基金代码163816 | 基金经理李建,范锐 | 最新份额16,462.0万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模3.58亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2011-06-29 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模26.09亿 | 托管费0.2% |
本基金主要利用可转换公司债券品种兼具债券和股票的特性,通过 “自上而下”宏观分析和“自下而上”个券选择的有效结合来实施大类资产配置和精选可转换公司债券,在控制风险和保持资产流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其它经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金重点投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、资产支持证券、短期融资券、政府机构债、金融债、次级债、可转换公司债券(包含可分离交易可转债)、回购等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益分配每年最多为6次,每次每份基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可以选择取得现金红利或将所获红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式;基金份额持有人可对A类、B类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。
6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。
法律、法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型基金,其预期风险收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-7 | 2.7104 | 2.7104 | 0.24% |
2024-5-6 | 2.704 | 2.704 | 1.54% |
2024-4-30 | 2.6631 | 2.6631 | 0.05% |
2024-4-29 | 2.6619 | 2.6619 | 0.55% |
2024-4-26 | 2.6474 | 2.6474 | 1.05% |
2024-4-25 | 2.6199 | 2.6199 | 0.16% |
2024-4-24 | 2.6157 | 2.6157 | 0.72% |
2024-4-23 | 2.597 | 2.597 | -0.38% |
2024-4-22 | 2.607 | 2.607 | -0.75% |
2024-4-19 | 2.6268 | 2.6268 | -0.46% |
2024-4-18 | 2.639 | 2.639 | 0.17% |
2024-4-17 | 2.6345 | 2.6345 | 1.73% |
2024-4-16 | 2.5898 | 2.5898 | -1.38% |
2024-4-15 | 2.6261 | 2.6261 | -0.31% |
2024-4-12 | 2.6342 | 2.6342 | 0.10% |
2024-4-11 | 2.6316 | 2.6316 | 0.49% |
2024-4-10 | 2.6187 | 2.6187 | -0.52% |
2024-4-9 | 2.6323 | 2.6323 | 0.72% |
2024-4-8 | 2.6136 | 2.6136 | -0.70% |
2024-4-3 | 2.6321 | 2.6321 | 0.15% |
李建先生:中银基金管理有限公司投资总监(权益)、权益投资部总经理,董事总经理(MD),经济学学士。曾任联合证券有限责任公司固定收益研究员,恒泰证券有限责任公司固定收益研究员,上海远东证券有限公司投资经理。2005年加入中银基金管理有限公司,2007年8月至2011年3月任中银货币基金基金经理,2008年11月至2014年3月任中银增利基金基金经理,2010年11月至2012年6月任中银双利基金基金经理,2011年6月至今任中银转债基金基金经理,2012年9月至2020年5月任中银稳健策略(原中银保本)基金基金经理,2013年9月至今任中银新回报基金(原中银保本二号)基金经理,2014年3月至今任中银多策略混合基金基金经理,2014年6月至2015年6月任中银聚利分级债券基金基金经理,2015年1月至今任中银恒利基金基金经理,2018年9月至今任中银双息回报基金基金经理,2020年6月至今任中银顺兴回报基金基金经理,2021年1月至今任中银顺泽回报基金基金经理。具有多年证券从业年限。具备基金、证券、期货和银行间债券交易员从业资格。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银恒利半年定期开放债券 | 债券型 | 2015-01-23 至 今 | 9.3 | 44.77% | 36.79% |
中银兴利稳健回报灵活配置混合A | 混合型 | 2021-09-24 至 2023-03-20 | 1.5 | -17.16% | -13.94% |
中银兴利稳健回报灵活配置混合C | 混合型 | 2021-09-24 至 2023-03-20 | 1.5 | -17.84% | -13.93% |
中银转债增强债券A | 债券型 | 2011-05-27 至 今 | 13.0 | -- | -- |
中银转债增强债券B | 债券型 | 2011-05-27 至 今 | 13.0 | -- | -- |
