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中银珍利混合A  002461
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理苗婷
申购费率0.1%
基金规模6.42亿  (2022-06-30)
1.231
1.521
62.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% -0.0% 3247/9024
最近一月 1.4% 0.06% 6429/9011
最近三月 -0.32% -0.0% 4109/8932
最近一年 1.4% 0.37% 7652/8176
(2026-04-28)
基金代码002461 基金经理苗婷 最新份额232.55万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模6.42亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2016-03-10 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模3.96亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在严格风险控制的前提下,通过科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及个券精选策略,结合大类资产配置策略,追求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-28 1.231 1.521 0.00%
2026-4-27 1.231 1.521 -0.08%
2026-4-24 1.232 1.522 -0.16%
2026-4-23 1.234 1.524 0.08%
2026-4-22 1.233 1.523 0.24%
2026-4-21 1.23 1.52 0.24%
2026-4-20 1.227 1.517 0.08%
2026-4-17 1.226 1.516 -0.16%
2026-4-16 1.228 1.518 0.33%
2026-4-15 1.224 1.514 0.00%
2026-4-14 1.224 1.514 0.16%
2026-4-13 1.222 1.512 -0.08%
2026-4-10 1.223 1.513 0.41%
2026-4-9 1.218 1.508 -0.16%
2026-4-8 1.22 1.51 0.91%
2026-4-7 1.209 1.499 -0.08%
2026-4-3 1.21 1.5 -0.41%
2026-4-2 1.215 1.505 -0.16%
2026-4-1 1.217 1.507 0.41%
2026-3-31 1.212 1.502 -0.25%

苗婷女士:中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),经济学硕士。曾任万家基金管理有限公司交易员。2010年加入中银基金管理有限公司,曾任债券交易员。2016年8月至今任中银新机遇基金基金经理,2016年8月至今任中银瑞利基金基金经理,2016年8月至今任中银珍利基金基金经理,2016年8月至今任中银新财富基金基金经理,2016年8月至今任中银裕利基金基金经理,2016年8月至今任中银腾利基金基金经理,2016年12月至今中银广利基金基金经理,2021年6月至2021年12月任中银诚利基金基金经理,2023年10月至今任中银富利基金基金经理,2025年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2025年8月至今任任中银鑫盛基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银珍利混合A  2016-08-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银新财富混合C混合型2016-08-16 至 2025-03-26 8.645.95% 32.24% 
中银瑞利混合C混合型2016-08-16 至 2023-07-08 6.954.04% 62.24% 
中银裕利混合C混合型2016-08-16 至 2023-07-07 6.944.85% 62.21% 
中银广利混合C混合型2016-12-02 至 2026-04-10 9.446.69% 36.26% 
中银诚利混合A混合型2021-03-15 至 2021-11-03 0.6-1.10% 1.76% 
中银裕利混合A混合型2016-08-16 至 2023-07-07 6.945.52% 62.21% 
中银富利6个月持有期混合A混合型2023-08-31 至 今 2.70.86% -10.05% 
中银富利6个月持有期混合C混合型2023-08-31 至 今 2.70.74% -10.05% 
中银淳益混合C混合型2025-12-30 至 今 0.3--  --  
中银新机遇混合A混合型2016-08-16 至 今 9.758.10% 32.24% 
中银广利混合A混合型2016-12-02 至 2026-04-10 9.446.02% 36.26% 
中银珍利混合C混合型2016-08-16 至 今 9.751.31% 32.24% 
中银腾利混合A混合型2016-08-16 至 2023-09-19 7.149.12% 53.12% 
中银鑫盛一年持有债券A债券型2025-08-22 至 今 0.7--  --  
中银多策略混合C混合型2025-03-26 至 今 1.1--  --  
中银新机遇混合C混合型2016-08-16 至 今 9.757.01% 32.24% 
中银珍利混合A混合型2016-08-16 至 今 9.751.69% 32.24% 
中银新财富混合A混合型2016-08-16 至 2025-03-26 8.648.12% 32.24% 
中银瑞利混合A混合型2016-08-16 至 2023-07-08 6.955.04% 62.23% 
中银腾利混合C混合型2016-08-16 至 2023-09-19 7.147.48% 53.09% 
中银诚利混合C混合型2021-03-15 至 2021-11-03 0.6-1.73% 1.78% 
中银淳益混合A混合型2025-12-30 至 今 0.3--  --  
中银多策略混合A混合型2025-03-26 至 今 1.1--  --  
中银鑫盛一年持有债券C债券型2025-08-22 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
苗婷2016-08-16 至 今9年8个月零13天51.6932.24
王妍2016-02-20 至 2018-02-091年-1个月零20天10.8415.30
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017784 1.7354 1.7354 -0.62%
