基金代码008727 | 基金经理韩克 | 最新份额934.07万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2020-06-17 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模23.75亿 | 托管费0.2% |
在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票)、债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、国债期货、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类份额不收取销售服务费,C类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0051 | 1.0051 | 0.27% |
2024-4-29 | 1.0024 | 1.0024 | -0.26% |
2024-4-26 | 1.005 | 1.005 | -0.12% |
2024-4-25 | 1.0062 | 1.0062 | -0.02% |
2024-4-24 | 1.0064 | 1.0064 | -0.23% |
2024-4-23 | 1.0087 | 1.0087 | -0.12% |
2024-4-22 | 1.0099 | 1.0099 | -0.15% |
2024-4-19 | 1.0114 | 1.0114 | 0.14% |
2024-4-18 | 1.01 | 1.01 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0096 | 1.0096 | 0.31% |
2024-4-16 | 1.0065 | 1.0065 | -0.02% |
2024-4-15 | 1.0067 | 1.0067 | 0.37% |
2024-4-12 | 1.003 | 1.003 | 0.13% |
2024-4-11 | 1.0017 | 1.0017 | 0.17% |
2024-4-10 | 1.0 | 1.0 | -0.04% |
2024-4-9 | 1.0004 | 1.0004 | -0.07% |
2024-4-8 | 1.0011 | 1.0011 | -0.11% |
2024-4-3 | 1.0022 | 1.0022 | 0.31% |
2024-4-2 | 0.9991 | 0.9991 | 0.12% |
2024-4-1 | 0.9979 | 0.9979 | -0.03% |
韩克先生:浙江大学金融学硕士。曾先后担任南方基金管理有限公司债券交易员、研究员、投资经理助理。2019年6月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心投资经理。现担任平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(2020-03-09至今)、平安惠智纯债债券型证券投资基金(2020-04-24至今)、平安添裕债券型证券投资基金(2020-06-17至今)、平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金(2020-12-18至今)、平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2021-10-29至今)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2021-10-29至今)、平安鑫享混合型证券投资基金(2022-02-23至今)基金经理。韩克先生曾管理的基金名称及管理时间:平安安享灵活配置混合型证券投资基金(2019-12-04至2020-12-18)、平安元丰中短债债券型证券投资基金(2020-04-15至2021-06-15)、平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2020-09-27至2021-10-14)、平安惠锦纯债债券型证券投资基金(2020-02-21-至2021-11-15)、平安惠轩纯债债券型证券投资基金(2020-03-09至2021-11-23)、平安恒泽混合型证券投资基金(2020-07-15至2022-02-09)、平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金(2020-12-18至2022-03-24)、平安可转债债券型证券投资基金(2019-09-16至2022-03-24)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰紫金天天金货币ETFB | 货币型 | 2017-07-20 至 2018-08-24 | 1.1 | 3.84% | 4.10% |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-08-28 | 1.8 | -29.05% | -19.91% |
平安可转债C | 债券型 | 2019-09-16 至 2022-03-24 | 2.5 | 24.58% | 10.28% |
平安鑫享混合E | 混合型 | 2022-02-23 至 2023-03-08 | 1.0 | -4.87% | -7.62% |
平安添裕债券A | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.0 | -2.17% | 10.49% |
平安中债1-5年政策性金融债C | 债券型 | 2020-07-03 至 2021-10-14 | 1.3 | 3.28% | 4.73% |
