基金公司华安基金管理有限公司 基金经理苏卿云 申购费率0.0% 基金规模1.14亿 (2022-06-30) |
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基金代码000376 | 基金经理苏卿云 | 最新份额6,151.85万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模1.14亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2014-11-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模4.33亿 | 托管费0.1% |
通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
本基金以目标ETF、标的指数成份股(含存托凭证)及其备选成份股(含存托凭证)为主要投资对象,把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现,本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于新股(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、权证、股指期货及中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
待基金参与融资融券和转融通业务的相关规定颁布后,基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,在履行相关程序后,无需召开基金份额持有人大会决定。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一基金份额类别内的每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按红利发放日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式,如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.034 | 1.034 | -0.48% |
2024-4-23 | 1.039 | 1.039 | 0.48% |
2024-4-22 | 1.034 | 1.034 | 0.19% |
2024-4-19 | 1.032 | 1.032 | -0.48% |
2024-4-18 | 1.037 | 1.037 | -0.67% |
2024-4-17 | 1.044 | 1.044 | 1.46% |
2024-4-16 | 1.029 | 1.029 | -0.96% |
2024-4-15 | 1.039 | 1.039 | 0.87% |
2024-4-12 | 1.03 | 1.03 | -0.68% |
2024-4-11 | 1.037 | 1.037 | -0.48% |
2024-4-10 | 1.042 | 1.042 | -1.14% |
2024-4-9 | 1.054 | 1.054 | 1.44% |
2024-4-8 | 1.039 | 1.039 | -1.24% |
2024-4-3 | 1.052 | 1.052 | -0.19% |
2024-4-2 | 1.054 | 1.054 | -1.13% |
2024-4-1 | 1.066 | 1.066 | 1.33% |
2024-3-29 | 1.052 | 1.052 | -0.19% |
2024-3-28 | 1.054 | 1.054 | 0.48% |
2024-3-27 | 1.049 | 1.049 | -0.94% |
2024-3-26 | 1.059 | 1.059 | -0.28% |
苏卿云先生:硕士研究生,多年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016年7月加入华安基金,任指数与量化投资部ETF业务负责人。2016年12月至2021年3月,担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017年6月至2018年11月,担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年10月至2020年6月,同时担任华安沪深300指数分级证券投资基金的基金经理,2017年10月起,同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017年12月至2022年3月,同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018年10月至2021年3月,同时担任华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年1月至2022年12月,同时担任华安中证500行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年3月至2021年8月,同时担任华安沪深300行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年5月至2020年10月,同时担任华安中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019年7月至2020年6月,同时担任华安中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019年11月至2021年3月,同时担任华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2023年6月由华安中证银行指数型证券投资基金转型而来)。2021年5月至2022年7月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021年9月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年8月由华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金转型而来)、华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月起,同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年3月起,同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理(2023年6月由华安中证全指证券公司指数型证券投资基金转型而来)。2022年4月至2023年11月,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)的基金经理。2022年5月起,同时担任华安上证科创板新一代信息技术交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安中债1-5年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年9月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年10月至2023年11月,同时担任华安中证上海环交所碳中和指数型发起式证券投资基金的基金经理。2023年4月起,同时担任华安中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2023年6月起,同时担任华安国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年11月起,同时担任华安中证全指软件开发交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年1月起,同时担任华安中证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安MSCI中国A股国际ETF联接A | 指数型 | 2018-08-17 至 2021-03-10 | 2.6 | 42.96% | 84.84% |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-01-15 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.10% |
