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华安鑫浦定开债C  008676
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债券型基金
基金公司
基金经理庄文清,李邦长
申购费率
基金规模80.51亿  (2022-06-30)
0.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0%
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
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基金代码008676 基金经理庄文清,李邦长 最新份额6.21万份   (2022-06-30)
基金类型债券型基金 基金公司 最新规模80.51亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2020-01-10 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、次级债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-30 1.0602 1.2672 0.08%
2026-10-23 1.0593 1.2663 0.08%
2026-10-16 1.0585 1.2655 0.08%
2026-10-9 1.0577 1.2647 0.09%
2026-9-30 1.0567 1.2637 0.07%
2026-9-24 1.056 1.263 0.07%
2026-9-18 1.0553 1.2623 0.08%
2026-9-11 1.0545 1.2615 0.08%
2026-9-4 1.0537 1.2607 0.09%
2026-8-28 1.0528 1.2598 0.08%
2026-8-21 1.052 1.259 0.08%
2026-8-14 1.0512 1.2582 0.09%
2026-8-7 1.0503 1.2573 0.08%
2026-7-31 1.0495 1.2565 0.09%
2026-7-24 1.0486 1.2556 0.08%
2026-7-17 1.0478 1.2548 0.09%
2026-7-10 1.0469 1.2539 0.08%
2026-7-3 1.0461 1.2531 0.04%
2026-6-30 1.0457 1.2527 0.04%
2026-6-26 1.0453 1.2523 0.10%

李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月至2025年3月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月至2025年7月,同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安鑫浦定开债C  2025-03-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安月月鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.86.62% 13.15% 
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式混合型2022-06-17 至 2025-07-07 3.13.42% -25.07% 
华安月月鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.87.14% 13.15% 
华安月安鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.84.31% 13.15% 
华安日日鑫货币B货币型2016-03-02 至 今 10.723.99% 21.64% 
华安汇财通货币货币型2019-07-01 至 2026-08-31 7.29.49% 9.71% 
华安现金宝货币A货币型2021-03-08 至 2025-03-25 4.05.75% 5.77% 
华安鑫浦定开债A债券型2025-03-17 至 今 1.6--  --  
华安鼎丰债券发起式C债券型2022-11-03 至 今 4.03.75% 2.23% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2016-09-09 至 今 10.219.95% 20.17% 
华安现金宝货币B货币型2021-03-08 至 2025-03-25 4.06.49% 5.77% 
华安鼎瑞定开债债券型2017-12-06 至 2022-02-07 4.219.00% 22.77% 
华安现金润利货币型2021-03-08 至 今 5.75.40% 5.77% 
华安现金富利货币A货币型2021-03-08 至 今 5.75.62% 5.77% 
华安季季鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.86.45% 13.15% 
华安日日鑫货币A货币型2016-03-02 至 今 10.721.66% 21.64% 
华安鼎丰债券发起式A债券型2016-11-22 至 今 10.037.85% 25.08% 
华安鑫浦定开债C债券型2025-03-17 至 今 1.6--  --  
华安鼎丰债券发起式E债券型2024-03-26 至 今 2.6--  --  
华安现金富利货币C货币型2024-11-13 至 今 2.0--  --  
华安月安鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.82.61% 13.15% 
华安现金富利货币E货币型2023-07-24 至 今 3.31.05% 1.03% 
华安季季鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.85.88% 13.15% 
华安现金富利货币B货币型2021-03-08 至 今 5.76.36% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
庄文清2025-05-16 至 今1年5个月零20天
李邦长2025-03-17 至 今1年7个月零19天
孙丽娜2019-12-14 至 2025-03-175年3个月零3天16.1412.39
基本信息
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,345,383.56158.27
3现金6,058.7200.71
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
117021017国开107,414.00(万张)757,994.98(万元)89.17(%)  
2108606国开20011,270.12(万张)130,100.59(万元)15.30(%)  
317030317进出031,080.00(万张)110,812.42(万元)13.04(%)  
416064020安徽06780.00(万张)79,848.71(万元)9.39(%)  
5018012国开2003611.74(万张)62,529.83(万元)7.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<90天0.3%
90天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-05-212026-05-220.015
22025-08-182025-08-190.015
32025-04-252025-04-280.01
42024-12-172024-12-180.0030
52024-06-172024-06-180.0090
62024-03-212024-03-220.012
72023-09-202023-09-210.02
82023-03-162023-03-170.014
92022-09-262022-09-270.01
102022-06-232022-06-240.017
112022-03-182022-03-210.0060
122021-12-232021-12-240.01
132021-09-102021-09-130.017
142021-03-192021-03-220.01
152020-12-032020-12-040.027
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。