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华安安腾一年定开债  008904
收藏成功
债券型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.8%
基金规模20.11亿  (2022-06-30)
1.0503
1.1562
17.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.32% -0.0% 20/7426
最近一月 0.31% -0.0% 202/7412
最近三月 0.61% 0.0% 2230/7330
最近一年 3.25% 0.02% 948/6822
(2026-09-15)
基金代码008904 基金经理 最新份额1,002.9万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模20.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2020-04-22 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.1亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、央行票据)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不参与股票等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,经与基金托管人协商一致后可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-15 1.0503 1.1562 0.33%
2026-9-14 1.0468 1.1527 -0.02%
2026-9-11 1.047 1.1529 0.00%
2026-9-10 1.047 1.1529 0.00%
2026-9-9 1.047 1.1529 0.00%
2026-9-8 1.047 1.1529 -0.02%
2026-9-7 1.0472 1.1531 0.00%
2026-9-4 1.0472 1.1531 0.00%
2026-9-3 1.0472 1.1531 0.00%
2026-9-2 1.0472 1.1531 -0.01%
2026-9-1 1.0473 1.1532 0.00%
2026-8-31 1.0473 1.1532 0.00%
2026-8-28 1.0473 1.1532 0.00%
2026-8-27 1.0473 1.1532 0.00%
2026-8-26 1.0473 1.1532 0.00%
2026-8-25 1.0473 1.1532 0.01%
2026-8-24 1.0472 1.1531 0.00%
2026-8-21 1.0472 1.1531 0.00%
2026-8-20 1.0472 1.1531 0.00%
2026-8-19 1.0472 1.1531 0.00%
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000216 3.2103 3.2103 -0.56%
000312 2.5294 2.8894 -0.46%
000614 1.9707 1.9707 -0.51%
001282 1.5907 1.5907 -0.29%
002392 0.1717 0.1717 -0.51%
005531 1.0358 1.2925 -0.01%
005532 1.036 1.2935 -0.01%
005814 0.9111 0.9111 -0.46%
006879 2.6759 2.6759 -0.29%
006953 1.1432 1.4546 -0.01%
007167 1.0491 1.2491 -0.01%
007643 1.2013 1.2013 -0.26%
008133 0.7278 0.7278 -0.29%
009657 1.1291 1.1911 -0.01%
009786 1.0562 1.1928 -0.01%
010467 1.112 1.183 -0.01%
011390 1.1334 1.1484 -0.29%
011664 0.8111 0.8111 -0.29%
011799 0.9656 0.9656 -0.29%
012074 1.0251 1.0251 -0.29%
012446 1.0532 1.0532 -0.01%
013506 2.2666 2.2666 -0.29%
013661 0.9048 0.9048 -0.29%
013680 1.3726 1.3726 -0.29%
014390 0.8813 0.8813 -0.29%
014754 1.2271 1.2271 -0.29%
015804 1.0793 1.1247 -0.01%
016143 1.0815 1.0815 -0.01%
016768 1.0894 1.1094 -0.26%
016770 1.0428 1.0677 -0.26%
016980 1.2188 1.2188 -0.26%
018806 1.3567 1.3567 -0.29%
019647 1.4012 1.4012 -0.01%
019936 1.0505 1.0505 -0.51%
020664 1.0643 1.0643 -0.01%
020992 1.4422 1.5158 -0.01%
021172 1.433 1.433 -0.46%
021469 0.8024 0.8024 -0.46%
021540 1.0411 1.0411 -0.51%
021789 0.7132 0.7132 -0.46%
022625 1.1067 1.1067 -0.29%
022646 1.8661 1.8661 -0.46%
022647 1.0378 1.0378 -0.51%
022653 3.2096 3.2096 -0.56%
022929 1.7835 1.7835 -0.46%
022976 2.4936 2.4936 -0.46%
023117 1.7135 1.7135 -0.46%
023217 1.0246 1.0246 -0.01%
023466 1.1205 1.1205 -0.46%
024154 1.196 1.196 -0.46%
024214 1.1618 1.1618 -0.29%
024437 1.4027 1.4027 -0.29%
025845 0.8858 0.8858 -0.29%
026902 0.9892 0.9892 -0.29%
027027 0.8824 0.8824 -0.46%
027134 1.1267 1.1267 -0.46%
040021 2.888 2.888 -0.51%
040040 1.0738 1.5548 -0.01%
040180 1.8663 1.8663 -0.46%
159632 2.2169 2.2169 -0.51%
