基金公司中银基金管理有限公司 基金经理黄敏怡,季宬 认购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018959 | 基金经理黄敏怡,季宬 | 最新份额95,030.76万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-09-21 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模10.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-13 | 1.0373 | 1.0803 | 0.02% |
| 2026-3-6 | 1.0371 | 1.0801 | 0.14% |
| 2026-2-27 | 1.0356 | 1.0786 | 0.00% |
| 2026-2-13 | 1.0356 | 1.0786 | 0.18% |
| 2026-2-6 | 1.0337 | 1.0767 | 0.05% |
| 2026-1-30 | 1.0332 | 1.0762 | -0.01% |
| 2026-1-23 | 1.0333 | 1.0763 | 0.13% |
| 2026-1-16 | 1.032 | 1.075 | 0.17% |
| 2026-1-9 | 1.0302 | 1.0732 | 0.05% |
| 2025-12-26 | 1.0296 | 1.0726 | 0.06% |
| 2025-12-19 | 1.029 | 1.072 | 0.12% |
| 2025-12-12 | 1.0278 | 1.0708 | 0.15% |
| 2025-12-5 | 1.0263 | 1.0693 | -0.34% |
| 2025-11-28 | 1.0298 | 1.0728 | -0.15% |
| 2025-11-21 | 1.0313 | 1.0743 | -0.03% |
| 2025-11-20 | 1.0316 | 1.0746 | -0.03% |
| 2025-11-19 | 1.0319 | 1.0749 | -0.02% |
| 2025-11-18 | 1.0321 | 1.0751 | 0.00% |
| 2025-11-17 | 1.0321 | 1.0751 | 0.05% |
| 2025-11-14 | 1.0316 | 1.0746 | 0.01% |

季宬先生:理学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年3月至今任中银汇享基金基金经理,2025年3月至今任中银鑫呈基金基金经理,2025年3月至今任中银安心回报基金经理,2025年3月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2025年9月至今任中银上证AAA科创债ETF基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银汇享债券 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中银上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄敏怡 | 2025-12-31 至 今 | 0年-10个月零11天 | ||
| 季宬 | 2025-03-26 至 今 | 0年-1个月零16天 | ||
| 周毅 | 2023-09-07 至 2025-03-26 | 1年6个月零19天 | 1.61 | 0.65 |

黄敏怡先生:金融学硕士,注册金融分析师(CFA),具有多年证券从业年限,具备基金从业资格。曾任华一银行资金部高级交易员、投资主管,美银美林环球金融市场部利率交易员、经理,汇添富基金基金经理助理。2012年加入中银基金管理有限公司,曾任专户投资经理。2025年9月至今任中银弘享基金基金经理,2025年9月至今任中银季季红基金基金经理,2025年9月至今任中银淳享基金基金经理,2025年9月至今任中银宁享基金基金经理,2025年10月至今任中银利享基金基金经理。注册金融分析师(CFA)。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银季季红定期开放债券 | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-12-31 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中银利享定期开放债券 | 债券型 | 2025-10-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中银淳享一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银弘享债券A | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银弘享债券B | 债券型 | 2025-09-16 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 黄敏怡 | 2025-12-31 至 今 | 0年-10个月零11天 | ||
| 季宬 | 2025-03-26 至 今 | 0年-1个月零16天 | ||
| 周毅 | 2023-09-07 至 2025-03-26 | 1年6个月零19天 | 1.61 | 0.65 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000372 | 1.0928 | 1.6056 | 0.03% | |
| 000805 | 2.641 | 2.641 | 0.47% | |
