基金公司平安基金管理有限公司 基金经理俞瑶,丁琳 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027186 | 基金经理俞瑶,丁琳 | 最新份额23,124.63万份 () |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-08-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.31亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
境外市场投资工具包括在香港证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式基金(ETF));香港证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证(含港股通标的股票);政府债券、公司债券(包括公司发行的金融债券)、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等以及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可以进行境外证券借贷交易、境外正回购交易、逆回购交易。
境内市场投资工具包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权)、债券(包括国债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。
香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度、内地与香港股票市场交易互联互通机制或内地与香港债券市场互联互通南向合作进行投资。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介及时公告。
本基金为混合型基金,预期风险和收益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金投资港股,需承担港股因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金投资于境外市场,除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临汇率风险、境外市场风险、法律和政治风险、国家/地区风险、股价波动风险、税务风险、监管风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-22 | 0.9675 | 0.9675 | -1.56% |
| 2026-10-21 | 0.9828 | 0.9828 | -0.82% |
| 2026-10-20 | 0.9909 | 0.9909 | -0.87% |
| 2026-10-19 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |
| 2026-10-16 | 0.9999 | 0.9999 | -0.43% |
| 2026-10-15 | 1.0042 | 1.0042 | -0.78% |
| 2026-10-14 | 1.0121 | 1.0121 | -0.28% |
| 2026-10-13 | 1.0149 | 1.0149 | 0.43% |
| 2026-10-12 | 1.0106 | 1.0106 | 0.53% |
| 2026-10-9 | 1.0053 | 1.0053 | 0.67% |
| 2026-10-8 | 0.9986 | 0.9986 | -0.69% |
| 2026-9-30 | 1.0055 | 1.0055 | 0.57% |
| 2026-9-29 | 0.9998 | 0.9998 | -0.23% |
| 2026-9-28 | 1.0021 | 1.0021 | -0.21% |
| 2026-9-24 | 1.0042 | 1.0042 | 0.35% |
| 2026-9-23 | 1.0007 | 1.0007 | -0.41% |
| 2026-9-22 | 1.0048 | 1.0048 | -0.17% |
| 2026-9-21 | 1.0065 | 1.0065 | 0.58% |
| 2026-9-18 | 1.0007 | 1.0007 | -0.16% |
| 2026-9-17 | 1.0023 | 1.0023 | -0.27% |

丁琳女士:厦门大学国际金融专业硕士,曾担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司投资经理,2020年4月加入平安基金管理有限公司。现担任平安港股通红利精选混合型发起式证券投资基金(2024-03-26至今)、平安沪深300指数量化增强证券投资基金(2024-12-27至今)、平安港股通红利优选混合型证券投资基金(2024-12-27至今)、平安鑫盛混合型发起式证券投资基金(2025-05-13至今)、平安港股通成长精选混合型证券投资基金(2025-11-18至今)、平安港股通均衡配置混合型证券投资基金(2026-01-13至今)、平安灵活配置混合型证券投资基金(2026-03-31至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安核心优势混合A | 混合型 | 2020-08-31 至 2023-11-17 | 3.2 | -20.56% | -7.33% |
| 平安安心灵活配置混合C | 2020-08-12 至 2025-01-07 | 4.4 | -29.94% | -15.78% | |
| 平安鑫享混合E | 2020-08-19 至 2022-02-23 | 1.5 | 8.47% | 12.27% | |
| 平安港股通成长精选混合A | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安港股通成长精选混合C | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安消费精选混合A | 混合型 | 2021-01-05 至 2026-03-31 | 5.2 | -45.91% | -26.44% |