平安惠锦纯债A | 债券型 | 2020-02-21 至 2021-11-15 | 1.7 | 4.61% | 6.64% |
平安添裕债券C | 债券型 | 2020-05-07 至 今 | 4.0 | -3.58% | 10.48% |
平安元丰中短债债券A | 债券型 | 2020-02-24 至 2021-06-15 | 1.3 | 3.52% | 3.26% |
平安瑞兴一年定开混合C | 混合型 | 2020-12-18 至 2022-03-24 | 1.3 | 3.93% | 0.09% |
平安恒鑫混合C | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
平安鑫享混合A | 混合型 | 2022-02-23 至 2023-03-08 | 1.0 | -4.76% | -7.62% |
平安鑫享混合C | 混合型 | 2022-02-23 至 2023-03-08 | 1.0 | -5.16% | -7.62% |
平安合颖定开债 | 债券型 | 2020-03-09 至 2023-04-28 | 3.1 | 8.72% | 9.66% |
平安惠轩纯债 | 债券型 | 2020-03-09 至 2021-11-23 | 1.7 | 4.61% | 6.76% |
平安惠智纯债A | 债券型 | 2020-03-14 至 2023-07-20 | 3.4 | 11.84% | 9.50% |
平安中债1-5年政策性金融债A | 债券型 | 2020-07-03 至 2021-10-14 | 1.3 | 3.34% | 4.72% |
平安惠复纯债C | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | 24.64% | 2.35% |
平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2019-12-04 至 2020-12-18 | 1.0 | 17.31% | 44.53% |
平安安享灵活配置混合A | 混合型 | 2021-10-29 至 2024-03-01 | 2.3 | -9.42% | -29.66% |
平安可转债A | 债券型 | 2019-09-16 至 2022-03-24 | 2.5 | 25.81% | 10.28% |
平安元丰中短债债券E | 债券型 | 2020-02-24 至 2021-06-15 | 1.3 | 3.21% | 3.26% |
平安瑞兴一年定开混合A | 混合型 | 2020-12-18 至 2022-03-24 | 1.3 | 4.59% | 0.09% |
平安瑞尚六个月持有混合C | 混合型 | 2020-11-02 至 2024-04-25 | 3.5 | -10.18% | -21.89% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 2023-08-28 | 1.8 | -29.03% | -19.92% |
平安恒泽混合A | 混合型 | 2020-06-04 至 2022-02-09 | 1.7 | 10.57% | 13.95% |
平安瑞尚六个月持有混合A | 混合型 | 2020-11-02 至 2024-04-25 | 3.5 | -8.76% | -21.88% |
平安恒鑫混合A | 混合型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
平安惠复纯债A | 债券型 | 2022-07-15 至 今 | 1.8 | 25.30% | 2.35% |
平安元丰中短债债券C | 债券型 | 2020-02-24 至 2021-06-15 | 1.3 | 2.86% | 3.26% |
平安恒泽混合C | 混合型 | 2020-06-04 至 2022-02-09 | 1.7 | 9.71% | 13.94% |
华泰紫金天天金货币ETFA | 货币型,ETF型 | 2017-07-20 至 2018-08-24 | 1.1 | 3.85% | 4.10% |
平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2019-12-04 至 2020-12-18 | 1.0 | 17.17% | 44.53% |
平安安享灵活配置混合C | 混合型 | 2021-10-29 至 2024-03-01 | 2.3 | -9.61% | -29.66% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
韩克 | 2020-05-07 至 今 | 3年-1个月零27天 | -3.58 | 10.48 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159960 | 0.6962 | 0.7862 | -0.52% | |
007447 | 1.1127 | 1.1981 | 0.08% | |
006935 | 1.1011 | 1.2131 | 0.08% | |
006986 | 1.1396 | 1.1885 | 0.08% | |
006988 | 1.1311 | 1.1736 | 0.08% | |
009053 | 1.0252 | 1.1742 | 0.08% | |
004825 | 1.1179 | 1.3387 | 0.08% | |
004960 | 1.1237 | 1.2076 | 0.08% | |
010035 | 1.0425 | 1.1145 | 0.08% | |
010651 | 0.9591 | 0.9591 | 0.08% | |
005868 | 1.3707 | 1.3707 | -0.52% | |
006016 | 1.0388 | 1.2176 | 0.08% | |
