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华安恒生港股通科技主题ETF 520840
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指数型,ETF型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理王超 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码520840 | 基金经理王超 | 最新份额154,104.9万份 () |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-14 | 托管行中泰证券股份有限公司 |
| 首募规模14.53亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含 存托凭证）及其备选成份股（含存托凭证）、其他股票（包括港股通标的股票、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、股指期货、债 券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方 政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债、短期融资 券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、 定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监 会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式为现金分红。
2、在符合以下基金分红条件的情形下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以届时的公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配：
（1）本基金每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供 分配利润进行评价，评价日核定的基金累计报酬率超过业绩比较基准同期累计报 酬率或者基金可供分配利润金额大于0元时，基金管理人可进行收益分配；
（2）当基金收益分配根据基金相对业绩比较基准的超额收益率决定时，基 于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额 净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基 金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在履行适当程序后 调整基金收益的分配原则，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基 金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的 指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票，将面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、 投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-24 | 0.7523 | 0.7523 | 2.30% |
| 2026-6-23 | 0.7354 | 0.7354 | -3.67% |
| 2026-6-22 | 0.7634 | 0.7634 | -1.18% |
| 2026-6-18 | 0.7725 | 0.7725 | -1.47% |
| 2026-6-17 | 0.784 | 0.784 | 0.91% |
| 2026-6-16 | 0.7769 | 0.7769 | -2.37% |
| 2026-6-15 | 0.7958 | 0.7958 | 2.42% |
| 2026-6-12 | 0.777 | 0.777 | 0.54% |
| 2026-6-11 | 0.7728 | 0.7728 | -1.70% |
| 2026-6-10 | 0.7862 | 0.7862 | -1.66% |
| 2026-6-9 | 0.7995 | 0.7995 | 0.67% |
| 2026-6-8 | 0.7942 | 0.7942 | -2.89% |
| 2026-6-5 | 0.8178 | 0.8178 | -1.73% |
| 2026-6-4 | 0.8322 | 0.8322 | -1.61% |
| 2026-6-3 | 0.8458 | 0.8458 | -2.51% |
| 2026-6-2 | 0.8676 | 0.8676 | 4.86% |
| 2026-6-1 | 0.8274 | 0.8274 | 2.07% |
| 2026-5-29 | 0.8106 | 0.8106 | -0.05% |
| 2026-5-28 | 0.811 | 0.811 | -0.59% |
| 2026-5-27 | 0.8158 | 0.8158 | -0.94% |
王超先生：硕士研究生，多年证券从业年限，中国籍，已取得基金从业资格。2014年应届毕业加入华安基金，历任基金运营部基金会计，指数与量化投资部研究员、基金经理助理。2025年3月起，王超先生同时担任华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安中证沪港深科技100交易型开放式指数证券投资基金、华安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金、华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)及其联接基金的基金经理。2025年6月起，同时担任华安中证A500增强策略交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金、华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年8月起，同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年10月起，同时担任华安国证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年11月至2025年12月，同时担任华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2025年12月起，同时担任华安恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理(由华安恒生港股通科技主题指数型发起式证券投资基金转型而来)。2026年4月起，同时担任华安中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。
任职期间收益
