基金代码519002 | 基金经理王斌 | 最新份额75,795.4万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模90.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-05-23 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模20.0亿 | 托管费0.2% |
本基金重点投资于消费服务相关的子行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股 票、存托凭证、权证等)、债券(包括中小企业私募债券等)、货币市场工具、资 产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合 中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费;同一投资人持有的基金份额只能选择一种分红方式,如投资人在不同销售机构选择的分红方式不同,基金注册登记机构将以投资人最后一次选择的分红方式为准;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-21 | 4.47 | 4.823 | 0.97% |
2025-4-18 | 4.427 | 4.779 | -0.16% |
2025-4-17 | 4.434 | 4.786 | 0.00% |
2025-4-16 | 4.434 | 4.786 | -0.05% |
2025-4-15 | 4.436 | 4.788 | -0.22% |
2025-4-14 | 4.446 | 4.799 | 0.72% |
2025-4-11 | 4.414 | 4.766 | -0.14% |
2025-4-10 | 4.42 | 4.772 | 1.49% |
2025-4-9 | 4.355 | 4.706 | 1.21% |
2025-4-8 | 4.303 | 4.653 | 1.15% |
2025-4-7 | 4.254 | 4.603 | -5.88% |
2025-4-3 | 4.52 | 4.874 | -1.05% |
2025-4-2 | 4.568 | 4.923 | 0.33% |
2025-4-1 | 4.553 | 4.907 | 0.33% |
2025-3-31 | 4.538 | 4.892 | -0.55% |
2025-3-28 | 4.563 | 4.918 | -0.26% |
2025-3-27 | 4.575 | 4.93 | 0.55% |
2025-3-26 | 4.55 | 4.904 | 0.09% |
2025-3-25 | 4.546 | 4.9 | -0.09% |
2025-3-24 | 4.55 | 4.904 | 0.80% |
王斌先生:中国籍,硕士。美国伊利诺伊理工大学应届毕业进入华安基金,历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018年10月起,担任华安安信消费服务混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月至2022年1月,同时担任华安安顺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安精致生活混合型证券投资基金、华安聚嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年1月起,同时担任华安汇嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。2022年8月起,同时担任华安优嘉精选混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安汇嘉精选混合C | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.2 | -17.44% | -26.84% |
华安聚嘉精选混合A | 混合型 | 2021-02-08 至 今 | 4.2 | 18.01% | -22.98% |
华安汇嘉精选混合A | 混合型 | 2022-01-26 至 今 | 3.2 | -16.61% | -26.84% |
华安精致生活混合C | 混合型 | 2021-01-09 至 今 | 4.3 | 4.91% | -21.87% |
华安优嘉精选混合A | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 2.8 | -9.66% | -23.65% |
华安精致生活混合A | 混合型 | 2021-01-09 至 今 | 4.3 | 6.75% | -21.87% |
华安安信消费混合A | 混合型 | 2018-10-31 至 今 | 6.5 | 245.90% | 43.00% |
华安安信消费混合C | 混合型 | 2021-10-18 至 今 | 3.5 | -21.39% | -29.19% |
华安优嘉精选混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 2.8 | -10.30% | -23.65% |
华安安顺灵活配置混合A | 混合型 | 2019-11-08 至 2022-01-26 | 2.2 | 129.58% | 55.05% |
华安聚嘉精选混合C | 混合型 | 2021-02-08 至 今 | 4.2 | 16.00% | -22.98% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王斌 | 2018-10-31 至 今 | 6年-7个月零22天 | 245.90 | 43.00 |
饶晓鹏 | 2015-09-07 至 2020-05-25 | 4年8个月零18天 | 194.11 | 51.61 |
蒋璆 | 2015-06-16 至 2016-09-21 | 1年3个月零5天 | -23.94 | -19.02 |
