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华安乾煜债券发起式A  013650
收藏成功
债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理郑伟山,倪逸芸,邹维娜
申购费率0.08%
基金规模2.76亿  (2022-06-30)
1.1748
1.1748
17.48%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.25% 0.0% 6392/6748
最近一月 1.28% 0.0% 617/6715
最近三月 3.32% 0.01% 605/6583
最近一年 13.53% 0.04% 310/5885
(2025-09-08)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码013650 基金经理郑伟山,倪逸芸,邹维娜 最新份额535,295.78万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模2.76亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-03-31 托管行
首募规模6.41亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、债券回购、股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期收益及预期风险水平高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-8 1.1748 1.1748 0.44%
2025-9-5 1.1697 1.1697 0.38%
2025-9-4 1.1653 1.1653 -0.43%
2025-9-3 1.1703 1.1703 -0.40%
2025-9-2 1.175 1.175 -0.24%
2025-9-1 1.1778 1.1778 0.04%
2025-8-29 1.1773 1.1773 0.26%
2025-8-28 1.1742 1.1742 0.19%
2025-8-27 1.172 1.172 -0.28%
2025-8-26 1.1753 1.1753 0.03%
2025-8-25 1.1749 1.1749 0.38%
2025-8-22 1.1705 1.1705 0.25%
2025-8-21 1.1676 1.1676 0.05%
2025-8-20 1.167 1.167 0.22%
2025-8-19 1.1644 1.1644 -0.03%
2025-8-18 1.1648 1.1648 0.15%
2025-8-15 1.1631 1.1631 0.28%
2025-8-14 1.1599 1.1599 -0.22%
2025-8-13 1.1624 1.1624 0.23%
2025-8-12 1.1597 1.1597 -0.15%
郑伟山邹维娜倪逸芸

郑伟山先生：中国国籍，硕士研究生。曾任红色资本量化分析师、中国诚信信用管理股份有限公司定量分析师、阳光资产管理股份有限公司高级投资经理。2022年3月加入华安基金，任职于绝对收益投资部。2022年5月起，担任华安乾煜债券型发起式证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022年9月起，同时担任华安强化收益债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起，同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金、华安沣悦债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月起，同时担任华安沣信债券型证券投资基金的基金经理。2024年10月起，同时担任华安沣裕债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安乾煜债券发起式A  2022-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安新乐享灵活配置混合A混合型2022-05-25 至 今 3.31.85% -19.06% 
华安沣裕债券C债券型2024-10-28 至 今 0.9--  --  
华安年年盈定期开放债券A债券型2024-01-29 至 2024-06-17 0.4--  --  
华安沣信债券A债券型2023-07-27 至 今 2.1-2.76% 0.48% 
华安乾煜债券发起式C债券型2022-09-22 至 今 3.0-0.47% 2.14% 
华安添信债券债券型2024-01-29 至 2024-06-17 0.40.10% -0.04% 
华安沣信债券C债券型2023-07-27 至 今 2.1-2.96% 0.48% 
华安沣悦债券A债券型2023-03-23 至 今 2.5-1.68% 1.76% 
华安添颐混合C混合型2024-11-13 至 今 0.8--  --  
华安沣信债券E债券型2025-05-29 至 今 0.3--  --  
华安强化收益债券B债券型2022-09-16 至 今 3.0-4.64% 2.18% 
华安添颐混合A混合型2023-03-23 至 今 2.5-1.86% -20.56% 
华安新乐享灵活配置混合C混合型2022-05-25 至 今 3.31.71% -19.06% 
华安年年盈定期开放债券C债券型2024-01-29 至 2024-06-17 0.4--  --  
华安沣裕债券A债券型2024-10-28 至 今 0.9--  --  
华安乾煜债券发起式A债券型2022-05-25 至 今 3.30.51% 3.37% 
华安沣悦债券C债券型2023-03-23 至 今 2.5-1.97% 1.76% 
华安强化收益债券A债券型2022-09-16 至 今 3.0-4.20% 2.18% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
倪逸芸2025-06-04 至 今0年3个月零5天
邹维娜2022-10-17 至 今2年-2个月零23天-0.172.08
郑伟山2022-05-25 至 今3年3个月零15天0.513.37
魏媛媛2022-02-22 至 2025-06-043年3个月零13天1.314.03
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001104 1.438 1.547 0.56%
