| 基金代码960011 | 基金经理李思佳 | 最新份额1,724.82万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模20.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-02-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。H类份额类别收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 0.4042 | 0.7723 | -0.54% |
| 2026-3-12 | 0.4064 | 0.7745 | -0.47% |
| 2026-3-11 | 0.4083 | 0.7764 | 0.37% |
| 2026-3-10 | 0.4068 | 0.7749 | 0.97% |
| 2026-3-9 | 0.4029 | 0.771 | -1.66% |
| 2026-3-6 | 0.4097 | 0.7778 | -0.75% |
| 2026-3-5 | 0.4128 | 0.7809 | 0.83% |
| 2026-3-4 | 0.4094 | 0.7775 | -1.21% |
| 2026-3-3 | 0.4144 | 0.7825 | -1.36% |
| 2026-3-2 | 0.4201 | 0.7882 | 1.99% |
| 2026-2-27 | 0.4119 | 0.78 | -0.53% |
| 2026-2-26 | 0.4141 | 0.7822 | 0.27% |
| 2026-2-25 | 0.413 | 0.7811 | 1.32% |
| 2026-2-24 | 0.4076 | 0.7757 | 1.42% |
| 2026-2-13 | 0.4019 | 0.77 | -1.69% |
| 2026-2-12 | 0.4088 | 0.7769 | 0.12% |
| 2026-2-11 | 0.4083 | 0.7764 | 0.07% |
| 2026-2-10 | 0.408 | 0.7761 | 0.22% |
| 2026-2-9 | 0.4071 | 0.7752 | 1.93% |
| 2026-2-6 | 0.3994 | 0.7675 | -0.72% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.4 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2025-04-24 至 今 | 0年-2个月零19天 | ||
| 王睿 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1年2个月零24天 | ||
| 王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -45.95 | -30.83 |
| 钱亚风云 | 2019-09-18 至 2021-12-08 | 2年2个月零20天 | 125.95 | 70.31 |
| 辜岚 | 2016-02-02 至 2019-09-18 | 3年7个月零16天 | 5.38 | 27.11 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007753 | 1.1423 | 1.2473 | -0.05% | |
| 007100 | 1.4537 | 1.6037 | -0.05% | |
| 004871 | 1.6272 | 1.6272 | -0.74% | |
| 004881 | 1.3498 | 1.5053 | -0.86% | |
| 006243 | 1.9003 | 1.9403 | -0.74% | |
| 005610 | 1.0204 | 1.2977 | -0.05% | |
| 007566 | 1.0605 | 1.1226 | -0.05% | |
| 005852 | 1.4519 | 1.9039 | -0.05% | |
| 009255 | 1.0098 | 1.1673 | -0.05% | |
| 007318 | 1.2712 | 1.2912 | -0.74% | |
| 005274 | 1.5145 | 1.6145 | -0.74% | |
| 010884 | 1.0471 | 1.1371 | -0.05% | |
| 002826 | 1.318 | 1.498 | -0.05% | |
| 000996 | 1.09 | 1.09 | -0.86% | |
| 010484 | 1.2432 | 1.2657 | -0.74% | |
| 010509 | 1.0384 | 1.2566 | -0.05% | |
| 015438 | 1.0176 | 1.0906 | -0.05% | |
| 013653 | 1.02 | 1.129 | -0.05% | |
| 012134 | 1.0463 | 1.1413 | -0.05% | |
| 012264 | 0.955 | 1.077 | -0.74% | |
| 009414 | 1.5323 | 1.5323 | -0.86% | |
| 017132 | 1.3731 | 1.3731 | -0.86% | |
| 017205 | 1.0161 | 1.0654 | -0.05% | |
| 020251 | 1.2779 | 1.2779 | -0.86% | |
| 018074 | 1.0611 | 1.082 | -0.05% | |
| 021997 | 1.1198 | 1.1248 | -0.05% | |
| 588720 | 1.3799 | 1.3799 | -0.86% | |
| 020618 | 1.1146 | 1.1146 | -0.86% | |
| 021666 | 1.912 | 1.912 | -0.74% | |
| 025185 | 1.0211 | 1.0211 | -0.74% | |
| 025553 | 1.0337 | 1.0337 | -0.86% | |
| 025695 | 0.8848 | 0.8848 | -0.74% | |
| 026658 | 0.934 | 0.934 | -0.74% | |
| 022685 | 1.8015 | 1.8015 | -0.86% | |
