| 基金代码960011 | 基金经理李思佳 | 最新份额1,809.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模20.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-02-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。H类份额类别收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 0.4088 | 0.7769 | -0.70% |
| 2026-4-27 | 0.4117 | 0.7798 | -0.87% |
| 2026-4-24 | 0.4153 | 0.7834 | -0.62% |
| 2026-4-23 | 0.4179 | 0.786 | -0.92% |
| 2026-4-22 | 0.4218 | 0.7899 | 0.55% |
| 2026-4-21 | 0.4195 | 0.7876 | 0.17% |
| 2026-4-20 | 0.4188 | 0.7869 | -0.02% |
| 2026-4-17 | 0.4189 | 0.787 | 0.82% |
| 2026-4-16 | 0.4155 | 0.7836 | 1.51% |
| 2026-4-14 | 0.4123 | 0.7804 | 1.75% |
| 2026-4-13 | 0.4052 | 0.7733 | -0.22% |
| 2026-4-10 | 0.4061 | 0.7742 | 0.84% |
| 2026-4-9 | 0.4027 | 0.7708 | -0.44% |
| 2026-4-8 | 0.4045 | 0.7726 | 4.04% |
| 2026-4-7 | 0.3888 | 0.7569 | 0.41% |
| 2026-4-3 | 0.3872 | 0.7553 | -0.28% |
| 2026-4-2 | 0.3883 | 0.7564 | -0.74% |
| 2026-4-1 | 0.3912 | 0.7593 | 2.22% |
| 2026-3-31 | 0.3827 | 0.7508 | -1.21% |
| 2026-3-30 | 0.3874 | 0.7555 | 0.60% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.5 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.5 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2025-04-24 至 今 | 1年0个月零5天 | ||
| 王睿 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1年2个月零24天 | ||
| 王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -45.95 | -30.83 |
| 钱亚风云 | 2019-09-18 至 2021-12-08 | 2年2个月零20天 | 125.95 | 70.31 |
| 辜岚 | 2016-02-02 至 2019-09-18 | 3年7个月零16天 | 5.38 | 27.11 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017784 | 1.7354 | 1.7354 | -0.62% | |
| 019556 | 1.8194 | 1.8194 | -0.72% | |
| 018537 | 1.0998 | 1.0998 | -0.02% | |
| 018540 | 1.0363 | 1.0363 | -0.62% | |
| 023275 | 1.0364 | 1.0364 | -0.02% | |
| 020618 | 1.075 | 1.075 | -0.72% | |
| 025184 | 1.0229 | 1.0229 | -0.62% | |
| 025695 | 0.8421 | 0.8421 | -0.62% | |
| 026771 | 1.0813 | 1.0813 | -0.72% | |
| 007752 | 1.1733 | 1.2783 | -0.02% | |
| 001235 | 1.2869 | 1.5071 | -0.02% | |
| 163806 | 1.2367 | 1.9249 | -0.02% | |
| 163808 | 2.308 | 2.318 | -0.72% | |
| 000805 | 2.963 | 2.963 | -0.62% | |
| 007100 | 1.4543 | 1.6043 | -0.02% | |
| 009026 | 1.7533 | 1.7533 | -0.62% | |
| 004038 | 1.1089 | 1.3335 | -0.02% | |
| 005274 | 1.5089 | 1.6089 | -0.62% | |
| 010933 | 1.2441 | 1.311 | -0.02% | |
| 011044 | 0.9258 | 0.9258 | -0.62% | |
| 006853 | 1.1733 | 1.2519 | -0.02% | |
| 009345 | 0.9588 | 0.9588 | -0.62% | |
| 010172 | 1.818 | 1.818 | -0.62% | |
| 010311 | 1.3629 | 1.5184 | -0.72% | |
| 008232 | 1.1701 | 1.1987 | -0.02% | |
| 960012 | 1.5587 | 3.1279 | -0.62% | |
| 012706 | 1.0531 | 1.0531 | -0.62% | |
| 016520 | 2.0827 | 2.0827 | -0.62% | |
| 014845 | 2.45 | 2.45 | -0.62% | |