陈俏宇 | 2013-05-23 至 2015-06-18 | 2年0个月零26天 | 104.82 | 103.55 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
022653 | 2.7972 | 2.7972 | 1.54% | |
040011 | 1.7692 | 3.2992 | 1.07% | |
040016 | 1.9784 | 2.7144 | 1.07% | |
020992 | 1.4151 | 1.4746 | 0.03% | |
021156 | 1.1032 | 1.1502 | 0.03% | |
021658 | 1.1334 | 1.1334 | 0.00% | |
021777 | 1.0157 | 1.0157 | 0.03% | |
007460 | 1.9168 | 1.9168 | 1.07% | |
007746 | 110.6633 | 110.6633 | 0.00% | |
040020 | 1.602 | 2.102 | 1.07% | |
040023 | 1.853 | 1.853 | 0.03% | |
040026 | 1.0414 | 1.6531 | 0.03% | |
006954 | 1.1115 | 1.413 | 0.03% | |
007181 | 1.0332 | 1.1804 | 0.03% | |
008904 | 1.0328 | 1.1297 | 0.03% | |
007370 | 1.0473 | 1.2053 | 0.03% | |
016041 | 1.4428 | 1.4428 | 1.07% | |
016179 | 1.474 | 1.474 | 1.07% | |
017565 | 0.8623 | 0.8623 | 1.07% | |
014007 | 0.6195 | 0.6195 | 1.07% | |
013505 | 1.158 | 1.158 | 1.05% | |
013577 | 1.1092 | 1.1092 | 0.03% | |
159359 | 0.9688 | 0.9688 | 1.05% | |
159508 | 0.7114 | 0.7114 | 1.05% | |
159649 | 107.6667 | 1.0767 | 0.03% | |
014389 | 0.6002 | 0.6002 | 1.07% | |
016519 | 1.5164 | 1.5393 | 1.07% | |
016908 | 1.0765 | 1.0765 | 1.05% | |
561010 | 1.0145 | 1.0145 | 1.05% | |
022140 | 1.0405 | 1.0725 | 0.03% | |
021474 | 1.4925 | 1.4925 | 1.05% | |
021475 | 1.4896 | 1.4896 | 1.05% | |
020430 | 1.0338 | 1.0338 | 1.07% | |
020431 | 1.0307 | 1.0307 | 1.07% | |
017878 | 0.7719 | 0.7719 | 1.07% | |
017879 | 0.7619 | 0.7619 | 1.07% | |
019421 | 0.9225 | 0.9225 | 1.07% | |
019912 | 1.0706 | 1.0706 | 1.05% | |
020207 | 1.0226 | 1.0426 | 0.03% | |
011739 | 0.9906 | 0.9906 | 1.07% | |
014879 | 0.6647 | 0.6647 | 1.07% | |
014975 | 5.042 | 5.042 | 1.07% | |
014977 | 2.272 | 2.272 | 1.07% | |
014980 | 1.3853 | 1.3853 | 1.05% | |
014988 | 0.6282 | 0.6282 | 1.07% | |
518880 | 7.7163 | 2.9138 | 1.54% | |
012189 | 0.5219 | 0.5219 | 1.07% | |
012234 | 0.6173 | 0.6173 | 1.07% | |
001485 | 1.2689 | 1.3328 | 1.07% | |
002364 | 1.6829 | 1.7617 | 1.07% | |
001312 | 1.268 | 1.268 | 1.07% | |
000072 | 1.3266 | 2.3311 | 1.07% | |
000294 | 2.315 | 2.803 | 1.07% | |
000312 | 2.0212 | 2.3812 | 1.05% | |
000373 | 1.096 | 1.096 | 1.05% | |
513580 | 0.6652 | 0.6652 | 0.00% | |
159706 | 0.6588 | 0.6588 | 1.05% | |
159949 | 0.8431 | 0.8431 | 1.05% | |
040008 | 1.5899 | 3.1262 | 1.07% | |
040015 | 3.419 | 4.032 | 1.07% | |
020866 | 1.1585 | 1.1585 | 1.05% | |
007229 | 1.3648 | 2.0421 | 0.03% | |
008290 | 0.9147 | 0.9147 | 1.07% | |
008359 | 0.958 | 0.958 | 1.07% | |
160418 | 1.2324 | 1.3864 | 1.05% | |
017303 | 0.9231 | 0.9231 | 1.07% | |
016142 | 1.0596 | 1.0596 | 0.03% | |
015134 | 0.9286 | 0.9286 | 1.07% | |
015283 | 1.2709 | 1.2709 | 0.00% | |
015605 | 0.7975 | 0.7975 | 1.07% | |
013506 | 1.7332 | 1.7332 | 1.07% | |
013578 | 1.1011 | 1.1011 | 0.03% | |
