公募基金 > 基金超市 > 中银上清所0-5年农发行债券指数
债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理李宪
申购费率0.04%
基金规模43.96亿  (2022-06-30)
1.0237
1.1471
15.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.0% 2047/7483
最近一月 0.37% -0.0% 2136/7451
最近三月 0.7% -0.0% 2655/7363
最近一年 2.86% 0.02% 2181/6853
(2026-10-14)
基金代码013653 基金经理李宪 最新份额868,934.03万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模43.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-11-26 托管行北京银行股份有限公司
首募规模50.6亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标并践行ESG投资理念,还可以投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债(包括绿色或可持续发展金融债券、社会责任金融债券、扶贫专项金融债等符合国家政策的专项金融债)、同业存单、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于除政策性金融债以外的债券资产。

收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违背法律法规及基金合同的规定、且不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-15 1.0237 1.1471 0.00%
2026-10-14 1.0237 1.1471 0.07%
2026-10-13 1.023 1.1464 0.03%
2026-10-12 1.0227 1.1461 0.07%
2026-10-9 1.022 1.1454 0.03%
2026-10-8 1.0217 1.1451 -0.01%
2026-9-30 1.0218 1.1452 -0.07%
2026-9-29 1.0225 1.1459 0.07%
2026-9-28 1.0218 1.1452 0.02%
2026-9-24 1.0216 1.145 0.04%
2026-9-23 1.0212 1.1446 0.01%
2026-9-22 1.0211 1.1445 0.02%
2026-9-21 1.0209 1.1443 0.03%
2026-9-18 1.0206 1.144 0.03%
2026-9-17 1.0203 1.1437 0.00%
2026-9-16 1.0203 1.1437 0.02%
2026-9-15 1.0201 1.1435 0.02%
2026-9-14 1.0199 1.1433 0.01%
2026-9-11 1.0198 1.1432 -0.01%
2026-9-10 1.0199 1.1433 -0.01%

李宪先生:上海交通大学工商管理专业硕士,多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。曾先后担任德勤华永会计师事务所高级审计员、汇添富基金管理股份有限公司营运经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,曾任资产配置事业部ETF指数投资中心指数研究员、基金经理。2019年加入中银基金管理有限公司,2021年1月至今任中银丰进基金基金经理,2021年1月至今任中银中债1-3年期农发行债券指数基金基金经理,2021年1月至今任中银中债1-5年期国开行债券指数基金基金经理,2021年11月至今任中银上清所0-5年农发行债券指数基金基金经理,2022年5月至今任中银沃享基金基金经理,2022年5月至今任中银泰享基金基金经理,2022年6月至今任中银誉享基金基金经理,2022年11月至今任中银乐享基金基金经理,2022年12月至今任中银淳享基金基金经理,2025年1月至今任中银臻享债券型证券投资基金基金经理,2025年7月至今任中银沃享基金基金经理。

任职期间收益
中银上清所0-5年农发行债券指数  2021-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中债1-5年期国开行债券指数债券型2021-01-28 至 2024-04-29 3.310.36% 8.31% 
平安5-10年期国债活跃券ETF债券型,ETF型2018-11-28 至 2019-08-14 0.72.21% 4.02% 
中银乐享债券债券型2022-10-21 至 2024-04-29 1.53.80% 2.76% 
中银淳享一年定开债券发起式债券型2022-12-21 至 2025-02-24 2.23.88% 2.92% 
中银丰进定期开放债券债券型2021-01-28 至 2023-04-17 2.26.21% 7.00% 
中银中债1-3年期农发行债券指数债券型2021-01-28 至 今 5.78.74% 8.31% 
中银臻享债券债券型2025-01-03 至 今 1.8--  --  
中银沃享一年定期开放债券发起式债券型2022-03-23 至 2023-06-05 1.22.80% 2.94% 
中银沃享一年定期开放债券发起式债券型2025-07-01 至 今 1.3--  --  
平安中高等级公司债利差因子ETF债券型,ETF型2018-12-05 至 2019-08-14 0.72.51% 3.91% 
中银泰享定期开放债券债券型2022-05-27 至 今 4.44.90% 3.27% 
中银上清所0-5年农发行债券指数债券型2021-10-15 至 今 5.06.51% 4.06% 
中银誉享一年定期开放债券发起式债券型2022-06-15 至 2023-08-11 1.23.44% 2.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李宪2021-10-15 至 今5年0个月零1天6.514.06
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000939 0.9794 2.2504 -1.30%
000996 0.8861 0.8861 -1.40%
010484 1.2053 1.2278 -1.30%
006678 1.0546 1.2075 -0.04%
002536 1.4219 1.6569 -1.30%
010159 2.5717 3.0017 -1.30%
020251 1.2323 1.2323 -1.40%
018074 1.0797 1.1006 -0.04%
019553 1.4166 1.4166 -1.40%
019723 1.4263 1.4263 -1.30%
018701 1.1149 1.2539 -0.04%
022137 1.4987 1.4987 -1.40%
015807 0.9782 0.9782 -1.30%
021665 1.5641 1.5641 -1.30%
023669 1.1605 1.1605 -1.40%
022859 1.1139 1.1139 -1.40%
