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中银收益混合C  014505
收藏成功
混合型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理黄珺
申购费率0.0%
基金规模22.36亿  (2022-06-30)
1.5834
2.192
5.58%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.07% 0.01% 3026/8795
最近一月 7.5% 0.03% 1415/8777
最近三月 2.29% -0.01% 2068/8672
最近一年 34.53% 0.26% 2372/8085
(2025-12-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码014505 基金经理黄珺 最新份额15,092.71万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模22.36亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-12-29 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

在长期投资的基础上，将战略资产配置与择时相结合，通过投资于中国证券市场现金股息率高、分红稳定的上市公司和国内依法公开发行上市的各类债券，致力于为投资者提供稳定的当期收益和长期的资本增值。

投资范围

具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、各类有价债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的30%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类、C类份额类别默认的收益分配方式是现金分红；H类份额类别 收益分配方式为现金分红，待条件成熟后，基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会，届时基金管理人将进行公告；
3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是主动型的混合基金，由于投资对象将包括上市公司证券及其它有价债券，因此本基金属于证券投资基金中等风险的品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-30 1.5834 2.192 0.10%
2025-12-29 1.5818 2.1904 -0.42%
2025-12-26 1.5884 2.197 0.10%
2025-12-25 1.5868 2.1954 -0.04%
2025-12-24 1.5875 2.1961 1.33%
2025-12-23 1.5667 2.1753 0.31%
2025-12-22 1.5619 2.1705 1.75%
2025-12-19 1.535 2.1436 0.38%
2025-12-18 1.5292 2.1378 -0.80%
2025-12-17 1.5415 2.1501 2.95%
2025-12-16 1.4973 2.1059 -1.24%
2025-12-15 1.5161 2.1247 0.24%
2025-12-12 1.5125 2.1211 1.01%
2025-12-11 1.4974 2.106 -1.31%
2025-12-10 1.5173 2.1259 0.84%
2025-12-9 1.5047 2.1133 -0.52%
2025-12-8 1.5125 2.1211 1.20%
2025-12-5 1.4945 2.1031 1.52%
2025-12-4 1.4721 2.0807 0.35%
2025-12-3 1.4669 2.0755 -0.45%
黄珺

黄珺女士：中银基金管理有限公司高级副总裁(SVP)，管理学硕士。曾任平安资管投资经理。2018年加入中银基金管理有限公司，2019年3月至今任中银主题基金基金经理，2020年2月至今任中银收益基金基金经理，2021年9月至今任中银鑫新消费成长基金基金经理，2021年11月至2023年2月任中银大健康基金基金经理，2023年5月至今任中银卓越成长基金基金经理，2024年1月至今任中银优选基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银收益混合C  2021-12-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银大健康股票C股票型2021-11-04 至 2023-02-28 1.3-8.63% -14.46% 
中银优选混合C混合型2024-01-31 至 今 1.9--  --  
中银优选混合A混合型2024-01-31 至 今 1.9--  --  
中银鑫新消费成长混合A混合型2021-08-06 至 今 4.4-27.26% -30.12% 
中银主题策略混合C混合型2022-03-16 至 今 3.8-21.40% -21.33% 
中银主题策略混合A混合型2019-03-13 至 今 6.892.92% 24.36% 
中银大健康股票A股票型2021-11-04 至 2023-02-28 1.3-8.14% -14.47% 
中银收益混合A混合型2020-02-24 至 今 5.913.24% -1.61% 
中银卓越成长混合A混合型2023-03-17 至 今 2.8-25.59% -19.29% 
中银卓越成长混合C混合型2023-03-17 至 今 2.8-25.81% -19.29% 
中银鑫新消费成长混合C混合型2021-08-06 至 今 4.4-27.95% -30.12% 
中银收益混合C混合型2021-12-29 至 今 4.0-33.50% -29.73% 
中银收益混合H混合型2020-02-24 至 今 5.913.20% -1.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
黄珺2021-12-29 至 今4年-12个月零6天-33.50-29.73
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
002535 1.4714 1.7064 0.25%
004038 1.0981 1.3227 0.01%
009924 1.0589 1.1609 0.01%
010933 1.2353 1.3022 0.01%
012704 0.9398 0.9398 0.25%
012706 1.0005 1.0005 0.25%
014400 1.1227 1.1227 0.01%
014454 1.7408 1.7408 0.25%
015365 0.8003 0.8003 0.25%
017133 1.2244 1.2244 0.29%
019556 1.6172 1.6172 0.29%
019723 1.4779 1.4779 0.25%
019950 1.2355 1.2355 0.25%
020250 1.1384 1.1384 0.29%
022137 1.5755 1.5755 0.29%
023275 1.0381 1.0381 0.01%
023670 1.2031 1.2031 0.29%
025186 0.8675 0.8675 0.29%
163805 0.6698 2.6949 0.25%
163811 1.5687 2.0437 0.01%
163823 1.8152 2.7942 0.25%