中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-12-19 至 2023-05-16 | 2.4 | -9.73% | -12.91% |
中银聚利分级债券B | 债券型,分级基金 | 2014-05-23 至 2015-06-19 | 1.1 | 24.70% | 22.71% |
中银聚利分级债券A | 债券型,分级基金 | 2014-05-23 至 2015-06-19 | 1.1 | -- | -- |
中银双利债券A | 债券型 | 2010-10-14 至 2012-06-27 | 1.7 | 9.90% | 3.13% |
中银稳健策略混合 | 混合型 | 2012-08-10 至 2020-05-25 | 7.8 | 107.48% | 157.74% |
中银多策略混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 3.7 | -1.43% | -16.51% |
中银增利债券 | 债券型 | 2008-10-08 至 2014-03-07 | 5.4 | 26.17% | 21.11% |
中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-12-19 至 2023-05-16 | 2.4 | -10.99% | -12.91% |
中银聚利分级债券 | 债券型,分级基金 | 2014-05-23 至 2015-06-19 | 1.1 | 7.60% | 22.71% |
中银双利债券B | 债券型 | 2010-10-14 至 2012-06-27 | 1.7 | 9.20% | 3.13% |
中银新回报混合A | 混合型 | 2013-08-03 至 今 | 10.8 | 110.98% | 105.77% |
中银多策略混合A | 混合型 | 2014-03-21 至 今 | 10.1 | 89.84% | 116.66% |
中银双息回报混合A | 混合型 | 2018-08-25 至 2024-05-07 | 5.7 | 46.24% | 34.84% |
中银顺兴回报一年持有期混合A | 混合型 | 2020-05-26 至 2024-05-07 | 4.0 | -24.40% | -4.22% |
中银顺兴回报一年持有期混合C | 混合型 | 2020-05-26 至 2024-05-07 | 4.0 | -26.03% | -4.22% |
中银新回报混合C | 混合型 | 2020-09-07 至 今 | 3.7 | -2.63% | -16.51% |
中银双息回报混合C | 混合型 | 2021-12-28 至 2024-05-07 | 2.4 | -28.23% | -30.15% |
中银货币A | 货币型 | 2007-08-22 至 2011-01-24 | 3.4 | 9.78% | 9.03% |
中银货币A | 货币型 | 2006-07-08 至 2007-08-22 | 1.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范锐 | 2022-04-27 至 今 | 2年0个月零11天 | -7.64 | 4.06 |
李建 | 2011-05-27 至 今 | 12年-1个月零11天 |
范锐先生:金融学硕士,具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。中银基金管理有限公司固定收益基金经理。曾任万家基金管理有限公司研究员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2019年10月至2020年12月任中银盛利纯债基金基金经理,2020年8月至今任中银永利基金基金经理,2020年10月至今任中银产业债基金(原中银产业债一年定开基金)基金经理,2021年4月至今任中银康享基金经理,2022年1月至今任中银恒悦180天基金基金经理,2022年4月至今任中银转债基金基金经理,2022年11月至今任中银双利基金基金经理,2023年8月至今任中银恒利基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银恒利半年定期开放债券 | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 0.7 | -3.53% | 0.36% |
中银悦享定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-09-11 | 0.4 | -2.55% | -0.25% |
中银转债增强债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -7.64% | 4.06% |
中银转债增强债券B | 债券型 | 2022-04-27 至 今 | 2.0 | -8.20% | 4.06% |
中银永利半年定期开放债券 | 债券型 | 2020-08-17 至 今 | 3.7 | 14.90% | 9.34% |
中银丰庆定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-09-11 | 0.4 | -2.20% | -0.25% |
中银恒悦180天持有期债券A | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 2.4 | 4.35% | 3.39% |
中银产业债债券C | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-10-27 | 0.5 | 6.07% | 0.27% |
中银产业债债券C | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 3.5 | 1.98% | 9.29% |
