| 基金代码015365 | 基金经理杨庆运 | 最新份额27.83万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.9亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-16 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过运用"核心-卫星"投资策略,精选大盘蓝筹指标股和具备良好成长性的股票,在控制相对市场风险的前提下,追求中长期的稳定增值,在获取市场平均收益的基础上追求超额回报; 通过基金资产在股票和债券之间的动态配置、以及基金股票资产在核心组合和卫星组合之间的动态配置,在严格的投资纪律和风险管理的约束下,谋求基金资产的稳定增值。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。待金融衍生产品推出后,本基金可以依照法律法规或监管机构的规定运用金融衍生产品进行风险管理。 本基金股票资产的核心组合将投资于沪深300指数的成分股或备选成份股,卫星组合的投资对象重点为经过数量模型筛选、严格基本面分析和价值评估,并配合持续深入的跟踪调研的上市公司股票,这些公司具备良好的产业前景、雄厚的企业竞争力、持续的增长潜力、稳健的财务品质、健康的公司治理结构等特征。
1、 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、 基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
7、 法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-12 | 0.8557 | 0.8557 | -0.50% |
| 2026-6-11 | 0.86 | 0.86 | -0.41% |
| 2026-6-10 | 0.8635 | 0.8635 | -2.37% |
| 2026-6-9 | 0.8845 | 0.8845 | 4.81% |
| 2026-6-8 | 0.8439 | 0.8439 | -2.92% |
| 2026-6-5 | 0.8693 | 0.8693 | -3.55% |
| 2026-6-4 | 0.9013 | 0.9013 | 2.07% |
| 2026-6-3 | 0.883 | 0.883 | 1.32% |
| 2026-6-2 | 0.8715 | 0.8715 | 2.89% |
| 2026-6-1 | 0.847 | 0.847 | -3.49% |
| 2026-5-29 | 0.8776 | 0.8776 | -2.86% |
| 2026-5-28 | 0.9034 | 0.9034 | 3.14% |
| 2026-5-27 | 0.8759 | 0.8759 | -1.15% |
| 2026-5-26 | 0.8861 | 0.8861 | 0.14% |
| 2026-5-25 | 0.8849 | 0.8849 | 2.54% |
| 2026-5-22 | 0.863 | 0.863 | 3.74% |
| 2026-5-21 | 0.8319 | 0.8319 | -3.33% |
| 2026-5-20 | 0.8606 | 0.8606 | 1.52% |
| 2026-5-19 | 0.8477 | 0.8477 | 1.47% |
| 2026-5-18 | 0.8354 | 0.8354 | 0.08% |

杨庆运先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),经济学硕士。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资顾问、投资经理。2021年12月至今任中银消费主题基金基金经理,2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理,2023年12月至今任中银策略基金基金经理,2024年10月至今任中银ESG主题基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-16 至 2025-11-25 | 2.5 | -2.14% | -18.20% |
| 中银消费主题混合A | 混合型 | 2021-12-16 至 今 | 4.5 | -37.30% | -30.92% |
| 中银策略混合A | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.5 | -15.70% | -11.40% |
| 中银ESG主题混合发起C | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-16 至 2025-11-25 | 2.5 | -2.56% | -18.20% |
| 中银策略混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 今 | 2.5 | -15.76% | -11.40% |
| 中银消费主题混合C | 混合型 | 2023-10-18 至 今 | 2.7 | -14.61% | -11.61% |
| 中银ESG主题混合发起A | 混合型 | 2024-10-11 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨庆运 | 2023-12-04 至 今 | 2年6个月零9天 | -15.76 | -11.40 |
