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中银恒悦180天持有期债券C 014398
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理陈玮 申购费率0.0% 基金规模27.48亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码014398 | 基金经理陈玮 | 最新份额74,026.16万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模27.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-01-21 | 托管行 |
| 首募规模26.96亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金在控制风险和保持资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市交易的股票(包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、国债期货、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式为现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整。
风险收益特征
本基金属于债券型证券投资基金，其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 本基金可投资港股通标的股票，将面临需承担汇率风险、境外市场风险以及港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-24 | 1.1337 | 1.1337 | 0.02% |
| 2026-4-23 | 1.1335 | 1.1335 | -0.04% |
| 2026-4-22 | 1.1339 | 1.1339 | 0.00% |
| 2026-4-21 | 1.1339 | 1.1339 | 0.06% |
| 2026-4-20 | 1.1332 | 1.1332 | 0.05% |
| 2026-4-17 | 1.1326 | 1.1326 | -0.03% |
| 2026-4-16 | 1.1329 | 1.1329 | 0.09% |
| 2026-4-15 | 1.1319 | 1.1319 | 0.02% |
| 2026-4-14 | 1.1317 | 1.1317 | 0.06% |
| 2026-4-13 | 1.131 | 1.131 | 0.01% |
| 2026-4-10 | 1.1309 | 1.1309 | 0.06% |
| 2026-4-9 | 1.1302 | 1.1302 | -0.04% |
| 2026-4-8 | 1.1307 | 1.1307 | 0.14% |
| 2026-4-7 | 1.1291 | 1.1291 | 0.06% |
| 2026-4-3 | 1.1284 | 1.1284 | 0.01% |
| 2026-4-2 | 1.1283 | 1.1283 | -0.04% |
| 2026-4-1 | 1.1287 | 1.1287 | 0.07% |
| 2026-3-31 | 1.1279 | 1.1279 | -0.04% |
| 2026-3-30 | 1.1283 | 1.1283 | 0.00% |
| 2026-3-27 | 1.1283 | 1.1283 | 0.04% |
陈玮(CHEN Wei)先生：中银基金管理有限公司副总裁(VP)，应用数学硕士，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。曾任上海浦东发展银行总行金融市场部高级交易员。2014年加入中银基金管理有限公司，曾担任固定收益基金经理助理。2014年12月至2024年1月任中银纯债基金基金经理，2014年12月至今任中银添利基金基金经理，2014年12月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理，2015年5月至2018年2月任中银新趋势基金基金经理，2015年6月至2021年5月任中银聚利基金基金经理，2019年9月至今任中银招利基金基金经理，2020年10月至2022年5月任中银中高等级债券基金基金经理，2021年2月至今任中银恒优基金基金经理，2021年6月至今任中银通利基金基金经理，2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理，2022年3月至今任中银民利基金基金经理，2023年1月至2025年1月任中银招盈基金基金经理，2023年10月至今任中银稳汇短债基金基金经理，2024年1月至今任中银荣享基金基金经理，2025年2月至今任中银淳利三个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年3月至今任中银丰进定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中银恒悦180天持有期债券C 2021-12-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银中高等级债券C | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-05-30 | 1.6 | 6.68% | 5.92% |
| 中银招盈一年持有混合C | 混合型 | 2022-11-24 至 2024-11-22 | 2.0 | -1.15% | -19.77% |