019556 1.8194 1.8194 -0.72%
018537 1.0998 1.0998 -0.02%
018540 1.0363 1.0363 -0.62%
023275 1.0364 1.0364 -0.02%
020618 1.075 1.075 -0.72%
025184 1.0229 1.0229 -0.62%
025695 0.8421 0.8421 -0.62%
026771 1.0813 1.0813 -0.72%
007752 1.1733 1.2783 -0.02%
001235 1.2869 1.5071 -0.02%
163806 1.2367 1.9249 -0.02%
163808 2.308 2.318 -0.72%
000805 2.963 2.963 -0.62%
007100 1.4543 1.6043 -0.02%
009026 1.7533 1.7533 -0.62%
004038 1.1089 1.3335 -0.02%
005274 1.5089 1.6089 -0.62%
010933 1.2441 1.311 -0.02%
011044 0.9258 0.9258 -0.62%
006853 1.1733 1.2519 -0.02%
009345 0.9588 0.9588 -0.62%
010172 1.818 1.818 -0.62%
010311 1.3629 1.5184 -0.72%
008232 1.1701 1.1987 -0.02%
960012 1.5587 3.1279 -0.62%
012706 1.0531 1.0531 -0.62%
016520 2.0827 2.0827 -0.62%
014845 2.45 2.45 -0.62%
014505 1.5356 2.3242 -0.62%
015869 1.0411 1.1348 -0.02%
019129 1.0833 1.0923 -0.02%
019555 1.8361 1.8361 -0.72%
019723 1.6631 1.6631 -0.62%
019949 1.2788 1.2788 -0.62%
018556 2.931 2.931 -0.62%
017543 2.4749 2.4749 -0.62%
022685 1.8241 1.8241 -0.72%
022859 1.2351 1.2351 -0.72%
023105 1.0337 1.0337 -0.72%
022137 1.6441 1.6441 -0.72%
020617 1.0783 1.0783 -0.72%
026230 0.997 0.997 -0.62%
024704 1.2403 1.2403 -0.02%
002288 2.1127 2.2127 -0.62%
004548 1.1275 1.4241 -0.02%
001370 2.49 2.49 -0.62%
163821 2.132 2.132 -0.72%
163822 5.317 5.417 -0.62%
163827 1.2014 1.6364 -0.02%
007712 1.0892 1.3224 -0.02%
004871 1.6166 1.6166 -0.62%
380005 1.2249 1.6239 -0.02%
005322 1.1296 1.2566 -0.02%
002058 1.1931 1.553 -0.62%
010965 1.3295 1.3295 -0.62%
009477 2.2977 2.2977 -1.25%
960011 0.4088 0.7769 -0.62%
012204 1.0715 1.1185 -0.02%
012236 0.402 0.5271 -0.62%
015501 1.1178 1.1178 -0.02%
020251 1.2189 1.2189 -0.72%
018538 1.0941 1.0941 -0.02%
018539 1.0467 1.0467 -0.62%
018581 1.2241 1.2241 -0.02%
018701 1.1018 1.2408 -0.02%
021904 0.928 0.928 -0.62%
021997 1.1253 1.1303 -0.02%
021119 1.0806 1.0806 -0.02%
021120 1.0762 1.0762 -0.02%
021666 1.7495 1.7495 -0.62%
025552 1.0354 1.0354 -0.72%
026658 1.1071 1.1071 -0.62%
024859 1.2017 1.2017 -0.02%
005610 1.0256 1.3029 -0.02%
002461 1.231 1.521 -0.62%
000190 1.858 2.178 -0.62%
163804 1.5614 4.7211 -0.62%
163809 2.159 2.179 -0.62%
510270 1.5162 1.7692 -0.72%
006243 1.8793 1.9193 -0.62%
006421 1.0746 1.2287 -0.02%
007335 1.0596 1.1855 -0.02%
006952 1.4469 1.4669 -0.62%
004881 1.3958 1.5513 -0.72%
380009 1.4866 1.9386 -0.02%
380010 1.0382 1.1203 -0.02%
380011 1.0463 1.1434 -0.02%
002054 1.0361 1.5834 -0.62%
010812 4.199 4.199 -0.72%
010962 1.304 1.304 -0.62%
009924 1.0679 1.1699 -0.02%
001476 2.881 2.881 -0.72%
002536 1.4266 1.6616 -0.62%
010500 1.9925 2.0474 -0.62%
009414 1.6697 1.6697 -0.72%
009478 2.2535 2.2535 -1.25%
008147 1.0412 1.0853 -0.02%
012134 1.0507 1.1457 -0.02%
017132 1.3494 1.3494 -0.72%
014050 1.1208 1.1208 -0.62%
015438 1.0203 1.0933 -0.02%
014397 1.1429 1.1429 -0.02%
014398 1.1332 1.1332 -0.02%
015944 1.0745 1.0745 -0.62%
019708 1.491 1.491 -0.62%
023276 1.0315 1.0315 -0.02%
021193 1.1278 1.175 -0.02%
021665 1.7619 1.7619 -0.62%
026659 1.1059 1.1059 -0.62%
027105 2.0817 2.0817 -0.62%
004767 1.021 1.2341 -0.02%