163827 1.1882 1.6232 0.01%
960011 0.3969 0.765 0.25%
000805 2.568 2.568 0.25%
001476 2.678 2.678 0.29%
002058 1.1972 1.5571 0.25%
002536 1.442 1.677 0.25%
003849 1.0416 1.4916 0.25%
005610 1.0127 1.29 0.01%
005689 2.5521 3.0156 0.25%
006224 1.1172 1.277 0.01%
006678 1.0949 1.1928 0.01%
007318 1.2677 1.2877 0.25%
007566 1.057 1.1191 0.01%
007708 105.7116 111.0661 0.00%
008147 1.0428 1.08 0.01%
008232 1.1578 1.1864 0.01%
009477 2.216 2.216 -2.00%
009478 2.1758 2.1758 -2.00%
010172 1.776 1.776 0.25%
010484 1.2717 1.2942 0.25%
012236 0.3908 0.5159 0.25%
014050 1.0087 1.0087 0.25%
015944 1.0688 1.0688 0.25%
016150 1.1134 1.1134 0.01%
016895 1.2308 1.2308 0.25%
017784 1.7366 1.7366 0.25%
018997 1.029 1.04 0.01%
020397 1.631 1.631 0.25%
021997 1.1137 1.1187 0.01%
023669 1.2031 1.2031 0.29%
024859 1.1843 1.1843 0.01%
163801 0.8926 4.3901 0.25%
163818 2.764 2.764 0.25%
163822 4.813 4.913 0.25%
588720 1.369 1.369 0.29%
960012 1.6071 2.9913 0.25%
017205 1.0103 1.0596 0.01%
001127 1.233 1.233 0.25%
002057 1.2054 1.5694 0.25%
004844 1.0209 1.2659 0.01%
004881 1.3373 1.4928 0.29%
005072 1.0426 1.3156 0.01%
007035 1.0751 1.1713 0.01%
007712 1.0784 1.3116 0.01%
009345 0.9548 0.9548 0.25%
010500 1.9285 1.9834 0.25%
012191 1.0426 1.0426 0.01%
012600 0.6955 0.6955 0.29%
014049 1.0301 1.0301 0.25%
014505 1.5834 2.192 0.25%
015438 1.0138 1.0868 0.01%
015807 1.214 1.214 0.25%
016717 1.0905 1.0905 0.01%
018701 1.0871 1.2261 0.01%
019554 1.4262 1.4262 0.29%
021193 1.116 1.1632 0.01%
021666 1.6039 1.6039 0.25%
021904 0.9817 0.9817 0.25%
022347 2.2062 2.2062 -2.00%
022685 1.6216 1.6216 0.29%
022729 1.3578 1.3578 0.29%
023105 0.9851 0.9851 0.29%
023276 1.0345 1.0345 0.01%
024720 1.1224 1.1224 0.01%
024903 1.0577 1.0577 0.29%
163812 1.5359 1.9619 0.01%
380006 1.1935 1.5559 0.01%
380010 1.0319 1.114 0.01%
001235 1.2641 1.4843 0.01%
002614 0.88 1.205 0.25%
003717 1.2941 1.3211 0.25%
004548 1.1156 1.4122 0.01%
005852 1.446 1.898 0.01%
006331 1.2202 1.3639 0.01%
006421 1.0672 1.2213 0.01%
006952 1.4746 1.4946 0.25%
007752 1.1711 1.2761 0.01%
009414 1.5861 1.5861 0.29%
010812 3.931 3.931 0.29%
012204 1.0845 1.1315 0.01%
012205 1.084 1.111 0.01%
012705 0.9166 0.9166 0.25%
012707 0.9845 0.9845 0.25%
014399 1.14 1.14 0.01%
015386 4.741 4.741 0.25%
016965 1.0263 1.0943 0.01%
018074 1.0549 1.0758 0.01%
018539 1.0591 1.0591 0.25%
018540 1.0499 1.0499 0.25%
019555 1.6299 1.6299 0.29%
019949 1.2421 1.2421 0.25%
020618 1.0458 1.0458 0.29%
021905 0.977 0.977 0.25%
023668 1.2059 1.2059 0.29%
024668 1.0212 1.0382 0.01%
024704 1.2196 1.2196 0.01%
025187 0.8671 0.8671 0.29%
163806 1.2175 1.9057 0.01%
380005 1.2051 1.6041 0.01%
000572 1.422 1.853 0.25%
000996 0.957 0.957 0.29%
001677 4.012 4.012 0.29%
002056 1.0751 1.6044 0.25%
002462 1.225 1.513 0.25%
004871 1.6962 1.6962 0.25%
005274 1.4978 1.5978 0.25%
007100 1.448 1.598 0.01%
007335 1.0508 1.1767 0.01%
010204 0.7308 0.7308 0.29%
010509 1.0324 1.2506 0.01%
012192 1.0258 1.0258 0.01%
012631 1.2038 1.7691 0.25%
013653 1.0172 1.1232 0.01%
015089 1.4642 1.4642 0.25%
018537 1.086 1.086 0.01%
018556 2.543 2.543 0.25%
019426 1.6337 1.6337 0.25%
019996 1.0388 1.1115 0.01%
020398 1.6083 1.6083 0.25%
020617 1.048 1.048 0.29%
021119 1.0671 1.0671 0.01%
022860 1.2043 1.2043 0.29%
023104 0.9862 0.9862 0.29%
163804 1.6051 4.5848 0.25%
163810 2.992 3.012 0.25%
163821 2.09 2.09 0.29%
380009 1.4792 1.9312 0.01%
551060 100.193 1.0019 0.01%