| 000817 | 1.026 | 1.46 | 0.03% | |
| 002826 | 1.3182 | 1.4982 | 0.03% | |
| 004038 | 1.1042 | 1.3288 | 0.03% | |
| 004881 | 1.3477 | 1.5032 | 0.67% | |
| 006303 | 1.2142 | 1.3062 | 0.32% | |
| 006421 | 1.0711 | 1.2252 | 0.03% | |
| 006847 | 1.0673 | 1.2459 | 0.03% | |
| 007035 | 1.0786 | 1.1748 | 0.03% | |
| 008936 | 1.1755 | 1.4055 | 0.03% | |
| 009346 | 0.9247 | 0.9247 | 0.47% | |
| 009411 | 1.0492 | 1.0492 | 0.47% | |
| 010217 | 1.0731 | 1.0737 | 0.32% | |
| 010321 | 1.5285 | 1.5285 | 0.67% | |
| 010884 | 1.0466 | 1.1366 | 0.03% | |
| 012181 | 2.687 | 2.687 | 0.67% | |
| 014537 | 1.0369 | 1.0369 | 0.47% | |
| 014623 | 1.5444 | 1.5444 | 0.67% | |
| 014624 | 1.5302 | 1.5302 | 0.67% | |
| 015438 | 1.0173 | 1.0903 | 0.03% | |
| 015807 | 1.197 | 1.197 | 0.47% | |
| 015869 | 1.0332 | 1.1269 | 0.03% | |
| 018239 | 1.0458 | 1.0658 | 0.03% | |
| 019893 | 1.2214 | 1.2214 | 0.23% | |
| 021119 | 1.0742 | 1.0742 | 0.03% | |
| 021905 | 0.9643 | 0.9643 | 0.47% | |
| 022685 | 1.7907 | 1.7907 | 0.67% | |
| 022729 | 1.4077 | 1.4077 | 0.67% | |
| 025186 | 0.7592 | 0.7592 | 0.67% | |
| 163808 | 2.245 | 2.255 | 0.67% | |
| 163816 | 3.6168 | 3.6168 | 0.03% | |
| 960011 | 0.4097 | 0.7778 | 0.47% | |
| 017278 | 1.2242 | 1.2802 | 0.32% | |
| 001127 | 1.216 | 1.216 | 0.47% | |
| 001677 | 4.222 | 4.222 | 0.67% | |
| 002286 | 1.2275 | 1.2275 | 0.23% | |
| 002462 | 1.224 | 1.512 | 0.47% | |
| 002615 | 0.87 | 1.195 | 0.47% | |
| 003849 | 1.0377 | 1.4877 | 0.47% | |
| 004722 | 1.1188 | 1.3296 | 0.03% | |
| 004844 | 1.0196 | 1.2646 | 0.03% | |
| 005690 | 1.0452 | 1.2527 | 0.03% | |
| 006677 | 1.1058 | 1.2052 | 0.03% | |
| 007318 | 1.2731 | 1.2931 | 0.47% | |
| 007335 | 1.0553 | 1.1812 | 0.03% | |
| 007752 | 1.1775 | 1.2825 | 0.03% | |
| 007753 | 1.146 | 1.251 | 0.03% | |
| 008096 | 1.0403 | 1.0403 | 0.23% | |
| 009026 | 1.8145 | 1.8145 | 0.47% | |
| 009877 | 0.7349 | 0.7349 | 0.67% | |
| 010159 | 2.4469 | 2.8769 | 0.47% | |
| 010167 | 1.391 | 1.391 | 0.47% | |
| 012706 | 1.002 | 1.002 | 0.47% | |
| 014006 | 0.9753 | 0.9753 | 0.32% | |
| 014399 | 1.1448 | 1.1448 | 0.03% | |
| 014455 | 1.1664 | 1.1664 | 0.67% | |
| 015386 | 5.048 | 5.048 | 0.47% | |
| 015944 | 1.0718 | 1.0718 | 0.47% | |
| 016718 | 1.0892 | 1.0892 | 0.03% | |
| 017406 | 1.0836 | 1.0851 | 0.32% | |
| 018074 | 1.0607 | 1.0816 | 0.03% | |
| 018540 | 1.046 | 1.046 | 0.47% | |
| 018581 | 1.2161 | 1.2161 | 0.03% | |
| 019427 | 1.8556 | 1.8556 | 0.47% | |
| 019950 | 1.2856 | 1.2856 | 0.47% | |
| 019996 | 1.0452 | 1.1217 | 0.03% | |
| 020617 | 1.1144 | 1.1144 | 0.67% | |
