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平安中高等级公司债利差因子ETF  511030
收藏成功
债券型,ETF型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理白圭尧,唐煜,王郧
申购费率
基金规模52.66亿  (2022-06-30)
108.8105
1.2131
22.7%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.09% 0.0% 2435/7859
最近一月 0.27% -0.0% 3477/7816
最近三月 0.59% 0.0% 3835/7691
最近一年 2.36% 0.02% 3676/7159
(2026-10-23)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码511030 基金经理白圭尧,唐煜,王郧 最新份额38,155.07万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,ETF型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模52.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2018-12-27 托管行平安银行股份有限公司
首募规模51.04亿 托管费0.05%
投资策略

本基金将紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.25%，年化跟踪误差不超过3%。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份债券和备选成份债券。为更好的实现投资目标，本基金还可投资于其他债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债券）、货币市场工具、国债期货、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、资产支持证券、债券回购以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

收益分配原则

1、基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过同期标的指数增长率达到0.1%以上时，基金管理人可进行收益分配；
2、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近同期标的指数增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
3、本基金的收益分配采取现金分红的方式；
4、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对持有人利益无实质性不利的影响下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，并及时公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险收益水平相应会高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。 本基金属于指数基金，采用分层抽样复制策略，跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数，其风险收益特征与标的指数所表征的债券市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-23 108.8105 1.2131 0.01%
2026-10-22 108.7982 1.213 0.02%
2026-10-21 108.7756 1.2128 0.02%
2026-10-20 108.7562 1.2126 0.03%
2026-10-19 108.7232 1.2122 0.01%
2026-10-16 108.709 1.2121 0.01%
2026-10-15 108.6939 1.2119 0.02%
2026-10-14 108.6715 1.2117 0.02%
2026-10-13 108.6487 1.2115 0.01%
2026-10-12 108.636 1.2114 0.02%
2026-10-9 108.6132 1.2111 0.01%
2026-10-8 108.6071 1.2111 0.03%
2026-9-30 108.5767 1.2108 0.01%
2026-9-29 108.57 1.2107 0.01%
2026-9-28 108.556 1.2106 0.02%
2026-9-24 108.5395 1.2104 0.02%
2026-9-23 108.5211 1.2102 0.01%
2026-9-22 108.5059 1.2101 0.01%
2026-9-21 108.4947 1.2099 0.02%
2026-9-18 108.4686 1.2097 0.01%
王郧白圭尧唐煜

王郧先生：中国国籍，华中科技大学数量经济学博士，金融风险管理博士后。曾任华西证券研究所金融工程研究员、长城证券资产管理部投资主办人、融通基金高级产品经理、博时基金产品规划部执行副总经理。2024年9月加入平安基金管理有限公司，现担任平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金(2024-11-21至今)、平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金(2024-11-21至今)、平安中债-0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金(2024-11-21至今)、平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金(2026-01-19至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金(2026-01-19至今)、平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026-01-19至今)、平安上证红利低波动指数型证券投资基金(2026-06-30至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026-09-15至今)、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金(2026-09-15至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026-09-15至今)、平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金(2026-09-15至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金(2026-09-15至今)、平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026-09-15至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2026-09-15至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2026-09-15至今)基金经理。

