公募基金 > 基金超市 > 华安汇财通货币
| 基金代码000709 | 基金经理倪莉莎,庄文清 | 最新份额3,213,529.97万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模359.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.27% |
| 成立日期2014-07-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模2.52亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力求本金安全、确保资产流动性的基础上，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、不改变基金风险收益特征的前提下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开份额持有人大会，具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日收益支付只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在每日收益支付时，若当日净收益大于零，则增加投资人基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零，若当日净收益小于零，缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
庄文清先生：中国国籍，硕士研究生，多年金融、基金行业从业经验。曾任上海国利货币经纪有限公司债券经纪人。2017年2月加入华安基金，历任集中交易部交易员、现金管理部基金经理助理。2025年5月起，同时担任华安汇财通货币市场基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金、华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金、华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安汇财通货币 2025-05-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-29 至 2025-05-16 | 2.9 | -- | -- |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2025-05-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2025-05-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2025-05-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
| 华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2025-05-16 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华安现金富利货币C | 货币型 | 2024-11-13 至 2025-05-16 | 0.5 | -- | -- |
| 华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 2025-05-16 | 1.8 | -- | -- |
| 华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 2025-05-16 | 4.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 倪莉莎 | 2026-08-31 至 今 | 0年0个月零25天 | ||
| 庄文清 | 2025-05-16 至 今 | 1年4个月零9天 | ||
| 孙丽娜 | 2021-03-08 至 2025-03-17 | 4年0个月零9天 | 5.56 | 5.77 |
| 李邦长 | 2019-07-01 至 2026-08-31 | 7年1个月零30天 | 9.49 | 9.71 |
| 朱才敏 | 2014-11-20 至 2022-02-07 | 7年-10个月零18天 | 23.86 | 22.58 |
| 孙丽娜 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2年-2个月零24天 | 10.34 | 9.85 |
| 张晟刚 | 2014-07-04 至 2014-08-30 | 0年1个月零26天 | 0.48 | 0.50 |
| 贺涛 | 2014-07-04 至 2017-07-24 | 3年0个月零20天 | 10.85 | 10.38 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001532 | 5.636 | 5.636 | -0.15% | |
| 012074 | 1.0638 | 1.0638 | -0.15% | |
| 012189 | 0.9234 | 0.9234 | -0.15% | |
| 012242 | 1.1191 | 1.1441 | -0.02% | |
| 011738 | 1.0435 | 1.0435 | -0.15% | |
| 014755 | 1.349 | 1.349 | -0.15% | |
| 011390 | 1.1468 | 1.1618 | -0.15% | |
| 516900 | 0.4864 | 0.4864 | -0.38% | |
| 518880 | 8.883 | 3.3543 | 0.14% | |
| 159102 | 0.8735 | 0.8735 | -0.38% | |
| 014389 | 0.9523 | 0.9523 | -0.15% | |
| 014541 | 0.9882 | 0.9882 | -0.15% | |
| 014542 | 0.9624 | 0.9624 | -0.15% | |
| 016564 | 4.844 | 4.844 | -0.15% | |
| 016692 | 1.0801 | 1.0801 | -0.02% | |
| 016042 | 1.3564 | 1.3564 | -0.15% | |