华安恒生港股通科技主题ETF 2025-07-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安上证180ETF联接I | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2026-04-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安中证沪港深科技100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-03-03 至 2025-03-31 | 0.1 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2026-04-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接I | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安CES港股通精选100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安CES港股通精选100ETF联接A | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安CES港股通精选100ETF联接C | 指数型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接Y | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安上证180ETF联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安黄金ETF联接A | 商品型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安黄金ETF联接I | 商品型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安国证港股通消费主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-15 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-07 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF | 指数型,QDII型,ETF型 | 2025-03-03 至 2025-03-31 | 0.1 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-03-03 至 2025-03-31 | 0.1 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安恒生港股通科技主题ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-10-27 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接A | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安黄金ETF联接C | 商品型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安上证180ETF联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-02 至 2025-03-31 | 0.2 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)I | 指数型,QDII型 | 2025-03-03 至 2025-03-31 | 0.1 | -- | -- |
| 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-31 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华安中证港股通信息技术综合ETF | 指数型,ETF型 | 2026-04-10 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华安恒生港股通科技主题ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安中证A500增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2025-06-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王超 | 2025-07-21 至 今 | 0年11个月零4天 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003847 | 1.2156 | 1.4278 | -0.13% | |
| 513900 | 0.9152 | 0.9152 | -2.09% | |
| 513920 | 1.508 | 1.589 | -2.09% | |
| 006338 | 1.0289 | 1.0339 | -0.13% | |
| 002350 | 3.253 | 3.253 | -1.89% | |
| 002363 | 1.9565 | 2.0392 | -1.89% | |
| 002429 | 1.13 | 1.13 | -2.08% | |
| 001139 | 1.3225 | 1.3225 | -1.89% | |
| 000149 | 1.3918 | 1.7768 | -0.13% | |
| 008290 | 1.2336 | 1.2336 | -1.89% | |
| 160418 | 1.2501 | 1.4041 | -2.09% | |
| 040037 | 0.972 | 1.703 | -0.13% | |
| 010793 | 1.8863 | 1.8863 | -1.89% | |
| 006015 | 1.0498 | 1.2961 | -0.13% | |
| 001445 | 2.816 | 2.816 | -1.89% | |
| 006768 | 1.1787 | 1.1787 | -1.89% | |
| 008635 | 2.6171 | 2.6171 | -1.89% | |
| 012837 | 1.5399 | 1.5399 | -2.09% | |
| 011128 | 1.9937 | 1.9937 | -1.89% | |
| 011239 | 0.9914 | 0.9914 | -1.89% | |
| 519002 | 5.369 | 5.737 | -1.89% | |
| 014390 | 1.1718 | 1.1718 | -1.89% | |
| 014542 | 1.2331 | 1.2331 | -1.89% | |
| 014774 | 1.0041 | 1.0041 | -1.89% | |
| 014972 | 4.931 | 4.931 | -1.89% | |
| 014977 | 3.731 | 3.731 | -1.89% | |
| 014980 | 1.5558 | 1.5558 | -2.09% | |
| 015148 | 1.2578 | 1.2578 | -2.09% | |
| 014165 | 1.1946 | 1.1946 | -2.09% | |
| 014166 | 1.1923 | 1.1923 | -2.09% | |
| 014178 | 1.3838 | 1.3838 | -1.89% | |
| 013618 | 3.076 | 3.076 | -1.89% | |
| 019423 | 1.722 | 1.722 | -1.89% | |