160416 2.2837 2.3237 -0.51%
160419 1.0915 0.7351 -0.46%
160420 1.7643 0.6733 -0.46%
160421 1.6971 1.6971 -0.29%
520840 0.7208 0.7208 -0.46%
561000 1.2689 1.2689 -0.46%
561060 1.164 1.191 -0.46%
000549 4.017 4.017 -0.46%
001104 1.216 1.325 -0.46%
002179 2.593 2.593 -0.29%
002364 1.7357 1.8145 -0.29%
002427 0.1701 0.1701 -0.51%
002768 2.0129 2.3189 -0.29%
005377 1.0738 1.3163 -0.01%
005501 1.0732 1.3136 -0.01%
006337 1.2034 1.2984 -0.01%
006575 1.1876 1.1876 -0.26%
007180 1.0481 1.2112 -0.01%
008904 1.0503 1.1562 -0.01%
009656 1.1385 1.2005 -0.01%
010323 1.0364 1.0364 -0.26%
010385 1.3282 1.3282 -0.29%
010620 1.1178 1.1178 -0.01%
011128 1.5377 1.5377 -0.29%
011145 2.547 2.547 -0.29%
011692 0.7855 0.7855 -0.29%
012189 0.8927 0.8927 -0.29%
012295 1.0656 1.1546 -0.01%
012660 1.6043 1.6043 -0.29%
013619 4.417 4.417 -0.29%
014166 1.1298 1.1298 -0.46%
014207 1.3535 1.3535 -0.29%
014588 1.1815 1.1815 -0.46%
014773 0.818 0.818 -0.29%
014878 0.9456 0.9456 -0.29%
014979 1.8493 1.8493 -0.46%
015282 1.0379 1.0379 -0.51%
015989 1.056 1.056 -0.29%
016021 1.5086 1.5086 -0.29%
016673 1.0468 1.1128 -0.01%
016728 1.1609 1.1609 -0.01%
016742 2.352 2.352 -0.51%
016769 1.0765 1.0965 -0.26%
017120 1.0817 1.0917 -0.01%
017564 1.155 1.155 -0.29%
019783 1.4115 1.4115 -0.29%
020163 1.2426 1.2426 -0.29%
020208 1.0422 1.0692 -0.01%
020715 1.8034 1.8034 -0.46%
020730 0.9364 0.9364 -0.46%
020981 1.1927 1.1927 -0.46%
021474 2.5403 2.5403 -0.46%
021788 0.7159 0.7159 -0.46%
022208 1.195 1.256 -0.01%
023468 1.015 1.015 -0.01%
024520 1.0183 1.0213 -0.01%
025759 1.5243 1.5243 -0.29%
027026 0.8826 0.8826 -0.46%
027103 0.9992 0.9992 -0.26%
027685 0.7874 0.7874 -0.29%
040007 2.4819 3.7968 -0.29%
040023 1.988 1.988 -0.01%
159011 1.0691 1.0691 -0.46%
160418 1.3512 1.5052 -0.46%
160422 2.4925 1.9552 -0.46%
512420 0.9413 0.9413 -0.46%
588470 0.7918 0.7918 -0.46%
000294 2.731 3.219 -0.29%
001694 4.56 4.635 -0.29%
001905 1.1148 1.1448 -0.29%
002350 2.6633 2.6633 -0.29%
002426 1.151 1.151 -0.51%
006122 3.0625 3.0625 -0.29%
006768 1.0557 1.0557 -0.29%
007181 1.0465 1.203 -0.01%
007746 112.742 112.742 0.00%
008776 1.0996 1.0996 -0.46%
010320 0.9966 0.9966 -0.26%
010555 0.5052 0.5052 -0.29%
011693 0.7618 0.7618 -0.29%
011738 1.0284 1.0284 -0.29%
013254 1.0821 1.0821 -0.26%
013618 2.692 2.692 -0.29%
014178 1.2476 1.2476 -0.29%
014990 3.6422 3.6422 -0.29%
015990 1.0329 1.0329 -0.29%
016290 2.666 2.666 -0.29%
016691 1.0883 1.0883 -0.01%
016771 1.0301 1.0548 -0.26%
018641 1.0912 1.0912 -0.01%
019911 1.1356 1.1356 -0.46%
019990 1.3463 1.3463 -0.46%
020429 0.899 0.899 -0.29%
020713 1.372 1.372 -0.51%
020729 0.9422 0.9422 -0.46%
021173 1.427 1.427 -0.46%
022128 1.0738 1.1233 -0.01%
023216 1.0279 1.0279 -0.01%
023467 1.1143 1.1143 -0.46%
024438 1.3954 1.3954 -0.29%
025733 0.8807 0.8807 -0.46%
025758 1.5305 1.5305 -0.29%
027753 0.9407 0.9407 -0.46%
040001 1.735 7.995 -0.29%
040010 1.132 1.9633 -0.01%
040013 1.3456 2.2093 -0.01%
040035 6.367 6.747 -0.29%
040041 1.0897 1.5097 -0.01%
159039 0.7882 0.7882 -0.46%
159115 102.3121 1.0231 -0.01%
159279 1.3421 1.3421 -0.46%
159706 0.8795 0.8795 -0.46%