| 016181 | 1.1281 | 1.1281 | -0.15% | |
| 014971 | 1.1384 | 1.1384 | -0.15% | |
| 014979 | 1.8721 | 1.8721 | -0.38% | |
| 014985 | 1.8167 | 1.8167 | -0.38% | |
| 013901 | 1.1482 | 1.1482 | -0.02% | |
| 013504 | 1.9162 | 1.9162 | -0.15% | |
| 013578 | 1.1211 | 1.1211 | -0.02% | |
| 013681 | 1.3863 | 1.3863 | -0.15% | |
| 017879 | 1.5529 | 1.5529 | -0.15% | |
| 018223 | 1.109 | 1.109 | -0.02% | |
| 019639 | 1.1461 | 1.1461 | -0.02% | |
| 019990 | 1.3967 | 1.3967 | -0.38% | |
| 022083 | 1.7478 | 1.7478 | -0.38% | |
| 561080 | 1.1359 | 1.1359 | -0.38% | |
| 017565 | 1.172 | 1.172 | -0.15% | |
| 015804 | 1.0812 | 1.1266 | -0.02% | |
| 020429 | 0.9304 | 0.9304 | -0.15% | |
| 020461 | 1.1089 | 1.1089 | -0.38% | |
| 021658 | 1.625 | 1.625 | -0.63% | |
| 023469 | 1.0126 | 1.0126 | -0.02% | |
| 022691 | 1.7009 | 1.7009 | -0.38% | |
| 159949 | 1.5802 | 1.5802 | -0.38% | |
| 023117 | 1.7236 | 1.7236 | -0.38% | |
| 024153 | 1.2266 | 1.2266 | -0.38% | |
| 022128 | 1.0762 | 1.1257 | -0.02% | |
| 021252 | 1.1716 | 1.1716 | -0.38% | |
| 020730 | 0.9635 | 0.9635 | -0.38% | |
| 020867 | 1.4 | 1.4 | -0.38% | |
| 021156 | 1.1384 | 1.1854 | -0.02% | |
| 021158 | 1.1542 | 1.1802 | -0.02% | |
| 027133 | 1.1991 | 1.1991 | -0.38% | |
| 159359 | 1.2564 | 1.2564 | -0.38% | |
| 512260 | 1.878 | 1.878 | -0.38% | |
| 512420 | 0.9109 | 0.9109 | -0.38% | |
| 520740 | 0.8721 | 0.8721 | -0.38% | |
| 040036 | 0.995 | 1.731 | -0.02% | |
| 007020 | 1.1777 | 1.1927 | -0.02% | |
| 007180 | 1.0496 | 1.2127 | -0.02% | |
| 001071 | 3.884 | 3.884 | -0.15% | |
| 010467 | 1.1139 | 1.1849 | -0.02% | |
| 010523 | 1.088 | 1.088 | -0.15% | |
| 010788 | 0.7421 | 0.7421 | -0.15% | |
| 009786 | 1.0587 | 1.1953 | -0.02% | |
| 006768 | 1.0982 | 1.0982 | -0.15% | |
| 002534 | 1.2571 | 2.0021 | -0.02% | |
| 008635 | 2.2292 | 2.2292 | -0.15% | |
| 012229 | 1.151 | 1.151 | -0.02% | |
| 012231 | 1.1297 | 1.1297 | -0.02% | |
| 011693 | 0.7793 | 0.7793 | -0.15% | |
| 014587 | 1.2302 | 1.2302 | -0.38% | |
| 002181 | 2.854 | 2.854 | -0.15% | |
| 516270 | 0.5338 | 0.5338 | -0.38% | |
| 159039 | 0.8187 | 0.8187 | -0.38% | |
| 159267 | 0.864 | 0.864 | -0.38% | |
| 016468 | 1.211 | 1.246 | -0.02% | |
| 016742 | 2.528 | 2.528 | -0.63% | |
| 016863 | 1.1052 | 1.1052 | -0.15% | |
| 016040 | 1.3059 | 1.3059 | -0.15% | |
| 016041 | 1.5826 | 1.5826 | -0.15% | |
| 014980 | 1.5502 | 1.5502 | -0.38% | |
| 014982 | 2.1535 | 2.1535 | -0.63% | |
| 014983 | 1.3217 | 1.3217 | -0.38% | |
| 013902 | 1.1398 | 1.1398 | -0.02% | |
| 015604 | 1.7842 | 1.7842 | -0.15% | |
| 013483 | 1.3 | 1.3 | -0.15% | |
| 013620 | 3.773 | 3.773 | -0.15% | |
| 013638 | 6.293 | 6.293 | -0.15% | |
| 013662 | 0.8995 | 0.8995 | -0.15% | |
| 017878 | 1.5863 | 1.5863 | -0.15% | |
| 019806 | 1.0714 | 1.0714 | -0.02% | |
| 019807 | 1.0655 | 1.0655 | -0.02% | |
| 020207 | 1.0414 | 1.0684 | -0.02% | |
| 018640 | 1.1085 | 1.1085 | -0.02% | |