华安沪深300指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-10-11 至 2020-06-17 | 2.7 | 13.99% | 11.75% |
华安中证定向增发指数(LOF) | 指数型,LOF型 | 2017-06-26 至 2018-11-08 | 1.4 | -- | -- |
华安沪深300低波ETF | 指数型,ETF型 | 2018-12-03 至 2021-09-23 | 2.8 | 5.03% | 73.17% |
华安MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2018-07-27 至 2021-04-30 | 2.8 | 62.05% | 83.12% |
华安上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2024-04-22 | 2.6 | -49.94% | -32.57% |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-03-06 至 今 | 1.1 | -37.68% | -24.83% |
华安中证数字经济主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-03-06 至 今 | 1.1 | -37.78% | -24.83% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4.2 | 14.31% | 13.00% |
华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | -8.07% | -23.53% |
华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2017-12-25 至 2022-03-14 | 4.2 | -1.68% | 40.59% |
华安中证全指软件开发ETF | 指数型,ETF型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -25.92% | -15.20% |
华安中证500低波ETF联接C | 指数型 | 2018-12-04 至 2022-12-03 | 4.0 | 28.60% | 73.00% |
华安中债7-10年国开债A | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-08 | 1.5 | 0.03% | 5.61% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 2023-11-13 | 1.6 | 5.03% | 0.39% |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2017-12-25 至 2022-03-14 | 4.2 | -2.40% | 40.62% |
华安MSCI中国A股国际ETF联接C | 指数型 | 2018-08-17 至 2021-03-10 | 2.6 | 41.24% | 84.82% |
华安中债1-3年政策金融债A | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-10-26 | 1.5 | 3.98% | 7.03% |
华安沪深300指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-10-11 至 2020-06-17 | 2.7 | 5.24% | 11.74% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4.2 | 12.96% | 13.00% |
华安中证细分医药ETF联接A | 指数型 | 2017-10-11 至 今 | 6.5 | -23.72% | 8.04% |
华安中证500低波ETF联接A | 指数型 | 2018-12-04 至 2022-12-03 | 4.0 | 31.13% | 73.00% |
华安国证生物医药ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-08-04 至 今 | 2.7 | -56.79% | -33.72% |
华安国证生物医药ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-08-04 至 今 | 2.7 | -57.11% | -33.72% |
华安上证50ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 2022-03-14 | 0.1 | -6.82% | -7.55% |
华安沪深300指数分级 | 指数型,分级基金 | 2017-10-11 至 2020-06-17 | 2.7 | 8.80% | 11.75% |
华安中证全指证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | -9.80% | -23.53% |
华安中证细分医药ETF联接C | 指数型 | 2017-10-11 至 今 | 6.5 | -25.55% | 8.04% |
华安中证银行ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 2.2 | -6.66% | -29.36% |
华安中证国有企业红利ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-01-15 至 今 | 0.3 | 0.00% | 0.10% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4.2 | 13.16% | 13.00% |
华安国证生物医药ETF | 指数型,ETF型 | 2023-06-06 至 今 | 0.9 | -21.61% | -20.04% |
华安中债1-5年国开行债券ETF | 债券型,ETF型 | 2022-07-27 至 今 | 1.7 | 3.65% | 2.09% |
华安中证数字经济主题ETF | 指数型,ETF型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | -20.94% | -20.20% |
