基金代码700001 | 基金经理刘杰 | 最新份额8,929.24万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司平安基金管理有限公司 | 最新规模2.16亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2011-09-20 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模31.98亿 | 托管费0.2% |
深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律,把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会,以超越业绩比较基准表现为首要投资目标,并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目标。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;选择红利再投资的,分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日;
5、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多4次;每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日期末可供分配利润的10%。基金的收益分配比例以期末可供分配利润为基准计算,期末可供分配利润以期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数为准。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
6、基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日;
7、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均按照四舍五入方法,保留小数点后两位,由此误差产生的损失由基金财产承担,产生的收益归基金财产所有;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.606 | 1.886 | 1.07% |
2024-4-23 | 1.589 | 1.869 | -1.79% |
2024-4-22 | 1.618 | 1.898 | 0.56% |
2024-4-19 | 1.609 | 1.889 | -0.80% |
2024-4-18 | 1.622 | 1.902 | 0.87% |
2024-4-17 | 1.608 | 1.888 | 2.49% |
2024-4-16 | 1.569 | 1.849 | -2.24% |
2024-4-15 | 1.605 | 1.885 | 1.33% |
2024-4-12 | 1.584 | 1.864 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.583 | 1.863 | 1.02% |
2024-4-10 | 1.567 | 1.847 | -1.01% |
2024-4-9 | 1.583 | 1.863 | 0.06% |
2024-4-8 | 1.582 | 1.862 | -1.25% |
2024-4-3 | 1.602 | 1.882 | 0.00% |
2024-4-2 | 1.602 | 1.882 | -0.56% |
2024-4-1 | 1.611 | 1.891 | 1.90% |
2024-3-29 | 1.581 | 1.861 | 1.15% |
2024-3-28 | 1.563 | 1.843 | 0.97% |
2024-3-27 | 1.548 | 1.828 | -1.59% |
2024-3-26 | 1.573 | 1.853 | 0.19% |
刘杰先生:外交学院经济学硕士研究生。曾任金元证券投资银行部项目经理,天弘基金行业研究员、天弘精选混合基金经理助理、公司高级行业研究员、专户投资部投资经理,英大基金管理有限公司专户投资部投资经理、基金经理等。2017年8月加入平安大华基金管理有限公司,曾担任投资研究部投资经理。现担任平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基金(2018-04-23至今)、平安大华行业先锋混合型证券投资基金(2018-04-23至今)基金经理、平安灵活配置混合型证券投资基金(2018-11-22至今)基金经理、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金(2020-11-30至今)、平安鑫安混合型证券投资基金(2021-03-31至今)、平安价值回报混合型证券投资基金(2022-04-14至今)、平安股息精选沪港深股票型证券投资基金(2022-06-10至今)基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
平安鑫利混合A | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-29 | 3.1 | -3.36% | -11.12% |
平安消费精选混合A | 混合型 | 2018-04-23 至 2021-01-05 | 2.7 | 60.19% | 71.16% |
