公募基金 > 基金超市 > 平安上证科创板50成份ETF发起式联接A
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A  027348
收藏成功
指数型
基金公司平安基金管理有限公司
基金经理李严,钱晶
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
0.7813
0.7813
-21.87%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.72% -0.02% 5655/6296
最近一月 -2.23% 0.0% 4868/6223
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-04)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码027348 基金经理李严,钱晶 最新份额80,654.36万份   ()
基金类型指数型 基金公司平安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2026-06-16 托管行中国银行股份有限公司
首募规模10.71亿 托管费0.05%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF，追求跟踪偏离度和 跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数成份股和备选
成份股（含存托凭证）。
为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股
（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的
股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离
交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政
府支持债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、股
票期权、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存
款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工
具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券
出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对各类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的，红利再投资的份额免收申购费；
2、基金管理人可以在基金收益评价日根据基金相对业绩比较基准的超额收益率或基金可供分配利润金额的实际情况进行收益分配，具体分配方案以届时的公告为准；
3、在符合上述基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况每季度进行1次收益分配；
4、由于各类基金份额类别的收费方式不同，其对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，但应于变更实施日前在规定媒介及时公告。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，目标ETF为股票型基金，预期 风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币 市场基金。本基金通过投资于目标ETF实现对业绩比 较基准的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益 特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-7 0.7998 0.7998 2.37%
2026-9-4 0.7813 0.7813 -1.99%
2026-9-3 0.7972 0.7972 -0.39%
2026-9-2 0.8003 0.8003 -1.66%
2026-9-1 0.8138 0.8138 -2.03%
2026-8-31 0.8307 0.8307 1.28%
2026-8-28 0.8202 0.8202 -1.69%
2026-8-27 0.8343 0.8343 3.42%
2026-8-26 0.8067 0.8067 1.56%
2026-8-25 0.7943 0.7943 0.06%
2026-8-24 0.7938 0.7938 -2.80%
2026-8-21 0.8167 0.8167 0.02%
2026-8-20 0.8165 0.8165 -0.71%
2026-8-19 0.8223 0.8223 -6.44%
2026-8-18 0.8789 0.8789 0.19%
2026-8-17 0.8772 0.8772 3.84%
2026-8-14 0.8448 0.8448 -0.02%
2026-8-13 0.845 0.845 -1.01%
2026-8-12 0.8536 0.8536 1.43%
2026-8-11 0.8416 0.8416 -1.54%
钱晶李严

钱晶先生：美国纽约大学理工学院金融工程硕士，上海交通大学工学学士，FRM(金融风险管理师)。自2011年7月至2014年11月在国信证券经济研究所金融工程部，从事量化研究、分级基金研究工作。2014年12月加入华安基金管理有限公司，任量化分析师、基金经理。2017年10月加入平安基金管理有限公司，曾任资产配置事业部ETF指数部投资经理。