基金公司中银基金管理有限公司 基金经理李思佳 申购费率0.15% 基金规模4.07亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码001677 | 基金经理李思佳 | 最新份额11,758.94万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模4.07亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-11-26 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.43亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于战略新兴产业相关股票,通过自上而下的研究分析和精选个股,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、权证、股指期货、股票期权等权益类品种,债券等固定收益类品种(包括但不限于国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具),国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。基金管理人投资股票期权及其他新增投资品种前,应与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面确认一致,确保双方均准备就绪方可投资。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-1 | 4.4697 | 4.4697 | -0.75% |
| 2026-8-31 | 4.5036 | 4.5036 | 0.31% |
| 2026-8-28 | 4.4898 | 4.4898 | -0.41% |
| 2026-8-27 | 4.5082 | 4.5082 | 1.45% |
| 2026-8-26 | 4.4439 | 4.4439 | 1.04% |
| 2026-8-25 | 4.3981 | 4.3981 | -0.61% |
| 2026-8-24 | 4.4253 | 4.4253 | -1.27% |
| 2026-8-21 | 4.482 | 4.482 | 1.69% |
| 2026-8-20 | 4.4077 | 4.4077 | 0.51% |
| 2026-8-19 | 4.3854 | 4.3854 | -3.06% |
| 2026-8-18 | 4.5239 | 4.5239 | -0.21% |
| 2026-8-17 | 4.5332 | 4.5332 | 2.70% |
| 2026-8-14 | 4.414 | 4.414 | 0.43% |
| 2026-8-13 | 4.395 | 4.395 | -1.32% |
| 2026-8-12 | 4.4538 | 4.4538 | 0.80% |
| 2026-8-11 | 4.4184 | 4.4184 | -2.30% |
| 2026-8-10 | 4.5223 | 4.5223 | -0.07% |
| 2026-8-7 | 4.5255 | 4.5255 | 1.38% |
| 2026-8-6 | 4.464 | 4.464 | 0.31% |
| 2026-8-5 | 4.4503 | 4.4503 | 2.11% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理,2025年12月至今任中银品质新兴基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.9 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.9 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2023-10-20 至 今 | 2年-2个月零13天 | -9.96 | -11.96 |
| 王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -41.99 | -35.33 |
| 钱亚风云 | 2015-11-06 至 2021-12-08 | 6年1个月零2天 | 242.90 | 72.87 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026771 | 1.0197 | 1.0197 | 0.39% | |
| 027033 | 1.0247 | 1.0247 | 0.39% | |
| 027440 | 1.0007 | 1.0007 | 0.38% | |
| 004722 | 1.1414 | 1.3522 | 0.03% | |
| 000120 | 2.2546 | 2.2896 | 0.38% | |
| 000432 | 1.915 | 1.915 | 0.38% | |
| 163808 | 2.2771 | 2.2871 | 0.39% | |
| 163811 | 1.5943 | 2.0693 | 0.03% | |
| 163813 | 1.1315 | 1.1315 | -0.24% | |
| 163821 | 2.0782 | 2.0782 | 0.39% | |
| 510270 | 1.5681 | 1.8298 | 0.39% | |
