| 基金代码005689 | 基金经理李文广 | 最新份额16,948.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模6.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2018-06-13 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模5.74亿 | 托管费0.2% |
本基金基于对医疗保健行业的深入研究和分析,寻找医疗保健行业内具有核心竞争优势和持续成长潜力的优质上市公司,力争通过积极的主动管理实现长期稳健的超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-10 | 2.3267 | 2.7902 | 1.94% |
| 2026-6-9 | 2.2824 | 2.7459 | 1.55% |
| 2026-6-8 | 2.2476 | 2.7111 | -3.00% |
| 2026-6-5 | 2.317 | 2.7805 | -0.76% |
| 2026-6-4 | 2.3347 | 2.7982 | -0.90% |
| 2026-6-3 | 2.3558 | 2.8193 | -1.93% |
| 2026-6-2 | 2.4022 | 2.8657 | -2.84% |
| 2026-6-1 | 2.4724 | 2.9359 | -2.40% |
| 2026-5-29 | 2.5333 | 2.9968 | 3.27% |
| 2026-5-28 | 2.4532 | 2.9167 | -2.57% |
| 2026-5-27 | 2.5179 | 2.9814 | 0.18% |
| 2026-5-26 | 2.5134 | 2.9769 | 0.02% |
| 2026-5-25 | 2.513 | 2.9765 | -1.49% |
| 2026-5-22 | 2.5509 | 3.0144 | -1.28% |
| 2026-5-21 | 2.5839 | 3.0474 | 1.72% |
| 2026-5-20 | 2.5402 | 3.0037 | 0.27% |
| 2026-5-19 | 2.5333 | 2.9968 | 0.74% |
| 2026-5-18 | 2.5148 | 2.9783 | -2.66% |
| 2026-5-15 | 2.5834 | 3.0469 | -0.69% |
| 2026-5-14 | 2.6013 | 3.0648 | -3.04% |

李文广先生:中国国籍,研究生、硕士。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员。2025年12月至今任中银民利基金基金经理,2026年3月至今任中银创新医疗基金基金经理,2026年3月至今任中银医疗保健基金基金经理。具备基金从业资格。具有多年证券从业年限。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银创新医疗混合A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银医疗保健混合A | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银消费服务混合发起C | 混合型 | 2026-05-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银医疗保健混合C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银创新医疗混合C | 混合型 | 2026-03-06 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中银民利一年持有期债券A | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银民利一年持有期债券C | 债券型 | 2025-12-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银消费服务混合发起A | 混合型 | 2026-05-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李文广 | 2026-03-06 至 今 | 0年3个月零5天 | ||
| 郑宁 | 2022-10-13 至 2026-03-19 | 3年5个月零6天 | -12.37 | -19.18 |
| 吴印 | 2021-11-04 至 2023-02-02 | 1年-10个月零29天 | -14.22 | -10.25 |
| 刘潇 | 2018-04-27 至 2021-11-04 | 3年6个月零8天 | 192.17 | 79.48 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013839 | 1.1213 | 1.1213 | 0.08% | |
| 014398 | 1.133 | 1.133 | 0.08% | |
| 014399 | 1.1395 | 1.1395 | 0.08% | |
| 019893 | 1.1997 | 1.1997 | 0.02% | |
| 017784 | 1.6498 | 1.6498 | 2.03% | |
| 026231 | 1.0069 | 1.0069 | 2.03% | |
