公募基金 > 基金超市 > 中银双息回报混合C
| 基金代码014454 | 基金经理刘腾 | 最新份额188.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模2.86亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2021-12-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金精选具有分红能力和长期增长潜力的股票进行投资，同时投资债券资产以获得稳健收益，力争实现基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款）、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金将投资香港联合交易所上市的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-12-10 | 1.7436 | 1.7436 | 0.18% |
| 2025-12-9 | 1.7405 | 1.7405 | -0.85% |
| 2025-12-8 | 1.7554 | 1.7554 | -0.66% |
| 2025-12-5 | 1.7671 | 1.7671 | 0.30% |
| 2025-12-4 | 1.7618 | 1.7618 | -0.14% |
| 2025-12-3 | 1.7643 | 1.7643 | -0.21% |
| 2025-12-2 | 1.768 | 1.768 | 0.21% |
| 2025-12-1 | 1.7643 | 1.7643 | 0.59% |
| 2025-11-28 | 1.7539 | 1.7539 | -0.13% |
| 2025-11-27 | 1.7561 | 1.7561 | 0.10% |
| 2025-11-26 | 1.7543 | 1.7543 | -0.20% |
| 2025-11-25 | 1.7579 | 1.7579 | 0.41% |
| 2025-11-24 | 1.7508 | 1.7508 | -0.01% |
| 2025-11-21 | 1.751 | 1.751 | -1.41% |
| 2025-11-20 | 1.776 | 1.776 | -0.13% |
| 2025-11-19 | 1.7783 | 1.7783 | 0.20% |
| 2025-11-18 | 1.7747 | 1.7747 | -1.15% |
| 2025-11-17 | 1.7954 | 1.7954 | -0.57% |
| 2025-11-14 | 1.8057 | 1.8057 | -0.76% |
| 2025-11-13 | 1.8195 | 1.8195 | 0.17% |
刘腾(LIUTeng)先生：金融学硕士，具有多年证券从业年限，具备基金从业资格。2012年加入中银基金管理有限公司，曾任研究员、中银资产管理有限公司资产管理部投资经理，现任中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP)。2017年9月至今任中银金融地产基金基金经理，2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理，2020年6月至今任中银顺兴回报基金基金经理，2020年12月至2024年3月任中银顺盈回报基金基金经理，2021年1月至2023年5月任中银顺泽回报基金基金经理，2021年11月至2023年3月任中银兴利稳健回报基金基金经理，2024年3月至今任中银蓝筹基金基金经理，2024年8月至今任中银价值发现基金基金经理，2025年4月至今任中银价值基金基金经理。
任职期间收益
中银双息回报混合C 2021-12-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2023-03-20 | 1.5 | -17.16% | -13.93% |
| 中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2023-03-20 | 1.5 | -17.84% | -13.93% |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-19 至 2023-05-16 | 2.4 | -9.73% | -12.91% |
| 中银价值发现混合发起A | 混合型 | 2024-07-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银价值发现混合发起C | 混合型 | 2024-07-29 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银蓝筹混合 | 混合型 | 2024-03-14 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中银金融地产混合C | 混合型 | 2020-10-16 至 今 | 5.2 | -26.00% | -18.78% |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-19 至 2023-05-16 | 2.4 | -10.99% | -12.91% |
| 中银金融地产混合A | 混合型 | 2017-08-23 至 今 | 8.3 | 13.44% | 26.21% |
| 中银价值混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银双息回报混合A | 混合型 | 2018-08-25 至 今 | 7.3 | 46.24% | 34.84% |
