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平安鑫安混合A  001664
收藏成功
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理林清源
申购费率0.12%
基金规模0.54亿  (2022-06-30)
2.232
2.232
123.2%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.21% -0.02% 6238/9402
最近一月 -14.22% -0.1% 6583/9377
最近三月 -13.09% -0.09% 6198/9264
最近一年 14.11% -0.06% 515/8475
(2026-10-26)
基金代码001664 基金经理林清源 最新份额7,231.04万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.54亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2015-12-11 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.95亿 托管费0.1%
投资策略

本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会,力求在严格控制风险的基础上实现基金资产的持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货等权益类金融工具,以及债券等固定收益类金融工具(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、现金等)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金是混合型基金,属于中高风险收益水平的基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-27 2.1834 2.1834 -2.18%
2026-10-26 2.232 2.232 -2.48%
2026-10-23 2.2888 2.2888 2.03%
2026-10-22 2.2433 2.2433 -2.43%
2026-10-21 2.2991 2.2991 0.87%
2026-10-20 2.2793 2.2793 -0.73%
2026-10-19 2.2961 2.2961 -0.84%
2026-10-16 2.3156 2.3156 -0.29%
2026-10-15 2.3224 2.3224 -3.89%
2026-10-14 2.4163 2.4163 -1.68%
2026-10-13 2.4577 2.4577 0.72%
2026-10-12 2.4402 2.4402 -2.02%
2026-10-9 2.4906 2.4906 -1.04%
2026-10-8 2.5167 2.5167 -0.13%
2026-9-30 2.5201 2.5201 -0.31%
2026-9-29 2.5279 2.5279 0.29%
2026-9-28 2.5205 2.5205 -3.13%
2026-9-24 2.6019 2.6019 -1.24%
2026-9-23 2.6345 2.6345 -0.41%
2026-9-22 2.6454 2.6454 -0.85%

林清源先生:宾夕法尼亚大学网络工程专业硕士,曾担任融通基金管理有限公司权益投资部基金经理。2023年2月加入平安基金管理有限公司。现担任平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金(2023-11-13至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2024-07-03至今)、平安港股通科技精选混合型证券投资基金(2025-09-02至今)、平安产业竞争力混合型证券投资基金(2025-12-23至今)、平安添悦债券型证券投资基金(2026-02-11至今)、平安港股通均衡配置混合型证券投资基金(2026-07-31至今)基金经理。

任职期间收益
平安鑫安混合A  2024-07-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安添悦债券A债券型2026-02-11 至 今 0.7--  --  
平安添悦债券C债券型2026-02-11 至 今 0.7--  --  
融通互联网传媒灵活配置混合A/B2015-05-12 至 2016-07-26 1.2-39.37% -12.57% 
平安港股通均衡配置混合A混合型2026-07-31 至 今 0.2--  --  
平安鼎越混合C2026-07-27 至 今 0.3--  --  
平安产业竞争力混合C混合型2025-11-11 至 今 1.0--  --  
平安港股通科技精选混合C混合型2025-07-31 至 今 1.2--  --  
平安港股通均衡配置混合C混合型2026-07-31 至 今 0.2--  --  
平安鼎越混合ALOF型2023-11-13 至 今 3.0-7.92% -12.57% 
平安产业竞争力混合A混合型2025-11-11 至 今 1.0--  --  
融通蓝筹成长混合A/B2020-05-27 至 2023-02-18 2.720.68% 27.04% 
融通转型三动力灵活配置混合A/B2018-06-22 至 2023-02-18 4.799.57% 62.56% 
平安鑫安混合A2024-07-03 至 今 2.3--  --  
平安鑫安混合E2024-07-03 至 今 2.3--  --  
平安鑫安混合C2024-07-03 至 今 2.3--  --  