| 026659 | 1.2188 | 1.2188 | 2.03% | |
| 027022 | 0.9839 | 0.9839 | 0.08% | |
| 027033 | 1.1295 | 1.1295 | 1.95% | |
| 027121 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 025185 | 1.0211 | 1.0211 | 2.03% | |
| 025187 | 0.639 | 0.639 | 1.95% | |
| 163803 | 0.4175 | 4.3906 | 2.03% | |
| 163805 | 0.7415 | 2.7666 | 2.03% | |
| 163821 | 2.082 | 2.082 | 1.95% | |
| 000591 | 1.9428 | 1.9428 | 2.03% | |
| 000805 | 3.6125 | 3.6125 | 2.03% | |
| 004767 | 1.0244 | 1.2375 | 0.08% | |
| 000120 | 2.6901 | 2.7251 | 2.03% | |
| 551060 | 101.5949 | 1.0159 | 0.08% | |
| 380009 | 1.4855 | 1.9375 | 0.08% | |
| 380010 | 1.0417 | 1.1238 | 0.08% | |
| 007708 | 106.3183 | 111.6728 | 0.00% | |
| 005852 | 1.4512 | 1.9032 | 0.08% | |
| 007100 | 1.4529 | 1.6029 | 0.08% | |
| 009346 | 0.9102 | 0.9102 | 2.03% | |
| 002056 | 0.9962 | 1.5255 | 2.03% | |
| 010812 | 4.4023 | 4.4023 | 1.95% | |
| 010933 | 1.2464 | 1.3133 | 0.08% | |
| 009924 | 1.0718 | 1.1738 | 0.08% | |
| 012236 | 0.4096 | 0.5347 | 2.03% | |
| 008147 | 1.0406 | 1.0847 | 0.08% | |
| 008232 | 1.1728 | 1.2014 | 0.08% | |
| 518890 | 9.0266 | 2.1721 | 0.34% | |
| 015944 | 1.0756 | 1.0756 | 2.03% | |
| 019129 | 1.0851 | 1.0941 | 0.08% | |
| 020398 | 1.2241 | 1.2241 | 2.03% | |
| 018074 | 1.0708 | 1.0917 | 0.08% | |
| 019708 | 1.4344 | 1.4344 | 2.03% | |
| 019723 | 1.7084 | 1.7084 | 2.03% | |
| 019950 | 1.174 | 1.174 | 2.03% | |
| 018537 | 1.1035 | 1.1035 | 0.08% | |
| 560870 | 0.92 | 0.92 | 1.95% | |
| 020618 | 1.0444 | 1.0444 | 1.95% | |
| 020957 | 1.1567 | 1.1567 | 0.02% | |
| 022859 | 1.2469 | 1.2469 | 1.95% | |
| 022860 | 1.2452 | 1.2452 | 1.95% | |
| 023276 | 1.0305 | 1.0305 | 0.08% | |
| 026498 | 0.9888 | 0.9888 | 2.03% | |
| 024902 | 1.0241 | 1.0241 | 1.95% | |
| 025552 | 1.2018 | 1.2018 | 1.95% | |
| 003717 | 1.1829 | 1.2099 | 2.03% | |
| 163806 | 1.2396 | 1.9278 | 0.08% | |
| 005689 | 2.2824 | 2.7459 | 2.03% | |
| 005690 | 1.0486 | 1.2646 | 0.08% | |
| 001235 | 1.2904 | 1.5106 | 0.08% | |
| 000305 | 1.1411 | 1.6303 | 0.08% | |
| 007712 | 1.09 | 1.3232 | 0.08% | |
| 006952 | 1.3782 | 1.3982 | 2.03% | |
| 006846 | 1.1042 | 1.2845 | 0.08% | |
| 009345 | 0.9434 | 0.9434 | 2.03% | |
| 010159 | 2.2315 | 2.6615 | 2.03% | |
| 005322 | 1.1318 | 1.2588 | 0.08% | |
| 009877 | 0.7999 | 0.7999 | 1.95% | |
| 006677 | 1.1119 | 1.2113 | 0.08% | |
| 008662 | 1.0751 | 1.1928 | 0.08% | |
| 008663 | 1.1488 | 1.1888 | 0.08% | |
| 012134 | 1.055 | 1.15 | 0.08% | |
