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中银上证AAA科创债ETF 551060
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债券型,ETF型
基金公司中银基金管理有限公司 基金经理卫军军,刘筱筠,季宬 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码551060 | 基金经理卫军军,刘筱筠,季宬 | 最新份额5,827.1万份 () |
| 基金类型债券型,ETF型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-09-17 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模29.9亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求 跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还 可投资于国内依法发行上市的债券（含国债、地方政府债券、金融债、企业债、公司债、次 级债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、政府支持机 构债券、分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存 款、协议存款、通知存款等）、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品等， 以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证监会 的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可 以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式采用现金分红；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、在符合以下有关基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分 配，具体分配方案以届时的公告为准：
（1）本基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报酬率或者 基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；若《基金合同》生效不 满3个月可不进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于本基金的 特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；
当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低 于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低 于面值；
4、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的 分配原则；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分 配另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股 票型基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 101.7749 | 1.0177 | -0.01% |
| 2026-7-24 | 101.7839 | 1.0178 | 0.03% |
| 2026-7-23 | 101.7573 | 1.0176 | 0.02% |
| 2026-7-22 | 101.7403 | 1.0174 | 0.02% |
| 2026-7-21 | 101.7205 | 1.0172 | 0.02% |
| 2026-7-20 | 101.7032 | 1.017 | 0.01% |
| 2026-7-17 | 101.6967 | 1.017 | 0.01% |
| 2026-7-16 | 101.6891 | 1.0169 | -0.00% |
| 2026-7-15 | 101.6913 | 1.0169 | 0.01% |
| 2026-7-14 | 101.6816 | 1.0168 | 0.00% |
| 2026-7-13 | 101.6771 | 1.0168 | 0.00% |
| 2026-7-10 | 101.6732 | 1.0167 | 0.02% |
| 2026-7-9 | 101.6531 | 1.0165 | 0.01% |
| 2026-7-8 | 101.644 | 1.0164 | 0.00% |
| 2026-7-7 | 101.6398 | 1.0164 | 0.01% |
| 2026-7-3 | 101.6051 | 1.0161 | -0.01% |
| 2026-7-2 | 101.6171 | 1.0162 | -0.01% |
| 2026-7-1 | 101.6292 | 1.0163 | -0.01% |
| 2026-6-30 | 101.6422 | 1.0164 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 101.635 | 1.0164 | 0.03% |
季宬先生：硕士研究生，。曾任德邦基金研究员、招商证券分析师、南银理财投资经理。2024年加入中银基金管理有限公司，曾任专户投资经理。2025年3月至今任中银汇享基金基金经理，2025年3月至今任中银鑫呈基金基金经理，2025年3月至今任中银安心回报基金经理，2025年3月至今任中银惠利纯债基金基金经理，2025年9月至今任中银上证AAA科创债ETF基金基金经理，2026年4月至今任中银稳进睿利基金基金经理。
