基金代码006458 | 基金经理陈浩宇,区少萍 | 最新份额770.42万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.08亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2018-12-05 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模2.25亿 | 托管费0.12% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过股票与债券等资产的合理配置、充分利用研究投资优势,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、现金等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;若投资者选择红利再投资方式进行收益分配,收益的计算以权益登记日当日收市后计算该类基金份额的基金份额净值为基准转为基金份额进行再投资;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A 类份额不收取销售服务费,C 类份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。
本基金是混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.3931 | 1.3931 | 0.52% |
2024-4-25 | 1.3859 | 1.3859 | 0.17% |
2024-4-24 | 1.3835 | 1.3835 | 0.38% |
2024-4-23 | 1.3782 | 1.3782 | -0.93% |
2024-4-22 | 1.3911 | 1.3911 | -1.31% |
2024-4-19 | 1.4095 | 1.4095 | -0.09% |
2024-4-18 | 1.4108 | 1.4108 | 0.03% |
2024-4-17 | 1.4104 | 1.4104 | 1.09% |
2024-4-16 | 1.3952 | 1.3952 | -0.93% |
2024-4-15 | 1.4083 | 1.4083 | 0.98% |
2024-4-12 | 1.3947 | 1.3947 | 0.66% |
2024-4-11 | 1.3856 | 1.3856 | 0.49% |
2024-4-10 | 1.3789 | 1.3789 | 0.47% |
2024-4-9 | 1.3725 | 1.3725 | -0.55% |
2024-4-8 | 1.3801 | 1.3801 | -0.14% |
2024-4-3 | 1.382 | 1.382 | 0.66% |
2024-4-2 | 1.373 | 1.373 | 1.05% |
2024-4-1 | 1.3587 | 1.3587 | 0.47% |
2024-3-29 | 1.3524 | 1.3524 | 1.71% |
2024-3-28 | 1.3296 | 1.3296 | 0.36% |
陈浩宇先生:中国国籍,兰州大学企业管理专业硕士研究生。曾担任深圳航空有限公司营销部市场分析员、鹏元资信评估有限公司债券评级部分析师、生命保险资产管理有限公司信用评估部研究员、安信基金管理有限责任公司投资经理。2023年1月加入平安基金管理有限公司,现担任平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金、平安双盈添益债券型证券投资基金、平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | -1.94% | -17.18% |
平安可转债C | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -10.68% | 0.59% |
平安增利六个月定开债A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.10% | -0.04% |
平安增利六个月定开债C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.10% | -0.04% |
平安鼎弘混合D | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.83% | -13.73% |
平安增利六个月定开债E | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 0.2 | 0.10% | -0.04% |
平安可转债A | 债券型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | -10.56% | 0.59% |
平安双盈添益债券A | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | 1.66% | 0.33% |
平安鼎弘混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.81% | -13.73% |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | -2.08% | -17.18% |
平安双盈添益债券C | 债券型 | 2023-08-09 至 今 | 0.7 | 1.46% | 0.33% |