| 009477 | 2.1333 | 2.1333 | 0.34% | |
| 008096 | 1.023 | 1.023 | 0.02% | |
| 014845 | 2.9127 | 2.9127 | 2.03% | |
| 016895 | 1.5551 | 1.5551 | 2.03% | |
| 016896 | 1.536 | 1.536 | 2.03% | |
| 013653 | 1.0214 | 1.1384 | 0.08% | |
| 014397 | 1.1429 | 1.1429 | 0.08% | |
| 018997 | 1.0325 | 1.0435 | 0.08% | |
| 020250 | 1.1564 | 1.1564 | 1.95% | |
| 020397 | 1.2438 | 1.2438 | 2.03% | |
| 018556 | 3.5714 | 3.5714 | 2.03% | |
| 021905 | 0.9891 | 0.9891 | 2.03% | |
| 021119 | 1.085 | 1.085 | 0.08% | |
| 026770 | 1.2062 | 1.2062 | 1.95% | |
| 025553 | 1.2025 | 1.2025 | 1.95% | |
| 163809 | 2.1429 | 2.1629 | 2.03% | |
| 163811 | 1.5834 | 2.0584 | 0.08% | |
| 163813 | 1.1697 | 1.1697 | 0.02% | |
| 163822 | 6.14 | 6.24 | 2.03% | |
| 002985 | 1.4192 | 1.5792 | 0.08% | |
| 000572 | 1.4383 | 1.8693 | 2.03% | |
| 005610 | 1.0299 | 1.3072 | 0.08% | |
| 007753 | 1.1356 | 1.2406 | 0.08% | |
| 002615 | 0.8252 | 1.1502 | 2.03% | |
| 001035 | 1.1258 | 1.5448 | 0.08% | |
| 010500 | 1.5781 | 1.633 | 2.03% | |
| 002054 | 0.999 | 1.5463 | 2.03% | |
| 010962 | 1.5102 | 1.5102 | 2.03% | |
| 006678 | 1.1046 | 1.2025 | 0.08% | |
| 960011 | 0.4167 | 0.7848 | 2.03% | |
| 012600 | 0.7819 | 0.7819 | 1.95% | |
| 012191 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | |
| 012205 | 1.0616 | 1.0886 | 0.08% | |
| 014623 | 1.6933 | 1.6933 | 1.95% | |
| 015501 | 1.12 | 1.12 | 0.08% | |
| 016717 | 1.104 | 1.104 | 0.08% | |
| 015869 | 1.0462 | 1.1399 | 0.08% | |
| 018239 | 1.0548 | 1.0748 | 0.08% | |
| 019427 | 2.4621 | 2.4621 | 2.03% | |
| 018538 | 1.0975 | 1.0975 | 0.08% | |
| 016150 | 1.1323 | 1.1323 | 0.08% | |
| 017543 | 2.6899 | 2.6899 | 2.03% | |
| 023104 | 1.0054 | 1.0054 | 1.95% | |
| 021193 | 1.1323 | 1.1795 | 0.08% | |
| 026497 | 0.9899 | 0.9899 | 2.03% | |
| 026825 | 1.9426 | 1.9426 | 2.03% | |
| 024903 | 1.0234 | 1.0234 | 1.95% | |
| 027122 | 1.0 | 1.0 | 0.08% | |
| 163810 | 3.0827 | 3.1027 | 2.03% | |
| 163827 | 1.176 | 1.627 | 0.08% | |
| 002462 | 1.2299 | 1.5179 | 2.03% | |
| 004881 | 1.4199 | 1.5754 | 1.95% | |
| 380005 | 1.2306 | 1.6296 | 0.08% | |
| 380011 | 1.0502 | 1.1473 | 0.08% | |
| 007318 | 1.2585 | 1.2785 | 2.03% | |
| 007709 | 106.3183 | 112.0223 | 0.00% | |
| 006847 | 1.0772 | 1.2558 | 0.08% | |
| 010083 | 1.0292 | 1.1607 | 0.08% | |
| 010172 | 1.8548 | 1.8548 | 2.03% | |
| 011045 | 0.8864 | 0.8864 | 2.03% | |
| 960012 | 1.7806 | 3.3498 | 2.03% | |
| 009379 | 1.3909 | 1.3909 | 1.95% | |
| 014049 | 1.3401 | 1.3401 | 2.03% | |