001282 1.5941 1.5941 0.25%
005531 1.0641 1.271 -0.01%
005630 2.0874 2.3287 0.25%
006338 1.0097 1.0147 -0.01%
006879 2.9591 2.9591 0.25%
006953 1.1151 1.4265 -0.01%
008371 1.141 1.141 0.25%
008635 1.3429 1.3429 0.25%
008904 1.0369 1.1338 -0.01%
011238 0.7584 0.7584 0.25%
012073 1.0233 1.0233 0.25%
012188 0.7035 0.7035 0.25%
013116 4.253 4.253 0.25%
013320 0.6444 0.6444 0.56%
013620 3.809 3.809 0.25%
014166 1.1282 1.1282 0.56%
014972 4.93 4.93 0.25%
014987 0.7752 0.7752 0.25%
014990 2.5353 2.5353 0.25%
016099 2.6228 2.6228 0.25%
016182 1.2717 1.3216 0.25%
016291 3.305 3.305 0.56%
016491 2.339 2.339 0.25%
016691 1.0709 1.0709 -0.01%
016794 1.0388 1.0388 -0.01%
016795 1.0286 1.0286 -0.01%
017120 1.057 1.067 -0.01%
017879 1.1321 1.1321 0.25%
019807 1.049 1.049 -0.01%
020162 1.4658 1.4658 0.25%
020163 1.4525 1.4525 0.25%
020982 1.4745 1.4745 0.56%
021474 1.8432 1.8432 0.56%
022031 1.019 1.019 -0.01%
022208 1.228 1.228 -0.01%
022466 1.1532 1.1532 0.56%
022691 2.121 2.121 0.56%
023117 1.3084 1.3084 0.56%
023468 1.0024 1.0024 -0.01%
040190 1.5557 1.5557 0.56%
510190 4.2578 1.6316 0.56%
516210 1.402 1.402 0.56%
520940 1.0661 1.0661 0.56%
001445 2.727 2.727 0.25%
005136 2.5868 2.5868 0.25%
005814 1.0397 1.0397 0.56%
006768 1.3506 1.3506 0.25%
007370 1.0392 1.2082 -0.01%
010467 1.0858 1.1568 -0.01%
011144 1.8278 1.8278 0.25%
011692 0.718 0.718 0.25%
011739 1.106 1.106 0.25%
011798 0.9943 0.9943 0.25%
012231 1.1174 1.1174 -0.01%
012838 0.8397 0.8397 0.56%
013619 4.114 4.114 0.25%
013662 0.7904 0.7904 0.25%
013681 1.1382 1.1382 0.25%
013686 5.209 5.209 0.25%
014008 0.8249 0.8249 0.25%
014389 0.7694 0.7694 0.25%
014390 0.7524 0.7524 0.25%
014540 0.913 0.913 0.25%
014773 0.6432 0.6432 0.25%
014809 1.086 1.086 0.25%
014976 1.835 1.835 0.25%
015149 1.0397 1.0397 0.56%
016294 5.7417 5.7417 0.25%
017559 1.8503 1.8503 0.56%
017560 1.8404 1.8404 0.56%
017565 1.1311 1.1311 0.25%
017878 1.1492 1.1492 0.25%
019806 1.0526 1.0526 -0.01%
019911 1.1387 1.1387 0.56%
019989 1.3145 1.3145 0.56%
020715 1.4954 1.4954 0.56%
020729 1.3355 1.3355 0.56%
021124 1.1698 1.1748 -0.01%
021126 1.1899 1.1999 -0.01%
022083 1.4657 1.4657 0.56%
022084 1.4623 1.4623 0.56%
022465 1.1551 1.1551 0.56%
022646 1.8723 1.8723 0.56%
022653 2.8598 2.8598 0.90%
022929 1.6107 1.6107 0.56%
024154 1.0166 1.0166 0.56%
024387 1.1162 1.1162 -0.01%
040010 1.1753 1.9766 -0.01%
040019 1.227 1.763 -0.01%
040035 5.63 6.01 0.25%
159321 1.3813 1.3813 0.56%
159359 1.1852 1.1852 0.56%
159949 1.3693 1.3693 0.56%
160422 2.2541 1.7871 0.56%
516900 0.638 0.638 0.56%
519909 4.009 4.352 0.25%
561010 1.2125 1.2125 0.56%
561060 1.1194 1.1464 0.56%
000217 2.7902 2.7902 0.90%
000373 1.4162 1.4162 0.56%
002144 1.583 1.583 0.25%
002534 1.286 1.967 -0.01%
003806 1.4177 1.4177 0.25%
006121 1.9926 1.9926 0.25%
006936 1.0555 1.2471 -0.01%
007460 2.6787 2.6787 0.25%
008777 1.0736 1.0736 0.56%
010385 1.2658 1.2658 0.25%
011145 1.7798 1.7798 0.25%
012446 1.043 1.043 -0.01%
012660 1.5902 1.5902 0.25%