009671 | 1.0376 | 1.0376 | -0.17% | |
009878 | 0.9037 | 0.9037 | -0.17% | |
009879 | 0.8772 | 0.8772 | -0.17% | |
001515 | 2.117 | 2.209 | -0.17% | |
009336 | 1.0018 | 1.0018 | -0.52% | |
008594 | 1.0647 | 1.1472 | 0.08% | |
008595 | 1.0781 | 1.1505 | 0.08% | |
009453 | 1.0591 | 1.1152 | 0.08% | |
011176 | 0.9376 | 0.9376 | -0.17% | |
011392 | 0.5894 | 0.5894 | -0.17% | |
700004 | 1.1398 | 1.4214 | -0.17% | |
012440 | 1.0321 | 1.1015 | 0.08% | |
159718 | 0.5505 | 0.5505 | -0.52% | |
014461 | 0.6574 | 0.6574 | -0.17% | |
017208 | 1.0292 | 1.0292 | 0.08% | |
015486 | 0.7847 | 0.7847 | -0.17% | |
013687 | 0.6336 | 0.6336 | -0.17% | |
013766 | 0.9399 | 0.9399 | -0.17% | |
019286 | 1.0134 | 1.0134 | 0.08% | |
017776 | 1.0301 | 1.0451 | 0.08% | |
015700 | 0.6259 | 0.6259 | -0.17% | |
005639 | 1.0876 | 1.0876 | -0.52% | |
007860 | 1.17 | 1.18 | 0.08% | |
511020 | 113.7257 | 1.1903 | 0.08% | |
512390 | 1.2108 | 1.3578 | -0.52% | |
512930 | 1.147 | 1.297 | -0.52% | |
003032 | 1.7066 | 1.7066 | -0.17% | |
007017 | 1.1302 | 1.2065 | 0.08% | |
007032 | 1.1127 | 1.1127 | 0.08% | |
007055 | 1.2425 | 1.2425 | 0.08% | |
004827 | 1.1499 | 1.2032 | 0.08% | |
004828 | 1.1943 | 1.1928 | 0.08% | |
005077 | 1.0171 | 1.2161 | 0.08% | |
010229 | 1.0646 | 1.0646 | -0.17% | |
003286 | 1.1232 | 1.2687 | 0.08% | |
005884 | 1.078 | 1.285 | 0.08% | |
005971 | 1.0549 | 1.2029 | 0.08% | |
009227 | 1.0692 | 1.1332 | 0.08% | |
002537 | 1.8439 | 1.8439 | -0.17% | |
008696 | 1.0988 | 1.0988 | 0.08% | |
009406 | 1.0389 | 1.1079 | 0.08% | |
012917 | 0.6462 | 0.6462 | -0.17% | |
013023 | 0.5116 | 0.5116 | -0.17% | |
011761 | 1.0042 | 1.0042 | -0.17% | |
011807 | 0.8848 | 0.8848 | -0.17% | |
011808 | 0.8641 | 0.8641 | -0.17% | |
011828 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% | |
515700 | 1.4739 | 1.4739 | -0.52% | |
159593 | 1.0235 | 1.0235 | -0.52% | |
015626 | 1.0707 | 1.0707 | 0.08% | |
013688 | 0.6215 | 0.6215 | -0.17% | |
013765 | 0.9503 | 0.9503 | -0.17% | |
013767 | 0.9334 | 0.9334 | -0.17% | |
019457 | 0.9422 | 0.9422 | -0.52% | |
019953 | 1.0344 | 1.0344 | -0.17% | |
021183 | 1.0042 | 1.0042 | -0.52% | |
017533 | 0.8711 | 0.8711 | -0.17% | |
017549 | 0.9865 | 0.9865 | -0.17% | |
015721 | 1.0577 | 1.0577 | 0.08% | |
015830 | 1.1414 | 1.2604 | 0.08% | |
020322 | 1.0942 | 1.0943 | 0.08% | |
006101 | 1.66 | 1.909 | -0.17% | |
006457 | 1.4066 | 1.4066 | -0.17% | |
004630 | 1.1186 | 1.1854 | 0.08% | |
007758 | 1.0085 | 1.1265 | 0.08% | |
007759 | 1.0073 | 1.1133 | 0.08% | |
167002 | 2.3162 | 2.3162 | -0.17% | |
167003 | 1.0635 | 1.0635 | -0.17% | |
