基金代码018223 | 基金经理鲍越愚,郑如熙 | 最新份额27,946.19万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2023-04-11 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的各类债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金所指的中短期债券是指剩余期限不超过三年(含)的债券资产,包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等。
当法律法规或监管机构的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-30 | 1.0847 | 1.0847 | 0.03% |
2025-5-29 | 1.0844 | 1.0844 | -0.02% |
2025-5-28 | 1.0846 | 1.0846 | -0.01% |
2025-5-27 | 1.0847 | 1.0847 | 0.00% |
2025-5-26 | 1.0847 | 1.0847 | 0.02% |
2025-5-23 | 1.0845 | 1.0845 | 0.01% |
2025-5-22 | 1.0844 | 1.0844 | 0.01% |
2025-5-21 | 1.0843 | 1.0843 | 0.01% |
2025-5-20 | 1.0842 | 1.0842 | 0.01% |
2025-5-19 | 1.0841 | 1.0841 | 0.03% |
2025-5-16 | 1.0838 | 1.0838 | -0.01% |
2025-5-15 | 1.0839 | 1.0839 | 0.00% |
2025-5-14 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% |
2025-5-13 | 1.0837 | 1.0837 | 0.02% |
2025-5-12 | 1.0835 | 1.0835 | 0.00% |
2025-5-9 | 1.0835 | 1.0835 | 0.03% |
2025-5-8 | 1.0832 | 1.0832 | 0.06% |
2025-5-7 | 1.0826 | 1.0826 | 0.02% |
2025-5-6 | 1.0824 | 1.0824 | 0.03% |
2025-4-30 | 1.0821 | 1.0821 | 0.02% |
郑如熙先生:复旦大学硕士,历任上海远东资信评估有限公司评级分析师、太平资产管理有限公司信用研究员、华泰证券股份有限公司投资经理、交易团队负责人,2017年5月加入华安基金,历任固定收益部研究员。2017年7月起,担任华安纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年2月至2018年5月,同时担任华安慧增优选定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月起,同时担任华安安悦债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月至2021年8月,同时担任华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年11月起,同时担任华安鼎益债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月至2019年11月,同时担任华安安泰定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年4月起,同时担任华安添鑫中短债债券型证券投资基金的基金经理。2019年6月至2022年2月,同时担任华安安平6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年6月至2021年3月,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年10月至2021年5月,同时担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年3月至2021年10月,同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年5月起,同时担任华安众鑫90天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。2021年11月起,同时担任华安众享180天持有期中短债债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年12月起,同时担任华安月月鑫30天持有期债券型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安安悦债券A | 债券型 | 2018-02-23 至 今 | 7.3 | 24.07% | 23.83% |
华安鼎益债券C | 债券型 | 2018-10-24 至 今 | 6.6 | 23.77% | 20.65% |
华安添鑫中短债C | 债券型 | 2019-04-02 至 今 | 6.2 | 13.98% | 16.22% |
华安慧增优选定期开放灵活配置混合 | 混合型 | 2018-02-26 至 2018-05-26 | 0.2 | 1.80% | -1.30% |
华安众悦60天滚动持有短债A | 债券型 | 2025-01-28 至 2025-03-29 | 0.2 | -- | -- |
华安纯债债券E | 债券型 | 2024-09-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华安添鑫中短债A | 债券型 | 2019-04-02 至 今 | 6.2 | 15.43% | 16.22% |
华安年年丰定开债A | 债券型 | 2021-03-08 至 2021-10-13 | 0.6 | 2.41% | 3.08% |
华安年年丰定开债C | 债券型 | 2021-03-08 至 2021-10-13 | 0.6 | 2.16% | 3.08% |
华安众享180天持有期中短债A | 债券型 | 2021-10-28 至 今 | 3.6 | 7.87% | 4.35% |
华安添鑫中短债E | 债券型 | 2023-09-13 至 今 | 1.7 | 1.02% | 0.64% |
华安众鑫90天滚动短债E | 债券型 | 2024-10-16 至 今 | 0.6 | -- | -- |