中银双利债券A | 债券型 | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | -2.11% | 2.60% |
中银恒悦180天持有期债券C | 债券型 | 2021-12-25 至 今 | 2.4 | 3.92% | 3.39% |
中银双利债券B | 债券型 | 2022-11-14 至 今 | 1.5 | -2.53% | 2.60% |
中银盛利定期开放债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2019-10-22 至 2020-11-23 | 1.1 | 4.61% | 4.70% |
中银产业债债券A | 债券型 | 2020-05-06 至 2020-10-27 | 0.5 | 6.21% | 0.27% |
中银产业债债券A | 债券型 | 2020-10-27 至 今 | 3.5 | 3.35% | 9.29% |
中银康享3个月定期开放债券 | 债券型 | 2021-04-19 至 今 | 3.1 | 11.13% | 7.40% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
范锐 | 2022-04-27 至 今 | 2年0个月零11天 | -7.64 | 4.06 |
李建 | 2011-05-27 至 今 | 12年-1个月零11天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
018239 | 1.0189 | 1.0189 | 0.16% | |
019555 | 1.0888 | 1.0888 | 1.76% | |
018538 | 1.0323 | 1.0323 | 0.16% | |
163811 | 1.281 | 1.756 | 0.16% | |
006243 | 1.5697 | 1.6097 | 1.44% | |
006421 | 1.0277 | 1.1818 | 0.16% | |
005690 | 1.0448 | 1.1904 | 0.16% | |
002288 | 1.3484 | 1.4484 | 1.44% | |
012264 | 0.582 | 0.704 | 1.44% | |
009477 | 1.2893 | 1.2893 | 1.76% | |
013838 | 1.0829 | 1.0829 | 0.16% | |
014226 | 0.8352 | 0.8352 | 1.76% | |
014397 | 1.0689 | 1.0689 | 0.16% | |
014454 | 1.5479 | 1.5479 | 1.44% | |
014455 | 0.7531 | 0.7531 | 1.76% | |
016520 | 1.3396 | 1.3396 | 1.44% | |
017021 | 1.0238 | 1.0238 | 1.44% | |
015438 | 1.0511 | 1.0511 | 0.16% | |
007712 | 1.0929 | 1.2261 | 0.16% | |
001476 | 1.647 | 1.647 | 1.76% | |
006853 | 1.1481 | 1.1867 | 0.16% | |
010204 | 0.5896 | 0.5896 | 1.76% | |
000996 | 0.751 | 0.751 | 1.76% | |
010484 | 0.9318 | 0.9318 | 1.44% | |
005274 | 1.3523 | 1.4523 | 1.44% | |
010871 | 1.0872 | 1.1646 | 0.16% | |
018997 | 1.0189 | 1.0299 | 0.16% | |
020397 | 0.9339 | 0.9339 | 1.44% | |
020398 | 0.9321 | 0.9321 | 1.44% | |
018074 | 1.0182 | 1.0291 | 0.16% | |
019708 | 1.964 | 1.964 | 1.44% | |
018540 | 1.0232 | 1.0232 | 1.44% | |
020957 | 0.836 | 0.836 | 3.26% | |
021193 | 1.1159 | 1.1159 | 0.16% | |
000432 | 1.659 | 1.659 | 1.44% | |
003849 | 1.1763 | 1.4553 | 1.44% | |
163801 | 0.8089 | 4.3064 | 1.44% | |
163804 | 1.1551 | 4.1348 | 1.44% | |
163807 | 0.8955 | 3.2133 | 1.44% | |
163817 | 2.5786 | 2.5786 | 0.16% | |
163818 | 2.198 | 2.198 | 1.44% | |
004548 | 1.1112 | 1.3635 | 0.16% | |
000305 | 1.1159 | 1.5563 | 0.16% | |
012706 | 0.6779 | 0.6779 | 1.44% | |
012205 | 1.0073 | 1.0073 | 0.16% | |
008098 | 0.1384 | 0.1384 | 3.26% | |
014227 | 0.8272 | 0.8272 | 1.76% | |
014398 | 1.064 | 1.064 | 0.16% | |
014505 | 1.1472 | 1.7558 | 1.44% | |
016718 | 1.047 | 1.047 | 0.16% | |
017022 | 1.0184 | 1.0184 | 1.44% | |