| 023105 | 1.0307 | 1.0307 | -0.86% | |
| 000432 | 2.238 | 2.238 | -0.74% | |
| 003717 | 1.2661 | 1.2931 | -0.74% | |
| 163807 | 1.2703 | 3.5881 | -0.74% | |
| 163809 | 2.136 | 2.156 | -0.74% | |
| 163810 | 3.097 | 3.117 | -0.74% | |
| 510270 | 1.5577 | 1.8177 | -0.86% | |
| 004723 | 1.0516 | 1.3404 | -0.05% | |
| 008936 | 1.1724 | 1.4024 | -0.05% | |
| 002462 | 1.221 | 1.509 | -0.74% | |
| 006846 | 1.0933 | 1.2736 | -0.05% | |
| 004038 | 1.1042 | 1.3288 | -0.05% | |
| 005322 | 1.1264 | 1.2534 | -0.05% | |
| 002054 | 1.088 | 1.6353 | -0.74% | |
| 010812 | 4.064 | 4.064 | -0.86% | |
| 010312 | 1.5939 | 1.5939 | -0.74% | |
| 008233 | 1.1523 | 1.1747 | -0.05% | |
| 014624 | 1.5301 | 1.5301 | -0.86% | |
| 012236 | 0.3976 | 0.5227 | -0.74% | |
| 016149 | 1.1299 | 1.1299 | -0.05% | |
| 014505 | 1.4751 | 2.2637 | -0.74% | |
| 021119 | 1.0747 | 1.0747 | -0.05% | |
| 018239 | 1.0462 | 1.0662 | -0.05% | |
| 019426 | 1.8076 | 1.8076 | -0.74% | |
| 019427 | 1.7931 | 1.7931 | -0.74% | |
| 019554 | 1.5653 | 1.5653 | -0.86% | |
| 019722 | 1.5626 | 1.5626 | -0.74% | |
| 018540 | 1.041 | 1.041 | -0.74% | |
| 018581 | 1.2161 | 1.2161 | -0.05% | |
| 026231 | 0.9946 | 0.9946 | -0.74% | |
| 023669 | 1.2254 | 1.2254 | -0.86% | |
| 003849 | 1.0372 | 1.4872 | -0.74% | |
| 163801 | 0.9054 | 4.4029 | -0.74% | |
| 163805 | 0.6542 | 2.6793 | -0.74% | |
| 163818 | 3.42 | 3.42 | -0.74% | |
| 001235 | 1.2806 | 1.5008 | -0.05% | |
| 001370 | 2.258 | 2.258 | -0.74% | |
| 004899 | 1.0366 | 1.3135 | -0.05% | |
| 000591 | 2.4396 | 2.4396 | -0.74% | |
| 007708 | 105.9944 | 111.3489 | 0.01% | |
| 007708 | 105.9944 | 111.3489 | 0.00% | |
| 007709 | 105.9944 | 111.6984 | 0.01% | |
| 009924 | 1.064 | 1.166 | -0.05% | |
| 006677 | 1.106 | 1.2054 | -0.05% | |
| 006847 | 1.0674 | 1.246 | -0.05% | |
| 380005 | 1.2168 | 1.6158 | -0.05% | |
| 380009 | 1.4857 | 1.9377 | -0.05% | |
| 007335 | 1.0558 | 1.1817 | -0.05% | |
| 010962 | 1.239 | 1.239 | -0.74% | |
| 011044 | 0.9264 | 0.9264 | -0.74% | |
| 002614 | 0.881 | 1.206 | -0.74% | |
| 010204 | 0.7338 | 0.7338 | -0.86% | |
| 010321 | 1.5005 | 1.5005 | -0.86% | |
| 003313 | 1.0631 | 1.3188 | -0.05% | |
| 014049 | 1.0216 | 1.0216 | -0.74% | |
| 015365 | 0.7811 | 0.7811 | -0.74% | |
| 015386 | 4.963 | 4.963 | -0.74% | |
| 012707 | 0.9567 | 0.9567 | -0.74% | |
| 008663 | 1.14 | 1.18 | -0.05% | |
| 009478 | 2.4855 | 2.4855 | -1.00% | |
| 017005 | 3.066 | 3.066 | -0.74% | |
| 014397 | 1.1426 | 1.1426 | -0.05% | |
| 016717 | 1.0959 | 1.0959 | -0.05% | |
| 563760 | 1.3888 | 1.3888 | -0.86% | |
| 021193 | 1.1224 | 1.1696 | -0.05% | |
| 020617 | 1.1176 | 1.1176 | -0.86% | |
| 019556 | 1.7967 | 1.7967 | -0.86% | |
| 019708 | 1.599 | 1.599 | -0.74% | |
| 019949 | 1.2953 | 1.2953 | -0.74% | |
| 018537 | 1.0952 | 1.0952 | -0.05% | |
| 025186 | 0.7583 | 0.7583 | -0.86% | |
| 024903 | 1.196 | 1.196 | -0.86% | |