| 平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 平安鑫盛混合发起式C | 混合型 | 2025-05-07 至 2026-05-28 | 1.1 | -- | -- |
| 平安港股通红利精选混合发起式C | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 平安港股通均衡配置混合A | 混合型 | 2025-12-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安鑫享混合A | 2020-08-19 至 2022-02-23 | 1.5 | 8.63% | 12.26% | |
| 平安鑫享混合C | 2020-08-19 至 2022-02-23 | 1.5 | 7.97% | 12.26% | |
| 平安核心优势混合C | 混合型 | 2020-08-31 至 2023-11-17 | 3.2 | -22.56% | -7.32% |
| 平安港股通红利精选混合发起式A | 混合型 | 2024-03-22 至 今 | 2.6 | -- | -- |
| 平安港股通红利优选混合C | 混合型 | 2024-12-03 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 平安灵活配置混合A | 2026-03-31 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 平安中证500指数增强A | 指数型 | 2024-07-26 至 2025-08-04 | 1.0 | -- | -- |
| 平安港股通均衡配置混合C | 混合型 | 2025-12-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安消费精选混合C | 混合型 | 2021-01-05 至 2026-03-31 | 5.2 | -46.91% | -26.44% |
| 平安鑫盛混合发起式A | 混合型 | 2025-05-07 至 2026-05-28 | 1.1 | -- | -- |
| 平安港股通红利优选混合A | 混合型 | 2024-12-03 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 平安安心灵活配置混合A | 2020-08-12 至 2025-01-07 | 4.4 | -29.67% | -15.78% | |
| 平安灵活配置混合C | 2026-03-31 至 今 | 0.6 | -- | -- | |
| 平安医疗健康混合A | 混合型 | 2022-06-23 至 2023-11-17 | 1.4 | -13.07% | -14.05% |
| 平安中证500指数增强C | 指数型 | 2024-07-26 至 2025-08-04 | 1.0 | -- | -- |
| 平安启瑞港股甄选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2026-06-24 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞瑶 | 2026-08-11 至 今 | 0年2个月零13天 | ||
| 丁琳 | 2026-06-24 至 今 | 0年4个月零30天 |

俞瑶女士:香港科技大学投资管理专业硕士,曾先后担任南京证券股份有限公司投资顾问、深圳市万博汇投资控股有限公司运营风险管理经理、天风证券股份有限公司项目经理。2015年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任投资经理。现担任平安中证500指数增强型发起式证券投资基金(2021-11-04至今)、平安深证300指数增强型证券投资基金(2021-11-04至今)、平安港股通科技精选混合型证券投资基金(2025-09-02至今)、平安资源精选混合型发起式证券投资基金(2025-10-13至今)、平安高端装备混合型发起式证券投资基金(2025-10-30至今)、平安恒生指数增强型证券投资基金(2025-11-04至今)、平安新能源精选混合型发起式证券投资基金(2025-11-11至今)、平安科技精选混合型发起式证券投资基金(2025-12-12至今)、平安数字经济精选混合型发起式证券投资基金(2025-12-26至今)、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金(2026-07-08至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安估值优势混合A | 2026-07-08 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 平安双季增享6个月持有债券A | 债券型 | 2022-12-20 至 2024-04-18 | 1.3 | -1.80% | 3.20% |
| 平安科技精选混合发起式A | 混合型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安科技精选混合发起式C | 混合型 | 2025-11-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 平安沪深300指数量化增强A | 指数型 | 2021-11-04 至 2025-01-07 | 3.2 | -31.57% | -33.67% |
| 平安沪深300指数量化增强C | 指数型 | 2021-11-04 至 2025-01-07 | 3.2 | -32.33% | -33.67% |
| 平安恒生指数增强A | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安量化精选混合C | 混合型 | 2021-11-04 至 2022-04-27 | 0.5 | -6.07% | -17.50% |
