基金公司平安基金管理有限公司 基金经理陈浩宇,田元强 申购费率0.04% 基金规模0.75亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码008690 | 基金经理陈浩宇,田元强 | 最新份额15,664.24万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.75亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-03-05 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模26.61亿 | 托管费0.1% |
在谨慎控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金产品的长期、持续增值,并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要包括债券(包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、永续债、政府支持机构债券、政府支持债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、国债期货、信用衍生品、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等)、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不直接买入股票等权益类资产,但可持有因可转债、可交换债转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金应在可交易之日起20个交易日内卖出。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、C类和E类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,则基金登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-27 | 1.3169 | 1.3169 | 0.22% |
| 2026-7-24 | 1.314 | 1.314 | -0.05% |
| 2026-7-23 | 1.3147 | 1.3147 | 0.12% |
| 2026-7-22 | 1.3131 | 1.3131 | -0.04% |
| 2026-7-21 | 1.3136 | 1.3136 | 0.15% |
| 2026-7-20 | 1.3116 | 1.3116 | 0.02% |
| 2026-7-17 | 1.3114 | 1.3114 | -0.08% |
| 2026-7-16 | 1.3124 | 1.3124 | -0.08% |
| 2026-7-15 | 1.3135 | 1.3135 | -0.07% |
| 2026-7-14 | 1.3144 | 1.3144 | 0.17% |
| 2026-7-13 | 1.3122 | 1.3122 | -0.35% |
| 2026-7-10 | 1.3168 | 1.3168 | -0.17% |
| 2026-7-9 | 1.3191 | 1.3191 | 0.08% |
| 2026-7-8 | 1.3181 | 1.3181 | -0.10% |
| 2026-7-7 | 1.3194 | 1.3194 | -0.15% |
| 2026-7-3 | 1.322 | 1.322 | 0.02% |
| 2026-7-2 | 1.3217 | 1.3217 | -0.03% |
| 2026-7-1 | 1.3221 | 1.3221 | 0.04% |
| 2026-6-30 | 1.3216 | 1.3216 | 0.32% |
| 2026-6-29 | 1.3174 | 1.3174 | 0.10% |

陈浩宇先生:兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司。现担任平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)(2023-09-22至今)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2024-01-29至今)、平安瑞利6个月持有期混合型证券投资基金(2024-12-24至今)、平安添元6个月持有期债券型证券投资基金(2025-12-12至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安估值优势混合A | 2023-08-09 至 2024-09-20 | 1.1 | -1.94% | -17.18% | |
| 平安可转债C | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-05-09 | 1.6 | -10.68% | 0.59% |
| 平安增利六个月定开债A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.5 | 0.10% | -0.04% |
| 平安增利六个月定开债C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.5 | 0.10% | -0.04% |
| 平安鼎弘混合D | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.9 | 0.83% | -13.73% |
| 平安增利六个月定开债E | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.5 | 0.10% | -0.04% |
| 平安双盈添益债券E | 债券型 | 2024-08-28 至 2025-11-17 | 1.2 | -- | -- |
