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平安匠心品质混合A  026854
收藏成功
混合型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理张淼
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-01)
(2026-04-15)
5.68%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.85% -0.01% 8058/9308
最近一月 -4.9% -0.01% 8279/9284
最近三月 4.63% -0.03% 967/9192
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-07)
基金代码026854 基金经理张淼 最新份额37,876.52万份   ()
基金类型混合型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-04-17 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模3.79亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、衍生工具(股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品)、现金以及法律法规或经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,红利再投资的份额免收申购费;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金各类基金份额在费用收取上不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,并于变更实施前在规定媒介及时公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上预期风险和收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。本基金若投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-8 1.0508 1.0508 -0.57%
2026-9-7 1.0568 1.0568 1.20%
2026-9-4 1.0443 1.0443 -0.94%
2026-9-3 1.0542 1.0542 -0.38%
2026-9-2 1.0582 1.0582 -1.16%
2026-9-1 1.0706 1.0706 -1.40%
2026-8-31 1.0858 1.0858 -0.39%
2026-8-28 1.09 1.09 -1.57%
2026-8-27 1.1074 1.1074 2.56%
2026-8-26 1.0798 1.0798 1.01%
2026-8-25 1.069 1.069 -0.20%
2026-8-24 1.0711 1.0711 -1.99%
2026-8-21 1.0928 1.0928 -0.54%
2026-8-20 1.0987 1.0987 1.43%
2026-8-19 1.0832 1.0832 -4.61%
2026-8-18 1.1356 1.1356 -0.21%
2026-8-17 1.138 1.138 2.89%
2026-8-14 1.106 1.106 0.28%
2026-8-13 1.1029 1.1029 -0.52%
2026-8-12 1.1087 1.1087 0.43%

张淼女士:清华大学公共管理专业硕士。曾历任北京中关村科技控股有限公司投资管理部研究员、东方基金管理有限责任公司行业研究员,基金经理助理、嘉实基金管理有限公司研究部副总监。2021年6月加入平安基金管理有限公司。现任权益投资部投资执行总经理,同时担任平安匠心优选混合型证券投资基金(2021-10-26至今)、平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金(2025-06-04至今)、平安港股通医疗创新精选混合型证券投资基金(2025-06-11至今)、平安港股医疗优选股票型证券投资基金(QDII)(2026-01-29至今)基金经理、平安匠心品质混合型证券投资基金(2026-04-17至今)基金经理。

任职期间收益
平安匠心品质混合A  2026-03-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安匠心品质混合A混合型2026-03-19 至 今 0.5--  --  
嘉实稳健混合混合型2015-02-17 至 2020-08-08 5.557.01% 102.18% 
嘉实先进制造股票股票型2015-04-15 至 2021-05-27 6.199.30% 51.64% 
平安匠心品质混合C混合型2026-03-19 至 今 0.5--  --  
平安港股通医疗创新精选混合A混合型2025-05-24 至 2026-09-02 1.3--  --  
平安港股通医疗创新精选混合C混合型2025-05-24 至 2026-09-02 1.3--  --  
平安智慧中国混合2025-06-04 至 今 1.3--  --  
平安匠心优选混合A混合型2021-10-26 至 今 4.9-42.15% -29.76% 
平安匠心优选混合C混合型2021-10-26 至 今 4.9-43.19% -29.75% 
平安港股医疗优选股票(QDII)A股票型,QDII型2025-12-31 至 今 0.7--  --  
平安港股医疗优选股票(QDII)C股票型,QDII型2025-12-31 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张淼2026-03-19 至 今0年5个月零21天
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014468 1.1205 1.1205 0.07%
016663 1.0944 1.0944 0.07%
013864 1.1469 1.1469 0.07%
015625 1.1803 1.1803 0.07%
013765 1.0746 1.0746 1.25%
013375 1.1592 1.1592 0.07%
015700 0.9974 0.9974 1.25%
020302 1.0219 1.0219 0.07%
019286 1.048 1.053 0.07%
019457 1.5766 1.5766 0.84%
019953 1.1771 1.1771 1.25%
022051 1.094 1.125 0.07%
021227 0.8252 0.8252 1.25%