| 021120 | 1.0702 | 1.0702 | 0.03% | |
| 021193 | 1.1228 | 1.17 | 0.03% | |
| 021904 | 0.9697 | 0.9697 | 0.47% | |
| 021997 | 1.1193 | 1.1243 | 0.03% | |
| 022347 | 2.5378 | 2.5378 | -0.61% | |
| 023669 | 1.2294 | 1.2294 | 0.67% | |
| 025737 | 1.0637 | 1.0647 | 0.32% | |
| 026230 | 0.9983 | 0.9983 | 0.47% | |
| 026231 | 0.9981 | 0.9981 | 0.47% | |
| 026497 | 0.9917 | 0.9917 | 0.47% | |
| 026545 | 0.9755 | 0.9755 | 0.32% | |
| 163803 | 0.4104 | 4.3725 | 0.47% | |
| 163812 | 1.5696 | 1.9956 | 0.03% | |
| 163819 | 1.1988 | 1.8525 | 0.03% | |
| 163821 | 2.172 | 2.172 | 0.67% | |
| 380009 | 1.4875 | 1.9395 | 0.03% | |
| 017205 | 1.0159 | 1.0652 | 0.03% | |
| 000305 | 1.1304 | 1.6196 | 0.03% | |
| 000996 | 1.118 | 1.118 | 0.67% | |
| 001476 | 2.737 | 2.737 | 0.67% | |
| 002058 | 1.1955 | 1.5554 | 0.47% | |
| 002535 | 1.4787 | 1.7137 | 0.47% | |
| 003213 | 1.1307 | 1.3013 | 0.03% | |
| 004871 | 1.6454 | 1.6454 | 0.47% | |
| 004882 | 1.1683 | 1.3036 | 0.03% | |
| 006952 | 1.4937 | 1.5137 | 0.47% | |
| 008095 | 1.0617 | 1.0617 | 0.23% | |
| 008097 | 0.1538 | 0.1538 | 0.23% | |
| 010509 | 1.0388 | 1.257 | 0.03% | |
| 010962 | 1.2526 | 1.2526 | 0.47% | |
| 012192 | 1.0321 | 1.0321 | 0.03% | |
| 012704 | 0.9693 | 0.9693 | 0.47% | |
| 014453 | 1.097 | 1.097 | 0.67% | |
| 015089 | 1.4825 | 1.4825 | 0.47% | |
| 015501 | 1.1138 | 1.1138 | 0.03% | |
| 017005 | 3.091 | 3.091 | 0.47% | |
| 018538 | 1.0914 | 1.0914 | 0.03% | |
| 022137 | 1.5361 | 1.5361 | 0.67% | |
| 025552 | 1.0483 | 1.0483 | 0.67% | |
| 025694 | 0.9187 | 0.9187 | 0.47% | |
| 026825 | 2.4269 | 2.4269 | 0.47% | |
| 163807 | 1.2889 | 3.6067 | 0.47% | |
| 163809 | 2.164 | 2.184 | 0.47% | |
| 163822 | 5.129 | 5.229 | 0.47% | |
| 380011 | 1.0458 | 1.1429 | 0.03% | |
| 016689 | 1.0545 | 1.1035 | 0.03% | |
| 000190 | 1.839 | 2.159 | 0.47% | |
| 000432 | 2.441 | 2.441 | 0.47% | |
| 002056 | 1.0858 | 1.6151 | 0.47% | |
| 002461 | 1.227 | 1.517 | 0.47% | |
| 003832 | 1.1032 | 1.3281 | 0.03% | |
| 004899 | 1.0364 | 1.3133 | 0.03% | |
| 005072 | 1.0478 | 1.3208 | 0.03% | |
| 006678 | 1.0988 | 1.1967 | 0.03% | |
| 007100 | 1.4556 | 1.6056 | 0.03% | |
| 008232 | 1.1652 | 1.1938 | 0.03% | |
| 008663 | 1.1398 | 1.1798 | 0.03% | |
| 010204 | 0.7538 | 0.7538 | 0.67% | |
| 010812 | 4.134 | 4.134 | 0.67% | |
| 012134 | 1.046 | 1.141 | 0.03% | |
| 012204 | 1.0796 | 1.1266 | 0.03% | |
| 012600 | 0.7193 | 0.7193 | 0.67% | |
| 014050 | 1.029 | 1.029 | 0.47% | |
| 014454 | 1.83 | 1.83 | 0.47% | |
| 015120 | 1.0062 | 1.0892 | 0.03% | |
| 016154 | 1.0658 | 1.0658 | 0.32% | |
| 016965 | 1.0346 | 1.1026 | 0.03% | |