022860 1.1119 1.1119 -1.40%
023104 1.0118 1.0118 -1.40%
025187 0.5761 0.5761 -1.40%
012264 0.9575 1.3035 -1.30%
008097 0.1513 0.1513 -0.94%
010871 1.1835 1.2609 -0.04%
010933 1.1977 1.3196 -0.04%
013653 1.0237 1.1471 -0.04%
016895 1.243 1.243 -1.30%
017133 0.8991 0.8991 -1.40%
014845 2.553 2.553 -1.30%
015089 1.4733 1.4733 -1.30%
024704 1.2458 1.2458 -0.04%
027502 0.8294 0.8294 -1.30%
027658 0.947 0.947 -0.04%
163808 2.078 2.088 -1.40%
163811 1.5605 2.0355 -0.04%
163813 1.1179 1.1179 -0.94%
163823 1.7968 2.7659 -1.30%
163827 1.1634 1.6144 -0.04%
002985 1.4352 1.5952 -0.04%
002286 1.1769 1.1769 -0.94%
007566 1.0797 1.1418 -0.04%
006952 1.361 1.381 -1.30%
009877 0.5844 0.5844 -1.40%
010312 1.5392 1.5392 -1.30%
010321 1.3966 1.3966 -1.40%
018239 1.0644 1.0844 -0.04%
021904 0.7158 0.7158 -1.30%
020957 1.1044 1.1044 -0.94%
023105 1.0097 1.0097 -1.40%
012705 0.8627 0.8627 -1.30%
009411 1.0973 1.0973 -1.30%
008098 0.148 0.148 -0.94%
014623 1.5109 1.5109 -1.40%
014624 1.4934 1.4934 -1.40%
002056 1.032 1.5613 -1.30%
010962 1.1964 1.1964 -1.30%
014454 1.8226 1.8226 -1.30%
016896 1.226 1.226 -1.30%
026497 0.9845 0.9845 -1.30%
027122 1.0082 1.0082 -0.04%
027519 0.6195 0.6195 -1.30%
025552 0.8585 0.8585 -1.40%
025695 0.723 0.723 -1.30%
163816 3.2115 3.2115 -0.04%
000591 1.6851 1.6851 -1.30%
000190 1.899 2.219 -1.30%
005072 1.0633 1.3363 -0.04%
007712 1.0942 1.3274 -0.04%
005852 1.4525 1.9045 -0.04%
007035 1.0913 1.1875 -0.04%
006846 1.1078 1.2881 -0.04%
018556 3.1829 3.1829 -1.30%
017543 1.9158 1.9158 -1.30%
960011 0.382 0.7501 -1.30%
008662 1.0848 1.2025 -0.04%
012181 2.2611 2.2611 -1.40%
009477 2.0221 2.0221 -0.88%
009478 1.9799 1.9799 -0.88%
008096 0.9951 0.9951 -0.94%
002058 1.1563 1.5162 -1.30%
010812 4.0214 4.0214 -1.40%
010884 1.0789 1.1689 -0.04%
014050 1.0681 1.0681 -1.30%
014400 1.1184 1.1184 -0.04%
013838 1.1361 1.1361 -0.04%
026231 0.9969 0.9969 -1.30%
026659 0.9176 0.9176 -1.30%
024902 0.9854 0.9854 -1.40%
163810 2.907 2.927 -1.30%
163819 1.2028 1.8565 -0.04%
006224 1.1167 1.3026 -0.04%
007752 1.1566 1.2616 -0.04%
000120 1.9165 1.9515 -1.30%
009924 1.0806 1.1826 -0.04%
001677 4.1168 4.1168 -1.40%
010167 1.3747 1.3747 -1.30%
018997 1.0342 1.0452 -0.04%
019554 1.4008 1.4008 -1.40%
019949 1.1213 1.1213 -1.30%
018581 1.2445 1.2445 -0.04%
021997 1.1133 1.1444 -0.04%
016150 1.1402 1.1402 -0.04%
022729 1.3903 1.3903 -1.40%
025184 0.927 0.927 -1.30%
960012 1.3956 2.9648 -1.30%
012706 0.8234 0.8234 -1.30%
012205 1.0339 1.0609 -0.04%
012236 0.3754 0.5005 -1.30%
009414 1.4296 1.4296 -1.40%
002054 1.0354 1.5827 -1.30%
011044 0.9228 0.9228 -1.30%
015501 1.1264 1.1264 -0.04%
016965 1.0612 1.1292 -0.04%
017206 1.0647 1.0847 -0.04%
026230 0.9983 0.9983 -1.30%
027023 0.9706 0.9706 -0.04%
027034 0.8774 0.8774 -1.40%
025553 0.8593 0.8593 -1.40%
025694 0.7256 0.7256 -1.30%
003717 1.2304 1.2574 -1.30%
163803 0.3832 4.3033 -1.30%
163805 0.5546 2.5797 -1.30%
163806 1.2402 1.9284 -0.04%
163818 2.5802 2.5802 -1.30%
005689 2.6341 3.0976 -1.30%
002288 1.8726 1.9726 -1.30%
002461 1.2045 1.4945 -1.30%
002462 1.201 1.489 -1.30%
004548 1.1448 1.4414 -0.04%
004767 1.0327 1.2458 -0.04%
007753 1.123 1.228 -0.04%
000057 1.2551 1.2551 -1.30%
000432 1.9168 1.9168 -1.30%
551060 102.4531 1.0245 -0.04%
380005 1.2453 1.6443 -0.04%
007318 1.2578 1.2778 -1.30%
007335 1.0615 1.1959 -0.04%