| 016520 | 1.8576 | 1.8576 | 2.03% | |
| 015807 | 0.9923 | 0.9923 | 2.03% | |
| 019553 | 1.5984 | 1.5984 | 1.95% | |
| 019996 | 1.0487 | 1.1337 | 0.08% | |
| 018540 | 1.0367 | 1.0367 | 2.03% | |
| 018581 | 1.2298 | 1.2298 | 0.08% | |
| 018701 | 1.1061 | 1.2451 | 0.08% | |
| 021120 | 1.0803 | 1.0803 | 0.08% | |
| 023275 | 1.0359 | 1.0359 | 0.08% | |
| 022137 | 1.6822 | 1.6822 | 1.95% | |
| 027034 | 1.1293 | 1.1293 | 1.95% | |
| 027105 | 1.9689 | 1.9689 | 2.03% | |
| 163801 | 0.9887 | 4.4862 | 2.03% | |
| 163812 | 1.5479 | 1.9739 | 0.08% | |
| 510270 | 1.4636 | 1.7079 | 1.95% | |
| 006224 | 1.1342 | 1.294 | 0.08% | |
| 006243 | 1.8188 | 1.8588 | 2.03% | |
| 006421 | 1.077 | 1.2311 | 0.08% | |
| 004548 | 1.1321 | 1.4287 | 0.08% | |
| 000057 | 1.4495 | 1.4495 | 2.03% | |
| 005072 | 1.0556 | 1.3286 | 0.08% | |
| 007035 | 1.0849 | 1.1811 | 0.08% | |
| 002614 | 0.8371 | 1.1621 | 2.03% | |
| 010167 | 1.4041 | 1.4041 | 2.03% | |
| 010484 | 1.1604 | 1.1829 | 2.03% | |
| 010509 | 1.0504 | 1.2686 | 0.08% | |
| 012706 | 1.1258 | 1.1258 | 2.03% | |
| 012707 | 1.1059 | 1.1059 | 2.03% | |
| 008097 | 0.1533 | 0.1533 | 0.02% | |
| 017133 | 1.3171 | 1.3171 | 1.95% | |
| 017206 | 1.0551 | 1.0751 | 0.08% | |
| 015089 | 1.4617 | 1.4617 | 2.03% | |
| 014050 | 1.3086 | 1.3086 | 2.03% | |
| 015386 | 6.0372 | 6.0372 | 2.03% | |
| 014400 | 1.1202 | 1.1202 | 0.08% | |
| 014505 | 1.7534 | 2.542 | 2.03% | |
| 016718 | 1.0967 | 1.0967 | 0.08% | |
| 021851 | 1.4089 | 1.4649 | 1.95% | |
| 020617 | 1.0479 | 1.0479 | 1.95% | |
| 021665 | 1.5867 | 1.5867 | 2.03% | |
| 024668 | 1.0331 | 1.0501 | 0.08% | |
| 022728 | 1.6525 | 1.6525 | 1.95% | |
| 023105 | 1.0047 | 1.0047 | 1.95% | |
| 588720 | 1.682 | 1.682 | 1.95% | |
| 022347 | 2.1202 | 2.1202 | 0.34% | |
| 025186 | 0.6396 | 0.6396 | 1.95% | |
| 163818 | 3.4068 | 3.4068 | 2.03% | |
| 002287 | 0.177 | 0.177 | 0.02% | |
| 002288 | 1.8853 | 1.9853 | 2.03% | |
| 007752 | 1.168 | 1.273 | 0.08% | |
| 001127 | 1.0082 | 1.0082 | 2.03% | |
| 004899 | 1.0445 | 1.3214 | 0.08% | |
| 004038 | 1.1124 | 1.337 | 0.08% | |
| 007335 | 1.0628 | 1.1887 | 0.08% | |
| 007566 | 1.0678 | 1.1299 | 0.08% | |
| 010321 | 1.3346 | 1.3346 | 1.95% | |
| 000939 | 1.3193 | 2.3663 | 2.03% | |
| 010884 | 1.0566 | 1.1466 | 0.08% | |
| 012631 | 1.4975 | 2.0628 | 2.03% | |
| 012705 | 0.8578 | 0.8578 | 2.03% | |
| 012264 | 1.2961 | 1.4181 | 2.03% | |
| 009414 | 1.3642 | 1.3642 | 1.95% | |
| 008098 | 0.1501 | 0.1501 | 0.02% | |