现担任ETF指数中心投资副总监，同时担任平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金(2018-06-20至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金(2019-12-31至今)、平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021-06-29至今)、平安国证2000交易型开放式指数证券投资基金(2023-08-25至今)、平安中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2023-10-31至今)、平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金(2023-12-27至今)、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金(2024-03-04至今)基金经理、平安中证A50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2024-04-23至今)、平安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金(2025-05-21至今)、平安中证A500红利低波动交易型开放式指数证券投资基金(2025-08-27至今)、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2025-09-23至今)、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-17至今)、平安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金(2025-12-29至今)、平安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2026-01-21至今)、平安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2026-06-16至今)基金经理。

任职期间收益
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A  2026-05-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
平安创业板ETF联接A指数型2020-02-17 至 2023-08-31 3.512.85% 24.00% 
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C指数型2022-02-18 至 2024-02-23 2.0-43.45% -25.71% 
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式C指数型2024-12-09 至 2025-03-12 0.3--  --  
平安上证科创板50成份ETF发起式联接A指数型2026-05-27 至 今 0.3--  --  
平安中证A500红利低波动ETF联接A指数型2026-08-29 至 今 0.0--  --  
平安中证A500红利低波动ETF联接C指数型2026-08-29 至 今 0.0--  --  
华安沪深300指数分级A指数型,分级基金2015-05-28 至 2017-10-27 2.413.30% -16.17% 
华安中证银行指数分级A指数型,分级基金2015-05-25 至 2017-10-27 2.414.13% -22.01% 
平安中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-10 至 今 1.4--  --  
华安创业板50ETF指数型,ETF型2016-08-15 至 2017-10-27 1.2-19.47% 11.55% 
平安人工智能ETF指数型,ETF型2019-05-06 至 2023-05-11 4.042.61% 43.33% 
平安中证消费电子主题ETF发起式联接A指数型2022-06-15 至 2023-07-31 1.1-4.55% -6.07% 
平安中证新能源汽车ETF发起联接E指数型2025-06-06 至 2026-01-19 0.6--  --  
平安上证科创板50成份ETF发起式联接C指数型2026-05-27 至 今 0.3--  --  
平安中证农业主题指数发起式A指数型2026-07-04 至 今 0.2--  --  
平安恒生中国央企红利ETF指数型,ETF型2025-12-11 至 今 0.7--  --  
平安恒生港股通科技主题ETF指数型,ETF型2025-12-30 至 今 0.7--  --  
平安创业板ETF指数型,ETF型2019-02-12 至 2021-11-16 2.8109.05% 72.96% 
平安中证消费电子主题ETF发起式联接C指数型2022-06-15 至 2023-07-31 1.1-4.95% -6.07% 
平安上证红利低波动指数C指数型2024-03-07 至 2025-08-04 1.4--  --  
平安上证红利低波动指数E指数型2025-06-24 至 2025-08-04 0.1--  --  
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C指数型2025-09-19 至 今 1.0--  --  
华安中证全指证券公司指数分级A指数型,分级基金2015-05-25 至 2017-10-27 2.414.17% -22.01% 
华安创业板50指数分级A指数型,分级基金2015-06-19 至 2017-10-27 2.414.11% 1.50% 
平安中证2000增强策略ETF指数型,ETF型2023-12-06 至 2025-06-25 1.6-21.00% -9.60% 
平安上海金ETF商品型,ETF型2021-11-22 至 2023-03-30 1.45.81% 7.24% 
华安中证全指证券公司指数分级指数型,分级基金2015-05-25 至 2017-10-27 2.4--  --  
平安上证科创板50成份ETF指数型,ETF型2025-11-21 至 今 0.8--  --  
平安MSCI中国A股国际ETF联接C指数型2019-02-28 至 2021-11-16 2.766.92% 80.41% 
平安创业板ETF联接C指数型2020-02-17 至 2023-08-31 3.511.31% 24.00% 
平安中证新能源汽车ETF发起联接C指数型2021-06-12 至 2026-01-19 4.6-53.97% -33.15% 
平安中证农业主题指数发起式C指数型2026-07-04 至 今 0.2--  --  
华安沪深300指数分级B指数型,分级基金2015-05-28 至 2017-10-27 2.4-28.22% -16.17% 
