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华安锦灏金融债定开债  012295
收藏成功
债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理周舒展
申购费率0.5%
基金规模41.3亿  (2022-06-30)
1.0191
1.0931
9.61%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.13% 0.0% 3535/5891
最近一月 0.55% 0.01% 2856/5807
最近三月 1.56% 0.02% 2552/5620
最近一年 4.24% 0.03% 1695/4954
(2024-04-19)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012295 基金经理周舒展 最新份额386,070.23万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模41.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-07-07 托管行招商银行股份有限公司
首募规模60.1亿 托管费0.05%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-19 1.0191 1.0931 0.04%
2024-4-18 1.0187 1.0927 0.07%
2024-4-17 1.018 1.092 0.03%
2024-4-16 1.0177 1.0917 -0.01%
2024-4-15 1.0178 1.0918 0.00%
2024-4-12 1.0178 1.0918 0.08%
2024-4-11 1.017 1.091 0.05%
2024-4-10 1.0165 1.0905 -0.01%
2024-4-9 1.0166 1.0906 0.05%
2024-4-8 1.0161 1.0901 0.07%
2024-4-3 1.0154 1.0894 0.05%
2024-4-2 1.0149 1.0889 0.03%
2024-4-1 1.0146 1.0886 -0.01%
2024-3-29 1.0147 1.0887 0.02%
2024-3-28 1.0145 1.0885 0.00%
2024-3-27 1.0145 1.0885 0.08%
2024-3-26 1.0137 1.0877 0.02%
2024-3-25 1.0135 1.0875 -0.01%
2024-3-22 1.0136 1.0876 0.00%
2024-3-21 1.0136 1.0876 0.04%
周舒展

周舒展先生：硕士,曾任中国银行上海人民币交易业务总部代客交易员、代客组合管理台投资经理、衍生与策略交易台负责人。2020年12月加入华安基金。2021年1月起,担任华安锦源0-7年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安浦债券型证券投资基金、华安中债7-10年国开行债券指数证券投资基金、华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安锦灏金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安锦灏金融债定开债  2021-06-03至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安安浦债券A债券型2021-03-08 至 2022-11-25 1.76.58% 5.48% 
华安中债7-10年国开债E债券型2024-03-14 至 今 0.1--  --  
华安中债7-10年国开债A债券型2021-03-08 至 今 3.116.89% 8.16% 
华安锦灏金融债定开债债券型2021-06-03 至 今 2.98.25% 6.16% 
华安添荣中短债A债券型2021-09-27 至 2023-09-18 2.06.04% 4.27% 
华安添荣中短债C债券型2023-04-11 至 2023-09-18 0.41.28% 0.92% 
华安安浦债券C债券型2021-03-08 至 2022-11-25 1.7-2.07% 5.48% 
华安锦溶0-5年金融债定开债债券型2021-03-09 至 今 3.110.30% 8.25% 
华安鼎瑞定开债券债券型2021-03-08 至 今 3.110.59% 8.16% 
华安锦源0-7年金融债定开债债券型2021-01-25 至 今 3.212.08% 7.82% 
华安添魁债券债券型2022-07-25 至 今 1.74.48% 2.27% 
华安中债7-10年国开债C债券型2021-03-08 至 今 3.117.31% 8.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周舒展2021-06-03 至 今2年10个月零19天8.256.16
林唐宇2021-06-03 至 2023-01-301年7个月零27天4.513.96
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
019784 0.9866 0.9866 -0.52%
020163 1.113 1.113 -0.52%
020715 0.9034 0.9034 -0.89%
020730 0.857 0.857 -0.89%
021158 1.1177 1.1177 0.03%
006121 1.5649 1.5649 -0.52%
006154 2.2349 2.2349 -0.52%
005531 1.0424 1.2323 0.03%
000227 1.048 1.608 0.03%
000240 1.0199 1.3339 0.03%
000376 1.032 1.032 -0.89%
515320 0.6064 0.6064 -0.89%
001072 1.808 1.861 -0.89%
010554 0.5054 0.5054 -0.52%
010787 0.5882 0.5882 -0.52%
010813 0.9384 0.9384 -0.52%
006015 1.0503 1.2476 0.03%
009714 0.6239 0.6239 -0.52%
001905 1.0217 1.0517 -0.52%
008426 1.0524 1.0524 0.03%
008427 1.0703 1.0703 0.03%
160419 0.8713 0.5868 -0.89%
007746 108.8374 108.8374 0.00%
040041 1.073 1.4569 0.03%
007181 1.0464 1.1536 0.03%
519909 3.098 3.363 -0.52%
561010 0.7547 0.7547 -0.89%
588280 0.529 0.529 -0.89%
009409 1.0646 1.0646 -0.52%
011664 0.666 0.666 -0.52%
011693 0.6393 0.6393 -0.52%
014879 0.748 0.748 -0.52%