融通转型三动力灵活配置混合C2020-07-29 至 2023-02-18 2.6-9.91% 5.29% 
平安添悦债券E债券型2026-02-11 至 今 0.7--  --  
平安港股通科技精选混合A混合型2025-07-31 至 今 1.2--  --  
融通内需驱动混合A/B混合型2015-12-26 至 2018-06-22 2.5-18.96% -1.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
林清源2024-07-03 至 今2年3个月零25天
康子冉2024-01-26 至 2024-11-180年9个月零23天-3.07-4.17
刘杰2021-03-31 至 2024-07-033年3个月零2天-10.20-23.69
张晓泉2020-01-19 至 2021-04-081年2个月零20天14.0035.85
田元强2019-04-10 至 2020-05-251年1个月零15天5.0615.93
张文平2019-01-31 至 2021-03-182年1个月零15天21.4583.66
高勇标2018-03-16 至 2019-08-291年5个月零13天-6.323.36
施旭2016-12-27 至 2019-10-212年-3个月零24天7.8817.36
黄维2016-08-18 至 2018-03-071年-6个月零17天12.888.47
李黄海2016-07-20 至 2017-09-131年1个月零24天7.526.29
孙健2015-11-05 至 2016-12-271年1个月零22天-0.10-4.62
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007647 1.1226 1.2595 -0.02%
007936 1.1461 1.2161 -0.02%
007954 1.1521 1.2182 -0.02%
006933 1.1371 1.2176 -0.02%
007017 1.1162 1.2605 -0.02%
007018 1.1115 1.2514 -0.02%
008911 1.138 1.19 -0.02%
530280 1.1288 1.1288 -0.68%
010228 1.1643 1.1643 -0.97%
005756 1.2384 1.2584 -0.02%
005895 1.0939 1.3049 -0.02%
005896 1.0718 1.2439 -0.02%
009661 0.4992 0.4992 -0.97%
009671 1.1026 1.1026 -0.97%
002537 2.7366 2.7366 -0.97%
010127 1.2357 1.2357 -0.97%
012932 1.159 1.159 -0.02%
012986 0.9721 0.9721 -0.97%
011175 0.99 0.99 -0.97%
011392 0.7709 0.7709 -0.97%
012440 1.0543 1.1857 -0.02%
008690 1.3138 1.3138 -0.02%
014460 0.8585 0.8585 -0.97%
014812 0.9154 0.9154 -0.97%
015485 1.0008 1.0008 -0.97%
013482 1.142 1.142 -0.02%
013375 1.164 1.164 -0.02%
159233 1.1318 1.1318 -0.68%
019952 1.142 1.142 -0.97%
561680 1.0366 1.0366 -0.68%
022245 1.1438 1.1668 -0.02%
020262 1.0824 1.0824 -0.02%
022749 1.1107 1.1607 -0.97%
023185 1.1266 1.1266 -0.68%
023189 1.1531 1.1531 -0.02%
021675 1.0722 1.0722 -0.02%
024544 1.0931 1.0931 -0.68%
024618 0.5104 0.5104 -0.68%
023542 1.097 1.097 -0.97%
023543 0.986 0.986 -0.97%
023548 1.0888 1.0888 -0.46%
023629 1.6645 1.6645 -0.97%
022672 0.8061 0.8061 -0.97%
027184 0.6652 0.6652 -0.97%
027290 1.0009 1.0009 -0.97%
027349 0.6584 0.6584 -0.68%
027968 0.9872 0.9872 -0.68%
026264 0.6932 0.6932 -0.97%
026635 0.8896 0.8896 -0.97%
024956 0.9926 0.9926 -0.02%
007758 1.0224 1.1624 -0.02%
007759 1.0166 1.1416 -0.02%
167002 4.4839 4.4839 -0.97%
512970 1.3183 1.3183 -0.68%
006215 1.3179 1.5739 -0.68%
006433 1.4594 1.4594 -0.97%
007953 1.1039 1.2069 -0.02%
007019 1.1032 1.2303 -0.02%
009009 2.1941 2.1941 -0.97%
005884 1.0449 1.3505 -0.02%
005971 1.0496 1.2576 -0.02%
009672 1.0685 1.0685 -0.97%
009721 1.0829 1.2123 -0.02%
009878 1.0864 1.0864 -0.97%
009879 1.0337 1.0337 -0.97%