| 平安瑞利6个月持有混合A | 混合型 | 2024-11-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 平安添元6个月持有债券A | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安可转债A | 债券型 | 2023-09-22 至 2025-05-09 | 1.6 | -10.56% | 0.59% |
| 平安双盈添益债券A | 债券型 | 2023-08-09 至 2025-11-17 | 2.3 | 1.66% | 0.33% |
| 平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-22 至 今 | 2.9 | 0.81% | -13.73% |
| 平安估值优势混合C | 2023-08-09 至 2024-09-20 | 1.1 | -2.08% | -17.18% | |
| 平安添元6个月持有债券C | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安双盈添益债券C | 债券型 | 2023-08-09 至 2025-11-17 | 2.3 | 1.46% | 0.33% |
| 平安鼎弘混合E | 混合型 | 2025-04-03 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 平安鼎弘混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 2.9 | 0.81% | -13.73% |
| 平安瑞利6个月持有混合C | 混合型 | 2024-11-09 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田元强 | 2025-11-18 至 今 | 0年8个月零10天 | ||
| 陈浩宇 | 2024-01-29 至 今 | 2年5个月零29天 | 0.10 | -0.04 |
| 周恩源 | 2021-03-05 至 2024-03-05 | 3年0个月零29天 | 20.48 | 8.05 |
| 高勇标 | 2020-01-18 至 2021-03-15 | 1年1个月零25天 | 1.05 | 2.22 |

田元强先生:西安交通大学工商管理硕士,曾先后担任鹏元资信评估有限公司信用评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部分析师、中国中投证券有限责任公司研究总部分析员。2016年11月加入平安基金管理有限公司,曾任固定收益投资中心固定收益高级研究员。现任固定收益投资中心研究部负责人,同时担任平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金(2019-12-16至今)、平安惠金定期开放债券型证券投资基金(2020-08-25至今)、平安惠利纯债债券型证券投资基金(2021-06-07至今)、平安鑫惠90天持有期债券型证券投资基金(2024-01-18至今)、平安中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2024-12-09至今)、平安惠兴纯债债券型证券投资基金(2025-02-20至今)、平安惠嘉纯债债券型证券投资基金(2025-05-07至今)、平安惠享纯债债券型证券投资基金(2025-11-18至今)、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金(2025-11-18至今)、平安合顺1年定期开放债券型发起式证券投资基金(2025-12-04至今)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安惠金定开债A | 债券型 | 2020-08-25 至 今 | 5.9 | 11.40% | 9.52% |
| 平安惠利纯债A | 债券型 | 2021-06-07 至 今 | 5.1 | 10.99% | 6.58% |
| 平安鑫利混合A | 2018-11-26 至 2020-01-17 | 1.1 | 4.58% | 34.60% | |
| 平安增利六个月定开债A | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安增利六个月定开债C | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安惠嘉纯债A | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安惠享纯债D | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 场内货币 | 货币型,ETF型 | 2018-11-26 至 2022-06-13 | 3.5 | 9.50% | 8.15% |
| 平安惠兴纯债 | 债券型 | 2025-02-20 至 2026-03-18 | 1.1 | -- | -- |
| 平安鑫利混合C | 2018-11-26 至 2020-01-17 | 1.1 | 4.32% | 34.60% | |
| 平安增利六个月定开债E | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安惠信3个月定开债A | 债券型 | 2021-07-03 至 2025-05-07 | 3.8 | 8.90% | 5.72% |
| 平安合颖定开债 | 债券型 | 2018-11-26 至 2020-01-17 | 1.1 | 5.38% | 7.17% |
| 平安合锦定开债 | 债券型 | 2020-08-25 至 2023-02-08 | 2.5 | 6.32% | 7.32% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券A | 债券型 | 2019-02-22 至 2022-01-20 | 2.9 | 15.42% | 15.08% |
| 平安3-5年期政策性金融债债券C | 债券型 | 2019-02-22 至 2022-01-20 | 2.9 | 15.14% | 15.08% |