021508 1.0472 1.0472 0.07%
021574 1.0533 1.0533 0.07%
021577 1.4101 1.4101 1.25%
024544 1.1771 1.1771 0.84%
024557 1.7383 1.7383 0.84%
023361 1.0282 1.0282 0.07%
023364 1.102 1.102 0.07%
022732 0.9574 0.9574 0.50%
022977 1.0662 1.1562 0.07%
023189 1.1747 1.1747 0.07%
022139 1.159 1.182 0.07%
025923 0.8501 0.8501 1.25%
025924 0.8455 0.8455 1.25%
026721 0.7385 0.7385 0.84%
024957 0.9955 0.9955 0.07%
027679 1.0407 1.0407 0.07%
027146 1.3145 1.3145 0.50%
027150 1.0653 1.0653 1.25%
027338 0.9915 0.9915 0.07%
159593 1.3573 1.3573 0.84%
512970 1.4864 1.4864 0.84%
006264 1.1202 1.2872 0.07%
006433 1.9736 1.9736 1.25%
002450 3.593 4.39 1.25%
008911 1.1347 1.1867 0.07%
009672 1.093 1.093 1.25%
007953 1.0995 1.2025 0.07%
006988 1.1189 1.2334 0.07%
007018 1.1069 1.2468 0.07%
007019 1.0991 1.2262 0.07%
007053 1.3179 1.3179 0.07%
007055 1.295 1.295 0.07%
001610 1.6625 1.6625 1.25%
009166 1.0916 1.2086 0.07%
002599 0.9177 0.7395 1.25%
010048 1.2355 1.2355 0.07%
700003 7.5855 7.6855 1.25%
012440 1.0526 1.184 0.07%
012723 0.5742 0.5742 0.84%
009453 1.0825 1.2007 0.07%
012985 1.1476 1.1476 1.25%
011176 0.9876 0.9876 1.25%
516180 0.6774 0.6774 0.84%
159152 0.7708 0.7708 0.84%
159215 1.2957 1.2957 0.84%
017776 1.0613 1.0963 0.07%
020457 1.091 1.136 0.84%
020458 1.6224 1.6224 0.84%
019598 1.1786 1.1786 0.84%
019599 1.1685 1.1685 0.84%
560460 0.8973 0.8973 0.84%
021219 0.8316 0.8316 1.25%
024471 0.862 0.862 1.25%
024546 1.4726 1.4726 0.84%
023629 1.7039 1.7039 1.25%
022731 0.9617 0.9617 0.50%
022839 1.0247 1.0247 0.07%
023184 1.2649 1.2649 0.84%
023770 1.1655 1.1655 1.25%
023974 1.1027 1.1027 0.07%
025651 1.0157 1.0157 1.25%
026034 0.9841 0.9841 0.07%
027349 0.7995 0.7995 0.84%
025293 0.9331 0.9331 0.84%
025295 0.9299 0.9299 0.84%
003487 1.1239 1.3289 0.07%
003626 1.9927 2.0223 1.25%
512360 1.7766 1.7766 0.84%
512930 0.621 2.688 0.84%
004404 1.359 1.359 0.84%
009008 2.9448 2.9448 1.25%
004827 1.1912 1.2577 0.07%
005766 1.0835 1.3491 0.07%
007048 0.6889 0.9689 1.25%
007196 1.1125 1.2295 0.07%
001664 2.6669 2.6669 1.25%
002537 3.1448 3.1448 1.25%
002598 0.9564 0.7713 1.25%
010228 1.1663 1.1663 1.25%
010241 1.1485 1.1485 0.07%
010243 0.8482 0.8482 1.25%
010244 1.2062 1.2062 1.25%
700004 1.722 2.1474 1.25%
008596 1.0225 1.1915 0.07%
008692 1.2817 1.2817 0.07%
008694 1.1543 1.1543 0.07%
009404 1.1602 1.1712 0.07%
012902 1.1083 1.195 0.07%
013023 0.472 0.472 1.25%
011808 1.2504 1.2504 1.25%
016448 1.0825 1.0825 0.07%
013343 1.0046 1.0046 0.50%
013344 0.9801 0.9801 0.50%
013376 1.1482 1.1482 0.07%
159143 0.9816 0.9816 0.84%
017533 1.3114 1.3114 1.25%
015699 1.0223 1.0223 1.25%
015894 1.7376 1.7376 0.84%
020322 1.0724 1.1425 0.07%
020456 1.1017 1.1467 0.84%
019591 1.1432 1.1609 0.07%
021901 1.0989 1.0989 0.07%
022058 1.4346 1.4346 0.07%
022076 1.101 1.101 1.25%
021183 1.3145 1.3145 0.50%
021409 1.0569 1.0569 0.07%
021001 1.1093 1.1533 0.07%
021507 1.0501 1.0501 0.07%
024492 1.8924 1.8924 0.84%
024534 1.1503 1.1503 1.25%
024542 0.961 0.961 0.50%
024618 0.581 0.581 0.84%
159718 0.912 0.912 0.84%
022749 1.1313 1.1813 1.25%
023185 1.2611 1.2611 0.84%
