基金代码021193 | 基金经理易芳菲 | 最新份额万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2024-04-30 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
本基金主要投资于中高等级非国家信用债券,基金管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上,通过对各类债券品种积极主动的管理,追求基金资产的长期稳定增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票一级市场投资,也不主动从二级市场买入股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,某一类基金份额的每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额的每份基金份额该次可供分配利润的60%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整,而无需召开份额持有人大会。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 1.118 | 1.118 | -0.04% |
2024-5-15 | 1.1184 | 1.1184 | 0.02% |
2024-5-14 | 1.1182 | 1.1182 | 0.06% |
2024-5-13 | 1.1175 | 1.1175 | 0.08% |
2024-5-10 | 1.1166 | 1.1166 | -0.01% |
2024-5-9 | 1.1167 | 1.1167 | -0.09% |
2024-5-8 | 1.1177 | 1.1177 | 0.03% |
2024-5-7 | 1.1174 | 1.1174 | 0.13% |
2024-5-6 | 1.1159 | 1.1159 | 0.11% |
2024-4-30 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% |
易芳菲(YIFangfei)女士:中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),管理学硕士,具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格,具有多年证券从业年限。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5月至2022年2月任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至2022年5月任中银富享基金基金经理,2018年11月至今任中银弘享基金基金经理,2019年6月至今任中银福建国有企业债基金基金经理,2020年2月至2021年6月任中银惠兴多利基金基金经理,2020年10月至今任中银季季红基金基金经理,2023年1月至今任中银淳享基金基金经理,2023年4月至今任中银丰进基金基金经理,2023年8月至今任中银鑫盛基金基金经理,2023年12月至今任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银中高等级债券C | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | 1.51% | 0.26% |
中银机构现金管理货币E | 货币型 | 2022-12-20 至 2024-04-29 | 1.4 | 2.06% | 2.20% |
中银福建国有企业债6个月定期开放债券C | 债券型 | 2019-03-29 至 今 | 5.1 | 18.86% | 16.17% |
中银惠兴多利债券A | 债券型 | 2019-11-02 至 2021-04-30 | 1.5 | 4.42% | 4.09% |
中银季季红定期开放债券 | 债券型 | 2020-10-15 至 今 | 3.6 | 27.18% | 9.36% |
中银丰润定期开放债券 | 债券型 | 2016-11-25 至 今 | 7.5 | 30.16% | 25.20% |
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A | 债券型 | 2019-03-29 至 今 | 5.1 | 20.81% | 16.17% |
中银鑫盛一年持有债券A | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 0.8 | 0.83% | 0.32% |
中银中高等级债券E | 债券型 | 2024-04-30 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中银活期宝货币A | 货币型 | 2020-09-16 至 2021-01-22 | 0.4 | 0.83% | 0.81% |
中银如意宝货币A | 货币型 | 2017-05-26 至 2022-02-08 | 4.7 | 14.41% | 13.59% |
中银如意宝货币B | 货币型 | 2017-09-15 至 2022-02-08 | 4.4 | 13.17% | 12.23% |
中银淳享一年定开债券发起式 | 债券型 | 2023-01-13 至 今 | 1.3 | 4.03% | 2.55% |
中银中高等级债券A | 债券型 | 2023-12-25 至 今 | 0.4 | 1.55% | 0.26% |
中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 今 | 1.1 | 2.21% | 1.39% |
中银机构现金管理货币A | 货币型 | 2016-05-25 至 2024-04-29 | 7.9 | 22.32% | 20.98% |
中银弘享债券A | 债券型 | 2018-11-17 至 今 | 5.5 | 18.02% | 19.96% |
中银惠兴多利债券C | 债券型 | 2019-11-02 至 2021-04-30 | 1.5 | 4.04% | 4.09% |
中银机构现金管理货币C | 货币型 | 2023-07-28 至 2024-04-29 | 0.8 | 0.90% | 1.01% |
中银弘享债券B | 债券型 | 2023-08-02 至 今 | 0.8 | 0.86% | 0.41% |
中银富享定期开放债券 | 债券型 | 2018-07-04 至 2022-05-27 | 3.9 | 17.87% | 20.04% |