平安鑫利混合C | 混合型 | 2020-11-30 至 2023-12-29 | 3.1 | -3.66% | -11.11% |
英大领先回报 | 混合型 | 2016-07-29 至 2017-08-22 | 1.1 | 21.84% | 5.44% |
平安灵活配置混合A | 混合型 | 2018-11-22 至 2021-09-15 | 2.8 | 79.86% | 105.83% |
平安消费精选混合C | 混合型 | 2018-04-23 至 2021-01-05 | 2.7 | 59.08% | 71.19% |
平安价值回报混合C | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -17.64% | -19.79% |
平安行业先锋混合 | 混合型 | 2018-04-23 至 今 | 6.0 | 22.37% | 26.58% |
平安鑫安混合A | 混合型 | 2021-03-31 至 今 | 3.1 | -10.20% | -23.69% |
平安鑫安混合E | 混合型 | 2021-03-31 至 今 | 3.1 | -10.47% | -23.70% |
平安价值回报混合A | 混合型 | 2022-01-21 至 今 | 2.3 | -16.44% | -19.79% |
平安鑫安混合C | 混合型 | 2021-03-31 至 今 | 3.1 | -11.23% | -23.70% |
平安股息精选沪港深股票A | 股票型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -2.73% | -24.84% |
平安股息精选沪港深股票C | 股票型 | 2022-06-10 至 今 | 1.9 | -3.99% | -24.86% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘杰 | 2018-04-23 至 今 | 6年0个月零2天 | 22.37 | 26.58 |
傅浩 | 2016-08-16 至 2019-05-09 | 2年-4个月零23天 | -16.73 | 2.43 |
胡昆明 | 2014-09-12 至 2016-08-30 | 1年11个月零18天 | 4.22 | 43.58 |
焦巍 | 2012-10-19 至 2014-09-22 | 1年11个月零3天 | 83.21 | 13.94 |
颜正华 | 2011-08-10 至 2012-10-19 | 1年2个月零9天 | -14.40 | -11.72 |
注册资本 | 130000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
成立时间 | 2011-01-07 | 资产管理规模 | 5,299.94 亿元 |
公司股东 | 三亚盈湾旅业有限公司 平安信托有限责任公司 大华资产管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003487 | 1.1426 | 1.2906 | 0.02% | |
002451 | 1.697 | 2.083 | -0.25% | |
501099 | 1.0968 | 1.0968 | -0.25% | |
007647 | 1.0773 | 1.1872 | 0.02% | |
007083 | 1.2171 | 1.2171 | -0.25% | |
009053 | 1.0284 | 1.1774 | 0.02% | |
004826 | 1.1136 | 1.3215 | 0.02% | |
561600 | 0.5882 | 0.5882 | -0.40% | |
005869 | 1.3248 | 1.3248 | -0.40% | |
005895 | 1.0537 | 1.2307 | 0.02% | |
005897 | 1.0417 | 1.2252 | 0.02% | |
001515 | 2.055 | 2.147 | -0.25% | |
009228 | 1.0843 | 1.085 | 0.02% | |
010035 | 1.0435 | 1.1155 | 0.02% | |
010229 | 1.0643 | 1.0643 | -0.25% | |
010242 | 0.8349 | 0.8349 | -0.25% | |
009509 | 1.0568 | 1.1288 | 0.02% | |
012932 | 1.0993 | 1.0993 | 0.02% | |
012986 | 0.5847 | 0.5847 | -0.25% | |
011808 | 0.8344 | 0.8344 | -0.25% | |
516760 | 0.6474 | 0.6474 | -0.40% | |
012476 | 0.5758 | 0.5758 | -0.25% | |
008694 | 1.1107 | 1.1107 | 0.02% | |
008696 | 1.099 | 1.099 | 0.02% | |
013688 | 0.6013 | 0.6013 | -0.25% | |
013344 | 0.9198 | 0.9198 | -0.33% | |
018715 | 0.9623 | 0.9623 | -0.25% | |
017776 | 1.0339 | 1.0489 | 0.02% | |
015700 | 0.597 | 0.597 | -0.25% | |
015895 | 0.7697 | 0.7697 | -0.40% | |
020263 | 1.008 | 1.008 | 0.02% | |