000372 1.099 1.6118 -0.02%
003717 1.2887 1.3157 -0.62%
163818 3.345 3.345 -0.62%
006224 1.1287 1.2885 -0.02%
007709 106.187 111.891 0.00%
007718 2.0322 2.0877 -0.62%
008936 1.1694 1.3994 -0.02%
004899 1.0411 1.318 -0.02%
551060 101.1005 1.011 -0.02%
006678 1.1026 1.2005 -0.02%
006846 1.0993 1.2796 -0.02%
002535 1.456 1.691 -0.62%
010167 1.391 1.391 -0.62%
518890 9.7579 2.3481 -1.25%
012707 1.0349 1.0349 -0.62%
012264 1.069 1.191 -0.62%
015386 5.231 5.231 -0.62%
014400 1.1193 1.1193 -0.02%
018239 1.0505 1.0705 -0.02%
019427 2.1546 2.1546 -0.62%
019553 1.6188 1.6188 -0.72%
021851 1.3856 1.4416 -0.72%
021905 0.9224 0.9224 -0.62%
022728 1.4794 1.4794 -0.72%
023104 1.0342 1.0342 -0.72%
023670 1.2793 1.2793 -0.72%
022347 2.2846 2.2846 -1.25%
024668 1.0293 1.0463 -0.02%
026231 0.9964 0.9964 -0.62%
026825 2.165 2.165 -0.62%
002462 1.228 1.516 -0.62%
007753 1.1413 1.2463 -0.02%
000057 1.507 1.507 -0.62%
000432 2.0816 2.0816 -0.62%
163801 0.9024 4.3999 -0.62%
163803 0.4096 4.3704 -0.62%
163810 3.109 3.129 -0.62%
007566 1.0636 1.1257 -0.02%
005852 1.4526 1.9046 -0.02%
006677 1.1097 1.2091 -0.02%
009346 0.9256 0.9256 -0.62%
010083 1.0253 1.1568 -0.02%
010204 0.7109 0.7109 -0.72%
014623 1.6541 1.6541 -0.72%
012631 1.3082 1.8735 -0.62%
008662 1.1136 1.1887 -0.02%
017005 3.076 3.076 -0.62%
014049 1.147 1.147 -0.62%
015365 0.7931 0.7931 -0.62%
014453 1.05 1.05 -0.72%
014455 1.2239 1.2239 -0.72%
020250 1.2112 1.2112 -0.72%
018074 1.0663 1.0872 -0.02%
019996 1.0436 1.1286 -0.02%
563760 1.2953 1.2953 -0.72%
023669 1.2795 1.2795 -0.72%
025187 0.6959 0.6959 -0.72%
025553 1.0359 1.0359 -0.72%
005689 2.7116 3.1751 -0.62%
163812 1.5646 1.9906 -0.02%
163819 1.2012 1.8549 -0.02%
002985 1.4128 1.5728 -0.02%
000572 1.424 1.855 -0.62%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票207.0730.55
2债券及货币571.9384.38
3现金547.9580.84
4其他资产00.4600.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601009南京银行01.2013.622.01%0.88  
601985中国核电01.4813.391.98%1.48  
600276恒瑞医药00.2413.251.96%0.16  
601088中国神华00.2712.621.86%0.14  
600282南钢股份02.1611.881.75%1.60  
600900长江电力00.4010.881.60%0.25  
600482中国动力00.3310.341.53%0.33  
300750宁德时代00.0208.031.19%0.02  
601328交通银行00.9706.791.00%0.97  
600012皖通高速00.4306.640.98%0.43  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113062常银转债00.17(万张)21.57(万元)3.18(%)  
2127089晶澳转债00.01(万张)01.63(万元)0.24(%)  
3113053隆22转债00.01(万张)00.78(万元)0.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.6%
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前端赎回费率
持有年限 费率
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1月≤X<6月0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
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持有年限 费率
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12020-06-162020-06-180.053
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年化收益率
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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0.00
-0.00
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詹森指数
-0.02
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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