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华安安华灵活配置混合C  016183
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基金公司华安基金管理有限公司
基金经理刘畅畅
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.6349
2.6349
47.66%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.6% -0.0% 6029/9319
最近一月 1.55% -0.02% 855/9289
最近三月 -11.8% -0.03% 7771/9199
最近一年 36.07% 0.1% 988/8421
(2026-09-10)
基金代码016183 基金经理刘畅畅 最新份额4,269.78万份   ()
基金类型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-07-21 托管行招商银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的投资机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、本基金收益分配方式:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-11 2.5863 2.5863 -1.84%
2026-9-10 2.6349 2.6349 -0.79%
2026-9-9 2.656 2.656 0.14%
2026-9-8 2.6522 2.6522 -0.90%
2026-9-7 2.6764 2.6764 2.86%
2026-9-4 2.6019 2.6019 -1.99%
2026-9-3 2.6547 2.6547 0.57%
2026-9-2 2.6397 2.6397 -0.82%
2026-9-1 2.6615 2.6615 -1.62%
2026-8-31 2.7054 2.7054 1.60%
2026-8-28 2.6629 2.6629 0.03%
2026-8-27 2.662 2.662 2.36%
2026-8-26 2.6005 2.6005 0.11%
2026-8-25 2.5976 2.5976 0.74%
2026-8-24 2.5786 2.5786 -1.75%
2026-8-21 2.6246 2.6246 1.64%
2026-8-20 2.5823 2.5823 0.58%
2026-8-19 2.5673 2.5673 -5.83%
2026-8-18 2.7263 2.7263 -0.83%
2026-8-17 2.749 2.749 3.34%

刘畅畅女士:硕士研究生,多年基金行业从业经验。2010年7月应届毕业加入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2020年1月起,担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年8月起,同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年12月起,同时担任华安产业精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年7月起,同时担任华安品质甄选混合型证券投资基金的基金经理。2025年5月起同时担任华安智能装备主题股票型证券投资基金的基金经理。2026年1月起,同时担任华安制造先锋混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安安华灵活配置混合C  2022-07-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安文体健康灵活配置混合C2021-08-23 至 今 5.1-38.16% -29.44% 
华安智能装备主题股票C股票型2025-05-06 至 今 1.4--  --  
华安安华灵活配置混合A2021-08-10 至 今 5.1-25.40% -30.21% 
华安品质甄选混合A混合型2022-07-21 至 今 4.1-30.70% -24.70% 
华安制造先锋混合C混合型2026-01-19 至 今 0.6--  --  
华安产业精选混合A混合型2021-11-29 至 今 4.8-29.02% -29.73% 
华安产业精选混合C混合型2021-11-29 至 今 4.8-29.75% -29.73% 
华安智能装备主题股票A股票型2025-05-06 至 今 1.4--  --  
华安文体健康灵活配置混合A2020-01-08 至 今 6.783.71% 6.16% 
华安品质甄选混合C混合型2022-07-21 至 今 4.1-31.12% -24.70% 
华安安华灵活配置混合C2022-07-21 至 今 4.1-36.38% -24.70% 
华安制造先锋混合A混合型2026-01-19 至 今 0.6--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘畅畅2022-07-21 至 今4年1个月零22天-36.38-24.70
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008290 1.1433 1.1433 -0.71%
501073 2.1824 2.1824 -0.71%
006936 1.0832 1.2748 -0.05%
008776 1.1237 1.1237 -0.82%
040007 2.5117 3.8266 -0.71%
027134 1.1177 1.1177 -0.82%
025846 0.9033 0.9033 -0.71%
026841 1.1734 1.1734 -0.71%
022466 1.2149 1.2149 -0.82%
023118 1.7228 1.7228 -0.82%
023216 1.0274 1.0274 -0.05%
024215 1.1714 1.1714 -0.71%
022140 1.0464 1.1026 -0.05%
021252 1.1352 1.1352 -0.82%
020664 1.0641 1.0641 -0.05%
020712 1.4208 1.4208 -1.09%
021540 1.0537 1.0537 -1.09%
021788 0.729 0.729 -0.82%
515390 1.3469 1.3469 -0.82%
005377 1.0735 1.316 -0.05%
005501 1.073 1.3134 -0.05%
002391 1.168 1.168 -1.09%
002392 0.1724 0.1724 -1.09%
002429 1.106 1.106 -1.09%
000216 3.2964 3.2964 0.43%
512120 0.449 1.347 -0.82%