018254 | 1.0587 | 1.0587 | 0.02% | |
167001 | 1.2763 | 1.2763 | -0.25% | |
510390 | 3.705 | 1.013 | -0.40% | |
006101 | 1.6045 | 1.8535 | -0.25% | |
007894 | 0.9444 | 0.9444 | -0.25% | |
007953 | 1.1033 | 1.1613 | 0.02% | |
006986 | 1.1428 | 1.1917 | 0.02% | |
007053 | 1.2613 | 1.2613 | 0.02% | |
007082 | 1.2719 | 1.2719 | -0.25% | |
007196 | 1.0992 | 1.1642 | 0.02% | |
008950 | 0.8229 | 1.0579 | -0.25% | |
004825 | 1.1176 | 1.3384 | 0.02% | |
005127 | 1.0746 | 1.3016 | 0.02% | |
005896 | 1.0092 | 1.1813 | 0.02% | |
009721 | 1.0941 | 1.1461 | 0.02% | |
002537 | 1.7762 | 1.7762 | -0.25% | |
010048 | 1.188 | 1.188 | 0.02% | |
009453 | 1.0631 | 1.1192 | 0.02% | |
012902 | 1.0322 | 1.1189 | 0.02% | |
013023 | 0.499 | 0.499 | -0.25% | |
011761 | 1.006 | 1.006 | -0.25% | |
014711 | 1.0546 | 1.0556 | 0.02% | |
516180 | 0.6437 | 0.6437 | -0.40% | |
012699 | 0.503 | 0.503 | -0.40% | |
012723 | 0.5362 | 0.5362 | -0.40% | |
016662 | 1.051 | 1.051 | 0.02% | |
016663 | 1.046 | 1.046 | 0.02% | |
017207 | 1.0343 | 1.0343 | 0.02% | |
017208 | 1.0317 | 1.0317 | 0.02% | |
014081 | 1.0701 | 1.0801 | 0.02% | |
013376 | 1.0934 | 1.0934 | 0.02% | |
159651 | 103.7362 | 1.0374 | 0.02% | |
018714 | 0.9678 | 0.9678 | -0.25% | |
020781 | 0.9781 | 0.9781 | -0.40% | |
001297 | 0.64 | 0.64 | -0.25% | |
003486 | 1.0725 | 1.2065 | 0.02% | |
003024 | 1.2675 | 1.3175 | 0.02% | |
006100 | 1.6837 | 1.9387 | -0.25% | |
006457 | 1.3918 | 1.3918 | -0.25% | |
005640 | 1.0335 | 1.0335 | -0.40% | |
002282 | 1.2353 | 1.2953 | -0.25% | |
159964 | 1.1108 | 1.1108 | -0.40% | |
007646 | 1.0773 | 1.0773 | 0.02% | |
007663 | 1.2303 | 1.2903 | -0.25% | |
004404 | 1.2617 | 1.2617 | -0.40% | |
004630 | 1.1218 | 1.1886 | 0.02% | |
007758 | 1.0081 | 1.1261 | 0.02% | |
007759 | 1.007 | 1.113 | 0.02% | |
007935 | 1.1406 | 1.1866 | 0.02% | |
007954 | 1.1335 | 1.1435 | 0.02% | |
006932 | 1.0827 | 1.1502 | 0.02% | |
007033 | 1.0675 | 1.0675 | 0.02% | |
007048 | 0.7881 | 1.0681 | -0.25% | |
007049 | 1.1467 | 1.1467 | -0.25% | |
007055 | 1.2467 | 1.2467 | 0.02% | |
007158 | 1.04 | 1.18 | 0.02% | |
008911 | 1.1334 | 1.1334 | 0.02% | |
008949 | 0.8505 | 1.0875 | -0.25% | |
009009 | 1.0058 | 1.0058 | -0.25% | |
010652 | 0.9448 | 0.9448 | 0.02% | |
005113 | 1.1074 | 1.1074 | -0.40% | |
005754 | 1.2056 | 1.2256 | 0.02% | |
005756 | 1.1884 | 1.2084 | 0.02% | |
005766 | 1.0742 | 1.2866 | 0.02% | |
001665 | 1.1312 | 1.1312 | -0.25% | |
009166 | 1.0553 | 1.1343 | 0.02% | |
