基金公司平安基金管理有限公司 基金经理刘杰 申购费率0.15% 基金规模0.1亿 (2022-06-30) |
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基金代码004403 | 基金经理刘杰 | 最新份额637.89万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2017-05-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模3.01亿 | 托管费0.2% |
本基金主要通过股息价值策略构建股票组合,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的收益,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票),港股通标的股票,衍生工具(权证、股指期货、国债期货等),债券资产(包括国债、金融债、企业债,公司债,次级债,可转换债券,分离交易可转债,央行票据,中期票据,短期融资券,超短期融资券,中小企业私募债,地方政府债,政府支持机构债,政府支持债券等中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,同业存单,银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),现金资产等货币市场工具,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为该类基金份额进行再投资;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-30 | 1.3487 | 1.3487 | 0.28% |
2024-4-29 | 1.345 | 1.345 | 0.06% |
2024-4-26 | 1.3442 | 1.3442 | -0.70% |
2024-4-25 | 1.3537 | 1.3537 | 0.42% |
2024-4-24 | 1.348 | 1.348 | 0.54% |
2024-4-23 | 1.3407 | 1.3407 | -1.43% |
2024-4-22 | 1.3601 | 1.3601 | -1.66% |
2024-4-19 | 1.3831 | 1.3831 | 0.62% |
2024-4-18 | 1.3746 | 1.3746 | 0.21% |
2024-4-17 | 1.3717 | 1.3717 | 1.35% |
2024-4-16 | 1.3534 | 1.3534 | -0.52% |
2024-4-15 | 1.3605 | 1.3605 | 1.72% |
2024-4-12 | 1.3375 | 1.3375 | -0.45% |
2024-4-11 | 1.3436 | 1.3436 | 0.81% |
2024-4-10 | 1.3328 | 1.3328 | 0.63% |
2024-4-9 | 1.3245 | 1.3245 | -0.11% |
2024-4-8 | 1.326 | 1.326 | -0.41% |
2024-4-3 | 1.3314 | 1.3314 | 1.36% |
2024-4-2 | 1.3136 | 1.3136 | 1.10% |
2024-4-1 | 1.2993 | 1.2993 | 0.28% |
刘杰先生:外交学院经济学硕士研究生。曾任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安大华基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金(2018-04-23至今)、平安大华行业先锋混合型证券投资基金(2018-04-23至今)基金经理、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-22至今)基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-30至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2021-03-31至今)、平安价值回报混合型证券投资基金(2022-04-14至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2022-06-10至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安鑫利混合A | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-29 | 3.1 | -3.36% | -11.12% |
平安消费精选混合A | 混合型 | 2018-04-23 至 2021-01-05 | 2.7 | 60.19% | 71.16% |
平安鑫利混合C | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-29 | 3.1 | -3.66% | -11.11% |
英大领先回报 | 混合型 | 2016-07-29 至 2017-08-22 | 1.1 | 21.84% | 5.44% |
平安灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-22 至 2021-09-15 | 2.8 | 79.86% | 105.83% |
平安消费精选混合C | 混合型 | 2018-04-23 至 2021-01-05 | 2.7 | 59.08% | 71.19% |
平安价值回报混合C | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -17.64% | -19.79% |
平安行业先锋混合 | 混合型 | 2018-04-23 至 今 | 6.0 | 22.37% | 26.58% |
平安鑫安混合A | 混合型 | 2021-03-31 至 今 | 3.1 | -10.20% | -23.69% |