017206 | 1.0189 | 1.0189 | 0.16% | |
017784 | 1.3007 | 1.3007 | 1.44% | |
015501 | 1.0788 | 1.0788 | 0.16% | |
004871 | 1.2026 | 1.2026 | 1.44% | |
005072 | 1.0644 | 1.2744 | 0.16% | |
006678 | 1.0627 | 1.1606 | 0.16% | |
010159 | 1.7865 | 2.2165 | 1.44% | |
010172 | 1.661 | 1.661 | 1.44% | |
010312 | 1.1864 | 1.1864 | 1.44% | |
002057 | 1.1753 | 1.5393 | 1.44% | |
019553 | 1.0991 | 1.0991 | 1.76% | |
015869 | 1.0216 | 1.066 | 0.16% | |
163808 | 1.633 | 1.643 | 1.76% | |
163825 | 1.1952 | 1.2472 | 0.16% | |
006224 | 1.0693 | 1.2241 | 0.16% | |
000572 | 1.355 | 1.786 | 1.44% | |
000805 | 1.649 | 1.649 | 1.44% | |
002462 | 1.182 | 1.47 | 1.44% | |
960011 | 0.2806 | 0.6487 | 1.44% | |
012191 | 0.9893 | 0.9893 | 0.16% | |
008095 | 0.9968 | 0.9968 | 3.26% | |
015089 | 1.331 | 1.331 | 1.44% | |
014399 | 1.042 | 1.042 | 0.16% | |
017133 | 0.9299 | 0.9299 | 1.76% | |
008936 | 1.0813 | 1.2413 | 0.16% | |
007318 | 1.1823 | 1.2023 | 1.44% | |
007566 | 1.047 | 1.0871 | 0.16% | |
007708 | 103.3223 | 108.6768 | 0.01% | |
006846 | 1.0904 | 1.2157 | 0.16% | |
006847 | 1.0726 | 1.1962 | 0.16% | |
009346 | 0.7947 | 0.7947 | 1.44% | |
002535 | 1.268 | 1.503 | 1.44% | |
010167 | 1.334 | 1.334 | 1.44% | |
000939 | 0.587 | 1.634 | 1.44% | |
010812 | 2.303 | 2.303 | 1.76% | |
010884 | 1.0276 | 1.0976 | 0.16% | |
010962 | 0.8374 | 0.8374 | 1.44% | |
009924 | 1.0462 | 1.1132 | 0.16% | |
001677 | 2.335 | 2.335 | 1.76% | |
020251 | 1.0023 | 1.0023 | 1.76% | |
019996 | 1.0444 | 1.0594 | 0.16% | |
018581 | 1.1391 | 1.1391 | 0.16% | |
163805 | 0.6463 | 2.6714 | 1.44% | |
163809 | 1.677 | 1.697 | 1.44% | |
163823 | 1.3705 | 2.1097 | 1.44% | |
510270 | 1.291 | 1.506 | 1.76% | |
006331 | 1.1146 | 1.2583 | 0.16% | |
002461 | 1.183 | 1.473 | 1.44% | |
007752 | 1.0848 | 1.1898 | 0.16% | |
001127 | 0.942 | 0.942 | 1.44% | |
012134 | 1.0189 | 1.0939 | 0.16% | |
012236 | 0.2777 | 0.4028 | 1.44% | |
014623 | 1.1444 | 1.1444 | 1.76% | |
015120 | 1.0022 | 1.0526 | 0.16% | |
013839 | 1.0791 | 1.0791 | 0.16% | |
518890 | 5.2777 | 1.27 | 1.76% | |
016717 | 1.0496 | 1.0496 | 0.16% | |
016149 | 1.0657 | 1.0657 | 0.16% | |
004899 | 1.001 | 1.2599 | 0.16% | |
380011 | 1.0271 | 1.1142 | 0.16% | |
007708 | 103.3223 | 108.6768 | 0.00% | |
005852 | 1.3564 | 1.8084 | 0.16% | |
010083 | 1.025 | 1.1125 | 0.16% | |
010509 | 1.0899 | 1.2111 | 0.16% | |
002056 | 1.07 | 1.52 | 1.44% | |
010965 | 0.8464 | 0.8464 | 1.44% | |
011044 | 0.9103 | 0.9103 | 1.44% | |
018537 | 1.0337 | 1.0337 | 0.16% | |
000372 | 1.1718 | 1.5476 | 0.16% | |
003848 | 1.1674 | 1.4484 | 1.44% | |
163819 | 1.0957 | 1.7494 | 0.16% | |