011392 | 0.5728 | 0.5728 | -0.25% | |
700004 | 1.1269 | 1.4053 | -0.25% | |
012698 | 0.5087 | 0.5087 | -0.40% | |
008691 | 1.226 | 1.226 | 0.02% | |
008727 | 1.0087 | 1.0087 | 0.02% | |
014082 | 1.0892 | 1.0992 | 0.02% | |
015486 | 0.7532 | 0.7532 | -0.25% | |
015625 | 1.0659 | 1.0659 | 0.02% | |
013768 | 0.9123 | 0.9123 | -0.25% | |
013343 | 0.9317 | 0.9317 | -0.33% | |
159521 | 0.8634 | 0.8634 | -0.40% | |
021046 | 0.985 | 0.985 | -0.25% | |
021183 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
015720 | 1.0626 | 1.0626 | 0.02% | |
020457 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
167002 | 2.3037 | 2.3037 | -0.25% | |
005639 | 1.0589 | 1.0589 | -0.40% | |
002304 | 0.7916 | 1.0716 | -0.25% | |
007645 | 1.0825 | 1.2002 | 0.02% | |
004403 | 1.3407 | 1.3407 | -0.40% | |
007859 | 1.0903 | 1.203 | 0.02% | |
007925 | 1.5491 | 1.5491 | -0.25% | |
006988 | 1.1343 | 1.1768 | 0.02% | |
008913 | 1.1223 | 1.1223 | 0.02% | |
009008 | 1.0395 | 1.0395 | -0.25% | |
004827 | 1.1523 | 1.2056 | 0.02% | |
005077 | 1.0194 | 1.2184 | 0.02% | |
003286 | 1.1231 | 1.2686 | 0.02% | |
010651 | 0.9558 | 0.9558 | 0.02% | |
005750 | 1.2944 | 1.3552 | 0.02% | |
006016 | 1.042 | 1.2208 | 0.02% | |
001610 | 1.5274 | 1.5274 | -0.25% | |
006717 | 1.2606 | 1.3106 | 0.02% | |
009229 | 1.0944 | 1.1204 | 0.02% | |
010056 | 1.2496 | 1.2496 | -0.25% | |
010127 | 0.7079 | 0.7079 | -0.25% | |
010240 | 1.109 | 1.109 | 0.02% | |
010241 | 1.1003 | 1.1003 | 0.02% | |
012903 | 1.0391 | 1.1126 | 0.02% | |
012909 | 1.018 | 1.018 | -0.33% | |
012931 | 1.106 | 1.106 | 0.02% | |
011762 | 0.9977 | 0.9977 | -0.25% | |
011807 | 0.8543 | 0.8543 | -0.25% | |
516890 | 0.4757 | 0.4757 | -0.40% | |
012441 | 1.0479 | 1.0868 | 0.02% | |
008595 | 1.0851 | 1.1575 | 0.02% | |
014460 | 0.6433 | 0.6433 | -0.25% | |
015078 | 1.1126 | 1.1126 | -0.25% | |
013864 | 1.0853 | 1.0853 | 0.02% | |
013873 | 0.5659 | 0.5659 | -0.40% | |
015511 | 0.8668 | 0.8668 | -0.25% | |
013687 | 0.6129 | 0.6129 | -0.25% | |
013375 | 1.0986 | 1.0986 | 0.02% | |
019952 | 1.0355 | 1.0355 | -0.25% | |
020930 | 1.0688 | 1.0688 | 0.02% | |
021047 | 0.9847 | 0.9847 | -0.25% | |
021184 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
017533 | 0.8411 | 0.8411 | -0.25% | |
015721 | 1.0587 | 1.0587 | 0.02% | |
015894 | 0.7752 | 0.7752 | -0.40% | |
015939 | 1.0146 | 1.0146 | -0.33% | |
020322 | 1.1013 | 1.1014 | 0.02% | |
018253 | 1.0594 | 1.0594 | 0.02% | |
019599 | 0.6826 | 0.6826 | -0.40% | |
