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中银上证AAA科创债ETF  551060
收藏成功
债券型,ETF型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理卫军军,刘筱筠,季宬
申购费率
基金规模0.0亿  ()
101.4452
1.0145
1.44%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.15% -0.0% 4570/7645
最近一月 0.28% -0.0% 866/7603
最近三月 0.79% 0.01% 2699/7487
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-12)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码551060 基金经理卫军军,刘筱筠,季宬 最新份额10,260.1万份   ()
基金类型债券型,ETF型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-09-17 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模29.9亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还
可投资于国内依法发行上市的债券（含国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次
级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机
构债券、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存
款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等，
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式采用现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分
配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者
基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；若《基金合同》生效不
满3个月可不进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的
特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低
于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低
于面值；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的
分配原则；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分
配另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-12 101.4452 1.0145 -0.06%
2026-6-11 101.5037 1.015 -0.07%
2026-6-10 101.5726 1.0157 -0.02%
2026-6-9 101.5949 1.0159 -0.02%
2026-6-8 101.6147 1.0161 0.01%
2026-6-5 101.6007 1.016 0.04%
2026-6-4 101.5644 1.0156 0.02%
2026-6-3 101.5454 1.0155 0.04%
2026-6-2 101.5083 1.0151 0.03%
2026-6-1 101.4819 1.0148 0.04%
2026-5-29 101.4406 1.0144 0.03%
2026-5-28 101.4086 1.0141 0.03%
2026-5-27 101.3744 1.0137 0.02%
2026-5-26 101.3493 1.0135 0.02%
2026-5-25 101.3284 1.0133 0.02%
2026-5-22 101.3045 1.013 0.01%
2026-5-21 101.2944 1.0129 0.02%
2026-5-20 101.2792 1.0128 0.02%
2026-5-19 101.2576 1.0126 0.02%
2026-5-18 101.2372 1.0124 0.02%
季宬卫军军刘筱筠

季宬先生：硕士研究生，。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2025年3月至今任中银汇享基金基金经理，2025年3月至今任中银鑫呈基金基金经理，2025年3月至今任中银安心回报基金经理，2025年3月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2025年9月至今任中银上证AAA科创债ETF基金基金经理，2026年4月至今任中银稳进睿利基金基金经理。

任职期间收益
中银上证AAA科创债ETF  2025-09-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银汇享债券债券型2025-03-26 至 今 1.2--  --  
中银鑫呈一年定开债券发起式债券型2025-03-26 至 今 1.2--  --  
中银惠利半年定期开放债券A债券型2025-03-26 至 今 1.2--  --  
中银惠利半年定期开放债券B债券型2025-03-26 至 今 1.2--  --  
中银稳进睿利债券发起A债券型2026-03-23 至 今 0.2--  --  
中银安心回报债券型2025-03-26 至 今 1.2--  --  
中银上证AAA科创债ETF债券型,ETF型2025-09-09 至 今 0.8--  --  
中银稳进睿利债券发起C债券型2026-03-23 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘筱筠2025-09-26 至 今0年-4个月零18天
卫军军2025-09-09 至 今0年9个月零4天
季宬2025-09-09 至 今0年9个月零4天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
026770 1.16 1.16 0.96%
024859 1.2051 1.2051 0.06%
027518 0.8702 0.8702 0.54%
380006 1.2162 1.5786 0.06%
380011 1.05 1.1471 0.06%
007318 1.2667 1.2867 0.54%
005852 1.4489 1.9009 0.06%
010159 2.3374 2.7674 0.54%
010204 0.6834 0.6834 0.96%
001476 3.1342 3.1342 0.96%