| 中银顺兴回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 5.5 | -24.40% | -4.22% |
| 中银顺兴回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-05-26 至 今 | 5.5 | -26.03% | -4.22% |
| 中银顺盈回报一年持有期混合 | 混合型 | 2020-11-04 至 2024-01-25 | 3.2 | 0.81% | -17.29% |
| 中银双息回报混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 今 | 4.0 | -28.23% | -30.15% |
| 中银价值混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘腾 | 2021-12-28 至 今 | 3年-1个月零13天 | -28.23 | -30.15 |
| 李建 | 2021-12-28 至 2024-05-07 | 2年-8个月零9天 | -28.23 | -30.15 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001476 | 2.539 | 2.539 | -0.57% | |
| 001677 | 3.818 | 3.818 | -0.57% | |
| 002054 | 1.0889 | 1.6362 | -0.38% | |
| 004548 | 1.1143 | 1.4109 | -0.01% | |
| 004844 | 1.0178 | 1.2628 | -0.01% | |
| 006952 | 1.4562 | 1.4762 | -0.38% | |
| 007708 | 105.6297 | 110.9842 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0918 | 2.1473 | -0.38% | |
| 007752 | 1.1611 | 1.2661 | -0.01% | |
| 008233 | 1.1432 | 1.1656 | -0.01% | |
| 008662 | 1.0992 | 1.1743 | -0.01% | |
| 009877 | 0.7037 | 0.7037 | -0.57% | |
| 010321 | 1.6468 | 1.6468 | -0.57% | |
| 012134 | 1.0385 | 1.1335 | -0.01% | |
| 012204 | 1.1283 | 1.1283 | -0.01% | |
| 013653 | 1.0154 | 1.1214 | -0.01% | |
| 014505 | 1.5047 | 2.1133 | -0.38% | |
| 015386 | 4.502 | 4.502 | -0.38% | |
| 017132 | 1.2093 | 1.2093 | -0.57% | |
| 018537 | 1.0826 | 1.0826 | -0.01% | |
| 019893 | 1.2413 | 1.2413 | -0.53% | |
| 020250 | 1.1286 | 1.1286 | -0.57% | |
| 020618 | 1.0452 | 1.0452 | -0.57% | |
| 021666 | 1.4865 | 1.4865 | -0.38% | |
| 022728 | 1.3469 | 1.3469 | -0.57% | |
| 024720 | 1.1208 | 1.1208 | -0.01% | |
| 025187 | 0.8893 | 0.8893 | -0.57% | |
| 163809 | 2.033 | 2.053 | -0.38% | |
| 163810 | 2.943 | 2.963 | -0.38% | |
| 163819 | 1.1785 | 1.8322 | -0.01% | |
| 163821 | 2.068 | 2.068 | -0.57% | |
| 380006 | 1.1891 | 1.5515 | -0.01% | |
| 510270 | 1.4805 | 1.7276 | -0.57% | |
| 588720 | 1.3533 | 1.3533 | -0.57% | |
| 960012 | 1.5269 | 2.9111 | -0.38% | |
| 002287 | 0.1762 | 0.1762 | -0.53% | |
| 005610 | 1.0106 | 1.2879 | -0.01% | |
| 005690 | 1.0352 | 1.2389 | -0.01% | |
| 006846 | 1.0851 | 1.2654 | -0.01% | |
| 007035 | 1.0737 | 1.1699 | -0.01% | |
| 007753 | 1.1311 | 1.2361 | -0.01% | |
| 008096 | 1.0464 | 1.0464 | -0.53% | |
| 008936 | 1.1482 | 1.3782 | -0.01% | |
| 009026 | 1.6398 | 1.6398 | -0.38% | |
| 009346 | 0.9218 | 0.9218 | -0.38% | |
| 010083 | 1.0169 | 1.1484 | -0.01% | |