| 002985 | 1.4289 | 1.5889 | 0.03% | |
| 006331 | 1.2504 | 1.3941 | 0.03% | |
| 007708 | 106.5717 | 111.9262 | 0.01% | |
| 380009 | 1.4867 | 1.9387 | 0.03% | |
| 380011 | 1.0555 | 1.1526 | 0.03% | |
| 002056 | 1.0415 | 1.5708 | 0.38% | |
| 002058 | 1.1856 | 1.5455 | 0.38% | |
| 010933 | 1.2497 | 1.3166 | 0.03% | |
| 010172 | 1.8592 | 1.8592 | 0.38% | |
| 010311 | 1.3774 | 1.5329 | 0.39% | |
| 010484 | 1.2192 | 1.2417 | 0.38% | |
| 008232 | 1.1762 | 1.2048 | 0.03% | |
| 012631 | 1.2907 | 1.856 | 0.38% | |
| 012181 | 2.7245 | 2.7245 | 0.39% | |
| 012192 | 1.0225 | 1.0225 | 0.03% | |
| 012236 | 0.4023 | 0.5274 | 0.38% | |
| 016149 | 1.145 | 1.145 | 0.03% | |
| 014049 | 1.2256 | 1.2256 | 0.38% | |
| 014398 | 1.1306 | 1.1306 | 0.03% | |
| 016718 | 1.1 | 1.1 | 0.03% | |
| 017206 | 1.0597 | 1.0797 | 0.03% | |
| 588720 | 1.718 | 1.718 | 0.39% | |
| 019893 | 1.1927 | 1.1927 | -0.24% | |
| 018540 | 1.0378 | 1.0378 | 0.38% | |
| 025185 | 0.9966 | 0.9966 | 0.38% | |
| 025694 | 0.7675 | 0.7675 | 0.38% | |
| 020617 | 1.0519 | 1.0519 | 0.39% | |
| 021120 | 1.0844 | 1.0844 | 0.03% | |
| 021665 | 1.7426 | 1.7426 | 0.38% | |
| 021666 | 1.7279 | 1.7279 | 0.38% | |
| 026498 | 0.9898 | 0.9898 | 0.38% | |
| 027659 | 0.9854 | 0.9854 | 0.03% | |
| 002286 | 1.1998 | 1.1998 | -0.24% | |
| 000057 | 1.3994 | 1.3994 | 0.38% | |
| 000305 | 1.0989 | 1.6365 | 0.03% | |
| 163817 | 3.2239 | 3.2239 | 0.03% | |
| 006224 | 1.112 | 1.2979 | 0.03% | |
| 006421 | 1.0803 | 1.2344 | 0.03% | |
| 551060 | 101.9661 | 1.0197 | 0.03% | |
| 002054 | 1.0448 | 1.5921 | 0.38% | |
| 009924 | 1.075 | 1.177 | 0.03% | |
| 001677 | 4.5036 | 4.5036 | 0.39% | |
| 009346 | 0.9148 | 0.9148 | 0.38% | |
| 010509 | 1.0555 | 1.2737 | 0.03% | |
| 014624 | 1.6577 | 1.6577 | 0.39% | |
| 015089 | 1.4972 | 1.4972 | 0.38% | |
| 012600 | 0.6464 | 0.6464 | 0.39% | |
| 012205 | 1.0485 | 1.0755 | 0.03% | |
| 008098 | 0.1501 | 0.1501 | -0.24% | |
| 008146 | 1.0597 | 1.1077 | 0.03% | |
| 017543 | 2.254 | 2.254 | 0.38% | |
| 014453 | 0.9706 | 0.9706 | 0.39% | |
| 014455 | 1.1442 | 1.1442 | 0.39% | |
| 017005 | 3.0598 | 3.0598 | 0.38% | |
| 018997 | 1.0339 | 1.0449 | 0.03% | |
| 020398 | 1.4326 | 1.4326 | 0.38% | |
| 018556 | 3.7556 | 3.7556 | 0.38% | |
| 021904 | 0.8374 | 0.8374 | 0.38% | |
| 021905 | 0.8311 | 0.8311 | 0.38% | |
| 020618 | 1.0476 | 1.0476 | 0.39% | |
| 024668 | 1.0383 | 1.0553 | 0.03% | |
| 023275 | 1.0309 | 1.0309 | 0.03% | |
| 024903 | 1.032 | 1.032 | 0.39% | |