| 014505 | 1.5356 | 2.3242 | -0.62% | |
| 015869 | 1.0411 | 1.1348 | -0.02% | |
| 019129 | 1.0833 | 1.0923 | -0.02% | |
| 019555 | 1.8361 | 1.8361 | -0.72% | |
| 019723 | 1.6631 | 1.6631 | -0.62% | |
| 019949 | 1.2788 | 1.2788 | -0.62% | |
| 018556 | 2.931 | 2.931 | -0.62% | |
| 017543 | 2.4749 | 2.4749 | -0.62% | |
| 022685 | 1.8241 | 1.8241 | -0.72% | |
| 022859 | 1.2351 | 1.2351 | -0.72% | |
| 023105 | 1.0337 | 1.0337 | -0.72% | |
| 022137 | 1.6441 | 1.6441 | -0.72% | |
| 020617 | 1.0783 | 1.0783 | -0.72% | |
| 026230 | 0.997 | 0.997 | -0.62% | |
| 024704 | 1.2403 | 1.2403 | -0.02% | |
| 002288 | 2.1127 | 2.2127 | -0.62% | |
| 004548 | 1.1275 | 1.4241 | -0.02% | |
| 001370 | 2.49 | 2.49 | -0.62% | |
| 163821 | 2.132 | 2.132 | -0.72% | |
| 163822 | 5.317 | 5.417 | -0.62% | |
| 163827 | 1.2014 | 1.6364 | -0.02% | |
| 007712 | 1.0892 | 1.3224 | -0.02% | |
| 004871 | 1.6166 | 1.6166 | -0.62% | |
| 380005 | 1.2249 | 1.6239 | -0.02% | |
| 005322 | 1.1296 | 1.2566 | -0.02% | |
| 002058 | 1.1931 | 1.553 | -0.62% | |
| 010965 | 1.3295 | 1.3295 | -0.62% | |
| 009477 | 2.2977 | 2.2977 | -1.25% | |
| 960011 | 0.4088 | 0.7769 | -0.62% | |
| 012204 | 1.0715 | 1.1185 | -0.02% | |
| 012236 | 0.402 | 0.5271 | -0.62% | |
| 015501 | 1.1178 | 1.1178 | -0.02% | |
| 020251 | 1.2189 | 1.2189 | -0.72% | |
| 018538 | 1.0941 | 1.0941 | -0.02% | |
| 018539 | 1.0467 | 1.0467 | -0.62% | |
| 018581 | 1.2241 | 1.2241 | -0.02% | |
| 018701 | 1.1018 | 1.2408 | -0.02% | |
| 021904 | 0.928 | 0.928 | -0.62% | |
| 021997 | 1.1253 | 1.1303 | -0.02% | |
| 021119 | 1.0806 | 1.0806 | -0.02% | |
| 021120 | 1.0762 | 1.0762 | -0.02% | |
| 021666 | 1.7495 | 1.7495 | -0.62% | |
| 025552 | 1.0354 | 1.0354 | -0.72% | |
| 026658 | 1.1071 | 1.1071 | -0.62% | |
| 024859 | 1.2017 | 1.2017 | -0.02% | |
| 005610 | 1.0256 | 1.3029 | -0.02% | |
| 002461 | 1.231 | 1.521 | -0.62% | |
| 000190 | 1.858 | 2.178 | -0.62% | |
| 163804 | 1.5614 | 4.7211 | -0.62% | |
| 163809 | 2.159 | 2.179 | -0.62% | |
| 510270 | 1.5162 | 1.7692 | -0.72% | |
| 006243 | 1.8793 | 1.9193 | -0.62% | |
| 006421 | 1.0746 | 1.2287 | -0.02% | |
| 007335 | 1.0596 | 1.1855 | -0.02% | |
| 006952 | 1.4469 | 1.4669 | -0.62% | |
| 004881 | 1.3958 | 1.5513 | -0.72% | |
| 380009 | 1.4866 | 1.9386 | -0.02% | |
| 380010 | 1.0382 | 1.1203 | -0.02% | |
| 380011 | 1.0463 | 1.1434 | -0.02% | |
| 002054 | 1.0361 | 1.5834 | -0.62% | |
| 010812 | 4.199 | 4.199 | -0.72% | |
| 010962 | 1.304 | 1.304 | -0.62% | |
| 009924 | 1.0679 | 1.1699 | -0.02% | |
| 001476 | 2.881 | 2.881 | -0.72% | |
| 002536 | 1.4266 | 1.6616 | -0.62% | |
| 010500 | 1.9925 | 2.0474 | -0.62% | |
| 009414 | 1.6697 | 1.6697 | -0.72% | |
| 009478 | 2.2535 | 2.2535 | -1.25% | |
| 008147 | 1.0412 | 1.0853 | -0.02% | |