009306 1.0797 1.2427 -0.02%
010126 1.2972 1.2972 -0.97%
009406 1.0824 1.1514 -0.02%
516180 0.5894 0.5894 -0.68%
516760 0.5652 0.5652 -0.68%
700001 1.937 2.217 -0.97%
700005 1.2104 1.8411 -0.02%
014469 1.1147 1.1147 -0.02%
015078 1.4136 1.4136 -0.97%
015622 1.0692 1.1552 -0.02%
013688 0.9142 0.9142 -0.97%
020137 2.0642 2.0642 -0.97%
022021 1.1853 1.1963 -0.02%
560460 0.89 0.89 -0.68%
022138 1.1446 1.1446 -0.02%
017549 1.2102 1.2102 -0.97%
015700 0.7416 0.7416 -0.97%
020302 1.0197 1.0197 -0.02%
020457 1.1043 1.1513 -0.68%
022998 1.0171 1.0171 -0.46%
023770 1.163 1.163 -0.97%
023973 1.1083 1.1083 -0.02%
025176 1.1218 1.1218 -0.02%
024496 1.0109 1.0109 -0.46%
024646 0.9923 0.9923 -0.97%
023361 1.0311 1.0311 -0.02%
023384 1.5142 1.5142 -0.46%
029396 1.4061 1.4061 -0.97%
589150 0.9535 0.9535 -0.68%
027149 0.9148 0.9148 -0.97%
026544 0.8019 0.8019 -0.68%
026018 0.927 0.927 -0.97%
026720 0.6476 0.6476 -0.68%
000739 2.164 2.859 -0.97%
002282 1.5677 1.6277 -0.97%
004403 1.4386 1.4386 -0.68%
004404 1.327 1.327 -0.68%
003626 1.4738 1.5034 -0.97%
167001 1.8524 1.8524 -0.97%
003032 2.0892 2.0892 -0.97%
006101 3.1596 3.4086 -0.97%
006457 1.1935 1.1935 -0.97%
007894 1.0211 1.0211 -0.97%
007925 1.6595 1.6595 -0.97%
006935 1.1471 1.2921 -0.02%
006986 1.1396 1.2665 -0.02%
007032 1.2663 1.2663 -0.02%
007053 1.3252 1.3252 -0.02%
007055 1.3017 1.3017 -0.02%
007083 0.9526 0.9526 -0.97%
008949 1.3557 1.6697 -0.97%
004825 1.1106 1.3966 -0.02%
010241 1.1536 1.1536 -0.02%
010243 0.8068 0.8068 -0.97%
005751 1.4402 1.4522 -0.02%
005754 1.2643 1.2843 -0.02%
005755 1.2839 1.3039 -0.02%
005868 1.5376 1.5376 -0.68%
005869 1.5234 1.5234 -0.68%
005897 1.0536 1.2851 -0.02%
006851 1.2274 1.2624 -0.02%
002795 1.276 1.401 -0.02%
010056 1.4056 1.4056 -0.97%
009453 1.0891 1.2073 -0.02%
012918 0.9807 0.9807 -0.97%
516890 0.6223 0.6223 -0.68%
700003 6.0028 6.1028 -0.97%
012698 0.6421 0.6421 -0.68%
012723 0.5043 0.5043 -0.68%
008596 1.0241 1.1931 -0.02%
008695 1.1638 1.1638 -0.02%
008726 1.0896 1.0896 -0.02%
017208 1.0703 1.0803 -0.02%
014082 1.061 1.141 -0.02%
015645 1.0784 1.0784 -0.97%
013343 0.9931 0.9931 -0.46%
159199 0.8902 0.8902 -0.68%
019598 1.0947 1.0947 -0.68%
019599 1.0849 1.0849 -0.68%
019953 1.1256 1.1256 -0.97%
022002 1.1926 1.1926 -0.02%
022120 1.241 1.241 -0.97%
022244 1.1353 1.1583 -0.02%
020458 1.4706 1.4706 -0.68%
022731 0.8895 0.8895 -0.46%
023194 1.0012 1.0599 -0.02%
025294 0.8499 0.8499 -0.68%
020930 1.0104 1.0854 -0.02%
021003 1.1102 1.1542 -0.02%
024379 0.8581 0.8581 -0.97%
024534 0.9588 0.9588 -0.97%
024645 0.9967 0.9967 -0.97%
027185 0.6641 0.6641 -0.97%