006677 1.1115 1.2109 0.06%
006853 1.1763 1.2549 0.06%
018540 1.0312 1.0312 0.54%
022347 2.0419 2.0419 1.29%
018239 1.054 1.074 0.06%
012181 3.0738 3.0738 0.96%
009379 1.3705 1.3705 0.96%
014623 1.7019 1.7019 0.96%
010871 1.1866 1.264 0.06%
011044 0.9174 0.9174 0.54%
012705 0.8702 0.8702 0.54%
008663 1.1475 1.1875 0.06%
022728 1.6466 1.6466 0.96%
022729 1.6443 1.6443 0.96%
025185 1.023 1.023 0.54%
025552 1.1046 1.1046 0.96%
014455 1.3349 1.3349 0.96%
017206 1.0543 1.0743 0.06%
014050 1.2766 1.2766 0.54%
000805 3.5754 3.5754 0.54%
004767 1.0236 1.2367 0.06%
007753 1.1328 1.2378 0.06%
000190 1.8933 2.2133 0.54%
000305 1.14 1.6292 0.06%
000372 1.1021 1.6149 0.06%
003832 1.1094 1.3343 0.06%
027122 1.0001 1.0001 0.06%
027659 0.9914 0.9914 0.06%
007712 1.0888 1.322 0.06%
007035 1.0844 1.1806 0.06%
005072 1.0547 1.3277 0.06%
010312 1.5584 1.5584 0.54%
010484 1.1453 1.1678 0.54%
010509 1.05 1.2682 0.06%
009877 0.7817 0.7817 0.96%
006847 1.076 1.2546 0.06%
009255 1.0165 1.174 0.06%
009345 0.9392 0.9392 0.54%
002614 0.8482 1.1732 0.54%
015869 1.0446 1.1383 0.06%
020251 1.163 1.163 0.96%
019556 1.8058 1.8058 0.96%
008147 1.0405 1.0846 0.06%
023104 1.0066 1.0066 0.96%
020618 1.0464 1.0464 0.96%
014454 1.7756 1.7756 0.54%
014505 1.6949 2.4835 0.54%
017132 1.2735 1.2735 0.96%
002461 1.2294 1.5194 0.54%
004722 1.1245 1.3353 0.06%
001127 1.0386 1.0386 0.54%
000120 2.7084 2.7434 0.54%
163807 1.4755 3.7933 0.54%
163810 3.0662 3.0862 0.54%
163827 1.1759 1.6269 0.06%
026230 1.0035 1.0035 0.54%
026231 1.0027 1.0027 0.54%
024902 1.0199 1.0199 0.96%
027022 0.9895 0.9895 0.06%
027023 0.9892 0.9892 0.06%
025694 0.7803 0.7803 0.54%
007708 106.3173 111.6718 0.00%
007718 1.6834 1.7389 0.54%
006952 1.3966 1.4166 0.54%
008936 1.1436 1.3896 0.06%
004881 1.4176 1.5731 0.96%
551060 101.4452 1.0145 0.06%
010321 1.3897 1.3897 0.96%
000939 1.3106 2.3576 0.54%
005274 1.5089 1.6089 0.54%
002054 1.0128 1.5601 0.54%
006846 1.1031 1.2834 0.06%
002535 1.4223 1.6573 0.54%
002615 0.8361 1.1611 0.54%
021905 0.9586 0.9586 0.54%
560870 0.9681 0.9681 0.96%
563760 1.1701 1.1701 0.96%
015807 1.0221 1.0221 0.54%
015944 1.0754 1.0754 0.54%
018997 1.0318 1.0428 0.06%
012236 0.4107 0.5358 0.54%
002057 1.2033 1.5673 0.54%
010812 4.4062 4.4062 0.96%
010884 1.056 1.146 0.06%
012706 1.118 1.118 0.54%
012707 1.0982 1.0982 0.54%
023105 1.0059 1.0059 0.96%
021120 1.0798 1.0798 0.06%
021666 1.6624 1.6624 0.54%
014397 1.1403 1.1403 0.06%
014400 1.1189 1.1189 0.06%
014537 1.0873 1.0873 0.54%
005689 2.3908 2.8543 0.54%
001370 2.9373 2.9373 0.54%
163803 0.4187 4.3936 0.54%
163811 1.5848 2.0598 0.06%
163812 1.5492 1.9752 0.06%
163822 5.9227 6.0227 0.54%
163823 1.7821 2.7432 0.54%
024720 1.1396 1.1396 0.06%
007566 1.0668 1.1289 0.06%
004899 1.0436 1.3205 0.06%
010083 1.0286 1.1601 0.06%
003213 1.1366 1.3072 0.06%
000996 1.0821 1.0821 0.96%
001035 1.1248 1.5438 0.06%
005322 1.1313 1.2583 0.06%
009924 1.0714 1.1734 0.06%
001677 4.5046 4.5046 0.96%
006678 1.1042 1.2021 0.06%
019708 1.4398 1.4398 0.54%
019722 1.709 1.709 0.54%
018538 1.0965 1.0965 0.06%
021997 1.1298 1.1348 0.06%
017543 2.7082 2.7082 0.54%
017784 1.6705 1.6705 0.54%
019554 1.5908 1.5908 0.96%
012192 1.0237 1.0237 0.06%
009411 1.4181 1.4181 0.54%