| 中银淳利三个月持有债券C | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银招享6个月持有混合A | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银招利债券A | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 6.7 | 16.38% | 14.36% |
| 中银纯债债券D | 债券型 | 2023-05-25 至 2024-01-29 | 0.7 | 3.55% | 1.17% |
| 中银淳利三个月持有债券A | 债券型 | 2025-01-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银招享6个月持有混合C | 混合型 | 2026-01-16 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银添利债券发起A | 债券型 | 2014-12-31 至 今 | 11.3 | 62.84% | 38.00% |
| 中银恒优12个月持有期债券A | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 5.2 | 12.57% | 8.04% |
| 中银通利债券C | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 4.9 | -3.16% | 6.49% |
| 中银恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 4.3 | 4.35% | 3.39% |
| 中银聚利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | 9.78% | 3.64% |
| 中银聚利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | -- | -- |
| 中银添利债券发起C | 债券型 | 2018-04-12 至 今 | 8.0 | 24.69% | 23.03% |
| 中银稳汇短债债券C | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.06% | 0.56% |
| 中银恒优12个月持有期债券C | 债券型 | 2021-02-25 至 今 | 5.2 | 11.57% | 8.04% |
| 中银稳汇短债债券E | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.07% | 0.56% |
| 中银招盈一年持有混合A | 混合型 | 2022-11-24 至 2024-11-22 | 2.0 | -0.72% | -19.77% |
| 中银新趋势混合A | 混合型 | 2015-05-22 至 2018-02-23 | 2.8 | 11.10% | -11.02% |
| 中银添利债券发起E | 债券型 | 2019-03-15 至 今 | 7.1 | 17.59% | 17.09% |
| 中银恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 4.3 | 3.92% | 3.39% |
| 中银中高等级债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2022-05-30 | 1.6 | 7.26% | 5.92% |
| 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2025-03-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银招利债券C | 债券型 | 2019-08-19 至 今 | 6.7 | 14.37% | 14.36% |
| 中银通利债券A | 债券型 | 2021-05-26 至 今 | 4.9 | -2.15% | 6.49% |
| 中银纯债债券A | 债券型 | 2014-12-31 至 2024-01-29 | 9.1 | 45.07% | 38.41% |
| 中银聚利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2015-06-19 至 2017-07-21 | 2.1 | 9.91% | 3.64% |
| 中银稳汇短债债券A | 债券型 | 2023-10-16 至 2025-11-12 | 2.1 | 1.09% | 0.56% |
| 中银民利一年持有期债券A | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 4.2 | 0.77% | 3.72% |
| 中银荣享债券 | 债券型 | 2024-01-29 至 2025-10-24 | 1.7 | 0.17% | -0.04% |
| 中银盛利定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2014-12-31 至 2020-11-23 | 5.9 | 37.21% | 28.72% |
| 中银纯债债券C | 债券型 | 2014-12-31 至 2024-01-29 | 9.1 | 41.49% | 38.41% |
| 中银聚利半年定期开放债券 | 债券型 | 2017-07-21 至 2021-02-24 | 3.6 | 19.70% | 16.75% |
| 中银民利一年持有期债券C | 债券型 | 2022-01-29 至 今 | 4.2 | 0.00% | 3.72% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 范锐 | 2021-12-25 至 2025-07-01 | 3年-6个月零6天 | 3.92 | 3.39 |