| 012134 | 1.0507 | 1.1457 | -0.02% | |
| 017132 | 1.3494 | 1.3494 | -0.72% | |
| 014050 | 1.1208 | 1.1208 | -0.62% | |
| 015438 | 1.0203 | 1.0933 | -0.02% | |
| 014397 | 1.1429 | 1.1429 | -0.02% | |
| 014398 | 1.1332 | 1.1332 | -0.02% | |
| 015944 | 1.0745 | 1.0745 | -0.62% | |
| 019708 | 1.491 | 1.491 | -0.62% | |
| 023276 | 1.0315 | 1.0315 | -0.02% | |
| 021193 | 1.1278 | 1.175 | -0.02% | |
| 021665 | 1.7619 | 1.7619 | -0.62% | |
| 026659 | 1.1059 | 1.1059 | -0.62% | |
| 027105 | 2.0817 | 2.0817 | -0.62% | |
| 004767 | 1.021 | 1.2341 | -0.02% | |
| 000372 | 1.099 | 1.6118 | -0.02% | |
| 003717 | 1.2887 | 1.3157 | -0.62% | |
| 163818 | 3.345 | 3.345 | -0.62% | |
| 006224 | 1.1287 | 1.2885 | -0.02% | |
| 007709 | 106.187 | 111.891 | 0.00% | |
| 007718 | 2.0322 | 2.0877 | -0.62% | |
| 008936 | 1.1694 | 1.3994 | -0.02% | |
| 004899 | 1.0411 | 1.318 | -0.02% | |
| 551060 | 101.1005 | 1.011 | -0.02% | |
| 006678 | 1.1026 | 1.2005 | -0.02% | |
| 006846 | 1.0993 | 1.2796 | -0.02% | |
| 002535 | 1.456 | 1.691 | -0.62% | |
| 010167 | 1.391 | 1.391 | -0.62% | |
| 518890 | 9.7579 | 2.3481 | -1.25% | |
| 012707 | 1.0349 | 1.0349 | -0.62% | |
| 012264 | 1.069 | 1.191 | -0.62% | |
| 015386 | 5.231 | 5.231 | -0.62% | |
| 014400 | 1.1193 | 1.1193 | -0.02% | |
| 018239 | 1.0505 | 1.0705 | -0.02% | |
| 019427 | 2.1546 | 2.1546 | -0.62% | |
| 019553 | 1.6188 | 1.6188 | -0.72% | |
| 021851 | 1.3856 | 1.4416 | -0.72% | |
| 021905 | 0.9224 | 0.9224 | -0.62% | |
| 022728 | 1.4794 | 1.4794 | -0.72% | |
| 023104 | 1.0342 | 1.0342 | -0.72% | |
| 023670 | 1.2793 | 1.2793 | -0.72% | |
| 022347 | 2.2846 | 2.2846 | -1.25% | |
| 024668 | 1.0293 | 1.0463 | -0.02% | |
| 026231 | 0.9964 | 0.9964 | -0.62% | |
| 026825 | 2.165 | 2.165 | -0.62% | |
| 002462 | 1.228 | 1.516 | -0.62% | |
| 007753 | 1.1413 | 1.2463 | -0.02% | |
| 000057 | 1.507 | 1.507 | -0.62% | |
| 000432 | 2.0816 | 2.0816 | -0.62% | |
| 163801 | 0.9024 | 4.3999 | -0.62% | |
| 163803 | 0.4096 | 4.3704 | -0.62% | |
| 163810 | 3.109 | 3.129 | -0.62% | |
| 007566 | 1.0636 | 1.1257 | -0.02% | |
| 005852 | 1.4526 | 1.9046 | -0.02% | |
| 006677 | 1.1097 | 1.2091 | -0.02% | |
| 009346 | 0.9256 | 0.9256 | -0.62% | |
| 010083 | 1.0253 | 1.1568 | -0.02% | |
| 010204 | 0.7109 | 0.7109 | -0.72% | |
| 014623 | 1.6541 | 1.6541 | -0.72% | |
| 012631 | 1.3082 | 1.8735 | -0.62% | |
| 008662 | 1.1136 | 1.1887 | -0.02% | |
| 017005 | 3.076 | 3.076 | -0.62% | |
| 014049 | 1.147 | 1.147 | -0.62% | |
| 015365 | 0.7931 | 0.7931 | -0.62% | |
| 014453 | 1.05 | 1.05 | -0.72% | |
| 014455 | 1.2239 | 1.2239 | -0.72% | |
| 020250 | 1.2112 | 1.2112 | -0.72% | |
| 018074 | 1.0663 | 1.0872 | -0.02% | |
| 019996 | 1.0436 | 1.1286 | -0.02% | |
| 563760 | 1.2953 | 1.2953 | -0.72% | |