平安鼎弘混合C | 混合型 | 2023-09-22 至 今 | 0.6 | 0.81% | -13.73% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
区少萍 | 2023-11-13 至 今 | 0年5个月零15天 | -0.92 | -12.57 |
陈浩宇 | 2023-08-09 至 今 | 0年8个月零19天 | -2.08 | -17.18 |
韩克 | 2021-10-29 至 2023-08-28 | 1年-3个月零30天 | -29.03 | -19.92 |
毛时超 | 2020-08-17 至 2021-11-05 | 1年2个月零19天 | 7.45 | 17.19 |
张晓泉 | 2020-04-15 至 2021-04-27 | 1年0个月零12天 | 37.31 | 40.39 |
余斌 | 2019-05-21 至 2020-05-28 | 1年0个月零7天 | 8.16 | 26.25 |
刘俊廷 | 2018-12-07 至 2020-08-17 | 1年8个月零10天 | 64.39 | 69.98 |
曹力 | 2018-09-26 至 2019-04-10 | 0年-6个月零15天 | 17.60 | 15.97 |
区少萍女士:中国人民大学金融学专业硕士,曾担任交通银行管理培训生、国泰君安证券股份有限公司食品饮料行业首席分析师。2019年2月加入平安基金管理有限公司,现担任研究中心首席研究员,同时担任平安新鑫先锋混合型证券投资基金、平安研究精选混合型证券投资基金基金经理助理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安新鑫先锋混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-11-14 | 1.0 | -- | -- |
平安估值优势混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | -0.85% | -12.57% |
平安研究精选混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
平安研究优选混合C | 混合型 | 2023-03-22 至 2023-11-14 | 0.6 | -- | -- |
平安估值优势混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 今 | 0.5 | -0.92% | -12.57% |
平安研究精选混合A | 混合型 | 2022-11-08 至 今 | 1.5 | -- | -- |
平安新鑫先锋混合C | 混合型 | 2022-11-08 至 2023-11-14 | 1.0 | -- | -- |
平安研究优选混合A | 混合型 | 2023-03-22 至 2023-11-14 | 0.6 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
区少萍 | 2023-11-13 至 今 | 0年5个月零15天 | -0.92 | -12.57 |
陈浩宇 | 2023-08-09 至 今 | 0年8个月零19天 | -2.08 | -17.18 |
韩克 | 2021-10-29 至 2023-08-28 | 1年-3个月零30天 | -29.03 | -19.92 |
毛时超 | 2020-08-17 至 2021-11-05 | 1年2个月零19天 | 7.45 | 17.19 |
张晓泉 | 2020-04-15 至 2021-04-27 | 1年0个月零12天 | 37.31 | 40.39 |
余斌 | 2019-05-21 至 2020-05-28 | 1年0个月零7天 | 8.16 | 26.25 |
刘俊廷 | 2018-12-07 至 2020-08-17 | 1年8个月零10天 | 64.39 | 69.98 |
曹力 | 2018-09-26 至 2019-04-10 | 0年-6个月零15天 | 17.60 | 15.97 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016663 | 1.0458 | 1.0458 | -0.02% | |
021183 | 1.0037 | 1.0037 | 1.83% | |
017549 | 0.9986 | 0.9986 | 1.30% | |
015699 | 0.6393 | 0.6393 | 1.30% | |
018253 | 1.0547 | 1.0547 | -0.02% | |
006101 | 1.6512 | 1.9002 | 1.30% | |
006214 | 1.014 | 1.272 | 1.83% | |
006316 | 1.0693 | 1.303 | -0.02% | |
002304 | 0.8287 | 1.1087 | 1.30% | |
007859 | 1.0838 | 1.1965 | -0.02% | |
167001 | 1.3075 | 1.3075 | 1.30% | |
167002 | 2.3044 | 2.3044 | 1.30% | |
159964 | 1.1544 | 1.1544 | 1.83% | |
005750 | 1.3026 | 1.3634 | -0.02% | |
005766 | 1.072 | 1.2844 | -0.02% | |
005897 | 1.0381 | 1.2216 | -0.02% | |