014975 4.207 4.207 -0.52%
014985 0.8993 0.8993 -0.89%
011128 1.286 1.286 -0.52%
011238 0.657 0.657 -0.52%
011239 0.6449 0.6449 -0.52%
011251 1.4406 1.4406 -0.52%
518880 5.4633 2.063 0.45%
519002 4.647 5.003 -0.52%
012446 0.9841 0.9841 0.03%
012659 1.0207 1.0507 -0.52%
016099 1.6142 1.6142 -0.52%
016142 1.0196 1.0196 0.03%
016143 1.0137 1.0137 0.03%
014008 0.527 0.527 -0.52%
013662 0.7139 0.7139 -0.52%
013681 0.7762 0.7762 -0.52%
013105 0.4593 0.4593 -0.89%
040001 0.789 3.93 -0.52%
040016 2.0448 2.7808 -0.52%
015990 0.6711 0.6711 -0.52%
017824 0.9815 0.9815 -0.89%
018031 0.6655 0.6655 -0.89%
018032 0.6641 0.6641 -0.89%
020162 1.1145 1.1145 -0.52%
020713 0.9102 0.9102 -1.66%
021124 1.1329 1.1329 0.03%
006122 1.8164 1.8164 -0.52%
000590 1.372 1.633 -0.52%
005521 0.936 1.0021 -0.52%
005532 1.0407 1.2362 0.03%
000217 1.9649 1.9649 0.45%
003800 1.1828 1.2617 -0.52%
010386 1.046 1.046 -0.52%
010523 0.9726 0.9726 -0.52%
001445 2.746 2.746 -0.52%
006768 0.7112 0.7112 -0.52%
008359 0.8688 0.8688 -0.52%
008371 0.9686 0.9686 -0.52%
160424 1.2499 1.5299 -0.89%
007746 108.8374 108.8374 0.01%
040190 1.2491 1.2491 -0.89%
005813 0.6606 0.6606 -0.89%
006953 1.084 1.3954 0.03%
007020 1.1473 1.1473 0.03%
012838 0.4613 0.4613 -0.89%
011738 0.9536 0.9536 -0.52%
014809 1.0258 1.0258 -0.52%
014820 0.6547 0.6547 -0.89%
014821 0.6493 0.6493 -0.89%
014987 0.6982 0.6982 -0.52%
015149 0.7641 0.7641 -0.89%
516210 1.0324 1.0324 -0.89%
516900 0.6445 0.6445 -0.89%
012599 0.4274 0.4274 -0.89%
008635 0.9047 0.9047 -0.52%
012073 0.6336 0.6336 -0.52%
017120 1.0256 1.0256 0.03%
017303 0.781 0.781 -0.52%
016183 1.2796 1.2796 -0.52%
017564 0.7525 0.7525 -0.52%
015470 1.0382 1.0462 0.03%
013618 1.745 1.745 -0.52%
013622 1.779 1.779 -0.89%
013319 0.4464 0.4464 -0.89%
159688 0.6551 0.6551 -1.66%
159949 0.7459 0.7459 -0.89%
014390 0.5124 0.5124 -0.52%
040011 1.8094 3.3394 -0.52%
016022 1.0881 1.0881 -0.52%
017825 0.9794 0.9794 -0.89%
019423 1.0556 1.0556 -0.52%
019936 1.0229 1.0229 -1.66%
020663 1.0062 1.0062 0.03%
020664 1.0059 1.0059 0.03%
021126 1.1609 1.1609 0.03%
000549 2.31 2.31 -0.89%
005377 1.0305 1.2523 0.03%
002350 1.2907 1.2907 -0.52%
002364 1.7004 1.7004 -0.52%
001311 1.506 1.506 -0.52%
000313 1.7506 2.1106 -0.89%
003806 1.3519 1.3519 -0.52%
010522 0.9839 0.9839 -0.52%
010619 1.0538 1.0538 0.03%
001994 1.046 1.388 0.03%
040022 1.745 1.745 0.03%
040040 1.0734 1.4916 0.03%
007167 1.0419 1.1829 0.03%
008776 0.8273 0.8273 -0.89%
561060 1.0663 1.0663 -0.89%
011799 0.9405 0.9405 -0.52%
014587 0.8358 0.8358 -0.89%
014588 0.8294 0.8294 -0.89%
014785 1.0481 1.0481 0.03%
014970 1.7956 1.7956 -0.52%
014984 0.8674 0.8674 -0.89%
015133 0.8981 0.8981 -0.52%
015134 0.8931 0.8931 -0.52%
516660 0.6799 0.6799 -0.89%
012598 0.4308 0.4308 -0.89%
014539 0.5021 0.5021 -0.52%
014542 0.5641 0.5641 -0.52%
016728 1.0457 1.0457 0.03%
016764 0.8603 0.8603 -0.89%
017304 0.7764 0.7764 -0.52%
016292 0.942 0.942 -0.89%
016293 1.7909 1.7909 -0.52%
017560 0.8386 0.8386 -0.89%
017812 1.0173 1.046 0.03%
013505 1.245 1.245 -0.89%
013320 0.4442 0.4442 -0.89%
040004 0.801 4.568 -0.52%
040012 1.1416 2.029 0.03%
019421 1.0533 1.0533 -0.52%
019422 1.0549 1.0549 -0.52%
020207 1.014 1.014 0.03%
020982 0.9474 0.9474 -0.89%
021157 1.0469 1.0469 0.03%