002988 | 1.0692 | 1.3149 | 0.08% | |
501099 | 1.13 | 1.13 | -0.17% | |
007925 | 1.5487 | 1.5487 | -0.17% | |
006933 | 1.0755 | 1.142 | 0.08% | |
006997 | 1.0405 | 1.1817 | 0.08% | |
007019 | 1.1182 | 1.1863 | 0.08% | |
007048 | 0.829 | 1.109 | -0.17% | |
007196 | 1.0938 | 1.1588 | 0.08% | |
009008 | 1.0708 | 1.0708 | -0.17% | |
010048 | 1.1866 | 1.1866 | 0.08% | |
010126 | 0.7542 | 0.7542 | -0.17% | |
010240 | 1.1075 | 1.1075 | 0.08% | |
010242 | 0.8346 | 0.8346 | -0.17% | |
005113 | 1.1341 | 1.1341 | -0.52% | |
005895 | 1.0498 | 1.2268 | 0.08% | |
006720 | 1.5199 | 1.5199 | -0.17% | |
006721 | 1.4511 | 1.4511 | -0.17% | |
009229 | 1.0914 | 1.1174 | 0.08% | |
009306 | 1.0758 | 1.1668 | 0.08% | |
012918 | 0.6325 | 0.6325 | -0.17% | |
011762 | 0.9959 | 0.9959 | -0.17% | |
011829 | 0.6189 | 0.6189 | -0.17% | |
014812 | 0.7145 | 0.7145 | -0.17% | |
011175 | 0.953 | 0.953 | -0.17% | |
516180 | 0.6577 | 0.6577 | -0.52% | |
516890 | 0.4953 | 0.4953 | -0.52% | |
700001 | 1.631 | 1.911 | -0.17% | |
700003 | 4.313 | 4.413 | -0.17% | |
012723 | 0.5471 | 0.5471 | -0.52% | |
159521 | 0.9034 | 0.9034 | -0.52% | |
159556 | 0.8598 | 0.8598 | -0.52% | |
159793 | 0.6874 | 0.6874 | -0.52% | |
016447 | 1.0709 | 1.0709 | 0.08% | |
013864 | 1.0843 | 1.0843 | 0.08% | |
013865 | 1.0779 | 1.0779 | 0.08% | |
014082 | 1.0873 | 1.0973 | 0.08% | |
015511 | 0.901 | 0.901 | -0.17% | |
015625 | 1.0765 | 1.0765 | 0.08% | |
019598 | 0.7237 | 0.7237 | -0.52% | |
019952 | 1.0359 | 1.0359 | -0.17% | |
021003 | 1.0994 | 1.0994 | 0.08% | |
020456 | 0.9999 | 0.9999 | -0.52% | |
002282 | 1.2826 | 1.3426 | -0.17% | |
004404 | 1.269 | 1.269 | -0.52% | |
007893 | 0.972 | 1.021 | -0.17% | |
003487 | 1.1402 | 1.2882 | 0.08% | |
511030 | 10.5237 | 1.1564 | 0.08% | |
003024 | 1.2713 | 1.3213 | 0.08% | |
007645 | 1.0809 | 1.1986 | 0.08% | |
007663 | 1.2775 | 1.3375 | -0.17% | |
007954 | 1.1311 | 1.1411 | 0.08% | |
008911 | 1.1316 | 1.1316 | 0.08% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | 0.08% | |
010244 | 0.9868 | 0.9868 | -0.17% | |
009722 | 1.0932 | 1.1452 | 0.08% | |
001609 | 1.5561 | 1.5561 | -0.17% | |
006544 | 1.0718 | 1.1998 | 0.08% | |
006851 | 1.1839 | 1.2089 | 0.08% | |
009228 | 1.082 | 1.0827 | 0.08% | |
009337 | 0.9822 | 0.9822 | -0.52% | |
008690 | 1.239 | 1.239 | 0.08% | |
008692 | 1.2185 | 1.2185 | 0.08% | |
009509 | 1.0529 | 1.1249 | 0.08% | |
012902 | 1.0308 | 1.1175 | 0.08% | |
012931 | 1.102 | 1.102 | 0.08% | |
012985 | 0.6186 | 0.6186 | -0.17% | |
013024 | 0.5011 | 0.5011 | -0.17% | |
014711 | 1.0536 | 1.0546 | 0.08% | |
516760 | 0.6563 | 0.6563 | -0.52% | |