013116 | 3.145 | 3.145 | 1.07% | |
014207 | 0.9004 | 0.9004 | 1.07% | |
014208 | 0.8856 | 0.8856 | 1.07% | |
014391 | 1.0586 | 1.0586 | 0.03% | |
016468 | 1.1745 | 1.2095 | 0.03% | |
016864 | 1.0393 | 1.0393 | 1.07% | |
588260 | 1.3383 | 1.3383 | 1.05% | |
020664 | 1.0394 | 1.0394 | 0.03% | |
016022 | 1.0369 | 1.0369 | 1.07% | |
018807 | 1.0665 | 1.0665 | 1.07% | |
020428 | 0.889 | 0.889 | 1.07% | |
017825 | 1.0564 | 1.0564 | 1.05% | |
019423 | 0.9302 | 0.9302 | 1.07% | |
022083 | 1.0484 | 1.0484 | 1.05% | |
011693 | 0.5601 | 0.5601 | 1.07% | |
014588 | 0.8495 | 0.8495 | 1.05% | |
014755 | 0.9321 | 0.9321 | 1.07% | |
014878 | 0.6752 | 0.6752 | 1.07% | |
014976 | 1.574 | 1.574 | 1.07% | |
014979 | 1.5893 | 1.5893 | 1.05% | |
014983 | 1.2249 | 1.2249 | 1.05% | |
014984 | 1.0665 | 1.0665 | 1.05% | |
014990 | 1.6474 | 1.6474 | 1.07% | |
002181 | 2.105 | 2.105 | 1.07% | |
011252 | 1.3324 | 1.3324 | 1.07% | |
011390 | 1.105 | 1.12 | 1.07% | |
516200 | 0.9927 | 0.9927 | 1.05% | |
516210 | 1.2983 | 1.2983 | 1.05% | |
516660 | 0.7249 | 0.7249 | 1.05% | |
516900 | 0.6281 | 0.6281 | 1.05% | |
519002 | 4.47 | 4.823 | 1.07% | |
012229 | 1.1238 | 1.1238 | 0.03% | |
012231 | 1.0757 | 1.0757 | 0.03% | |
012295 | 1.0393 | 1.1283 | 0.03% | |
012838 | 0.6984 | 0.6984 | 1.05% | |
010467 | 1.0829 | 1.1539 | 0.03% | |
010523 | 0.9776 | 0.9776 | 1.07% | |
010787 | 0.5162 | 0.5162 | 1.07% | |
010386 | 0.9856 | 0.9856 | 1.07% | |
002363 | 1.7765 | 1.8592 | 1.07% | |
001282 | 1.4593 | 1.4593 | 1.07% | |
000217 | 2.7326 | 2.7326 | 1.54% | |
000313 | 1.902 | 2.262 | 1.05% | |
000376 | 1.0503 | 1.0503 | 1.05% | |
513900 | 0.8964 | 0.8964 | 1.05% | |
006122 | 2.4458 | 2.4458 | 1.07% | |
005377 | 1.0645 | 1.2863 | 0.03% | |
022976 | 1.4215 | 1.4215 | 1.05% | |
040010 | 1.1499 | 1.9512 | 0.03% | |
040041 | 1.0766 | 1.4886 | 0.03% | |
040180 | 1.5994 | 1.5994 | 1.05% | |
006936 | 1.0703 | 1.2431 | 0.03% | |
007228 | 1.194 | 1.2673 | 0.03% | |
004263 | 1.543 | 1.755 | 1.07% | |
008371 | 0.9674 | 0.9674 | 1.07% | |
008426 | 1.0721 | 1.0721 | 0.03% | |
016289 | 1.848 | 1.848 | 1.07% | |
017560 | 1.4593 | 1.4593 | 1.05% | |
015148 | 0.8757 | 0.8757 | 1.05% | |
015604 | 0.8094 | 0.8094 | 1.07% | |
013650 | 1.1255 | 1.1255 | 0.03% | |
013681 | 0.9066 | 0.9066 | 1.07% | |
014541 | 0.6439 | 0.6439 | 1.07% | |
016863 | 1.048 | 1.048 | 1.07% | |
588280 | 0.7355 | 0.7355 | 1.05% | |
020714 | 1.2162 | 1.2162 | 1.05% | |
017812 | 1.0448 | 1.0735 | 0.03% | |
015989 | 0.7755 | 0.7755 | 1.07% | |
015990 | 0.765 | 0.765 | 1.07% | |
019422 | 0.9276 | 0.9276 | 1.07% | |
019807 | 1.0426 | 1.0426 | 0.03% | |
014810 | 1.0364 | 1.0364 | 1.07% | |
014987 | 0.6386 | 0.6386 | 1.07% | |
011251 | 1.3654 | 1.3654 | 1.07% | |
010522 | 0.9929 | 0.9929 | 1.07% | |