027348 0.6589 0.6589 -0.68%
159593 1.2289 1.2289 -0.68%
028257 1.0068 1.0068 -0.68%
025490 0.8026 0.8026 -0.68%
026257 0.8589 0.8589 -0.97%
026273 0.8078 0.8078 -0.97%
026358 0.8622 0.8622 0.13%
026211 1.1573 1.1573 -0.97%
026721 0.6471 0.6471 -0.68%
024888 0.971 0.971 -0.46%
026855 0.8892 0.8892 -0.97%
005640 1.2914 1.2914 -0.68%
004390 3.4469 3.5369 -0.97%
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022058 1.4314 1.4314 -0.02%
560970 0.7731 0.7731 -0.68%
015720 1.1151 1.1151 -0.02%
015894 1.4198 1.4198 -0.68%
015895 1.3957 1.3957 -0.68%
020456 1.1158 1.1628 -0.68%
018254 1.0666 1.1566 -0.02%
022839 1.03 1.03 -0.02%
022997 1.0212 1.0212 -0.46%
023997 1.0159 1.0219 -0.02%
025065 0.7963 0.7963 -0.97%
021183 1.1965 1.1965 -0.46%
021047 1.2908 1.3818 -0.97%
021155 1.0565 1.1065 -0.02%
021575 1.0546 1.0546 -0.02%
021577 1.2969 1.2969 -0.97%
024491 1.1937 1.1937 -0.46%
024543 1.5354 1.5354 -0.68%
024557 1.4202 1.4202 -0.68%
023606 1.109 1.109 -0.97%
022550 1.0533 1.0533 -0.97%
159719 1.6803 1.6803 -0.68%
027150 0.9138 0.9138 -0.97%
027339 0.9873 0.9873 -0.02%
025491 0.8 0.8 -0.68%
025913 0.9942 0.9942 -0.46%
025923 0.7496 0.7496 -0.97%
025924 0.745 0.745 -0.97%
002451 3.617 4.003 -0.97%
003568 1.1175 1.4165 -0.02%
510590 7.337 1.3594 -0.68%
511020 118.9863 1.2945 -0.02%
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006316 1.0599 1.3656 -0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票164,728.1989.06
2债券及货币21,452.0011.60
3现金20,574.7411.12
4其他资产399.3900.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600482中国动力545.5118,279.899.88%-299.27  
000338潍柴动力718.5718,036.229.75%-72.84  
600875东方电气763.3517,587.489.51%189.67  
603067振华股份430.1617,313.949.36%-72.06  
603308应流股份438.3315,621.948.45%7.59  
002353杰瑞股份104.2011,484.926.21%-68.58  
600066宇通客车392.8010,495.575.67%392.80  
002138顺络电子214.5210,348.305.59%-92.80  
605060联德股份249.639,243.805.00%-31.18  
000534万泽股份386.488,359.564.52%386.48  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113709振26转债05.00(万张)877.27(万元)0.47(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
500≤X<10000.3%
100≤X<5000.8%
0≤X<1001.2%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
1天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
9.47%14.11%23.42%12.07%7.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.22%
-13.09%
-31.97%
7.69%
14.11%
88.12%
76.81%
123.2%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.27
2.36
0.94
夏普比率
56.74
121.61
62.15
特雷诺指数
0.01
0.05
0.05
詹森指数
0.39
0.30
0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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