| 王帅 | 2022-03-16 至 2023-12-04 | 1年8个月零18天 | -20.80 | -11.86 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026770 | 1.16 | 1.16 | 0.96% | |
| 024859 | 1.2051 | 1.2051 | 0.06% | |
| 027518 | 0.8702 | 0.8702 | 0.54% | |
| 380006 | 1.2162 | 1.5786 | 0.06% | |
| 380011 | 1.05 | 1.1471 | 0.06% | |
| 007318 | 1.2667 | 1.2867 | 0.54% | |
| 005852 | 1.4489 | 1.9009 | 0.06% | |
| 010159 | 2.3374 | 2.7674 | 0.54% | |
| 010204 | 0.6834 | 0.6834 | 0.96% | |
| 001476 | 3.1342 | 3.1342 | 0.96% | |
| 006677 | 1.1115 | 1.2109 | 0.06% | |
| 006853 | 1.1763 | 1.2549 | 0.06% | |
| 018540 | 1.0312 | 1.0312 | 0.54% | |
| 022347 | 2.0419 | 2.0419 | 1.29% | |
| 018239 | 1.054 | 1.074 | 0.06% | |
| 012181 | 3.0738 | 3.0738 | 0.96% | |
| 009379 | 1.3705 | 1.3705 | 0.96% | |
| 014623 | 1.7019 | 1.7019 | 0.96% | |
| 010871 | 1.1866 | 1.264 | 0.06% | |
| 011044 | 0.9174 | 0.9174 | 0.54% | |
| 012705 | 0.8702 | 0.8702 | 0.54% | |
| 008663 | 1.1475 | 1.1875 | 0.06% | |
| 022728 | 1.6466 | 1.6466 | 0.96% | |
| 022729 | 1.6443 | 1.6443 | 0.96% | |
| 025185 | 1.023 | 1.023 | 0.54% | |
| 025552 | 1.1046 | 1.1046 | 0.96% | |
| 014455 | 1.3349 | 1.3349 | 0.96% | |
| 017206 | 1.0543 | 1.0743 | 0.06% | |
| 014050 | 1.2766 | 1.2766 | 0.54% | |
| 000805 | 3.5754 | 3.5754 | 0.54% | |
| 004767 | 1.0236 | 1.2367 | 0.06% | |
| 007753 | 1.1328 | 1.2378 | 0.06% | |
| 000190 | 1.8933 | 2.2133 | 0.54% | |
| 000305 | 1.14 | 1.6292 | 0.06% | |
| 000372 | 1.1021 | 1.6149 | 0.06% | |
| 003832 | 1.1094 | 1.3343 | 0.06% | |
| 027122 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% | |
| 027659 | 0.9914 | 0.9914 | 0.06% | |
| 007712 | 1.0888 | 1.322 | 0.06% | |
| 007035 | 1.0844 | 1.1806 | 0.06% | |
| 005072 | 1.0547 | 1.3277 | 0.06% | |
| 010312 | 1.5584 | 1.5584 | 0.54% | |
| 010484 | 1.1453 | 1.1678 | 0.54% | |
| 010509 | 1.05 | 1.2682 | 0.06% | |
| 009877 | 0.7817 | 0.7817 | 0.96% | |
| 006847 | 1.076 | 1.2546 | 0.06% | |
| 009255 | 1.0165 | 1.174 | 0.06% | |
| 009345 | 0.9392 | 0.9392 | 0.54% | |
| 002614 | 0.8482 | 1.1732 | 0.54% | |
| 015869 | 1.0446 | 1.1383 | 0.06% | |
| 020251 | 1.163 | 1.163 | 0.96% | |
| 019556 | 1.8058 | 1.8058 | 0.96% | |
| 008147 | 1.0405 | 1.0846 | 0.06% | |
| 023104 | 1.0066 | 1.0066 | 0.96% | |
| 020618 | 1.0464 | 1.0464 | 0.96% | |
| 014454 | 1.7756 | 1.7756 | 0.54% | |
| 014505 | 1.6949 | 2.4835 | 0.54% | |
| 017132 | 1.2735 | 1.2735 | 0.96% | |
| 002461 | 1.2294 | 1.5194 | 0.54% | |
| 004722 | 1.1245 | 1.3353 | 0.06% | |
| 001127 | 1.0386 | 1.0386 | 0.54% | |
| 000120 | 2.7084 | 2.7434 | 0.54% | |
| 163807 | 1.4755 | 3.7933 | 0.54% | |