平安恒生中国企业ETF指数型,ETF型2018-11-06 至 2024-03-20 5.4-35.07% 33.93% 
平安中证医疗创新ETF指数型,ETF型2021-05-18 至 2024-03-20 2.8-65.78% -31.64% 
平安中证医疗创新ETF指数型,ETF型2024-12-09 至 2025-06-03 0.5--  --  
华安中证细分医药ETF联接A指数型2015-08-13 至 2017-10-27 2.24.23% -3.48% 
平安中证港股医药ETF联接A指数型2023-09-26 至 2025-06-25 1.7-28.41% -13.81% 
平安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A指数型2025-09-19 至 今 1.0--  --  
平安中证A50ETF联接Y指数型2026-04-16 至 今 0.4--  --  
华安中证银行指数分级B指数型,分级基金2015-05-25 至 2017-10-27 2.4-25.18% -22.01% 
华安沪深300指数分级指数型,分级基金2015-05-28 至 2017-10-27 2.4-15.73% -16.17% 
华安创业板50指数分级指数型,分级基金2015-06-19 至 2017-10-27 2.4--  --  
平安中证新能源汽车产业ETF指数型,ETF型2019-11-28 至 2026-01-19 6.128.41% 0.95% 
平安中证A500红利低波动ETF指数型,ETF型2025-08-06 至 今 1.1--  --  
华安中证细分医药ETF联接C指数型2015-08-13 至 2017-10-27 2.23.52% -3.48% 
平安MSCI中国A股国际ETF联接A指数型2019-02-28 至 2021-11-16 2.767.49% 80.41% 
平安中证新能源汽车ETF发起联接A指数型2021-06-12 至 2026-01-19 4.6-53.49% -33.15% 
平安中证A50ETF联接E指数型2025-06-06 至 今 1.3--  --  
平安中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 2.6--  --  
平安中证消费电子主题ETF指数型,ETF型2021-08-10 至 2023-05-11 1.8-30.67% -16.81% 
平安中证港股医药ETF联接C指数型2023-09-26 至 2025-06-25 1.7-28.47% -13.81% 
平安上证红利低波动指数A指数型2024-03-07 至 2025-08-04 1.4--  --  
平安中证港股医药ETF联接E指数型2025-06-13 至 2025-06-25 0.0--  --  
平安中证汽车零部件主题ETF指数型,ETF型2024-04-17 至 2026-01-19 1.8--  --  
平安国证2000ETF指数型,ETF型2023-08-04 至 2025-06-25 1.9-19.97% -15.36% 
平安MSCI中国A股国际ETF指数型,ETF型2019-02-28 至 2023-09-07 4.540.78% 42.04% 
平安中证畜牧养殖ETF指数型,ETF型2021-02-18 至 2022-04-06 1.1-6.52% -7.24% 
平安中证沪港深高股息指数型2018-03-26 至 2020-07-02 2.3-5.10% 25.11% 
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A指数型2024-12-09 至 2025-03-12 0.3--  --  
平安中证医药及医疗器械创新指数发起式A指数型2022-02-18 至 2024-02-23 2.0-43.03% -25.71% 
平安中证A50ETF联接A指数型2024-03-29 至 今 2.4--  --  
平安中证A50ETF联接C指数型2024-03-29 至 今 2.4--  --  
华安中证全指证券公司指数分级B指数型,分级基金2015-05-25 至 2017-10-27 2.4-79.03% -22.01% 
华安创业板50指数分级B指数型,分级基金2015-06-19 至 2017-10-27 2.4-95.73% 1.50% 
华安中证银行指数分级指数型,分级基金2015-05-25 至 2017-10-27 2.4--  --  
华安中证细分医药ETF指数型,ETF型2015-08-13 至 2017-10-27 2.25.74% -3.48% 
平安MSCI中国A股低波动ETF指数型,ETF型2018-06-20 至 2025-08-04 7.122.91% 18.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李严2026-05-27 至 今0年3个月零12天
钱晶2026-05-27 至 今0年3个月零12天
基本信息
平安基金管理有限公司
注册资本130000.0 万元公司属性民营企业
成立时间2011-01-07资产管理规模5,299.94 亿元
公司股东三亚盈湾旅业有限公司  平安信托有限责任公司  大华资产管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020137 2.3024 2.3024 -0.72%
021956 1.1419 1.1419 0.00%
561600 0.7063 1.4126 -0.46%
589150 1.1423 1.1423 -0.46%
022120 1.5155 1.5155 -0.72%
021675 1.0667 1.0667 -0.03%
024543 1.7088 1.7088 -0.46%
024558 1.711 1.711 -0.72%
024645 1.0056 1.0056 -0.72%
023360 1.031 1.031 -0.03%
023385 1.7184 1.7184 -0.32%
023547 1.1611 1.1611 -0.32%
023548 1.1559 1.1559 -0.32%
023606 1.1083 1.1083 -0.72%
022659 1.1026 1.1426 -0.03%
022672 0.9631 0.9631 -0.72%
022732 0.9471 0.9471 -0.32%