007925 | 1.5484 | 1.5484 | 1.30% | |
007018 | 1.127 | 1.2009 | -0.02% | |
007032 | 1.1063 | 1.1063 | -0.02% | |
009008 | 1.0719 | 1.0719 | 1.30% | |
010651 | 0.957 | 0.957 | -0.02% | |
009229 | 1.0915 | 1.1175 | -0.02% | |
009306 | 1.0755 | 1.1665 | -0.02% | |
010056 | 1.2464 | 1.2464 | 1.30% | |
009403 | 1.203 | 1.215 | -0.02% | |
009453 | 1.0598 | 1.1159 | -0.02% | |
009509 | 1.0542 | 1.1262 | -0.02% | |
012931 | 1.1032 | 1.1032 | -0.02% | |
012986 | 0.6026 | 0.6026 | 1.30% | |
013024 | 0.4994 | 0.4994 | 1.30% | |
015078 | 1.1391 | 1.1391 | 1.30% | |
013864 | 1.0846 | 1.0846 | -0.02% | |
700001 | 1.612 | 1.892 | 1.30% | |
700003 | 4.361 | 4.461 | 1.30% | |
012418 | 1.0364 | 1.129 | -0.02% | |
008596 | 1.0211 | 1.1281 | -0.02% | |
014081 | 1.0686 | 1.0786 | -0.02% | |
015485 | 0.8029 | 0.8029 | 1.30% | |
015511 | 0.8842 | 0.8842 | 1.30% | |
015626 | 1.0676 | 1.0676 | -0.02% | |
019457 | 0.9284 | 0.9284 | 1.83% | |
019458 | 0.9256 | 0.9256 | 1.83% | |
017550 | 0.9929 | 0.9929 | 1.30% | |
020263 | 1.0069 | 1.0069 | -0.02% | |
020456 | 1.0 | 1.0 | 1.83% | |
020457 | 0.9999 | 0.9999 | 1.83% | |
006100 | 1.7329 | 1.9879 | 1.30% | |
006433 | 1.1235 | 1.1235 | 1.30% | |
006458 | 1.3931 | 1.3931 | 1.30% | |
002282 | 1.2577 | 1.3177 | 1.30% | |
002451 | 1.744 | 2.13 | 1.30% | |
002988 | 1.0689 | 1.3146 | -0.02% | |
003024 | 1.2697 | 1.3197 | -0.02% | |
003032 | 1.6801 | 1.6801 | 1.30% | |
159960 | 0.6939 | 0.7839 | 1.83% | |
007645 | 1.0807 | 1.1984 | -0.02% | |
007646 | 1.0754 | 1.0754 | -0.02% | |
007663 | 1.2527 | 1.3127 | 1.30% | |
006097 | 1.0372 | 1.1482 | -0.02% | |
009672 | 1.0222 | 1.0222 | 1.30% | |
007954 | 1.1324 | 1.1424 | -0.02% | |
007019 | 1.1185 | 1.1866 | -0.02% | |
007033 | 1.0858 | 1.0858 | -0.02% | |
007055 | 1.2435 | 1.2435 | -0.02% | |
004826 | 1.1096 | 1.3175 | -0.02% | |
010228 | 1.0648 | 1.0648 | 1.30% | |
010240 | 1.1079 | 1.1079 | -0.02% | |
010242 | 0.834 | 0.834 | 1.30% | |
006720 | 1.5186 | 1.5186 | 1.30% | |
009227 | 1.0693 | 1.1333 | -0.02% | |
010048 | 1.1872 | 1.1872 | -0.02% | |
010057 | 1.2248 | 1.2248 | 1.30% | |
010126 | 0.7509 | 0.7509 | 1.30% | |
010127 | 0.7296 | 0.7296 | 1.30% | |
011807 | 0.8773 | 0.8773 | 1.30% | |
700004 | 1.1538 | 1.4388 | 1.30% | |
012440 | 1.0331 | 1.1025 | -0.02% | |
008597 | 1.0209 | 1.1209 | -0.02% | |
008690 | 1.241 | 1.241 | -0.02% | |
008726 | 1.0206 | 1.0206 | -0.02% | |
016447 | 1.0712 | 1.0712 | -0.02% | |
016448 | 1.0651 | 1.0651 | -0.02% | |