| 163810 | 3.0662 | 3.0862 | 0.54% | |
| 163827 | 1.1759 | 1.6269 | 0.06% | |
| 026230 | 1.0035 | 1.0035 | 0.54% | |
| 026231 | 1.0027 | 1.0027 | 0.54% | |
| 024902 | 1.0199 | 1.0199 | 0.96% | |
| 027022 | 0.9895 | 0.9895 | 0.06% | |
| 027023 | 0.9892 | 0.9892 | 0.06% | |
| 025694 | 0.7803 | 0.7803 | 0.54% | |
| 007708 | 106.3173 | 111.6718 | 0.00% | |
| 007718 | 1.6834 | 1.7389 | 0.54% | |
| 006952 | 1.3966 | 1.4166 | 0.54% | |
| 008936 | 1.1436 | 1.3896 | 0.06% | |
| 004881 | 1.4176 | 1.5731 | 0.96% | |
| 551060 | 101.4452 | 1.0145 | 0.06% | |
| 010321 | 1.3897 | 1.3897 | 0.96% | |
| 000939 | 1.3106 | 2.3576 | 0.54% | |
| 005274 | 1.5089 | 1.6089 | 0.54% | |
| 002054 | 1.0128 | 1.5601 | 0.54% | |
| 006846 | 1.1031 | 1.2834 | 0.06% | |
| 002535 | 1.4223 | 1.6573 | 0.54% | |
| 002615 | 0.8361 | 1.1611 | 0.54% | |
| 021905 | 0.9586 | 0.9586 | 0.54% | |
| 560870 | 0.9681 | 0.9681 | 0.96% | |
| 563760 | 1.1701 | 1.1701 | 0.96% | |
| 015807 | 1.0221 | 1.0221 | 0.54% | |
| 015944 | 1.0754 | 1.0754 | 0.54% | |
| 018997 | 1.0318 | 1.0428 | 0.06% | |
| 012236 | 0.4107 | 0.5358 | 0.54% | |
| 002057 | 1.2033 | 1.5673 | 0.54% | |
| 010812 | 4.4062 | 4.4062 | 0.96% | |
| 010884 | 1.056 | 1.146 | 0.06% | |
| 012706 | 1.118 | 1.118 | 0.54% | |
| 012707 | 1.0982 | 1.0982 | 0.54% | |
| 023105 | 1.0059 | 1.0059 | 0.96% | |
| 021120 | 1.0798 | 1.0798 | 0.06% | |
| 021666 | 1.6624 | 1.6624 | 0.54% | |
| 014397 | 1.1403 | 1.1403 | 0.06% | |
| 014400 | 1.1189 | 1.1189 | 0.06% | |
| 014537 | 1.0873 | 1.0873 | 0.54% | |
| 005689 | 2.3908 | 2.8543 | 0.54% | |
| 001370 | 2.9373 | 2.9373 | 0.54% | |
| 163803 | 0.4187 | 4.3936 | 0.54% | |
| 163811 | 1.5848 | 2.0598 | 0.06% | |
| 163812 | 1.5492 | 1.9752 | 0.06% | |
| 163822 | 5.9227 | 6.0227 | 0.54% | |
| 163823 | 1.7821 | 2.7432 | 0.54% | |
| 024720 | 1.1396 | 1.1396 | 0.06% | |
| 007566 | 1.0668 | 1.1289 | 0.06% | |
| 004899 | 1.0436 | 1.3205 | 0.06% | |
| 010083 | 1.0286 | 1.1601 | 0.06% | |
| 003213 | 1.1366 | 1.3072 | 0.06% | |
| 000996 | 1.0821 | 1.0821 | 0.96% | |
| 001035 | 1.1248 | 1.5438 | 0.06% | |
| 005322 | 1.1313 | 1.2583 | 0.06% | |
| 009924 | 1.0714 | 1.1734 | 0.06% | |
| 001677 | 4.5046 | 4.5046 | 0.96% | |
| 006678 | 1.1042 | 1.2021 | 0.06% | |
| 019708 | 1.4398 | 1.4398 | 0.54% | |
| 019722 | 1.709 | 1.709 | 0.54% | |
| 018538 | 1.0965 | 1.0965 | 0.06% | |
| 021997 | 1.1298 | 1.1348 | 0.06% | |
| 017543 | 2.7082 | 2.7082 | 0.54% | |
| 017784 | 1.6705 | 1.6705 | 0.54% | |
| 019554 | 1.5908 | 1.5908 | 0.96% | |
