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华安新乐享灵活配置混合C  012660
收藏成功
混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理张瑞,郑伟山
申购费率0.0%
基金规模0.39亿  (2022-06-30)
1.6019
1.6019
22.32%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.05% -0.04% 2506/9223
最近一月 -0.19% -0.08% 2305/9210
最近三月 -0.56% -0.03% 3433/9090
最近一年 1.35% 0.23% 6109/8337
(2026-07-22)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码012660 基金经理张瑞,郑伟山 最新份额39,565.09万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.39亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2021-06-17 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.15%
投资策略

通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货等权益类金融工具,债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-23 1.6027 1.6027 0.05%
2026-7-22 1.6019 1.6019 -0.02%
2026-7-21 1.6022 1.6022 0.09%
2026-7-20 1.6007 1.6007 0.12%
2026-7-17 1.5988 1.5988 -0.29%
2026-7-16 1.6035 1.6035 0.01%
2026-7-15 1.6033 1.6033 0.20%
2026-7-14 1.6001 1.6001 0.03%
2026-7-13 1.5997 1.5997 -0.21%
2026-7-10 1.6031 1.6031 0.09%
2026-7-9 1.6017 1.6017 0.08%
2026-7-8 1.6004 1.6004 -0.17%
2026-7-7 1.6032 1.6032 -0.16%
2026-7-3 1.6062 1.6062 0.25%
2026-7-2 1.6022 1.6022 0.01%
2026-7-1 1.602 1.602 0.12%
2026-6-30 1.6 1.6 0.11%
2026-6-29 1.5983 1.5983 0.10%
2026-6-26 1.5967 1.5967 -0.19%
2026-6-25 1.5998 1.5998 0.01%
张瑞郑伟山

张瑞先生：硕士研究生，多年基金行业从业经验。曾任工银瑞信基金管理有限公司FOF投资部高级研究员，2022年1月加入华安基金，任职于绝对收益投资部。2022年5月起担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金、华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金、华安新动力灵活配置混合型证券投资基金、华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2023年7月至2025年3月，同时担任华安沣荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年4月起，同时担任华安沣瑞一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安新乐享灵活配置混合C  2022-05-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安沣瑞一年持有混合C混合型2025-04-21 至 今 1.3--  --  
华安沣荣一年持有混合C混合型2023-07-06 至 2025-03-25 1.7-2.52% -18.21% 
华安新乐享灵活配置混合A混合型2022-05-16 至 今 4.22.02% -18.61% 
华安安益灵活配置混合C混合型2022-05-16 至 今 4.2-13.50% -18.61% 
华安新动力灵活配置混合C混合型2022-06-23 至 今 4.1-1.54% -24.38% 
华安沣利债券A债券型2026-07-24 至 今 0.0--  --  
华安新机遇灵活配置混合A混合型2022-05-16 至 今 4.2-7.40% -18.61% 
华安新机遇灵活配置混合C混合型2022-06-23 至 今 4.1-10.92% -24.38% 
华安安益灵活配置混合E混合型2024-11-19 至 今 1.7--  --  
华安沣荣一年持有混合A混合型2023-07-06 至 2025-03-25 1.7-2.19% -18.21% 
华安新乐享灵活配置混合C混合型2022-05-16 至 今 4.21.88% -18.61% 
华安沣瑞一年持有混合A混合型2025-04-21 至 今 1.3--  --  
华安沣利债券C债券型2026-07-24 至 今 0.0--  --  
华安新动力灵活配置混合A混合型2022-05-16 至 今 4.2-0.57% -18.60% 
华安安益灵活配置混合A混合型2022-05-16 至 今 4.2-13.31% -18.61% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郑伟山2022-05-25 至 今4年1个月零29天1.71-19.06
张瑞2022-05-16 至 今4年2个月零8天1.88-18.61
马晓璇2021-06-17 至 2022-05-160年-2个月零29天8.95-11.98
蒋璆2021-06-17 至 2021-08-160年1个月零30天7.863.70
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
159688 0.7776 0.7776 -0.61%
022976 2.7803 2.7803 -0.69%
023118 1.8664 1.8664 -0.69%
021474 2.9869 2.9869 -0.69%
020866 1.3957 1.3957 -0.69%
021156 1.1354 1.1824 0.01%
021788 0.7297 0.7297 -0.69%
023469 1.011 1.011 0.01%
022596 1.3025 1.3025 -0.83%
022654 2.7789 2.7789 -0.69%
025260 0.9974 0.9974 0.01%
040010 1.1436 1.9749 0.01%
000373 1.2603 1.2603 -0.69%
510180 4.0183 4.7199 -0.69%
000614 1.9435 1.9435 -0.61%
002391 1.181 1.181 -0.61%