014082 | 1.0877 | 1.0977 | -0.02% | |
015486 | 0.7947 | 0.7947 | 1.30% | |
013768 | 0.9154 | 0.9154 | 1.30% | |
019591 | 1.0715 | 1.0752 | -0.02% | |
019599 | 0.7211 | 0.7211 | 1.83% | |
019953 | 1.0342 | 1.0342 | 1.30% | |
020930 | 1.0684 | 1.0684 | -0.02% | |
017776 | 1.0311 | 1.0461 | -0.02% | |
015721 | 1.058 | 1.058 | -0.02% | |
006264 | 1.0522 | 1.2192 | -0.02% | |
006412 | 1.0387 | 1.1829 | -0.02% | |
005639 | 1.0811 | 1.0811 | 1.83% | |
004404 | 1.2649 | 1.2649 | 1.83% | |
167003 | 1.0655 | 1.0655 | 1.30% | |
511020 | 113.7079 | 1.1901 | -0.02% | |
511030 | 10.529 | 1.1569 | -0.02% | |
512970 | 1.0194 | 1.0194 | 1.83% | |
501099 | 1.1314 | 1.1314 | 1.30% | |
005751 | 1.3204 | 1.3324 | -0.02% | |
005754 | 1.2049 | 1.2249 | -0.02% | |
005971 | 1.0559 | 1.2039 | -0.02% | |
006986 | 1.1405 | 1.1894 | -0.02% | |
007196 | 1.0952 | 1.1602 | -0.02% | |
008912 | 1.068 | 1.068 | -0.02% | |
009013 | 0.9806 | 0.9806 | 1.83% | |
561600 | 0.6176 | 0.6176 | 1.83% | |
010239 | 0.9857 | 0.9857 | 1.30% | |
010243 | 0.8177 | 0.8177 | 1.30% | |
003286 | 1.1225 | 1.268 | -0.02% | |
009721 | 1.0914 | 1.1434 | -0.02% | |
009879 | 0.8632 | 0.8632 | 1.30% | |
006851 | 1.1846 | 1.2096 | -0.02% | |
009337 | 0.9735 | 0.9735 | 1.83% | |
002795 | 1.22 | 1.32 | -0.02% | |
009405 | 1.0549 | 1.1599 | -0.02% | |
012918 | 0.63 | 0.63 | 1.30% | |
012932 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% | |
011761 | 1.0039 | 1.0039 | 1.30% | |
011808 | 0.8569 | 0.8569 | 1.30% | |
011828 | 0.6305 | 0.6305 | 1.30% | |
014812 | 0.7234 | 0.7234 | 1.30% | |
013873 | 0.5764 | 0.5764 | 1.83% | |
011176 | 0.9374 | 0.9374 | 1.30% | |
516180 | 0.6512 | 0.6512 | 1.83% | |
516760 | 0.6464 | 0.6464 | 1.83% | |
516820 | 0.346 | 0.346 | 1.83% | |
012476 | 0.5928 | 0.5928 | 1.30% | |
012699 | 0.5134 | 0.5134 | 1.83% | |
008594 | 1.0654 | 1.1479 | -0.02% | |
008727 | 1.005 | 1.005 | -0.02% | |
015510 | 0.8944 | 0.8944 | 1.30% | |
013687 | 0.632 | 0.632 | 1.30% | |
013765 | 0.9472 | 0.9472 | 1.30% | |
159521 | 0.8881 | 0.8881 | 1.83% | |
159593 | 1.0175 | 1.0175 | 1.83% | |
159651 | 103.6707 | 1.0367 | -0.02% | |
020782 | 0.9988 | 0.9988 | 1.83% | |
020958 | 1.1519 | 1.1519 | -0.02% | |
017533 | 0.8639 | 0.8639 | 1.30% | |
015700 | 0.6325 | 0.6325 | 1.30% | |
006215 | 1.0089 | 1.2649 | 1.83% | |
003626 | 1.1318 | 1.1614 | 1.30% | |
510390 | 3.7872 | 1.0326 | 1.83% | |
005896 | 1.0086 | 1.1807 | -0.02% | |
009661 | 0.6076 | 0.6076 | 1.30% | |