| 010167 | 1.386 | 1.386 | -0.38% | |
| 010204 | 0.7307 | 0.7307 | -0.57% | |
| 010311 | 1.288 | 1.4435 | -0.57% | |
| 010965 | 1.1662 | 1.1662 | -0.38% | |
| 011044 | 0.9209 | 0.9209 | -0.38% | |
| 012264 | 0.88 | 1.002 | -0.38% | |
| 013839 | 1.1092 | 1.1092 | -0.01% | |
| 014454 | 1.7405 | 1.7405 | -0.38% | |
| 015869 | 1.0202 | 1.1139 | -0.01% | |
| 016150 | 1.1103 | 1.1103 | -0.01% | |
| 018540 | 1.0444 | 1.0444 | -0.38% | |
| 018997 | 1.0281 | 1.0391 | -0.01% | |
| 019996 | 1.0352 | 1.1079 | -0.01% | |
| 021119 | 1.0644 | 1.0644 | -0.01% | |
| 025552 | 0.9983 | 0.9983 | -0.57% | |
| 163806 | 1.2109 | 1.8991 | -0.01% | |
| 163813 | 1.0634 | 1.0634 | -0.53% | |
| 163818 | 2.582 | 2.582 | -0.38% | |
| 163827 | 1.1777 | 1.6127 | -0.01% | |
| 551060 | 99.9093 | 0.9991 | -0.01% | |
| 000432 | 1.905 | 1.905 | -0.38% | |
| 002288 | 1.82 | 1.92 | -0.38% | |
| 002536 | 1.4356 | 1.6706 | -0.38% | |
| 002615 | 0.865 | 1.19 | -0.38% | |
| 002985 | 1.3839 | 1.5439 | -0.01% | |
| 004881 | 1.3171 | 1.4726 | -0.57% | |
| 005689 | 2.7075 | 3.171 | -0.38% | |
| 006243 | 1.7847 | 1.8247 | -0.38% | |
| 006421 | 1.0659 | 1.22 | -0.01% | |
| 007566 | 1.0561 | 1.1182 | -0.01% | |
| 008146 | 1.0569 | 1.098 | -0.01% | |
| 009414 | 1.6799 | 1.6799 | -0.57% | |
| 009924 | 1.0577 | 1.1597 | -0.01% | |
| 010159 | 2.6523 | 3.0823 | -0.38% | |
| 012192 | 1.0239 | 1.0239 | -0.01% | |
| 013838 | 1.1158 | 1.1158 | -0.01% | |
| 014623 | 1.5614 | 1.5614 | -0.57% | |
| 015438 | 1.0126 | 1.0856 | -0.01% | |
| 016896 | 1.1587 | 1.1587 | -0.38% | |
| 017784 | 1.6255 | 1.6255 | -0.38% | |
| 018539 | 1.0533 | 1.0533 | -0.38% | |
| 019555 | 1.5651 | 1.5651 | -0.57% | |
| 019950 | 1.2229 | 1.2229 | -0.38% | |
| 021997 | 1.1116 | 1.1166 | -0.01% | |
| 022137 | 1.5546 | 1.5546 | -0.57% | |
| 022685 | 1.5576 | 1.5576 | -0.57% | |
| 022729 | 1.3457 | 1.3457 | -0.57% | |
| 023669 | 1.1749 | 1.1749 | -0.57% | |
| 024902 | 1.0333 | 1.0333 | -0.57% | |
| 024903 | 1.0331 | 1.0331 | -0.57% | |
| 163807 | 1.1605 | 3.4783 | -0.38% | |
| 163808 | 2.196 | 2.206 | -0.57% | |
| 163816 | 3.3939 | 3.3939 | -0.01% | |
| 001127 | 1.209 | 1.209 | -0.38% | |
| 001235 | 1.2572 | 1.4774 | -0.01% | |
| 003849 | 1.0458 | 1.4958 | -0.38% | |
| 004038 | 1.0962 | 1.3208 | -0.01% | |
| 004899 | 1.0291 | 1.306 | -0.01% | |
| 006678 | 1.0938 | 1.1917 | -0.01% | |
| 007100 | 1.4401 | 1.5901 | -0.01% | |
| 007335 | 1.0493 | 1.1752 | -0.01% | |
| 008098 | 0.1479 | 0.1479 | -0.53% | |
| 008773 | 1.0157 | 1.1339 | -0.38% | |
| 009478 | 2.1054 | 2.1054 | -0.68% | |