平安鑫安混合E | 混合型 | 2021-03-31 至 今 | 3.1 | -10.47% | -23.70% |
平安价值回报混合A | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -16.44% | -19.79% |
平安鑫安混合C | 混合型 | 2021-03-31 至 今 | 3.1 | -11.23% | -23.70% |
平安股息精选沪港深股票A | 股票型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -2.73% | -24.84% |
平安股息精选沪港深股票C | 股票型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -3.99% | -24.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘杰 | 2022-06-10 至 今 | 1年-2个月零24天 | -2.73 | -24.84 |
俞瑶 | 2021-11-04 至 2023-07-25 | 1年8个月零21天 | -14.83 | -17.34 |
毛时超 | 2020-06-24 至 2021-11-05 | 1年4个月零12天 | 36.56 | 31.59 |
成钧 | 2020-06-24 至 2024-01-03 | 3年-6个月零10天 | 8.12 | -0.20 |
孙东宁 | 2018-03-07 至 2020-06-29 | 2年3个月零22天 | 1.40 | 17.57 |
施旭 | 2017-03-20 至 2019-10-21 | 2年7个月零1天 | 11.28 | 7.50 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
159960 | 0.6962 | 0.7862 | -0.52% | |
007447 | 1.1127 | 1.1981 | 0.08% | |
006935 | 1.1011 | 1.2131 | 0.08% | |
006986 | 1.1396 | 1.1885 | 0.08% | |
006988 | 1.1311 | 1.1736 | 0.08% | |
009053 | 1.0252 | 1.1742 | 0.08% | |
004825 | 1.1179 | 1.3387 | 0.08% | |
004960 | 1.1237 | 1.2076 | 0.08% | |
010035 | 1.0425 | 1.1145 | 0.08% | |
010651 | 0.9591 | 0.9591 | 0.08% | |
005868 | 1.3707 | 1.3707 | -0.52% | |
006016 | 1.0388 | 1.2176 | 0.08% | |
009671 | 1.0376 | 1.0376 | -0.17% | |
009878 | 0.9037 | 0.9037 | -0.17% | |
009879 | 0.8772 | 0.8772 | -0.17% | |
001515 | 2.117 | 2.209 | -0.17% | |
009336 | 1.0018 | 1.0018 | -0.52% | |
008594 | 1.0647 | 1.1472 | 0.08% | |
008595 | 1.0781 | 1.1505 | 0.08% | |
009453 | 1.0591 | 1.1152 | 0.08% | |
011176 | 0.9376 | 0.9376 | -0.17% | |
011392 | 0.5894 | 0.5894 | -0.17% | |
700004 | 1.1398 | 1.4214 | -0.17% | |
012440 | 1.0321 | 1.1015 | 0.08% | |
159718 | 0.5505 | 0.5505 | -0.52% | |
014461 | 0.6574 | 0.6574 | -0.17% | |
017208 | 1.0292 | 1.0292 | 0.08% | |
015486 | 0.7847 | 0.7847 | -0.17% | |
013687 | 0.6336 | 0.6336 | -0.17% | |
013766 | 0.9399 | 0.9399 | -0.17% | |
019286 | 1.0134 | 1.0134 | 0.08% | |
017776 | 1.0301 | 1.0451 | 0.08% | |
015700 | 0.6259 | 0.6259 | -0.17% | |
005639 | 1.0876 | 1.0876 | -0.52% | |
007860 | 1.17 | 1.18 | 0.08% | |
511020 | 113.7257 | 1.1903 | 0.08% | |
512390 | 1.2108 | 1.3578 | -0.52% | |
512930 | 1.147 | 1.297 | -0.52% | |
003032 | 1.7066 | 1.7066 | -0.17% | |
007017 | 1.1302 | 1.2065 | 0.08% | |
007032 | 1.1127 | 1.1127 | 0.08% | |
007055 | 1.2425 | 1.2425 | 0.08% | |
004827 | 1.1499 | 1.2032 | 0.08% | |
004828 | 1.1943 | 1.1928 | 0.08% | |
005077 | 1.0171 | 1.2161 | 0.08% | |
010229 | 1.0646 | 1.0646 | -0.17% | |
003286 | 1.1232 | 1.2687 | 0.08% | |
005884 | 1.078 | 1.285 | 0.08% | |
005971 | 1.0549 | 1.2029 | 0.08% | |
009227 | 1.0692 | 1.1332 | 0.08% | |
002537 | 1.8439 | 1.8439 | -0.17% | |
008696 | 1.0988 | 1.0988 | 0.08% | |