| 019806 | 1.067 | 1.067 | -0.13% | |
| 019912 | 1.0628 | 1.0628 | -2.09% | |
| 019989 | 1.475 | 1.475 | -2.09% | |
| 020162 | 1.4965 | 1.4965 | -1.89% | |
| 020208 | 1.0372 | 1.0642 | -0.13% | |
| 022083 | 1.9213 | 1.9213 | -2.09% | |
| 561000 | 1.3439 | 1.3439 | -2.09% | |
| 588280 | 1.3767 | 1.3767 | -2.09% | |
| 016290 | 2.756 | 2.756 | -1.89% | |
| 017565 | 1.3616 | 1.3616 | -1.89% | |
| 017812 | 1.015 | 1.0966 | -0.13% | |
| 015989 | 1.4627 | 1.4627 | -1.89% | |
| 015990 | 1.4327 | 1.4327 | -1.89% | |
| 018807 | 1.3648 | 1.3648 | -1.89% | |
| 020461 | 1.0629 | 1.0629 | -2.09% | |
| 017879 | 1.5999 | 1.5999 | -1.89% | |
| 022466 | 1.3235 | 1.3235 | -2.09% | |
| 023117 | 2.2538 | 2.2538 | -2.09% | |
| 021445 | 1.0462 | 1.0462 | -0.13% | |
| 020730 | 1.0389 | 1.0389 | -2.09% | |
| 021630 | 1.064 | 1.1151 | -2.09% | |
| 021658 | 1.2263 | 1.2263 | -2.08% | |
| 024437 | 1.6221 | 1.6221 | -1.89% | |
| 024520 | 1.0143 | 1.0173 | -0.13% | |
| 027835 | 1.0406 | 1.0406 | -0.13% | |
| 040007 | 3.0122 | 4.3271 | -1.89% | |
| 040012 | 1.3844 | 2.3358 | -0.13% | |
| 040013 | 1.3718 | 2.2355 | -0.13% | |
| 159359 | 1.3761 | 1.3761 | -2.09% | |
| 025734 | 0.7048 | 0.7048 | -2.09% | |
| 025759 | 2.0435 | 2.0435 | -1.89% | |
| 003806 | 1.4956 | 1.4956 | -1.89% | |
| 513580 | 0.5592 | 0.5592 | -2.08% | |
| 005709 | 1.1421 | 1.2863 | -0.13% | |
| 002427 | 0.1732 | 0.1732 | -2.08% | |
| 520940 | 0.935 | 0.935 | -2.09% | |
| 008427 | 1.1096 | 1.1096 | -0.13% | |
| 160422 | 3.2782 | 2.5093 | -2.09% | |
| 007746 | 112.4387 | 112.4387 | 0.00% | |
| 040035 | 8.548 | 8.928 | -1.89% | |
| 040036 | 0.991 | 1.727 | -0.13% | |
| 040040 | 1.0835 | 1.5475 | -0.13% | |
| 040048 | 1.2104 | 1.2104 | -2.08% | |
| 040180 | 1.9503 | 1.9503 | -2.09% | |
| 040190 | 1.5615 | 1.5615 | -2.09% | |
| 007167 | 1.0407 | 1.2407 | -0.13% | |
| 007213 | 1.1169 | 1.2571 | -0.13% | |
| 001028 | 2.053 | 2.053 | -2.09% | |
| 010467 | 1.1053 | 1.1763 | -0.13% | |
| 010554 | 0.623 | 0.623 | -1.89% | |
| 009656 | 1.1351 | 1.1971 | -0.13% | |
| 001532 | 6.356 | 6.356 | -1.89% | |
| 012073 | 1.2617 | 1.2617 | -1.89% | |
| 011738 | 1.1442 | 1.1442 | -1.89% | |
| 008133 | 0.9152 | 0.9152 | -1.89% | |
| 002144 | 1.641 | 1.641 | -1.89% | |
| 002179 | 3.058 | 3.058 | -1.89% | |
| 011144 | 3.7508 | 3.7508 | -1.89% | |
| 516900 | 0.4725 | 0.4725 | -2.09% | |
| 014391 | 1.0811 | 1.0811 | -0.13% | |
| 016691 | 1.0857 | 1.0857 | -0.13% | |
| 016863 | 1.1261 | 1.1261 | -1.89% | |
| 017303 | 1.3122 | 1.3122 | -1.89% | |
| 016183 | 3.1903 | 3.1903 | -1.89% | |
| 014809 | 1.1057 | 1.1057 | -1.89% | |
| 014970 | 3.8718 | 3.8718 | -1.89% | |
| 014978 | 8.0841 | 8.0841 | -2.08% | |
| 014983 | 1.2397 | 1.2397 | -2.09% | |
| 014177 | 1.4205 | 1.4205 | -1.89% | |
| 019479 | 1.1834 | 1.2084 | -0.13% | |
| 019783 | 1.1796 | 1.1796 | -1.89% | |
| 020207 | 1.035 | 1.062 | -0.13% | |
| 016292 | 2.002 | 2.002 | -2.09% | |
| 017560 | 3.6861 | 3.6861 | -2.09% | |
| 017825 | 2.0064 | 2.0064 | -2.09% | |
| 023118 | 2.2424 | 2.2424 | -2.09% | |
| 021474 | 3.1508 | 3.1508 | -2.09% | |
| 020712 | 1.4671 | 1.4671 | -2.08% | |
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| 020982 | 1.462 | 1.462 | -2.09% | |
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| 510180 | 4.0881 | 4.7561 | -2.09% | |
| 005501 | 1.0647 | 1.3051 | -0.13% | |
| 005521 | 1.1918 | 1.2579 | -1.89% | |