| 027023 | 0.9859 | 0.9859 | 0.03% | |
| 027034 | 1.0243 | 1.0243 | 0.39% | |
| 002287 | 0.1769 | 0.1769 | -0.24% | |
| 002462 | 1.2341 | 1.5221 | 0.38% | |
| 000372 | 1.1068 | 1.6196 | 0.03% | |
| 003770 | 1.2859 | 1.3549 | 0.03% | |
| 163801 | 0.8332 | 4.3307 | 0.38% | |
| 163805 | 0.6498 | 2.6749 | 0.38% | |
| 163807 | 1.3139 | 3.6317 | 0.38% | |
| 000805 | 3.8021 | 3.8021 | 0.38% | |
| 007709 | 106.5717 | 112.2757 | 0.01% | |
| 007712 | 1.094 | 1.3272 | 0.03% | |
| 008936 | 1.1496 | 1.3956 | 0.03% | |
| 004038 | 1.1055 | 1.341 | 0.03% | |
| 010965 | 1.341 | 1.341 | 0.38% | |
| 006678 | 1.1074 | 1.2053 | 0.03% | |
| 006846 | 1.1065 | 1.2868 | 0.03% | |
| 006853 | 1.1813 | 1.2599 | 0.03% | |
| 002614 | 0.8665 | 1.1915 | 0.38% | |
| 010312 | 1.5733 | 1.5733 | 0.38% | |
| 000939 | 1.1539 | 2.4249 | 0.38% | |
| 010500 | 1.9379 | 1.9928 | 0.38% | |
| 008233 | 1.161 | 1.1834 | 0.03% | |
| 008663 | 1.154 | 1.194 | 0.03% | |
| 008147 | 1.0427 | 1.0868 | 0.03% | |
| 016895 | 1.3693 | 1.3693 | 0.38% | |
| 017133 | 1.0549 | 1.0549 | 0.39% | |
| 017205 | 1.0291 | 1.0784 | 0.03% | |
| 021193 | 1.1376 | 1.1848 | 0.03% | |
| 019555 | 1.8205 | 1.8205 | 0.39% | |
| 019722 | 1.6707 | 1.6707 | 0.38% | |
| 018539 | 1.0497 | 1.0497 | 0.38% | |
| 022728 | 1.6813 | 1.6813 | 0.39% | |
| 022729 | 1.6785 | 1.6785 | 0.39% | |
| 023105 | 1.0272 | 1.0272 | 0.39% | |
| 023670 | 1.2857 | 1.2857 | 0.39% | |
| 026230 | 1.0216 | 1.0216 | 0.38% | |
| 026658 | 1.1688 | 1.1688 | 0.38% | |
| 024704 | 1.2505 | 1.2505 | 0.03% | |
| 027105 | 1.9145 | 1.9145 | 0.38% | |
| 027658 | 0.9864 | 0.9864 | 0.03% | |
| 004548 | 1.1374 | 1.434 | 0.03% | |
| 004767 | 1.0293 | 1.2424 | 0.03% | |
| 163806 | 1.2454 | 1.9336 | 0.03% | |
| 163809 | 2.1636 | 2.1836 | 0.38% | |
| 163812 | 1.5573 | 1.9833 | 0.03% | |
| 163816 | 3.4082 | 3.4082 | 0.03% | |
| 163823 | 1.8909 | 2.9107 | 0.38% | |
| 000591 | 1.8355 | 1.8355 | 0.38% | |
| 005610 | 1.0125 | 1.3119 | 0.03% | |
| 007718 | 1.9793 | 2.0348 | 0.38% | |
| 009026 | 1.703 | 1.703 | 0.38% | |
| 004882 | 1.1801 | 1.3154 | 0.03% | |
| 380005 | 1.237 | 1.636 | 0.03% | |
| 007318 | 1.2794 | 1.2994 | 0.38% | |
| 007566 | 1.0754 | 1.1375 | 0.03% | |
| 002057 | 1.1946 | 1.5586 | 0.38% | |
| 006677 | 1.115 | 1.2144 | 0.03% | |
| 009345 | 0.9495 | 0.9495 | 0.38% | |
| 002535 | 1.4637 | 1.6987 | 0.38% | |
| 010159 | 2.8173 | 3.2473 | 0.38% | |
| 003213 | 1.1373 | 1.3079 | 0.03% | |
| 000996 | 0.9909 | 0.9909 | 0.39% | |