009406 | 1.0389 | 1.1079 | 0.08% | |
012917 | 0.6462 | 0.6462 | -0.17% | |
013023 | 0.5116 | 0.5116 | -0.17% | |
011761 | 1.0042 | 1.0042 | -0.17% | |
011807 | 0.8848 | 0.8848 | -0.17% | |
011808 | 0.8641 | 0.8641 | -0.17% | |
011828 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% | |
515700 | 1.4739 | 1.4739 | -0.52% | |
159593 | 1.0235 | 1.0235 | -0.52% | |
015626 | 1.0707 | 1.0707 | 0.08% | |
013688 | 0.6215 | 0.6215 | -0.17% | |
013765 | 0.9503 | 0.9503 | -0.17% | |
013767 | 0.9334 | 0.9334 | -0.17% | |
019457 | 0.9422 | 0.9422 | -0.52% | |
019953 | 1.0344 | 1.0344 | -0.17% | |
021183 | 1.0042 | 1.0042 | -0.52% | |
017533 | 0.8711 | 0.8711 | -0.17% | |
017549 | 0.9865 | 0.9865 | -0.17% | |
015721 | 1.0577 | 1.0577 | 0.08% | |
015830 | 1.1414 | 1.2604 | 0.08% | |
020322 | 1.0942 | 1.0943 | 0.08% | |
006101 | 1.66 | 1.909 | -0.17% | |
006457 | 1.4066 | 1.4066 | -0.17% | |
004630 | 1.1186 | 1.1854 | 0.08% | |
007758 | 1.0085 | 1.1265 | 0.08% | |
007759 | 1.0073 | 1.1133 | 0.08% | |
167002 | 2.3162 | 2.3162 | -0.17% | |
167003 | 1.0635 | 1.0635 | -0.17% | |
002988 | 1.0692 | 1.3149 | 0.08% | |
501099 | 1.13 | 1.13 | -0.17% | |
007925 | 1.5487 | 1.5487 | -0.17% | |
006933 | 1.0755 | 1.142 | 0.08% | |
006997 | 1.0405 | 1.1817 | 0.08% | |
007019 | 1.1182 | 1.1863 | 0.08% | |
007048 | 0.829 | 1.109 | -0.17% | |
007196 | 1.0938 | 1.1588 | 0.08% | |
009008 | 1.0708 | 1.0708 | -0.17% | |
010048 | 1.1866 | 1.1866 | 0.08% | |
010126 | 0.7542 | 0.7542 | -0.17% | |
010240 | 1.1075 | 1.1075 | 0.08% | |
010242 | 0.8346 | 0.8346 | -0.17% | |
005113 | 1.1341 | 1.1341 | -0.52% | |
005895 | 1.0498 | 1.2268 | 0.08% | |
006720 | 1.5199 | 1.5199 | -0.17% | |
006721 | 1.4511 | 1.4511 | -0.17% | |
009229 | 1.0914 | 1.1174 | 0.08% | |
009306 | 1.0758 | 1.1668 | 0.08% | |
012918 | 0.6325 | 0.6325 | -0.17% | |
011762 | 0.9959 | 0.9959 | -0.17% | |
011829 | 0.6189 | 0.6189 | -0.17% | |
014812 | 0.7145 | 0.7145 | -0.17% | |
011175 | 0.953 | 0.953 | -0.17% | |
516180 | 0.6577 | 0.6577 | -0.52% | |
516890 | 0.4953 | 0.4953 | -0.52% | |
700001 | 1.631 | 1.911 | -0.17% | |
700003 | 4.313 | 4.413 | -0.17% | |
012723 | 0.5471 | 0.5471 | -0.52% | |
159521 | 0.9034 | 0.9034 | -0.52% | |
159556 | 0.8598 | 0.8598 | -0.52% | |
159793 | 0.6874 | 0.6874 | -0.52% | |
016447 | 1.0709 | 1.0709 | 0.08% | |
013864 | 1.0843 | 1.0843 | 0.08% | |
013865 | 1.0779 | 1.0779 | 0.08% | |
014082 | 1.0873 | 1.0973 | 0.08% | |
015511 | 0.901 | 0.901 | -0.17% | |
015625 | 1.0765 | 1.0765 | 0.08% | |
019598 | 0.7237 | 0.7237 | -0.52% | |
019952 | 1.0359 | 1.0359 | -0.17% | |
021003 | 1.0994 | 1.0994 | 0.08% | |
020456 | 0.9999 | 0.9999 | -0.52% | |
002282 | 1.2826 | 1.3426 | -0.17% | |
004404 | 1.269 | 1.269 | -0.52% | |