| 017637 | 1.4871 | 1.4871 | -0.38% | |
| 018806 | 1.3632 | 1.3632 | -0.15% | |
| 020431 | 1.093 | 1.093 | -0.15% | |
| 020462 | 1.1017 | 1.1017 | -0.38% | |
| 021789 | 0.7364 | 0.7364 | -0.38% | |
| 023467 | 1.136 | 1.136 | -0.38% | |
| 022466 | 1.213 | 1.213 | -0.38% | |
| 022647 | 1.0546 | 1.0546 | -0.63% | |
| 022654 | 2.5899 | 2.5899 | -0.38% | |
| 022690 | 1.7133 | 1.7133 | -0.38% | |
| 022976 | 2.5913 | 2.5913 | -0.38% | |
| 020714 | 1.9355 | 1.9355 | -0.38% | |
| 020729 | 0.9695 | 0.9695 | -0.38% | |
| 021172 | 1.4925 | 1.4925 | -0.38% | |
| 026902 | 0.992 | 0.992 | -0.15% | |
| 027027 | 0.8917 | 0.8917 | -0.38% | |
| 027684 | 0.7953 | 0.7953 | -0.15% | |
| 040001 | 1.788 | 8.223 | -0.15% | |
| 040015 | 4.629 | 5.242 | -0.15% | |
| 159618 | 0.6414 | 0.6414 | -0.38% | |
| 027835 | 1.0509 | 1.0509 | -0.02% | |
| 025260 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% | |
| 025261 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | |
| 025732 | 0.8865 | 0.8865 | -0.38% | |
| 025733 | 0.8846 | 0.8846 | -0.38% | |
| 513080 | 1.6753 | 1.6753 | -0.63% | |
| 513240 | 1.0426 | 1.0426 | -0.38% | |
| 513880 | 2.03 | 2.03 | -0.63% | |
| 513900 | 0.9695 | 0.9695 | -0.38% | |
| 513920 | 1.5725 | 1.6645 | -0.38% | |
| 005521 | 1.1697 | 1.2358 | -0.15% | |
| 000149 | 1.4009 | 1.7859 | -0.02% | |
| 000373 | 1.2584 | 1.2584 | -0.38% | |
| 160416 | 2.1819 | 2.2219 | -0.63% | |
| 160421 | 1.9075 | 1.9075 | -0.15% | |
| 160424 | 2.5427 | 2.8227 | -0.38% | |
| 040180 | 1.8894 | 1.8894 | -0.38% | |
| 009714 | 0.6274 | 0.6274 | -0.15% | |
| 519909 | 4.935 | 5.357 | -0.15% | |
| 010793 | 1.4189 | 1.4189 | -0.15% | |
| 001800 | 1.6171 | 1.6171 | -0.15% | |
| 001905 | 1.1167 | 1.1467 | -0.15% | |
| 001445 | 2.705 | 2.705 | -0.15% | |
| 006554 | 1.1522 | 1.2963 | -0.02% | |
| 012659 | 1.1129 | 1.1429 | -0.15% | |
| 012073 | 1.0979 | 1.0979 | -0.15% | |
| 012837 | 1.2987 | 1.2987 | -0.38% | |
| 011145 | 2.6868 | 2.6868 | -0.15% | |
| 011238 | 0.7648 | 0.7648 | -0.15% | |
| 516200 | 1.019 | 1.019 | -0.38% | |
| 159195 | 0.8872 | 0.8872 | -0.38% | |
| 016691 | 1.0886 | 1.0886 | -0.02% | |
| 016289 | 2.915 | 2.915 | -0.15% | |
| 016293 | 2.662 | 2.662 | -0.15% | |
| 014975 | 11.614 | 11.614 | -0.15% | |
| 015134 | 1.1881 | 1.1881 | -0.15% | |
| 015605 | 1.743 | 1.743 | -0.15% | |
| 013619 | 4.494 | 4.494 | -0.15% | |
| 013622 | 4.522 | 4.522 | -0.38% | |
| 020163 | 1.2661 | 1.2661 | -0.15% | |
| 021938 | 2.4213 | 2.4213 | -0.38% | |
| 588470 | 0.8649 | 0.8649 | -0.38% | |
| 017812 | 1.0216 | 1.1032 | -0.02% | |
| 021630 | 1.1248 | 1.1759 | -0.38% | |
| 021659 | 1.6178 | 1.6178 | -0.63% | |
| 021788 | 0.7392 | 0.7392 | -0.38% | |
| 024437 | 1.45 | 1.45 | -0.15% | |
| 023466 | 1.1425 | 1.1425 | -0.38% | |
| 022653 | 3.2299 | 3.2299 | 0.14% | |
| 022931 | 1.2175 | 1.2175 | -0.38% | |
| 023118 | 1.7127 | 1.7127 | -0.38% | |