563760 1.2168 1.2168 0.29%
000057 1.636 1.636 0.25%
000120 2.618 2.653 0.25%
001370 2.169 2.169 0.25%
002054 1.0777 1.625 0.25%
004899 1.031 1.3079 0.01%
006243 1.7864 1.8264 0.25%
006677 1.1017 1.2011 0.01%
006853 1.1597 1.2383 0.01%
007718 1.9629 2.0184 0.25%
008146 1.0569 1.098 0.01%
009026 1.7522 1.7522 0.25%
010083 1.0174 1.1489 0.01%
010159 2.4995 2.9295 0.25%
010311 1.3075 1.463 0.29%
010312 1.6628 1.6628 0.25%
010321 1.5545 1.5545 0.29%
010871 1.1685 1.2459 0.01%
010884 1.0407 1.1307 0.01%
010965 1.2267 1.2267 0.25%
012181 2.631 2.631 0.29%
013839 1.1109 1.1109 0.01%
014397 1.1417 1.1417 0.01%
014537 1.004 1.004 0.25%
014623 1.5827 1.5827 0.29%
014845 2.138 2.138 0.25%
016520 1.9346 1.9346 0.25%
018239 1.0395 1.0595 0.01%
019722 1.4866 1.4866 0.25%
022859 1.2055 1.2055 0.29%
024902 1.058 1.058 0.29%
163803 0.3976 4.3399 0.25%
163816 3.455 3.455 0.01%
163825 1.2773 1.3293 0.01%
380011 1.039 1.1361 0.01%
000372 1.085 1.5978 0.01%
000939 0.944 1.991 0.25%
002288 1.9601 2.0601 0.25%
002985 1.3892 1.5492 0.01%
004767 1.0103 1.2234 0.01%
006847 1.0624 1.241 0.01%
007709 105.7116 111.4156 0.00%
007753 1.1406 1.2456 0.01%
008663 1.1334 1.1734 0.01%
008936 1.1581 1.3881 0.01%
009346 0.9236 0.9236 0.25%
010962 1.2056 1.2056 0.25%
011045 0.8969 0.8969 0.25%
013838 1.1177 1.1177 0.01%
014453 0.94 0.94 0.29%
014455 1.1446 1.1446 0.29%
016896 1.2179 1.2179 0.25%
017005 2.964 2.964 0.25%
017206 1.0396 1.0596 0.01%
018538 1.0811 1.0811 0.01%
019129 1.0753 1.0843 0.01%
020251 1.1445 1.1445 0.29%
021120 1.0635 1.0635 0.01%
021665 1.6128 1.6128 0.25%
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025553 1.0506 1.0506 0.29%
163807 1.2221 3.5399 0.25%
163819 1.1843 1.838 0.01%
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000432 2.042 2.042 0.25%
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021851 1.3292 1.3852 0.29%
025552 1.0504 1.0504 0.29%
163808 2.223 2.233 0.29%
163809 2.071 2.091 0.25%
163817 3.2759 3.2759 0.01%
518890 9.3881 2.2591 -2.00%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票181,606.8486.28
2债券及货币25,826.1712.27
3现金20,857.1809.91
4其他资产3,762.2701.79
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
002517恺英网络379.6610,660.995.07%-111.76  
688981中芯国际55.737,809.043.71%-14.09  
600801华新水泥406.597,521.983.57%406.59  
300037新宙邦123.866,611.783.14%123.86  
300395菲利华85.626,481.673.08%85.62  
601555东吴证券611.765,995.252.85%41.25  
600309万华化学81.645,435.592.58%81.64  
301183东田微57.335,353.822.54%57.33  
601231环旭电子233.525,107.082.43%151.19  
600031三一重工190.084,417.462.10%190.08  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2121.20(万张)2,146.34(万元)1.02(%)  
201977325国债0820.50(万张)2,063.00(万元)0.98(%)  
3127085韵达转债05.88(万张)701.17(万元)0.33(%)  
4111022锡振转债00.37(万张)58.46(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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卖出计算
赎回份额 份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12023-03-242023-03-280.1518
22022-04-142022-04-180.381
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
38.39%34.53%7.37%0.0%1.36%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.5%
2.29%
24.84%
38.26%
34.53%
23.8%
0.0%
5.58%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.44
1.30
1.09
夏普比率
138.21
52.87
1.48
特雷诺指数
0.03
0.03
0.00
詹森指数
0.10
-0.05
-0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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