华安月月鑫30天持有债券发起式A | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 1.5 | 1.19% | 0.39% |
华安安平定开 | 债券型 | 2019-05-31 至 2022-02-07 | 2.7 | 12.58% | 14.33% |
华安众鑫90天滚动短债A | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 4.1 | 8.88% | 7.23% |
华安添荣中短债A | 债券型 | 2021-09-03 至 今 | 3.7 | 8.33% | 4.75% |
华安众享180天持有期中短债C | 债券型 | 2021-10-28 至 今 | 3.6 | 7.50% | 4.35% |
华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2023-01-30 至 2025-04-14 | 2.2 | 5.27% | 2.19% |
华安添荣中短债C | 债券型 | 2023-04-11 至 今 | 2.1 | 3.36% | 1.50% |
华安安泰定开债 | 债券型 | 2019-01-19 至 2019-11-06 | 0.8 | 1.65% | 3.66% |
华安安悦债券C | 债券型 | 2018-02-23 至 今 | 7.3 | 24.58% | 23.83% |
华安鼎益债券A | 债券型 | 2018-10-24 至 今 | 6.6 | 23.17% | 20.65% |
华安安嘉定开 | 债券型 | 2019-09-10 至 2021-05-06 | 1.7 | 5.58% | 6.67% |
华安众悦60天滚动持有短债C | 债券型 | 2025-01-28 至 2025-03-29 | 0.2 | -- | -- |
华安众享180天持有期中短债E | 债券型 | 2023-09-27 至 今 | 1.7 | 1.69% | 0.56% |
华安纯债债券C | 债券型 | 2017-07-03 至 今 | 7.9 | 27.78% | 25.83% |
华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2023-01-30 至 2025-04-14 | 2.2 | 5.69% | 2.19% |
华安安逸半年定开债 | 债券型 | 2018-02-12 至 2021-08-16 | 3.5 | 15.04% | 19.03% |
华安月月鑫30天持有债券发起式C | 债券型 | 2023-11-23 至 今 | 1.5 | 1.16% | 0.39% |
华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 2025-04-14 | 1.1 | -- | -- |
华安鼎益债券E | 债券型 | 2024-03-27 至 今 | 1.2 | -- | -- |
华安纯债债券A | 债券型 | 2017-07-03 至 今 | 7.9 | 31.15% | 25.83% |
华安智联混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2019-05-29 至 2021-03-08 | 1.8 | 13.75% | 64.75% |
华安众鑫90天滚动短债C | 债券型 | 2021-04-29 至 今 | 4.1 | 8.25% | 7.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲍越愚 | 2023-09-18 至 今 | 1年8个月零13天 | 2.05 | 0.62 |
周舒展 | 2023-04-11 至 2023-09-18 | 0年5个月零7天 | 1.28 | 0.92 |
马晓璇 | 2023-04-11 至 2023-09-18 | 0年5个月零7天 | 1.28 | 0.93 |
郑如熙 | 2023-04-11 至 今 | 2年1个月零20天 | 3.36 | 1.50 |
鲍越愚先生:硕士,曾任联讯证券交易部交易员,2016年9月加入华安基金,历任集中交易部债券交易员、固定收益部基金经理助理。2021年5月起,担任华安安嘉6个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华安安逸半年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月起,同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安鼎津一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安锦溶0-5年金融债3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年9月起,同时担任华安添荣中短债债券型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安鼎信3个月定开债 | 债券型 | 2021-09-27 至 今 | 3.7 | 9.00% | 4.82% |
华安添荣中短债A | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 1.7 | 2.10% | 0.62% |
华安添荣中短债C | 债券型 | 2023-09-18 至 今 | 1.7 | 2.05% | 0.62% |
华安锦溶0-5年金融债定开债 | 债券型 | 2023-01-09 至 今 | 2.4 | 3.66% | 2.51% |
华安鼎津一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-12-09 至 今 | 2.5 | 3.27% | 3.19% |
华安安嘉定开 | 债券型 | 2021-05-06 至 今 | 4.1 | 10.14% | 7.20% |
华安安逸半年定开债 | 债券型 | 2021-05-06 至 今 | 4.1 | 10.28% | 7.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
鲍越愚 | 2023-09-18 至 今 | 1年8个月零13天 | 2.05 | 0.62 |
周舒展 | 2023-04-11 至 2023-09-18 | 0年5个月零7天 | 1.28 | 0.92 |
马晓璇 | 2023-04-11 至 2023-09-18 | 0年5个月零7天 | 1.28 | 0.93 |