| 平安如意中短债C | 债券型 | 2019-04-19 至 2021-04-08 | 2.0 | 7.06% | 8.50% |
| 平安惠铭纯债 | 债券型 | 2020-05-30 至 2021-09-09 | 1.3 | 5.00% | 5.18% |
| 平安惠信3个月定开债C | 债券型 | 2021-07-03 至 2025-05-07 | 3.8 | 7.08% | 5.72% |
| 平安日鑫C | 货币型 | 2022-02-08 至 2022-06-13 | 0.3 | 0.69% | 0.66% |
| 平安日增利货币A | 货币型 | 2019-03-21 至 2022-06-13 | 3.2 | 7.12% | 7.20% |
| 平安合瑞定开债 | 债券型 | 2021-06-07 至 2025-11-18 | 4.5 | 12.21% | 6.58% |
| 平安合顺1年定开债发起式 | 债券型 | 2025-12-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 平安鑫惠90天持有债券A | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.6 | 0.03% | 0.09% |
| 平安惠嘉纯债C | 债券型 | 2025-05-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 平安合信定开债 | 债券型 | 2019-12-07 至 今 | 6.6 | 17.91% | 13.37% |
| 平安惠聚纯债 | 债券型 | 2024-08-20 至 2025-12-02 | 1.3 | -- | -- |
| 平安元和90天滚动持有短债C | 债券型 | 2022-08-04 至 2024-07-25 | 2.0 | 5.11% | 2.18% |
| 平安惠享纯债A | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安合泰定开债 | 债券型 | 2022-08-01 至 2023-02-27 | 0.6 | 1.02% | 0.05% |
| 平安惠享纯债C | 债券型 | 2025-11-18 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 平安元和90天滚动持有短债A | 债券型 | 2022-08-04 至 2024-07-25 | 2.0 | 5.43% | 2.18% |
| 平安惠利纯债E | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 平安鑫安混合A | 2019-04-10 至 2020-05-25 | 1.1 | 5.06% | 15.93% | |
| 平安日鑫A | 货币型 | 2018-11-26 至 2022-06-13 | 3.5 | 9.50% | 8.15% |
| 平安惠融纯债 | 债券型 | 2022-01-20 至 2023-04-24 | 1.3 | 5.23% | 1.82% |
| 平安惠金定开债C | 债券型 | 2020-08-25 至 今 | 5.9 | 11.03% | 9.52% |
| 平安如意中短债E | 债券型 | 2019-04-19 至 2021-04-08 | 2.0 | 6.56% | 8.50% |
| 平安鑫安混合E | 2019-04-10 至 2020-05-25 | 1.1 | 4.93% | 15.93% | |
| 平安惠利纯债C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.4 | -- | -- |
| 平安鑫安混合C | 2019-04-10 至 2020-05-25 | 1.1 | 4.59% | 15.93% | |
| 平安如意中短债A | 债券型 | 2019-04-19 至 2021-04-08 | 2.0 | 7.28% | 8.50% |
| 平安惠合纯债 | 债券型 | 2024-08-20 至 2025-11-18 | 1.2 | -- | -- |
| 平安日增利货币B | 货币型 | 2020-09-14 至 2022-06-13 | 1.7 | 4.09% | 3.77% |
| 平安合进1年定开债 | 债券型 | 2021-05-15 至 2025-05-07 | 4.0 | 12.13% | 6.52% |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2024-12-09 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 平安鑫惠90天持有债券C | 债券型 | 2023-12-26 至 今 | 2.6 | 0.03% | 0.09% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田元强 | 2025-11-18 至 今 | 0年8个月零10天 | ||
| 陈浩宇 | 2024-01-29 至 今 | 2年5个月零29天 | 0.10 | -0.04 |
| 周恩源 | 2021-03-05 至 2024-03-05 | 3年0个月零29天 | 20.48 | 8.05 |
| 高勇标 | 2020-01-18 至 2021-03-15 | 1年1个月零25天 | 1.05 | 2.22 |
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006215 | 1.4549 | 1.7109 | -1.95% | |
| 004390 | 4.8238 | 4.9138 | -1.43% | |
| 009008 | 3.1966 | 3.1966 | -1.43% | |
| 009009 | 3.0397 | 3.0397 | -1.43% | |
| 004828 | 1.2363 | 1.2436 | -0.06% | |
| 004630 | 1.1637 | 1.2475 | -0.06% | |
| 007860 | 1.2629 | 1.2729 | -0.06% | |
