基金代码000709 | 基金经理李邦长,孙丽娜 | 最新份额3,417,914.79万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模359.44亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2014-07-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.52亿 | 托管费0.05% |
在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益支付只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在每日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 1.9 | 3.42% | -25.07% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.2 | 23.99% | 21.64% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 今 | 4.8 | 9.49% | 9.71% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.75% | 5.77% |
华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 3.75% | 2.23% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 7.6 | 19.95% | 20.17% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 6.49% | 5.77% |
华安鼎瑞定开债券 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.62% | 5.77% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 8.2 | 21.66% | 21.64% |
华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 7.4 | 37.85% | 25.08% |
华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.03% |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 6.36% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年1个月零19天 | 5.56 | 5.77 |
李邦长 | 2019-07-01 至 今 | 4年9个月零26天 | 9.49 | 9.71 |
朱才敏 | 2014-11-20 至 2022-02-07 | 7年-10个月零18天 | 23.86 | 22.58 |
孙丽娜 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2年-2个月零24天 | 10.34 | 9.85 |
张晟刚 | 2014-07-04 至 2014-08-30 | 0年1个月零26天 | 0.48 | 0.50 |
贺涛 | 2014-07-04 至 2017-07-24 | 3年0个月零20天 | 10.85 | 10.38 |
孙丽娜女士:中国国籍,硕士研究生。曾任上海国际货币经纪公司债券经纪人,2010年8月加入华安基金管理有限公司,先后担任债券交易员、基金经理助理。2014年8月至2017年7月担任华安日日鑫货币市场基金、华安汇财通货币市场基金的基金经理,2014年8月至2015年1月,同时担任华安七日鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年10月起同时担任华安现金富利投资基金的基金经理。2015年2月至2023年3月,担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年3月,同时担任华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016年10月至2018年1月,同时担任华安安润灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月至2021年3月,同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年1月,同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2018年5月至2020年10月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2018年9月至2021年3月,同时担任华安安浦债券型证券投资基金的基金经理。2019年11月起,同时担任华安鑫福42个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2020年1月起,同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安汇财通货币市场基金、华安日日鑫货币市场基金、华安现金宝货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2021年7月至2023年3月,同时担任华安添祥6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安安浦债券A | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | 8.26% | 12.84% |
华安添祥6个月持有混合A | 混合型 | 2021-05-17 至 2023-03-27 | 1.9 | 1.77% | -14.56% |
华安7日鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.16% | 10.58% |
华安安润灵活配置混合C | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 3.90% | 11.90% |
华安添祥6个月持有混合C | 混合型 | 2022-07-21 至 2023-03-27 | 0.7 | 0.71% | -6.30% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 11.07% | 9.85% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 6.16% | 5.77% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.74% | 6.08% |