| 陈玮 | 2021-12-25 至 今 | 4年4个月零1天 | 3.92 | 3.39 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018074 | 1.0664 | 1.0873 | -0.03% | |
| 019556 | 1.8372 | 1.8372 | -0.20% | |
| 019708 | 1.512 | 1.512 | -0.17% | |
| 021851 | 1.3901 | 1.4461 | -0.20% | |
| 022729 | 1.4443 | 1.4443 | -0.20% | |
| 563760 | 1.2886 | 1.2886 | -0.20% | |
| 588720 | 1.4628 | 1.4628 | -0.20% | |
| 026658 | 1.0931 | 1.0931 | -0.17% | |
| 024720 | 1.1357 | 1.1357 | -0.03% | |
| 163801 | 0.9161 | 4.4136 | -0.17% | |
| 163810 | 3.09 | 3.11 | -0.17% | |
| 163823 | 1.8529 | 2.8522 | -0.17% | |
| 002985 | 1.4126 | 1.5726 | -0.03% | |
| 000572 | 1.425 | 1.856 | -0.17% | |
| 000805 | 3.011 | 3.011 | -0.17% | |
| 005689 | 2.7604 | 3.2239 | -0.17% | |
| 004722 | 1.1226 | 1.3334 | -0.03% | |
| 380011 | 1.0469 | 1.144 | -0.03% | |
| 007335 | 1.0597 | 1.1856 | -0.03% | |
| 009346 | 0.9258 | 0.9258 | -0.17% | |
| 010083 | 1.0253 | 1.1568 | -0.03% | |
| 010871 | 1.1839 | 1.2613 | -0.03% | |
| 001476 | 2.916 | 2.916 | -0.20% | |
| 006677 | 1.1096 | 1.209 | -0.03% | |
| 006846 | 1.0992 | 1.2795 | -0.03% | |
| 006853 | 1.1731 | 1.2517 | -0.03% | |
| 012600 | 0.708 | 0.708 | -0.20% | |
| 016717 | 1.1012 | 1.1012 | -0.03% | |
| 016718 | 1.0942 | 1.0942 | -0.03% | |
| 016150 | 1.1281 | 1.1281 | -0.03% | |
| 021997 | 1.1252 | 1.1302 | -0.03% | |
| 019129 | 1.0832 | 1.0922 | -0.03% | |
| 020250 | 1.2075 | 1.2075 | -0.20% | |
| 020397 | 1.7435 | 1.7435 | -0.17% | |
| 018239 | 1.0506 | 1.0706 | -0.03% | |
| 018540 | 1.0377 | 1.0377 | -0.17% | |
| 022685 | 1.8419 | 1.8419 | -0.20% | |
| 020617 | 1.0714 | 1.0714 | -0.20% | |
| 026498 | 0.9898 | 0.9898 | -0.17% | |
| 026771 | 1.1062 | 1.1062 | -0.20% | |
| 025552 | 1.032 | 1.032 | -0.20% | |
| 025695 | 0.8498 | 0.8498 | -0.17% | |
| 163812 | 1.5653 | 1.9913 | -0.03% | |
| 163816 | 3.5711 | 3.5711 | -0.03% | |
| 006224 | 1.1286 | 1.2884 | -0.03% | |
| 002462 | 1.229 | 1.517 | -0.17% | |
| 000120 | 2.5402 | 2.5752 | -0.17% | |
| 003832 | 1.1072 | 1.3321 | -0.03% | |
| 005072 | 1.053 | 1.326 | -0.03% | |
| 006952 | 1.4532 | 1.4732 | -0.17% | |
| 004871 | 1.6178 | 1.6178 | -0.17% | |
| 009255 | 1.0129 | 1.1704 | -0.03% | |
| 010311 | 1.3674 | 1.5229 | -0.20% | |
| 000996 | 1.079 | 1.079 | -0.20% | |
| 001035 | 1.1342 | 1.5532 | -0.03% | |
| 010484 | 1.2433 | 1.2658 | -0.17% | |
| 010509 | 1.0451 | 1.2633 | -0.03% | |
| 002054 | 1.0552 | 1.6025 | -0.17% | |
| 008663 | 1.1452 | 1.1852 | -0.03% | |
| 012191 | 1.0483 | 1.0483 | -0.03% | |
| 009414 | 1.6829 | 1.6829 | -0.20% | |