任职期间收益
平安中高等级公司债利差因子ETF  2024-11-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安创业板ETF联接A指数型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
平安5-10年期国债活跃券ETF债券型,ETF型2024-11-21 至 今 1.9--  --  
平安5-10年期国债活跃券ETF债券型,ETF型2024-10-09 至 2024-11-20 0.1--  --  
平安上证180ETF联接C指数型2026-01-19 至 今 0.8--  --  
平安300ETF联接E指数型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
平安创业板ETF指数型,ETF型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
平安300ETF联接A指数型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
平安300ETF联接C指数型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
平安上证红利低波动指数C指数型2026-06-30 至 今 0.3--  --  
平安创业板ETF联接E指数型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
平安上证红利低波动指数E指数型2026-06-30 至 今 0.3--  --  
平安中证2000增强策略ETF指数型,ETF型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
平安MSCI中国A股国际ETF联接C指数型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
平安创业板ETF联接C指数型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
平安上证180ETF联接A指数型2026-01-19 至 今 0.8--  --  
平安中债-0-3年国开行债券ETF债券型,ETF型2024-11-21 至 今 1.9--  --  
平安中债-0-3年国开行债券ETF债券型,ETF型2024-10-09 至 2024-11-20 0.1--  --  
平安沪深300ETF指数型,ETF型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
粤港澳大湾区ETF指数型,ETF型2026-01-19 至 今 0.8--  --  
平安MSCI中国A股国际ETF联接A指数型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
平安中高等级公司债利差因子ETF债券型,ETF型2024-11-21 至 今 1.9--  --  
平安中高等级公司债利差因子ETF债券型,ETF型2024-10-09 至 2024-11-20 0.1--  --  
平安上证红利低波动指数A指数型2026-06-30 至 今 0.3--  --  
平安上证180ETF联接E指数型2026-01-19 至 今 0.8--  --  
平安国证2000ETF指数型,ETF型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
平安MSCI中国A股国际ETF指数型,ETF型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
平安MSCI中国A股国际ETF联接E指数型2026-09-15 至 今 0.1--  --  
平安上证180ETF指数型,ETF型2026-01-19 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
唐煜2025-12-02 至 今0年10个月零24天
白圭尧2025-12-01 至 今0年10个月零25天
王郧2024-11-21 至 今1年11个月零5天
刘洁倩2024-07-19 至 2025-08-131年0个月零25天
王仁增2023-04-06 至 2024-08-121年4个月零6天2.171.54
董俊玲2021-02-22 至 2021-12-150年9个月零23天3.594.07
成钧2019-07-30 至 2023-05-253年-3个月零25天11.0314.64
李宪2018-12-05 至 2019-08-140年8个月零9天2.513.91
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001515 2.123 2.778 1.45%
002450 3.147 3.944 1.45%
002988 1.0077 1.3373 0.12%
004826 1.1396 1.3925 0.12%
005077 1.0397 1.2797 0.12%
005869 1.5296 1.5296 2.11%
006101 3.1661 3.4151 1.45%
006433 1.5191 1.5191 1.45%
006458 1.1932 1.1932 1.45%
006720 2.077 2.077 1.45%
007032 1.2695 1.2695 0.12%
007033 1.2336 1.2336 0.12%
007053 1.3248 1.3248 0.12%
007158 1.0508 1.2318 0.12%
007859 1.1915 1.3042 0.12%
007925 1.6568 1.6568 1.45%
008595 1.0323 1.2047 0.12%
008596 1.024 1.193 0.12%
009009 2.2508 2.2508 1.45%
009227 1.1568 1.2208 0.12%
009405 1.102 1.207 0.12%
009406 1.0822 1.1512 0.12%
010229 1.1638 1.1638 1.45%
010239 1.1918 1.1918 1.45%
010240 1.17 1.17 0.12%
012418 1.0258 1.1745 0.12%
012475 0.8224 0.8224 1.45%
012699 0.6261 0.6261 2.11%
012986 0.973 0.973 1.45%
013687 0.9535 0.9535 1.45%
013766 1.0505 1.0505 1.45%
015486 0.9747 0.9747 1.45%
016447 1.1035 1.1035 0.12%
017532 1.0765 1.0765 1.45%
020263 1.0761 1.0761 0.12%
020322 1.0803 1.1504 0.12%
021155 1.0563 1.1063 0.12%
021183 1.1946 1.1946 1.84%
021577 1.2955 1.2955 1.45%
022051 1.0998 1.1308 0.12%
022119 1.2584 1.2584 1.45%
022120 1.2443 1.2443 1.45%
022673 0.8301 0.8301 1.45%
022839 1.0298 1.0298 0.12%
023189 1.1537 1.1537 0.12%
024471 0.8154 0.8154 1.45%
024495 1.0141 1.0141 1.84%
024956 0.9921 0.9921 0.12%
025066 0.812 0.812 1.45%
025490 0.8211 0.8211 2.11%
025650 0.8392 0.8392 1.45%
026019 0.9102 0.9102 1.45%
026635 0.8842 0.8842 1.45%
027339 0.9868 0.9868 0.12%
159960 0.7842 0.9457 2.11%
516180 0.5929 0.5929 2.11%
017549 1.249 1.249 1.45%
002598 0.8923 0.7196 1.45%
003286 1.1852 1.3417 0.12%
004960 1.1439 1.2788 0.12%
005114 1.3827 1.3827 2.11%
005971 1.0493 1.2573 0.12%
006100 3.3895 3.6445 1.45%
006222 1.0907 1.2547 0.12%
006316 1.0597 1.3654 0.12%
006457 1.2138 1.2138 1.45%
006935 1.147 1.292 0.12%
007019 1.103 1.2301 0.12%
007048 0.655 0.935 1.45%
007646 1.1224 1.1224 0.12%
008950 1.3079 1.6159 1.45%
009306 1.0794 1.2424 0.12%
009453 1.0887 1.2069 0.12%
011392 0.7952 0.7952 1.45%
012476 0.7884 0.7884 1.45%
012722 0.5139 0.5139 2.11%
012932 1.1587 1.1587 0.12%