007893 | 0.972 | 1.021 | -0.17% | |
003487 | 1.1402 | 1.2882 | 0.08% | |
511030 | 10.5237 | 1.1564 | 0.08% | |
003024 | 1.2713 | 1.3213 | 0.08% | |
007645 | 1.0809 | 1.1986 | 0.08% | |
007663 | 1.2775 | 1.3375 | -0.17% | |
007954 | 1.1311 | 1.1411 | 0.08% | |
008911 | 1.1316 | 1.1316 | 0.08% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | 0.08% | |
010244 | 0.9868 | 0.9868 | -0.17% | |
009722 | 1.0932 | 1.1452 | 0.08% | |
001609 | 1.5561 | 1.5561 | -0.17% | |
006544 | 1.0718 | 1.1998 | 0.08% | |
006851 | 1.1839 | 1.2089 | 0.08% | |
009228 | 1.082 | 1.0827 | 0.08% | |
009337 | 0.9822 | 0.9822 | -0.52% | |
008690 | 1.239 | 1.239 | 0.08% | |
008692 | 1.2185 | 1.2185 | 0.08% | |
009509 | 1.0529 | 1.1249 | 0.08% | |
012902 | 1.0308 | 1.1175 | 0.08% | |
012931 | 1.102 | 1.102 | 0.08% | |
012985 | 0.6186 | 0.6186 | -0.17% | |
013024 | 0.5011 | 0.5011 | -0.17% | |
014711 | 1.0536 | 1.0546 | 0.08% | |
516760 | 0.6563 | 0.6563 | -0.52% | |
700005 | 1.1301 | 1.7471 | 0.08% | |
014468 | 1.0687 | 1.0687 | 0.08% | |
016663 | 1.0458 | 1.0458 | 0.08% | |
013874 | 0.5851 | 0.5851 | -0.52% | |
015485 | 0.7928 | 0.7928 | -0.17% | |
015622 | 1.0641 | 1.0641 | 0.08% | |
015645 | 1.0402 | 1.0402 | -0.17% | |
013768 | 0.9182 | 0.9182 | -0.17% | |
013376 | 1.091 | 1.091 | 0.08% | |
018715 | 0.9963 | 0.9963 | -0.17% | |
020782 | 0.9827 | 0.9827 | -0.52% | |
020263 | 1.0071 | 1.0071 | 0.08% | |
006215 | 1.0212 | 1.2772 | -0.52% | |
002450 | 1.504 | 2.301 | -0.17% | |
004390 | 2.4044 | 2.4944 | -0.17% | |
004632 | 1.0459 | 1.1779 | 0.08% | |
003486 | 1.0718 | 1.2058 | 0.08% | |
510590 | 5.6678 | 1.0625 | -0.52% | |
007936 | 1.1176 | 1.1576 | 0.08% | |
006889 | 1.0811 | 1.1991 | 0.08% | |
007054 | 1.2537 | 1.2537 | 0.08% | |
008950 | 0.8534 | 1.0884 | -0.17% | |
010057 | 1.2255 | 1.2255 | -0.17% | |
010652 | 0.948 | 0.948 | 0.08% | |
005766 | 1.0719 | 1.2843 | 0.08% | |
005869 | 1.3614 | 1.3614 | -0.52% | |
005897 | 1.0374 | 1.2209 | 0.08% | |
001610 | 1.5269 | 1.5269 | -0.17% | |
001665 | 1.1393 | 1.1393 | -0.17% | |
006717 | 1.2643 | 1.3143 | 0.08% | |
009166 | 1.0516 | 1.1306 | 0.08% | |
009404 | 1.1074 | 1.1074 | 0.08% | |
009405 | 1.0551 | 1.1601 | 0.08% | |
014811 | 0.7276 | 0.7276 | -0.17% | |
700006 | 1.1218 | 1.6758 | 0.08% | |
012418 | 1.0356 | 1.1282 | 0.08% | |
012475 | 0.6078 | 0.6078 | -0.17% | |
012476 | 0.5944 | 0.5944 | -0.17% | |
012722 | 0.551 | 0.551 | -0.52% | |
159719 | 1.4809 | 1.4809 | -0.52% | |
014469 | 1.0645 | 1.0645 | 0.08% | |
017207 | 1.0319 | 1.0319 | 0.08% | |
014051 | 1.824 | 1.824 | -0.17% | |
013482 | 1.0437 | 1.0437 | 0.08% | |
018253 | 1.0554 | 1.0554 | 0.08% | |
018254 | 1.0546 | 1.0546 | 0.08% | |
020781 | 0.9829 | 0.9829 | -0.52% | |
021155 | 1.0548 | 1.0548 | 0.08% | |