任职期间收益
中银上证AAA科创债ETF 2025-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银汇享债券 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起A | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银安心回报 | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中银上证AAA科创债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-09 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中银稳进睿利债券发起C | 债券型 | 2026-03-23 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘筱筠 | 2025-09-26 至 今 | 0年10个月零2天 | ||
| 卫军军 | 2025-09-09 至 今 | 0年10个月零19天 | ||
| 季宬 | 2025-09-09 至 今 | 0年10个月零19天 |
基本信息
中银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理（英国）有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 163825 | 1.3026 | 1.3546 | -0.06% | |
| 000190 | 1.8828 | 2.2028 | -1.43% | |
| 003717 | 1.0061 | 1.0331 | -1.43% | |
| 003770 | 1.2872 | 1.3562 | -0.06% | |
| 380010 | 1.0446 | 1.1267 | -0.06% | |
| 007566 | 1.0721 | 1.1342 | -0.06% | |
| 009924 | 1.0735 | 1.1755 | -0.06% | |
| 006678 | 1.1063 | 1.2042 | -0.06% | |
| 006847 | 1.0783 | 1.2569 | -0.06% | |
| 009345 | 0.9312 | 0.9312 | -1.43% | |
| 000939 | 1.0163 | 2.2873 | -1.43% | |
| 005274 | 1.5339 | 1.6339 | -1.43% | |
| 002054 | 1.0093 | 1.5566 | -1.43% | |
| 010933 | 1.2484 | 1.3153 | -0.06% | |
| 010965 | 1.2788 | 1.2788 | -1.43% | |
| 011045 | 0.8912 | 0.8912 | -1.43% | |
| 012706 | 1.0205 | 1.0205 | -1.43% | |
| 012181 | 2.7694 | 2.7694 | -1.95% | |
| 012191 | 1.0424 | 1.0424 | -0.06% | |
| 008096 | 1.0167 | 1.0167 | -1.06% | |
| 008147 | 1.0405 | 1.0846 | -0.06% | |
| 014505 | 1.4829 | 2.2715 | -1.43% | |
| 016149 | 1.1435 | 1.1435 | -0.06% | |
| 015944 | 1.0768 | 1.0768 | -1.43% | |
| 019553 | 1.5152 | 1.5152 | -1.95% | |
| 019893 | 1.1927 | 1.1927 | -1.06% | |
| 020618 | 1.0474 | 1.0474 | -1.95% | |
| 021120 | 1.0826 | 1.0826 | -0.06% | |
| 021665 | 1.569 | 1.569 | -1.43% | |
| 022860 | 1.2141 | 1.2141 | -1.95% | |
| 025184 | 0.9924 | 0.9924 | -1.43% | |
| 024859 | 1.2043 | 1.2043 | -0.06% | |
| 027023 | 0.9707 | 0.9707 | -0.06% | |
| 163827 | 1.1793 | 1.6303 | -0.06% | |
| 006421 | 1.0788 | 1.2329 | -0.06% | |
| 000572 | 1.4266 | 1.8576 | -1.43% | |
| 001370 | 2.734 | 2.734 | -1.43% | |
| 163811 | 1.589 | 2.064 | -0.06% | |
| 163813 | 1.1101 | 1.1101 | -1.06% | |
| 163821 | 2.0377 | 2.0377 | -1.95% | |
| 005072 | 1.0577 | 1.3307 | -0.06% | |
| 551060 | 101.7839 | 1.0178 | -0.06% | |
| 380005 | 1.2349 | 1.6339 | -0.06% | |
| 004723 | 1.0651 | 1.3539 | -0.06% | |
| 008936 | 1.1464 | 1.3924 | -0.06% | |
| 002615 | 0.84 | 1.165 | -1.43% | |
| 005322 | 1.1165 | 1.2606 | -0.06% | |
| 002056 | 1.0063 | 1.5356 | -1.43% | |
| 010812 | 4.3007 | 4.3007 | -1.95% | |
| 012134 | 1.0578 | 1.1528 | -0.06% | |
| 013839 | 1.1242 | 1.1242 | -0.06% | |