022748 1.16 1.21 -0.72%
022998 1.0167 1.0167 -0.32%
023189 1.1727 1.1727 -0.03%
023973 1.1 1.1 -0.03%
025913 1.0047 1.0047 -0.32%
026099 0.9991 0.9991 0.00%
026100 0.9969 0.9969 0.00%
026855 1.0298 1.0298 -0.72%
027680 1.2075 1.2075 -0.03%
027150 1.0664 1.0664 -0.72%
027289 0.9999 0.9999 -0.72%
159322 1.7761 1.7761 -0.46%
028327 0.9988 0.9988 -0.03%
003568 1.1112 1.4102 -0.03%
510590 8.3444 1.5275 -0.46%
512390 1.2281 1.5569 -0.46%
006101 3.5197 3.7687 -0.72%
002304 0.6913 0.9713 -0.72%
004391 3.9112 3.9962 -0.72%
007893 1.0629 1.1119 -0.72%
007935 1.1617 1.2467 -0.03%
006932 1.1319 1.2214 -0.03%
007018 1.1068 1.2467 -0.03%
007049 2.582 2.582 -0.72%
009053 1.0263 1.2153 -0.03%
004827 1.191 1.2575 -0.03%
004828 1.2385 1.2458 -0.03%
007447 1.0715 1.2659 -0.03%
009662 0.5557 0.5557 -0.72%
001515 2.57 3.225 -0.72%
001610 1.6631 1.6631 -0.72%
001664 2.64 2.64 -0.72%
010056 1.4055 1.4055 -0.72%
010229 1.1689 1.1689 -0.72%
010652 0.9813 0.9813 -0.03%
516180 0.6655 0.6655 -0.46%
700004 1.6499 2.0575 -0.72%
008690 1.3145 1.3145 -0.03%
008726 1.1422 1.1422 -0.03%
012909 1.0707 1.0707 -0.32%
012917 1.1439 1.1439 -0.72%
012960 0.9505 0.9505 -0.32%
011808 1.195 1.195 -0.72%
014645 0.92 0.92 0.00%
014710 1.0984 1.1434 -0.03%
014711 1.1329 1.1339 -0.03%
014812 1.1083 1.1083 -0.72%
013768 0.9403 0.9403 -0.72%
013344 0.9782 0.9782 -0.32%
159143 0.9886 0.9886 -0.46%
159215 1.2849 1.2849 -0.46%
014469 1.1106 1.1106 -0.03%
016622 1.2175 1.2175 0.00%
017533 1.25 1.25 -0.72%
015895 1.6544 1.6544 -0.46%
020262 1.0805 1.0805 -0.03%
020301 1.0265 1.0265 -0.03%
022099 1.0921 1.0921 -0.03%
021574 1.0531 1.0531 -0.03%
024471 0.8625 0.8625 -0.72%
024557 1.6827 1.6827 -0.46%
159719 1.6126 1.6126 -0.46%
022997 1.0204 1.0204 -0.32%
023974 1.1022 1.1022 -0.03%
025347 1.0998 1.0998 -0.03%
025390 0.8082 0.8082 -0.72%
025491 0.8943 0.8943 -0.46%
026258 0.9048 0.9048 -0.72%
027186 1.0103 1.0103 0.50%
027339 0.991 0.991 -0.03%
159521 1.2499 1.2499 -0.46%
167003 1.1679 1.1679 -0.72%
512930 0.6044 2.6216 -0.46%
006222 1.0839 1.2479 -0.03%
006457 1.421 1.421 -0.72%
000739 2.682 3.377 -0.72%
005640 1.4174 1.4174 -0.46%
007860 1.268 1.278 -0.03%
006986 1.1297 1.2566 -0.03%
007032 1.3725 1.3725 -0.03%
007053 1.3176 1.3176 -0.03%
007055 1.2947 1.2947 -0.03%
008912 1.0689 1.0689 -0.03%
005869 1.6955 1.6955 -0.46%
005896 1.0605 1.2326 -0.03%
002795 1.268 1.393 -0.03%
010057 1.3737 1.3737 -0.72%
010243 0.8419 0.8419 -0.72%
003286 1.1854 1.3419 -0.03%
010643 1.1064 1.1064 0.00%
700006 1.1965 1.7555 -0.03%
008692 1.2807 1.2807 -0.03%
009404 1.1592 1.1702 -0.03%
012902 1.1086 1.1953 -0.03%
012986 1.0938 1.0938 -0.72%
011557 1.0871 1.1081 0.00%
011760 1.2058 1.2058 -0.72%
014646 0.9031 0.9031 0.00%
014051 3.0334 3.0334 -0.72%
015485 1.2106 1.2106 -0.72%
159199 0.9054 0.9054 -0.46%
017549 1.5617 1.5617 -0.72%
017550 1.5241 1.5241 -0.72%