郑如熙 | 2023-04-11 至 今 | 2年1个月零20天 | 3.36 | 1.50 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022465 | 0.9691 | 0.9691 | -0.69% | |
040001 | 0.94 | 4.579 | -0.60% | |
040016 | 1.982 | 2.718 | -0.60% | |
020730 | 1.1245 | 1.1245 | -0.69% | |
020867 | 1.2394 | 1.2394 | -0.69% | |
021126 | 1.1875 | 1.1975 | 0.04% | |
513880 | 1.3607 | 1.3607 | -1.57% | |
515390 | 1.0923 | 1.0923 | -0.69% | |
003806 | 1.4124 | 1.4124 | -0.60% | |
008290 | 0.9768 | 0.9768 | -0.60% | |
501073 | 1.1243 | 1.1243 | -0.60% | |
040022 | 1.983 | 1.983 | 0.04% | |
040045 | 1.19 | 1.4529 | 0.04% | |
040180 | 1.6167 | 1.6167 | -0.69% | |
006936 | 1.0533 | 1.2449 | 0.04% | |
006954 | 1.1152 | 1.4167 | 0.04% | |
008904 | 1.035 | 1.1319 | 0.04% | |
010522 | 0.988 | 0.988 | -0.60% | |
010814 | 0.9876 | 0.9876 | -0.60% | |
011128 | 1.2188 | 1.2188 | -0.60% | |
011144 | 1.127 | 1.127 | -0.60% | |
001581 | 2.0 | 2.119 | -0.60% | |
006554 | 1.1524 | 1.2715 | 0.04% | |
012231 | 1.0815 | 1.0815 | 0.04% | |
012295 | 1.0409 | 1.1299 | 0.04% | |
011693 | 0.566 | 0.566 | -0.60% | |
011798 | 0.9726 | 0.9726 | -0.60% | |
014588 | 0.8603 | 0.8603 | -0.69% | |
014972 | 3.545 | 3.545 | -0.60% | |
516200 | 0.9974 | 0.9974 | -0.69% | |
012446 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% | |
159508 | 0.76 | 0.76 | -0.69% | |
159618 | 0.5082 | 0.5082 | -0.69% | |
016692 | 1.06 | 1.06 | 0.04% | |
016795 | 1.022 | 1.022 | 0.04% | |
016864 | 1.0427 | 1.0427 | -0.60% | |
016909 | 1.0696 | 1.0696 | -0.69% | |
017303 | 0.9284 | 0.9284 | -0.60% | |
016040 | 1.2685 | 1.2685 | -0.60% | |
016179 | 1.472 | 1.472 | -0.60% | |
016293 | 1.7722 | 1.7722 | -0.60% | |
017565 | 0.9107 | 0.9107 | -0.60% | |
014007 | 0.674 | 0.674 | -0.60% | |
013487 | 1.0647 | 1.1341 | 0.04% | |
013650 | 1.1314 | 1.1314 | 0.04% | |
013661 | 0.65 | 0.65 | -0.60% | |
019936 | 1.3923 | 1.3923 | -1.57% | |
022031 | 1.0042 | 1.0042 | 0.04% | |
561060 | 1.0725 | 1.0995 | -0.69% | |
588290 | 1.4383 | 1.4383 | -0.69% | |
018032 | 0.8716 | 0.8716 | -0.69% | |
022646 | 1.6167 | 1.6167 | -0.69% | |
040007 | 2.5356 | 3.8505 | -0.60% | |
040011 | 1.8025 | 3.3325 | -0.60% | |
020713 | 0.9619 | 0.9619 | -1.57% | |
020715 | 1.1663 | 1.1663 | -0.69% | |
021156 | 1.1053 | 1.1523 | 0.04% | |
021788 | 0.8434 | 0.8434 | -0.69% | |
513920 | 1.4099 | 1.4439 | -0.69% | |
006122 | 2.377 | 2.377 | -0.60% | |
005531 | 1.0615 | 1.2684 | 0.04% | |
005709 | 1.1567 | 1.2679 | 0.04% | |
002363 | 1.7671 | 1.8498 | -0.60% | |
001104 | 1.174 | 1.283 | -0.69% | |
001312 | 1.268 | 1.268 | -0.60% | |
000312 | 2.0776 | 2.4376 | -0.69% | |
000373 | 1.1715 | 1.1715 | -0.69% | |
003805 | 1.4212 | 1.4212 | -0.60% | |
160420 | 1.0557 | 0.4029 | -0.69% | |
040025 | 5.013 | 5.8 | -0.60% | |
040036 | 0.972 | 1.708 | 0.04% | |
040037 | 0.957 | 1.688 | 0.04% | |
040040 | 1.0813 | 1.5308 | 0.04% | |
007181 | 1.035 | 1.1822 | 0.04% | |
007213 | 1.1432 | 1.2428 | 0.04% | |
520940 | 0.999 | 0.999 | -0.69% | |
001028 | 1.116 | 1.116 | -0.69% | |
010554 | 0.534 | 0.534 | -0.60% | |
010793 | 0.8653 | 0.8653 | -0.60% | |