| 平安资源精选混合发起式A | 混合型 | 2025-09-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安中证2000增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2023-12-06 至 2025-10-13 | 1.9 | -21.00% | -9.60% |
| 平安中证500指数增强A | 指数型 | 2021-11-04 至 2026-02-02 | 4.2 | -37.49% | -33.67% |
| 平安恒生指数增强C | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安量化精选混合A | 混合型 | 2021-11-04 至 2022-04-27 | 0.5 | -5.70% | -17.51% |
| 平安港股通科技精选混合C | 混合型 | 2025-07-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安高端装备混合发起式C | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安资源精选混合发起式C | 混合型 | 2025-09-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安新能源精选混合发起式A | 混合型 | 2025-10-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安数字经济精选混合发起式A | 混合型 | 2025-12-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安估值优势混合C | 2026-07-08 至 今 | 0.3 | -- | -- | |
| 平安恒生指数增强E | 指数型 | 2025-09-26 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 平安数字经济精选混合发起式C | 混合型 | 2025-12-20 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 平安深证300指数增强 | 指数型 | 2021-11-04 至 2026-07-08 | 4.7 | -43.30% | -33.67% |
| 平安双季增享6个月持有债券C | 债券型 | 2022-12-20 至 2024-04-18 | 1.3 | -2.18% | 3.20% |
| 平安股息精选沪港深股票A | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-07-25 | 1.7 | -14.83% | -17.34% |
| 平安股息精选沪港深股票C | 股票型 | 2021-11-04 至 2023-07-25 | 1.7 | -16.00% | -17.35% |
| 平安中证500指数增强C | 指数型 | 2021-11-04 至 2026-02-02 | 4.2 | -38.20% | -33.67% |
| 平安兴鑫回报一年定开混合 | 混合型 | 2023-07-07 至 2025-01-14 | 1.5 | -29.43% | -17.83% |
| 平安港股通科技精选混合A | 混合型 | 2025-07-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安高端装备混合发起式A | 混合型 | 2025-10-23 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安新能源精选混合发起式C | 混合型 | 2025-10-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 平安启瑞港股甄选混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2026-08-11 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 俞瑶 | 2026-08-11 至 今 | 0年2个月零13天 | ||
| 丁琳 | 2026-06-24 至 今 | 0年4个月零30天 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002451 | 3.62 | 4.006 | -0.32% | |
| 002795 | 1.275 | 1.4 | -0.04% | |
| 005884 | 1.0446 | 1.3502 | -0.04% | |
| 006100 | 3.397 | 3.652 | -0.32% | |
| 006215 | 1.3406 | 1.5966 | -0.56% | |
| 006222 | 1.0907 | 1.2547 | -0.04% | |
| 007859 | 1.1917 | 1.3044 | -0.04% | |
| 007925 | 1.6627 | 1.6627 | -0.32% | |
| 008691 | 1.2768 | 1.2768 | -0.04% | |
| 008692 | 1.2768 | 1.2768 | -0.04% | |
| 008695 | 1.1634 | 1.1634 | -0.04% | |
| 008913 | 1.1502 | 1.1722 | -0.04% | |
| 009012 | 1.5311 | 1.5311 | -0.56% | |
| 009404 | 1.1568 | 1.1678 | -0.04% | |
| 010242 | 0.8428 | 0.8428 | -0.32% | |
| 011761 | 1.1132 | 1.1132 | -0.32% | |
| 012475 | 0.8357 | 0.8357 | -0.32% | |
| 012476 | 0.8012 | 0.8012 | -0.32% | |
| 012985 | 1.0217 | 1.0217 | -0.32% | |
| 012986 | 0.9803 | 0.9803 | -0.32% | |
| 013343 | 0.9961 | 0.9961 | -0.27% | |
| 013344 | 0.9712 | 0.9712 | -0.27% | |