013024 0.4001 0.4001 1.45%
013864 1.1529 1.1529 0.12%
014081 1.0682 1.1262 0.12%
014082 1.0608 1.1408 0.12%
014461 0.829 0.829 1.45%
014811 0.9531 0.9531 1.45%
014812 0.9177 0.9177 1.45%
015700 0.7659 0.7659 1.45%
018715 1.1032 1.1032 1.45%
020456 1.0999 1.1469 2.11%
021676 1.0673 1.0673 0.12%
022749 1.0909 1.1409 1.45%
023606 1.1089 1.1089 1.45%
023628 1.0119 1.0277 0.12%
023770 1.1603 1.1603 1.45%
023997 1.0125 1.0185 0.12%
024380 0.8528 0.8528 1.45%
024472 0.8087 0.8087 1.45%
024558 1.6688 1.6688 1.45%
024609 1.0917 1.0917 1.84%
024610 1.5258 1.5258 1.84%
024887 0.966 0.966 1.84%
025294 0.8466 0.8466 2.11%
025391 0.6013 0.6013 1.45%
025491 0.8186 0.8186 2.11%
026211 1.2056 1.2056 1.45%
026264 0.6989 0.6989 1.45%
026634 0.8863 0.8863 1.45%
027149 0.9259 0.9259 1.45%
027290 1.0003 1.0003 1.45%
027967 0.9932 0.9932 2.11%
159143 0.9374 0.9374 2.11%
159718 0.8464 0.8464 2.11%
159719 1.6426 1.6426 2.11%
511020 118.9348 1.294 0.12%
512360 1.5796 1.5796 2.11%
512930 0.5313 2.3292 2.11%
561390 0.7837 0.7837 2.11%
561600 0.6092 1.2184 2.11%
700003 6.0263 6.1263 1.45%
700006 1.1984 1.7574 0.12%
001609 1.6693 1.6693 1.45%
001664 2.2888 2.2888 1.45%
002451 3.615 4.001 1.45%
003024 1.3559 1.4059 0.12%
003032 2.0937 2.0937 1.45%
003486 1.1293 1.2633 0.12%
004825 1.1104 1.3964 0.12%
005127 1.0625 1.3555 0.12%
005750 1.4348 1.4956 0.12%
005766 1.0698 1.3554 0.12%
005896 1.0714 1.2435 0.12%
006889 1.0495 1.2475 0.12%
007663 1.5468 1.6068 1.45%
007893 1.0111 1.0601 1.45%
007954 1.152 1.2181 0.12%
008597 1.0222 1.1832 0.12%
009012 1.5257 1.5257 2.11%
009013 1.4861 1.4861 2.11%
009166 1.1007 1.2177 0.12%
009228 1.1678 1.1685 0.12%
009229 1.1692 1.1952 0.12%
009404 1.1584 1.1694 0.12%
009878 1.0759 1.0759 1.45%
010035 1.0904 1.1624 0.12%
010242 0.8393 0.8393 1.45%
012440 1.0542 1.1856 0.12%
012985 1.0141 1.0141 1.45%
014460 0.8616 0.8616 1.45%
015625 1.1596 1.1596 0.12%
015626 1.1451 1.1451 0.12%
015721 1.1054 1.1054 0.12%
017550 1.2176 1.2176 1.45%
019458 1.5595 1.5595 2.11%
019952 1.1314 1.1314 1.45%
019953 1.1152 1.1152 1.45%
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021508 1.052 1.052 0.12%
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007447 1.0783 1.2727 0.12%
007645 1.1359 1.2806 0.12%
007758 1.0222 1.1622 0.12%
007894 1.0058 1.0058 1.45%
007936 1.1458 1.2158 0.12%
008594 1.0478 1.1779 0.12%
008691 1.2797 1.2797 0.12%
009053 1.0325 1.2215 0.12%
010651 0.9934 0.9934 0.12%
011760 1.1664 1.1664 1.45%
011762 1.1043 1.1043 1.45%
011808 0.9809 0.9809 1.45%
011828 1.0982 1.0982 1.45%
012931 1.173 1.173 0.12%
013865 1.1403 1.1403 0.12%
014711 1.139 1.14 0.12%
015510 1.1352 1.1352 1.45%
015894 1.4629 1.4629 2.11%
018714 1.1324 1.1324 1.45%
019457 1.5876 1.5876 2.11%
020458 1.4748 1.4748 2.11%
021003 1.1097 1.1537 0.12%
021409 1.0629 1.0629 0.12%
021410 1.0581 1.0581 0.12%
021575 1.0543 1.0543 0.12%
021901 1.0964 1.0964 0.12%
022138 1.1444 1.1444 0.12%
022550 1.0531 1.0531 1.45%
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012903 1.0657 1.1392 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币4,124,122.91100.00
3现金3,961.6600.10
4其他资产766.7500.02
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124055024宝武K1503.25(万张)51,118.72(万元)1.24(%)  
214379818华能03400.65(万张)44,663.97(万元)1.08(%)  
324216524延长K1390.78(万张)39,834.05(万元)0.97(%)  
424223025上证01320.00(万张)32,428.95(万元)0.79(%)  
524374125GTHT10320.00(万张)32,692.87(万元)0.79(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12025-03-19
22024-12-242024-12-270.105
32024-06-122024-06-170.105
42023-07-052023-07-100.25
52022-06-242022-06-290.1
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72021-08-022021-08-050.2
82021-01-08
92020-12-172020-12-223.2
102019-07-152019-07-180.9
112019-02-20
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.36%2.36%2.57%2.24%2.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.27%
0.59%
0.67%
1.91%
2.36%
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11.72%
22.7%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
269.77
109.86
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特雷诺指数
-0.26
-0.33
-0.32
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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