| 012192 | 1.0237 | 1.0237 | 0.06% | |
| 009411 | 1.4181 | 1.4181 | 0.54% | |
| 002058 | 1.1945 | 1.5544 | 0.54% | |
| 010965 | 1.488 | 1.488 | 0.54% | |
| 012631 | 1.4507 | 2.016 | 0.54% | |
| 012704 | 0.8946 | 0.8946 | 0.54% | |
| 022859 | 1.2399 | 1.2399 | 0.96% | |
| 025184 | 1.0252 | 1.0252 | 0.54% | |
| 025553 | 1.1053 | 1.1053 | 0.96% | |
| 024668 | 1.0325 | 1.0495 | 0.06% | |
| 023668 | 1.3184 | 1.3184 | 0.96% | |
| 016689 | 1.0605 | 1.1095 | 0.06% | |
| 017133 | 1.2551 | 1.2551 | 0.96% | |
| 013839 | 1.121 | 1.121 | 0.06% | |
| 002462 | 1.2262 | 1.5142 | 0.54% | |
| 000432 | 2.0133 | 2.0133 | 0.54% | |
| 003717 | 1.1675 | 1.1945 | 0.54% | |
| 163825 | 1.2989 | 1.3509 | 0.06% | |
| 006224 | 1.1332 | 1.293 | 0.06% | |
| 027519 | 0.87 | 0.87 | 0.54% | |
| 025695 | 0.7786 | 0.7786 | 0.54% | |
| 380010 | 1.0414 | 1.1235 | 0.06% | |
| 004871 | 1.5925 | 1.5925 | 0.54% | |
| 004882 | 1.1735 | 1.3088 | 0.06% | |
| 021851 | 1.4065 | 1.4625 | 0.96% | |
| 018959 | 1.0397 | 1.0892 | 0.06% | |
| 018074 | 1.0699 | 1.0908 | 0.06% | |
| 012191 | 1.0421 | 1.0421 | 0.06% | |
| 012204 | 1.0594 | 1.1064 | 0.06% | |
| 012205 | 1.057 | 1.084 | 0.06% | |
| 009477 | 2.0546 | 2.0546 | 1.29% | |
| 014624 | 1.6845 | 1.6845 | 0.96% | |
| 010933 | 1.246 | 1.3129 | 0.06% | |
| 011045 | 0.8881 | 0.8881 | 0.54% | |
| 518890 | 8.6728 | 2.0869 | 1.29% | |
| 960012 | 1.7209 | 3.2901 | 0.54% | |
| 008662 | 1.0743 | 1.192 | 0.06% | |
| 025186 | 0.6371 | 0.6371 | 0.96% | |
| 025187 | 0.6365 | 0.6365 | 0.96% | |
| 021119 | 1.0844 | 1.0844 | 0.06% | |
| 022685 | 1.8104 | 1.8104 | 0.96% | |
| 016717 | 1.1033 | 1.1033 | 0.06% | |
| 016895 | 1.5032 | 1.5032 | 0.54% | |
| 016965 | 1.0441 | 1.1121 | 0.06% | |
| 017005 | 3.0323 | 3.0323 | 0.54% | |
| 016150 | 1.1312 | 1.1312 | 0.06% | |
| 015386 | 5.8234 | 5.8234 | 0.54% | |
| 000591 | 1.8868 | 1.8868 | 0.54% | |
| 005690 | 1.0477 | 1.2637 | 0.06% | |
| 004723 | 1.062 | 1.3508 | 0.06% | |
| 007752 | 1.1651 | 1.2701 | 0.06% | |
| 163816 | 3.4326 | 3.4326 | 0.06% | |
| 163819 | 1.2045 | 1.8582 | 0.06% | |
| 002985 | 1.4186 | 1.5786 | 0.06% | |
| 006243 | 1.8271 | 1.8671 | 0.54% | |
| 027033 | 1.0732 | 1.0732 | 0.96% | |
| 027034 | 1.073 | 1.073 | 0.96% | |
| 027105 | 2.0132 | 2.0132 | 0.54% | |
| 027441 | 0.9989 | 0.9989 | 0.54% | |
| 026497 | 0.9866 | 0.9866 | 0.54% | |
| 380005 | 1.2291 | 1.6281 | 0.06% | |
| 007100 | 1.4505 | 1.6005 | 0.06% | |
| 004038 | 1.1113 | 1.3359 | 0.06% | |
| 010311 | 1.3835 | 1.539 | 0.96% | |
| 010500 | 1.6496 | 1.7045 | 0.54% | |