010619 | 1.0815 | 1.0815 | 0.03% | |
001800 | 1.5617 | 1.5617 | 1.07% | |
001532 | 3.202 | 3.202 | 1.07% | |
001581 | 1.887 | 2.006 | 1.07% | |
006554 | 1.1493 | 1.2684 | 0.03% | |
001071 | 2.97 | 2.97 | 1.07% | |
513920 | 1.308 | 1.342 | 1.05% | |
005531 | 1.059 | 1.2659 | 0.03% | |
022596 | 1.2677 | 1.2677 | 1.07% | |
022654 | 1.4214 | 1.4214 | 1.05% | |
040007 | 2.7337 | 4.0486 | 1.07% | |
021158 | 1.1523 | 1.1523 | 0.03% | |
021173 | 1.891 | 1.891 | 1.05% | |
040025 | 5.132 | 5.919 | 1.07% | |
007020 | 1.1698 | 1.1698 | 0.03% | |
007167 | 1.0203 | 1.2103 | 0.03% | |
007168 | 1.0309 | 1.2119 | 0.03% | |
160419 | 1.0735 | 0.7229 | 1.05% | |
017304 | 0.9122 | 0.9122 | 1.07% | |
016143 | 1.0499 | 1.0499 | 0.03% | |
016182 | 1.0081 | 1.058 | 1.07% | |
016291 | 2.592 | 2.592 | 1.05% | |
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014587 | 0.8595 | 0.8595 | 1.05% | |
014632 | 1.0699 | 1.0699 | 1.05% | |
002179 | 1.93 | 1.93 | 1.07% | |
010814 | 0.9867 | 0.9867 | 1.07% | |
011238 | 0.5756 | 0.5756 | 1.07% | |
012242 | 1.0898 | 1.1148 | 0.03% | |
005813 | 0.8654 | 0.8654 | 1.05% | |
006015 | 1.0394 | 1.2757 | 0.03% | |
009657 | 1.0977 | 1.1597 | 0.03% | |
009714 | 0.6104 | 0.6104 | 1.07% | |
009786 | 1.04 | 1.166 | 0.03% | |
001104 | 1.183 | 1.292 | 1.05% | |
001139 | 1.2784 | 1.2784 | 1.07% | |
001311 | 1.5211 | 1.5441 | 1.07% | |
515390 | 1.0741 | 1.0741 | 1.05% | |
006121 | 1.5717 | 1.5717 | 1.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 306,359.79 | 83.00 |
2 | 债券及货币 | 68,819.66 | 18.64 |
3 | 现金 | 68,819.66 | 18.64 |
4 | 其他资产 | 314.99 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300866 | 安克创新 | 154.39 | 15,074.74 | 4.08% | 116.77 |
600519 | 贵州茅台 | 09.87 | 15,045.84 | 4.08% | -1.74 |
601058 | 赛轮轮胎 | 923.06 | 13,227.43 | 3.58% | -275.25 |
002517 | 恺英网络 | 813.03 | 11,065.29 | 3.00% | 278.31 |
002078 | 太阳纸业 | 724.80 | 10,777.78 | 2.92% | -69.78 |
002594 | 比亚迪 | 37.90 | 10,712.81 | 2.90% | 3.14 |
600066 | 宇通客车 | 360.95 | 9,521.87 | 2.58% | -157.84 |
000333 | 美的集团 | 124.39 | 9,356.28 | 2.53% | 53.85 |
605499 | 东鹏饮料 | 33.48 | 8,320.20 | 2.25% | 13.87 |
600642 | 申能股份 | 857.21 | 8,134.92 | 2.20% | 290.45 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2017-06-23 | 2017-06-27 | 0.273 |
2 | 2013-06-27 | ||
3 | 2013-06-24 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-7.22% | -3.81% | 1.21% | 14.04% | 14.86% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.97% | -1.46% | -2.25% | -2.25% | -3.81% | 3.69% | 92.92% | 421.62% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.73 | 0.78 | 0.97 |
夏普比率 | -31.48 | -3.53 | 76.45 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.00 | 0.04 |
詹森指数 | -0.10 | -0.01 | 0.11 |
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