004767 | 1.0218 | 1.1909 | 0.16% | |
000120 | 2.057 | 2.092 | 1.44% | |
012707 | 0.6715 | 0.6715 | 1.44% | |
008097 | 0.1404 | 0.1404 | 3.26% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | 0.16% | |
008232 | 1.0847 | 1.1133 | 0.16% | |
014624 | 1.1423 | 1.1423 | 1.76% | |
014537 | 0.9158 | 0.9158 | 1.44% | |
016896 | 0.853 | 0.853 | 1.44% | |
017005 | 2.554 | 2.554 | 1.44% | |
016150 | 1.0623 | 1.0623 | 0.16% | |
004881 | 1.0959 | 1.1954 | 1.76% | |
380006 | 1.1326 | 1.495 | 0.16% | |
006952 | 1.1858 | 1.2058 | 1.44% | |
007035 | 1.0341 | 1.1303 | 0.16% | |
002614 | 0.736 | 1.061 | 1.44% | |
010321 | 1.0673 | 1.0673 | 1.76% | |
002054 | 1.071 | 1.539 | 1.44% | |
011045 | 0.8924 | 0.8924 | 1.44% | |
020250 | 1.002 | 1.002 | 1.76% | |
019554 | 1.0975 | 1.0975 | 1.76% | |
018539 | 1.0254 | 1.0254 | 1.44% | |
163806 | 1.1079 | 1.7961 | 0.16% | |
163810 | 2.56 | 2.58 | 1.44% | |
163812 | 1.2614 | 1.6874 | 0.16% | |
163822 | 3.441 | 3.541 | 1.44% | |
000591 | 1.827 | 1.827 | 1.44% | |
005610 | 1.0304 | 1.2427 | 0.16% | |
001370 | 1.299 | 1.299 | 1.44% | |
000190 | 1.684 | 2.004 | 1.44% | |
960012 | 1.1563 | 2.5405 | 1.44% | |
012600 | 0.6021 | 0.6021 | 1.76% | |
012704 | 0.7299 | 0.7299 | 1.44% | |
012192 | 0.979 | 0.979 | 0.16% | |
012204 | 1.0188 | 1.0188 | 0.16% | |
009478 | 1.2732 | 1.2732 | 1.76% | |
008096 | 0.9823 | 0.9823 | 3.26% | |
008233 | 1.0781 | 1.1005 | 0.16% | |
013653 | 1.0217 | 1.0757 | 0.16% | |
017132 | 0.9361 | 0.9361 | 1.76% | |
009026 | 1.304 | 1.304 | 1.44% | |
004038 | 1.1014 | 1.2788 | 0.16% | |
002536 | 1.245 | 1.48 | 1.44% | |
002615 | 0.73 | 1.055 | 1.44% | |
010500 | 1.3032 | 1.3581 | 1.44% | |
018701 | 1.1755 | 1.1755 | 0.16% | |
015944 | 1.0415 | 1.0415 | 1.44% | |
163821 | 1.636 | 1.636 | 1.76% | |
163827 | 1.1006 | 1.4656 | 0.16% | |
008662 | 1.0985 | 1.1271 | 0.16% | |
012181 | 1.63 | 1.63 | 1.76% | |
014453 | 0.743 | 0.743 | 1.76% | |
016555 | 1.0359 | 1.0359 | 1.44% | |
016895 | 0.8565 | 0.8565 | 1.44% | |
016965 | 1.0281 | 1.0481 | 0.16% | |
014049 | 0.8497 | 0.8497 | 1.44% | |
014050 | 0.84 | 0.84 | 1.44% | |
015386 | 3.412 | 3.412 | 1.44% | |
380009 | 1.3841 | 1.8361 | 0.16% | |
380010 | 1.025 | 1.0971 | 0.16% | |
007709 | 103.3223 | 109.0263 | 0.01% | |
010311 | 1.0797 | 1.1792 | 1.76% | |
002058 | 1.1692 | 1.5291 | 1.44% | |
010933 | 1.1977 | 1.2646 | 0.16% | |
009877 | 0.61 | 0.61 | 1.76% | |
019129 | 1.0344 | 1.0434 | 0.16% | |
019556 | 1.0874 | 1.0874 | 1.76% | |
019893 | 1.174 | 1.174 | 3.26% | |
018556 | 1.642 | 1.642 | 1.44% | |
003717 | 0.9452 | 0.9452 | 1.44% | |