| 018959 | 1.0371 | 1.0801 | 0.03% | |
| 019139 | 1.0648 | 1.0658 | 0.32% | |
| 019426 | 1.8705 | 1.8705 | 0.47% | |
| 019555 | 1.8013 | 1.8013 | 0.67% | |
| 019556 | 1.786 | 1.786 | 0.67% | |
| 019949 | 1.2934 | 1.2934 | 0.47% | |
| 020250 | 1.2722 | 1.2722 | 0.67% | |
| 020618 | 1.1115 | 1.1115 | 0.67% | |
| 022728 | 1.4093 | 1.4093 | 0.67% | |
| 023104 | 1.0416 | 1.0416 | 0.67% | |
| 023670 | 1.2293 | 1.2293 | 0.67% | |
| 025184 | 1.0286 | 1.0286 | 0.47% | |
| 163813 | 1.0403 | 1.0403 | 0.23% | |
| 163818 | 3.505 | 3.505 | 0.47% | |
| 163827 | 1.2069 | 1.6419 | 0.03% | |
| 510270 | 1.5726 | 1.8351 | 0.67% | |
| 551060 | 100.6647 | 1.0066 | 0.03% | |
| 588720 | 1.4207 | 1.4207 | 0.67% | |
| 017240 | 1.2129 | 1.2218 | 0.32% | |
| 000057 | 1.624 | 1.624 | 0.47% | |
| 000591 | 2.4266 | 2.4266 | 0.47% | |
| 000939 | 0.975 | 2.022 | 0.47% | |
| 001370 | 2.255 | 2.255 | 0.47% | |
| 002054 | 1.0886 | 1.6359 | 0.47% | |
| 003313 | 1.0628 | 1.3185 | 0.03% | |
| 005274 | 1.5177 | 1.6177 | 0.47% | |
| 005322 | 1.1261 | 1.2531 | 0.03% | |
| 005689 | 2.5001 | 2.9636 | 0.47% | |
| 008098 | 0.1507 | 0.1507 | 0.23% | |
| 009379 | 1.1956 | 1.1956 | 0.67% | |
| 009414 | 1.5607 | 1.5607 | 0.67% | |
| 009478 | 2.5031 | 2.5031 | -0.61% | |
| 012631 | 1.2686 | 1.8339 | 0.47% | |
| 012705 | 0.9444 | 0.9444 | 0.47% | |
| 013839 | 1.115 | 1.115 | 0.03% | |
| 014397 | 1.144 | 1.144 | 0.03% | |
| 014398 | 1.1347 | 1.1347 | 0.03% | |
| 015365 | 0.8037 | 0.8037 | 0.47% | |
| 017132 | 1.4807 | 1.4807 | 0.67% | |
| 017133 | 1.4609 | 1.4609 | 0.67% | |
| 018537 | 1.0968 | 1.0968 | 0.03% | |
| 018539 | 1.0559 | 1.0559 | 0.47% | |
| 018701 | 1.0949 | 1.2339 | 0.03% | |
| 018997 | 1.0298 | 1.0408 | 0.03% | |
| 020251 | 1.2798 | 1.2798 | 0.67% | |
| 021666 | 1.9652 | 1.9652 | 0.47% | |
| 021851 | 1.3386 | 1.3946 | 0.67% | |
| 022859 | 1.2099 | 1.2099 | 0.67% | |
| 023275 | 1.0373 | 1.0373 | 0.03% | |
| 023276 | 1.033 | 1.033 | 0.03% | |
| 024668 | 1.0261 | 1.0431 | 0.03% | |
| 024720 | 1.13 | 1.13 | 0.03% | |
| 026498 | 0.9914 | 0.9914 | 0.47% | |
| 026659 | 0.9649 | 0.9649 | 0.47% | |
| 163801 | 0.9225 | 4.42 | 0.47% | |
| 163806 | 1.2339 | 1.9221 | 0.03% | |
| 163810 | 3.121 | 3.141 | 0.47% | |
| 163823 | 1.912 | 2.9432 | 0.47% | |
| 380006 | 1.2047 | 1.5671 | 0.03% | |
| 563760 | 1.3686 | 1.3686 | 0.67% | |
| 002614 | 0.883 | 1.208 | 0.47% | |
| 004767 | 1.016 | 1.2291 | 0.03% | |
| 005852 | 1.4537 | 1.9057 | 0.03% | |
| 006846 | 1.0932 | 1.2735 | 0.03% | |
| 006853 | 1.1673 | 1.2459 | 0.03% | |
| 007566 | 1.0604 | 1.1225 | 0.03% | |