| 008233 | 1.1585 | 1.1809 | 0.08% | |
| 014624 | 1.676 | 1.676 | 1.95% | |
| 017205 | 1.0243 | 1.0736 | 0.08% | |
| 015438 | 1.0241 | 1.0971 | 0.08% | |
| 014453 | 1.0628 | 1.0628 | 1.95% | |
| 014454 | 1.7676 | 1.7676 | 2.03% | |
| 014455 | 1.3548 | 1.3548 | 1.95% | |
| 019555 | 1.8291 | 1.8291 | 1.95% | |
| 018539 | 1.0475 | 1.0475 | 2.03% | |
| 021904 | 0.9957 | 0.9957 | 2.03% | |
| 021997 | 1.1308 | 1.1358 | 0.08% | |
| 016149 | 1.1407 | 1.1407 | 0.08% | |
| 563760 | 1.1751 | 1.1751 | 1.95% | |
| 026230 | 1.0077 | 1.0077 | 2.03% | |
| 026771 | 1.2057 | 1.2057 | 1.95% | |
| 024704 | 1.2437 | 1.2437 | 0.08% | |
| 024720 | 1.1406 | 1.1406 | 0.08% | |
| 027023 | 0.9836 | 0.9836 | 0.08% | |
| 025184 | 1.0232 | 1.0232 | 2.03% | |
| 025694 | 0.7701 | 0.7701 | 2.03% | |
| 163804 | 1.7837 | 4.9434 | 2.03% | |
| 163807 | 1.523 | 3.8408 | 2.03% | |
| 163816 | 3.4171 | 3.4171 | 0.08% | |
| 163817 | 3.2349 | 3.2349 | 0.08% | |
| 163823 | 1.7522 | 2.6972 | 2.03% | |
| 006331 | 1.244 | 1.3877 | 0.08% | |
| 002286 | 1.2063 | 1.2063 | 0.02% | |
| 002461 | 1.2331 | 1.5231 | 2.03% | |
| 000372 | 1.103 | 1.6158 | 0.08% | |
| 380006 | 1.2177 | 1.5801 | 0.08% | |
| 007718 | 1.6103 | 1.6658 | 2.03% | |
| 008936 | 1.1438 | 1.3898 | 0.08% | |
| 009026 | 1.6676 | 1.6676 | 2.03% | |
| 002536 | 1.3759 | 1.6109 | 2.03% | |
| 010204 | 0.6866 | 0.6866 | 1.95% | |
| 010311 | 1.3858 | 1.5413 | 1.95% | |
| 010312 | 1.5004 | 1.5004 | 2.03% | |
| 000996 | 1.084 | 1.084 | 1.95% | |
| 010871 | 1.1873 | 1.2647 | 0.08% | |
| 001677 | 4.5004 | 4.5004 | 1.95% | |
| 001476 | 3.1811 | 3.1811 | 1.95% | |
| 012704 | 0.8818 | 0.8818 | 2.03% | |
| 012192 | 1.0252 | 1.0252 | 0.08% | |
| 009478 | 2.0914 | 2.0914 | 0.34% | |
| 016965 | 1.0448 | 1.1128 | 0.08% | |
| 017005 | 3.0487 | 3.0487 | 2.03% | |
| 017132 | 1.3364 | 1.3364 | 1.95% | |
| 013838 | 1.1289 | 1.1289 | 0.08% | |
| 015365 | 0.8845 | 0.8845 | 2.03% | |
| 014537 | 1.1102 | 1.1102 | 2.03% | |
| 020251 | 1.1642 | 1.1642 | 1.95% | |
| 019426 | 2.4849 | 2.4849 | 2.03% | |
| 019554 | 1.5828 | 1.5828 | 1.95% | |
| 019556 | 1.8116 | 1.8116 | 1.95% | |
| 019722 | 1.7221 | 1.7221 | 2.03% | |
| 019949 | 1.1823 | 1.1823 | 2.03% | |
| 021666 | 1.5748 | 1.5748 | 2.03% | |
| 023668 | 1.3351 | 1.3351 | 1.95% | |
| 023669 | 1.3298 | 1.3298 | 1.95% | |
| 022685 | 1.8162 | 1.8162 | 1.95% | |
| 022729 | 1.6502 | 1.6502 | 1.95% | |
| 023670 | 1.3296 | 1.3296 | 1.95% | |
| 026658 | 1.2206 | 1.2206 | 2.03% | |