| 009346 | 0.906 | 0.906 | 0.54% | |
| 002536 | 1.3933 | 1.6283 | 0.54% | |
| 002826 | 1.3208 | 1.5008 | 0.06% | |
| 019949 | 1.1921 | 1.1921 | 0.54% | |
| 018556 | 3.5346 | 3.5346 | 0.54% | |
| 018701 | 1.1051 | 1.2441 | 0.06% | |
| 020398 | 1.2754 | 1.2754 | 0.54% | |
| 008146 | 1.0565 | 1.1045 | 0.06% | |
| 012600 | 0.7641 | 0.7641 | 0.96% | |
| 023275 | 1.0334 | 1.0334 | 0.06% | |
| 023670 | 1.313 | 1.313 | 0.96% | |
| 016718 | 1.096 | 1.096 | 0.06% | |
| 017205 | 1.0234 | 1.0727 | 0.06% | |
| 016149 | 1.1396 | 1.1396 | 0.06% | |
| 005610 | 1.029 | 1.3063 | 0.06% | |
| 000057 | 1.455 | 1.455 | 0.54% | |
| 003770 | 1.2848 | 1.3538 | 0.06% | |
| 163804 | 1.7242 | 4.8839 | 0.54% | |
| 163809 | 2.1283 | 2.1483 | 0.54% | |
| 026771 | 1.1594 | 1.1594 | 0.96% | |
| 026825 | 1.8866 | 1.8866 | 0.54% | |
| 027440 | 0.9991 | 0.9991 | 0.54% | |
| 027658 | 0.9916 | 0.9916 | 0.06% | |
| 026498 | 0.9855 | 0.9855 | 0.54% | |
| 007335 | 1.0623 | 1.1882 | 0.06% | |
| 010172 | 1.8517 | 1.8517 | 0.54% | |
| 003313 | 1.0692 | 1.3249 | 0.06% | |
| 000817 | 1.0275 | 1.4689 | 0.06% | |
| 002056 | 1.0099 | 1.5392 | 0.54% | |
| 019723 | 1.6954 | 1.6954 | 0.54% | |
| 019950 | 1.1837 | 1.1837 | 0.54% | |
| 018537 | 1.1025 | 1.1025 | 0.06% | |
| 021904 | 0.965 | 0.965 | 0.54% | |
| 588720 | 1.6758 | 1.6758 | 0.96% | |
| 022137 | 1.6907 | 1.6907 | 0.96% | |
| 021193 | 1.1312 | 1.1784 | 0.06% | |
| 020250 | 1.1552 | 1.1552 | 0.96% | |
| 020397 | 1.296 | 1.296 | 0.54% | |
| 019426 | 2.4682 | 2.4682 | 0.54% | |
| 019427 | 2.4456 | 2.4456 | 0.54% | |
| 019555 | 1.8232 | 1.8232 | 0.96% | |
| 009414 | 1.4206 | 1.4206 | 0.96% | |
| 008233 | 1.158 | 1.1804 | 0.06% | |
| 014398 | 1.1304 | 1.1304 | 0.06% | |
| 014399 | 1.1383 | 1.1383 | 0.06% | |
| 016896 | 1.4846 | 1.4846 | 0.54% | |
| 015089 | 1.4723 | 1.4723 | 0.54% | |
| 015120 | 1.0141 | 1.0971 | 0.06% | |
| 013838 | 1.1286 | 1.1286 | 0.06% | |
| 015365 | 0.8557 | 0.8557 | 0.54% | |
| 013653 | 1.0206 | 1.1376 | 0.06% | |
| 006331 | 1.2436 | 1.3873 | 0.06% | |
| 002288 | 1.9473 | 2.0473 | 0.54% | |
| 163801 | 0.9683 | 4.4658 | 0.54% | |
| 163805 | 0.7174 | 2.7425 | 0.54% | |
| 163806 | 1.239 | 1.9272 | 0.06% | |
| 163808 | 2.3104 | 2.3204 | 0.96% | |
| 163817 | 3.2495 | 3.2495 | 0.06% | |
| 163818 | 3.3875 | 3.3875 | 0.54% | |
| 510270 | 1.499 | 1.7492 | 0.96% | |
| 026658 | 1.2883 | 1.2883 | 0.54% | |
| 026659 | 1.2863 | 1.2863 | 0.54% | |
| 024704 | 1.2431 | 1.2431 | 0.06% | |
| 024903 | 1.0191 | 1.0191 | 0.96% | |
| 027121 | 1.0001 | 1.0001 | 0.06% | |