华安7日鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-08-30 至 2015-01-29 | 0.4 | 1.28% | 10.58% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 38.31% | 36.13% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.34% | 9.85% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.56% | 5.77% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 9.82% | 9.67% |
华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.75% | 5.77% |
华安安润灵活配置混合A | 混合型 | 2016-10-15 至 2018-01-27 | 1.3 | 4.00% | 11.90% |
华安新丰利混合A | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 399.22% | 75.15% |
华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 17.34% | 12.39% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 2017-07-24 | 0.9 | 2.83% | 2.82% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 5.96% | 6.08% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.55% | 5.77% |
华安安浦债券C | 债券型 | 2018-08-24 至 2021-03-08 | 2.5 | -6.67% | 12.85% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-02 至 2020-01-23 | 2.9 | 10.58% | 9.69% |
华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 6.49% | 5.77% |
华安添颐混合 | 混合型 | 2015-06-09 至 2021-03-08 | 5.8 | 27.60% | 41.10% |
华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.40% | 5.77% |
华安现金富利货币A | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.5 | 25.85% | 27.37% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2.9 | 10.30% | 9.81% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2.4 | 6.12% | 6.08% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | 5.42% | 5.77% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2015-02-17 至 2023-03-23 | 8.1 | 34.92% | 36.13% |
华安新丰利混合C | 混合型 | 2016-12-22 至 2021-03-08 | 4.2 | 74.76% | 75.11% |
华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2019-12-14 至 今 | 4.4 | 16.14% | 12.39% |
华安鑫福定开债A | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 13.25% | 13.94% |
华安鑫福定开债C | 债券型 | 2019-11-08 至 今 | 4.5 | 12.05% | 13.94% |
华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 0.8 | 1.05% | 1.03% |
华安现金富利货币B | 货币型 | 2014-10-30 至 今 | 9.5 | 28.68% | 27.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
孙丽娜 | 2021-03-08 至 今 | 3年1个月零19天 | 5.56 | 5.77 |
李邦长 | 2019-07-01 至 今 | 4年9个月零26天 | 9.49 | 9.71 |
朱才敏 | 2014-11-20 至 2022-02-07 | 7年-10个月零18天 | 23.86 | 22.58 |
孙丽娜 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2年-2个月零24天 | 10.34 | 9.85 |
张晟刚 | 2014-07-04 至 2014-08-30 | 0年1个月零26天 | 0.48 | 0.50 |
贺涛 | 2014-07-04 至 2017-07-24 | 3年0个月零20天 | 10.85 | 10.38 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014389 | 0.5287 | 0.5287 | 0.00% | |
016794 | 1.0092 | 1.0092 | 0.01% | |
016863 | 1.0209 | 1.0209 | 0.00% | |
016041 | 1.3998 | 1.3998 | 0.00% | |
014178 | 0.8592 | 0.8592 | 0.00% | |
013578 | 1.0823 | 1.0823 | 0.01% | |
013320 | 0.4319 | 0.4319 | 0.06% | |
159618 | 0.6135 | 0.6135 | 0.06% | |
019422 | 1.0369 | 1.0369 | 0.00% | |
019479 | 1.1631 | 1.1631 | 0.01% | |
018640 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% | |
018641 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% | |
020982 | 0.951 | 0.951 | 0.06% | |
021124 | 1.133 | 1.133 | 0.01% | |
015990 | 0.6772 | 0.6772 | 0.00% | |
160419 | 0.87 | 0.5859 | 0.06% | |
160421 | 1.6764 | 1.6764 | 0.00% | |
007746 | 108.8582 | 108.8582 | 0.00% | |
040020 | 1.656 | 2.156 | 0.00% | |
040022 | 1.744 | 1.744 | 0.01% | |
040035 | 5.337 | 5.717 | 0.00% | |
040037 | 0.942 | 1.673 | 0.01% | |
040041 | 1.0734 | 1.4573 | 0.01% | |
040180 | 1.4396 | 1.4396 | 0.06% | |
009656 | 1.1228 | 1.1378 | 0.01% | |
006879 | 1.8385 | 1.8385 | 0.00% | |
007181 | 1.0466 | 1.1538 | 0.01% | |
588290 | 0.8644 | 0.8644 | 0.06% | |
001072 | 1.823 | 1.876 | 0.06% | |
010620 | 1.0381 | 1.0381 | 0.01% | |
010792 | 0.7459 | 0.7459 | 0.00% | |
009714 | 0.6245 | 0.6245 | 0.00% | |
012230 | 1.092 | 1.092 | 0.01% | |
012295 | 1.0194 | 1.0934 | 0.01% | |
009410 | 1.0411 | 1.0411 | 0.00% | |
014820 | 0.7011 | 0.7011 | 0.06% | |
014972 | 3.048 | 3.048 | 0.00% | |
014976 | 1.636 | 1.636 | 0.00% | |
014984 | 0.8661 | 0.8661 | 0.06% | |
014987 | 0.6879 | 0.6879 | 0.00% | |
011239 | 0.6268 | 0.6268 | 0.00% | |
012433 | 0.9926 | 0.9926 | 0.01% | |
012660 | 1.4925 | 1.4925 | 0.00% | |
012188 | 0.4725 | 0.4725 | 0.00% | |
014390 | 0.5214 | 0.5214 | 0.00% | |
015470 | 1.0384 | 1.0464 | 0.01% | |
013507 | 2.2465 | 2.2465 | 0.00% | |
159632 | 1.4273 | 1.4273 | -0.17% | |
159658 | 0.855 | 0.855 | 0.06% | |
159706 | 0.616 | 0.616 | 0.06% | |
020664 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01% | |
020981 | 0.9512 | 0.9512 | 0.06% | |
021158 | 1.1184 | 1.1184 | 0.01% | |
040009 | 1.112 | 1.933 | 0.01% | |
040015 | 2.981 | 3.594 | 0.00% | |
017559 | 0.8618 | 0.8618 | 0.06% | |
017565 | 0.7639 | 0.7639 | 0.00% | |
006121 | 1.5294 | 1.5294 | 0.00% | |
006338 | 0.9785 | 0.9785 | 0.01% | |
005531 | 1.043 | 1.2329 | 0.01% | |
002429 | 1.101 | 1.101 | -0.17% | |
001312 | 1.203 | 1.203 | 0.00% | |
000313 | 1.7451 | 2.1051 | 0.06% | |
510180 | 3.325 | 3.6398 | 0.06% | |
513880 | 1.2633 | 1.2633 | -0.17% | |
008371 | 0.971 | 0.971 | 0.00% | |
160418 | 1.0181 | 1.1721 | 0.06% | |
160424 | 1.2542 | 1.5342 | 0.06% | |
040026 | 1.0511 | 1.6208 | 0.01% | |
040046 | 5.376 | 5.376 | -0.17% | |
040048 | 0.7566 | 0.7566 | -0.17% | |
005814 | 0.7033 | 0.7033 | 0.06% | |
007167 | 1.0431 | 1.1841 | 0.01% | |
007213 | 1.122 | 1.2216 | 0.01% | |
008904 | 1.0377 | 1.1046 | 0.01% | |
519909 | 3.018 | 3.276 | 0.00% | |
010522 | 0.9841 | 0.9841 | 0.00% | |
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013106 | 0.4461 | 0.4461 | 0.06% | |
013319 | 0.4341 | 0.4341 | 0.06% | |
019423 | 1.0377 | 1.0377 | 0.00% | |
019936 | 1.1276 | 1.1276 | -0.17% | |
019937 | 1.1269 | 1.1269 | -0.17% | |
020163 | 1.1516 | 1.1516 | 0.00% | |
020207 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% | |
020712 | 0.9186 | 0.9186 | -0.17% | |
020713 | 0.9181 | 0.9181 | -0.17% | |
040001 | 0.798 | 3.969 | 0.00% | |
040011 | 1.8126 | 3.3426 | 0.00% | |
016022 | 1.0652 | 1.0652 | 0.00% | |
017825 | 0.9639 | 0.9639 | 0.06% | |
017878 | 0.7994 | 0.7994 | 0.00% | |
017879 | 0.7939 | 0.7939 | 0.00% | |
018032 | 0.6694 | 0.6694 | 0.06% | |
005630 | 1.9422 | 2.1835 | 0.00% | |
005709 | 1.1185 | 1.2297 | 0.01% | |
001104 | 1.247 | 1.356 | 0.06% | |
001282 | 1.4101 | 1.4101 | 0.00% | |
000072 | 1.286 | 2.2598 | 0.00% | |
000216 | 1.9438 | 1.9438 | -0.01% | |
000294 | 2.547 | 3.035 | 0.00% | |
000376 | 1.039 | 1.039 | 0.06% | |
513080 | 1.5951 | 1.5951 | -0.17% | |
515320 | 0.6121 | 0.6121 | 0.06% | |