| 023217 | 1.0264 | 1.0264 | -0.02% | |
| 021469 | 0.8388 | 0.8388 | -0.38% | |
| 021475 | 2.706 | 2.706 | -0.38% | |
| 020992 | 1.446 | 1.5196 | -0.02% | |
| 026842 | 1.2279 | 1.2279 | -0.15% | |
| 027685 | 0.7945 | 0.7945 | -0.15% | |
| 027753 | 0.973 | 0.973 | -0.38% | |
| 040008 | 2.5022 | 4.0385 | -0.15% | |
| 040010 | 1.1319 | 1.9632 | -0.02% | |
| 040012 | 1.3555 | 2.3069 | -0.02% | |
| 040016 | 2.8236 | 3.5596 | -0.15% | |
| 512940 | 0.7929 | 0.7929 | -0.38% | |
| 006337 | 1.2057 | 1.3007 | -0.02% | |
| 005630 | 2.3767 | 2.618 | -0.15% | |
| 005709 | 1.15 | 1.2942 | -0.02% | |
| 002393 | 1.104 | 1.104 | -0.63% | |
| 001139 | 1.3264 | 1.3264 | -0.15% | |
| 001312 | 1.305 | 1.305 | -0.15% | |
| 520840 | 0.7394 | 0.7394 | -0.38% | |
| 008426 | 1.0508 | 1.0988 | -0.02% | |
| 008427 | 1.0667 | 1.1147 | -0.02% | |
| 007746 | 112.7707 | 112.7707 | 0.00% | |
| 040026 | 1.0489 | 1.6856 | -0.02% | |
| 040037 | 0.975 | 1.706 | -0.02% | |
| 040045 | 1.1974 | 1.4752 | -0.02% | |
| 040190 | 1.5566 | 1.5566 | -0.38% | |
| 005814 | 0.9145 | 0.9145 | -0.38% | |
| 006953 | 1.1445 | 1.4559 | -0.02% | |
| 008777 | 1.1043 | 1.1043 | -0.38% | |
| 010385 | 1.3521 | 1.3521 | -0.15% | |
| 010522 | 1.1114 | 1.1114 | -0.15% | |
| 010554 | 0.5282 | 0.5282 | -0.15% | |
| 010792 | 1.4675 | 1.4675 | -0.15% | |
| 001694 | 5.114 | 5.189 | -0.15% | |
| 008133 | 0.7401 | 0.7401 | -0.15% | |
| 014754 | 1.3785 | 1.3785 | -0.15% | |
| 014785 | 1.1252 | 1.1252 | -0.02% | |
| 002144 | 1.55 | 1.55 | -0.15% | |
| 002179 | 2.714 | 2.714 | -0.15% | |
| 516210 | 1.4212 | 1.4212 | -0.38% | |
| 013116 | 5.496 | 5.496 | -0.15% | |
| 013319 | 0.5794 | 0.5794 | -0.38% | |
| 159285 | 0.7254 | 0.7254 | -0.38% | |
| 014390 | 0.9254 | 0.9254 | -0.15% | |
| 017120 | 1.084 | 1.094 | -0.02% | |
| 016063 | 1.0786 | 1.0786 | -0.15% | |
| 016182 | 2.0819 | 2.1318 | -0.15% | |
| 016292 | 1.769 | 1.769 | -0.38% | |
| 016294 | 4.9865 | 4.9865 | -0.15% | |
| 014977 | 2.758 | 2.758 | -0.15% | |
| 014990 | 3.6797 | 3.6797 | -0.15% | |
| 015149 | 1.1355 | 1.1355 | -0.38% | |
| 014007 | 1.3526 | 1.3526 | -0.15% | |
| 014165 | 1.1437 | 1.1437 | -0.38% | |
| 014177 | 1.4397 | 1.4397 | -0.15% | |
| 013621 | 2.9095 | 2.9095 | -0.15% | |
| 013650 | 1.1826 | 1.1826 | -0.02% | |
| 013680 | 1.4101 | 1.4101 | -0.15% | |
| 013686 | 5.134 | 5.134 | -0.15% | |
| 019423 | 1.3179 | 1.3179 | -0.15% | |
| 022031 | 1.0131 | 1.0131 | -0.02% | |
| 017559 | 3.2042 | 3.2042 | -0.38% | |
| 017560 | 3.1804 | 3.1804 | -0.38% | |
| 017564 | 1.1951 | 1.1951 | -0.15% | |
| 015990 | 1.0453 | 1.0453 | -0.15% | |
| 023468 | 1.0153 | 1.0153 | -0.02% | |
| 159688 | 0.71 | 0.71 | -0.63% | |
| 024214 | 1.202 | 1.202 | -0.15% | |
| 022140 | 1.0488 | 1.105 | -0.02% | |
| 022208 | 1.1965 | 1.2575 | -0.02% | |
| 020713 | 1.3806 | 1.3806 | -0.63% | |
| 020981 | 1.2362 | 1.2362 | -0.38% | |
| 021539 | 1.0384 | 1.0384 | -0.63% | |
