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平安中证光伏产业ETF联接发起式C 026721
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指数型
基金公司平安基金管理有限公司 基金经理马浩然 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码026721 | 基金经理马浩然 | 最新份额万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。
投资范围
本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股（含存托凭证）、备 选成份股（含存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股 （包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金 融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、 可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持 机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款 （包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金 等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证 监会的相关规定。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别 选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购 费；
2、《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、基金管理人可以定期对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的可 供分配利润进行评价，在符合基金收益分配条件下，可安排收益分配。评估时间、 分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可根据实际情 况确定并按照有关规定公告；
4、当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基于 本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净 值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基 金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、收益分配条件 本基金在基金收益评价日对基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金的 可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同 期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配；
6、由于各类基金份额类别的收费方式不同，各基金份额类别对应的可供分 配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基 金收益分配原则和支付方式进行调整，且应于变更实施日前在规定媒介及时公告。
风险收益特征
本基金的目标ETF为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合 型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标 ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的 风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
马浩然先生：中国国籍，复旦大学金融学硕士，曾任海通证券股份有限公司零售分析师、东吴证券股份有限公司策略分析师、国泰海通证券股份有限公司资深策略分析师。2025年6月加入平安基金管理有限公司，现担任平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025-10-20至今)、平安中证光伏产业指数型发起式证券投资基金(2025-10-20至今)、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025-10-20至今)、平安中证汽车零部件主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-10-20至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2025-10-20至今)、平安中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金(2025-10-20至今)、平安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-10-20至今)、平安中证卫星产业指数型证券投资基金(2025-11-19至今)、平安中证通用航空主题交易型开放式指数证券投资基金(2025-11-19至今)基金经理。
任职期间收益
平安中证光伏产业ETF联接发起式C 2026-01-23至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接E | 指数型 | 2025-10-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证卫星产业指数A | 指数型 | 2025-11-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接E | 指数型 | 2025-10-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业指数C | 指数型 | 2025-10-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业指数E | 指数型 | 2025-10-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证新材料主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接C | 指数型 | 2025-10-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接A | 指数型 | 2025-10-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证卫星产业指数C | 指数型 | 2025-11-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业ETF联接发起式A | 指数型 | 2026-01-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证新能源汽车ETF发起联接A | 指数型 | 2025-10-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业ETF联接发起式C | 指数型 | 2026-01-23 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业指数A | 指数型 | 2025-10-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证卫星产业指数E | 指数型 | 2026-01-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 平安中证汽车零部件主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证汽车零部件主题ETF联接C | 指数型 | 2025-10-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证光伏产业ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-20 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 平安中证通用航空主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-11-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 马浩然 | 2026-01-23 至 今 | 0年0个月零6天 |
基本信息
平安基金管理有限公司
| 注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
| 公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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