009671 | 1.0418 | 1.0418 | 1.30% | |
007935 | 1.1378 | 1.1838 | -0.02% | |
007936 | 1.1188 | 1.1588 | -0.02% | |
006932 | 1.08 | 1.1475 | -0.02% | |
006934 | 1.0929 | 1.2191 | -0.02% | |
006997 | 1.041 | 1.1822 | -0.02% | |
007054 | 1.2546 | 1.2546 | -0.02% | |
007082 | 1.3096 | 1.3096 | 1.30% | |
007083 | 1.2531 | 1.2531 | 1.30% | |
008913 | 1.1208 | 1.1208 | -0.02% | |
008949 | 0.8738 | 1.1108 | 1.30% | |
009012 | 0.9968 | 0.9968 | 1.83% | |
005127 | 1.0732 | 1.3002 | -0.02% | |
001515 | 2.102 | 2.194 | 1.30% | |
001610 | 1.5266 | 1.5266 | 1.30% | |
001665 | 1.1514 | 1.1514 | 1.30% | |
006717 | 1.2627 | 1.3127 | -0.02% | |
009148 | 1.0205 | 1.1195 | -0.02% | |
002537 | 1.829 | 1.829 | 1.30% | |
009406 | 1.0389 | 1.1079 | -0.02% | |
012902 | 1.0316 | 1.1183 | -0.02% | |
012903 | 1.0385 | 1.112 | -0.02% | |
013023 | 0.5098 | 0.5098 | 1.30% | |
011762 | 0.9957 | 0.9957 | 1.30% | |
515700 | 1.4411 | 1.4411 | 1.83% | |
516890 | 0.4834 | 0.4834 | 1.83% | |
012475 | 0.6061 | 0.6061 | 1.30% | |
012722 | 0.5459 | 0.5459 | 1.83% | |
008696 | 1.0988 | 1.0988 | -0.02% | |
014460 | 0.6781 | 0.6781 | 1.30% | |
017208 | 1.0293 | 1.0293 | -0.02% | |
015645 | 1.0401 | 1.0401 | 1.30% | |
013482 | 1.0393 | 1.0393 | -0.02% | |
013766 | 0.937 | 0.937 | 1.30% | |
159718 | 0.5493 | 0.5493 | 1.83% | |
159719 | 1.5063 | 1.5063 | 1.83% | |
020781 | 0.999 | 0.999 | 1.83% | |
017532 | 0.8716 | 0.8716 | 1.30% | |
015831 | 1.0988 | 1.2549 | -0.02% | |
020322 | 1.096 | 1.0961 | -0.02% | |
006222 | 1.0342 | 1.1982 | -0.02% | |
002450 | 1.488 | 2.285 | 1.30% | |
004391 | 2.321 | 2.406 | 1.30% | |
007759 | 1.0072 | 1.1132 | -0.02% | |
007894 | 0.9749 | 0.9749 | 1.30% | |
003568 | 1.1005 | 1.3555 | -0.02% | |
005869 | 1.3531 | 1.3531 | 1.83% | |
005884 | 1.0784 | 1.2854 | -0.02% | |
006987 | 1.1371 | 1.1802 | -0.02% | |
007048 | 0.825 | 1.105 | 1.30% | |
007049 | 1.1672 | 1.1672 | 1.30% | |
008911 | 1.132 | 1.132 | -0.02% | |
004960 | 1.1247 | 1.2086 | -0.02% | |
005077 | 1.0175 | 1.2165 | -0.02% | |
010652 | 0.946 | 0.946 | -0.02% | |
001664 | 1.1906 | 1.1906 | 1.30% | |
006721 | 1.45 | 1.45 | 1.30% | |
009228 | 1.082 | 1.0827 | -0.02% | |
009336 | 0.9929 | 0.9929 | 1.83% | |
002599 | 0.9243 | 0.7448 | 1.30% | |
009404 | 1.1068 | 1.1068 | -0.02% | |
011175 | 0.9527 | 0.9527 | 1.30% | |
700002 | 1.942 | 2.022 | 1.83% | |
012723 | 0.5421 | 0.5421 | 1.83% | |
014469 | 1.0648 | 1.0648 | -0.02% | |
017207 | 1.0319 | 1.0319 | -0.02% | |