| 024859 | 1.2058 | 1.2058 | 0.08% | |
| 025695 | 0.7685 | 0.7685 | 2.03% | |
| 163808 | 2.3209 | 2.3309 | 1.95% | |
| 163819 | 1.2052 | 1.8589 | 0.08% | |
| 001370 | 2.961 | 2.961 | 2.03% | |
| 000190 | 1.8964 | 2.2164 | 2.03% | |
| 000432 | 1.9691 | 1.9691 | 2.03% | |
| 004871 | 1.5333 | 1.5333 | 2.03% | |
| 006853 | 1.1767 | 1.2553 | 0.08% | |
| 002535 | 1.4045 | 1.6395 | 2.03% | |
| 005274 | 1.498 | 1.598 | 2.03% | |
| 002057 | 1.2058 | 1.5698 | 2.03% | |
| 002058 | 1.197 | 1.5569 | 2.03% | |
| 010965 | 1.5405 | 1.5405 | 2.03% | |
| 011044 | 0.9156 | 0.9156 | 2.03% | |
| 012181 | 3.1199 | 3.1199 | 1.95% | |
| 012204 | 1.064 | 1.111 | 0.08% | |
| 008095 | 1.0449 | 1.0449 | 0.02% | |
| 008146 | 1.0566 | 1.1046 | 0.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 59,527.19 | 92.96 |
| 2 | 债券及货币 | 3,861.78 | 06.03 |
| 3 | 现金 | 455.11 | 00.71 |
| 4 | 其他资产 | 1,605.85 | 02.51 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688331 | 荣昌生物 | 48.89 | 6,295.31 | 9.83% | 14.65 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 104.81 | 5,787.39 | 9.04% | 13.93 |
| 688336 | 三生国健 | 62.08 | 4,691.92 | 7.33% | -3.99 |
| 002422 | 科伦药业 | 128.88 | 4,470.94 | 6.98% | -6.38 |
| 300765 | 新诺威 | 140.81 | 4,472.12 | 6.98% | 32.10 |
| 002294 | 信立泰 | 72.76 | 4,461.19 | 6.97% | -3.69 |
| 688235 | 百济神州 | 18.88 | 4,411.28 | 6.89% | 3.44 |
| 002653 | 海思科 | 78.56 | 4,264.33 | 6.66% | 3.81 |
| 688266 | 泽璟制药 | 38.80 | 3,833.44 | 5.99% | 12.49 |
| 688506 | 百利天恒 | 13.77 | 3,828.14 | 5.98% | 1.65 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019792 | 25国债19 | 20.30(万张) | 2,045.33(万元) | 3.19(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 09.00(万张) | 908.56(万元) | 1.42(%) |
| 3 | 019827 | 26国债01 | 03.00(万张) | 300.79(万元) | 0.47(%) |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 01.50(万张) | 151.99(万元) | 0.24(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 0.4355 |
| 2 | 2019-03-19 | 2019-03-21 | 0.028 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -22.27% | -11.25% | 10.83% | -3.02% | 14.43% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15.05% | -7.36% | -10.46% | -10.46% | -11.25% | 36.16% | -14.23% | 193.83% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.28 | 0.70 | 0.90 |
| 夏普比率 | -9.44 | 83.57 | 1.22 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.10 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.08 | 0.14 | -0.01 |
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