| 010172 | 1.758 | 1.758 | -0.38% | |
| 010871 | 1.163 | 1.2404 | -0.01% | |
| 012707 | 0.9496 | 0.9496 | -0.38% | |
| 014400 | 1.1147 | 1.1147 | -0.01% | |
| 016718 | 1.0827 | 1.0827 | -0.01% | |
| 017133 | 1.1943 | 1.1943 | -0.57% | |
| 018239 | 1.0384 | 1.0584 | -0.01% | |
| 019722 | 1.4527 | 1.4527 | -0.38% | |
| 019723 | 1.4445 | 1.4445 | -0.38% | |
| 020251 | 1.1345 | 1.1345 | -0.57% | |
| 021193 | 1.1147 | 1.1619 | -0.01% | |
| 021904 | 0.9794 | 0.9794 | -0.38% | |
| 023104 | 1.011 | 1.011 | -0.57% | |
| 023105 | 1.0099 | 1.0099 | -0.57% | |
| 023670 | 1.175 | 1.175 | -0.57% | |
| 024668 | 1.0207 | 1.0377 | -0.01% | |
| 024704 | 1.2128 | 1.2128 | -0.01% | |
| 025186 | 0.8897 | 0.8897 | -0.57% | |
| 163801 | 0.8775 | 4.375 | -0.38% | |
| 163811 | 1.5529 | 2.0279 | -0.01% | |
| 000120 | 2.57 | 2.605 | -0.38% | |
| 000572 | 1.416 | 1.847 | -0.38% | |
| 000591 | 2.324 | 2.324 | -0.38% | |
| 000805 | 2.433 | 2.433 | -0.38% | |
| 000939 | 0.894 | 1.941 | -0.38% | |
| 002056 | 1.0862 | 1.6155 | -0.38% | |
| 004871 | 1.6798 | 1.6798 | -0.38% | |
| 005274 | 1.4814 | 1.5814 | -0.38% | |
| 006224 | 1.1151 | 1.2749 | -0.01% | |
| 006331 | 1.2138 | 1.3575 | -0.01% | |
| 007709 | 105.6297 | 111.3337 | 0.00% | |
| 008232 | 1.1556 | 1.1842 | -0.01% | |
| 008663 | 1.1313 | 1.1713 | -0.01% | |
| 009345 | 0.9526 | 0.9526 | -0.38% | |
| 009477 | 2.1438 | 2.1438 | -0.68% | |
| 010500 | 2.0556 | 2.1105 | -0.38% | |
| 012236 | 0.375 | 0.5001 | -0.38% | |
| 012631 | 1.1434 | 1.7087 | -0.38% | |
| 012706 | 0.9648 | 0.9648 | -0.38% | |
| 014453 | 0.874 | 0.874 | -0.57% | |
| 014537 | 0.9873 | 0.9873 | -0.38% | |
| 014845 | 2.002 | 2.002 | -0.38% | |
| 015089 | 1.4484 | 1.4484 | -0.38% | |
| 015365 | 0.7869 | 0.7869 | -0.38% | |
| 015501 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% | |
| 015807 | 1.191 | 1.191 | -0.38% | |
| 016717 | 1.0888 | 1.0888 | -0.01% | |
| 017005 | 2.917 | 2.917 | -0.38% | |
| 018581 | 1.1998 | 1.1998 | -0.01% | |
| 019129 | 1.0739 | 1.0829 | -0.01% | |
| 019556 | 1.5533 | 1.5533 | -0.57% | |
| 019708 | 1.609 | 1.609 | -0.38% | |
| 020957 | 1.0537 | 1.0537 | -0.53% | |
| 021120 | 1.0609 | 1.0609 | -0.01% | |
| 380010 | 1.032 | 1.1141 | -0.01% | |
| 563760 | 1.1849 | 1.1849 | -0.57% | |
| 960011 | 0.3807 | 0.7488 | -0.38% | |
| 000057 | 1.623 | 1.623 | -0.38% | |
| 002058 | 1.1937 | 1.5536 | -0.38% | |
| 002462 | 1.223 | 1.511 | -0.38% | |
| 002535 | 1.4648 | 1.6998 | -0.38% | |
| 005322 | 1.1212 | 1.2482 | -0.01% | |