002427 0.1722 0.1722 -0.61%
002429 1.119 1.119 -0.61%
011128 1.6622 1.6622 -0.83%
001485 1.3061 1.37 -0.83%
006768 1.1161 1.1161 -0.83%
001028 1.846 1.846 -0.69%
010385 1.385 1.385 -0.83%
010793 1.459 1.459 -0.83%
006015 1.051 1.2973 0.01%
009714 0.6329 0.6329 -0.83%
007229 1.3839 2.0732 0.01%
040040 1.0688 1.5498 0.01%
040046 8.1094 8.1094 -0.61%
015016 1.9273 1.9273 -0.61%
014166 1.1963 1.1963 -0.69%
011252 1.7891 1.7891 -0.83%
516210 1.3618 1.3618 -0.69%
012242 1.1151 1.1401 0.01%
012838 1.4364 1.4364 -0.69%
014785 1.1169 1.1169 0.01%
014970 3.0499 3.0499 -0.83%
014978 7.9439 7.9439 -0.61%
014982 2.0856 2.0856 -0.61%
014988 0.657 0.657 -0.83%
016041 1.6219 1.6219 -0.83%
016071 2.1442 2.1442 -0.83%
014178 1.3119 1.3119 -0.83%
013680 1.3554 1.3554 -0.83%
013320 0.5959 0.5959 -0.69%
159115 101.9562 1.0196 0.01%
159267 0.8037 0.8037 -0.69%
017564 1.2667 1.2667 -0.83%
015804 1.074 1.1194 0.01%
015990 1.0578 1.0578 -0.83%
016021 1.4626 1.4626 -0.83%
018806 1.409 1.409 -0.83%
019421 1.3643 1.3643 -0.83%
019422 1.3787 1.3787 -0.83%
019644 1.137 1.137 0.01%
019990 1.4975 1.4975 -0.69%
023216 1.0286 1.0286 0.01%
021252 1.2047 1.2047 -0.69%
021470 0.8121 0.8121 -0.69%
020712 1.3712 1.3712 -0.61%
021630 1.1258 1.1769 -0.69%
021659 1.4317 1.4317 -0.61%
022465 1.2566 1.2566 -0.69%
022653 3.112 3.112 1.19%
025261 0.9955 0.9955 0.01%
025845 0.9327 0.9327 -0.83%
026901 0.9873 0.9873 -0.83%
040001 1.785 8.21 -0.83%
040002 0.9208 4.6626 -0.69%
040005 5.3348 5.9548 -0.83%
040016 2.9548 3.6908 -0.83%
000150 1.3398 1.7228 0.01%
000216 3.1127 3.1127 1.19%
003805 1.4964 1.4964 -0.83%
512260 1.9246 1.9246 -0.69%
513240 1.0249 1.0249 -0.69%
006337 1.1979 1.2929 0.01%
000549 4.224 4.224 -0.69%
002364 1.7198 1.7986 -0.83%
002144 1.547 1.547 -0.83%
001532 5.344 5.344 -0.83%
002768 2.1854 2.4914 -0.83%
005136 4.0056 4.0056 -0.83%
009656 1.136 1.198 0.01%
006879 2.8208 2.8208 -0.83%
520840 0.7743 0.7743 -0.69%
160424 2.7295 3.0095 -0.69%
040021 2.976 2.976 -0.61%
040023 2.05 2.05 0.01%
015133 1.2397 1.2397 -0.83%
015283 1.1175 1.1175 -0.61%
014007 1.4445 1.4445 -0.83%
012446 1.0533 1.0533 0.01%
012660 1.6019 1.6019 -0.83%
012188 0.9699 0.9699 -0.83%
012189 0.948 0.948 -0.83%
012234 0.6512 0.6512 -0.83%
008133 0.7679 0.7679 -0.83%
016179 1.496 1.496 -0.83%
016182 2.1567 2.2066 -0.83%
013483 1.2134 1.2134 -0.83%
013661 0.9725 0.9725 -0.83%
159195 0.8545 0.8545 -0.69%
014391 1.0828 1.0828 0.01%
016863 1.0908 1.0908 -0.83%
017304 1.222 1.222 -0.83%
022208 1.192 1.253 0.01%
017565 1.2434 1.2434 -0.83%
016022 1.4364 1.4364 -0.83%
018807 1.3847 1.3847 -0.83%
020462 1.0915 1.0915 -0.69%
019784 1.4121 1.4121 -0.83%
024154 1.2078 1.2078 -0.69%
024215 1.2326 1.2326 -0.83%
021253 1.1994 1.1994 -0.69%
021475 2.9719 2.9719 -0.69%
020715 2.1281 2.1281 -0.69%
021172 1.4908 1.4908 -0.69%
021789 0.7272 0.7272 -0.69%
024519 1.0059 1.0189 0.01%
023467 1.1834 1.1834 -0.69%
022625 1.1027 1.1027 -0.83%
025846 0.9296 0.9296 -0.83%
040015 4.709 5.322 -0.83%
027134 1.0674 1.0674 -0.69%
159359 1.299 1.299 -0.69%
001312 1.302 1.302 -0.83%
000312 2.6568 3.0168 -0.69%
513580 0.5912 0.5912 -0.61%
513880 1.9969 1.9969 -0.61%
006121 2.0481 2.0481 -0.83%
005709 1.1433 1.2875 0.01%
002350 2.4744 2.4744 -0.83%
002392 0.1738 0.1738 -0.61%