| 009478 | 2.2726 | 2.2726 | -0.56% | |
| 014623 | 1.6591 | 1.6591 | -0.20% | |
| 014845 | 2.491 | 2.491 | -0.17% | |
| 015120 | 1.0112 | 1.0942 | -0.03% | |
| 014398 | 1.1337 | 1.1337 | -0.03% | |
| 014453 | 1.058 | 1.058 | -0.20% | |
| 016520 | 2.1191 | 2.1191 | -0.17% | |
| 017205 | 1.0209 | 1.0702 | -0.03% | |
| 015386 | 5.234 | 5.234 | -0.17% | |
| 015438 | 1.0203 | 1.0933 | -0.03% | |
| 013653 | 1.025 | 1.134 | -0.03% | |
| 019554 | 1.6081 | 1.6081 | -0.20% | |
| 019723 | 1.6703 | 1.6703 | -0.17% | |
| 022347 | 2.304 | 2.304 | -0.56% | |
| 026230 | 0.9974 | 0.9974 | -0.17% | |
| 026825 | 2.2047 | 2.2047 | -0.17% | |
| 027033 | 1.0056 | 1.0056 | -0.20% | |
| 025553 | 1.0325 | 1.0325 | -0.20% | |
| 163818 | 3.358 | 3.358 | -0.17% | |
| 163819 | 1.2013 | 1.855 | -0.03% | |
| 004723 | 1.0583 | 1.3471 | -0.03% | |
| 007318 | 1.2701 | 1.2901 | -0.17% | |
| 002536 | 1.4301 | 1.6651 | -0.17% | |
| 002615 | 0.86 | 1.185 | -0.17% | |
| 010167 | 1.392 | 1.392 | -0.17% | |
| 010204 | 0.7187 | 0.7187 | -0.20% | |
| 005274 | 1.5095 | 1.6095 | -0.17% | |
| 008662 | 1.1135 | 1.1886 | -0.03% | |
| 012181 | 2.861 | 2.861 | -0.20% | |
| 012205 | 1.0705 | 1.0975 | -0.03% | |
| 015089 | 1.4737 | 1.4737 | -0.17% | |
| 017133 | 1.3821 | 1.3821 | -0.20% | |
| 015807 | 1.108 | 1.108 | -0.17% | |
| 018997 | 1.0325 | 1.0435 | -0.03% | |
| 014049 | 1.1561 | 1.1561 | -0.17% | |
| 015365 | 0.7996 | 0.7996 | -0.17% | |
| 015501 | 1.1177 | 1.1177 | -0.03% | |
| 019722 | 1.6828 | 1.6828 | -0.17% | |
| 021665 | 1.8191 | 1.8191 | -0.17% | |
| 021193 | 1.1279 | 1.1751 | -0.03% | |
| 026231 | 0.9969 | 0.9969 | -0.17% | |
| 027022 | 0.999 | 0.999 | -0.03% | |
| 027105 | 2.155 | 2.155 | -0.17% | |
| 025186 | 0.7207 | 0.7207 | -0.20% | |
| 163821 | 2.134 | 2.134 | -0.20% | |
| 006331 | 1.2416 | 1.3853 | -0.03% | |
| 005690 | 1.0436 | 1.2596 | -0.03% | |
| 002288 | 2.1497 | 2.2497 | -0.17% | |
| 002461 | 1.232 | 1.522 | -0.17% | |
| 001127 | 1.125 | 1.125 | -0.17% | |
| 000190 | 1.86 | 2.18 | -0.17% | |
| 551060 | 101.1088 | 1.0111 | -0.03% | |
| 004038 | 1.1089 | 1.3335 | -0.03% | |
| 007712 | 1.0893 | 1.3225 | -0.03% | |
| 007035 | 1.083 | 1.1792 | -0.03% | |
| 008936 | 1.1696 | 1.3996 | -0.03% | |
| 009345 | 0.959 | 0.959 | -0.17% | |
| 002535 | 1.4596 | 1.6946 | -0.17% | |
| 010172 | 1.82 | 1.82 | -0.17% | |
| 010312 | 1.584 | 1.584 | -0.17% | |
| 000817 | 1.032 | 1.466 | -0.03% | |
| 002056 | 1.0523 | 1.5816 | -0.17% | |
| 002057 | 1.2032 | 1.5672 | -0.17% | |
| 010962 | 1.3084 | 1.3084 | -0.17% | |
| 012631 | 1.3086 | 1.8739 | -0.17% | |
| 014624 | 1.643 | 1.643 | -0.20% | |