| 008147 | 1.043 | 1.0802 | -0.01% | |
| 009379 | 1.1097 | 1.1097 | -0.57% | |
| 010509 | 1.0316 | 1.2498 | -0.01% | |
| 010812 | 3.743 | 3.743 | -0.57% | |
| 010933 | 1.2339 | 1.3008 | -0.01% | |
| 010962 | 1.1464 | 1.1464 | -0.38% | |
| 011045 | 0.8942 | 0.8942 | -0.38% | |
| 012600 | 0.6894 | 0.6894 | -0.57% | |
| 012704 | 0.917 | 0.917 | -0.38% | |
| 014398 | 1.1284 | 1.1284 | -0.01% | |
| 014399 | 1.1316 | 1.1316 | -0.01% | |
| 014455 | 1.0841 | 1.0841 | -0.57% | |
| 015944 | 1.0678 | 1.0678 | -0.38% | |
| 016149 | 1.1175 | 1.1175 | -0.01% | |
| 018074 | 1.0537 | 1.0746 | -0.01% | |
| 018556 | 2.41 | 2.41 | -0.38% | |
| 018701 | 1.0841 | 1.2231 | -0.01% | |
| 021665 | 1.4944 | 1.4944 | -0.38% | |
| 022347 | 2.1349 | 2.1349 | -0.68% | |
| 023275 | 1.0356 | 1.0356 | -0.01% | |
| 024859 | 1.1784 | 1.1784 | -0.01% | |
| 163803 | 0.3814 | 4.2987 | -0.38% | |
| 163804 | 1.525 | 4.5047 | -0.38% | |
| 163805 | 0.6584 | 2.6835 | -0.38% | |
| 163823 | 1.7565 | 2.7038 | -0.38% | |
| 000190 | 1.794 | 2.114 | -0.38% | |
| 000372 | 1.0821 | 1.5949 | -0.01% | |
| 002286 | 1.2469 | 1.2469 | -0.53% | |
| 003848 | 1.0384 | 1.4904 | -0.38% | |
| 005072 | 1.0408 | 1.3138 | -0.01% | |
| 005852 | 1.4381 | 1.8901 | -0.01% | |
| 006847 | 1.0603 | 1.2389 | -0.01% | |
| 006853 | 1.1581 | 1.2367 | -0.01% | |
| 007318 | 1.2618 | 1.2818 | -0.38% | |
| 008095 | 1.067 | 1.067 | -0.53% | |
| 010312 | 1.6471 | 1.6471 | -0.38% | |
| 010484 | 1.2639 | 1.2864 | -0.38% | |
| 012191 | 1.0405 | 1.0405 | -0.01% | |
| 012705 | 0.8947 | 0.8947 | -0.38% | |
| 014050 | 1.0131 | 1.0131 | -0.38% | |
| 014624 | 1.5485 | 1.5485 | -0.57% | |
| 017206 | 1.0386 | 1.0586 | -0.01% | |
| 019427 | 1.5807 | 1.5807 | -0.38% | |
| 019553 | 1.3838 | 1.3838 | -0.57% | |
| 019554 | 1.373 | 1.373 | -0.57% | |
| 020398 | 1.7124 | 1.7124 | -0.38% | |
| 020617 | 1.0472 | 1.0472 | -0.57% | |
| 022860 | 1.1898 | 1.1898 | -0.57% | |
| 023668 | 1.1775 | 1.1775 | -0.57% | |
| 025553 | 0.9984 | 0.9984 | -0.57% | |
| 380005 | 1.2005 | 1.5995 | -0.01% | |
| 380009 | 1.471 | 1.923 | -0.01% | |
| 380011 | 1.039 | 1.1361 | -0.01% | |
| 000305 | 1.1212 | 1.6104 | -0.01% | |
| 000996 | 0.89 | 0.89 | -0.57% | |
| 001370 | 2.032 | 2.032 | -0.38% | |
| 002057 | 1.2019 | 1.5659 | -0.38% | |
| 002461 | 1.226 | 1.516 | -0.38% | |
| 002614 | 0.876 | 1.201 | -0.38% | |
| 003313 | 1.0572 | 1.3129 | -0.01% | |
| 003717 | 1.2858 | 1.3128 | -0.38% | |
| 004767 | 1.0084 | 1.2215 | -0.01% | |
| 006677 | 1.1004 | 1.1998 | -0.01% | |
| 007712 | 1.0762 | 1.3094 | -0.01% | |