| 013687 | 0.9604 | 0.9604 | -0.32% | |
| 013768 | 0.9198 | 0.9198 | -0.32% | |
| 014081 | 1.0681 | 1.1261 | -0.04% | |
| 014082 | 1.0606 | 1.1406 | -0.04% | |
| 014461 | 0.864 | 0.864 | -0.32% | |
| 015485 | 1.0487 | 1.0487 | -0.32% | |
| 017533 | 1.0687 | 1.0687 | -0.32% | |
| 019953 | 1.1095 | 1.1095 | -0.32% | |
| 020958 | 1.1817 | 1.2387 | -0.04% | |
| 021003 | 1.1098 | 1.1538 | -0.04% | |
| 021155 | 1.0563 | 1.1063 | -0.04% | |
| 021183 | 1.1875 | 1.1875 | -0.27% | |
| 021575 | 1.0542 | 1.0542 | -0.04% | |
| 021576 | 1.2911 | 1.2911 | -0.32% | |
| 021970 | 1.1874 | 1.1874 | -0.04% | |
| 022119 | 1.3165 | 1.3165 | -0.32% | |
| 022673 | 0.8449 | 0.8449 | -0.32% | |
| 022682 | 0.9878 | 0.9878 | -0.27% | |
| 022839 | 1.0297 | 1.0297 | -0.04% | |
| 023185 | 1.1312 | 1.1312 | -0.56% | |
| 023189 | 1.155 | 1.155 | -0.04% | |
| 023542 | 1.1029 | 1.1029 | -0.32% | |
| 023973 | 1.1079 | 1.1079 | -0.04% | |
| 024494 | 1.0011 | 1.0011 | -0.27% | |
| 024544 | 1.1443 | 1.1443 | -0.56% | |
| 024546 | 1.3361 | 1.3361 | -0.56% | |
| 024557 | 1.4533 | 1.4533 | -0.56% | |
| 024609 | 1.0895 | 1.0895 | -0.27% | |
| 024956 | 0.9932 | 0.9932 | -0.04% | |
| 025650 | 0.8654 | 0.8654 | -0.32% | |
| 025913 | 0.995 | 0.995 | -0.27% | |
| 026210 | 1.2809 | 1.2809 | -0.32% | |
| 026211 | 1.2762 | 1.2762 | -0.32% | |
| 026544 | 0.8294 | 0.8294 | -0.56% | |
| 026632 | 1.2757 | 1.2757 | -0.32% | |
| 027146 | 1.1875 | 1.1875 | -0.27% | |
| 027149 | 0.9435 | 0.9435 | -0.32% | |
| 027461 | 0.9927 | 0.9927 | -0.27% | |
| 027679 | 1.0439 | 1.0439 | -0.04% | |
| 028326 | 0.9855 | 0.9855 | -0.04% | |
| 029007 | 1.0005 | 1.0005 | -0.04% | |
| 159233 | 1.1275 | 1.1275 | -0.56% | |
| 159521 | 1.1656 | 1.1656 | -0.56% | |
| 159651 | 108.3416 | 1.0834 | -0.04% | |
| 510590 | 7.4713 | 1.3818 | -0.56% | |
| 515700 | 1.7292 | 1.7292 | -0.56% | |
| 560970 | 0.7923 | 0.7923 | -0.56% | |
| 561660 | 0.8596 | 0.8596 | -0.56% | |
| 700001 | 1.881 | 2.161 | -0.32% | |
| 700004 | 1.4902 | 1.8583 | -0.32% | |
| 012903 | 1.0708 | 1.1443 | -0.04% | |
| 004825 | 1.1102 | 1.3962 | -0.04% | |
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| 023974 | 1.1097 | 1.1097 | -0.04% | |
| 023997 | 1.0138 | 1.0198 | -0.04% | |
| 024379 | 0.9008 | 0.9008 | -0.32% | |
| 024646 | 0.9929 | 0.9929 | -0.32% | |
| 025391 | 0.6314 | 0.6314 | -0.32% | |
| 026018 | 0.9187 | 0.9187 | -0.32% | |
| 026034 | 0.981 | 0.981 | -0.04% | |
| 026258 | 0.8667 | 0.8667 | -0.32% | |
| 026264 | 0.7262 | 0.7262 | -0.32% | |
| 026273 | 0.8775 | 0.8775 | -0.32% | |
| 026634 | 0.8782 | 0.8782 | -0.32% | |
| 027680 | 1.2098 | 1.2098 | -0.04% | |
| 027967 | 1.0023 | 1.0023 | -0.56% | |
| 159556 | 1.1443 | 1.1443 | -0.56% | |
| 501099 | 2.581 | 2.581 | -0.32% | |
| 512970 | 1.3241 | 1.3241 | -0.56% | |