| 014049 | 1.2305 | 1.2305 | -1.43% | |
| 016689 | 1.065 | 1.114 | -0.06% | |
| 016896 | 1.2973 | 1.2973 | -1.43% | |
| 017543 | 1.9879 | 1.9879 | -1.43% | |
| 015807 | 0.9908 | 0.9908 | -1.43% | |
| 020250 | 1.1363 | 1.1363 | -1.95% | |
| 020398 | 1.4601 | 1.4601 | -1.43% | |
| 018074 | 1.0725 | 1.0934 | -0.06% | |
| 018239 | 1.0577 | 1.0777 | -0.06% | |
| 019426 | 2.7647 | 2.7647 | -1.43% | |
| 019996 | 1.047 | 1.137 | -0.06% | |
| 021193 | 1.1351 | 1.1823 | -0.06% | |
| 022728 | 1.7577 | 1.7577 | -1.95% | |
| 025185 | 0.9898 | 0.9898 | -1.43% | |
| 025186 | 0.6118 | 0.6118 | -1.95% | |
| 025187 | 0.6111 | 0.6111 | -1.95% | |
| 026658 | 1.0196 | 1.0196 | -1.43% | |
| 026770 | 1.05 | 1.05 | -1.95% | |
| 027659 | 0.9892 | 0.9892 | -0.06% | |
| 005689 | 2.9224 | 3.3859 | -1.43% | |
| 002288 | 1.8724 | 1.9724 | -1.43% | |
| 163801 | 0.8484 | 4.3459 | -1.43% | |
| 163803 | 0.4077 | 4.3656 | -1.43% | |
| 004038 | 1.104 | 1.3395 | -0.06% | |
| 004767 | 1.027 | 1.2401 | -0.06% | |
| 007752 | 1.1622 | 1.2672 | -0.06% | |
| 007035 | 1.0866 | 1.1828 | -0.06% | |
| 007718 | 1.9843 | 2.0398 | -1.43% | |
| 005852 | 1.4506 | 1.9026 | -0.06% | |
| 001476 | 2.8251 | 2.8251 | -1.95% | |
| 002536 | 1.4001 | 1.6351 | -1.43% | |
| 002826 | 1.325 | 1.505 | -0.06% | |
| 010167 | 1.392 | 1.392 | -1.43% | |
| 010172 | 1.8406 | 1.8406 | -1.43% | |
| 012707 | 1.0019 | 1.0019 | -1.43% | |
| 012192 | 1.0236 | 1.0236 | -0.06% | |
| 009478 | 1.9542 | 1.9542 | -1.40% | |
| 014845 | 2.6881 | 2.6881 | -1.43% | |
| 014397 | 1.1388 | 1.1388 | -0.06% | |
| 014455 | 1.1764 | 1.1764 | -1.95% | |
| 014537 | 0.9521 | 0.9521 | -1.43% | |
| 016520 | 1.8439 | 1.8439 | -1.43% | |
| 016718 | 1.0985 | 1.0985 | -0.06% | |
| 018959 | 1.0438 | 1.0933 | -0.06% | |
| 019556 | 1.6244 | 1.6244 | -1.95% | |
| 018540 | 1.0247 | 1.0247 | -1.43% | |
| 018701 | 1.1087 | 1.2477 | -0.06% | |
| 021997 | 1.1328 | 1.1378 | -0.06% | |
| 023668 | 1.2725 | 1.2725 | -1.95% | |
| 023669 | 1.267 | 1.267 | -1.95% | |
| 023105 | 1.0024 | 1.0024 | -1.95% | |
| 023276 | 1.025 | 1.025 | -0.06% | |
| 023670 | 1.2667 | 1.2667 | -1.95% | |
| 025553 | 0.9563 | 0.9563 | -1.95% | |
| 027502 | 0.9346 | 0.9346 | -1.43% | |
| 027658 | 0.9898 | 0.9898 | -0.06% | |
| 027440 | 0.9967 | 0.9967 | -1.43% | |
| 163823 | 1.8551 | 2.8556 | -1.43% | |
| 510270 | 1.5165 | 1.7696 | -1.95% | |
| 002985 | 1.424 | 1.584 | -0.06% | |
| 000805 | 3.346 | 3.346 | -1.43% | |
| 005610 | 1.0325 | 1.3098 | -0.06% | |
| 002461 | 1.2212 | 1.5112 | -1.43% | |
| 000120 | 1.9883 | 2.0233 | -1.43% | |
| 000305 | 1.1444 | 1.6336 | -0.06% | |
| 000432 | 1.7093 | 1.7093 | -1.43% | |
| 163804 | 1.5093 | 4.669 | -1.43% | |
| 163810 | 3.0312 | 3.0512 | -1.43% | |