| 008097 | 0.1508 | 0.1508 | -0.53% | |
| 010884 | 1.0397 | 1.1297 | -0.01% | |
| 012181 | 2.495 | 2.495 | -0.57% | |
| 012205 | 1.1081 | 1.1081 | -0.01% | |
| 014049 | 1.0343 | 1.0343 | -0.38% | |
| 014397 | 1.1371 | 1.1371 | -0.01% | |
| 016520 | 1.7968 | 1.7968 | -0.38% | |
| 016895 | 1.1707 | 1.1707 | -0.38% | |
| 016965 | 1.0256 | 1.0936 | -0.01% | |
| 018538 | 1.0778 | 1.0778 | -0.01% | |
| 019426 | 1.5918 | 1.5918 | -0.38% | |
| 019949 | 1.2291 | 1.2291 | -0.38% | |
| 020397 | 1.7361 | 1.7361 | -0.38% | |
| 021851 | 1.3093 | 1.3653 | -0.57% | |
| 021905 | 0.9749 | 0.9749 | -0.38% | |
| 022859 | 1.1909 | 1.1909 | -0.57% | |
| 023276 | 1.0323 | 1.0323 | -0.01% | |
| 163812 | 1.5207 | 1.9467 | -0.01% | |
| 163817 | 3.2186 | 3.2186 | -0.01% | |
| 163822 | 4.57 | 4.67 | -0.38% | |
| 518890 | 9.0681 | 2.1821 | -0.68% | |
| 017205 | 1.0084 | 1.0577 | -0.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,231.20 | 76.93 |
| 2 | 债券及货币 | 4,282.39 | 23.15 |
| 3 | 现金 | 370.59 | 02.00 |
| 4 | 其他资产 | 27.25 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00941 | 中国移动 | 08.30 | 640.32 | 3.46% | 0.00 |
| 600900 | 长江电力 | 14.69 | 400.30 | 2.16% | -8.36 |
| 600941 | 中国移动 | 03.66 | 383.13 | 2.07% | 0.00 |
| 600153 | 建发股份 | 34.80 | 357.05 | 1.93% | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.23 | 302.32 | 1.63% | 2.61 |
| 601077 | 渝农商行 | 44.87 | 295.69 | 1.60% | 29.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 01.67 | 269.87 | 1.46% | 0.00 |
| 600919 | 江苏银行 | 23.99 | 240.62 | 1.30% | -25.09 |
| 02318 | 中国平安 | 04.65 | 225.22 | 1.22% | -1.90 |
| 01088 | 中国神华 | 06.50 | 220.76 | 1.19% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 115828 | 23海通15 | 10.00(万张) | 1,010.77(万元) | 5.46(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 08.30(万张) | 836.42(万元) | 4.52(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 06.30(万张) | 634.00(万元) | 3.43(%) |
| 4 | 175988 | 21国君G2 | 05.00(万张) | 512.45(万元) | 2.77(%) |
| 5 | 113042 | 上银转债 | 01.92(万张) | 235.34(万元) | 1.27(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 10.58% | 10.56% | 4.38% | 0.0% | -2.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.26% | 0.76% | 3.94% | 9.91% | 10.56% | 13.73% | 0.0% | -10.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.42 | 0.43 | 0.52 |
| 夏普比率 | 142.25 | 89.05 | -30.18 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.06 | 0.04 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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