001532 | 3.189 | 3.189 | -0.60% | |
006768 | 1.0635 | 1.0635 | -0.60% | |
012234 | 0.6211 | 0.6211 | -0.60% | |
012838 | 0.6597 | 0.6597 | -0.69% | |
014809 | 1.0522 | 1.0522 | -0.60% | |
014810 | 1.0417 | 1.0417 | -0.60% | |
011251 | 1.3646 | 1.3646 | -0.60% | |
012660 | 1.5634 | 1.5634 | -0.60% | |
159649 | 107.8962 | 1.079 | 0.04% | |
014389 | 0.6343 | 0.6343 | -0.60% | |
016519 | 1.5166 | 1.5433 | -0.60% | |
017559 | 1.3831 | 1.3831 | -0.69% | |
015470 | 1.0563 | 1.0843 | 0.04% | |
019423 | 0.9417 | 0.9417 | -0.60% | |
019647 | 1.3568 | 1.3568 | 0.04% | |
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019784 | 1.2101 | 1.2101 | -0.60% | |
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017638 | 1.1261 | 1.1261 | -0.69% | |
015283 | 1.3224 | 1.3224 | -1.57% | |
013620 | 2.84 | 2.84 | -0.60% | |
013622 | 2.049 | 2.049 | -0.69% | |
013680 | 0.9149 | 0.9149 | -0.60% | |
019806 | 1.048 | 1.048 | 0.04% | |
588260 | 1.2732 | 1.2732 | -0.69% | |
588280 | 0.7055 | 0.7055 | -0.69% | |
021445 | 1.034 | 1.034 | 0.04% | |
021474 | 1.4242 | 1.4242 | -0.69% | |
015804 | 1.0533 | 1.0987 | 0.04% | |
015990 | 0.7672 | 0.7672 | -0.60% | |
159949 | 0.8809 | 0.8809 | -0.69% | |
040008 | 1.6174 | 3.1537 | -0.60% | |
040009 | 1.1577 | 2.03 | 0.04% | |
021789 | 0.843 | 0.843 | -0.69% | |
006337 | 1.1751 | 1.2651 | 0.04% | |
005696 | 1.0212 | 1.8031 | -0.60% | |
001311 | 1.5219 | 1.5487 | -0.60% | |
000072 | 1.3334 | 2.3431 | -0.60% | |
000149 | 1.3568 | 1.7418 | 0.04% | |
000150 | 1.3043 | 1.6873 | 0.04% | |
000217 | 2.6196 | 2.6196 | 0.65% | |
000240 | 1.0473 | 1.3613 | 0.04% | |
512260 | 1.5229 | 1.5229 | -0.69% | |
008371 | 0.9736 | 0.9736 | -0.60% | |
008426 | 1.0747 | 1.0747 | 0.04% | |
160424 | 1.4594 | 1.7394 | -0.69% | |
007420 | 1.061 | 1.233 | 0.04% | |
007460 | 1.9234 | 1.9234 | -0.60% | |
040023 | 1.883 | 1.883 | 0.04% | |
040041 | 1.0793 | 1.4913 | 0.04% | |
009656 | 1.1052 | 1.1672 | 0.04% | |
007180 | 1.0366 | 1.1888 | 0.04% | |
001071 | 2.9 | 2.9 | -0.60% | |
012188 | 0.5427 | 0.5427 | -0.60% | |
012232 | 1.0735 | 1.0735 | 0.04% | |
009401 | 1.1551 | 1.1851 | -0.60% | |
011664 | 0.592 | 0.592 | -0.60% | |
014755 | 0.9367 | 0.9367 | -0.60% | |
014785 | 1.088 | 1.088 | 0.04% | |
014979 | 1.6061 | 1.6061 | -0.69% | |
014985 | 1.049 | 1.049 | -0.69% | |
014987 | 0.6371 | 0.6371 | -0.60% | |
516900 | 0.616 | 0.616 | -0.69% | |
518880 | 7.373 | 2.7841 | 0.65% | |
014539 | 0.7047 | 0.7047 | -0.60% | |
014540 | 0.6929 | 0.6929 | -0.60% | |
016071 | 1.1102 | 1.1102 | -0.60% | |
016181 | 1.1013 | 1.1013 | -0.60% | |
016289 | 1.958 | 1.958 | -0.60% | |
017560 | 1.3764 | 1.3764 | -0.69% | |
015148 | 0.9031 | 0.9031 | -0.69% | |
013505 | 1.148 | 1.148 | -0.69% | |
013578 | 1.103 | 1.103 | 0.04% | |
013116 | 3.13 | 3.13 | -0.60% | |
019422 | 0.9389 | 0.9389 | -0.60% | |
019479 | 1.1899 | 1.1899 | 0.04% | |
019639 | 1.1245 | 1.1245 | 0.04% | |
020208 | 1.0277 | 1.0477 | 0.04% | |
021937 | 0.9385 | 0.9385 | -0.69% | |