167003 | 1.0633 | 1.0633 | -0.25% | |
512360 | 1.3461 | 1.3461 | -0.40% | |
512930 | 1.0469 | 1.1969 | -0.40% | |
006215 | 0.9805 | 1.2365 | -0.40% | |
006316 | 1.0717 | 1.3054 | 0.02% | |
000739 | 2.12 | 2.236 | -0.25% | |
004632 | 1.0494 | 1.1814 | 0.02% | |
007936 | 1.1217 | 1.1617 | 0.02% | |
006934 | 1.0954 | 1.2216 | 0.02% | |
007017 | 1.132 | 1.2083 | 0.02% | |
007018 | 1.1285 | 1.2024 | 0.02% | |
007054 | 1.2578 | 1.2578 | 0.02% | |
008912 | 1.0673 | 1.0673 | 0.02% | |
009012 | 0.9614 | 0.9614 | -0.40% | |
004828 | 1.1969 | 1.1953 | 0.02% | |
005114 | 1.0683 | 1.0683 | -0.40% | |
009662 | 0.577 | 0.577 | -0.25% | |
009671 | 1.0415 | 1.0415 | -0.25% | |
009672 | 1.022 | 1.022 | -0.25% | |
006721 | 1.3841 | 1.3841 | -0.25% | |
009306 | 1.078 | 1.169 | 0.02% | |
002599 | 0.9 | 0.7253 | -0.25% | |
010239 | 0.9796 | 0.9796 | -0.25% | |
009404 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% | |
012985 | 0.5973 | 0.5973 | -0.25% | |
700001 | 1.589 | 1.869 | -0.25% | |
700005 | 1.1291 | 1.7461 | 0.02% | |
012475 | 0.5887 | 0.5887 | -0.25% | |
008596 | 1.0209 | 1.1279 | 0.02% | |
008597 | 1.0207 | 1.1207 | 0.02% | |
014461 | 0.6315 | 0.6315 | -0.25% | |
014469 | 1.0655 | 1.0655 | 0.02% | |
014811 | 0.699 | 0.699 | -0.25% | |
013874 | 0.5612 | 0.5612 | -0.40% | |
015626 | 1.0603 | 1.0603 | 0.02% | |
020958 | 1.133 | 1.133 | 0.02% | |
003568 | 1.1032 | 1.3582 | 0.02% | |
003626 | 1.0676 | 1.0972 | -0.25% | |
511020 | 114.3038 | 1.196 | 0.02% | |
002988 | 1.0692 | 1.3149 | 0.02% | |
006458 | 1.3782 | 1.3782 | -0.25% | |
004391 | 2.199 | 2.284 | -0.25% | |
007860 | 1.1787 | 1.1887 | 0.02% | |
006935 | 1.1042 | 1.2162 | 0.02% | |
007019 | 1.12 | 1.1881 | 0.02% | |
004960 | 1.1268 | 1.2107 | 0.02% | |
006097 | 1.0381 | 1.1491 | 0.02% | |
009878 | 0.8732 | 0.8732 | -0.25% | |
001664 | 1.1697 | 1.1697 | -0.25% | |
006544 | 1.0768 | 1.2048 | 0.02% | |
009148 | 1.0205 | 1.1195 | 0.02% | |
009227 | 1.072 | 1.136 | 0.02% | |
009336 | 0.9673 | 0.9673 | -0.40% | |
002795 | 1.224 | 1.324 | 0.02% | |
009403 | 1.207 | 1.219 | 0.02% | |
012918 | 0.6125 | 0.6125 | -0.25% | |
011829 | 0.599 | 0.599 | -0.25% | |
011176 | 0.9401 | 0.9401 | -0.25% | |
515700 | 1.4101 | 1.4101 | -0.40% | |
516820 | 0.3396 | 0.3396 | -0.40% | |
700003 | 4.133 | 4.233 | -0.25% | |
700006 | 1.1208 | 1.6748 | 0.02% | |
012418 | 1.038 | 1.1306 | 0.02% | |
012722 | 0.5399 | 0.5399 | -0.40% | |
008690 | 1.2466 | 1.2466 | 0.02% | |
008726 | 1.0244 | 1.0244 | 0.02% | |