| 006933 | 1.1279 | 1.2084 | -0.06% | |
| 007017 | 1.1092 | 1.2535 | -0.06% | |
| 007019 | 1.0973 | 1.2244 | -0.06% | |
| 007032 | 1.4078 | 1.4078 | -0.06% | |
| 008912 | 1.0689 | 1.0689 | -0.06% | |
| 005897 | 1.0432 | 1.2747 | -0.06% | |
| 006097 | 1.0821 | 1.1931 | -0.06% | |
| 009722 | 1.1044 | 1.2048 | -0.06% | |
| 001664 | 2.5682 | 2.5682 | -1.43% | |
| 006720 | 2.263 | 2.263 | -1.43% | |
| 009306 | 1.084 | 1.228 | -0.06% | |
| 002598 | 0.9329 | 0.7523 | -1.43% | |
| 003286 | 1.1872 | 1.3437 | -0.06% | |
| 005114 | 1.6136 | 1.6136 | -1.95% | |
| 013023 | 0.5251 | 0.5251 | -1.43% | |
| 014051 | 2.981 | 2.981 | -1.43% | |
| 015485 | 1.4006 | 1.4006 | -1.43% | |
| 015510 | 1.1618 | 1.1618 | -1.43% | |
| 013687 | 1.0944 | 1.0944 | -1.43% | |
| 159152 | 0.7681 | 0.7681 | -1.95% | |
| 020263 | 1.0741 | 1.0741 | -0.06% | |
| 020302 | 1.0243 | 1.0243 | -0.06% | |
| 018715 | 1.3117 | 1.3117 | -1.43% | |
| 560970 | 0.8802 | 0.8802 | -1.95% | |
| 589150 | 1.2969 | 1.2969 | -1.95% | |
| 022245 | 1.1335 | 1.1565 | -0.06% | |
| 021409 | 1.0526 | 1.0526 | -0.06% | |
| 020781 | 1.0404 | 1.0404 | -1.95% | |
| 021155 | 1.0487 | 1.0987 | -0.06% | |
| 023384 | 1.9059 | 1.9059 | -1.40% | |
| 023547 | 1.1629 | 1.1629 | -1.40% | |
| 022749 | 1.0891 | 1.1391 | -1.43% | |
| 025293 | 0.9195 | 0.9195 | -1.95% | |
| 025490 | 0.8599 | 0.8599 | -1.95% | |
| 025914 | 1.0018 | 1.0018 | -1.40% | |
| 025923 | 0.8473 | 0.8473 | -1.43% | |
| 026257 | 0.7332 | 0.7332 | -1.43% | |
| 026357 | 0.9301 | 0.9301 | -1.06% | |
| 026358 | 0.9275 | 0.9275 | -1.06% | |
| 026210 | 1.5607 | 1.5607 | -1.43% | |
| 026633 | 1.5804 | 1.5804 | -1.43% | |
| 024887 | 0.9974 | 0.9974 | -1.40% | |
| 027290 | 1.0 | 1.0 | -1.43% | |
| 027348 | 0.8815 | 0.8815 | -1.95% | |
| 511020 | 117.7201 | 1.2819 | -0.06% | |
| 002988 | 1.0117 | 1.3413 | -0.06% | |
| 000739 | 2.783 | 3.478 | -1.43% | |
| 003626 | 2.0783 | 2.1079 | -1.43% | |
| 007894 | 0.9996 | 0.9996 | -1.43% | |
| 006889 | 1.0406 | 1.2386 | -0.06% | |
| 007082 | 1.2799 | 1.2799 | -1.43% | |
| 005754 | 1.2576 | 1.2776 | -0.06% | |
| 005868 | 1.7271 | 1.7271 | -1.95% | |
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| 004825 | 1.0977 | 1.3837 | -0.06% | |
| 004960 | 1.1281 | 1.263 | -0.06% | |
| 007936 | 1.1358 | 1.2058 | -0.06% | |
| 006987 | 1.123 | 1.2411 | -0.06% | |
| 006997 | 1.0966 | 1.2378 | -0.06% | |
| 007055 | 1.2918 | 1.2918 | -0.06% | |
| 007158 | 1.0448 | 1.2258 | -0.06% | |
| 007645 | 1.1236 | 1.2683 | -0.06% | |
| 005751 | 1.445 | 1.457 | -0.06% | |
| 005756 | 1.2326 | 1.2526 | -0.06% | |
| 009878 | 1.1032 | 1.1032 | -1.43% | |
| 001515 | 2.668 | 3.323 | -1.43% | |
| 009148 | 1.039 | 1.175 | -0.06% | |
| 009228 | 1.1632 | 1.1639 | -0.06% | |