012837 0.85 0.85 0.56%
013504 1.9423 1.9423 0.25%
013507 3.4303 3.4303 0.25%
013902 1.1165 1.1165 -0.01%
014207 1.1282 1.1282 0.25%
014541 0.9517 0.9517 0.25%
014542 0.9327 0.9327 0.25%
014970 3.103 3.103 0.25%
014975 6.81 6.81 0.25%
014977 2.78 2.78 0.25%
015283 1.4476 1.4476 0.82%
015604 1.2591 1.2591 0.25%
016179 1.55 1.55 0.25%
016673 1.0631 1.0821 -0.01%
016863 1.0904 1.0904 0.25%
016864 1.0797 1.0797 0.25%
017637 1.4117 1.4117 0.56%
017638 1.4033 1.4033 0.56%
018031 1.0886 1.0886 0.56%
020431 1.1469 1.1469 0.25%
020461 1.1531 1.1531 0.56%
021469 1.0519 1.0519 0.56%
024153 1.0172 1.0172 0.56%
040005 5.8473 6.4673 0.25%
040045 1.1891 1.4567 -0.01%
159688 1.0893 1.0893 0.82%
159706 0.8502 0.8502 0.56%
160419 1.2814 0.8629 0.56%
160421 1.9784 1.9784 0.25%
513880 1.5038 1.5038 0.82%
517360 1.1561 1.1561 0.56%
520840 1.0057 1.0057 0.56%
561000 1.2598 1.2598 0.56%
000227 1.04 1.652 -0.01%
000590 1.57 1.831 0.25%
001311 1.5304 1.5636 0.25%
001485 1.3088 1.3727 0.25%
001694 5.034 5.109 0.25%
002181 2.524 2.524 0.25%
002350 1.9871 1.9871 0.25%
003847 1.1919 1.4041 -0.01%
005521 1.1804 1.2465 0.25%
006337 1.1718 1.2668 -0.01%
007229 1.3543 2.0316 -0.01%
008133 0.8937 0.8937 0.25%
008426 1.0779 1.0779 -0.01%
010386 1.2354 1.2354 0.25%
010813 1.0693 1.0693 0.25%
013505 1.405 1.405 0.56%
013638 5.501 5.501 0.25%
014810 1.0743 1.0743 0.25%
014979 1.8591 1.8591 0.56%
014983 1.3124 1.3124 0.56%
015134 1.1033 1.1033 0.25%
016142 1.0896 1.0896 -0.01%
016290 2.681 2.681 0.25%
016692 1.065 1.065 -0.01%
017824 1.551 1.551 0.56%
018641 1.0834 1.0834 -0.01%
018806 1.3654 1.3654 0.25%
018807 1.3489 1.3489 0.25%
019421 1.1652 1.1652 0.25%
019936 1.5756 1.5756 0.82%
020208 1.0219 1.0489 -0.01%
020429 1.2226 1.2226 0.25%
020430 1.1525 1.1525 0.25%
020712 1.0497 1.0497 0.82%
020867 1.3973 1.3973 0.56%
021253 1.2804 1.2804 0.56%
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资产配置
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2债券及货币731,714.9890.13
3现金1,610.8500.20
4其他资产8,627.9501.06
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
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002605姚记科技200.005,580.000.69%200.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124258001225建行永续债01BC200.00(万张)20,069.51(万元)2.47(%)  
2212803221兴业银行二级01100.00(万张)10,529.02(万元)1.30(%)  
323258000125工行二级资本债01BC100.00(万张)10,130.92(万元)1.25(%)  
421258000725浙商银行小微债01BC100.00(万张)10,068.24(万元)1.24(%)  
524258001825江苏银行永续债02BC100.00(万张)10,017.09(万元)1.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.4%
300≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
8.97%13.53%4.82%0.0%4.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.28%
3.32%
2.42%
6.09%
13.53%
15.19%
0.0%
17.48%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.21
0.23
0.18
夏普比率
230.27
111.04
96.75
特雷诺指数
0.07
0.06
0.06
詹森指数
0.04
0.02
0.03
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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