| 380009 | 1.4831 | 1.9351 | 0.06% | |
| 007709 | 106.3173 | 112.0213 | 0.00% | |
| 009026 | 1.6885 | 1.6885 | 0.54% | |
| 010167 | 1.3979 | 1.3979 | 0.54% | |
| 019996 | 1.0477 | 1.1327 | 0.06% | |
| 018539 | 1.042 | 1.042 | 0.54% | |
| 018581 | 1.2284 | 1.2284 | 0.06% | |
| 019129 | 1.0847 | 1.0937 | 0.06% | |
| 019553 | 1.6065 | 1.6065 | 0.96% | |
| 012134 | 1.0542 | 1.1492 | 0.06% | |
| 012264 | 1.2875 | 1.4095 | 0.54% | |
| 009478 | 2.0142 | 2.0142 | 1.29% | |
| 008232 | 1.1724 | 1.201 | 0.06% | |
| 010962 | 1.4587 | 1.4587 | 0.54% | |
| 960011 | 0.4178 | 0.7859 | 0.54% | |
| 022860 | 1.2381 | 1.2381 | 0.96% | |
| 023276 | 1.028 | 1.028 | 0.06% | |
| 020617 | 1.05 | 1.05 | 0.96% | |
| 021665 | 1.6751 | 1.6751 | 0.54% | |
| 023669 | 1.3132 | 1.3132 | 0.96% | |
| 014453 | 1.0609 | 1.0609 | 0.96% | |
| 016520 | 1.9187 | 1.9187 | 0.54% | |
| 014845 | 2.8893 | 2.8893 | 0.54% | |
| 014049 | 1.3074 | 1.3074 | 0.54% | |
| 015438 | 1.0236 | 1.0966 | 0.06% | |
| 015501 | 1.1197 | 1.1197 | 0.06% | |
| 006421 | 1.0761 | 1.2302 | 0.06% | |
| 000572 | 1.432 | 1.863 | 0.54% | |
| 004548 | 1.131 | 1.4276 | 0.06% | |
| 001235 | 1.2901 | 1.5103 | 0.06% | |
| 163821 | 2.0832 | 2.0832 | 0.96% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,534.25 | 90.10 |
| 2 | 债券及货币 | 1,967.63 | 08.63 |
| 3 | 现金 | 488.24 | 02.14 |
| 4 | 其他资产 | 379.95 | 01.67 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600176 | 中国巨石 | 36.57 | 889.02 | 3.90% | 36.57 |
| 002271 | 东方雨虹 | 45.37 | 694.61 | 3.05% | 45.37 |
| 600233 | 圆通速递 | 30.14 | 607.32 | 2.66% | 30.14 |
| 000975 | 山金国际 | 19.56 | 580.54 | 2.55% | 8.87 |
| 600754 | 锦江酒店 | 20.60 | 553.52 | 2.43% | 9.98 |
| 000338 | 潍柴动力 | 20.92 | 507.10 | 2.23% | 20.92 |
| 600115 | 中国东航 | 115.90 | 492.58 | 2.16% | -1.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.86 | 489.69 | 2.15% | -0.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.16 | 465.97 | 2.04% | 0.19 |
| 003010 | 若羽臣 | 14.85 | 458.12 | 2.01% | 11.22 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 14.60(万张) | 1,479.38(万元) | 6.49(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 16.17% | 14.49% | -3.58% | 0.0% | -3.93% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.02% | 8.26% | 6.92% | 6.92% | 14.49% | -10.36% | 0.0% | -15.65% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.20 | 1.36 |
| 夏普比率 | 97.68 | 39.23 | -9.09 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | -0.03 | -0.07 | -0.10 |
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