020263 1.0748 1.0748 -0.03%
020302 1.022 1.022 -0.03%
020322 1.072 1.1421 -0.03%
020459 1.6309 1.6309 -0.46%
019457 1.5493 1.5493 -0.46%
019458 1.5231 1.5231 -0.46%
018715 1.378 1.378 -0.72%
021901 1.1046 1.1046 -0.03%
021970 1.1721 1.1721 -0.03%
021227 0.8264 0.8264 -0.72%
021001 1.109 1.153 -0.03%
021046 1.352 1.447 -0.72%
024472 0.8562 0.8562 -0.72%
024491 1.3086 1.3086 -0.32%
024496 1.0209 1.0209 -0.32%
024542 0.9506 0.9506 -0.32%
024546 1.4645 1.4645 -0.46%
024611 1.1412 1.1552 -0.46%
023364 1.1023 1.1023 -0.03%
023578 1.1363 1.1363 -0.03%
022551 1.0466 1.0466 -0.72%
022683 1.0127 1.0127 0.00%
022977 1.0659 1.1559 -0.03%
025247 0.9756 0.9756 0.00%
025248 0.973 0.973 0.00%
025646 0.9858 0.9858 -0.72%
025647 0.981 0.981 -0.72%
025650 1.0267 1.0267 -0.72%
026033 0.9886 0.9886 -0.03%
026633 1.4377 1.4377 -0.72%
027349 0.781 0.781 -0.46%
167001 1.8947 1.8947 -0.72%
510390 5.2342 1.3789 -0.46%
512360 1.7609 1.7609 -0.46%
003032 2.329 2.329 -0.72%
006100 3.764 4.019 -0.72%
006458 1.3975 1.3975 -0.72%
005639 1.4661 1.4661 -0.46%
004403 1.4901 1.4901 -0.46%
004404 1.3762 1.3762 -0.46%
004632 1.067 1.2557 -0.03%
007859 1.1762 1.2889 -0.03%
006934 1.1118 1.293 -0.03%
006987 1.125 1.2431 -0.03%
006997 1.0991 1.2403 -0.03%
007048 0.6866 0.9666 -0.72%
007054 1.2956 1.2956 -0.03%
007082 1.2298 1.2298 -0.72%
007196 1.1122 1.2292 -0.03%
009008 2.79 2.79 -0.72%
009012 1.8368 1.8368 -0.46%
159964 2.1618 2.1618 -0.46%
005754 1.2597 1.2797 -0.03%
005884 1.0379 1.3435 -0.03%
005895 1.0866 1.2976 -0.03%
009879 1.0749 1.0749 -0.72%
009166 1.0917 1.2087 -0.03%
002537 3.0963 3.0963 -0.72%
002598 0.9668 0.7797 -0.72%
010048 1.2353 1.2353 -0.03%
010242 0.8709 0.8709 -0.72%
010244 1.1843 1.1843 -0.72%
700002 2.775 2.855 -0.46%
700003 7.2385 7.3385 -0.72%
012440 1.0525 1.1839 -0.03%
012722 0.5719 0.5719 -0.46%
008594 1.0466 1.1767 -0.03%
008691 1.2807 1.2807 -0.03%
008694 1.1542 1.1542 -0.03%
008696 1.1353 1.1353 -0.03%
008727 1.1141 1.1141 -0.03%
009453 1.0822 1.2004 -0.03%
012932 1.1527 1.1527 -0.03%
015509 0.9758 0.9758 0.00%
015645 1.0757 1.0757 -0.72%
013767 0.9743 0.9743 -0.72%
013375 1.159 1.159 -0.03%
014460 1.0388 1.0388 -0.72%
014468 1.1203 1.1203 -0.03%
016663 1.0942 1.0942 -0.03%
015894 1.682 1.682 -0.46%
015939 1.0643 1.0643 0.00%
019286 1.0482 1.0532 -0.03%
018714 1.413 1.413 -0.72%
022074 1.0412 1.0412 0.00%
561390 0.9406 0.9406 -0.46%
021003 1.1043 1.1483 -0.03%
021576 1.4351 1.4351 -0.72%
023542 1.1255 1.1255 -0.72%
022682 1.0169 1.0169 0.00%
159718 0.9227 0.9227 -0.46%
022839 1.0246 1.0246 -0.03%
026274 1.0014 1.0014 -0.72%
026210 1.4981 1.4981 -0.72%
026211 1.4935 1.4935 -0.72%
024888 1.0261 1.0261 -0.32%
024957 0.9953 0.9953 -0.03%
159306 1.1414 1.1414 -0.46%
003486 1.1241 1.2581 -0.03%
007894 1.0584 1.0584 -0.72%
007953 1.0996 1.2026 -0.03%
006889 1.0421 1.2401 -0.03%
006933 1.1303 1.2108 -0.03%