| 960011 | 0.4153 | 0.7834 | -0.17% | |
| 016689 | 1.0587 | 1.1077 | -0.03% | |
| 016896 | 1.3374 | 1.3374 | -0.17% | |
| 017005 | 3.058 | 3.058 | -0.17% | |
| 017132 | 1.4016 | 1.4016 | -0.20% | |
| 018959 | 1.0372 | 1.0867 | -0.03% | |
| 021905 | 0.9308 | 0.9308 | -0.17% | |
| 019950 | 1.2661 | 1.2661 | -0.17% | |
| 019996 | 1.0436 | 1.1286 | -0.03% | |
| 018538 | 1.0942 | 1.0942 | -0.03% | |
| 021120 | 1.0759 | 1.0759 | -0.03% | |
| 021666 | 1.8064 | 1.8064 | -0.17% | |
| 023669 | 1.2843 | 1.2843 | -0.20% | |
| 023104 | 1.036 | 1.036 | -0.20% | |
| 023105 | 1.0355 | 1.0355 | -0.20% | |
| 023670 | 1.2841 | 1.2841 | -0.20% | |
| 024859 | 1.2017 | 1.2017 | -0.03% | |
| 025694 | 0.8512 | 0.8512 | -0.17% | |
| 163803 | 0.416 | 4.3867 | -0.17% | |
| 163808 | 2.317 | 2.327 | -0.20% | |
| 163809 | 2.153 | 2.173 | -0.17% | |
| 163817 | 3.3823 | 3.3823 | -0.03% | |
| 163822 | 5.321 | 5.421 | -0.17% | |
| 510270 | 1.5199 | 1.7736 | -0.20% | |
| 006243 | 1.8744 | 1.9144 | -0.17% | |
| 006421 | 1.0746 | 1.2287 | -0.03% | |
| 004767 | 1.021 | 1.2341 | -0.03% | |
| 001370 | 2.531 | 2.531 | -0.17% | |
| 000372 | 1.099 | 1.6118 | -0.03% | |
| 003770 | 1.2826 | 1.3516 | -0.03% | |
| 007566 | 1.0636 | 1.1257 | -0.03% | |
| 007709 | 106.1803 | 111.8843 | 0.00% | |
| 005852 | 1.4526 | 1.9046 | -0.03% | |
| 007100 | 1.4544 | 1.6044 | -0.03% | |
| 004882 | 1.172 | 1.3073 | -0.03% | |
| 002614 | 0.872 | 1.197 | -0.17% | |
| 010321 | 1.6473 | 1.6473 | -0.20% | |
| 000939 | 1.105 | 2.152 | -0.17% | |
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| 005322 | 1.1296 | 1.2566 | -0.03% | |
| 010965 | 1.334 | 1.334 | -0.17% | |
| 011045 | 0.8986 | 0.8986 | -0.17% | |
| 012707 | 1.0486 | 1.0486 | -0.17% | |
| 012204 | 1.0724 | 1.1194 | -0.03% | |
| 012236 | 0.4083 | 0.5334 | -0.17% | |
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| 016149 | 1.1362 | 1.1362 | -0.03% | |
| 017784 | 1.7565 | 1.7565 | -0.17% | |
| 019426 | 2.1404 | 2.1404 | -0.17% | |
| 019427 | 2.1222 | 2.1222 | -0.17% | |
| 019949 | 1.2744 | 1.2744 | -0.17% | |
| 018581 | 1.2241 | 1.2241 | -0.03% | |
| 023668 | 1.2888 | 1.2888 | -0.20% | |
| 022728 | 1.4462 | 1.4462 | -0.20% | |
| 022859 | 1.2377 | 1.2377 | -0.20% | |
| 022860 | 1.2361 | 1.2361 | -0.20% | |
| 024704 | 1.2411 | 1.2411 | -0.03% | |
| 024902 | 1.1162 | 1.1162 | -0.20% | |
| 025185 | 1.0341 | 1.0341 | -0.17% | |
| 163805 | 0.67 | 2.6951 | -0.17% | |
| 163825 | 1.2979 | 1.3499 | -0.03% | |
| 000591 | 2.2047 | 2.2047 | -0.17% | |
| 001235 | 1.2875 | 1.5077 | -0.03% | |
| 000057 | 1.528 | 1.528 | -0.17% | |