华安中证银行ETF联接A | 指数型 | 2021-01-18 至 今 | 3.3 | -6.13% | -30.32% |
华安中证500低波ETF | 指数型,ETF型 | 2018-10-15 至 今 | 5.5 | 31.48% | 35.55% |
华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2021-05-08 至 2022-07-18 | 1.2 | -40.81% | -12.72% |
华安中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-22 至 今 | 2.8 | -5.53% | -33.47% |
华安中证国有企业红利ETF | 指数型,ETF型 | 2023-08-14 至 今 | 0.7 | -4.62% | -18.08% |
华安上证科创板新一代信息技术ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-19 至 今 | 2.0 | -19.69% | -19.82% |
华安中证全指证券公司ETF联接C | 指数型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | -8.44% | -23.53% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2022-03-21 至 2023-11-13 | 1.6 | 4.55% | 0.39% |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式A | 指数型 | 2022-09-17 至 2023-11-13 | 1.2 | -16.17% | -5.81% |
华安中债1-3年政策金融债C | 债券型 | 2019-04-26 至 2020-10-26 | 1.5 | 3.84% | 7.02% |
华安中债7-10年国开债C | 债券型 | 2019-09-11 至 2021-03-08 | 1.5 | 74.12% | 5.61% |
华安中证上海环交所碳中和指数发起式C | 指数型 | 2022-09-17 至 2023-11-13 | 1.2 | -16.35% | -5.81% |
华安中证全指软件开发ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
华安中证细分医药ETF | 指数型,ETF型 | 2017-10-11 至 今 | 6.5 | -25.44% | 8.04% |
华安中证民企成长ETF | 指数型,ETF型 | 2019-04-26 至 2020-07-31 | 1.3 | 15.01% | 42.94% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
苏卿云 | 2017-10-11 至 今 | 6年6个月零13天 | -25.55 | 8.04 |
计伟 | 2015-09-22 至 2016-07-01 | 0年-3个月零9天 | -1.34 | 1.22 |
钱晶 | 2015-08-13 至 2017-10-27 | 2年2个月零14天 | 3.52 | -3.48 |
章海默 | 2014-10-27 至 2015-09-11 | 0年-2个月零15天 | 12.70 | 10.82 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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159949 | 0.7417 | 0.7417 | -0.23% | |
016763 | 0.8551 | 0.8551 | -0.23% | |
016769 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | |
016771 | 1.0159 | 1.0159 | 0.00% | |
017120 | 1.0263 | 1.0263 | 0.01% | |
017824 | 0.9645 | 0.9645 | -0.23% | |
018223 | 1.0617 | 1.0617 | 0.01% | |
018640 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | |
020663 | 1.0067 | 1.0067 | 0.01% | |
040019 | 1.186 | 1.722 | 0.01% | |
016289 | 1.576 | 1.576 | -0.29% | |
017565 | 0.7495 | 0.7495 | -0.29% | |
015804 | 1.0497 | 1.0601 | 0.01% | |
000313 | 1.7442 | 2.1042 | -0.23% | |
000376 | 1.034 | 1.034 | -0.23% | |
003800 | 1.1842 | 1.2631 | -0.29% | |
519909 | 3.047 | 3.308 | -0.29% | |
561000 | 0.9572 | 0.9572 | -0.23% | |
588280 | 0.5299 | 0.5299 | -0.23% | |
008371 | 0.97 | 0.97 | -0.29% | |
160416 | 1.75 | 1.79 | 0.85% | |
040022 | 1.737 | 1.737 | 0.01% | |
040045 | 1.1629 | 1.4282 | 0.01% | |
007228 | 1.1346 | 1.1973 | 0.01% | |
010320 | 0.7931 | 0.7931 | 0.00% | |
010620 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | |
002144 | 1.429 | 1.429 | -0.29% | |
001800 | 1.4974 | 1.4974 | -0.29% | |
001581 | 1.591 | 1.71 | -0.29% | |
006554 | 1.1157 | 1.2348 | 0.01% | |
012659 | 1.0211 | 1.0511 | -0.29% | |
014820 | 0.6677 | 0.6677 | -0.23% | |
014990 | 1.985 | 1.985 | -0.29% | |
015282 | 0.8593 | 0.8593 | 0.85% | |
014008 | 0.5273 | 0.5273 | -0.29% | |
013507 | 2.201 | 2.201 | -0.29% | |
013620 | 2.37 | 2.37 | -0.29% | |
013681 | 0.7734 | 0.7734 | -0.29% | |
013820 | 1.0777 | 1.0777 | 0.01% | |
013254 | 0.9904 | 0.9904 | 0.00% | |
159632 | 1.4095 | 1.4095 | 0.85% | |
014208 | 0.7917 | 0.7917 | -0.29% | |
014541 | 0.573 | 0.573 | -0.29% | |
016691 | 1.0444 | 1.0444 | 0.01% | |