007017 1.1114 1.2557 -0.03%
007083 1.1545 1.1545 -0.72%
008950 1.5005 1.8085 -0.72%
004825 1.1022 1.3882 -0.03%
005077 1.0355 1.2755 -0.03%
005868 1.7111 1.7111 -0.46%
009722 1.1067 1.2071 -0.03%
006720 2.2815 2.2815 -0.72%
009227 1.1551 1.2191 -0.03%
010126 1.4526 1.4526 -0.72%
010127 1.3853 1.3853 -0.72%
010241 1.1483 1.1483 -0.03%
010651 1.001 1.001 -0.03%
005127 1.0832 1.3482 -0.03%
011175 1.0159 1.0159 -0.72%
515700 2.0738 2.0738 -0.46%
516820 0.3506 0.3506 -0.46%
012698 0.7391 0.7391 -0.46%
012699 0.7239 0.7239 -0.46%
008596 1.0224 1.1914 -0.03%
009406 1.0775 1.1465 -0.03%
012918 1.0987 1.0987 -0.72%
011759 1.2075 1.2075 -0.72%
011829 1.1806 1.1806 -0.72%
015169 1.0619 1.0619 0.00%
159233 1.1997 1.1997 -0.46%
014461 1.0006 1.0006 -0.72%
016621 1.236 1.236 0.00%
017207 1.0745 1.0845 -0.03%
017755 1.1347 1.1347 0.00%
017776 1.0603 1.0953 -0.03%
015720 1.112 1.112 -0.03%
015830 1.0709 1.3299 -0.03%
020456 1.111 1.156 -0.46%
020458 1.6451 1.6451 -0.46%
018253 1.0679 1.1579 -0.03%
019285 1.0848 1.1048 -0.03%
019591 1.143 1.1607 -0.03%
019598 1.1915 1.1915 -0.46%
019599 1.1813 1.1813 -0.46%
022021 1.1855 1.1965 -0.03%
561680 1.0145 1.0145 -0.46%
022244 1.1282 1.1512 -0.03%
021409 1.0566 1.0566 -0.03%
021575 1.0493 1.0493 -0.03%
024379 0.9533 0.9533 -0.72%
024380 0.9468 0.9468 -0.72%
024493 1.0093 1.0093 0.00%
024495 1.0239 1.0239 -0.32%
024504 0.7385 0.7385 -0.46%
024535 1.1335 1.1335 -0.72%
024544 1.19 1.19 -0.46%
023384 1.7242 1.7242 -0.32%
023629 1.7046 1.7046 -0.72%
022550 1.0501 1.0501 -0.72%
159793 0.7911 0.7911 -0.46%
023185 1.2512 1.2512 -0.46%
025294 0.9368 0.9368 -0.46%
025525 0.7599 0.7599 -0.46%
025526 0.759 0.759 -0.46%
025651 1.021 1.021 -0.72%
026018 0.9513 0.9513 -0.72%
026019 0.9473 0.9473 -0.72%
024887 1.0293 1.0293 -0.32%
026854 1.0443 1.0443 -0.72%
027185 0.8254 0.8254 -0.72%
159593 1.3539 1.3539 -0.46%
001297 1.0 1.0 -0.72%
511020 118.236 1.287 -0.03%
004390 4.1775 4.2675 -0.72%
007758 1.021 1.161 -0.03%
006935 1.1411 1.2861 -0.03%
007033 1.3344 1.3344 -0.03%
008913 1.1474 1.1694 -0.03%
008949 1.5806 1.8946 -0.72%
004826 1.1323 1.3852 -0.03%
159960 0.8705 1.032 -0.46%
007646 1.1117 1.1117 -0.03%
006016 1.0479 1.2647 -0.03%
009672 1.0966 1.0966 -0.72%
001665 2.5294 2.5294 -0.72%
006851 1.2233 1.2583 -0.03%
009228 1.1662 1.1669 -0.03%
009229 1.1681 1.1941 -0.03%
009337 1.3626 1.3626 -0.46%
010240 1.1643 1.1643 -0.03%
005113 1.6416 1.6416 -0.46%
005114 1.5651 1.5651 -0.46%
700001 1.941 2.221 -0.72%
700005 1.2075 1.8382 -0.03%
012418 1.0221 1.1708 -0.03%
012475 0.944 0.944 -0.72%
012723 0.5646 0.5646 -0.46%
009509 1.0746 1.1836 -0.03%
012903 1.1066 1.1801 -0.03%
012959 0.9612 0.9612 -0.32%
013864 1.1467 1.1467 -0.03%
014081 1.0632 1.1212 -0.03%
014082 1.0562 1.1362 -0.03%
015622 1.0625 1.1485 -0.03%
013343 1.0026 1.0026 -0.32%
159152 0.7738 0.7738 -0.46%
016447 1.0989 1.0989 -0.03%