019479 1.1879 1.2129 -0.05%
019639 1.1453 1.1453 -0.05%
019644 1.1395 1.1395 -0.05%
020207 1.0401 1.0671 -0.05%
022084 1.8462 1.8462 -0.82%
561060 1.1901 1.2171 -0.82%
561090 1.2075 1.2075 -0.82%
016290 2.766 2.766 -0.71%
017879 1.4633 1.4633 -0.71%
012242 1.118 1.143 -0.05%
012838 1.2001 1.2001 -0.82%
011798 0.9855 0.9855 -0.71%
011238 0.7679 0.7679 -0.71%
011251 1.8487 1.8487 -0.71%
518880 9.0656 3.4233 0.43%
159279 1.386 1.386 -0.82%
014542 0.9645 0.9645 -0.71%
016491 2.59 2.59 -0.71%
016691 1.0882 1.0882 -0.05%
016728 1.1672 1.1672 -0.05%
016041 1.5883 1.5883 -0.71%
014878 0.9659 0.9659 -0.71%
014970 2.9856 2.9856 -0.71%
014987 0.6005 0.6005 -0.71%
014990 3.6714 3.6714 -0.71%
014166 1.1517 1.1517 -0.82%
014178 1.2512 1.2512 -0.71%
015470 1.0892 1.1172 -0.05%
013483 1.1957 1.1957 -0.71%
013487 1.0856 1.1673 -0.05%
013577 1.1319 1.1319 -0.05%
013638 6.301 6.301 -0.71%
013655 2.4757 2.4757 -0.71%
013820 1.0965 1.1517 -0.05%
040021 3.02 3.02 -1.09%
040023 1.996 1.996 -0.05%
005814 0.9199 0.9199 -0.82%
009714 0.6223 0.6223 -0.71%
006768 1.0824 1.0824 -0.71%
004263 2.049 2.261 -0.71%
008426 1.0488 1.0968 -0.05%
160418 1.3627 1.5167 -0.82%
160421 1.7175 1.7175 -0.71%
160422 2.5769 2.0148 -0.82%
006953 1.1428 1.4542 -0.05%
007180 1.048 1.2111 -0.05%
007229 1.3903 2.0796 -0.05%
040002 0.9141 4.6406 -0.82%
040011 2.7012 4.2312 -0.71%
040015 4.616 5.229 -0.71%
026842 1.1712 1.1712 -0.71%
159688 0.7131 0.7131 -1.09%
024214 1.1775 1.1775 -0.71%
021474 2.5703 2.5703 -0.82%
021539 1.0595 1.0595 -1.09%
021629 1.1696 1.2207 -0.82%
021630 1.1599 1.211 -0.82%
002363 1.866 1.9487 -0.71%
002426 1.157 1.157 -1.09%
001104 1.203 1.312 -0.82%
001282 1.6154 1.6154 -0.71%
000072 1.3768 2.4193 -0.71%
000217 3.2045 3.2045 0.43%
000294 2.76 3.248 -0.71%
512260 1.8922 1.8922 -0.82%
512420 0.9672 0.9672 -0.82%
512940 0.8444 0.8444 -0.82%
513580 0.5475 0.5475 -1.09%
513920 1.6119 1.7039 -0.82%
515320 1.4807 1.4807 -0.82%
020162 1.3014 1.3014 -0.71%
020208 1.0421 1.0691 -0.05%
018640 1.1036 1.1036 -0.05%
588290 1.0832 3.2496 -0.82%
017564 1.1703 1.1703 -0.71%
016021 1.5325 1.5325 -0.71%
020461 1.1417 1.1417 -0.82%
020462 1.1344 1.1344 -0.82%
017824 1.5084 1.5084 -0.82%
008635 2.1483 2.1483 -0.71%
014588 1.2054 1.2054 -0.82%
002179 2.641 2.641 -0.71%
014207 1.3689 1.3689 -0.71%
014540 0.8678 0.8678 -0.71%
016742 2.459 2.459 -1.09%
017304 1.1617 1.1617 -0.71%
014755 1.2042 1.2042 -0.71%
014773 0.826 0.826 -0.71%
014809 1.0931 1.0931 -0.71%
014982 2.2276 2.2276 -1.09%
014984 1.1229 1.1229 -0.82%
015283 1.0371 1.0371 -1.09%
013901 1.1463 1.1463 -0.05%
014165 1.1544 1.1544 -0.82%
013505 1.168 1.168 -0.82%
013507 5.1527 5.1527 -0.71%
013578 1.1206 1.1206 -0.05%
013618 2.77 2.77 -0.71%
013622 4.377 4.377 -0.82%
013650 1.1834 1.1834 -0.05%
013320 0.5799 0.5799 -0.82%
002768 2.0191 2.3251 -0.71%
010787 0.7809 0.7809 -0.71%
010793 1.3376 1.3376 -0.71%
040040 1.0738 1.5548 -0.05%
040048 1.1921 1.1921 -1.09%
006015 1.0537 1.3 -0.05%
160420 1.8242 0.6961 -0.82%
007460 2.3702 2.3702 -0.71%
007228 1.2221 1.3019 -0.05%
027026 0.8964 0.8964 -0.82%
027027 0.8962 0.8962 -0.82%
040012 1.372 2.3234 -0.05%
027754 0.9663 0.9663 -0.82%
