600547山东黄金00.7328.710.98%0.73  
601012隆基绿能01.5327.540.94%1.53  
000807云铝股份01.3327.400.93%0.00  
605296神农集团00.8024.200.82%0.80  
600887伊利股份00.8322.640.77%-0.20  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0802.20(万张)221.40(万元)7.53(%)  
201976625国债0102.00(万张)201.55(万元)6.86(%)  
301977625特国0201.40(万张)132.90(万元)4.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.6%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12019-09-242019-09-260.12
22019-03-182019-03-200.055
32018-03-232018-03-270.06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.11%6.41%4.38%4.05%6.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.2%
0.17%
4.67%
9.56%
6.41%
13.75%
21.99%
79.5%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.25
0.79
0.52
夏普比率
133.25
64.62
31.08
特雷诺指数
0.03
0.03
0.02
詹森指数
0.03
-0.00
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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