| 516180 | 0.5927 | 0.5927 | -0.56% | |
| 516760 | 0.5702 | 0.5702 | -0.56% | |
| 012902 | 1.0731 | 1.1598 | -0.04% | |
| 001297 | 0.88 | 0.88 | -0.32% | |
| 004404 | 1.3362 | 1.3362 | -0.56% | |
| 004827 | 1.1952 | 1.2616 | -0.04% | |
| 005754 | 1.264 | 1.284 | -0.04% | |
| 006316 | 1.0596 | 1.3653 | -0.04% | |
| 006720 | 2.1376 | 2.1376 | -0.32% | |
| 006986 | 1.1394 | 1.2663 | -0.04% | |
| 007018 | 1.1109 | 1.2508 | -0.04% | |
| 007196 | 1.1181 | 1.2351 | -0.04% | |
| 007894 | 1.0154 | 1.0154 | -0.32% | |
| 007953 | 1.1038 | 1.2068 | -0.04% | |
| 007954 | 1.1518 | 1.2179 | -0.04% | |
| 008594 | 1.0477 | 1.1778 | -0.04% | |
| 008696 | 1.1372 | 1.1372 | -0.04% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.04% | |
| 009009 | 2.3229 | 2.3229 | -0.32% | |
| 009337 | 1.2132 | 1.2132 | -0.56% | |
| 009661 | 0.509 | 0.509 | -0.32% | |
| 011392 | 0.8265 | 0.8265 | -0.32% | |
| 011557 | 1.0455 | 1.0665 | -0.27% | |
| 011759 | 1.1767 | 1.1767 | -0.32% | |
| 011760 | 1.1749 | 1.1749 | -0.32% | |
| 012418 | 1.0257 | 1.1744 | -0.04% | |
| 012909 | 1.0698 | 1.0698 | -0.27% | |
| 014645 | 0.8629 | 0.8629 | -0.27% | |
| 015078 | 1.4495 | 1.4495 | -0.32% | |
| 015510 | 1.1279 | 1.1279 | -0.32% | |
| 015622 | 1.0689 | 1.1549 | -0.04% | |
| 015699 | 0.819 | 0.819 | -0.32% | |
| 015938 | 1.0761 | 1.0761 | -0.27% | |
| 016447 | 1.1043 | 1.1043 | -0.04% | |
| 017207 | 1.0809 | 1.0909 | -0.04% | |
| 017208 | 1.07 | 1.08 | -0.04% | |
| 018253 | 1.0753 | 1.1653 | -0.04% | |
| 021001 | 1.1148 | 1.1588 | -0.04% | |
| 022058 | 1.4306 | 1.4306 | -0.04% | |
| 022075 | 1.0295 | 1.0295 | -0.27% | |
| 022120 | 1.3018 | 1.3018 | -0.32% | |
| 022245 | 1.1433 | 1.1663 | -0.04% | |
| 022749 | 1.1102 | 1.1602 | -0.32% | |
| 023361 | 1.0309 | 1.0309 | -0.04% | |
| 023628 | 1.0133 | 1.0291 | -0.04% | |
| 024504 | 0.6224 | 0.6224 | -0.56% | |
| 024543 | 1.5469 | 1.5469 | -0.56% | |
| 025293 | 0.8683 | 0.8683 | -0.56% | |
| 026100 | 0.9867 | 0.9867 | -0.27% | |
| 026721 | 0.6507 | 0.6507 | -0.56% | |
| 027150 | 0.9425 | 0.9425 | -0.32% | |
| 028357 | 4.57 | 4.57 | -0.32% | |
| 159143 | 0.9585 | 0.9585 | -0.56% | |
| 159152 | 0.6739 | 0.6739 | -0.56% | |
| 159306 | 1.034 | 1.034 | -0.56% | |
| 159960 | 0.802 | 0.9635 | -0.56% | |
| 159964 | 1.7811 | 1.7811 | -0.56% | |
| 516820 | 0.3387 | 0.3387 | -0.56% | |
| 530280 | 1.1252 | 1.1252 | -0.56% | |
| 561390 | 0.7828 | 0.7828 | -0.56% | |
| 561600 | 0.6047 | 1.2094 | -0.56% | |
| 001610 | 1.6271 | 1.6271 | -0.32% | |
| 002282 | 1.5376 | 1.5976 | -0.32% | |
| 003487 | 1.1292 | 1.3342 | -0.04% | |
| 004828 | 1.2425 | 1.2497 | -0.04% | |
| 005896 | 1.0712 | 1.2433 | -0.04% | |
| 006101 | 3.1733 | 3.4223 | -0.32% | |
| 006457 | 1.1973 | 1.1973 | -0.32% | |
| 006721 | 2.0015 | 2.0015 | -0.32% | |