| 009336 | 1.3905 | 1.3905 | -1.95% | |
| 002599 | 0.8958 | 0.7219 | -1.43% | |
| 010035 | 1.0832 | 1.1552 | -0.06% | |
| 010651 | 0.993 | 0.993 | -0.06% | |
| 516760 | 0.5536 | 0.5536 | -1.95% | |
| 516820 | 0.3361 | 0.3361 | -1.95% | |
| 008690 | 1.314 | 1.314 | -0.06% | |
| 008695 | 1.1602 | 1.1602 | -0.06% | |
| 009405 | 1.0951 | 1.2001 | -0.06% | |
| 009406 | 1.0755 | 1.1445 | -0.06% | |
| 009453 | 1.0787 | 1.1969 | -0.06% | |
| 009509 | 1.071 | 1.18 | -0.06% | |
| 012909 | 1.0657 | 1.0657 | -1.40% | |
| 012910 | 1.0527 | 1.0527 | -1.40% | |
| 012931 | 1.163 | 1.163 | -0.06% | |
| 012932 | 1.1495 | 1.1495 | -0.06% | |
| 012960 | 0.947 | 0.947 | -1.40% | |
| 012985 | 1.1489 | 1.1489 | -1.43% | |
| 011829 | 1.1853 | 1.1853 | -1.43% | |
| 015078 | 1.7467 | 1.7467 | -1.43% | |
| 015511 | 1.128 | 1.128 | -1.43% | |
| 013688 | 1.0542 | 1.0542 | -1.43% | |
| 013768 | 0.8889 | 0.8889 | -1.43% | |
| 013344 | 0.9745 | 0.9745 | -1.40% | |
| 159143 | 0.9637 | 0.9637 | -1.95% | |
| 159215 | 1.2954 | 1.2954 | -1.95% | |
| 014461 | 1.1564 | 1.1564 | -1.43% | |
| 017532 | 1.333 | 1.333 | -1.43% | |
| 015831 | 1.0852 | 1.3213 | -0.06% | |
| 015895 | 1.7818 | 1.7818 | -1.95% | |
| 020262 | 1.0796 | 1.0796 | -0.06% | |
| 020322 | 1.086 | 1.1391 | -0.06% | |
| 020456 | 1.0806 | 1.1246 | -1.95% | |
| 018253 | 1.0655 | 1.1555 | -0.06% | |
| 019591 | 1.1404 | 1.1581 | -0.06% | |
| 019952 | 1.1708 | 1.1708 | -1.43% | |
| 019953 | 1.1558 | 1.1558 | -1.43% | |
| 022021 | 1.1873 | 1.1983 | -0.06% | |
| 022051 | 1.0914 | 1.1224 | -0.06% | |
| 561660 | 0.8465 | 0.8465 | -1.95% | |
| 021576 | 1.375 | 1.375 | -1.43% | |
| 021675 | 1.0639 | 1.0639 | -0.06% | |
| 024379 | 0.9142 | 0.9142 | -1.43% | |
| 024491 | 1.3277 | 1.3277 | -1.40% | |
| 024496 | 1.0199 | 1.0199 | -1.40% | |
| 024542 | 0.9104 | 0.9104 | -1.40% | |
| 024557 | 1.8117 | 1.8117 | -1.95% | |
| 024618 | 0.5707 | 0.5707 | -1.95% | |
| 024645 | 1.0063 | 1.0063 | -1.43% | |
| 023385 | 1.9001 | 1.9001 | -1.40% | |
| 023629 | 1.6926 | 1.6926 | -1.43% | |
| 022659 | 1.1001 | 1.1401 | -0.06% | |
| 022748 | 1.0996 | 1.1496 | -1.43% | |
| 022977 | 1.0637 | 1.1537 | -0.06% | |
| 025390 | 0.771 | 0.771 | -1.43% | |
| 025646 | 0.9585 | 0.9585 | -1.43% | |
| 159322 | 1.447 | 1.447 | -1.95% | |
| 512930 | 0.6731 | 2.8964 | -1.95% | |
| 006222 | 1.0811 | 1.2451 | -0.06% | |
| 006264 | 1.1171 | 1.2841 | -0.06% | |
| 005640 | 1.4325 | 1.4325 | -1.95% | |
| 004403 | 1.4056 | 1.4056 | -1.95% | |
| 009012 | 1.9336 | 1.9336 | -1.95% | |
| 009053 | 1.0237 | 1.2127 | -0.06% | |
| 004826 | 1.1292 | 1.3821 | -0.06% | |
| 005077 | 1.0332 | 1.2732 | -0.06% | |
| 007954 | 1.1438 | 1.2099 | -0.06% | |
| 006935 | 1.1387 | 1.2837 | -0.06% | |