021184 | 1.0042 | 1.0042 | -0.52% | |
017532 | 0.8789 | 0.8789 | -0.17% | |
015831 | 1.0988 | 1.2549 | 0.08% | |
015895 | 0.8188 | 0.8188 | -0.52% | |
020262 | 1.0077 | 1.0077 | 0.08% | |
020457 | 0.9998 | 0.9998 | -0.52% | |
006100 | 1.7423 | 1.9973 | -0.17% | |
006214 | 1.0264 | 1.2844 | -0.52% | |
006264 | 1.0515 | 1.2185 | 0.08% | |
006433 | 1.0978 | 1.0978 | -0.17% | |
006458 | 1.3928 | 1.3928 | -0.17% | |
007894 | 0.9863 | 0.9863 | -0.17% | |
001297 | 0.67 | 0.67 | -0.17% | |
512360 | 1.3858 | 1.3858 | -0.52% | |
512970 | 1.0344 | 1.0344 | -0.52% | |
007646 | 1.0757 | 1.0757 | 0.08% | |
006934 | 1.0924 | 1.2186 | 0.08% | |
007049 | 1.155 | 1.155 | -0.17% | |
008913 | 1.1204 | 1.1204 | 0.08% | |
008949 | 0.8821 | 1.1191 | -0.17% | |
009009 | 1.0359 | 1.0359 | -0.17% | |
009012 | 1.0185 | 1.0185 | -0.52% | |
009013 | 1.0019 | 1.0019 | -0.52% | |
002598 | 0.9497 | 0.7659 | -0.17% | |
002599 | 0.925 | 0.7454 | -0.17% | |
002795 | 1.219 | 1.319 | 0.08% | |
010228 | 1.0628 | 1.0628 | -0.17% | |
010239 | 1.0035 | 1.0035 | -0.17% | |
005751 | 1.324 | 1.336 | 0.08% | |
005755 | 1.2237 | 1.2437 | 0.08% | |
005896 | 1.0086 | 1.1807 | 0.08% | |
009148 | 1.0209 | 1.1199 | 0.08% | |
008726 | 1.0208 | 1.0208 | 0.08% | |
009403 | 1.202 | 1.214 | 0.08% | |
012932 | 1.0953 | 1.0953 | 0.08% | |
012699 | 0.5244 | 0.5244 | -0.52% | |
016662 | 1.0509 | 1.0509 | 0.08% | |
013873 | 0.59 | 0.59 | -0.52% | |
014081 | 1.0682 | 1.0782 | 0.08% | |
013375 | 1.0963 | 1.0963 | 0.08% | |
019458 | 0.9393 | 0.9393 | -0.52% | |
019591 | 1.0711 | 1.0748 | 0.08% | |
019599 | 0.7226 | 0.7226 | -0.52% | |
021001 | 1.0995 | 1.0995 | 0.08% | |
021047 | 1.0092 | 1.0092 | -0.17% | |
017550 | 0.9808 | 0.9808 | -0.17% | |
006412 | 1.0372 | 1.1814 | 0.08% | |
002451 | 1.763 | 2.149 | -0.17% | |
004391 | 2.2938 | 2.3788 | -0.17% | |
007859 | 1.0823 | 1.195 | 0.08% | |
003626 | 1.1059 | 1.1355 | -0.17% | |
510390 | 3.8111 | 1.0384 | -0.52% | |
006987 | 1.1362 | 1.1793 | 0.08% | |
007018 | 1.1267 | 1.2006 | 0.08% | |
007033 | 1.092 | 1.092 | 0.08% | |
007082 | 1.34 | 1.34 | -0.17% | |
010056 | 1.2471 | 1.2471 | -0.17% | |
010241 | 1.0988 | 1.0988 | 0.08% | |
005114 | 1.094 | 1.094 | -0.52% | |
005127 | 1.0726 | 1.2996 | 0.08% | |
005750 | 1.3062 | 1.367 | 0.08% | |
009662 | 0.6076 | 0.6076 | -0.17% | |
008727 | 1.0051 | 1.0051 | 0.08% | |
012986 | 0.6054 | 0.6054 | -0.17% | |
014710 | 1.0209 | 1.0659 | 0.08% | |
012698 | 0.5303 | 0.5303 | -0.52% | |
159306 | 0.9999 | 0.9999 | -0.52% | |
016448 | 1.0648 | 1.0648 | 0.08% | |
015510 | 0.9114 | 0.9114 | -0.17% | |
019285 | 1.015 | 1.015 | 0.08% | |
015699 | 0.6326 | 0.6326 | -0.17% | |
015720 | 1.0616 | 1.0616 | 0.08% | |
015894 | 0.8247 | 0.8247 | -0.52% | |
006316 | 1.0693 | 1.303 | 0.08% | |