015510 | 0.8766 | 0.8766 | -0.25% | |
015622 | 1.0664 | 1.0664 | 0.02% | |
013766 | 0.9343 | 0.9343 | -0.25% | |
013767 | 0.9272 | 0.9272 | -0.25% | |
159556 | 0.809 | 0.809 | -0.40% | |
159719 | 1.473 | 1.473 | -0.40% | |
020782 | 0.9779 | 0.9779 | -0.40% | |
021003 | 1.103 | 1.103 | 0.02% | |
021155 | 1.0586 | 1.0586 | 0.02% | |
015830 | 1.145 | 1.264 | 0.02% | |
015831 | 1.1023 | 1.2584 | 0.02% | |
019285 | 1.015 | 1.015 | 0.02% | |
019458 | 0.8974 | 0.8974 | -0.40% | |
019598 | 0.6836 | 0.6836 | -0.40% | |
510590 | 5.4287 | 1.0226 | -0.40% | |
512390 | 1.1938 | 1.3408 | -0.40% | |
512970 | 0.9885 | 0.9885 | -0.40% | |
006433 | 1.0598 | 1.0598 | -0.25% | |
002450 | 1.448 | 2.245 | -0.25% | |
007447 | 1.1145 | 1.1999 | 0.02% | |
007893 | 0.9306 | 0.9796 | -0.25% | |
006889 | 1.0822 | 1.2002 | 0.02% | |
006933 | 1.0787 | 1.1452 | 0.02% | |
006987 | 1.1394 | 1.1825 | 0.02% | |
006997 | 1.0438 | 1.185 | 0.02% | |
007032 | 1.0877 | 1.0877 | 0.02% | |
005755 | 1.2251 | 1.2451 | 0.02% | |
005868 | 1.3338 | 1.3338 | -0.40% | |
009661 | 0.5902 | 0.5902 | -0.25% | |
001609 | 1.5565 | 1.5565 | -0.25% | |
009337 | 0.9484 | 0.9484 | -0.40% | |
002598 | 0.924 | 0.7452 | -0.25% | |
009405 | 1.0558 | 1.1608 | 0.02% | |
009406 | 1.0399 | 1.1089 | 0.02% | |
012959 | 0.9157 | 0.9157 | -0.33% | |
012960 | 0.9108 | 0.9108 | -0.33% | |
014710 | 1.0218 | 1.0668 | 0.02% | |
700002 | 1.89 | 1.97 | -0.40% | |
008695 | 1.1195 | 1.1195 | 0.02% | |
014812 | 0.6866 | 0.6866 | -0.25% | |
013765 | 0.9444 | 0.9444 | -0.25% | |
159593 | 0.996 | 0.996 | -0.40% | |
159718 | 0.5187 | 0.5187 | -0.40% | |
019953 | 1.0341 | 1.0341 | -0.25% | |
017549 | 0.946 | 0.946 | -0.25% | |
017550 | 0.9407 | 0.9407 | -0.25% | |
020262 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | |
020456 | 1.0 | 1.0 | -0.40% | |
019591 | 1.0742 | 1.0779 | 0.02% | |
511030 | 10.5403 | 1.158 | 0.02% | |
003032 | 1.6019 | 1.6019 | -0.25% | |
006214 | 0.9854 | 1.2434 | -0.40% | |
006222 | 1.0355 | 1.1995 | 0.02% | |
006264 | 1.0557 | 1.2227 | 0.02% | |
006412 | 1.0415 | 1.1857 | 0.02% | |
159960 | 0.6617 | 0.7517 | -0.40% | |
004390 | 2.3047 | 2.3947 | -0.25% | |
009013 | 0.9458 | 0.9458 | -0.40% | |
005751 | 1.3122 | 1.3242 | 0.02% | |
005884 | 1.0809 | 1.2879 | 0.02% | |
005971 | 1.0588 | 1.2068 | 0.02% | |
009722 | 1.0963 | 1.1483 | 0.02% | |
009879 | 0.8477 | 0.8477 | -0.25% | |
006720 | 1.4495 | 1.4495 | -0.25% | |
006851 | 1.1865 | 1.2115 | 0.02% | |
010057 | 1.228 | 1.228 | -0.25% | |