001104 1.264 1.373 -0.89%
000072 1.2869 2.2614 -0.52%
000373 1.073 1.073 -0.89%
003805 1.3588 1.3588 -0.52%
512260 1.4818 1.4818 -0.89%
002181 1.77 1.77 -0.52%
010814 0.9239 0.9239 -0.52%
009656 1.122 1.137 0.03%
001532 2.766 2.766 -0.52%
002534 1.236 1.917 0.03%
501073 0.994 0.994 -0.52%
160425 0.9743 1.0443 -0.52%
040020 1.657 2.157 -0.52%
561000 0.9605 0.9605 -0.89%
004263 1.039 1.251 -0.52%
012837 0.465 0.465 -0.89%
011739 0.9428 0.9428 -0.52%
008214 1.0026 1.1306 0.03%
014633 0.8269 0.8269 -0.89%
014755 0.7818 0.7818 -0.52%
014972 2.974 2.974 -0.52%
014990 2.0058 2.0058 -0.52%
011390 1.0344 1.0494 -0.52%
008676 1.0054 1.1604 0.03%
012188 0.456 0.456 -0.52%
012242 1.0681 1.0931 0.03%
016071 0.9859 0.9859 -0.52%
017559 0.8408 0.8408 -0.89%
013901 1.0884 1.0884 0.03%
013902 1.0843 1.0843 0.03%
013487 1.023 1.0854 0.03%
013507 2.2003 2.2003 -0.52%
013619 2.898 2.898 -0.52%
014207 0.8054 0.8054 -0.52%
040002 0.686 3.848 -0.89%
040008 1.8478 3.3841 -0.52%
040015 2.941 3.554 -0.52%
020461 1.0969 1.0969 -0.89%
020462 1.0963 1.0963 -0.89%
018223 1.0611 1.0611 0.03%
019783 0.9881 0.9881 -0.52%
019807 1.0225 1.0225 0.03%
020992 1.3894 1.3894 0.03%
005695 1.0751 1.7561 -0.52%
001139 1.267 1.267 -0.52%
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510190 3.3564 1.2862 -0.89%
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040036 0.953 1.689 0.03%
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008904 1.038 1.1049 0.03%
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014754 0.7892 0.7892 -0.52%
014878 0.7561 0.7561 -0.52%
014976 1.638 1.638 -0.52%
014979 1.4378 1.4378 -0.89%
015148 0.7696 0.7696 -0.89%
011145 0.7478 0.7478 -0.52%
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516270 0.4522 0.4522 -0.89%
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012231 1.0092 1.0092 0.03%
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016822 1.0062 1.0062 -0.52%
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016041 1.3983 1.3983 -0.52%
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159706 0.6178 0.6178 -0.89%
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014389 0.5196 0.5196 -0.52%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币563,667.50142.66
3现金311.5000.08
4其他资产00.2400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
122020322国开03530.00(万张)53,868.08(万元)5.22(%)  
222041222农发12460.00(万张)46,803.47(万元)4.54(%)  
322040322农发03350.00(万张)35,288.56(万元)3.42(%)  
422020822国开08320.00(万张)33,152.45(万元)3.21(%)  
522020222国开02290.00(万张)29,239.67(万元)2.84(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.5%
100≤X<5000.3%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-02-202024-02-210.021
22023-07-172023-07-180.01
32023-03-292023-03-300.01
42022-10-202022-10-210.01
52022-07-212022-07-220.005
62022-06-082022-06-090.005
72022-03-072022-03-080.008
82021-12-152021-12-160.005
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.6%4.24%0.0%0.0%3.35%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.55%
1.56%
1.65%
1.65%
4.24%
0.0%
0.0%
9.61%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.01
-0.02
-0.02
夏普比率
309.92
161.07
163.79
特雷诺指数
0.57
-0.20
-0.23
詹森指数
0.03
0.02
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。