| 013838 | 1.1335 | 1.1335 | 0.03% | |
| 013839 | 1.1254 | 1.1254 | 0.03% | |
| 012191 | 1.0417 | 1.0417 | 0.03% | |
| 009414 | 1.5624 | 1.5624 | 0.39% | |
| 009478 | 2.1189 | 2.1189 | -2.61% | |
| 008096 | 1.0179 | 1.0179 | -0.24% | |
| 017784 | 1.6809 | 1.6809 | 0.38% | |
| 015365 | 0.7744 | 0.7744 | 0.38% | |
| 015501 | 1.124 | 1.124 | 0.03% | |
| 014505 | 1.5078 | 2.2964 | 0.38% | |
| 016520 | 1.9946 | 1.9946 | 0.38% | |
| 016896 | 1.3512 | 1.3512 | 0.38% | |
| 022137 | 1.6637 | 1.6637 | 0.39% | |
| 015869 | 1.0521 | 1.1458 | 0.03% | |
| 019949 | 1.1722 | 1.1722 | 0.38% | |
| 018537 | 1.1053 | 1.1053 | 0.03% | |
| 021851 | 1.4003 | 1.4563 | 0.39% | |
| 020957 | 1.118 | 1.118 | -0.24% | |
| 023668 | 1.2922 | 1.2922 | 0.39% | |
| 022859 | 1.2137 | 1.2137 | 0.39% | |
| 002288 | 2.0262 | 2.1262 | 0.38% | |
| 001127 | 1.068 | 1.068 | 0.38% | |
| 001370 | 3.0723 | 3.0723 | 0.38% | |
| 003717 | 1.244 | 1.271 | 0.38% | |
| 163804 | 1.5352 | 4.6949 | 0.38% | |
| 163822 | 5.2664 | 5.3664 | 0.38% | |
| 163827 | 1.183 | 1.634 | 0.03% | |
| 000572 | 1.4318 | 1.8628 | 0.38% | |
| 005852 | 1.4519 | 1.9039 | 0.03% | |
| 004899 | 1.0487 | 1.3256 | 0.03% | |
| 007335 | 1.0665 | 1.1924 | 0.03% | |
| 010812 | 4.4013 | 4.4013 | 0.39% | |
| 002536 | 1.4336 | 1.6686 | 0.38% | |
| 002615 | 0.8539 | 1.1789 | 0.38% | |
| 010083 | 1.0344 | 1.1659 | 0.03% | |
| 960012 | 1.5326 | 3.1018 | 0.38% | |
| 016150 | 1.1361 | 1.1361 | 0.03% | |
| 013653 | 1.0191 | 1.1425 | 0.03% | |
| 014400 | 1.1181 | 1.1181 | 0.03% | |
| 022347 | 2.1478 | 2.1478 | -2.61% | |
| 020251 | 1.223 | 1.223 | 0.39% | |
| 018074 | 1.0744 | 1.0953 | 0.03% | |
| 019556 | 1.8015 | 1.8015 | 0.39% | |
| 019950 | 1.1629 | 1.1629 | 0.38% | |
| 018581 | 1.2362 | 1.2362 | 0.03% | |
| 021997 | 1.1087 | 1.1398 | 0.03% | |
| 025553 | 1.0168 | 1.0168 | 0.39% | |
| 021119 | 1.0896 | 1.0896 | 0.03% | |
| 022860 | 1.2117 | 1.2117 | 0.39% | |
| 023276 | 1.0246 | 1.0246 | 0.03% | |
| 026497 | 0.9915 | 0.9915 | 0.38% | |
| 026770 | 1.0207 | 1.0207 | 0.39% | |
| 026659 | 1.1659 | 1.1659 | 0.38% | |
| 026825 | 1.8349 | 1.8349 | 0.38% | |
| 024720 | 1.1469 | 1.1469 | 0.03% | |
| 007752 | 1.1608 | 1.2658 | 0.03% | |
| 163818 | 2.935 | 2.935 | 0.38% | |
| 163819 | 1.2061 | 1.8598 | 0.03% | |
| 005689 | 2.8842 | 3.3477 | 0.38% | |
| 007708 | 106.5717 | 111.9262 | 0.00% | |
| 006952 | 1.4125 | 1.4325 | 0.38% | |
| 380010 | 1.0462 | 1.1283 | 0.03% | |
| 005322 | 1.1176 | 1.2617 | 0.03% | |