| 008147 | 1.0439 | 1.0811 | 0.03% | |
| 009924 | 1.0645 | 1.1665 | 0.03% | |
| 010083 | 1.0222 | 1.1537 | 0.03% | |
| 010312 | 1.6118 | 1.6118 | 0.47% | |
| 010484 | 1.2468 | 1.2693 | 0.47% | |
| 010871 | 1.1821 | 1.2595 | 0.03% | |
| 010933 | 1.2398 | 1.3067 | 0.03% | |
| 012236 | 0.403 | 0.5281 | 0.47% | |
| 012264 | 0.958 | 1.08 | 0.47% | |
| 013653 | 1.0195 | 1.1285 | 0.03% | |
| 013838 | 1.1221 | 1.1221 | 0.03% | |
| 014049 | 1.0521 | 1.0521 | 0.47% | |
| 016084 | 1.0348 | 1.0348 | 0.32% | |
| 016150 | 1.122 | 1.122 | 0.03% | |
| 016717 | 1.0959 | 1.0959 | 0.03% | |
| 018605 | 1.2065 | 1.2065 | 0.32% | |
| 019129 | 1.0788 | 1.0878 | 0.03% | |
| 019554 | 1.5728 | 1.5728 | 0.67% | |
| 019708 | 1.609 | 1.609 | 0.47% | |
| 020398 | 1.5493 | 1.5493 | 0.47% | |
| 020957 | 1.0298 | 1.0298 | 0.23% | |
| 021665 | 1.978 | 1.978 | 0.47% | |
| 022860 | 1.2085 | 1.2085 | 0.67% | |
| 024704 | 1.2368 | 1.2368 | 0.03% | |
| 025187 | 0.7586 | 0.7586 | 0.67% | |
| 025695 | 0.9177 | 0.9177 | 0.47% | |
| 026658 | 0.9654 | 0.9654 | 0.47% | |
| 163804 | 1.5257 | 4.6854 | 0.47% | |
| 163825 | 1.294 | 1.346 | 0.03% | |
| 960012 | 1.523 | 3.0922 | 0.47% | |
| 000120 | 2.586 | 2.621 | 0.47% | |
| 001035 | 1.138 | 1.557 | 0.03% | |
| 002057 | 1.2039 | 1.5679 | 0.47% | |
| 002287 | 0.1778 | 0.1778 | 0.23% | |
| 002288 | 2.3528 | 2.4528 | 0.47% | |
| 002536 | 1.4489 | 1.6839 | 0.47% | |
| 002985 | 1.4023 | 1.5623 | 0.03% | |
| 003848 | 1.0306 | 1.4826 | 0.47% | |
| 004548 | 1.1225 | 1.4191 | 0.03% | |
| 004723 | 1.0513 | 1.3401 | 0.03% | |
| 007708 | 105.9626 | 111.3171 | 0.00% | |
| 007709 | 105.9626 | 111.6666 | 0.00% | |
| 007718 | 1.8825 | 1.938 | 0.47% | |
| 008662 | 1.1081 | 1.1832 | 0.03% | |
| 009003 | 1.1989 | 1.2178 | 0.32% | |
| 009255 | 1.0093 | 1.1668 | 0.03% | |
| 009345 | 0.957 | 0.957 | 0.47% | |
| 009477 | 2.5509 | 2.5509 | -0.61% | |
| 010172 | 1.801 | 1.801 | 0.47% | |
| 010965 | 1.2764 | 1.2764 | 0.47% | |
| 012191 | 1.0497 | 1.0497 | 0.03% | |
| 012707 | 0.9853 | 0.9853 | 0.47% | |
| 014400 | 1.1265 | 1.1265 | 0.03% | |
| 014845 | 2.22 | 2.22 | 0.47% | |
| 016085 | 1.0234 | 1.0234 | 0.32% | |
| 016895 | 1.2955 | 1.2955 | 0.47% | |
| 016896 | 1.2809 | 1.2809 | 0.47% | |
| 017206 | 1.0461 | 1.0661 | 0.03% | |
| 017784 | 1.797 | 1.797 | 0.47% | |
| 019553 | 1.5867 | 1.5867 | 0.67% | |
| 019723 | 1.556 | 1.556 | 0.47% | |
| 020397 | 1.5725 | 1.5725 | 0.47% | |
| 024902 | 1.1803 | 1.1803 | 0.67% | |
| 025553 | 1.0487 | 1.0487 | 0.67% | |
| 163817 | 3.4271 | 3.4271 | 0.03% | |
| 380005 | 1.2168 | 1.6158 | 0.03% | |