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| 014976 | 1.735 | 1.735 | -1.89% | |
| 013902 | 1.1333 | 1.1333 | -0.13% | |
| 015605 | 2.1665 | 2.1665 | -1.89% | |
| 019647 | 1.3921 | 1.3921 | -0.13% | |
| 019936 | 1.0615 | 1.0615 | -2.08% | |
| 018640 | 1.1175 | 1.1175 | -0.13% | |
| 018641 | 1.1051 | 1.1051 | -0.13% | |
| 588470 | 1.0169 | 1.0169 | -2.09% | |
| 016293 | 2.9355 | 2.9355 | -1.89% | |
| 020430 | 1.1847 | 1.1847 | -1.89% | |
| 159688 | 0.7175 | 0.7175 | -2.08% | |
| 159706 | 1.0454 | 1.0454 | -2.09% | |
| 022929 | 2.3423 | 2.3423 | -2.09% | |
| 021252 | 1.2983 | 1.2983 | -2.09% | |
| 021475 | 3.1356 | 3.1356 | -2.09% | |
| 020714 | 2.1977 | 2.1977 | -2.09% | |
| 020992 | 1.4296 | 1.5032 | -0.13% | |
| 021124 | 1.192 | 1.197 | -0.13% | |
| 021788 | 0.8051 | 0.8051 | -2.09% | |
| 024519 | 1.0043 | 1.0173 | -0.13% | |
| 040004 | 1.009 | 4.776 | -1.89% | |
| 040011 | 3.0051 | 4.5351 | -1.89% | |
| 027133 | 0.9425 | 0.9425 | -2.09% | |
| 000376 | 1.0527 | 1.0527 | -2.09% | |
| 513880 | 2.1444 | 2.1444 | -2.08% | |
| 515320 | 1.8503 | 1.8503 | -2.09% | |
| 002364 | 1.8404 | 1.9192 | -1.89% | |
| 002426 | 1.181 | 1.181 | -2.08% | |
| 001104 | 1.744 | 1.853 | -2.09% | |
| 007460 | 2.7756 | 2.7756 | -1.89% | |
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| 007228 | 1.2114 | 1.2912 | -0.13% | |
| 010386 | 1.6085 | 1.6085 | -1.89% | |
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| 016181 | 1.143 | 1.143 | -1.89% | |
| 014985 | 2.3008 | 2.3008 | -2.09% | |
| 015133 | 1.3018 | 1.3018 | -1.89% | |
| 015149 | 1.2381 | 1.2381 | -2.09% | |
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| 013901 | 1.1413 | 1.1413 | -0.13% | |
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| 013505 | 1.696 | 1.696 | -2.09% | |
| 013621 | 2.8853 | 2.8853 | -1.89% | |
| 013661 | 1.221 | 1.221 | -1.89% | |
| 013662 | 1.188 | 1.188 | -1.89% | |
| 013680 | 1.7169 | 1.7169 | -1.89% | |
| 013681 | 1.6897 | 1.6897 | -1.89% | |
| 013686 | 5.221 | 5.221 | -1.89% | |
| 013116 | 6.206 | 6.206 | -1.89% | |
| 013319 | 0.7212 | 0.7212 | -2.09% | |
| 013320 | 0.7145 | 0.7145 | -2.09% | |
| 019807 | 1.0617 | 1.0617 | -0.13% | |
| 021937 | 2.7632 | 2.7632 | -2.09% | |
| 022031 | 1.0293 | 1.0293 | -0.13% | |
| 588260 | 2.9639 | 2.9639 | -2.09% | |
| 022128 | 1.0815 | 1.116 | -0.13% | |
| 017564 | 1.3864 | 1.3864 | -1.89% | |
| 017638 | 1.7 | 1.7 | -2.09% | |
| 018806 | 1.3881 | 1.3881 | -1.89% | |
| 017878 | 1.6319 | 1.6319 | -1.89% | |
| 022654 | 3.2778 | 3.2778 | -2.09% | |
| 022931 | 1.3277 | 1.3277 | -2.09% | |
| 023216 | 1.0263 | 1.0263 | -0.13% | |
| 024214 | 1.3341 | 1.3341 | -1.89% | |
| 024215 | 1.3289 | 1.3289 | -1.89% | |
| 021470 | 0.8009 | 0.8009 | -2.09% | |
| 021158 | 1.1466 | 1.1726 | -0.13% | |
| 021173 | 1.7538 | 1.7538 | -2.09% | |
| 021777 | 1.0372 | 1.0372 | -0.13% | |
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| 025845 | 1.0117 | 1.0117 | -1.89% | |
| 003805 | 1.5067 | 1.5067 | -1.89% | |
| 512120 | 0.4093 | 1.2279 | -2.09% | |
| 512260 | 1.9913 | 1.9913 | -2.09% | |
| 002392 | 0.1747 | 0.1747 | -2.08% | |
| 000150 | 1.333 | 1.716 | -0.13% | |
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| 007370 | 1.0579 | 1.2269 | -0.13% | |
| 040020 | 1.778 | 2.278 | -1.89% | |
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| 006879 | 2.9689 | 2.9689 | -1.89% | |