017824 | 1.087 | 1.087 | -0.69% | |
017879 | 0.8337 | 0.8337 | -0.60% | |
018031 | 0.8753 | 0.8753 | -0.69% | |
018223 | 1.0847 | 1.0847 | 0.04% | |
022466 | 0.9681 | 0.9681 | -0.69% | |
022654 | 1.4817 | 1.4817 | -0.69% | |
022976 | 1.4819 | 1.4819 | -0.69% | |
023118 | 0.9971 | 0.9971 | -0.69% | |
040015 | 3.554 | 4.167 | -0.60% | |
020712 | 0.9649 | 0.9649 | -1.57% | |
020714 | 1.1698 | 1.1698 | -0.69% | |
020866 | 1.2428 | 1.2428 | -0.69% | |
021629 | 1.0997 | 1.1008 | -0.69% | |
006121 | 1.6224 | 1.6224 | -0.60% | |
002350 | 1.5522 | 1.5522 | -0.60% | |
000313 | 1.9542 | 2.3142 | -0.69% | |
003847 | 1.189 | 1.4012 | 0.04% | |
008427 | 1.0919 | 1.0919 | 0.04% | |
160421 | 1.6872 | 1.6872 | -0.60% | |
160425 | 1.3299 | 1.3999 | -0.60% | |
007370 | 1.0501 | 1.2081 | 0.04% | |
006015 | 1.0437 | 1.28 | 0.04% | |
007167 | 1.0242 | 1.2142 | 0.04% | |
007228 | 1.1956 | 1.2689 | 0.04% | |
010619 | 1.0843 | 1.0843 | 0.04% | |
012189 | 0.5332 | 0.5332 | -0.60% | |
011692 | 0.5791 | 0.5791 | -0.60% | |
011799 | 0.958 | 0.958 | -0.60% | |
008215 | 1.0164 | 1.1451 | 0.04% | |
014970 | 2.2964 | 2.2964 | -0.60% | |
011252 | 1.3307 | 1.3307 | -0.60% | |
008676 | 1.0284 | 1.2054 | 0.04% | |
016691 | 1.0654 | 1.0654 | 0.04% | |
016728 | 1.1209 | 1.1209 | 0.04% | |
016291 | 2.585 | 2.585 | -0.69% | |
016292 | 1.096 | 1.096 | -0.69% | |
017637 | 1.132 | 1.132 | -0.69% | |
014177 | 1.0053 | 1.0053 | -0.60% | |
013506 | 1.7298 | 1.7298 | -0.60% | |
013577 | 1.1114 | 1.1114 | 0.04% | |
013619 | 3.478 | 3.478 | -0.60% | |
013638 | 4.726 | 4.726 | -0.60% | |
013655 | 1.5834 | 1.5834 | -0.60% | |
013681 | 0.9045 | 0.9045 | -0.60% | |
019644 | 1.1146 | 1.1146 | 0.04% | |
021938 | 0.9374 | 0.9374 | -0.69% | |
022032 | 1.0034 | 1.0034 | 0.04% | |
022083 | 1.0217 | 1.0217 | -0.69% | |
561000 | 1.0983 | 1.0983 | -0.69% | |
022128 | 1.0806 | 1.1006 | 0.04% | |
022140 | 1.0451 | 1.0771 | 0.04% | |
021252 | 1.1214 | 1.1214 | -0.69% | |
016021 | 1.0528 | 1.0528 | -0.60% | |
020461 | 1.108 | 1.108 | -0.69% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 121,762.31 | 100.54 |
3 | 现金 | 781.58 | 00.65 |
4 | 其他资产 | 568.38 | 00.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112518089 | 25华夏银行CD089 | 100.00(万张) | 9,821.41(万元) | 8.11(%) |
2 | 150314 | 15进出14 | 90.00(万张) | 9,280.80(万元) | 7.66(%) |
3 | 112514058 | 25江苏银行CD058 | 80.00(万张) | 7,851.69(万元) | 6.48(%) |
4 | 210305 | 21进出05 | 50.00(万张) | 5,226.53(万元) | 4.32(%) |
5 | 2228021 | 22民生银行01 | 50.00(万张) | 5,144.77(万元) | 4.25(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.75% | 1.86% | 0.0% | 0.0% | 3.1% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.24% | 0.8% | 0.72% | 0.72% | 1.86% | 0.0% | 0.0% | 6.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 33.13 | 186.76 | 130.50 |
特雷诺指数 | -0.07 | -0.29 | -0.22 |
詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年05月31日
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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