| 005750 | 1.4383 | 1.4991 | -0.06% | |
| 005755 | 1.2774 | 1.2974 | -0.06% | |
| 005766 | 1.0796 | 1.3452 | -0.06% | |
| 005895 | 1.1168 | 1.2938 | -0.06% | |
| 009672 | 1.0889 | 1.0889 | -1.43% | |
| 001665 | 2.4617 | 2.4617 | -1.43% | |
| 006721 | 2.1227 | 2.1227 | -1.43% | |
| 009229 | 1.1656 | 1.1916 | -0.06% | |
| 002537 | 3.0415 | 3.0415 | -1.43% | |
| 010126 | 1.4819 | 1.4819 | -1.43% | |
| 010242 | 0.8605 | 0.8605 | -1.43% | |
| 010243 | 0.8324 | 0.8324 | -1.43% | |
| 011392 | 1.0778 | 1.0778 | -1.43% | |
| 515700 | 2.0802 | 2.0802 | -1.95% | |
| 008691 | 1.2808 | 1.2808 | -0.06% | |
| 008694 | 1.1531 | 1.1531 | -0.06% | |
| 011760 | 1.1658 | 1.1658 | -1.43% | |
| 011762 | 1.1024 | 1.1024 | -1.43% | |
| 014811 | 1.3334 | 1.3334 | -1.43% | |
| 013865 | 1.1311 | 1.1311 | -0.06% | |
| 013766 | 1.0437 | 1.0437 | -1.43% | |
| 013767 | 0.9201 | 0.9201 | -1.43% | |
| 013343 | 0.9983 | 0.9983 | -1.40% | |
| 159199 | 0.8596 | 0.8596 | -1.95% | |
| 016447 | 1.0994 | 1.0994 | -0.06% | |
| 016662 | 1.1044 | 1.1044 | -0.06% | |
| 020459 | 1.6008 | 1.6008 | -1.95% | |
| 019286 | 1.0502 | 1.0552 | -0.06% | |
| 020137 | 2.2737 | 2.2737 | -1.43% | |
| 021970 | 1.1674 | 1.1674 | -0.06% | |
| 022119 | 1.7785 | 1.7785 | -1.43% | |
| 022139 | 1.1564 | 1.1794 | -0.06% | |
| 021574 | 1.0504 | 1.0504 | -0.06% | |
| 024492 | 1.9314 | 1.9314 | -1.95% | |
| 024543 | 1.725 | 1.725 | -1.95% | |
| 023548 | 1.1581 | 1.1581 | -1.40% | |
| 022551 | 1.0477 | 1.0477 | -1.43% | |
| 022732 | 0.9072 | 0.9072 | -1.40% | |
| 022998 | 1.0164 | 1.0164 | -1.40% | |
| 023973 | 1.0957 | 1.0957 | -0.06% | |
| 025491 | 0.8579 | 0.8579 | -1.95% | |
| 025647 | 0.9545 | 0.9545 | -1.43% | |
| 026273 | 1.0837 | 1.0837 | -1.43% | |
| 159593 | 1.3741 | 1.3741 | -1.95% | |
| 028326 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
| 510390 | 5.2871 | 1.3916 | -1.95% | |
| 005639 | 1.481 | 1.481 | -1.95% | |
| 002450 | 3.653 | 4.45 | -1.43% | |
| 001297 | 1.071 | 1.071 | -1.43% | |
| 003486 | 1.1212 | 1.2552 | -0.06% | |
| 003568 | 1.1078 | 1.4068 | -0.06% | |
| 159964 | 2.2848 | 2.2848 | -1.95% | |
| 007925 | 1.6865 | 1.6865 | -1.43% | |
| 007953 | 1.0985 | 1.2015 | -0.06% | |
| 006932 | 1.1295 | 1.219 | -0.06% | |
| 006934 | 1.1093 | 1.2905 | -0.06% | |
| 008913 | 1.1457 | 1.1677 | -0.06% | |
| 008950 | 1.6067 | 1.9147 | -1.43% | |
| 007646 | 1.1118 | 1.1118 | -0.06% | |
| 001609 | 1.6988 | 1.6988 | -1.43% | |
| 006851 | 1.2214 | 1.2564 | -0.06% | |
| 009166 | 1.0902 | 1.2072 | -0.06% | |
| 009227 | 1.1521 | 1.2161 | -0.06% | |
| 010652 | 0.9739 | 0.9739 | -0.06% | |
| 011175 | 1.0132 | 1.0132 | -1.43% | |
| 012440 | 1.0519 | 1.1833 | -0.06% | |
| 012699 | 0.7263 | 0.7263 | -1.95% | |
| 008692 | 1.2808 | 1.2808 | -0.06% | |