016770 | 1.0199 | 1.0199 | 0.00% | |
016822 | 1.0044 | 1.0044 | -0.29% | |
016863 | 1.0209 | 1.0209 | -0.29% | |
016864 | 1.0165 | 1.0165 | -0.29% | |
016909 | 1.0826 | 1.0826 | -0.23% | |
016042 | 1.2754 | 1.2754 | -0.29% | |
014168 | 0.8269 | 0.8269 | 0.00% | |
019459 | 0.8436 | 0.8436 | 0.00% | |
019479 | 1.1628 | 1.1628 | 0.01% | |
019784 | 0.9895 | 0.9895 | -0.29% | |
019936 | 1.0509 | 1.0509 | 0.85% | |
040009 | 1.111 | 1.932 | 0.01% | |
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040020 | 1.657 | 2.157 | -0.29% | |
040046 | 5.308 | 5.308 | 0.85% | |
009656 | 1.1226 | 1.1376 | 0.01% | |
007180 | 1.0472 | 1.1594 | 0.01% | |
002768 | 1.0042 | 1.3102 | -0.29% | |
010522 | 0.9813 | 0.9813 | -0.29% | |
002179 | 1.528 | 1.528 | -0.29% | |
001532 | 2.767 | 2.767 | -0.29% | |
006768 | 0.7199 | 0.7199 | -0.29% | |
012229 | 1.0993 | 1.0993 | 0.01% | |
012235 | 0.6192 | 0.6192 | -0.29% | |
009401 | 1.1013 | 1.1313 | -0.29% | |
009410 | 1.0402 | 1.0402 | -0.29% | |
011798 | 0.9478 | 0.9478 | -0.29% | |
014785 | 1.0489 | 1.0489 | 0.01% | |
014975 | 4.18 | 4.18 | -0.29% | |
014977 | 2.521 | 2.521 | -0.29% | |
014984 | 0.868 | 0.868 | -0.23% | |
011251 | 1.4225 | 1.4225 | -0.29% | |
516270 | 0.451 | 0.451 | -0.23% | |
013505 | 1.24 | 1.24 | -0.23% | |
013618 | 1.764 | 1.764 | -0.29% | |
013621 | 1.7772 | 1.7772 | -0.29% | |
013622 | 1.769 | 1.769 | -0.23% | |
013638 | 5.245 | 5.245 | -0.29% | |
013661 | 0.7133 | 0.7133 | -0.29% | |
013686 | 4.551 | 4.551 | -0.29% | |
013106 | 0.4565 | 0.4565 | -0.23% | |
159649 | 104.8447 | 1.0484 | 0.01% | |
159688 | 0.6749 | 0.6749 | 0.85% | |
014303 | 0.4612 | 0.4612 | -0.23% | |
014304 | 0.459 | 0.459 | -0.23% | |
016692 | 1.0414 | 1.0414 | 0.01% | |
016795 | 1.0029 | 1.0029 | 0.01% | |
017276 | 0.9894 | 0.9894 | 0.00% | |
017304 | 0.7797 | 0.7797 | -0.29% | |
017350 | 0.7964 | 0.7964 | 0.00% | |
016040 | 1.2573 | 1.2573 | -0.29% | |
016041 | 1.3955 | 1.3955 | -0.29% | |
016142 | 1.0187 | 1.0187 | 0.01% | |
018641 | 1.0136 | 1.0136 | 0.01% | |
040005 | 5.2115 | 5.8315 | -0.29% | |
016182 | 1.0002 | 1.0501 | -0.29% | |
017564 | 0.7534 | 0.7534 | -0.29% | |
510190 | 3.3502 | 1.2838 | -0.23% | |
512120 | 0.399 | 1.197 | -0.23% | |
512260 | 1.468 | 1.468 | -0.23% | |
513900 | 0.6835 | 0.6835 | -0.23% | |
006154 | 2.2357 | 2.2357 | -0.29% | |
006337 | 1.1338 | 1.2238 | 0.01% | |
005630 | 1.9375 | 2.1788 | -0.29% | |
002393 | 1.107 | 1.107 | 0.85% | |
002429 | 1.103 | 1.103 | 0.85% | |
001139 | 1.2647 | 1.2647 | -0.29% | |
000294 | 2.55 | 3.038 | -0.29% | |
000373 | 1.075 | 1.075 | -0.23% | |
561060 | 1.045 | 1.045 | -0.23% | |
007746 | 108.8536 | 108.8536 | 0.00% | |
040023 | 1.655 | 1.655 | 0.01% | |
040048 | 0.7472 | 0.7472 | 0.85% | |
007168 | 1.054 | 1.186 | 0.01% | |
008904 | 1.0388 | 1.1057 | 0.01% | |
002534 | 1.237 | 1.918 | 0.01% | |
010467 | 1.0444 | 1.1154 | 0.01% | |
010788 | 0.567 | 0.567 | -0.29% | |
010793 | 0.7222 | 0.7222 | -0.29% | |
002181 | 1.789 | 1.789 | -0.29% | |
010813 | 0.9354 | 0.9354 | -0.29% | |
011145 | 0.7427 | 0.7427 | -0.29% | |
009786 | 1.0174 | 1.1284 | 0.01% | |
001694 | 3.023 | 3.098 | -0.29% | |
012599 | 0.4291 | 0.4291 | -0.23% | |
012074 | 0.622 | 0.622 | -0.29% | |
012242 | 1.0687 | 1.0937 | 0.01% | |
014632 | 0.8289 | 0.8289 | -0.23% | |
014755 | 0.7856 | 0.7856 | -0.29% | |