002058 1.1945 1.5544 0.54%
010965 1.488 1.488 0.54%
012631 1.4507 2.016 0.54%
012704 0.8946 0.8946 0.54%
022859 1.2399 1.2399 0.96%
025184 1.0252 1.0252 0.54%
025553 1.1053 1.1053 0.96%
024668 1.0325 1.0495 0.06%
023668 1.3184 1.3184 0.96%
016689 1.0605 1.1095 0.06%
017133 1.2551 1.2551 0.96%
013839 1.121 1.121 0.06%
002462 1.2262 1.5142 0.54%
000432 2.0133 2.0133 0.54%
003717 1.1675 1.1945 0.54%
163825 1.2989 1.3509 0.06%
006224 1.1332 1.293 0.06%
027519 0.87 0.87 0.54%
025695 0.7786 0.7786 0.54%
380010 1.0414 1.1235 0.06%
004871 1.5925 1.5925 0.54%
004882 1.1735 1.3088 0.06%
021851 1.4065 1.4625 0.96%
018959 1.0397 1.0892 0.06%
018074 1.0699 1.0908 0.06%
012191 1.0421 1.0421 0.06%
012204 1.0594 1.1064 0.06%
012205 1.057 1.084 0.06%
009477 2.0546 2.0546 1.29%
014624 1.6845 1.6845 0.96%
010933 1.246 1.3129 0.06%
011045 0.8881 0.8881 0.54%
518890 8.6728 2.0869 1.29%
960012 1.7209 3.2901 0.54%
008662 1.0743 1.192 0.06%
025186 0.6371 0.6371 0.96%
025187 0.6365 0.6365 0.96%
021119 1.0844 1.0844 0.06%
022685 1.8104 1.8104 0.96%
016717 1.1033 1.1033 0.06%
016895 1.5032 1.5032 0.54%
016965 1.0441 1.1121 0.06%
017005 3.0323 3.0323 0.54%
016150 1.1312 1.1312 0.06%
015386 5.8234 5.8234 0.54%
000591 1.8868 1.8868 0.54%
005690 1.0477 1.2637 0.06%
004723 1.062 1.3508 0.06%
007752 1.1651 1.2701 0.06%
163816 3.4326 3.4326 0.06%
163819 1.2045 1.8582 0.06%
002985 1.4186 1.5786 0.06%
006243 1.8271 1.8671 0.54%
027033 1.0732 1.0732 0.96%
027034 1.073 1.073 0.96%
027105 2.0132 2.0132 0.54%
027441 0.9989 0.9989 0.54%
026497 0.9866 0.9866 0.54%
380005 1.2291 1.6281 0.06%
007100 1.4505 1.6005 0.06%
004038 1.1113 1.3359 0.06%
010311 1.3835 1.539 0.96%
010500 1.6496 1.7045 0.54%
009346 0.906 0.906 0.54%
002536 1.3933 1.6283 0.54%
002826 1.3208 1.5008 0.06%
019949 1.1921 1.1921 0.54%
018556 3.5346 3.5346 0.54%
018701 1.1051 1.2441 0.06%
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008146 1.0565 1.1045 0.06%
012600 0.7641 0.7641 0.96%
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027121 1.0001 1.0001 0.06%
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021665 1.6751 1.6751 0.54%
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016520 1.9187 1.9187 0.54%
014845 2.8893 2.8893 0.54%
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015438 1.0236 1.0966 0.06%
015501 1.1197 1.1197 0.06%
006421 1.0761 1.2302 0.06%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币982,391.7894.94
3现金25,428.5802.46
4其他资产603.3300.06
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124055024宝武K1290.00(万张)29,326.59(万元)2.83(%)  
224366725管网SK280.00(万张)28,269.92(万元)2.73(%)  
324260425招证K2245.56(万张)24,982.84(万元)2.41(%)  
424078524鲁金K1177.14(万张)18,266.39(万元)1.77(%)  
524088924八局K1172.72(万张)18,040.80(万元)1.74(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-09-17
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.79%0.0%0.0%0.0%1.97%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.28%
0.79%
1.24%
1.24%
0.0%
0.0%
0.0%
1.44%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
0.00
0.00
夏普比率
71.82
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.11
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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