| 006851 | 1.2272 | 1.2622 | -0.04% | |
| 006987 | 1.1345 | 1.2526 | -0.04% | |
| 007033 | 1.2329 | 1.2329 | -0.04% | |
| 007645 | 1.1361 | 1.2808 | -0.04% | |
| 007663 | 1.5276 | 1.5876 | -0.32% | |
| 007758 | 1.0221 | 1.1621 | -0.04% | |
| 007759 | 1.0163 | 1.1413 | -0.04% | |
| 008694 | 1.1566 | 1.1566 | -0.04% | |
| 009008 | 2.4476 | 2.4476 | -0.32% | |
| 009148 | 1.0444 | 1.1804 | -0.04% | |
| 009453 | 1.0887 | 1.2069 | -0.04% | |
| 009509 | 1.08 | 1.189 | -0.04% | |
| 010056 | 1.4056 | 1.4056 | -0.32% | |
| 010057 | 1.3735 | 1.3735 | -0.32% | |
| 010126 | 1.3109 | 1.3109 | -0.32% | |
| 010228 | 1.1651 | 1.1651 | -0.32% | |
| 010229 | 1.1674 | 1.1674 | -0.32% | |
| 010240 | 1.1698 | 1.1698 | -0.04% | |
| 011176 | 0.9646 | 0.9646 | -0.32% | |
| 013024 | 0.4078 | 0.4078 | -0.32% | |
| 015168 | 1.046 | 1.046 | -0.27% | |
| 015625 | 1.1609 | 1.1609 | -0.04% | |
| 015645 | 1.078 | 1.078 | -0.32% | |
| 015720 | 1.1149 | 1.1149 | -0.04% | |
| 015830 | 1.0778 | 1.3368 | -0.04% | |
| 016622 | 1.0702 | 1.0702 | -0.27% | |
| 016662 | 1.1139 | 1.1139 | -0.04% | |
| 016783 | 1.109 | 1.109 | -0.27% | |
| 017336 | 1.0556 | 1.0766 | -0.27% | |
| 017550 | 1.2678 | 1.2678 | -0.32% | |
| 017755 | 1.0407 | 1.0407 | -0.27% | |
| 018714 | 1.1801 | 1.1801 | -0.32% | |
| 019952 | 1.1256 | 1.1256 | -0.32% | |
| 020456 | 1.1116 | 1.1586 | -0.56% | |
| 020458 | 1.5238 | 1.5238 | -0.56% | |
| 021184 | 1.1787 | 1.1787 | -0.27% | |
| 021676 | 1.0671 | 1.0671 | -0.04% | |
| 022002 | 1.1923 | 1.1923 | -0.04% | |
| 022076 | 1.1 | 1.1 | -0.32% | |
| 022731 | 0.8668 | 0.8668 | -0.27% | |
| 022748 | 1.1225 | 1.1725 | -0.32% | |
| 022997 | 1.0211 | 1.0211 | -0.27% | |
| 023385 | 1.5105 | 1.5105 | -0.27% | |
| 024610 | 1.5141 | 1.5141 | -0.27% | |
| 024618 | 0.513 | 0.513 | -0.56% | |
| 024957 | 0.9902 | 0.9902 | -0.04% | |
| 025066 | 0.8317 | 0.8317 | -0.32% | |
| 025347 | 1.1056 | 1.1056 | -0.04% | |
| 025525 | 0.6688 | 0.6688 | -0.56% | |
| 026033 | 0.9844 | 0.9844 | -0.04% | |
| 026099 | 0.9892 | 0.9892 | -0.27% | |
| 026257 | 0.8691 | 0.8691 | -0.32% | |
| 026274 | 0.8746 | 0.8746 | -0.32% | |
| 026635 | 0.8761 | 0.8761 | -0.32% | |
| 027185 | 0.6974 | 0.6974 | -0.32% | |
| 027186 | 0.9828 | 0.9828 | 0.06% | |
| 027338 | 0.9882 | 0.9882 | -0.04% | |
| 027339 | 0.9874 | 0.9874 | -0.04% | |
| 027348 | 0.6721 | 0.6721 | -0.56% | |
| 027462 | 0.9914 | 0.9914 | -0.27% | |
| 028327 | 0.9851 | 0.9851 | -0.04% | |
| 159199 | 0.8778 | 0.8778 | -0.56% | |
| 159793 | 0.7255 | 0.7255 | -0.56% | |
| 510390 | 4.7495 | 1.2629 | -0.56% | |
| 560460 | 0.8981 | 0.8981 | -0.56% | |
| 589150 | 0.9737 | 0.9737 | -0.56% | |
| 020930 | 1.0083 | 1.0833 | -0.04% | |
| 001515 | 2.176 | 2.831 | -0.32% | |
| 001609 | 1.6753 | 1.6753 | -0.32% | |
| 002304 | 0.6626 | 0.9426 | -0.32% | |