| 023669 | 1.2795 | 1.2795 | -0.72% | |
| 025187 | 0.6959 | 0.6959 | -0.72% | |
| 025553 | 1.0359 | 1.0359 | -0.72% | |
| 005689 | 2.7116 | 3.1751 | -0.62% | |
| 163812 | 1.5646 | 1.9906 | -0.02% | |
| 163819 | 1.2012 | 1.8549 | -0.02% | |
| 002985 | 1.4128 | 1.5728 | -0.02% | |
| 000572 | 1.424 | 1.855 | -0.62% | |
| 007318 | 1.2696 | 1.2896 | -0.62% | |
| 007708 | 106.187 | 111.5415 | 0.00% | |
| 007035 | 1.083 | 1.1792 | -0.02% | |
| 380006 | 1.2123 | 1.5747 | -0.02% | |
| 002057 | 1.2017 | 1.5657 | -0.62% | |
| 011045 | 0.8969 | 0.8969 | -0.62% | |
| 009877 | 0.7135 | 0.7135 | -0.72% | |
| 001677 | 4.291 | 4.291 | -0.72% | |
| 006847 | 1.0728 | 1.2514 | -0.02% | |
| 002615 | 0.857 | 1.182 | -0.62% | |
| 000939 | 1.088 | 2.135 | -0.62% | |
| 010484 | 1.2648 | 1.2873 | -0.62% | |
| 009379 | 1.2557 | 1.2557 | -0.72% | |
| 008146 | 1.0567 | 1.1047 | -0.02% | |
| 008233 | 1.1561 | 1.1785 | -0.02% | |
| 014624 | 1.6379 | 1.6379 | -0.72% | |
| 012705 | 0.908 | 0.908 | -0.62% | |
| 008663 | 1.1452 | 1.1852 | -0.02% | |
| 012181 | 2.827 | 2.827 | -0.72% | |
| 012191 | 1.0475 | 1.0475 | -0.02% | |
| 016717 | 1.1013 | 1.1013 | -0.02% | |
| 016718 | 1.0942 | 1.0942 | -0.02% | |
| 016895 | 1.3502 | 1.3502 | -0.62% | |
| 016896 | 1.3343 | 1.3343 | -0.62% | |
| 013838 | 1.1264 | 1.1264 | -0.02% | |
| 018997 | 1.0322 | 1.0432 | -0.02% | |
| 020398 | 1.6873 | 1.6873 | -0.62% | |
| 019426 | 2.1731 | 2.1731 | -0.62% | |
| 019554 | 1.6037 | 1.6037 | -0.72% | |
| 019950 | 1.2704 | 1.2704 | -0.62% | |
| 025185 | 1.0212 | 1.0212 | -0.62% | |
| 025186 | 0.6965 | 0.6965 | -0.72% | |
| 025694 | 0.8435 | 0.8435 | -0.62% | |
| 024720 | 1.1356 | 1.1356 | -0.02% | |
| 024902 | 1.1216 | 1.1216 | -0.72% | |
| 024903 | 1.1209 | 1.1209 | -0.72% | |
| 000305 | 1.1361 | 1.6253 | -0.02% | |
| 163805 | 0.6646 | 2.6897 | -0.62% | |
| 163811 | 1.5999 | 2.0749 | -0.02% | |
| 163816 | 3.5528 | 3.5528 | -0.02% | |
| 163817 | 3.3648 | 3.3648 | -0.02% | |
| 000591 | 2.165 | 2.165 | -0.62% | |
| 010884 | 1.0531 | 1.1431 | -0.02% | |
| 010159 | 2.6523 | 3.0823 | -0.62% | |
| 010321 | 1.6343 | 1.6343 | -0.72% | |
| 012600 | 0.6978 | 0.6978 | -0.72% | |
| 012192 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | |
| 012205 | 1.0695 | 1.0965 | -0.02% | |
| 016965 | 1.0412 | 1.1092 | -0.02% | |
| 017205 | 1.0208 | 1.0701 | -0.02% | |
| 017206 | 1.0508 | 1.0708 | -0.02% | |
| 013839 | 1.1191 | 1.1191 | -0.02% | |
| 014399 | 1.1381 | 1.1381 | -0.02% | |
| 014454 | 1.8279 | 1.8279 | -0.62% | |
| 014537 | 1.0137 | 1.0137 | -0.62% | |
| 015807 | 1.098 | 1.098 | -0.62% | |
| 020397 | 1.7135 | 1.7135 | -0.62% | |
| 019722 | 1.6757 | 1.6757 | -0.62% | |
| 022729 | 1.4775 | 1.4775 | -0.72% | |
