基金公司 基金经理陈浩宇 申购费率 基金规模0.08亿 (2022-06-30) |
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基金代码167003 | 基金经理陈浩宇 | 最新份额569.02万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-04-26 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
通过合理配置大类资产和精选投资标的,在严格控制下行风险和保持资产流动性的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。
本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型证券投资基金,预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.0635 | 1.0635 | 0.14% |
2024-4-29 | 1.062 | 1.062 | -0.33% |
2024-4-26 | 1.0655 | 1.0655 | 0.29% |
2024-4-25 | 1.0624 | 1.0624 | -0.11% |
2024-4-24 | 1.0636 | 1.0636 | 0.03% |
2024-4-23 | 1.0633 | 1.0633 | -0.20% |
2024-4-22 | 1.0654 | 1.0654 | -0.28% |
2024-4-19 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0683 | 1.0683 | 0.17% |
2024-4-17 | 1.0665 | 1.0665 | 0.53% |
2024-4-16 | 1.0609 | 1.0609 | -0.28% |
2024-4-15 | 1.0639 | 1.0639 | 0.63% |
2024-4-12 | 1.0572 | 1.0572 | 0.31% |
2024-4-11 | 1.0539 | 1.0539 | 0.22% |
2024-4-10 | 1.0516 | 1.0516 | 0.27% |
2024-4-9 | 1.0488 | 1.0488 | -0.14% |
2024-4-8 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% |
2024-4-3 | 1.0502 | 1.0502 | 0.20% |
2024-4-2 | 1.0481 | 1.0481 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0479 | 1.0479 | 0.15% |
陈浩宇先生:中国国籍,兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司,现担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金、平安双盈添益债券型证券投资基金、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | -1.94% | -17.18% |
平安可转债C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -10.68% | 0.59% |
平安增利六个月定开债A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | 0.10% | -0.04% |
平安增利六个月定开债C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | 0.10% | -0.04% |
平安鼎弘混合D | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.83% | -13.73% |
平安增利六个月定开债E | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.3 | 0.10% | -0.04% |
平安可转债A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -10.56% | 0.59% |
平安双盈添益债券A | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | 1.66% | 0.33% |
平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.81% | -13.73% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | -2.08% | -17.18% |
平安双盈添益债券C | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | 1.46% | 0.33% |
平安鼎弘混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.81% | -13.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
陈浩宇 | 2023-09-22 至 今 | 0年-5个月零9天 | 0.81 | -13.73 |
曾小丽 | 2021-12-02 至 2023-10-19 | 1年10个月零17天 | -11.83 | -23.17 |
苏宁 | 2020-03-23 至 2021-12-29 | 1年9个月零6天 | 6.89 | 61.31 |
高勇标 | 2017-06-27 至 2020-03-23 | 2年-4个月零25天 | 3.13 | 16.56 |
黄维 | 2017-05-05 至 2019-01-18 | 1年8个月零13天 | 2.58 | -4.00 |
刘俊廷 | 2017-02-16 至 2020-09-25 | 3年7个月零9天 | 8.50 | 56.42 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 301.92 | 27.85 |
2 | 债券及货币 | 1,183.23 | 109.13 |
3 | 现金 | 38.07 | 03.51 |
4 | 其他资产 | 00.52 | 00.05 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601899 | 紫金矿业 | 02.30 | 38.69 | 3.57% | 2.30 |
000333 | 美的集团 | 00.58 | 37.25 | 3.44% | 0.00 |
600188 | 兖矿能源 | 01.56 | 37.11 | 3.42% | 1.02 |
600036 | 招商银行 | 01.00 | 32.20 | 2.97% | 1.00 |
600276 | 恒瑞医药 | 00.50 | 22.98 | 2.12% | 0.50 |
688036 | 传音控股 | 00.13 | 21.15 | 1.95% | 0.03 |
688169 | 石头科技 | 00.06 | 20.55 | 1.90% | 0.02 |
600938 | 中国海油 | 00.60 | 17.54 | 1.62% | 0.60 |
600132 | 重庆啤酒 | 00.21 | 13.54 | 1.25% | 0.00 |
600150 | 中国船舶 | 00.35 | 12.95 | 1.19% | 0.35 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230023 | 23附息国债23 | 01.00(万张) | 112.68(万元) | 10.39(%) |
2 | 102481140 | 24晋能电力MTN003 | 01.00(万张) | 99.95(万元) | 9.22(%) |
3 | 102480091 | 24岳阳建投MTN001 | 00.90(万张) | 92.84(万元) | 8.56(%) |
4 | 230009 | 23附息国债09 | 00.80(万张) | 92.35(万元) | 8.52(%) |
5 | 102400590 | 24晋能煤业MTN002 | 00.90(万张) | 91.11(万元) | 8.40(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.2% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1年≤X<2年 | 0.05% |
2年≤X | 0.0% |
30天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.1% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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