700005 | 1.1301 | 1.7471 | 0.08% | |
014468 | 1.0687 | 1.0687 | 0.08% | |
016663 | 1.0458 | 1.0458 | 0.08% | |
013874 | 0.5851 | 0.5851 | -0.52% | |
015485 | 0.7928 | 0.7928 | -0.17% | |
015622 | 1.0641 | 1.0641 | 0.08% | |
015645 | 1.0402 | 1.0402 | -0.17% | |
013768 | 0.9182 | 0.9182 | -0.17% | |
013376 | 1.091 | 1.091 | 0.08% | |
018715 | 0.9963 | 0.9963 | -0.17% | |
020782 | 0.9827 | 0.9827 | -0.52% | |
020263 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% | |
006215 | 1.0212 | 1.2772 | -0.52% | |
002450 | 1.504 | 2.301 | -0.17% | |
004390 | 2.4044 | 2.4944 | -0.17% | |
004632 | 1.0459 | 1.1779 | 0.08% | |
003486 | 1.0718 | 1.2058 | 0.08% | |
510590 | 5.6678 | 1.0625 | -0.52% | |
007936 | 1.1176 | 1.1576 | 0.08% | |
006889 | 1.0811 | 1.1991 | 0.08% | |
007054 | 1.2537 | 1.2537 | 0.08% | |
008950 | 0.8534 | 1.0884 | -0.17% | |
010057 | 1.2255 | 1.2255 | -0.17% | |
010652 | 0.948 | 0.948 | 0.08% | |
005766 | 1.0719 | 1.2843 | 0.08% | |
005869 | 1.3614 | 1.3614 | -0.52% | |
005897 | 1.0374 | 1.2209 | 0.08% | |
001610 | 1.5269 | 1.5269 | -0.17% | |
001665 | 1.1393 | 1.1393 | -0.17% | |
006717 | 1.2643 | 1.3143 | 0.08% | |
009166 | 1.0516 | 1.1306 | 0.08% | |
009404 | 1.1074 | 1.1074 | 0.08% | |
009405 | 1.0551 | 1.1601 | 0.08% | |
014811 | 0.7276 | 0.7276 | -0.17% | |
700006 | 1.1218 | 1.6758 | 0.08% | |
012418 | 1.0356 | 1.1282 | 0.08% | |
012475 | 0.6078 | 0.6078 | -0.17% | |
012476 | 0.5944 | 0.5944 | -0.17% | |
012722 | 0.551 | 0.551 | -0.52% | |
159719 | 1.4809 | 1.4809 | -0.52% | |
014469 | 1.0645 | 1.0645 | 0.08% | |
017207 | 1.0319 | 1.0319 | 0.08% | |
014051 | 1.824 | 1.824 | -0.17% | |
013482 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | |
018253 | 1.0554 | 1.0554 | 0.08% | |
018254 | 1.0546 | 1.0546 | 0.08% | |
020781 | 0.9829 | 0.9829 | -0.52% | |
021155 | 1.0548 | 1.0548 | 0.08% | |
021184 | 1.0042 | 1.0042 | -0.52% | |
017532 | 0.8789 | 0.8789 | -0.17% | |
015831 | 1.0988 | 1.2549 | 0.08% | |
015895 | 0.8188 | 0.8188 | -0.52% | |
020262 | 1.0077 | 1.0077 | 0.08% | |
020457 | 0.9998 | 0.9998 | -0.52% | |
006100 | 1.7423 | 1.9973 | -0.17% | |
006214 | 1.0264 | 1.2844 | -0.52% | |
006264 | 1.0515 | 1.2185 | 0.08% | |
006433 | 1.0978 | 1.0978 | -0.17% | |
006458 | 1.3928 | 1.3928 | -0.17% | |
007894 | 0.9863 | 0.9863 | -0.17% | |
001297 | 0.67 | 0.67 | -0.17% | |
512360 | 1.3858 | 1.3858 | -0.52% | |
512970 | 1.0344 | 1.0344 | -0.52% | |
007646 | 1.0757 | 1.0757 | 0.08% | |
006934 | 1.0924 | 1.2186 | 0.08% | |
007049 | 1.155 | 1.155 | -0.17% | |
008913 | 1.1204 | 1.1204 | 0.08% | |