中银鑫盛一年持有债券C | 债券型 | 2023-08-05 至 今 | 0.8 | 0.75% | 0.32% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
易芳菲 | 2024-04-30 至 今 | 0年0个月零17天 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000432 | 1.671 | 1.671 | -0.49% | |
002058 | 1.1693 | 1.5292 | -0.49% | |
002286 | 1.186 | 1.186 | 0.63% | |
005072 | 1.0665 | 1.2765 | -0.02% | |
005852 | 1.3599 | 1.8119 | -0.02% | |
006678 | 1.064 | 1.1619 | -0.02% | |
007035 | 1.0357 | 1.1319 | -0.02% | |
007709 | 103.346 | 109.05 | 0.00% | |
008146 | 1.0521 | 1.0832 | -0.02% | |
008147 | 1.0372 | 1.0644 | -0.02% | |
008232 | 1.0891 | 1.1177 | -0.02% | |
010484 | 0.9307 | 0.9307 | -0.49% | |
010509 | 1.0913 | 1.2125 | -0.02% | |
012204 | 1.0236 | 1.0236 | -0.02% | |
014226 | 0.8277 | 0.8277 | -0.78% | |
014454 | 1.5762 | 1.5762 | -0.49% | |
016718 | 1.0494 | 1.0494 | -0.02% | |
017022 | 1.0211 | 1.0211 | -0.49% | |
018701 | 1.1778 | 1.1778 | -0.02% | |
020957 | 0.859 | 0.859 | 0.63% | |
163803 | 0.2797 | 4.0398 | -0.49% | |
163822 | 3.384 | 3.484 | -0.49% | |
163823 | 1.3702 | 2.1092 | -0.49% | |
163825 | 1.1975 | 1.2495 | -0.02% | |
510270 | 1.292 | 1.508 | -0.78% | |
000190 | 1.688 | 2.008 | -0.49% | |
001370 | 1.263 | 1.263 | -0.49% | |
002614 | 0.718 | 1.043 | -0.49% | |
004548 | 1.1136 | 1.3659 | -0.02% | |
005689 | 1.7534 | 2.2169 | -0.49% | |
007709 | 103.346 | 109.05 | 0.01% | |
008662 | 1.1017 | 1.1303 | -0.02% | |
008773 | 1.0308 | 1.089 | -0.49% | |
009026 | 1.3059 | 1.3059 | -0.49% | |
010204 | 0.6205 | 0.6205 | -0.78% | |
010965 | 0.8328 | 0.8328 | -0.49% | |
011044 | 0.9126 | 0.9126 | -0.49% | |
012205 | 1.0119 | 1.0119 | -0.02% | |
012705 | 0.7189 | 0.7189 | -0.49% | |
012706 | 0.671 | 0.671 | -0.49% | |
014050 | 0.8275 | 0.8275 | -0.49% | |
014453 | 0.746 | 0.746 | -0.78% | |
014537 | 0.9071 | 0.9071 | -0.49% | |
015869 | 1.0242 | 1.0686 | -0.02% | |
016555 | 1.0357 | 1.0357 | -0.49% | |
016895 | 0.8429 | 0.8429 | -0.49% | |
016965 | 1.0294 | 1.0494 | -0.02% | |
017021 | 1.0267 | 1.0267 | -0.49% | |
019708 | 1.994 | 1.994 | -0.49% | |
021193 | 1.1184 | 1.1184 | -0.02% | |
163809 | 1.684 | 1.704 | -0.49% | |
163811 | 1.2802 | 1.7552 | -0.02% | |
518890 | 5.3864 | 1.2961 | -0.78% | |
000057 | 1.999 | 1.999 | -0.49% | |
000572 | 1.359 | 1.79 | -0.49% | |
001677 | 2.309 | 2.309 | -0.78% | |
002054 | 1.084 | 1.552 | -0.49% | |
002462 | 1.183 | 1.471 | -0.49% | |
005690 | 1.0478 | 1.1934 | -0.02% | |
007100 | 1.3628 | 1.5128 | -0.02% | |
007708 | 103.346 | 108.7005 | 0.01% | |
007752 | 1.086 | 1.191 | -0.02% | |
009414 | 1.0572 | 1.0572 | -0.78% | |
010083 | 1.0263 | 1.1138 | -0.02% | |
010500 | 1.2966 | 1.3515 | -0.49% | |
010884 | 1.0286 | 1.0986 | -0.02% | |
012134 | 1.0213 | 1.0963 | -0.02% | |
012192 | 0.9834 | 0.9834 | -0.02% | |
012631 | 0.8726 | 1.4379 | -0.49% | |
013653 | 1.0132 | 1.0772 | -0.02% | |
015120 | 1.0033 | 1.0537 | -0.02% | |
016717 | 1.052 | 1.052 | -0.02% | |
016896 | 0.8394 | 0.8394 | -0.49% | |