159321 1.6738 1.6738 -0.82%
159508 0.7903 0.7903 -0.82%
159632 2.2328 2.2328 -1.09%
025759 1.5339 1.5339 -0.71%
022653 3.2957 3.2957 0.43%
022691 1.5813 1.5813 -0.82%
023117 1.7335 1.7335 -0.82%
020713 1.4118 1.4118 -1.09%
020729 0.962 0.962 -0.82%
020866 1.4426 1.4426 -0.82%
020867 1.4341 1.4341 -0.82%
020981 1.2181 1.2181 -0.82%
021126 1.2232 1.2332 -0.05%
021156 1.1375 1.1845 -0.05%
021157 1.0614 1.1123 -0.05%
021158 1.1522 1.1782 -0.05%
021173 1.4521 1.4521 -0.82%
024437 1.4231 1.4231 -0.71%
005521 1.1991 1.2652 -0.71%
000150 1.3406 1.7236 -0.05%
000313 2.4171 2.7771 -0.82%
000373 1.2031 1.2031 -0.82%
512140 0.9298 0.9298 -0.82%
019423 1.314 1.314 -0.71%
019989 1.3708 1.3708 -0.82%
561010 0.8521 0.8521 -0.82%
588280 1.1298 1.1298 -0.82%
016179 1.483 1.483 -0.71%
017812 1.02 1.1016 -0.05%
015989 1.0726 1.0726 -0.71%
012446 1.0538 1.0538 -0.05%
011663 0.8533 0.8533 -0.71%
011692 0.8022 0.8022 -0.71%
011738 1.051 1.051 -0.71%
011799 0.9657 0.9657 -0.71%
011239 0.743 0.743 -0.71%
011252 1.7888 1.7888 -0.71%
012433 1.0703 1.0703 -0.05%
014208 1.337 1.337 -0.71%
014391 1.0857 1.0857 -0.05%
016673 1.0466 1.1126 -0.05%
016692 1.0798 1.0798 -0.05%
016863 1.0928 1.0928 -0.71%
016042 1.354 1.354 -0.71%
014810 1.0781 1.0781 -0.71%
014879 0.9442 0.9442 -0.71%
014976 1.724 1.724 -0.71%
013902 1.1379 1.1379 -0.05%
013506 2.3101 2.3101 -0.71%
013620 3.651 3.651 -0.71%
013621 2.6021 2.6021 -0.71%
013662 0.8973 0.8973 -0.71%
013680 1.3869 1.3869 -0.71%
013686 5.013 5.013 -0.71%
001028 1.762 1.762 -0.82%
001071 3.757 3.757 -0.71%
010555 0.5076 0.5076 -0.71%
010620 1.1186 1.1186 -0.05%
010792 1.3831 1.3831 -0.71%
040025 11.495 12.282 -0.71%
040046 8.0782 8.0782 -1.09%
005813 0.9319 0.9319 -0.82%
009786 1.0564 1.193 -0.05%
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014972 4.446 4.446 -0.71%
014975 11.2 11.2 -0.71%
015016 1.9656 1.9656 -1.09%
015148 1.1416 1.1416 -0.82%
015282 1.048 1.048 -1.09%
014008 1.2984 1.2984 -0.71%
015605 1.7225 1.7225 -0.71%
002534 1.255 2.0 -0.05%
040026 1.0465 1.6832 -0.05%
040190 1.5666 1.5666 -0.82%
009656 1.1382 1.2002 -0.05%
006554 1.1501 1.2942 -0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票66,992.8692.89
2债券及货币5,325.7107.38
3现金5,309.2107.36
4其他资产1,063.4001.47
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688359三孚新科16.123,198.464.43%16.12  
603950长源东谷35.162,968.564.12%-20.16  
301511德福科技15.892,285.783.17%15.89  
300835龙磁科技09.752,237.533.10%-3.61  
688097博众精工34.762,191.323.04%34.76  
000519中兵红箭102.642,162.623.00%102.64  
600869远东股份62.042,076.482.88%62.04  
301526国际复材43.892,048.352.84%-40.43  
001223欧克科技32.641,733.952.40%32.64  
300331苏大维格23.421,665.182.31%-6.88  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1111025圣泉转债00.16(万张)16.50(万元)0.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.3%36.07%22.43%0.0%9.87%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.55%
-11.8%
-18.56%
20.13%
36.07%
83.62%
0.0%
47.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.07
1.62
1.49
夏普比率
99.61
136.10
44.34
特雷诺指数
0.02
0.08
0.02
詹森指数
0.30
0.20
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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