| 000057 | 1.615 | 1.615 | -0.74% | |
| 000305 | 1.13 | 1.6192 | -0.05% | |
| 003848 | 1.0301 | 1.4821 | -0.74% | |
| 163812 | 1.5658 | 1.9918 | -0.05% | |
| 163817 | 3.4088 | 3.4088 | -0.05% | |
| 001127 | 1.195 | 1.195 | -0.74% | |
| 009026 | 1.7919 | 1.7919 | -0.74% | |
| 000572 | 1.419 | 1.85 | -0.74% | |
| 000805 | 2.648 | 2.648 | -0.74% | |
| 005690 | 1.0451 | 1.2526 | -0.05% | |
| 002461 | 1.224 | 1.514 | -0.74% | |
| 004548 | 1.122 | 1.4186 | -0.05% | |
| 002535 | 1.4778 | 1.7128 | -0.74% | |
| 002058 | 1.1932 | 1.5531 | -0.74% | |
| 960012 | 1.4964 | 3.0656 | -0.74% | |
| 010083 | 1.0221 | 1.1536 | -0.05% | |
| 010159 | 2.4386 | 2.8686 | -0.74% | |
| 010167 | 1.387 | 1.387 | -0.74% | |
| 010172 | 1.795 | 1.795 | -0.74% | |
| 008232 | 1.1657 | 1.1943 | -0.05% | |
| 014623 | 1.5444 | 1.5444 | -0.86% | |
| 014845 | 2.223 | 2.223 | -0.74% | |
| 015089 | 1.4793 | 1.4793 | -0.74% | |
| 015120 | 1.0069 | 1.0899 | -0.05% | |
| 013839 | 1.1152 | 1.1152 | -0.05% | |
| 009379 | 1.1568 | 1.1568 | -0.86% | |
| 016965 | 1.0344 | 1.1024 | -0.05% | |
| 016150 | 1.1222 | 1.1222 | -0.05% | |
| 015869 | 1.0332 | 1.1269 | -0.05% | |
| 020397 | 1.5328 | 1.5328 | -0.74% | |
| 020398 | 1.5102 | 1.5102 | -0.74% | |
| 014398 | 1.1332 | 1.1332 | -0.05% | |
| 021904 | 0.9471 | 0.9471 | -0.74% | |
| 022347 | 2.52 | 2.52 | -1.00% | |
| 021120 | 1.0706 | 1.0706 | -0.05% | |
| 021665 | 1.9246 | 1.9246 | -0.74% | |
| 019555 | 1.8123 | 1.8123 | -0.86% | |
| 019996 | 1.0451 | 1.1216 | -0.05% | |
| 025552 | 1.0334 | 1.0334 | -0.86% | |
| 026498 | 0.9899 | 0.9899 | -0.74% | |
| 024704 | 1.2349 | 1.2349 | -0.05% | |
| 024720 | 1.1296 | 1.1296 | -0.05% | |
| 023104 | 1.031 | 1.031 | -0.86% | |
| 023276 | 1.0323 | 1.0323 | -0.05% | |
| 000120 | 2.494 | 2.529 | -0.74% | |
| 000372 | 1.0931 | 1.6059 | -0.05% | |
| 163808 | 2.249 | 2.259 | -0.86% | |
| 163816 | 3.5977 | 3.5977 | -0.05% | |
| 007035 | 1.079 | 1.1752 | -0.05% | |
| 005072 | 1.0479 | 1.3209 | -0.05% | |
| 002536 | 1.448 | 1.683 | -0.74% | |
| 380006 | 1.2047 | 1.5671 | -0.05% | |
| 380011 | 1.0437 | 1.1408 | -0.05% | |
| 002056 | 1.0852 | 1.6145 | -0.74% | |
| 010965 | 1.2627 | 1.2627 | -0.74% | |
| 960011 | 0.4042 | 0.7723 | -0.74% | |
| 012631 | 1.2502 | 1.8155 | -0.74% | |
| 003213 | 1.131 | 1.3016 | -0.05% | |
| 001035 | 1.1351 | 1.5541 | -0.05% | |
| 010500 | 1.8199 | 1.8748 | -0.74% | |
| 008147 | 1.0446 | 1.0818 | -0.05% | |
| 014050 | 0.999 | 0.999 | -0.74% | |
| 012706 | 0.973 | 0.973 | -0.74% | |
| 012181 | 2.597 | 2.597 | -0.86% | |
| 016896 | 1.2657 | 1.2657 | -0.74% | |
| 017133 | 1.3547 | 1.3547 | -0.86% | |
| 017784 | 1.7745 | 1.7745 | -0.74% | |
| 015807 | 1.176 | 1.176 | -0.74% | |
| 018959 | 1.0373 | 1.0803 | -0.05% | |
| 018997 | 1.0298 | 1.0408 | -0.05% | |
| 014400 | 1.1228 | 1.1228 | -0.05% | |
| 022137 | 1.536 | 1.536 | -0.86% | |