| 022860 | 1.2335 | 1.2335 | -0.72% | |
| 588720 | 1.4978 | 1.4978 | -0.72% | |
| 023668 | 1.284 | 1.284 | -0.72% | |
| 026497 | 0.9903 | 0.9903 | -0.62% | |
| 026498 | 0.9895 | 0.9895 | -0.62% | |
| 026770 | 1.0815 | 1.0815 | -0.72% | |
| 005690 | 1.0436 | 1.2596 | -0.02% | |
| 001127 | 1.115 | 1.115 | -0.62% | |
| 000120 | 2.4748 | 2.5098 | -0.62% | |
| 163807 | 1.3299 | 3.6477 | -0.62% | |
| 163823 | 1.8476 | 2.8441 | -0.62% | |
| 006331 | 1.241 | 1.3847 | -0.02% | |
| 005072 | 1.053 | 1.326 | -0.02% | |
| 002056 | 1.0332 | 1.5625 | -0.62% | |
| 010871 | 1.1838 | 1.2612 | -0.02% | |
| 002614 | 0.869 | 1.194 | -0.62% | |
| 010312 | 1.5827 | 1.5827 | -0.62% | |
| 000996 | 1.07 | 1.07 | -0.72% | |
| 010509 | 1.0453 | 1.2635 | -0.02% | |
| 012704 | 0.9328 | 0.9328 | -0.62% | |
| 017133 | 1.3306 | 1.3306 | -0.72% | |
| 016149 | 1.1363 | 1.1363 | -0.02% | |
| 016150 | 1.1282 | 1.1282 | -0.02% | |
| 015089 | 1.4731 | 1.4731 | -0.62% | |
| 013653 | 1.0251 | 1.1341 | -0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 125,923.74 | 83.40 |
| 2 | 债券及货币 | 24,830.25 | 16.45 |
| 3 | 现金 | 21,205.36 | 14.04 |
| 4 | 其他资产 | 546.69 | 00.36 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 235.69 | 7,711.78 | 5.11% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 13.23 | 7,533.29 | 4.99% | -3.06 |
| 300502 | 新易盛 | 14.33 | 6,344.13 | 4.20% | -3.91 |
| 002379 | 宏桥控股 | 222.03 | 6,012.57 | 3.98% | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 260.97 | 4,475.64 | 2.96% | 0.00 |
| 601857 | 中国石油 | 362.14 | 4,414.49 | 2.92% | 246.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 141.17 | 4,376.27 | 2.90% | -16.35 |
| 601872 | 招商轮船 | 194.83 | 3,187.42 | 2.11% | -1.80 |
| 601336 | 新华保险 | 50.20 | 3,088.81 | 2.05% | 0.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 179.16 | 2,972.28 | 1.97% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 31.20(万张) | 3,161.42(万元) | 2.09(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 04.60(万张) | 463.47(万元) | 0.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1263 |
| 2 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.1625 |
| 3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0173 |
| 4 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.035 |
| 5 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.027 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.74% | 49.36% | 5.77% | 1.32% | 7.64% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.15% | -2.83% | 3.05% | 3.05% | 49.36% | 18.36% | 6.8% | 112.6% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.14 | 1.23 | 1.13 |
| 夏普比率 | 262.71 | 81.73 | 11.62 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.18 | 0.03 | 0.00 |
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