| 008727 | 1.129 | 1.129 | -0.06% | |
| 012918 | 1.1131 | 1.1131 | -1.43% | |
| 011807 | 1.2814 | 1.2814 | -1.43% | |
| 011828 | 1.2329 | 1.2329 | -1.43% | |
| 014711 | 1.1306 | 1.1316 | -0.06% | |
| 013765 | 1.067 | 1.067 | -1.43% | |
| 159233 | 1.1592 | 1.1592 | -1.95% | |
| 015700 | 1.0353 | 1.0353 | -1.43% | |
| 015721 | 1.1 | 1.1 | -0.06% | |
| 020458 | 1.6136 | 1.6136 | -1.95% | |
| 019598 | 1.0773 | 1.0773 | -1.95% | |
| 561600 | 0.7656 | 1.5312 | -1.95% | |
| 022244 | 1.1256 | 1.1486 | -0.06% | |
| 021183 | 1.3302 | 1.3302 | -1.40% | |
| 021410 | 1.0482 | 1.0482 | -0.06% | |
| 021676 | 1.0597 | 1.0597 | -0.06% | |
| 024471 | 0.845 | 0.845 | -1.43% | |
| 024504 | 0.7407 | 0.7407 | -1.95% | |
| 024535 | 1.132 | 1.132 | -1.43% | |
| 024544 | 1.0762 | 1.0762 | -1.95% | |
| 024546 | 1.4795 | 1.4795 | -1.95% | |
| 024610 | 1.9039 | 1.9039 | -1.40% | |
| 023578 | 1.1514 | 1.1514 | -0.06% | |
| 022550 | 1.0509 | 1.0509 | -1.43% | |
| 159719 | 1.5941 | 1.5941 | -1.95% | |
| 022731 | 0.911 | 0.911 | -1.40% | |
| 022838 | 1.0222 | 1.0222 | -0.06% | |
| 023185 | 1.2612 | 1.2612 | -1.95% | |
| 023997 | 1.0165 | 1.0225 | -0.06% | |
| 025176 | 1.115 | 1.115 | -0.06% | |
| 025347 | 1.0975 | 1.0975 | -0.06% | |
| 025525 | 0.7577 | 0.7577 | -1.95% | |
| 025650 | 0.9445 | 0.9445 | -1.43% | |
| 025913 | 1.0037 | 1.0037 | -1.40% | |
| 026274 | 1.0812 | 1.0812 | -1.43% | |
| 026019 | 0.9141 | 0.9141 | -1.43% | |
| 026034 | 0.9847 | 0.9847 | -0.06% | |
| 026211 | 1.5565 | 1.5565 | -1.43% | |
| 026721 | 0.7289 | 0.7289 | -1.95% | |
| 027338 | 0.9929 | 0.9929 | -0.06% | |
| 159521 | 1.1525 | 1.1525 | -1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 39,338.75 | 127.62 |
| 3 | 现金 | 1,122.62 | 03.64 |
| 4 | 其他资产 | 28.42 | 00.09 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242680015 | 26中信银行永续债02BC | 30.00(万张) | 3,010.86(万元) | 9.77(%) |
| 2 | 112605180 | 26建设银行CD180 | 30.00(万张) | 2,968.20(万元) | 9.63(%) |
| 3 | 232480052 | 24浦发银行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,068.14(万元) | 6.71(%) |
| 4 | 2228017 | 22邮储银行二级01 | 20.00(万张) | 2,050.05(万元) | 6.65(%) |
| 5 | 102483525 | 24华电股MTN005 | 20.00(万张) | 2,048.84(万元) | 6.65(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<50 | 0.4% |
| 50≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.88% | 1.14% | 3.05% | 4.91% | 4.37% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.44% | 0.37% | -0.58% | 1.05% | 1.14% | 9.44% | 27.13% | 31.4% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.06 | 0.02 |
| 夏普比率 | -18.61 | 55.67 | 143.72 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.06 | 0.61 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.00 | 0.04 |
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