010126 | 0.7285 | 0.7285 | -0.25% | |
010228 | 1.0626 | 1.0626 | -0.25% | |
010243 | 0.8186 | 0.8186 | -0.25% | |
010244 | 0.9633 | 0.9633 | -0.25% | |
012910 | 1.0113 | 1.0113 | -0.33% | |
012917 | 0.6258 | 0.6258 | -0.25% | |
013024 | 0.4888 | 0.4888 | -0.25% | |
011828 | 0.6121 | 0.6121 | -0.25% | |
011175 | 0.9554 | 0.9554 | -0.25% | |
012440 | 1.0353 | 1.1047 | 0.02% | |
008594 | 1.0681 | 1.1506 | 0.02% | |
008692 | 1.226 | 1.226 | 0.02% | |
014468 | 1.0697 | 1.0697 | 0.02% | |
016447 | 1.0729 | 1.0729 | 0.02% | |
016448 | 1.0669 | 1.0669 | 0.02% | |
013865 | 1.0789 | 1.0789 | 0.02% | |
014051 | 1.7571 | 1.7571 | -0.25% | |
015485 | 0.7609 | 0.7609 | -0.25% | |
015645 | 1.0406 | 1.0406 | -0.25% | |
159793 | 0.6491 | 0.6491 | -0.40% | |
021001 | 1.1031 | 1.1031 | 0.02% | |
017532 | 0.8485 | 0.8485 | -0.25% | |
015699 | 0.6034 | 0.6034 | -0.25% | |
015938 | 1.0216 | 1.0216 | -0.33% | |
019286 | 1.0134 | 1.0134 | 0.02% | |
019457 | 0.9 | 0.9 | -0.40% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 13,232.85 | 93.76 |
2 | 债券及货币 | 966.77 | 06.85 |
3 | 现金 | 966.77 | 06.85 |
4 | 其他资产 | 260.07 | 01.84 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
000568 | 泸州老窖 | 03.87 | 714.36 | 5.06% | 2.41 |
000333 | 美的集团 | 08.50 | 545.87 | 3.87% | 8.50 |
002790 | 瑞尔特 | 43.03 | 509.95 | 3.61% | 2.86 |
605098 | 行动教育 | 11.49 | 499.70 | 3.54% | -0.67 |
603198 | 迎驾贡酒 | 07.57 | 495.38 | 3.51% | -0.59 |
601009 | 南京银行 | 54.35 | 486.98 | 3.45% | 54.35 |
600150 | 中国船舶 | 12.44 | 460.28 | 3.26% | -4.20 |
688036 | 传音控股 | 02.69 | 452.81 | 3.21% | -0.51 |
688169 | 石头科技 | 01.31 | 449.69 | 3.19% | -0.18 |
002073 | 软控股份 | 65.11 | 444.05 | 3.15% | 65.11 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 1.0% |
500≤X<1000 | 0.3% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
365天≤X<730天 | 0.2% |
730天≤X<1095天 | 0.1% |
1095天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2014-02-18 | 2014-02-19 | 0.1 |
2 | 2013-10-28 | 2013-10-29 | 0.08 |
3 | 2013-08-20 | 2013-08-21 | 0.1 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.59% | -12.21% | -10.79% | 5.81% | 5.8% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.06% | 14.07% | 4.06% | 4.06% | -12.21% | -29.03% | 32.64% | 103.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.94 | 1.02 | 1.04 |
夏普比率 | -76.61 | -48.08 | 31.45 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.02 |
詹森指数 | -0.05 | -0.04 | 0.06 |
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