017208 1.0641 1.0741 -0.03%
017336 1.0974 1.1184 0.00%
017532 1.287 1.287 -0.72%
015938 1.0818 1.0818 0.00%
019953 1.1764 1.1764 -0.72%
022051 1.0938 1.1248 -0.03%
022058 1.434 1.434 -0.03%
022075 1.0363 1.0363 0.00%
560460 0.9047 0.9047 -0.46%
560970 0.9366 0.9366 -0.46%
022138 1.1388 1.1388 -0.03%
022139 1.1589 1.1819 -0.03%
021184 1.3021 1.3021 -0.32%
021219 0.8328 0.8328 -0.72%
020958 1.1725 1.2295 -0.03%
021047 1.3265 1.4175 -0.72%
021155 1.0509 1.1009 -0.03%
021676 1.0623 1.0623 -0.03%
024492 1.8344 1.8344 -0.46%
024609 1.1598 1.1598 -0.32%
024618 0.5713 0.5713 -0.46%
024646 1.0017 1.0017 -0.72%
022673 0.9671 0.9671 -0.72%
023997 1.0126 1.0186 -0.03%
025176 1.1171 1.1171 -0.03%
025293 0.94 0.94 -0.46%
025801 0.9752 0.9752 0.00%
025914 1.0024 1.0024 -0.32%
025923 0.8454 0.8454 -0.72%
026632 1.441 1.441 -0.72%
026634 0.9614 0.9614 -0.72%
026721 0.7263 0.7263 -0.46%
027100 1.0 1.0 0.00%
027146 1.3114 1.3114 -0.32%
003626 1.9357 1.9653 -0.72%
512970 1.462 1.462 -0.46%
003024 1.3544 1.4044 -0.03%
006412 1.0639 1.2401 -0.03%
006433 1.9171 1.9171 -0.72%
002282 1.6811 1.7411 -0.72%
007759 1.0157 1.1407 -0.03%
006988 1.1187 1.2332 -0.03%
007019 1.099 1.2261 -0.03%
007158 1.0468 1.2278 -0.03%
007239 1.3468 1.3938 0.00%
009013 1.79 1.79 -0.46%
501099 2.9179 2.9179 -0.72%
005897 1.0466 1.2781 -0.03%
009148 1.0409 1.1769 -0.03%
009306 1.0877 1.2317 -0.03%
009336 1.4062 1.4062 -0.46%
010239 1.2185 1.2185 -0.72%
011392 0.9973 0.9973 -0.72%
009403 1.255 1.277 -0.03%
012931 1.1666 1.1666 -0.03%
011828 1.2291 1.2291 -0.72%
014811 1.1499 1.1499 -0.72%
015078 1.6061 1.6061 -0.72%
015168 1.0805 1.0805 0.00%
015486 1.1759 1.1759 -0.72%
015510 1.1935 1.1935 -0.72%
013482 1.1332 1.1332 -0.03%
013765 1.0744 1.0744 -0.72%
013766 1.0504 1.0504 -0.72%
016448 1.0824 1.0824 -0.03%
016662 1.1075 1.1075 -0.03%
017333 0.9868 0.9868 0.00%
015721 1.1027 1.1027 -0.03%
015882 1.045 1.045 0.00%
019952 1.1925 1.1925 -0.72%
022002 1.1885 1.1885 -0.03%
022076 1.1003 1.1003 -0.72%
022245 1.1364 1.1594 -0.03%
021410 1.0521 1.0521 -0.03%
021507 1.0499 1.0499 -0.03%
021508 1.047 1.047 -0.03%
021577 1.4172 1.4172 -0.72%
024494 1.0071 1.0071 0.00%
024534 1.1402 1.1402 -0.72%
024556 1.4961 1.4961 -0.46%
024610 1.7221 1.7221 -0.32%
023543 1.0122 1.0122 -0.72%
023628 1.0124 1.0282 -0.03%
022731 0.9514 0.9514 -0.32%
022838 1.027 1.027 -0.03%
023194 0.9983 1.057 -0.03%
023770 1.1658 1.1658 -0.72%
025065 0.9925 0.9925 -0.72%
025802 0.9735 0.9735 0.00%
026257 0.9067 0.9067 -0.72%
026263 0.8173 0.8173 -0.72%
026273 1.0041 1.0041 -0.72%
026357 0.9726 0.9726 0.50%
026034 0.9857 0.9857 -0.03%
026635 0.9596 0.9596 -0.72%
026720 0.7267 0.7267 -0.46%
024956 0.9978 0.9978 -0.03%
027099 1.0 1.0 0.00%
028357 5.2128 5.2128 -0.72%
027679 1.0406 1.0406 -0.03%
027184 0.8263 0.8263 -0.72%
027290 0.9996 0.9996 -0.72%
027338 0.9915 0.9915 -0.03%