| 019723 | 1.5517 | 1.5517 | -0.74% | |
| 018701 | 1.0951 | 1.2341 | -0.05% | |
| 026825 | 2.4398 | 2.4398 | -0.74% | |
| 023275 | 1.0367 | 1.0367 | -0.05% | |
| 163804 | 1.499 | 4.6587 | -0.74% | |
| 163806 | 1.2319 | 1.9201 | -0.05% | |
| 004767 | 1.0162 | 1.2293 | -0.05% | |
| 007752 | 1.1738 | 1.2788 | -0.05% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | -0.05% | |
| 007712 | 1.0857 | 1.3189 | -0.05% | |
| 007718 | 1.8553 | 1.9108 | -0.74% | |
| 001476 | 2.645 | 2.645 | -0.86% | |
| 551060 | 100.6698 | 1.0067 | -0.05% | |
| 010871 | 1.1808 | 1.2582 | -0.05% | |
| 010933 | 1.24 | 1.3069 | -0.05% | |
| 011045 | 0.8981 | 0.8981 | -0.74% | |
| 000817 | 1.026 | 1.46 | -0.05% | |
| 000939 | 0.972 | 2.019 | -0.74% | |
| 012705 | 0.9314 | 0.9314 | -0.74% | |
| 008662 | 1.1083 | 1.1834 | -0.05% | |
| 012192 | 1.031 | 1.031 | -0.05% | |
| 012204 | 1.0761 | 1.1231 | -0.05% | |
| 009411 | 1.0492 | 1.0492 | -0.74% | |
| 014455 | 1.1283 | 1.1283 | -0.86% | |
| 016689 | 1.0546 | 1.1036 | -0.05% | |
| 019553 | 1.5792 | 1.5792 | -0.86% | |
| 019950 | 1.2874 | 1.2874 | -0.74% | |
| 018539 | 1.0509 | 1.0509 | -0.74% | |
| 018556 | 2.62 | 2.62 | -0.74% | |
| 025187 | 0.7578 | 0.7578 | -0.86% | |
| 024859 | 1.198 | 1.198 | -0.05% | |
| 024668 | 1.026 | 1.043 | -0.05% | |
| 023668 | 1.2292 | 1.2292 | -0.86% | |
| 022859 | 1.2121 | 1.2121 | -0.86% | |
| 023670 | 1.2253 | 1.2253 | -0.86% | |
| 163803 | 0.4049 | 4.3585 | -0.74% | |
| 163825 | 1.2921 | 1.3441 | -0.05% | |
| 004722 | 1.1191 | 1.3299 | -0.05% | |
| 006952 | 1.4825 | 1.5025 | -0.74% | |
| 006224 | 1.1233 | 1.2831 | -0.05% | |
| 006331 | 1.2354 | 1.3791 | -0.05% | |
| 005689 | 2.4919 | 2.9554 | -0.74% | |
| 002288 | 2.2913 | 2.3913 | -0.74% | |
| 009877 | 0.717 | 0.717 | -0.86% | |
| 009345 | 0.9501 | 0.9501 | -0.74% | |
| 518890 | 10.8195 | 2.6035 | -1.00% | |
| 012704 | 0.9561 | 0.9561 | -0.74% | |
| 012205 | 1.0746 | 1.1016 | -0.05% | |
| 009477 | 2.5332 | 2.5332 | -1.00% | |
| 016895 | 1.2802 | 1.2802 | -0.74% | |
| 015944 | 1.0721 | 1.0721 | -0.74% | |
| 020250 | 1.2703 | 1.2703 | -0.86% | |
| 014399 | 1.141 | 1.141 | -0.05% | |
| 014454 | 1.8496 | 1.8496 | -0.74% | |
| 016520 | 2.2599 | 2.2599 | -0.74% | |
| 021905 | 0.9417 | 0.9417 | -0.74% | |
| 025184 | 1.0222 | 1.0222 | -0.74% | |
| 026230 | 0.9949 | 0.9949 | -0.74% | |
| 026659 | 0.9334 | 0.9334 | -0.74% | |
| 022860 | 1.2107 | 1.2107 | -0.86% | |
| 000190 | 1.834 | 2.154 | -0.74% | |
| 003770 | 1.2786 | 1.3476 | -0.05% | |
| 003832 | 1.1037 | 1.3286 | -0.05% | |
| 163819 | 1.1976 | 1.8513 | -0.05% | |
| 163821 | 2.167 | 2.167 | -0.86% | |
| 163822 | 5.042 | 5.142 | -0.74% | |
| 163823 | 1.8896 | 2.9087 | -0.74% | |
| 004882 | 1.1686 | 1.3039 | -0.05% | |
| 006421 | 1.0713 | 1.2254 | -0.05% | |
| 007709 | 105.9944 | 111.6984 | 0.00% | |
| 001677 | 4.15 | 4.15 | -0.86% | |