017132 | 0.9304 | 0.9304 | -0.78% | |
018537 | 1.0362 | 1.0362 | -0.02% | |
018997 | 1.0204 | 1.0314 | -0.02% | |
019553 | 1.0855 | 1.0855 | -0.78% | |
020251 | 1.0064 | 1.0064 | -0.78% | |
021120 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | |
163807 | 0.8799 | 3.1977 | -0.49% | |
163810 | 2.562 | 2.582 | -0.49% | |
163817 | 2.577 | 2.577 | -0.02% | |
960011 | 0.2796 | 0.6477 | -0.49% | |
960012 | 1.1371 | 2.5213 | -0.49% | |
000591 | 1.821 | 1.821 | -0.49% | |
001235 | 1.1514 | 1.3716 | -0.02% | |
001476 | 1.626 | 1.626 | -0.78% | |
002535 | 1.269 | 1.504 | -0.49% | |
002985 | 1.3273 | 1.4873 | -0.02% | |
004767 | 1.0236 | 1.1927 | -0.02% | |
004871 | 1.2251 | 1.2251 | -0.49% | |
005274 | 1.3541 | 1.4541 | -0.49% | |
005610 | 1.0323 | 1.2446 | -0.02% | |
007318 | 1.1836 | 1.2036 | -0.49% | |
007566 | 1.0491 | 1.0892 | -0.02% | |
008096 | 0.9871 | 0.9871 | 0.63% | |
009345 | 0.8207 | 0.8207 | -0.49% | |
012236 | 0.2767 | 0.4018 | -0.49% | |
012600 | 0.6087 | 0.6087 | -0.78% | |
014049 | 0.8372 | 0.8372 | -0.49% | |
014400 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% | |
014455 | 0.7448 | 0.7448 | -0.78% | |
016149 | 1.0674 | 1.0674 | -0.02% | |
016150 | 1.064 | 1.064 | -0.02% | |
016520 | 1.3703 | 1.3703 | -0.49% | |
018556 | 1.646 | 1.646 | -0.49% | |
019555 | 1.0754 | 1.0754 | -0.78% | |
163801 | 0.8012 | 4.2987 | -0.49% | |
163805 | 0.6494 | 2.6745 | -0.49% | |
163806 | 1.1096 | 1.7978 | -0.02% | |
163813 | 0.859 | 0.859 | 0.63% | |
163821 | 1.633 | 1.633 | -0.78% | |
380005 | 1.1425 | 1.5415 | -0.02% | |
380006 | 1.1351 | 1.4975 | -0.02% | |
000939 | 0.571 | 1.618 | -0.49% | |
001127 | 0.941 | 0.941 | -0.49% | |
003717 | 0.9442 | 0.9442 | -0.49% | |
004899 | 1.0029 | 1.2618 | -0.02% | |
006243 | 1.5986 | 1.6386 | -0.49% | |
006331 | 1.1169 | 1.2606 | -0.02% | |
006846 | 1.0933 | 1.2186 | -0.02% | |
006853 | 1.1513 | 1.1899 | -0.02% | |
007335 | 1.0339 | 1.1408 | -0.02% | |
007718 | 1.3124 | 1.3679 | -0.49% | |
009346 | 0.8016 | 0.8016 | -0.49% | |
010167 | 1.338 | 1.338 | -0.49% | |
010312 | 1.2085 | 1.2085 | -0.49% | |
010812 | 2.277 | 2.277 | -0.78% | |
012181 | 1.608 | 1.608 | -0.78% | |
012264 | 0.565 | 0.687 | -0.49% | |
012704 | 0.7299 | 0.7299 | -0.49% | |
013838 | 1.0843 | 1.0843 | -0.02% | |
014227 | 0.8197 | 0.8197 | -0.78% | |
014505 | 1.128 | 1.7366 | -0.49% | |
014624 | 1.1322 | 1.1322 | -0.78% | |
015438 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
015807 | 0.934 | 0.934 | -0.49% | |
017133 | 0.9241 | 0.9241 | -0.78% | |
018074 | 1.0195 | 1.0304 | -0.02% | |
018538 | 1.0347 | 1.0347 | -0.02% | |
018539 | 1.0269 | 1.0269 | -0.49% | |
019554 | 1.0838 | 1.0838 | -0.78% | |
019893 | 1.184 | 1.184 | 0.63% | |
019996 | 1.0474 | 1.0624 | -0.02% | |
020250 | 1.006 | 1.006 | -0.78% | |
020397 | 0.9537 | 0.9537 | -0.49% | |
163808 | 1.617 | 1.627 | -0.78% | |
163816 | 2.7026 | 2.7026 | -0.02% | |
017205 | 1.0234 | 1.029 | -0.02% | |