| 163817 | 3.2571 | 3.2571 | -0.06% | |
| 163819 | 1.2036 | 1.8573 | -0.06% | |
| 004722 | 1.1262 | 1.337 | -0.06% | |
| 007753 | 1.1295 | 1.2345 | -0.06% | |
| 006952 | 1.4114 | 1.4314 | -1.43% | |
| 007100 | 1.4521 | 1.6021 | -0.06% | |
| 007708 | 106.4504 | 111.8049 | 0.00% | |
| 003213 | 1.1382 | 1.3088 | -0.06% | |
| 001035 | 1.1184 | 1.5374 | -0.06% | |
| 002057 | 1.1935 | 1.5575 | -1.43% | |
| 012204 | 1.051 | 1.098 | -0.06% | |
| 009477 | 1.9943 | 1.9943 | -1.40% | |
| 008232 | 1.1742 | 1.2028 | -0.06% | |
| 014624 | 1.6876 | 1.6876 | -1.95% | |
| 015386 | 5.075 | 5.075 | -1.43% | |
| 014399 | 1.1377 | 1.1377 | -0.06% | |
| 014453 | 0.9284 | 0.9284 | -1.95% | |
| 016717 | 1.1061 | 1.1061 | -0.06% | |
| 017132 | 1.0843 | 1.0843 | -1.95% | |
| 017133 | 1.0682 | 1.0682 | -1.95% | |
| 019708 | 1.3388 | 1.3388 | -1.43% | |
| 019949 | 1.1286 | 1.1286 | -1.43% | |
| 018538 | 1.0974 | 1.0974 | -0.06% | |
| 588720 | 1.8011 | 1.8011 | -1.95% | |
| 020617 | 1.0513 | 1.0513 | -1.95% | |
| 023104 | 1.0033 | 1.0033 | -1.95% | |
| 026230 | 1.006 | 1.006 | -1.43% | |
| 024902 | 0.9884 | 0.9884 | -1.95% | |
| 027519 | 0.7119 | 0.7119 | -1.43% | |
| 006243 | 1.7988 | 1.8388 | -1.43% | |
| 003832 | 1.1113 | 1.3362 | -0.06% | |
| 163805 | 0.6388 | 2.6639 | -1.43% | |
| 163806 | 1.2427 | 1.9309 | -0.06% | |
| 163818 | 2.7264 | 2.7264 | -1.43% | |
| 004899 | 1.0469 | 1.3238 | -0.06% | |
| 007318 | 1.2779 | 1.2979 | -1.43% | |
| 004548 | 1.1349 | 1.4315 | -0.06% | |
| 009877 | 0.6738 | 0.6738 | -1.95% | |
| 006677 | 1.1137 | 1.2131 | -0.06% | |
| 010321 | 1.5521 | 1.5521 | -1.95% | |
| 000817 | 1.0294 | 1.4708 | -0.06% | |
| 010509 | 1.0537 | 1.2719 | -0.06% | |
| 010962 | 1.253 | 1.253 | -1.43% | |
| 011044 | 0.9213 | 0.9213 | -1.43% | |
| 960012 | 1.5066 | 3.0758 | -1.43% | |
| 012705 | 0.8999 | 0.8999 | -1.43% | |
| 012205 | 1.0481 | 1.0751 | -0.06% | |
| 012264 | 0.9944 | 1.3404 | -1.43% | |
| 009411 | 1.2895 | 1.2895 | -1.43% | |
| 008095 | 1.0387 | 1.0387 | -1.06% | |
| 008233 | 1.1594 | 1.1818 | -0.06% | |
| 015869 | 1.0498 | 1.1435 | -0.06% | |
| 020251 | 1.1444 | 1.1444 | -1.95% | |
| 020397 | 1.4844 | 1.4844 | -1.43% | |
| 019555 | 1.6408 | 1.6408 | -1.95% | |
| 019950 | 1.1201 | 1.1201 | -1.43% | |
| 018539 | 1.0359 | 1.0359 | -1.43% | |
| 021904 | 0.8443 | 0.8443 | -1.43% | |
| 021905 | 0.8384 | 0.8384 | -1.43% | |
| 022137 | 1.6938 | 1.6938 | -1.95% | |
| 020957 | 1.0973 | 1.0973 | -1.06% | |
| 024668 | 1.0359 | 1.0529 | -0.06% | |
| 022685 | 1.6285 | 1.6285 | -1.95% | |
| 025552 | 0.9556 | 0.9556 | -1.95% | |
| 026498 | 0.9817 | 0.9817 | -1.43% | |
| 026771 | 1.0493 | 1.0493 | -1.95% | |
| 027121 | 1.0019 | 1.0019 | -0.06% | |
| 027122 | 1.0017 | 1.0017 | -0.06% | |