| 011045 | 0.893 | 0.893 | 0.38% | |
| 014623 | 1.6763 | 1.6763 | 0.39% | |
| 012704 | 0.9427 | 0.9427 | 0.38% | |
| 012705 | 0.9158 | 0.9158 | 0.38% | |
| 012706 | 0.9853 | 0.9853 | 0.38% | |
| 012707 | 0.9671 | 0.9671 | 0.38% | |
| 008662 | 1.0805 | 1.1982 | 0.03% | |
| 008097 | 0.1534 | 0.1534 | -0.24% | |
| 015438 | 1.0316 | 1.1046 | 0.03% | |
| 014537 | 0.9347 | 0.9347 | 0.38% | |
| 015944 | 1.0778 | 1.0778 | 0.38% | |
| 020397 | 1.4571 | 1.4571 | 0.38% | |
| 018239 | 1.0594 | 1.0794 | 0.03% | |
| 018538 | 1.0988 | 1.0988 | 0.03% | |
| 025187 | 0.6127 | 0.6127 | 0.39% | |
| 025552 | 1.0159 | 1.0159 | 0.39% | |
| 023669 | 1.2861 | 1.2861 | 0.39% | |
| 026231 | 1.0204 | 1.0204 | 0.38% | |
| 024859 | 1.2068 | 1.2068 | 0.03% | |
| 027519 | 0.7241 | 0.7241 | 0.38% | |
| 027441 | 0.9996 | 0.9996 | 0.38% | |
| 001235 | 1.298 | 1.5182 | 0.03% | |
| 000190 | 1.9026 | 2.2226 | 0.38% | |
| 003832 | 1.1144 | 1.3393 | 0.03% | |
| 163810 | 3.0973 | 3.1173 | 0.38% | |
| 006243 | 1.8983 | 1.9383 | 0.38% | |
| 007035 | 1.0881 | 1.1843 | 0.03% | |
| 004881 | 1.4126 | 1.5681 | 0.39% | |
| 005274 | 1.5357 | 1.6357 | 0.38% | |
| 010884 | 1.0621 | 1.1521 | 0.03% | |
| 011044 | 0.9238 | 0.9238 | 0.38% | |
| 009877 | 0.6619 | 0.6619 | 0.39% | |
| 006847 | 1.0785 | 1.2571 | 0.03% | |
| 010167 | 1.3965 | 1.3965 | 0.38% | |
| 518890 | 9.1495 | 2.2017 | -2.61% | |
| 012134 | 1.0596 | 1.1546 | 0.03% | |
| 012204 | 1.0519 | 1.0989 | 0.03% | |
| 009379 | 1.1763 | 1.1763 | 0.39% | |
| 017132 | 1.0713 | 1.0713 | 0.39% | |
| 019129 | 1.0883 | 1.0973 | 0.03% | |
| 019426 | 2.5711 | 2.5711 | 0.38% | |
| 019427 | 2.5454 | 2.5454 | 0.38% | |
| 019553 | 1.6132 | 1.6132 | 0.39% | |
| 019708 | 1.3835 | 1.3835 | 0.38% | |
| 019723 | 1.6559 | 1.6559 | 0.38% | |
| 025186 | 0.6134 | 0.6134 | 0.39% | |
| 025695 | 0.7651 | 0.7651 | 0.38% | |
| 022685 | 1.8059 | 1.8059 | 0.39% | |
| 024902 | 1.033 | 1.033 | 0.39% | |
| 027022 | 0.9867 | 0.9867 | 0.03% | |
| 027518 | 0.7249 | 0.7249 | 0.38% | |
| 002461 | 1.2376 | 1.5276 | 0.38% | |
| 007753 | 1.1276 | 1.2326 | 0.03% | |
| 163803 | 0.4105 | 4.3727 | 0.38% | |
| 005690 | 1.0489 | 1.2699 | 0.03% | |
| 007709 | 106.5717 | 112.2757 | 0.00% | |
| 007100 | 1.4534 | 1.6034 | 0.03% | |
| 004871 | 1.6093 | 1.6093 | 0.38% | |
| 005072 | 1.0595 | 1.3325 | 0.03% | |
| 380006 | 1.2235 | 1.5859 | 0.03% | |
| 010871 | 1.1873 | 1.2647 | 0.03% | |
| 010962 | 1.3134 | 1.3134 | 0.38% | |
| 001476 | 2.7805 | 2.7805 | 0.39% | |