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| 009400 | 1.2958 | 1.3258 | -1.89% | |
| 009401 | 1.2573 | 1.2873 | -1.89% | |
| 011390 | 1.1608 | 1.1758 | -1.89% | |
| 517360 | 0.9166 | 0.9166 | -2.09% | |
| 159102 | 0.6527 | 0.6527 | -2.09% | |
| 014207 | 1.6792 | 1.6792 | -1.89% | |
| 016523 | 2.5715 | 2.5715 | -1.89% | |
| 016564 | 5.484 | 5.484 | -1.89% | |
| 017120 | 1.074 | 1.084 | -0.13% | |
| 016041 | 1.6557 | 1.6557 | -1.89% | |
| 014785 | 1.1146 | 1.1146 | -0.13% | |
| 014878 | 1.2864 | 1.2864 | -1.89% | |
| 014979 | 1.9334 | 1.9334 | -2.09% | |
| 014987 | 0.8533 | 0.8533 | -1.89% | |
| 014990 | 4.3378 | 4.3378 | -1.89% | |
| 015016 | 1.9176 | 1.9176 | -2.08% | |
| 014007 | 1.6833 | 1.6833 | -1.89% | |
| 014008 | 1.6384 | 1.6384 | -1.89% | |
| 015470 | 1.0805 | 1.1085 | -0.13% | |
| 013507 | 6.2772 | 6.2772 | -1.89% | |
| 013638 | 8.313 | 8.313 | -1.89% | |
| 013655 | 2.3627 | 2.3627 | -1.89% | |
| 013820 | 1.088 | 1.1432 | -0.13% | |
| 019421 | 1.696 | 1.696 | -1.89% | |
| 019422 | 1.7133 | 1.7133 | -1.89% | |
| 019639 | 1.1423 | 1.1423 | -0.13% | |
| 019937 | 1.0563 | 1.0563 | -2.08% | |
| 022084 | 1.9131 | 1.9131 | -2.09% | |
| 561010 | 0.9315 | 0.9315 | -2.09% | |
| 561060 | 1.1041 | 1.1311 | -2.09% | |
| 588290 | 4.0788 | 4.0788 | -2.09% | |
| 022140 | 1.0486 | 1.0978 | -0.13% | |
| 015804 | 1.0716 | 1.117 | -0.13% | |
| 016021 | 1.7177 | 1.7177 | -1.89% | |
| 020429 | 1.0587 | 1.0587 | -1.89% | |
| 018223 | 1.1037 | 1.1037 | -0.13% | |
| 022465 | 1.3277 | 1.3277 | -2.09% | |
| 022653 | 3.1154 | 3.1154 | -1.62% | |
| 022690 | 1.287 | 1.287 | -2.09% | |
| 022691 | 1.279 | 1.279 | -2.09% | |
| 025260 | 0.9962 | 0.9962 | -0.13% | |
| 021469 | 0.8041 | 0.8041 | -2.09% | |
| 020713 | 1.4585 | 1.4585 | -2.08% | |
| 020715 | 2.1853 | 2.1853 | -2.09% | |
| 021126 | 1.2129 | 1.2229 | -0.13% | |
| 021776 | 1.0411 | 1.0411 | -0.13% | |
| 023468 | 1.0126 | 1.0126 | -0.13% | |
| 040005 | 6.6948 | 7.3148 | -1.89% | |
| 040008 | 2.4291 | 3.9654 | -1.89% | |
| 025732 | 0.9594 | 0.9594 | -2.09% | |
| 026841 | 1.5976 | 1.5976 | -1.89% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 114,944.38 | 98.97 |
| 2 | 债券及货币 | 2,774.03 | 02.39 |
| 3 | 现金 | 2,774.03 | 02.39 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00700 | 腾讯控股 | 41.42 | 17,700.75 | 15.24% | 11.76 |
| 01810 | 小米集团-W | 614.58 | 17,234.35 | 14.84% | 192.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 156.87 | 16,482.50 | 14.19% | 40.29 |
| 03690 | 美团-W | 185.41 | 13,579.56 | 11.69% | 58.08 |
| 00981 | 中芯国际 | 141.60 | 6,338.80 | 5.46% | 37.40 |
| 01024 | 快手-W | 147.00 | 5,856.29 | 5.04% | 43.27 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 759.84 | 4,441.36 | 3.82% | 172.68 |
| 00020 | 商汤-W | 2,227.40 | 3,618.70 | 3.12% | 373.40 |
| 00992 | 联想集团 | 442.20 | 3,572.53 | 3.08% | 22.40 |
| 01347 | 华虹半导体 | 51.70 | 3,544.61 | 3.05% | 10.50 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -40.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -30.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.18% | -4.24% | -21.73% | -21.73% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -26.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -108.53 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.44 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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