026264 0.8184 0.8184 1.25%
026855 1.0421 1.0421 1.25%
159651 108.1254 1.0813 0.07%
028326 0.9984 0.9984 0.07%
003486 1.1243 1.2583 0.07%
511020 118.2718 1.2874 0.07%
002988 1.0054 1.335 0.07%
006214 1.5179 1.7759 0.84%
006215 1.5068 1.7628 0.84%
004391 4.0887 4.1737 1.25%
007758 1.0211 1.1611 0.07%
008949 1.6086 1.9226 1.25%
008950 1.527 1.835 1.25%
009012 1.8948 1.8948 0.84%
009013 1.8465 1.8465 0.84%
004825 1.1027 1.3887 0.07%
005868 1.7255 1.7255 0.84%
005896 1.0607 1.2328 0.07%
007925 1.6983 1.6983 1.25%
006934 1.112 1.2932 0.07%
006935 1.1413 1.2863 0.07%
006997 1.0992 1.2404 0.07%
007017 1.1116 1.2559 0.07%
007158 1.047 1.228 0.07%
006544 1.1001 1.2701 0.07%
006717 1.3446 1.3946 0.07%
010056 1.4053 1.4053 1.25%
010127 1.3963 1.3963 1.25%
010240 1.1645 1.1645 0.07%
010652 0.9796 0.9796 0.07%
005114 1.5785 1.5785 0.84%
005127 1.0835 1.3485 0.07%
009722 1.107 1.2074 0.07%
700002 2.827 2.907 0.84%
012441 1.0546 1.1555 0.07%
012475 0.9595 0.9595 1.25%
012699 0.7261 0.7261 0.84%
008597 1.0209 1.1819 0.07%
012903 1.1063 1.1798 0.07%
012917 1.152 1.152 1.25%
011759 1.2019 1.2019 1.25%
015485 1.268 1.268 1.25%
015511 1.1587 1.1587 1.25%
015622 1.0627 1.1487 0.07%
015645 1.0757 1.0757 1.25%
015721 1.1028 1.1028 0.07%
018253 1.0681 1.1581 0.07%
022002 1.1887 1.1887 0.07%
022021 1.1865 1.1975 0.07%
021003 1.1046 1.1486 0.07%
021575 1.0496 1.0496 0.07%
024556 1.5154 1.5154 0.84%
023384 1.7688 1.7688 0.50%
023578 1.1413 1.1413 0.07%
022551 1.0469 1.0469 1.25%
022672 0.9795 0.9795 1.25%
159793 0.7951 0.7951 0.84%
022748 1.143 1.193 1.25%
023973 1.1006 1.1006 0.07%
023997 1.0101 1.0161 0.07%
560970 0.9344 0.9344 0.84%
561600 0.7316 1.4632 0.84%
026273 1.0727 1.0727 1.25%
026274 1.0698 1.0698 1.25%
026019 0.9403 0.9403 1.25%
026033 0.9871 0.9871 0.07%
024956 0.998 0.998 0.07%
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009403 1.255 1.277 0.07%
012959 0.9637 0.9637 0.50%
014710 1.0987 1.1437 0.07%
516760 0.6139 0.6139 0.84%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,445.7449.05
2债券及货币3,539.6708.49
3现金3,514.4708.43
4其他资产86.6900.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688521芯原股份04.371,620.213.89%4.37  
688382益方生物78.261,408.643.38%78.26  
600066宇通客车52.271,401.363.36%52.27  
002422科伦药业34.181,316.613.16%34.18  
300661圣邦股份08.951,284.153.08%8.95  
688200华峰测控02.271,191.192.86%2.27  
01530三生制药75.701,110.502.66%75.70  
688141杰华特07.031,079.572.59%7.03  
06990科伦博泰生物02.651,003.982.41%2.65  
688256寒武纪00.57915.052.20%0.57  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118071华峰转债00.11(万张)10.80(万元)0.03(%)  
2118070南芯转债00.14(万张)14.40(万元)0.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%15.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.9%
4.63%
-3.97%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.68%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
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夏普比率
0.00
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特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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