| 027518 | 0.7124 | 0.7124 | -1.43% | |
| 002286 | 1.1996 | 1.1996 | -1.06% | |
| 001127 | 1.0072 | 1.0072 | -1.43% | |
| 163809 | 2.117 | 2.137 | -1.43% | |
| 163822 | 5.1639 | 5.2639 | -1.43% | |
| 004871 | 1.5795 | 1.5795 | -1.43% | |
| 380006 | 1.2217 | 1.5841 | -0.06% | |
| 380009 | 1.4851 | 1.9371 | -0.06% | |
| 380011 | 1.0535 | 1.1506 | -0.06% | |
| 006853 | 1.179 | 1.2576 | -0.06% | |
| 009346 | 0.8977 | 0.8977 | -1.43% | |
| 002535 | 1.4294 | 1.6644 | -1.43% | |
| 003313 | 1.0706 | 1.3263 | -0.06% | |
| 010884 | 1.0597 | 1.1497 | -0.06% | |
| 960011 | 0.4066 | 0.7747 | -1.43% | |
| 008663 | 1.1517 | 1.1917 | -0.06% | |
| 009379 | 1.2087 | 1.2087 | -1.95% | |
| 009414 | 1.5872 | 1.5872 | -1.95% | |
| 008146 | 1.057 | 1.105 | -0.06% | |
| 014623 | 1.7059 | 1.7059 | -1.95% | |
| 015120 | 1.0043 | 1.0993 | -0.06% | |
| 014050 | 1.2008 | 1.2008 | -1.43% | |
| 016895 | 1.3142 | 1.3142 | -1.43% | |
| 017205 | 1.0268 | 1.0761 | -0.06% | |
| 017206 | 1.058 | 1.078 | -0.06% | |
| 017784 | 1.6476 | 1.6476 | -1.43% | |
| 018997 | 1.0332 | 1.0442 | -0.06% | |
| 019129 | 1.0868 | 1.0958 | -0.06% | |
| 018556 | 3.3064 | 3.3064 | -1.43% | |
| 018581 | 1.2341 | 1.2341 | -0.06% | |
| 560870 | 0.8615 | 0.8615 | -1.95% | |
| 563760 | 1.1341 | 1.1341 | -1.95% | |
| 021119 | 1.0876 | 1.0876 | -0.06% | |
| 025695 | 0.767 | 0.767 | -1.43% | |
| 026497 | 0.9831 | 0.9831 | -1.43% | |
| 024720 | 1.144 | 1.144 | -0.06% | |
| 027105 | 1.709 | 1.709 | -1.43% | |
| 027503 | 0.9343 | 0.9343 | -1.43% | |
| 006224 | 1.1362 | 1.296 | -0.06% | |
| 006331 | 1.2479 | 1.3916 | -0.06% | |
| 000591 | 1.7535 | 1.7535 | -1.43% | |
| 005690 | 1.047 | 1.268 | -0.06% | |
| 002462 | 1.2179 | 1.5059 | -1.43% | |
| 000057 | 1.3536 | 1.3536 | -1.43% | |
| 163807 | 1.2916 | 3.6094 | -1.43% | |
| 163808 | 2.3063 | 2.3163 | -1.95% | |
| 163812 | 1.5527 | 1.9787 | -0.06% | |
| 163816 | 3.442 | 3.442 | -0.06% | |
| 009026 | 1.6662 | 1.6662 | -1.43% | |
| 004882 | 1.1785 | 1.3138 | -0.06% | |
| 007709 | 106.4504 | 112.1544 | 0.00% | |
| 007712 | 1.0927 | 1.3259 | -0.06% | |
| 006846 | 1.1059 | 1.2862 | -0.06% | |
| 010204 | 0.6071 | 0.6071 | -1.95% | |
| 010311 | 1.3626 | 1.5181 | -1.95% | |
| 000996 | 0.9474 | 0.9474 | -1.95% | |
| 010500 | 1.9436 | 1.9985 | -1.43% | |
| 002058 | 1.1846 | 1.5445 | -1.43% | |
| 012600 | 0.6583 | 0.6583 | -1.95% | |
| 012631 | 1.2693 | 1.8346 | -1.43% | |
| 008098 | 0.1496 | 0.1496 | -1.06% | |
| 015365 | 0.7617 | 0.7617 | -1.43% | |
| 015438 | 1.0309 | 1.1039 | -0.06% | |
| 013653 | 1.0235 | 1.1405 | -0.06% | |
| 014398 | 1.1287 | 1.1287 | -0.06% | |
| 014400 | 1.1179 | 1.1179 | -0.06% | |
| 016965 | 1.0473 | 1.1153 | -0.06% | |
| 017005 | 2.9963 | 2.9963 | -1.43% | |