013376 | 1.0916 | 1.0916 | -0.02% | |
021047 | 1.0069 | 1.0069 | 1.30% | |
021184 | 1.0037 | 1.0037 | 1.83% | |
020262 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | |
005640 | 1.0551 | 1.0551 | 1.83% | |
004403 | 1.3442 | 1.3442 | 1.83% | |
004632 | 1.0464 | 1.1784 | -0.02% | |
007860 | 1.1716 | 1.1816 | -0.02% | |
512360 | 1.3768 | 1.3768 | 1.83% | |
007447 | 1.1118 | 1.1972 | -0.02% | |
007953 | 1.1022 | 1.1602 | -0.02% | |
006889 | 1.0812 | 1.1992 | -0.02% | |
007158 | 1.0375 | 1.1775 | -0.02% | |
009009 | 1.037 | 1.037 | 1.30% | |
004825 | 1.1177 | 1.3385 | -0.02% | |
004828 | 1.195 | 1.1934 | -0.02% | |
009722 | 1.0936 | 1.1456 | -0.02% | |
009878 | 0.8893 | 0.8893 | 1.30% | |
009166 | 1.0519 | 1.1309 | -0.02% | |
002598 | 0.949 | 0.7653 | 1.30% | |
012985 | 0.6156 | 0.6156 | 1.30% | |
011829 | 0.6169 | 0.6169 | 1.30% | |
014710 | 1.0209 | 1.0659 | -0.02% | |
014711 | 1.0536 | 1.0546 | -0.02% | |
014811 | 0.7366 | 0.7366 | 1.30% | |
013865 | 1.0782 | 1.0782 | -0.02% | |
013874 | 0.5716 | 0.5716 | 1.83% | |
008595 | 1.0799 | 1.1523 | -0.02% | |
008691 | 1.2205 | 1.2205 | -0.02% | |
008694 | 1.1105 | 1.1105 | -0.02% | |
014468 | 1.069 | 1.069 | -0.02% | |
015622 | 1.0639 | 1.0639 | -0.02% | |
015625 | 1.0733 | 1.0733 | -0.02% | |
013688 | 0.62 | 0.62 | 1.30% | |
159793 | 0.6872 | 0.6872 | 1.83% | |
019598 | 0.7222 | 0.7222 | 1.83% | |
019952 | 1.0356 | 1.0356 | 1.30% | |
018714 | 0.994 | 0.994 | 1.30% | |
021046 | 1.0072 | 1.0072 | 1.30% | |
015720 | 1.0619 | 1.0619 | -0.02% | |
000739 | 2.168 | 2.284 | 1.30% | |
004390 | 2.4327 | 2.5227 | 1.30% | |
004630 | 1.1195 | 1.1863 | -0.02% | |
007758 | 1.0082 | 1.1262 | -0.02% | |
007893 | 0.9607 | 1.0097 | 1.30% | |
510590 | 5.5958 | 1.0505 | 1.83% | |
007647 | 1.0754 | 1.1853 | -0.02% | |
005756 | 1.1876 | 1.2076 | -0.02% | |
006016 | 1.0391 | 1.2179 | -0.02% | |
006933 | 1.076 | 1.1425 | -0.02% | |
006935 | 1.1017 | 1.2137 | -0.02% | |
007017 | 1.1305 | 1.2068 | -0.02% | |
008950 | 0.8455 | 1.0805 | 1.30% | |
009053 | 1.0266 | 1.1756 | -0.02% | |
004827 | 1.1505 | 1.2038 | -0.02% | |
010229 | 1.0665 | 1.0665 | 1.30% | |
010244 | 0.9693 | 0.9693 | 1.30% | |
012917 | 0.6436 | 0.6436 | 1.30% | |
012441 | 1.0456 | 1.0845 | -0.02% | |
008692 | 1.2205 | 1.2205 | -0.02% | |
008695 | 1.1193 | 1.1193 | -0.02% | |
014461 | 0.6656 | 0.6656 | 1.30% | |
016662 | 1.0508 | 1.0508 | -0.02% | |
013767 | 0.9305 | 0.9305 | 1.30% | |
013375 | 1.0969 | 1.0969 | -0.02% | |