002304 | 0.8327 | 1.1127 | -0.17% | |
004403 | 1.3487 | 1.3487 | -0.52% | |
003568 | 1.0997 | 1.3547 | 0.08% | |
167001 | 1.3211 | 1.3211 | -0.17% | |
159964 | 1.1813 | 1.1813 | -0.52% | |
007647 | 1.0757 | 1.1856 | 0.08% | |
007935 | 1.1366 | 1.1826 | 0.08% | |
007953 | 1.1018 | 1.1598 | 0.08% | |
006932 | 1.0796 | 1.1471 | 0.08% | |
007053 | 1.2571 | 1.2571 | 0.08% | |
007083 | 1.282 | 1.282 | -0.17% | |
007158 | 1.0361 | 1.1761 | 0.08% | |
004826 | 1.1093 | 1.3172 | 0.08% | |
561600 | 0.6282 | 0.6282 | -0.52% | |
010127 | 0.7328 | 0.7328 | -0.17% | |
010243 | 0.8183 | 0.8183 | -0.17% | |
005754 | 1.2044 | 1.2244 | 0.08% | |
005756 | 1.1871 | 1.2071 | 0.08% | |
006097 | 1.0372 | 1.1482 | 0.08% | |
009661 | 0.6216 | 0.6216 | -0.17% | |
009672 | 1.0181 | 1.0181 | -0.17% | |
009721 | 1.091 | 1.143 | 0.08% | |
001664 | 1.1782 | 1.1782 | -0.17% | |
008596 | 1.0213 | 1.1283 | 0.08% | |
008597 | 1.0211 | 1.1211 | 0.08% | |
008691 | 1.2185 | 1.2185 | 0.08% | |
008694 | 1.1105 | 1.1105 | 0.08% | |
008695 | 1.1193 | 1.1193 | 0.08% | |
012903 | 1.0376 | 1.1111 | 0.08% | |
516820 | 0.3542 | 0.3542 | -0.52% | |
700002 | 1.963 | 2.043 | -0.52% | |
012441 | 1.0445 | 1.0834 | 0.08% | |
159651 | 103.6915 | 1.0369 | 0.08% | |
014460 | 0.6698 | 0.6698 | -0.17% | |
015078 | 1.1253 | 1.1253 | -0.17% | |
018714 | 1.0021 | 1.0021 | -0.17% | |
020930 | 1.0686 | 1.0686 | 0.08% | |
020958 | 1.1506 | 1.1506 | 0.08% | |
021046 | 1.0095 | 1.0095 | -0.17% | |
006222 | 1.0336 | 1.1976 | 0.08% | |
000739 | 2.183 | 2.299 | -0.17% | |
005640 | 1.0614 | 1.0614 | -0.52% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,075.56 | 94.15 |
2 | 债券及货币 | 74.94 | 06.56 |
3 | 现金 | 74.94 | 06.56 |
4 | 其他资产 | 13.27 | 01.16 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
03618 | 重庆农村商业银行 | 11.50 | 33.78 | 2.96% | 11.50 |
601009 | 南京银行 | 03.78 | 33.87 | 2.96% | 3.78 |
601666 | 平煤股份 | 02.73 | 33.50 | 2.93% | 0.16 |
600985 | 淮北矿业 | 02.01 | 33.41 | 2.92% | 1.14 |
601825 | 沪农商行 | 04.32 | 29.25 | 2.56% | 4.32 |
03969 | 中国通号 | 10.40 | 28.10 | 2.46% | 10.40 |
000932 | 华菱钢铁 | 05.26 | 27.83 | 2.44% | 5.26 |
00598 | 中国外运 | 08.00 | 27.70 | 2.43% | 8.00 |
601088 | 中国神华 | 00.59 | 23.06 | 2.02% | 0.59 |
600938 | 中国海油 | 00.78 | 22.80 | 2.00% | 0.78 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.25% |
730天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
47.97% | 2.16% | -7.05% | 4.63% | 4.39% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.09% | 10.8% | 13.87% | 13.87% | 2.16% | -19.72% | 25.44% | 34.87% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.68 | 0.82 | 1.04 |
夏普比率 | 11.74 | 27.37 | 25.29 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
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