| 002988 | 1.0091 | 1.3387 | -0.04% | |
| 003626 | 1.6021 | 1.6317 | -0.32% | |
| 005077 | 1.0398 | 1.2798 | -0.04% | |
| 005114 | 1.397 | 1.397 | -0.56% | |
| 005755 | 1.2836 | 1.3036 | -0.04% | |
| 005766 | 1.0696 | 1.3552 | -0.04% | |
| 005869 | 1.5348 | 1.5348 | -0.56% | |
| 006412 | 1.0651 | 1.2413 | -0.04% | |
| 007032 | 1.2688 | 1.2688 | -0.04% | |
| 007048 | 0.6581 | 0.9381 | -0.32% | |
| 007054 | 1.3024 | 1.3024 | -0.04% | |
| 007893 | 1.0208 | 1.0698 | -0.32% | |
| 008726 | 1.0923 | 1.0923 | -0.04% | |
| 008911 | 1.1378 | 1.1898 | -0.04% | |
| 009166 | 1.1006 | 1.2176 | -0.04% | |
| 009336 | 1.2529 | 1.2529 | -0.56% | |
| 009405 | 1.1019 | 1.2069 | -0.04% | |
| 009671 | 1.1084 | 1.1084 | -0.32% | |
| 009721 | 1.0828 | 1.2122 | -0.04% | |
| 009879 | 1.0191 | 1.0191 | -0.32% | |
| 010241 | 1.1534 | 1.1534 | -0.04% | |
| 010651 | 0.9945 | 0.9945 | -0.04% | |
| 012698 | 0.623 | 0.623 | -0.56% | |
| 012910 | 1.056 | 1.056 | -0.27% | |
| 012959 | 0.9521 | 0.9521 | -0.27% | |
| 013023 | 0.4247 | 0.4247 | -0.32% | |
| 013375 | 1.1635 | 1.1635 | -0.04% | |
| 013482 | 1.1418 | 1.1418 | -0.04% | |
| 013766 | 1.05 | 1.05 | -0.32% | |
| 014811 | 0.9931 | 0.9931 | -0.32% | |
| 016621 | 1.0871 | 1.0871 | -0.27% | |
| 016663 | 1.1001 | 1.1001 | -0.04% | |
| 017532 | 1.1015 | 1.1015 | -0.32% | |
| 021047 | 1.2903 | 1.3813 | -0.32% | |
| 022138 | 1.1443 | 1.1443 | -0.04% | |
| 022139 | 1.1646 | 1.1876 | -0.04% | |
| 022550 | 1.053 | 1.053 | -0.32% | |
| 022977 | 1.0732 | 1.1632 | -0.04% | |
| 023184 | 1.135 | 1.135 | -0.56% | |
| 023770 | 1.1638 | 1.1638 | -0.32% | |
| 024380 | 0.8939 | 0.8939 | -0.32% | |
| 024472 | 0.8063 | 0.8063 | -0.32% | |
| 024491 | 1.1847 | 1.1847 | -0.27% | |
| 024493 | 1.0035 | 1.0035 | -0.27% | |
| 024495 | 1.0146 | 1.0146 | -0.27% | |
| 024556 | 1.3483 | 1.3483 | -0.56% | |
| 024558 | 1.6748 | 1.6748 | -0.32% | |
| 024887 | 0.971 | 0.971 | -0.27% | |
| 024888 | 0.9676 | 0.9676 | -0.27% | |
| 025490 | 0.8301 | 0.8301 | -0.56% | |
| 025526 | 0.668 | 0.668 | -0.56% | |
| 025647 | 0.9009 | 0.9009 | -0.32% | |
| 025923 | 0.76 | 0.76 | -0.32% | |
| 026019 | 0.9142 | 0.9142 | -0.32% | |
| 026263 | 0.7287 | 0.7287 | -0.32% | |
| 026854 | 0.9296 | 0.9296 | -0.32% | |
| 027184 | 0.6985 | 0.6985 | -0.32% | |
| 029006 | 1.0007 | 1.0007 | -0.04% | |
| 167003 | 1.1664 | 1.1664 | -0.32% | |
| 561680 | 1.0274 | 1.0274 | -0.56% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.8% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.25% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -7.8% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.35% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -1.72% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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