| 026901 | 0.9934 | 0.9934 | -0.15% | |
| 040002 | 0.9156 | 4.6456 | -0.38% | |
| 025734 | 0.7096 | 0.7096 | -0.38% | |
| 025759 | 1.5609 | 1.5609 | -0.15% | |
| 515390 | 1.3392 | 1.3392 | -0.38% | |
| 005501 | 1.075 | 1.3154 | -0.02% | |
| 002363 | 1.8531 | 1.9358 | -0.15% | |
| 002426 | 1.144 | 1.144 | -0.63% | |
| 000072 | 1.3795 | 2.4241 | -0.15% | |
| 000376 | 1.199 | 1.199 | -0.38% | |
| 008359 | 1.3391 | 1.3391 | -0.15% | |
| 501073 | 2.1862 | 2.1862 | -0.15% | |
| 040023 | 1.969 | 1.969 | -0.02% | |
| 040046 | 8.4183 | 8.4183 | -0.63% | |
| 007168 | 1.0606 | 1.2516 | -0.02% | |
| 007181 | 1.0479 | 1.2044 | -0.02% | |
| 001028 | 1.816 | 1.816 | -0.38% | |
| 010619 | 1.1454 | 1.1454 | -0.02% | |
| 005136 | 3.778 | 3.778 | -0.15% | |
| 001485 | 1.3084 | 1.3723 | -0.15% | |
| 012433 | 1.0707 | 1.0707 | -0.02% | |
| 012188 | 0.9456 | 0.9456 | -0.15% | |
| 012232 | 1.1154 | 1.1154 | -0.02% | |
| 009401 | 1.2238 | 1.2538 | -0.15% | |
| 011664 | 0.83 | 0.83 | -0.15% | |
| 014588 | 1.2089 | 1.2089 | -0.38% | |
| 014809 | 1.095 | 1.095 | -0.15% | |
| 014810 | 1.0798 | 1.0798 | -0.15% | |
| 014879 | 0.9451 | 0.9451 | -0.15% | |
| 159025 | 0.9908 | 0.9908 | -0.38% | |
| 159115 | 102.5205 | 1.0252 | -0.02% | |
| 159279 | 1.4494 | 1.4494 | -0.38% | |
| 014208 | 1.3613 | 1.3613 | -0.15% | |
| 014539 | 0.9094 | 0.9094 | -0.15% | |
| 016728 | 1.1662 | 1.1662 | -0.02% | |
| 016142 | 1.101 | 1.101 | -0.02% | |
| 014972 | 4.977 | 4.977 | -0.15% | |
| 014987 | 0.6488 | 0.6488 | -0.15% | |
| 014988 | 0.6328 | 0.6328 | -0.15% | |
| 015016 | 1.9325 | 1.9325 | -0.63% | |
| 015282 | 1.0548 | 1.0548 | -0.63% | |
| 014166 | 1.1409 | 1.1409 | -0.38% | |
| 014178 | 1.4004 | 1.4004 | -0.15% | |
| 019422 | 1.3106 | 1.3106 | -0.15% | |
| 019479 | 1.1892 | 1.2142 | -0.02% | |
| 019644 | 1.1414 | 1.1414 | -0.02% | |
| 019937 | 1.0469 | 1.0469 | -0.63% | |
| 561000 | 1.2822 | 1.2822 | -0.38% | |
| 561060 | 1.1534 | 1.1804 | -0.38% | |
| 588290 | 1.1628 | 3.4884 | -0.38% | |
| 016021 | 1.5487 | 1.5487 | -0.15% | |
| 021777 | 1.0432 | 1.0432 | -0.02% | |
| 024387 | 1.1237 | 1.1237 | -0.02% | |
| 024438 | 1.4423 | 1.4423 | -0.15% | |
| 022596 | 1.3043 | 1.3043 | -0.15% | |
| 022929 | 1.8532 | 1.8532 | -0.38% | |
| 024154 | 1.2209 | 1.2209 | -0.38% | |
| 020715 | 1.9234 | 1.9234 | -0.38% | |
| 021126 | 1.2272 | 1.2372 | -0.02% | |
| 021157 | 1.063 | 1.1139 | -0.02% | |
| 021540 | 1.0326 | 1.0326 | -0.63% | |
| 040013 | 1.3419 | 2.2056 | -0.02% | |
| 040018 | 3.254 | 3.254 | -0.63% | |
| 040019 | 1.1962 | 1.7927 | -0.02% | |
| 159632 | 2.3284 | 2.3284 | -0.63% | |
| 159649 | 110.465 | 1.1047 | -0.02% | |
| 510190 | 4.2822 | 1.641 | -0.38% | |
| 512140 | 0.9006 | 0.9006 | -0.38% | |
| 513030 | 1.7829 | 1.7829 | -0.63% | |
| 000549 | 4.199 | 4.199 | -0.38% | |
| 002391 | 1.155 | 1.155 | -0.63% | |
| 003805 | 1.5069 | 1.5069 | -0.15% | |