159556 | 0.8429 | 0.8429 | 1.83% | |
019285 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
019286 | 1.0134 | 1.0134 | -0.02% | |
018715 | 0.9884 | 0.9884 | 1.30% | |
021001 | 1.1004 | 1.1004 | -0.02% | |
021003 | 1.1003 | 1.1003 | -0.02% | |
021155 | 1.0558 | 1.0558 | -0.02% | |
015830 | 1.1415 | 1.2605 | -0.02% | |
015894 | 0.8118 | 0.8118 | 1.83% | |
015895 | 0.806 | 0.806 | 1.83% | |
018254 | 1.054 | 1.054 | -0.02% | |
006457 | 1.4068 | 1.4068 | 1.30% | |
001297 | 0.655 | 0.655 | 1.30% | |
003486 | 1.0717 | 1.2057 | -0.02% | |
003487 | 1.1406 | 1.2886 | -0.02% | |
512390 | 1.2031 | 1.3501 | 1.83% | |
512930 | 1.1183 | 1.2683 | 1.83% | |
005755 | 1.2243 | 1.2443 | -0.02% | |
005868 | 1.3623 | 1.3623 | 1.83% | |
005895 | 1.05 | 1.227 | -0.02% | |
009662 | 0.594 | 0.594 | 1.30% | |
006988 | 1.132 | 1.1745 | -0.02% | |
007053 | 1.258 | 1.258 | -0.02% | |
010241 | 1.0992 | 1.0992 | -0.02% | |
005113 | 1.1307 | 1.1307 | 1.83% | |
005114 | 1.0907 | 1.0907 | 1.83% | |
001609 | 1.5558 | 1.5558 | 1.30% | |
006544 | 1.0733 | 1.2013 | -0.02% | |
010035 | 1.0426 | 1.1146 | -0.02% | |
014051 | 1.8093 | 1.8093 | 1.30% | |
011392 | 0.6052 | 0.6052 | 1.30% | |
700005 | 1.1297 | 1.7467 | -0.02% | |
700006 | 1.1213 | 1.6753 | -0.02% | |
012698 | 0.5192 | 0.5192 | 1.83% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 898.11 | 83.31 |
2 | 债券及货币 | 92.58 | 08.59 |
3 | 现金 | 31.91 | 02.96 |
4 | 其他资产 | 19.24 | 01.79 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
605098 | 行动教育 | 01.01 | 43.92 | 4.07% | 0.20 |
002154 | 报喜鸟 | 06.17 | 36.71 | 3.41% | 1.84 |
001965 | 招商公路 | 03.22 | 36.39 | 3.38% | 0.98 |
300856 | 科思股份 | 00.46 | 35.96 | 3.34% | 0.00 |
600398 | 海澜之家 | 03.96 | 35.64 | 3.31% | 3.96 |
600938 | 中国海油 | 01.22 | 35.66 | 3.31% | 1.22 |
002327 | 富安娜 | 03.30 | 35.57 | 3.30% | 1.81 |
600988 | 赤峰黄金 | 02.16 | 35.32 | 3.28% | 2.16 |
000568 | 泸州老窖 | 00.19 | 35.07 | 3.25% | 0.03 |
601088 | 中国神华 | 00.87 | 34.01 | 3.15% | 0.87 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 00.60(万张) | 60.67(万元) | 5.63(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
39.5% | 7.63% | -6.69% | 3.46% | 6.34% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.24% | 10.41% | 11.26% | 11.26% | 7.63% | -18.76% | 18.55% | 39.31% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.31 | 0.61 | 0.67 |
夏普比率 | 83.34 | -60.26 | 16.34 |
特雷诺指数 | 0.03 | -0.04 | 0.01 |
詹森指数 | 0.09 | -0.07 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。