| 380009 | 1.4866 | 1.9386 | -0.03% | |
| 380010 | 1.0388 | 1.1209 | -0.03% | |
| 002826 | 1.3219 | 1.5019 | -0.03% | |
| 011044 | 0.9276 | 0.9276 | -0.17% | |
| 012192 | 1.0303 | 1.0303 | -0.03% | |
| 012264 | 1.086 | 1.208 | -0.17% | |
| 014397 | 1.1433 | 1.1433 | -0.03% | |
| 014454 | 1.8232 | 1.8232 | -0.17% | |
| 015869 | 1.0411 | 1.1348 | -0.03% | |
| 015944 | 1.0744 | 1.0744 | -0.17% | |
| 021904 | 0.9365 | 0.9365 | -0.17% | |
| 019553 | 1.6232 | 1.6232 | -0.20% | |
| 019555 | 1.8539 | 1.8539 | -0.20% | |
| 018701 | 1.1018 | 1.2408 | -0.03% | |
| 021119 | 1.0803 | 1.0803 | -0.03% | |
| 023275 | 1.0366 | 1.0366 | -0.03% | |
| 020618 | 1.0682 | 1.0682 | -0.20% | |
| 026659 | 1.0919 | 1.0919 | -0.17% | |
| 027034 | 1.0055 | 1.0055 | -0.20% | |
| 025187 | 0.7201 | 0.7201 | -0.20% | |
| 163807 | 1.3303 | 3.6481 | -0.17% | |
| 005610 | 1.0256 | 1.3029 | -0.03% | |
| 007752 | 1.1736 | 1.2786 | -0.03% | |
| 007753 | 1.1417 | 1.2467 | -0.03% | |
| 000305 | 1.1361 | 1.6253 | -0.03% | |
| 003717 | 1.2667 | 1.2937 | -0.17% | |
| 380005 | 1.2249 | 1.6239 | -0.03% | |
| 380006 | 1.2123 | 1.5747 | -0.03% | |
| 007708 | 106.1803 | 111.5348 | 0.00% | |
| 004899 | 1.041 | 1.3179 | -0.03% | |
| 010159 | 2.7002 | 3.1302 | -0.17% | |
| 003213 | 1.1345 | 1.3051 | -0.03% | |
| 003313 | 1.0664 | 1.3221 | -0.03% | |
| 002058 | 1.1946 | 1.5545 | -0.17% | |
| 010812 | 4.264 | 4.264 | -0.20% | |
| 010933 | 1.244 | 1.3109 | -0.03% | |
| 006847 | 1.0727 | 1.2513 | -0.03% | |
| 012705 | 0.9139 | 0.9139 | -0.17% | |
| 012706 | 1.0669 | 1.0669 | -0.17% | |
| 009411 | 1.155 | 1.155 | -0.17% | |
| 008146 | 1.0568 | 1.1048 | -0.03% | |
| 008147 | 1.0413 | 1.0854 | -0.03% | |
| 008233 | 1.1562 | 1.1786 | -0.03% | |
| 518890 | 9.8449 | 2.369 | -0.56% | |
| 960012 | 1.5619 | 3.1311 | -0.17% | |
| 014400 | 1.1197 | 1.1197 | -0.03% | |
| 014050 | 1.1298 | 1.1298 | -0.17% | |
| 020251 | 1.2151 | 1.2151 | -0.20% | |
| 020398 | 1.7169 | 1.7169 | -0.17% | |
| 018537 | 1.0999 | 1.0999 | -0.03% | |
| 018539 | 1.0481 | 1.0481 | -0.17% | |
| 018556 | 2.978 | 2.978 | -0.17% | |
| 024668 | 1.0293 | 1.0463 | -0.03% | |
| 023276 | 1.0318 | 1.0318 | -0.03% | |
| 022137 | 1.6492 | 1.6492 | -0.20% | |
| 026497 | 0.9905 | 0.9905 | -0.17% | |
| 026770 | 1.1064 | 1.1064 | -0.20% | |
| 024903 | 1.1155 | 1.1155 | -0.20% | |
| 027023 | 0.9989 | 0.9989 | -0.03% | |
| 025184 | 1.0358 | 1.0358 | -0.17% | |
| 163804 | 1.5645 | 4.7242 | -0.17% | |
| 163806 | 1.2376 | 1.9258 | -0.03% | |
| 163811 | 1.6005 | 2.0755 | -0.03% | |
| 163827 | 1.2015 | 1.6365 | -0.03% | |