008949 | 0.8821 | 1.1191 | -0.17% | |
009009 | 1.0359 | 1.0359 | -0.17% | |
009012 | 1.0185 | 1.0185 | -0.52% | |
009013 | 1.0019 | 1.0019 | -0.52% | |
002598 | 0.9497 | 0.7659 | -0.17% | |
002599 | 0.925 | 0.7454 | -0.17% | |
002795 | 1.219 | 1.319 | 0.08% | |
010228 | 1.0628 | 1.0628 | -0.17% | |
010239 | 1.0035 | 1.0035 | -0.17% | |
005751 | 1.324 | 1.336 | 0.08% | |
005755 | 1.2237 | 1.2437 | 0.08% | |
005896 | 1.0086 | 1.1807 | 0.08% | |
009148 | 1.0209 | 1.1199 | 0.08% | |
008726 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | |
009403 | 1.202 | 1.214 | 0.08% | |
012932 | 1.0953 | 1.0953 | 0.08% | |
012699 | 0.5244 | 0.5244 | -0.52% | |
016662 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
013873 | 0.59 | 0.59 | -0.52% | |
014081 | 1.0682 | 1.0782 | 0.08% | |
013375 | 1.0963 | 1.0963 | 0.08% | |
019458 | 0.9393 | 0.9393 | -0.52% | |
019591 | 1.0711 | 1.0748 | 0.08% | |
019599 | 0.7226 | 0.7226 | -0.52% | |
021001 | 1.0995 | 1.0995 | 0.08% | |
021047 | 1.0092 | 1.0092 | -0.17% | |
017550 | 0.9808 | 0.9808 | -0.17% | |
006412 | 1.0372 | 1.1814 | 0.08% | |
002451 | 1.763 | 2.149 | -0.17% | |
004391 | 2.2938 | 2.3788 | -0.17% | |
007859 | 1.0823 | 1.195 | 0.08% | |
003626 | 1.1059 | 1.1355 | -0.17% | |
510390 | 3.8111 | 1.0384 | -0.52% | |
006987 | 1.1362 | 1.1793 | 0.08% | |
007018 | 1.1267 | 1.2006 | 0.08% | |
007033 | 1.092 | 1.092 | 0.08% | |
007082 | 1.34 | 1.34 | -0.17% | |
010056 | 1.2471 | 1.2471 | -0.17% | |
010241 | 1.0988 | 1.0988 | 0.08% | |
005114 | 1.094 | 1.094 | -0.52% | |
005127 | 1.0726 | 1.2996 | 0.08% | |
005750 | 1.3062 | 1.367 | 0.08% | |
009662 | 0.6076 | 0.6076 | -0.17% | |
008727 | 1.0051 | 1.0051 | 0.08% | |
012986 | 0.6054 | 0.6054 | -0.17% | |
014710 | 1.0209 | 1.0659 | 0.08% | |
012698 | 0.5303 | 0.5303 | -0.52% | |
159306 | 0.9999 | 0.9999 | -0.52% | |
016448 | 1.0648 | 1.0648 | 0.08% | |
015510 | 0.9114 | 0.9114 | -0.17% | |
019285 | 1.015 | 1.015 | 0.08% | |
015699 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% | |
015720 | 1.0616 | 1.0616 | 0.08% | |
015894 | 0.8247 | 0.8247 | -0.52% | |
006316 | 1.0693 | 1.303 | 0.08% | |
002304 | 0.8327 | 1.1127 | -0.17% | |
004403 | 1.3487 | 1.3487 | -0.52% | |
003568 | 1.0997 | 1.3547 | 0.08% | |
167001 | 1.3211 | 1.3211 | -0.17% | |
159964 | 1.1813 | 1.1813 | -0.52% | |
007647 | 1.0757 | 1.1856 | 0.08% | |
007935 | 1.1366 | 1.1826 | 0.08% | |
007953 | 1.1018 | 1.1598 | 0.08% | |
006932 | 1.0796 | 1.1471 | 0.08% | |
007053 | 1.2571 | 1.2571 | 0.08% | |
007083 | 1.282 | 1.282 | -0.17% | |
007158 | 1.0361 | 1.1761 | 0.08% | |