027348 0.7813 0.7813 -0.46%
028326 0.999 0.999 -0.03%
003487 1.1238 1.3288 -0.03%
167002 5.2144 5.2144 -0.72%
511030 108.3609 1.2086 -0.03%
006214 1.4986 1.7566 -0.46%
006215 1.4876 1.7436 -0.46%
002450 3.56 4.357 -0.72%
004630 1.1672 1.251 -0.03%
007936 1.1377 1.2077 -0.03%
007954 1.1431 1.2092 -0.03%
007238 1.3708 1.4188 0.00%
004960 1.1299 1.2648 -0.03%
007645 1.1238 1.2685 -0.03%
007663 1.6704 1.7304 -0.72%
005750 1.4372 1.498 -0.03%
009671 1.1307 1.1307 -0.72%
009721 1.077 1.2064 -0.03%
006544 1.0999 1.2699 -0.03%
002599 0.9277 0.7476 -0.72%
010035 1.0854 1.1574 -0.03%
516890 0.7469 0.7469 -0.46%
012441 1.0546 1.1555 -0.03%
012476 0.906 0.906 -0.72%
008597 1.0208 1.1818 -0.03%
012910 1.0573 1.0573 -0.32%
012985 1.1387 1.1387 -0.72%
011761 1.1128 1.1128 -0.72%
015625 1.1782 1.1782 -0.03%
015626 1.1641 1.1641 -0.03%
013687 1.093 1.093 -0.72%
017337 1.1183 1.1183 0.00%
015831 1.0887 1.3248 -0.03%
020457 1.1003 1.1453 -0.46%
018254 1.0597 1.1497 -0.03%
561660 0.8972 0.8972 -0.46%
022119 1.5314 1.5314 -0.72%
021183 1.3113 1.3113 -0.32%
020930 1.0076 1.0826 -0.03%
023361 1.0282 1.0282 -0.03%
022749 1.1482 1.1982 -0.72%
023184 1.255 1.255 -0.46%
025066 0.9869 0.9869 -0.72%
025295 0.9368 0.9368 -0.46%
025391 0.8053 0.8053 -0.72%
025490 0.8968 0.8968 -0.46%
025924 0.8408 0.8408 -0.72%
026264 0.8149 0.8149 -0.72%
026358 0.9691 0.9691 0.50%
026544 0.8962 0.8962 -0.46%
027149 1.0669 1.0669 -0.72%
027461 0.9988 0.9988 0.00%
027462 0.9979 0.9979 0.00%
159556 1.2172 1.2172 -0.46%
159651 108.1153 1.0812 -0.03%
002988 1.0078 1.3374 -0.03%
006264 1.1199 1.2869 -0.03%
006316 1.0538 1.3595 -0.03%
002451 4.095 4.481 -0.72%
007925 1.6989 1.6989 -0.72%
008911 1.1346 1.1866 -0.03%
009009 2.6506 2.6506 -0.72%
530280 1.2021 1.2021 -0.46%
007647 1.1117 1.2486 -0.03%
005751 1.4432 1.4552 -0.03%
005755 1.2794 1.2994 -0.03%
005756 1.2343 1.2543 -0.03%
005766 1.0832 1.3488 -0.03%
005971 1.0538 1.2518 -0.03%
006097 1.0845 1.1955 -0.03%
009661 0.5764 0.5764 -0.72%
009878 1.1283 1.1283 -0.72%
001609 1.7115 1.7115 -0.72%
006717 1.3437 1.3937 -0.03%
006721 2.138 2.138 -0.72%
010228 1.1666 1.1666 -0.72%
011176 0.9878 0.9878 -0.72%
516760 0.6106 0.6106 -0.46%
008595 1.0244 1.1968 -0.03%
008695 1.1612 1.1612 -0.03%
009405 1.0975 1.2025 -0.03%
013023 0.4708 0.4708 -0.72%
013024 0.4525 0.4525 -0.72%
011762 1.1033 1.1033 -0.72%
011807 1.2465 1.2465 -0.72%
013865 1.1345 1.1345 -0.03%
015511 1.1578 1.1578 -0.72%
013688 1.0519 1.0519 -0.72%
013376 1.148 1.148 -0.03%
016783 1.1866 1.1866 0.00%
017334 1.3895 1.4375 0.00%
015699 0.987 0.987 -0.72%
015700 0.9631 0.9631 -0.72%
015883 1.0279 1.0279 0.00%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-67.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.23%
0.0%
-24.61%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-21.87%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。