014773 | 0.6564 | 0.6564 | -0.29% | |
014810 | 1.0204 | 1.0204 | -0.29% | |
014976 | 1.638 | 1.638 | -0.29% | |
014978 | 5.223 | 5.223 | 0.85% | |
015283 | 0.8545 | 0.8545 | 0.85% | |
013902 | 1.0848 | 1.0848 | 0.01% | |
517360 | 0.6927 | 0.6927 | -0.23% | |
518880 | 5.3764 | 2.0302 | -1.16% | |
015604 | 0.916 | 0.916 | -0.29% | |
013483 | 0.8708 | 0.8708 | -0.29% | |
013319 | 0.4412 | 0.4412 | -0.23% | |
159658 | 0.8486 | 0.8486 | -0.23% | |
014207 | 0.8009 | 0.8009 | -0.29% | |
014539 | 0.5095 | 0.5095 | -0.29% | |
014540 | 0.5038 | 0.5038 | -0.29% | |
016523 | 0.8906 | 0.8906 | -0.29% | |
016764 | 0.8524 | 0.8524 | -0.23% | |
016768 | 1.0091 | 1.0091 | 0.00% | |
017349 | 0.8515 | 0.8515 | 0.00% | |
016071 | 0.9835 | 0.9835 | -0.29% | |
019421 | 1.0386 | 1.0386 | -0.29% | |
019422 | 1.0402 | 1.0402 | -0.29% | |
020162 | 1.1176 | 1.1176 | -0.29% | |
020163 | 1.1161 | 1.1161 | -0.29% | |
020981 | 0.9451 | 0.9451 | -0.23% | |
021124 | 1.1338 | 1.1338 | 0.01% | |
021126 | 1.1616 | 1.1616 | 0.01% | |
040001 | 0.791 | 3.939 | -0.29% | |
040012 | 1.1386 | 2.026 | 0.01% | |
040016 | 2.0446 | 2.7806 | -0.29% | |
016291 | 2.281 | 2.281 | -0.23% | |
017560 | 0.8425 | 0.8425 | -0.23% | |
015990 | 0.6719 | 0.6719 | -0.29% | |
016022 | 1.0754 | 1.0754 | -0.29% | |
001282 | 1.4058 | 1.4058 | -0.29% | |
003806 | 1.3531 | 1.3531 | -0.29% | |
588260 | 0.8639 | 0.8639 | -0.23% | |
008290 | 0.808 | 0.808 | -0.29% | |
008359 | 0.8841 | 0.8841 | -0.29% | |
007370 | 1.0413 | 1.1713 | 0.01% | |
040180 | 1.4387 | 1.4387 | -0.23% | |
006015 | 1.0511 | 1.2484 | 0.01% | |
007213 | 1.1217 | 1.2213 | 0.01% | |
010554 | 0.5093 | 0.5093 | -0.29% | |
010814 | 0.9209 | 0.9209 | -0.29% | |
011128 | 1.2717 | 1.2717 | -0.29% | |
011129 | 1.2482 | 1.2482 | -0.29% | |
011144 | 0.7566 | 0.7566 | -0.29% | |
001485 | 1.206 | 1.2699 | -0.29% | |
006575 | 1.0401 | 1.0401 | 0.00% | |
012660 | 1.4942 | 1.4942 | -0.29% | |
012295 | 1.0198 | 1.0938 | 0.01% | |
009400 | 1.1227 | 1.1527 | -0.29% | |
012837 | 0.4661 | 0.4661 | -0.23% | |
012838 | 0.4623 | 0.4623 | -0.23% | |
011664 | 0.6559 | 0.6559 | -0.29% | |
014633 | 0.8257 | 0.8257 | -0.23% | |
014754 | 0.793 | 0.793 | -0.29% | |
015016 | 1.459 | 1.459 | 0.85% | |
013901 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 599.07 | 05.97 |
3 | 现金 | 599.07 | 05.97 |
4 | 其他资产 | 58.15 | 00.58 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600276 | 恒瑞医药 | 00.14 | 12.18 | 0.22% | 0.14 |
600518 | 康美药业 | 00.25 | 05.62 | 0.10% | 0.25 |
600196 | 复星医药 | 00.09 | 04.00 | 0.07% | 0.09 |
600535 | 天士力 | 00.06 | 02.73 | 0.05% | 0.06 |
600867 | 通化东宝 | 00.10 | 02.67 | 0.05% | 0.10 |
600201 | 生物股份 | 00.08 | 02.19 | 0.04% | 0.08 |
601607 | 上海医药 | 00.10 | 02.47 | 0.04% | 0.10 |
600436 | 片仔癀 | 00.03 | 02.49 | 0.04% | 0.03 |
600085 | 同仁堂 | 00.05 | 01.73 | 0.03% | 0.05 |
600521 | 华海药业 | 00.05 | 01.64 | 0.03% | 0.05 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-37.84% | -22.14% | -19.37% | -4.82% | 0.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.27% | -3.45% | -13.69% | -13.69% | -22.14% | -47.62% | -21.9% | 3.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.14 | 1.18 | 1.04 |
夏普比率 | -109.23 | -74.25 | -15.64 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | -0.01 |
詹森指数 | -0.16 | -0.13 | -0.03 |
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