| 003847 | 1.2303 | 1.4425 | -0.02% | |
| 008371 | 0.9954 | 0.9954 | -0.15% | |
| 160419 | 1.1079 | 0.7461 | -0.38% | |
| 007460 | 2.6726 | 2.6726 | -0.15% | |
| 040040 | 1.0762 | 1.5572 | -0.02% | |
| 006015 | 1.056 | 1.3023 | -0.02% | |
| 006936 | 1.0897 | 1.2813 | -0.02% | |
| 007167 | 1.051 | 1.251 | -0.02% | |
| 007229 | 1.3938 | 2.0831 | -0.02% | |
| 012446 | 1.0541 | 1.0541 | -0.02% | |
| 012660 | 1.6097 | 1.6097 | -0.15% | |
| 012235 | 0.6191 | 0.6191 | -0.15% | |
| 012295 | 1.0676 | 1.1566 | -0.02% | |
| 012838 | 1.2788 | 1.2788 | -0.38% | |
| 011799 | 0.9693 | 0.9693 | -0.15% | |
| 011128 | 1.5816 | 1.5816 | -0.15% | |
| 011251 | 1.8192 | 1.8192 | -0.15% | |
| 517360 | 0.9359 | 0.9359 | -0.38% | |
| 159011 | 1.0514 | 1.0514 | -0.38% | |
| 159043 | 1.0057 | 1.0057 | -0.38% | |
| 016491 | 2.661 | 2.661 | -0.15% | |
| 016673 | 1.0484 | 1.1144 | -0.02% | |
| 016071 | 2.1474 | 2.1474 | -0.15% | |
| 016099 | 2.6006 | 2.6006 | -0.15% | |
| 016183 | 2.7061 | 2.7061 | -0.15% | |
| 015148 | 1.1547 | 1.1547 | -0.38% | |
| 015283 | 1.0437 | 1.0437 | -0.63% | |
| 013487 | 1.0818 | 1.1695 | -0.02% | |
| 013505 | 1.228 | 1.228 | -0.38% | |
| 013506 | 2.3055 | 2.3055 | -0.15% | |
| 013618 | 2.773 | 2.773 | -0.15% | |
| 019784 | 1.5179 | 1.5179 | -0.15% | |
| 019912 | 1.1134 | 1.1134 | -0.38% | |
| 019989 | 1.4029 | 1.4029 | -0.38% | |
| 020162 | 1.2851 | 1.2851 | -0.15% | |
| 022032 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% | |
| 588260 | 2.5486 | 2.5486 | -0.38% | |
| 588280 | 1.1949 | 1.1949 | -0.38% | |
| 017638 | 1.4743 | 1.4743 | -0.38% | |
| 016022 | 1.5197 | 1.5197 | -0.15% | |
| 020430 | 1.104 | 1.104 | -0.15% | |
| 017825 | 1.4698 | 1.4698 | -0.38% | |
| 021629 | 1.1344 | 1.1855 | -0.38% | |
| 024520 | 1.019 | 1.022 | -0.02% | |
| 159706 | 0.8988 | 0.8988 | -0.38% | |
| 021445 | 1.0438 | 1.0558 | -0.02% | |
| 021470 | 0.8349 | 0.8349 | -0.38% | |
| 021474 | 2.7208 | 2.7208 | -0.38% | |
| 021173 | 1.4862 | 1.4862 | -0.38% | |
| 026859 | 0.9871 | 0.9871 | -0.38% | |
| 027026 | 0.892 | 0.892 | -0.38% | |
| 027754 | 0.9729 | 0.9729 | -0.38% | |
| 040004 | 0.827 | 4.594 | -0.15% | |
| 040005 | 5.11 | 5.73 | -0.15% | |
| 040007 | 2.789 | 4.1039 | -0.15% | |
| 040009 | 1.1386 | 2.0489 | -0.02% | |
| 027134 | 1.1983 | 1.1983 | -0.38% | |
| 027352 | 1.0188 | 1.0188 | -0.38% | |
| 159658 | 1.7238 | 1.7238 | -0.38% | |
| 025735 | 0.7077 | 0.7077 | -0.38% | |
| 000614 | 1.9494 | 1.9494 | -0.63% | |
| 005377 | 1.076 | 1.3185 | -0.02% | |
| 002350 | 2.7627 | 2.7627 | -0.15% | |
| 001104 | 1.265 | 1.374 | -0.38% | |
| 000150 | 1.3406 | 1.7236 | -0.02% | |
| 000312 | 2.5814 | 2.9414 | -0.38% | |
| 004263 | 2.122 | 2.334 | -0.15% | |
| 040021 | 3.105 | 3.105 | -0.63% | |
| 040047 | 1.2477 | 1.2477 | -0.63% | |
| 007213 | 1.1216 | 1.2618 | -0.02% | |
| 007228 | 1.2253 | 1.3051 | -0.02% | |
| 008776 | 1.118 | 1.118 | -0.38% | |