004826 | 1.1093 | 1.3172 | 0.08% | |
561600 | 0.6282 | 0.6282 | -0.52% | |
010127 | 0.7328 | 0.7328 | -0.17% | |
010243 | 0.8183 | 0.8183 | -0.17% | |
005754 | 1.2044 | 1.2244 | 0.08% | |
005756 | 1.1871 | 1.2071 | 0.08% | |
006097 | 1.0372 | 1.1482 | 0.08% | |
009661 | 0.6216 | 0.6216 | -0.17% | |
009672 | 1.0181 | 1.0181 | -0.17% | |
009721 | 1.091 | 1.143 | 0.08% | |
001664 | 1.1782 | 1.1782 | -0.17% | |
008596 | 1.0213 | 1.1283 | 0.08% | |
008597 | 1.0211 | 1.1211 | 0.08% | |
008691 | 1.2185 | 1.2185 | 0.08% | |
008694 | 1.1105 | 1.1105 | 0.08% | |
008695 | 1.1193 | 1.1193 | 0.08% | |
012903 | 1.0376 | 1.1111 | 0.08% | |
516820 | 0.3542 | 0.3542 | -0.52% | |
700002 | 1.963 | 2.043 | -0.52% | |
012441 | 1.0445 | 1.0834 | 0.08% | |
159651 | 103.6915 | 1.0369 | 0.08% | |
014460 | 0.6698 | 0.6698 | -0.17% | |
015078 | 1.1253 | 1.1253 | -0.17% | |
018714 | 1.0021 | 1.0021 | -0.17% | |
020930 | 1.0686 | 1.0686 | 0.08% | |
020958 | 1.1506 | 1.1506 | 0.08% | |
021046 | 1.0095 | 1.0095 | -0.17% | |
006222 | 1.0336 | 1.1976 | 0.08% | |
000739 | 2.183 | 2.299 | -0.17% | |
005640 | 1.0614 | 1.0614 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 824.23 | 14.56 |
2 | 债券及货币 | 5,918.99 | 104.55 |
3 | 现金 | 34.48 | 00.61 |
4 | 其他资产 | 08.16 | 00.14 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601225 | 陕西煤业 | 05.12 | 128.46 | 2.27% | 3.66 |
601088 | 中国神华 | 03.10 | 121.18 | 2.14% | 2.72 |
300856 | 科思股份 | 00.86 | 67.23 | 1.19% | 0.59 |
002318 | 久立特材 | 02.67 | 59.33 | 1.05% | 0.95 |
600660 | 福耀玻璃 | 00.96 | 41.53 | 0.73% | -0.08 |
300760 | 迈瑞医疗 | 00.12 | 33.97 | 0.60% | 0.12 |
600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 34.06 | 0.60% | 0.02 |
300818 | 耐普矿机 | 00.91 | 32.64 | 0.58% | 0.91 |
603979 | 金诚信 | 00.58 | 30.75 | 0.54% | -0.28 |
603993 | 洛阳钼业 | 02.97 | 24.71 | 0.44% | -0.26 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 08.50(万张) | 957.74(万元) | 16.92(%) |
2 | 1928023 | 19农业银行永续债02 | 05.00(万张) | 515.79(万元) | 9.11(%) |
3 | 1928026 | 19兴业银行二级02 | 05.00(万张) | 515.03(万元) | 9.10(%) |
4 | 1928028 | 19中国银行二级01 | 05.00(万张) | 514.16(万元) | 9.08(%) |
5 | 019703 | 23国债10 | 04.80(万张) | 489.34(万元) | 8.64(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
10.66% | 2.05% | -0.99% | 0.0% | 0.13% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69% | 4.32% | 3.42% | 3.42% | 2.05% | -2.94% | 0.0% | 0.51% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.20 | 0.17 |
夏普比率 | 18.02 | -31.65 | -26.23 |
特雷诺指数 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
詹森指数 | 0.02 | -0.02 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。