| 380010 | 1.0381 | 1.1202 | 0.03% | |
| 000572 | 1.424 | 1.855 | 0.47% | |
| 001235 | 1.2827 | 1.5029 | 0.03% | |
| 003717 | 1.2696 | 1.2966 | 0.47% | |
| 003770 | 1.2782 | 1.3472 | 0.03% | |
| 005610 | 1.0197 | 1.297 | 0.03% | |
| 006224 | 1.1228 | 1.2826 | 0.03% | |
| 006243 | 1.8799 | 1.9199 | 0.47% | |
| 006331 | 1.2375 | 1.3812 | 0.03% | |
| 007712 | 1.0854 | 1.3186 | 0.03% | |
| 008146 | 1.0588 | 1.0999 | 0.03% | |
| 008233 | 1.1519 | 1.1743 | 0.03% | |
| 010311 | 1.3167 | 1.4722 | 0.67% | |
| 010500 | 1.8468 | 1.9017 | 0.47% | |
| 011044 | 0.9278 | 0.9278 | 0.47% | |
| 011045 | 0.8996 | 0.8996 | 0.47% | |
| 012205 | 1.0782 | 1.1052 | 0.03% | |
| 014505 | 1.5014 | 2.29 | 0.47% | |
| 016149 | 1.1297 | 1.1297 | 0.03% | |
| 016153 | 1.0737 | 1.0737 | 0.32% | |
| 016520 | 2.3207 | 2.3207 | 0.47% | |
| 018556 | 2.613 | 2.613 | 0.47% | |
| 019140 | 1.057 | 1.058 | 0.32% | |
| 019722 | 1.5668 | 1.5668 | 0.47% | |
| 023105 | 1.0414 | 1.0414 | 0.67% | |
| 023668 | 1.2331 | 1.2331 | 0.67% | |
| 024859 | 1.1991 | 1.1991 | 0.03% | |
| 024903 | 1.1797 | 1.1797 | 0.67% | |
| 025185 | 1.0275 | 1.0275 | 0.47% | |
| 163805 | 0.6731 | 2.6982 | 0.47% | |
| 163811 | 1.6041 | 2.0791 | 0.03% | |
| 518890 | 10.8993 | 2.6227 | -0.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 108,890.39 | 111.28 |
| 3 | 现金 | 600.03 | 00.61 |
| 4 | 其他资产 | 01.48 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232580003 | 25宁波银行二级资本债01 | 80.00(万张) | 8,125.43(万元) | 8.30(%) |
| 2 | 232480014 | 24交行二级资本债01A | 60.00(万张) | 6,189.98(万元) | 6.33(%) |
| 3 | 148293 | 23金街05 | 60.00(万张) | 6,124.44(万元) | 6.26(%) |
| 4 | 232380082 | 23浙商银行二级资本债02 | 50.00(万张) | 5,227.92(万元) | 5.34(%) |
| 5 | 102581611 | 25中金集MTN002(科创票据) | 50.00(万张) | 5,079.07(万元) | 5.19(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<200 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 0.005 |
| 2 | 2025-05-13 | 2025-05-15 | 0.005 |
| 3 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 0.01 |
| 4 | 2024-06-13 | 2024-06-17 | 0.013 |
| 5 | 2024-03-15 | 2024-03-19 | 0.01 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.1% | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 3.23% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 1.05% | 0.72% | 0.72% | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 8.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.05 | -0.03 | -0.03 |
| 夏普比率 | 18.32 | 72.98 | 103.78 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.12 | -0.16 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
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