| 002768 | 2.111 | 2.417 | -0.15% | |
| 010620 | 1.1198 | 1.1198 | -0.02% | |
| 001581 | 3.005 | 3.124 | -0.15% | |
| 012234 | 0.6382 | 0.6382 | -0.15% | |
| 009400 | 1.2628 | 1.2928 | -0.15% | |
| 014773 | 0.8398 | 0.8398 | -0.15% | |
| 014774 | 0.8171 | 0.8171 | -0.15% | |
| 516660 | 0.912 | 0.912 | -0.38% | |
| 013820 | 1.0997 | 1.1549 | -0.02% | |
| 014391 | 1.088 | 1.088 | -0.02% | |
| 016143 | 1.0856 | 1.0856 | -0.02% | |
| 014970 | 2.998 | 2.998 | -0.15% | |
| 015133 | 1.2036 | 1.2036 | -0.15% | |
| 015470 | 1.0923 | 1.1203 | -0.02% | |
| 013507 | 5.3311 | 5.3311 | -0.15% | |
| 013577 | 1.1326 | 1.1326 | -0.02% | |
| 019783 | 1.5417 | 1.5417 | -0.15% | |
| 019936 | 1.0526 | 1.0526 | -0.63% | |
| 020208 | 1.0433 | 1.0703 | -0.02% | |
| 021937 | 2.4423 | 2.4423 | -0.38% | |
| 022084 | 1.7393 | 1.7393 | -0.38% | |
| 561010 | 0.8592 | 0.8592 | -0.38% | |
| 561090 | 1.208 | 1.208 | -0.38% | |
| 015989 | 1.0688 | 1.0688 | -0.15% | |
| 020428 | 0.9362 | 0.9362 | -0.15% | |
| 021776 | 1.0477 | 1.0477 | -0.02% | |
| 022465 | 1.2175 | 1.2175 | -0.38% | |
| 022625 | 1.1085 | 1.1085 | -0.15% | |
| 023216 | 1.0298 | 1.0298 | -0.02% | |
| 021253 | 1.166 | 1.166 | -0.38% | |
| 020663 | 1.0706 | 1.0706 | -0.02% | |
| 020664 | 1.0652 | 1.0652 | -0.02% | |
| 020712 | 1.3896 | 1.3896 | -0.63% | |
| 020982 | 1.2286 | 1.2286 | -0.38% | |
| 026841 | 1.2304 | 1.2304 | -0.15% | |
| 026866 | 0.9855 | 0.9855 | -0.38% | |
| 040011 | 2.7292 | 4.2592 | -0.15% | |
| 159321 | 1.5306 | 1.5306 | -0.38% | |
| 159508 | 0.8348 | 0.8348 | -0.38% | |
| 510180 | 3.9251 | 4.6331 | -0.38% | |
| 512120 | 0.4708 | 1.4124 | -0.38% | |
| 005531 | 1.0377 | 1.2944 | -0.02% | |
| 005532 | 1.0379 | 1.2954 | -0.02% | |
| 002364 | 1.7404 | 1.8192 | -0.15% | |
| 002392 | 0.1712 | 0.1712 | -0.63% | |
| 000216 | 3.2306 | 3.2306 | 0.14% | |
| 000217 | 3.1401 | 3.1401 | 0.14% | |
| 003806 | 1.4954 | 1.4954 | -0.15% | |
| 160420 | 1.833 | 0.6995 | -0.38% | |
| 160422 | 2.5902 | 2.0241 | -0.38% | |
| 040020 | 1.753 | 2.253 | -0.15% | |
| 040035 | 6.482 | 6.862 | -0.15% | |
| 009656 | 1.139 | 1.201 | -0.02% | |
| 009657 | 1.1296 | 1.1916 | -0.02% | |
| 006879 | 2.9984 | 2.9984 | -0.15% | |
| 006954 | 1.1456 | 1.4471 | -0.02% | |
| 001072 | 4.66 | 4.713 | -0.38% | |
| 010386 | 1.3132 | 1.3132 | -0.15% | |
| 010555 | 0.5132 | 0.5132 | -0.15% | |
| 010787 | 0.7681 | 0.7681 | -0.15% | |
| 001994 | 1.046 | 1.445 | -0.02% | |
| 012230 | 1.1383 | 1.1383 | -0.02% | |
| 011663 | 0.8552 | 0.8552 | -0.15% | |
| 011692 | 0.8037 | 0.8037 | -0.15% | |
| 011739 | 1.0216 | 1.0216 | -0.15% | |
| 011798 | 0.9893 | 0.9893 | -0.15% | |
| 014878 | 0.967 | 0.967 | -0.15% | |
| 011129 | 1.5306 | 1.5306 | -0.15% | |
| 011144 | 2.7768 | 2.7768 | -0.15% | |
| 011239 | 0.7399 | 0.7399 | -0.15% | |
| 011252 | 1.7599 | 1.7599 | -0.15% | |
| 519002 | 5.288 | 5.655 | -0.15% | |
| 013320 | 0.5737 | 0.5737 | -0.38% | |