163803 | 0.2807 | 4.0424 | 1.44% | |
163813 | 0.836 | 0.836 | 3.26% | |
163816 | 2.704 | 2.704 | 0.16% | |
002985 | 1.3247 | 1.4847 | 0.16% | |
005689 | 1.8123 | 2.2758 | 1.44% | |
002286 | 1.176 | 1.176 | 3.26% | |
002287 | 0.1656 | 0.1656 | 3.26% | |
007753 | 1.0636 | 1.1686 | 0.16% | |
001235 | 1.149 | 1.3692 | 0.16% | |
000057 | 1.967 | 1.967 | 1.44% | |
012631 | 0.8882 | 1.4535 | 1.44% | |
012705 | 0.719 | 0.719 | 1.44% | |
008663 | 1.1263 | 1.1263 | 0.16% | |
009379 | 0.7636 | 0.7636 | 1.76% | |
009414 | 1.0822 | 1.0822 | 1.76% | |
008147 | 1.0374 | 1.0646 | 0.16% | |
014845 | 1.289 | 1.289 | 1.44% | |
014400 | 1.0329 | 1.0329 | 0.16% | |
017205 | 1.0216 | 1.0272 | 0.16% | |
015807 | 0.935 | 0.935 | 1.44% | |
015365 | 0.7774 | 0.7774 | 1.44% | |
008773 | 1.025 | 1.0832 | 1.44% | |
380005 | 1.1399 | 1.5389 | 0.16% | |
007335 | 1.0324 | 1.1393 | 0.16% | |
007709 | 103.3223 | 109.0263 | 0.00% | |
007718 | 1.319 | 1.3745 | 1.44% | |
007100 | 1.3593 | 1.5093 | 0.16% | |
006677 | 1.0673 | 1.1667 | 0.16% | |
009345 | 0.8135 | 0.8135 | 1.44% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,759.82 | 19.75 |
2 | 债券及货币 | 54,427.61 | 99.93 |
3 | 现金 | 1,154.34 | 02.12 |
4 | 其他资产 | 448.78 | 00.82 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600150 | 中国船舶 | 19.36 | 716.32 | 1.32% | -0.94 |
601989 | 中国重工 | 111.11 | 517.77 | 0.95% | 111.11 |
600048 | 保利发展 | 47.54 | 434.04 | 0.80% | 17.47 |
600685 | 中船防务 | 16.83 | 437.41 | 0.80% | 6.00 |
000100 | TCL科技 | 90.47 | 422.49 | 0.78% | 90.47 |
600498 | 烽火通信 | 20.30 | 363.98 | 0.67% | 4.81 |
600426 | 华鲁恒升 | 13.69 | 358.13 | 0.66% | 13.69 |
300251 | 光线传媒 | 32.69 | 349.13 | 0.64% | -1.78 |
300896 | 爱美客 | 00.98 | 338.52 | 0.62% | 0.98 |
600276 | 恒瑞医药 | 07.24 | 332.82 | 0.61% | -2.43 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 113060 | 浙22转债 | 43.50(万张) | 5,415.54(万元) | 9.94(%) |
2 | 113050 | 南银转债 | 35.50(万张) | 4,045.76(万元) | 7.43(%) |
3 | 127020 | 中金转债 | 27.50(万张) | 3,363.49(万元) | 6.18(%) |
4 | 113054 | 绿动转债 | 19.39(万张) | 2,023.28(万元) | 3.71(%) |
5 | 127049 | 希望转2 | 19.00(万张) | 1,966.37(万元) | 3.61(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.1% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.18% | -0.77% | -0.5% | 7.63% | 8.04% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.73% | 10.54% | 3.43% | 3.43% | -0.77% | -1.49% | 44.52% | 170.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.62 | 0.64 | 0.64 |
夏普比率 | -34.02 | -5.69 | 42.59 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.03 |
詹森指数 | 0.02 | -0.01 | 0.06 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。