| 010204 | 0.621 | 0.621 | 0.39% | |
| 010321 | 1.5271 | 1.5271 | 0.39% | |
| 014845 | 3.0196 | 3.0196 | 0.38% | |
| 960011 | 0.4093 | 0.7774 | 0.38% | |
| 012264 | 1.1286 | 1.4746 | 0.38% | |
| 009477 | 2.1631 | 2.1631 | -2.61% | |
| 008095 | 1.0402 | 1.0402 | -0.24% | |
| 015807 | 1.0501 | 1.0501 | 0.38% | |
| 014050 | 1.1952 | 1.1952 | 0.38% | |
| 015386 | 5.1735 | 5.1735 | 0.38% | |
| 014397 | 1.141 | 1.141 | 0.03% | |
| 014399 | 1.1385 | 1.1385 | 0.03% | |
| 014454 | 1.8424 | 1.8424 | 0.38% | |
| 016717 | 1.1078 | 1.1078 | 0.03% | |
| 016965 | 1.0524 | 1.1204 | 0.03% | |
| 563760 | 1.1882 | 1.1882 | 0.39% | |
| 020250 | 1.2141 | 1.2141 | 0.39% | |
| 019554 | 1.5959 | 1.5959 | 0.39% | |
| 019996 | 1.0489 | 1.1389 | 0.03% | |
| 018701 | 1.11 | 1.249 | 0.03% | |
| 560870 | 0.9533 | 0.9533 | 0.39% | |
| 025184 | 0.9996 | 0.9996 | 0.38% | |
| 023104 | 1.0284 | 1.0284 | 0.39% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 101,616.45 | 83.03 |
| 2 | 债券及货币 | 20,379.66 | 16.65 |
| 3 | 现金 | 14,804.46 | 12.10 |
| 4 | 其他资产 | 1,630.76 | 01.33 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300308 | 中际旭创 | 06.68 | 8,478.52 | 6.93% | -4.49 |
| 300502 | 新易盛 | 08.41 | 5,104.87 | 4.17% | -2.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 174.97 | 4,398.75 | 3.59% | -2.45 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 192.90 | 3,385.35 | 2.77% | 28.43 |
| 002463 | 沪电股份 | 21.30 | 3,254.64 | 2.66% | -9.56 |
| 688256 | 寒武纪 | 02.03 | 3,245.03 | 2.65% | 0.87 |
| 601211 | 国泰海通 | 167.24 | 3,043.77 | 2.49% | 87.01 |
| 688629 | 华丰科技 | 16.05 | 3,010.29 | 2.46% | 1.58 |
| 002371 | 北方华创 | 03.17 | 2,804.94 | 2.29% | -0.45 |
| 601872 | 招商轮船 | 131.47 | 2,309.93 | 1.89% | 7.04 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 50.90(万张) | 5,143.41(万元) | 4.20(%) |
| 2 | 019835 | 26国债09 | 04.20(万张) | 420.69(万元) | 0.34(%) |
| 3 | 118072 | 鼎通转债 | 00.11(万张) | 11.10(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.68% | 26.79% | 23.39% | 3.15% | 15.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.95% | -1.44% | -5.32% | 12.7% | 26.79% | 87.96% | 16.76% | 350.36% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.18 | 1.32 | 1.22 |
| 夏普比率 | 131.42 | 151.94 | 17.15 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.08 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.16 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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