| 014207 | 1.394 | 1.394 | -0.15% | |
| 014540 | 0.8879 | 0.8879 | -0.15% | |
| 016523 | 2.1875 | 2.1875 | -0.15% | |
| 016864 | 1.0899 | 1.0899 | -0.15% | |
| 017303 | 1.3274 | 1.3274 | -0.15% | |
| 017304 | 1.3005 | 1.3005 | -0.15% | |
| 016290 | 2.643 | 2.643 | -0.15% | |
| 016291 | 4.099 | 4.099 | -0.38% | |
| 014976 | 1.708 | 1.708 | -0.15% | |
| 014978 | 8.2438 | 8.2438 | -0.63% | |
| 014984 | 1.0976 | 1.0976 | -0.38% | |
| 014008 | 1.3145 | 1.3145 | -0.15% | |
| 013655 | 2.4306 | 2.4306 | -0.15% | |
| 013661 | 0.9258 | 0.9258 | -0.15% | |
| 019421 | 1.296 | 1.296 | -0.15% | |
| 019647 | 1.4012 | 1.4012 | -0.02% | |
| 019911 | 1.1207 | 1.1207 | -0.38% | |
| 018641 | 1.0952 | 1.0952 | -0.02% | |
| 018807 | 1.3383 | 1.3383 | -0.15% | |
| 017824 | 1.4908 | 1.4908 | -0.38% | |
| 024519 | 1.009 | 1.022 | -0.02% | |
| 022646 | 1.8891 | 1.8891 | -0.38% | |
| 024215 | 1.1956 | 1.1956 | -0.15% | |
| 020866 | 1.4084 | 1.4084 | -0.38% | |
| 021124 | 1.2023 | 1.2073 | -0.02% | |
| 025758 | 1.5675 | 1.5675 | -0.15% | |
| 025845 | 0.9043 | 0.9043 | -0.15% | |
| 025846 | 0.9006 | 0.9006 | -0.15% | |
| 513580 | 0.5511 | 0.5511 | -0.63% | |
| 515320 | 1.5391 | 1.5391 | -0.38% | |
| 006121 | 1.9781 | 1.9781 | -0.15% | |
| 006122 | 3.1124 | 3.1124 | -0.15% | |
| 006154 | 5.4934 | 5.4934 | -0.15% | |
| 006338 | 1.0378 | 1.0428 | -0.02% | |
| 002427 | 0.1696 | 0.1696 | -0.63% | |
| 002429 | 1.093 | 1.093 | -0.63% | |
| 001282 | 1.6099 | 1.6099 | -0.15% | |
| 000227 | 1.048 | 1.678 | -0.02% | |
| 000294 | 2.836 | 3.324 | -0.15% | |
| 000313 | 2.4156 | 2.7756 | -0.38% | |
| 520940 | 0.9905 | 0.9905 | -0.38% | |
| 008290 | 1.1535 | 1.1535 | -0.15% | |
| 160418 | 1.3335 | 1.4875 | -0.38% | |
| 007370 | 1.0677 | 1.2367 | -0.02% | |
| 007420 | 1.0835 | 1.2665 | -0.02% | |
| 040022 | 2.083 | 2.083 | -0.02% | |
| 040025 | 11.923 | 12.71 | -0.15% | |
| 040041 | 1.0921 | 1.5121 | -0.02% | |
| 040048 | 1.2477 | 1.2477 | -0.63% | |
| 005813 | 0.9265 | 0.9265 | -0.38% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,709,864.63 | 84.33 |
| 3 | 现金 | 759,870.00 | 23.65 |
| 4 | 其他资产 | 01.54 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112616025 | 26上海银行CD025 | 1,900.00(万张) | 189,435.93(万元) | 5.89(%) |
| 2 | 112603146 | 26农业银行CD146 | 800.00(万张) | 79,452.44(万元) | 2.47(%) |
| 3 | 112690704 | 26杭州银行CD017 | 700.00(万张) | 69,940.52(万元) | 2.18(%) |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 530.00(万张) | 53,653.63(万元) | 1.67(%) |
| 5 | 112603123 | 26农业银行CD123 | 500.00(万张) | 49,893.02(万元) | 1.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.910% | 1.045% | 1.366% | 1.553% | 2.462% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.24% | 0.49% | 0.74% | 1.04% | 4.16% | 8.01% | 34.54% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -710.91 | -242.25 | -171.26 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund