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华安汇财通货币  000709
收藏成功
货币型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理李邦长,孙丽娜
申购费率0.0%
基金规模359.44亿  (2022-06-30)
0.5102
2.004%
30.6%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.48%
最近一年 1.86%
(2024-04-25)
基金代码000709 基金经理李邦长,孙丽娜 最新份额3,417,914.79万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模359.44亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2014-07-17 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模2.52亿 托管费0.05%
投资策略

在力求本金安全、确保资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的,在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下,本基金可参与其他货币市场基金的投资,不需召开份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资人记正收益;若当日净收益小于零时,为投资人记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资人不记收益;
5、本基金每日收益支付只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在每日收益支付时,若当日净收益大于零,则增加投资人基金份额;若当日净收益等于零,则保持投资人基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零,缩减投资人基金份额;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李邦长先生:中国国籍,硕士研究生,具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师,2010年3月加入华安基金管理有限公司,先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作,2014年9月起担任基金经理助理,2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理.2016年11月起,同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月,同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安现金宝货币市场基金、华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起,同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安汇财通货币  2019-07-01至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安月月鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.86.62% 13.15% 
华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式混合型2022-06-17 至 今 1.93.42% -25.07% 
华安月月鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.87.14% 13.15% 
华安月安鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.84.31% 13.15% 
华安日日鑫货币B货币型2016-03-02 至 今 8.223.99% 21.64% 
华安汇财通货币货币型2019-07-01 至 今 4.89.49% 9.71% 
华安现金宝货币A货币型2021-03-08 至 今 3.15.75% 5.77% 
华安鼎丰债券发起式C债券型2022-11-03 至 今 1.53.75% 2.23% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2016-09-09 至 今 7.619.95% 20.17% 
华安现金宝货币B货币型2021-03-08 至 今 3.16.49% 5.77% 
华安鼎瑞定开债券债券型2017-12-06 至 2022-02-07 4.219.00% 22.77% 
华安现金润利货币型2021-03-08 至 今 3.15.40% 5.77% 
华安现金富利货币A货币型2021-03-08 至 今 3.15.62% 5.77% 
华安季季鑫短期理财债券A债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.86.45% 13.15% 
华安日日鑫货币A货币型2016-03-02 至 今 8.221.66% 21.64% 
华安鼎丰债券发起式A债券型2016-11-22 至 今 7.437.85% 25.08% 
华安鼎丰债券发起式E债券型2024-03-26 至 今 0.1--  --  
华安月安鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.82.61% 13.15% 
华安现金富利货币E货币型2023-07-24 至 今 0.81.05% 1.03% 
华安季季鑫短期理财债券B债券型2016-03-02 至 2019-12-31 3.85.88% 13.15% 
华安现金富利货币B货币型2021-03-08 至 今 3.16.36% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
孙丽娜2021-03-08 至 今3年1个月零19天5.565.77
李邦长2019-07-01 至 今4年9个月零26天9.499.71
朱才敏2014-11-20 至 2022-02-077年-10个月零18天23.8622.58
孙丽娜2014-08-30 至 2017-07-242年-2个月零24天10.349.85
张晟刚2014-07-04 至 2014-08-300年1个月零26天0.480.50
贺涛2014-07-04 至 2017-07-243年0个月零20天10.8510.38
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014389 0.5287 0.5287 0.00%
016794 1.0092 1.0092 0.01%
016863 1.0209 1.0209 0.00%
016041 1.3998 1.3998 0.00%
014178 0.8592 0.8592 0.00%
013578 1.0823 1.0823 0.01%
013320 0.4319 0.4319 0.06%
159618 0.6135 0.6135 0.06%
019422 1.0369 1.0369 0.00%
019479 1.1631 1.1631 0.01%
018640 1.0159 1.0159 0.01%
018641 1.0135 1.0135 0.01%
020982 0.951 0.951 0.06%
021124 1.133 1.133 0.01%
015990 0.6772 0.6772 0.00%
160419 0.87 0.5859 0.06%
160421 1.6764 1.6764 0.00%
007746 108.8582 108.8582 0.00%
040020 1.656 2.156 0.00%
040022 1.744 1.744 0.01%
040035 5.337 5.717 0.00%
040037 0.942 1.673 0.01%
040041 1.0734 1.4573 0.01%
040180 1.4396 1.4396 0.06%
009656 1.1228 1.1378 0.01%
006879 1.8385 1.8385 0.00%
007181 1.0466 1.1538 0.01%
588290 0.8644 0.8644 0.06%
001072 1.823 1.876 0.06%
010620 1.0381 1.0381 0.01%
010792 0.7459 0.7459 0.00%
009714 0.6245 0.6245 0.00%
012230 1.092 1.092 0.01%
012295 1.0194 1.0934 0.01%
009410 1.0411 1.0411 0.00%
014820 0.7011 0.7011 0.06%
014972 3.048 3.048 0.00%
014976 1.636 1.636 0.00%
014984 0.8661 0.8661 0.06%
014987 0.6879 0.6879 0.00%
011239 0.6268 0.6268 0.00%
012433 0.9926 0.9926 0.01%
012660 1.4925 1.4925 0.00%
012188 0.4725 0.4725 0.00%
014390 0.5214 0.5214 0.00%
015470 1.0384 1.0464 0.01%
013507 2.2465 2.2465 0.00%
159632 1.4273 1.4273 -0.17%
159658 0.855 0.855 0.06%
159706 0.616 0.616 0.06%
020664 1.0054 1.0054 0.01%
020981 0.9512 0.9512 0.06%
021158 1.1184 1.1184 0.01%
040009 1.112 1.933 0.01%
040015 2.981 3.594 0.00%
017559 0.8618 0.8618 0.06%
017565 0.7639 0.7639 0.00%
006121 1.5294 1.5294 0.00%
006338 0.9785 0.9785 0.01%
005531 1.043 1.2329 0.01%
002429 1.101 1.101 -0.17%
001312 1.203 1.203 0.00%
000313 1.7451 2.1051 0.06%
510180 3.325 3.6398 0.06%
513880 1.2633 1.2633 -0.17%
008371 0.971 0.971 0.00%
160418 1.0181 1.1721 0.06%
160424 1.2542 1.5342 0.06%
040026 1.0511 1.6208 0.01%
040046 5.376 5.376 -0.17%
040048 0.7566 0.7566 -0.17%
005814 0.7033 0.7033 0.06%
007167 1.0431 1.1841 0.01%
007213 1.122 1.2216 0.01%
008904 1.0377 1.1046 0.01%
519909 3.018 3.276 0.00%
010522 0.9841 0.9841 0.00%
010523 0.9728 0.9728 0.00%
010554 0.5161 0.5161 0.00%
010788 0.5604 0.5604 0.00%
002179 1.527 1.527 0.00%
010814 0.9206 0.9206 0.00%
011144 0.7721 0.7721 0.00%
001800 1.4956 1.4956 0.00%
012242 1.0683 1.0933 0.01%
009401 1.1021 1.1321 0.00%
009409 1.0621 1.0621 0.00%
011799 0.9373 0.9373 0.00%
008133 0.7677 0.7677 0.00%
014633 0.8342 0.8342 0.06%
014879 0.7386 0.7386 0.00%
014970 1.8251 1.8251 0.00%
516210 1.0357 1.0357 0.06%
516900 0.6607 0.6607 0.06%
008635 0.9257 0.9257 0.00%
014303 0.4508 0.4508 0.06%
014391 1.0413 1.0413 0.01%
016564 2.998 2.998 0.00%
016764 0.839 0.839 0.06%
016864 1.0165 1.0165 0.00%
016040 1.255 1.255 0.00%
016099 1.6531 1.6531 0.00%
013505 1.228 1.228 0.06%
013506 1.9115 1.9115 0.00%
013650 1.0498 1.0498 0.01%
019421 1.0353 1.0353 0.00%
021126 1.151 1.161 0.01%
021157 1.0471 1.0471 0.01%
040008 1.7875 3.3238 0.00%
017812 1.0174 1.0461 0.01%
020462 1.0667 1.0667 0.06%
017824 0.966 0.966 0.06%
018223 1.0613 1.0613 0.01%
000549 2.309 2.309 0.06%
000614 1.476 1.476 -0.17%
002350 1.2943 1.2943 0.00%
002363 1.7769 1.7769 0.00%
002427 0.1606 0.1606 -0.17%
003800 1.1867 1.2656 0.00%
003847 1.151 1.3632 0.01%
510190 3.3595 1.2874 0.06%
513580 0.4762 0.4762 -0.17%
008426 1.0528 1.0528 0.01%
501073 0.9983 0.9983 0.00%
007460 1.6698 1.6698 0.00%
040025 4.288 5.075 0.00%
040190 1.2501 1.2501 0.06%
005813 0.7057 0.7057 0.06%
006015 1.0503 1.2476 0.01%
006936 1.0425 1.2043 0.01%
008776 0.8247 0.8247 0.06%
561010 0.7739 0.7739 0.06%
561060 1.0349 1.0349 0.06%
010619 1.0516 1.0516 0.01%
010793 0.7318 0.7318 0.00%
002144 1.432 1.432 0.00%
002768 0.9954 1.3014 0.00%
012231 1.0079 1.0079 0.01%
012838 0.4687 0.4687 0.06%
011663 0.6679 0.6679 0.00%
011664 0.6576 0.6576 0.00%
011693 0.6312 0.6312 0.00%
014809 1.028 1.028 0.00%
014878 0.7466 0.7466 0.00%
014971 0.9045 0.9045 0.00%
014977 2.518 2.518 0.00%
014983 1.014 1.014 0.06%
014985 0.9023 0.9023 0.06%
014990 1.9646 1.9646 0.00%
015134 0.8957 0.8957 0.00%
013902 1.0847 1.0847 0.01%
011238 0.6386 0.6386 0.00%
516200 0.7978 0.7978 0.06%
012073 0.6369 0.6369 0.00%
012074 0.629 0.629 0.00%
016491 1.516 1.516 0.00%
016692 1.0408 1.0408 0.01%
016728 1.0441 1.0441 0.01%
016071 0.9901 0.9901 0.00%
016292 0.941 0.941 0.06%
013487 1.0235 1.0859 0.01%
013618 1.769 1.769 0.00%
013681 0.7785 0.7785 0.00%
159649 104.8689 1.0487 0.01%
014208 0.7987 0.7987 0.00%
020208 1.0168 1.0168 0.01%
020714 0.9065 0.9065 0.06%
020729 0.8774 0.8774 0.06%
040004 0.799 4.566 0.00%
040007 2.2726 3.5875 0.00%
040016 2.0412 2.7772 0.00%
020461 1.0673 1.0673 0.06%
006122 1.8464 1.8464 0.00%
006337 1.1331 1.2231 0.01%
005501 1.0392 1.243 0.01%
005532 1.0413 1.2368 0.01%
002364 1.6934 1.6934 0.00%
002392 0.161 0.161 -0.17%
002393 1.105 1.105 -0.17%
002426 1.141 1.141 -0.17%
001311 1.506 1.506 0.00%
003799 1.2108 1.2912 0.00%
007370 1.0401 1.1701 0.01%
007168 1.0544 1.1864 0.01%
007228 1.1322 1.1949 0.01%
010555 0.5074 0.5074 0.00%
011128 1.2586 1.2586 0.00%
012232 1.0048 1.0048 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,809,634.0482.20
3现金1,444,842.7442.27
4其他资产414.6400.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111242102124渤海银行CD0211,000.00(万张)99,238.83(万元)2.90(%)  
211232141523渤海银行CD415700.00(万张)69,557.37(万元)2.04(%)  
311241007724兴业银行CD077600.00(万张)59,701.41(万元)1.75(%)  
411249462424湖南银行CD026500.00(万张)49,778.08(万元)1.46(%)  
511242105524渤海银行CD055500.00(万张)49,825.59(万元)1.46(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.945%1.855%1.873%2.013%2.766%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.16%
0.48%
0.95%
0.62%
1.86%
5.73%
10.49%
30.6%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-218.43
-132.98
-56.48
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。