007718 1.8008 1.8563 -1.30%
008936 1.13 1.376 -0.04%
010500 1.7622 1.8171 -1.30%
010204 0.5877 0.5877 -1.40%
010311 1.2631 1.4186 -1.40%
015944 1.0794 1.0794 -1.30%
020250 1.2228 1.2228 -1.40%
019893 1.1696 1.1696 -0.94%
019950 1.1118 1.1118 -1.30%
019996 1.0558 1.1458 -0.04%
018537 1.1013 1.1013 -0.04%
560870 0.817 0.817 -1.40%
016149 1.1495 1.1495 -0.04%
015869 1.0588 1.1525 -0.04%
023276 1.0214 1.0214 -0.04%
012631 1.1879 1.7532 -1.30%
012707 0.8078 0.8078 -1.30%
012204 1.0377 1.0847 -0.04%
008095 1.0173 1.0173 -0.94%
008146 1.0574 1.1128 -0.04%
008147 1.0398 1.0913 -0.04%
014049 1.0961 1.0961 -1.30%
014399 1.1393 1.1393 -0.04%
014455 0.9459 0.9459 -1.40%
014537 0.8274 0.8274 -1.30%
017005 2.8704 2.8704 -1.30%
026770 0.8533 0.8533 -1.40%
026825 1.6844 1.6844 -1.30%
024903 0.9843 0.9843 -1.40%
027121 1.009 1.009 -0.04%
027518 0.6205 0.6205 -1.30%
027441 0.9957 0.9957 -1.30%
163809 2.0256 2.0456 -1.30%
005690 1.0557 1.2767 -0.04%
002287 0.175 0.175 -0.94%
000372 1.1119 1.6247 -0.04%
004882 1.1791 1.3144 -0.04%
004899 1.0546 1.3315 -0.04%
380006 1.2314 1.5938 -0.04%
007709 106.7236 112.4276 0.00%
010509 1.0607 1.2789 -0.04%
001476 2.3086 2.3086 -1.40%
009345 0.9053 0.9053 -1.30%
002535 1.452 1.687 -1.30%
010172 1.8548 1.8548 -1.30%
019129 1.0915 1.1005 -0.04%
022728 1.3927 1.3927 -1.40%
023275 1.0281 1.0281 -0.04%
025185 0.9237 0.9237 -1.30%
022347 2.0068 2.0068 -0.88%
021193 1.1451 1.1923 -0.04%
518890 8.5197 2.0501 -0.88%
012704 0.8887 0.8887 -1.30%
008663 1.1597 1.1997 -0.04%
008232 1.1761 1.2047 -0.04%
015438 1.0366 1.1096 -0.04%
014397 1.1386 1.1386 -0.04%
014398 1.1279 1.1279 -0.04%
014453 0.8676 0.8676 -1.40%
014505 1.3724 2.161 -1.30%
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016717 1.1116 1.1116 -0.04%
017132 0.9135 0.9135 -1.40%
026658 0.9203 0.9203 -1.30%
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027022 0.9716 0.9716 -0.04%
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588720 1.4071 1.4071 -1.40%
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163804 1.3981 4.5578 -1.30%
163821 1.9551 1.9551 -1.40%
510270 1.5153 1.7682 -1.40%
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006331 1.2486 1.3923 -0.04%
005610 1.0181 1.3175 -0.04%
001235 1.2966 1.5168 -0.04%
001370 2.5988 2.5988 -1.30%
004881 1.296 1.4515 -1.40%
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380010 1.0535 1.1356 -0.04%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,141,496.87115.17
3现金284.9200.03
4其他资产00.0100.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125042525农发25980.00(万张)98,964.96(万元)11.15(%)  
225041525农发15920.00(万张)92,933.08(万元)10.47(%)  
325041325农发13880.00(万张)88,920.65(万元)10.02(%)  
425042325农发23880.00(万张)88,547.89(万元)9.97(%)  
525040325农发03770.00(万张)77,697.30(万元)8.75(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.4%
100≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-08-192026-08-210.0064
22026-05-212026-05-250.008
32026-02-242026-02-260.003
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.7%
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2.86%
9.87%
0.0%
15.59%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
203.68
74.72
124.15
特雷诺指数
-0.22
-0.16
-0.22
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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