501073 2.1904 2.1904 -0.29%
512260 1.8589 1.8589 -0.46%
517360 0.9152 0.9152 -0.46%
588290 1.07 3.21 -0.46%
017812 1.0204 1.102 -0.01%
000313 2.3671 2.7271 -0.46%
001071 3.691 3.691 -0.29%
001581 2.918 3.037 -0.29%
002363 1.8478 1.9305 -0.29%
003847 1.2265 1.4387 -0.01%
005136 3.7389 3.7389 -0.29%
005630 2.3364 2.5777 -0.29%
006954 1.1443 1.4458 -0.01%
007229 1.3902 2.0795 -0.01%
007460 2.3691 2.3691 -0.29%
008635 2.128 2.128 -0.29%
009714 0.6151 0.6151 -0.29%
010793 1.3331 1.3331 -0.29%
011129 1.4883 1.4883 -0.29%
011252 1.7589 1.7589 -0.29%
011739 1.0069 1.0069 -0.29%
013504 1.9066 1.9066 -0.29%
013638 6.183 6.183 -0.29%
013662 0.8791 0.8791 -0.29%
013902 1.1381 1.1381 -0.01%
014177 1.2824 1.2824 -0.29%
014208 1.3219 1.3219 -0.29%
014389 0.9068 0.9068 -0.29%
014774 0.796 0.796 -0.29%
014977 2.657 2.657 -0.29%
014988 0.5991 0.5991 -0.29%
015605 1.7123 1.7123 -0.29%
016142 1.0967 1.0967 -0.01%
016491 2.542 2.542 -0.29%
017275 1.2042 1.2042 -0.26%
017347 1.2143 1.2143 -0.26%
017350 1.0074 1.0074 -0.26%
017878 1.4955 1.4955 -0.29%
019479 1.1881 1.2131 -0.01%
019644 1.1397 1.1397 -0.01%
019806 1.0708 1.0708 -0.01%
019807 1.0649 1.0649 -0.01%
019912 1.1283 1.1283 -0.46%
020428 0.9045 0.9045 -0.29%
020431 0.9715 0.9715 -0.29%
020866 1.4177 1.4177 -0.46%
021126 1.2234 1.2334 -0.01%
021158 1.1524 1.1784 -0.01%
021445 1.0415 1.0535 -0.01%
021459 1.0819 1.1019 -0.26%
021776 1.0471 1.0471 -0.01%
021937 2.2843 2.2843 -0.46%
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020462 1.1112 1.1112 -0.46%
020982 1.1854 1.1854 -0.46%
022596 1.3041 1.3041 -0.29%
023469 1.0124 1.0124 -0.01%
026841 1.156 1.156 -0.29%
027104 0.9979 0.9979 -0.26%
040016 2.8267 3.5627 -0.29%
040022 2.103 2.103 -0.01%
040036 0.991 1.727 -0.01%
040047 1.1849 1.1849 -0.51%
040048 1.1849 1.1849 -0.51%
040190 1.5373 1.5373 -0.46%
159508 0.7893 0.7893 -0.46%
159649 110.4115 1.1041 -0.01%
520940 0.9874 0.9874 -0.46%
561080 1.1489 1.1489 -0.46%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币259,435.28100.53
3现金174.7100.07
4其他资产00.8400.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123248003224兴业银行二级资本债02120.00(万张)12,502.83(万元)4.84(%)  
231251000625中行TLAC非资本债01(BC)100.00(万张)10,207.55(万元)3.96(%)  
331251000125交行TLAC非资本债01A(BC)100.00(万张)10,051.88(万元)3.89(%)  
411260304426农业银行CD044100.00(万张)9,896.35(万元)3.83(%)  
525258000725永赢金租债0290.00(万张)9,078.21(万元)3.52(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.3%
100≤X<3000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-09-222025-09-230.009
22025-03-252025-03-260.03
32023-10-302023-10-310.0082
42023-05-152023-05-160.0047
52022-09-082022-09-090.015
62022-04-202022-04-210.01
72021-12-272021-12-280.014
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.52%3.25%2.83%2.76%2.57%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
0.61%
0.47%
1.77%
3.25%
8.73%
14.61%
17.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.01
-0.01
-0.02
夏普比率
137.19
80.57
122.99
特雷诺指数
-0.34
-0.29
-0.20
詹森指数
0.01
0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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