000120 | 2.056 | 2.091 | -0.49% | |
000305 | 1.1183 | 1.5587 | -0.02% | |
000372 | 1.1741 | 1.5499 | -0.02% | |
000805 | 1.653 | 1.653 | -0.49% | |
000996 | 0.754 | 0.754 | -0.78% | |
002288 | 1.3795 | 1.4795 | -0.49% | |
002461 | 1.183 | 1.473 | -0.49% | |
002615 | 0.713 | 1.038 | -0.49% | |
003849 | 1.1777 | 1.4567 | -0.49% | |
006224 | 1.071 | 1.2258 | -0.02% | |
007708 | 103.346 | 108.7005 | 0.00% | |
007753 | 1.0647 | 1.1697 | -0.02% | |
008097 | 0.141 | 0.141 | 0.63% | |
008936 | 1.0817 | 1.2417 | -0.02% | |
009477 | 1.3135 | 1.3135 | -0.78% | |
009478 | 1.2969 | 1.2969 | -0.78% | |
009877 | 0.6167 | 0.6167 | -0.78% | |
010311 | 1.073 | 1.1725 | -0.78% | |
010321 | 1.0425 | 1.0425 | -0.78% | |
010871 | 1.0903 | 1.1677 | -0.02% | |
013839 | 1.0804 | 1.0804 | -0.02% | |
014398 | 1.0678 | 1.0678 | -0.02% | |
014399 | 1.0463 | 1.0463 | -0.02% | |
014623 | 1.1344 | 1.1344 | -0.78% | |
015365 | 0.781 | 0.781 | -0.49% | |
015386 | 3.355 | 3.355 | -0.49% | |
015944 | 1.0422 | 1.0422 | -0.49% | |
018239 | 1.0214 | 1.0214 | -0.02% | |
018540 | 1.0246 | 1.0246 | -0.49% | |
018581 | 1.1417 | 1.1417 | -0.02% | |
020398 | 0.9517 | 0.9517 | -0.49% | |
163818 | 2.224 | 2.224 | -0.49% | |
163827 | 1.1011 | 1.4661 | -0.02% | |
002056 | 1.083 | 1.533 | -0.49% | |
002287 | 0.1669 | 0.1669 | 0.63% | |
002536 | 1.245 | 1.48 | -0.49% | |
003848 | 1.1688 | 1.4498 | -0.49% | |
006421 | 1.0296 | 1.1837 | -0.02% | |
006677 | 1.0687 | 1.1681 | -0.02% | |
006847 | 1.0755 | 1.1991 | -0.02% | |
008095 | 1.0018 | 1.0018 | 0.63% | |
008098 | 0.1389 | 0.1389 | 0.63% | |
008663 | 1.1283 | 1.1283 | -0.02% | |
009379 | 0.7553 | 0.7553 | -0.78% | |
009924 | 1.0478 | 1.1148 | -0.02% | |
010159 | 1.7283 | 2.1583 | -0.49% | |
010172 | 1.665 | 1.665 | -0.49% | |
010933 | 1.1992 | 1.2661 | -0.02% | |
010962 | 0.8239 | 0.8239 | -0.49% | |
011045 | 0.8945 | 0.8945 | -0.49% | |
012707 | 0.6646 | 0.6646 | -0.49% | |
014845 | 1.253 | 1.253 | -0.49% | |
015089 | 1.3326 | 1.3326 | -0.49% | |
015501 | 1.0801 | 1.0801 | -0.02% | |
017005 | 2.555 | 2.555 | -0.49% | |
017206 | 1.0214 | 1.0214 | -0.02% | |
019556 | 1.0738 | 1.0738 | -0.78% | |
021119 | 1.0023 | 1.0023 | -0.02% | |
163812 | 1.2604 | 1.6864 | -0.02% | |
380010 | 1.0261 | 1.0982 | -0.02% | |
002057 | 1.1754 | 1.5394 | -0.49% | |
004038 | 1.1032 | 1.2806 | -0.02% | |
004881 | 1.0892 | 1.1887 | -0.78% | |
006952 | 1.1889 | 1.2089 | -0.49% | |
008233 | 1.0824 | 1.1048 | -0.02% | |
012191 | 0.9939 | 0.9939 | -0.02% | |
014397 | 1.0728 | 1.0728 | -0.02% | |
017784 | 1.3026 | 1.3026 | -0.49% | |
019129 | 1.036 | 1.045 | -0.02% | |
163804 | 1.1359 | 4.1156 | -0.49% | |
163819 | 1.0987 | 1.7524 | -0.02% | |
380009 | 1.3877 | 1.8397 | -0.02% | |
380011 | 1.0283 | 1.1154 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 8.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.33% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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