| 006678 | 1.099 | 1.1969 | -0.05% | |
| 006853 | 1.1676 | 1.2462 | -0.05% | |
| 009346 | 0.9179 | 0.9179 | -0.74% | |
| 380010 | 1.0359 | 1.118 | -0.05% | |
| 002057 | 1.2016 | 1.5656 | -0.74% | |
| 012600 | 0.7016 | 0.7016 | -0.86% | |
| 002615 | 0.869 | 1.194 | -0.74% | |
| 010311 | 1.3187 | 1.4742 | -0.86% | |
| 008146 | 1.0596 | 1.1007 | -0.05% | |
| 013838 | 1.1224 | 1.1224 | -0.05% | |
| 015501 | 1.114 | 1.114 | -0.05% | |
| 012191 | 1.0487 | 1.0487 | -0.05% | |
| 017206 | 1.0464 | 1.0664 | -0.05% | |
| 019129 | 1.0792 | 1.0882 | -0.05% | |
| 014453 | 1.07 | 1.07 | -0.86% | |
| 014537 | 1.0176 | 1.0176 | -0.74% | |
| 016718 | 1.0892 | 1.0892 | -0.05% | |
| 021851 | 1.3406 | 1.3966 | -0.86% | |
| 018538 | 1.0898 | 1.0898 | -0.05% | |
| 025694 | 0.8859 | 0.8859 | -0.74% | |
| 026497 | 0.9903 | 0.9903 | -0.74% | |
| 024902 | 1.1966 | 1.1966 | -0.86% | |
| 022728 | 1.3688 | 1.3688 | -0.86% | |
| 022729 | 1.3672 | 1.3672 | -0.86% | |
| 163811 | 1.6003 | 2.0753 | -0.05% | |
| 163827 | 1.2038 | 1.6388 | -0.05% | |
| 002985 | 1.4028 | 1.5628 | -0.05% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 141,118.27 | 86.11 |
| 2 | 债券及货币 | 25,340.51 | 15.46 |
| 3 | 现金 | 17,167.21 | 10.48 |
| 4 | 其他资产 | 37.05 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 16.29 | 9,936.90 | 6.06% | -13.63 |
| 601899 | 紫金矿业 | 235.69 | 8,124.23 | 4.96% | 61.11 |
| 300502 | 新易盛 | 18.24 | 7,857.53 | 4.79% | -21.72 |
| 002379 | 宏创控股 | 222.03 | 5,310.96 | 3.24% | 140.75 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 260.97 | 5,219.40 | 3.18% | -31.02 |
| 000807 | 云铝股份 | 157.52 | 5,172.96 | 3.16% | 22.45 |
| 600030 | 中信证券 | 164.95 | 4,735.83 | 2.89% | -16.60 |
| 601211 | 国泰海通 | 179.16 | 3,681.76 | 2.25% | 83.95 |
| 601336 | 新华保险 | 50.20 | 3,498.94 | 2.14% | 0.00 |
| 600183 | 生益科技 | 37.64 | 2,687.87 | 1.64% | 37.64 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 45.10(万张) | 4,560.31(万元) | 2.78(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 31.20(万张) | 3,151.50(万元) | 1.92(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 04.60(万张) | 461.49(万元) | 0.28(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1263 |
| 2 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.1625 |
| 3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0173 |
| 4 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.035 |
| 5 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.027 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.96% | 38.76% | 4.91% | 2.69% | 7.62% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.57% | 6.06% | 1.89% | 1.89% | 38.76% | 15.49% | 14.22% | 110.2% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.08 | 1.25 | 1.14 |
| 夏普比率 | 209.24 | 105.13 | 12.66 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.12 | 0.02 | -0.01 |
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