| 018537 | 1.1037 | 1.1037 | -0.06% | |
| 021851 | 1.3853 | 1.4413 | -1.95% | |
| 022347 | 1.981 | 1.981 | -1.40% | |
| 021666 | 1.5564 | 1.5564 | -1.43% | |
| 022729 | 1.7549 | 1.7549 | -1.95% | |
| 022859 | 1.216 | 1.216 | -1.95% | |
| 023275 | 1.0308 | 1.0308 | -0.06% | |
| 025694 | 0.769 | 0.769 | -1.43% | |
| 026825 | 1.7531 | 1.7531 | -1.43% | |
| 027033 | 1.0571 | 1.0571 | -1.95% | |
| 027441 | 0.9961 | 0.9961 | -1.43% | |
| 002287 | 0.1766 | 0.1766 | -1.06% | |
| 001235 | 1.295 | 1.5152 | -0.06% | |
| 000372 | 1.1055 | 1.6183 | -0.06% | |
| 004881 | 1.3968 | 1.5523 | -1.95% | |
| 007335 | 1.0647 | 1.1906 | -0.06% | |
| 001677 | 4.3988 | 4.3988 | -1.95% | |
| 009255 | 1.0067 | 1.177 | -0.06% | |
| 002614 | 0.8523 | 1.1773 | -1.43% | |
| 010083 | 1.0321 | 1.1636 | -0.06% | |
| 010159 | 2.8558 | 3.2858 | -1.43% | |
| 010312 | 1.5449 | 1.5449 | -1.43% | |
| 010484 | 0.9865 | 1.009 | -1.43% | |
| 010871 | 1.1852 | 1.2626 | -0.06% | |
| 518890 | 8.4033 | 2.0221 | -1.40% | |
| 012704 | 0.9258 | 0.9258 | -1.43% | |
| 008662 | 1.0778 | 1.1955 | -0.06% | |
| 012236 | 0.3998 | 0.5249 | -1.43% | |
| 008097 | 0.1529 | 0.1529 | -1.06% | |
| 015089 | 1.4961 | 1.4961 | -1.43% | |
| 013838 | 1.1321 | 1.1321 | -0.06% | |
| 015501 | 1.1228 | 1.1228 | -0.06% | |
| 014454 | 1.7469 | 1.7469 | -1.43% | |
| 016150 | 1.1348 | 1.1348 | -0.06% | |
| 019427 | 2.7382 | 2.7382 | -1.43% | |
| 019554 | 1.4996 | 1.4996 | -1.95% | |
| 019722 | 1.588 | 1.588 | -1.43% | |
| 019723 | 1.5746 | 1.5746 | -1.43% | |
| 026231 | 1.005 | 1.005 | -1.43% | |
| 026659 | 1.0175 | 1.0175 | -1.43% | |
| 024704 | 1.2474 | 1.2474 | -0.06% | |
| 024903 | 0.9876 | 0.9876 | -1.95% | |
| 027022 | 0.9712 | 0.9712 | -0.06% | |
| 027034 | 1.0568 | 1.0568 | -1.95% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 581,020.52 | 98.10 |
| 3 | 现金 | 4,581.10 | 00.77 |
| 4 | 其他资产 | 407.47 | 00.07 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242604 | 25招证K2 | 141.97(万张) | 14,279.94(万元) | 2.41(%) |
| 2 | 240550 | 24宝武K1 | 130.15(万张) | 13,221.55(万元) | 2.23(%) |
| 3 | 242165 | 24延长K1 | 111.14(万张) | 11,327.22(万元) | 1.91(%) |
| 4 | 240785 | 24鲁金K1 | 104.72(万张) | 10,885.27(万元) | 1.84(%) |
| 5 | 240889 | 24八局K1 | 99.85(万张) | 10,273.14(万元) | 1.73(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-09-17 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.82% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.1% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.67% | 0.14% | 1.58% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.78% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 97.55 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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