008290 | 0.8217 | 0.8217 | 0.00% | |
008359 | 0.9132 | 0.9132 | 0.00% | |
009657 | 1.1186 | 1.1336 | 0.01% | |
588280 | 0.531 | 0.531 | 0.06% | |
001028 | 0.949 | 0.949 | 0.06% | |
010385 | 1.0413 | 1.0413 | 0.00% | |
010787 | 0.5716 | 0.5716 | 0.00% | |
011145 | 0.758 | 0.758 | 0.00% | |
001532 | 2.81 | 2.81 | 0.00% | |
006768 | 0.7553 | 0.7553 | 0.00% | |
012235 | 0.6199 | 0.6199 | 0.00% | |
014755 | 0.8012 | 0.8012 | 0.00% | |
014975 | 4.238 | 4.238 | 0.00% | |
015016 | 1.471 | 1.471 | -0.17% | |
015133 | 0.9009 | 0.9009 | 0.00% | |
015149 | 0.7718 | 0.7718 | 0.06% | |
014007 | 0.5457 | 0.5457 | 0.00% | |
011251 | 1.4073 | 1.4073 | 0.00% | |
516660 | 0.6599 | 0.6599 | 0.06% | |
519002 | 4.567 | 4.922 | 0.00% | |
012446 | 0.9843 | 0.9843 | 0.01% | |
012599 | 0.4262 | 0.4262 | 0.06% | |
016468 | 1.1441 | 1.1791 | 0.01% | |
016523 | 0.9194 | 0.9194 | 0.00% | |
016763 | 0.8416 | 0.8416 | 0.06% | |
016821 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00% | |
016143 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | |
016183 | 1.2831 | 1.2831 | 0.00% | |
016290 | 2.709 | 2.709 | 0.00% | |
016291 | 2.287 | 2.287 | 0.06% | |
013621 | 1.8114 | 1.8114 | 0.00% | |
013661 | 0.7152 | 0.7152 | 0.00% | |
159508 | 0.7777 | 0.7777 | 0.06% | |
159688 | 0.7299 | 0.7299 | -0.17% | |
019806 | 1.0233 | 1.0233 | 0.01% | |
020992 | 1.3887 | 1.3887 | 0.01% | |
021156 | 1.1228 | 1.1228 | 0.01% | |
040010 | 1.0995 | 1.8597 | 0.01% | |
016021 | 1.074 | 1.074 | 0.00% | |
018806 | 1.0245 | 1.0245 | 0.00% | |
018031 | 0.6708 | 0.6708 | 0.06% | |
006154 | 2.282 | 2.282 | 0.00% | |
003805 | 1.3594 | 1.3594 | 0.00% | |
512260 | 1.4571 | 1.4571 | 0.06% | |
515390 | 0.9748 | 0.9748 | 0.06% | |
008427 | 1.0707 | 1.0707 | 0.01% | |
160422 | 1.2699 | 1.093 | 0.06% | |
040040 | 1.0738 | 1.492 | 0.01% | |
006953 | 1.0846 | 1.396 | 0.01% | |
007180 | 1.047 | 1.1592 | 0.01% | |
007229 | 1.3302 | 1.9607 | 0.01% | |
561000 | 0.9571 | 0.9571 | 0.06% | |
010386 | 1.0233 | 1.0233 | 0.00% | |
001694 | 3.083 | 3.158 | 0.00% | |
001445 | 2.733 | 2.733 | 0.00% | |
012229 | 1.0989 | 1.0989 | 0.01% | |
014980 | 1.2511 | 1.2511 | 0.06% | |
015148 | 0.7773 | 0.7773 | 0.06% | |
014008 | 0.538 | 0.538 | 0.00% | |
011252 | 1.3814 | 1.3814 | 0.00% | |
516270 | 0.4403 | 0.4403 | 0.06% | |
518880 | 5.2943 | 1.9992 | -0.01% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,809,634.04 | 82.20 |
3 | 现金 | 1,444,842.74 | 42.27 |
4 | 其他资产 | 414.64 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112421021 | 24渤海银行CD021 | 1,000.00(万张) | 99,238.83(万元) | 2.90(%) |
2 | 112321415 | 23渤海银行CD415 | 700.00(万张) | 69,557.37(万元) | 2.04(%) |
3 | 112410077 | 24兴业银行CD077 | 600.00(万张) | 59,701.41(万元) | 1.75(%) |
4 | 112494624 | 24湖南银行CD026 | 500.00(万张) | 49,778.08(万元) | 1.46(%) |
5 | 112421055 | 24渤海银行CD055 | 500.00(万张) | 49,825.59(万元) | 1.46(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.945% | 1.855% | 1.873% | 2.013% | 2.766% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.16% | 0.48% | 0.95% | 0.62% | 1.86% | 5.73% | 10.49% | 30.6% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -218.43 | -132.98 | -56.48 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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