001072 4.459 4.512 -0.69%
010555 0.5275 0.5275 -0.83%
010619 1.1416 1.1416 0.01%
010788 0.7181 0.7181 -0.83%
006954 1.1398 1.4413 0.01%
519909 5.187 5.631 -0.83%
160418 1.2812 1.4352 -0.69%
160422 2.7792 2.1574 -0.69%
007460 2.5457 2.5457 -0.83%
040026 1.0432 1.6799 0.01%
040047 1.1937 1.1937 -0.61%
014165 1.1989 1.1989 -0.69%
516660 0.9485 0.9485 -0.69%
516900 0.4994 0.4994 -0.69%
012433 1.0694 1.0694 0.01%
012229 1.148 1.148 0.01%
012230 1.1357 1.1357 0.01%
009400 1.2576 1.2876 -0.83%
009401 1.2198 1.2498 -0.83%
014588 1.2003 1.2003 -0.69%
014754 1.2893 1.2893 -0.83%
014975 12.033 12.033 -0.83%
014990 3.9055 3.9055 -0.83%
016042 1.3615 1.3615 -0.83%
016099 2.4797 2.4797 -0.83%
016142 1.0947 1.0947 0.01%
016293 2.7557 2.7557 -0.83%
017559 3.503 3.503 -0.69%
015604 1.8371 1.8371 -0.83%
015605 1.7965 1.7965 -0.83%
013504 1.9861 1.9861 -0.83%
013506 2.4738 2.4738 -0.83%
013618 2.611 2.611 -0.83%
013622 4.331 4.331 -0.69%
159102 0.7688 0.7688 -0.69%
014207 1.33 1.33 -0.83%
016491 2.698 2.698 -0.83%
016673 1.0412 1.1072 0.01%
015989 1.0805 1.0805 -0.83%
020429 0.9644 0.9644 -0.83%
017878 1.5123 1.5123 -0.83%
018223 1.1051 1.1051 0.01%
019423 1.3859 1.3859 -0.83%
019479 1.185 1.21 0.01%
019936 1.1466 1.1466 -0.61%
020208 1.0389 1.0659 0.01%
561010 0.8456 0.8456 -0.69%
159706 0.9598 0.9598 -0.69%
021445 1.049 1.049 0.01%
020867 1.388 1.388 -0.69%
021776 1.0428 1.0428 0.01%
024520 1.0158 1.0188 0.01%
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014774 0.8137 0.8137 -0.83%
014809 1.1 1.1 -0.83%
014971 1.1794 1.1794 -0.83%
014972 4.678 4.678 -0.83%
014977 2.949 2.949 -0.83%
014984 1.1454 1.1454 -0.69%
016291 4.127 4.127 -0.69%
016294 5.2111 5.2111 -0.83%
017560 3.4782 3.4782 -0.69%
013578 1.1189 1.1189 0.01%
013619 4.576 4.576 -0.83%
013621 2.74 2.74 -0.83%
013820 1.0905 1.1457 0.01%
014539 0.8999 0.8999 -0.83%
014540 0.8794 0.8794 -0.83%
016728 1.1627 1.1627 0.01%
588260 2.8164 2.8164 -0.69%
588470 0.9326 0.9326 -0.69%
022140 1.0431 1.0993 0.01%
020428 0.9698 0.9698 -0.83%
017879 1.4819 1.4819 -0.83%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,897.7007.58
2债券及货币64,427.3782.76
3现金582.5000.75
4其他资产35.0300.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600760中航沈飞10.10415.110.53%1.70  
002472双环传动09.70402.650.52%-1.00  
300059东方财富18.50377.030.48%-2.50  
601881中国银河29.00364.530.47%3.50  
002389航天彩虹17.20305.640.39%-0.30  
600285羚锐制药15.50300.390.39%-0.50  
000999华润三九13.00292.370.38%0.00  
000831中国稀土04.60255.250.33%-1.60  
002714牧原股份06.80237.930.31%0.00  
300498温氏股份19.00234.080.30%2.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0133.60(万张)3,381.78(万元)4.34(%)  
2212805021建设银行二级0620.00(万张)2,231.83(万元)2.87(%)  
310248426224徐州新盛MTN00620.00(万张)2,071.01(万元)2.66(%)  
410258349925鄂交投MTN00220.00(万张)2,069.84(万元)2.66(%)  
510238201623锡产业MTN00920.00(万张)2,062.18(万元)2.65(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.2%1.35%3.02%2.61%4.03%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.19%
-0.56%
0.12%
0.11%
1.35%
9.34%
13.76%
22.32%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.08
0.09
0.06
夏普比率
-18.61
110.63
79.54
特雷诺指数
-0.01
0.06
0.10
詹森指数
-0.01
0.01
0.02
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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