| 004548 | 1.1276 | 1.4242 | -0.03% | |
| 000432 | 2.1549 | 2.1549 | -0.17% | |
| 007718 | 2.0699 | 2.1254 | -0.17% | |
| 009026 | 1.7745 | 1.7745 | -0.17% | |
| 004881 | 1.4003 | 1.5558 | -0.20% | |
| 010884 | 1.053 | 1.143 | -0.03% | |
| 009877 | 0.7239 | 0.7239 | -0.20% | |
| 009924 | 1.0678 | 1.1698 | -0.03% | |
| 001677 | 4.356 | 4.356 | -0.20% | |
| 006678 | 1.1024 | 1.2003 | -0.03% | |
| 012704 | 0.9388 | 0.9388 | -0.17% | |
| 012134 | 1.0508 | 1.1458 | -0.03% | |
| 009379 | 1.2704 | 1.2704 | -0.20% | |
| 009477 | 2.3171 | 2.3171 | -0.56% | |
| 008232 | 1.1701 | 1.1987 | -0.03% | |
| 013838 | 1.1264 | 1.1264 | -0.03% | |
| 014399 | 1.1385 | 1.1385 | -0.03% | |
| 014455 | 1.2383 | 1.2383 | -0.20% | |
| 014505 | 1.5388 | 2.3274 | -0.17% | |
| 014537 | 1.0292 | 1.0292 | -0.17% | |
| 016895 | 1.3534 | 1.3534 | -0.17% | |
| 017206 | 1.0509 | 1.0709 | -0.03% | |
| 017543 | 2.5403 | 2.5403 | -0.17% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,242.56 | 04.47 |
| 2 | 债券及货币 | 267,994.18 | 97.85 |
| 3 | 现金 | 2,088.41 | 00.76 |
| 4 | 其他资产 | 880.44 | 00.32 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 07.79 | 818.50 | 0.30% | -1.89 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 14.43 | 796.82 | 0.29% | 3.45 |
| 00939 | 建设银行 | 77.70 | 575.60 | 0.21% | 0.00 |
| 01171 | 兖矿能源 | 42.20 | 542.89 | 0.20% | 42.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 49.25 | 537.81 | 0.20% | 25.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21.50 | 531.54 | 0.19% | 21.50 |
| 02628 | 中国人寿 | 22.10 | 480.02 | 0.18% | -29.70 |
| 09868 | 小鹏集团-W | 08.56 | 494.67 | 0.18% | 8.56 |
| 300498 | 温氏股份 | 28.55 | 474.50 | 0.17% | 28.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 11.03 | 360.90 | 0.13% | -18.27 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102382915 | 23汇金MTN006B | 85.00(万张) | 8,855.14(万元) | 3.23(%) |
| 2 | 242400011 | 24广发银行永续债01 | 80.00(万张) | 8,268.62(万元) | 3.02(%) |
| 3 | 212580007 | 25浙商银行小微债01BC | 60.00(万张) | 6,138.57(万元) | 2.24(%) |
| 4 | 102582133 | 25国航MTN005 | 60.00(万张) | 6,095.06(万元) | 2.23(%) |
| 5 | 260301 | 26进出01 | 60.00(万张) | 6,005.41(万元) | 2.19(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.31% | 3.1% | 3.37% | 0.0% | 2.99% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.52% | -0.69% | 0.1% | 0.1% | 3.1% | 10.48% | 0.0% | 13.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.08 | 0.05 | 0.05 |
| 夏普比率 | 117.29 | 120.52 | 80.26 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.12 | 0.08 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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