公募基金 > 基金超市 > 华安日日鑫货币A
| 基金代码040038 | 基金经理李邦长 | 最新份额16,286,533.43万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模1,660.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2012-11-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.27亿 | 托管费0.1% |
投资策略
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）"每日分配、按月支付"。根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（4）根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；在A类基金份额和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，但剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益；
（6）基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许、并与基金托管人协商一致的情形下，将全部或部分基金份额的收益分配由"每日分配，按月支付"提升为"每日分配，按日支付"并予以公告；
（7）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李邦长先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起，同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月至2025年3月，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2021年3月起，同时担任华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月起，同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起，同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安日日鑫货币A 2016-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 2025-07-07 | 3.1 | 3.42% | -25.07% |
| 华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
| 华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 9.7 | 23.99% | 21.64% |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 今 | 6.3 | 9.49% | 9.71% |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 5.75% | 5.77% |
| 华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 3.0 | 3.75% | 2.23% |
| 华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 9.2 | 19.95% | 20.17% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 6.49% | 5.77% |
| 华安鼎瑞定开债 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.7 | 5.40% | 5.77% |
| 华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.7 | 5.62% | 5.77% |
| 华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 9.7 | 21.66% | 21.64% |
| 华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 9.0 | 37.85% | 25.08% |
| 华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 华安现金富利货币C | 货币型 | 2024-11-13 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
| 华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 2.3 | 1.05% | 1.03% |
| 华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
| 华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 4.7 | 6.36% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙丽娜 | 2021-03-08 至 2025-03-17 | 4年0个月零9天 | 5.42 | 5.77 |
| 朱才敏 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1年8个月零7天 | 3.70 | 3.72 |
| 孙丽娜 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2年4个月零25天 | 6.12 | 6.08 |
| 苏卿云 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4年-10个月零17天 | 13.16 | 13.00 |
| 李邦长 | 2016-03-02 至 今 | 9年8个月零31天 | 21.66 | 21.64 |
| 孙丽娜 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2年-2个月零24天 | 10.30 | 9.81 |
| 张晟刚 | 2013-01-25 至 2014-08-30 | 1年7个月零5天 | 6.90 | 6.83 |
| 郑可成 | 2012-11-13 至 2017-07-24 | 4年8个月零11天 | 18.58 | 18.18 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001994 | 1.041 | 1.429 | 0.05% | |
| 011129 | 1.5594 | 1.5594 | -0.73% | |
| 010555 | 0.6029 | 0.6029 | -0.73% | |
| 010787 | 0.694 | 0.694 | -0.73% | |
| 009401 | 1.2191 | 1.2491 | -0.73% | |
| 011739 | 1.0927 | 1.0927 | -0.73% | |
| 014588 | 1.079 | 1.079 | -0.87% | |
| 014754 | 1.4208 | 1.4208 | -0.73% | |
| 014987 | 0.8071 | 0.8071 | -0.73% | |
| 014007 | 0.8803 | 0.8803 | -0.73% | |
| 013686 | 5.292 | 5.292 | -0.73% | |
| 013820 | 1.1214 | 1.1214 | 0.05% | |
| 012446 | 1.0459 | 1.0459 | 0.05% | |
| 016728 | 1.1773 | 1.1773 | 0.05% | |
| 016795 | 1.0348 | 1.0348 | 0.05% | |
| 016864 | 1.0874 | 1.0874 | -0.73% | |
| 017303 | 1.3871 | 1.3871 | -0.73% | |
| 016290 | 2.775 | 2.775 | -0.73% | |
| 017564 | 1.1647 | 1.1647 | -0.73% | |
| 020429 | 1.2632 | 1.2632 | -0.73% | |
| 020430 | 1.1961 | 1.1961 | -0.73% | |
| 017824 | 1.6573 | 1.6573 | -0.87% | |
| 019937 | 1.641 | 1.641 | -0.94% | |
| 022083 | 1.7314 | 1.7314 | -0.87% | |
| 588260 | 1.9488 | 1.9488 | -0.87% | |
| 021475 | 2.1071 | 2.1071 | -0.87% | |
| 020712 | 1.1966 | 1.1966 | -0.94% | |
| 020992 | 1.3985 | 1.4721 | 0.05% | |
| 021124 | 1.1737 | 1.1787 | 0.05% | |
| 021156 | 1.1095 | 1.1565 | 0.05% | |
| 021777 | 1.0253 | 1.0253 | 0.05% | |
| 024437 | 1.201 | 1.201 | -0.73% | |
| 024438 | 1.199 | 1.199 | -0.73% | |
| 022654 | 2.4798 | 2.4798 | -0.87% | |
| 022976 | 2.4805 | 2.4805 | -0.87% | |
| 023117 | 1.455 | 1.455 | -0.87% | |
| 023118 | 1.4534 | 1.4534 | -0.87% | |
| 023217 | 1.013 | 1.013 | 0.05% | |
| 040009 | 1.1846 | 2.0569 | 0.05% | |
| 023466 | 1.1105 | 1.1105 | -0.87% | |
| 513920 | 1.6289 | 1.7019 | -0.87% | |
| 006338 | 1.0131 | 1.0181 | 0.05% | |
| 000590 | 1.561 | 1.822 | -0.73% | |
| 005501 | 1.056 | 1.2864 | 0.05% | |
| 005695 | 1.2146 | 2.0786 | -0.73% | |
| 000149 | 1.379 | 1.764 | 0.05% | |
| 160421 | 2.0606 | 2.0606 | -0.73% | |
| 007370 | 1.0425 | 1.2115 | 0.05% | |
| 007420 | 1.0573 | 1.2373 | 0.05% | |
| 007746 | 111.4912 | 111.4912 | 0.00% | |
| 006953 | 1.1189 | 1.4303 | 0.05% | |
| 008777 | 1.1158 | 1.1158 | -0.87% | |
| 006015 | 1.0366 | 1.2829 | 0.05% | |
| 001905 | 1.091 | 1.121 | -0.73% | |
| 011144 | 2.0248 | 2.0248 | -0.73% | |
| 516200 | 1.1967 | 1.1967 | -0.87% | |
| 001071 | 4.05 | 4.05 | -0.73% | |
| 010385 | 1.3267 | 1.3267 | -0.73% | |
| 010620 | 1.1117 | 1.1117 | 0.05% | |
| 012234 | 0.7324 | 0.7324 | -0.73% | |
| 011798 | 0.9899 | 0.9899 | -0.73% | |
| 011799 | 0.9734 | 0.9734 | -0.73% | |
| 014587 | 1.094 | 1.094 | -0.87% | |
| 014972 | 5.221 | 5.221 | -0.73% | |
| 014979 | 1.9251 | 1.9251 | -0.87% | |
| 014985 | 1.7499 | 1.7499 | -0.87% | |
| 013487 | 1.0707 | 1.1401 | 0.05% | |
| 013681 | 1.2248 | 1.2248 | -0.73% | |
| 012659 | 1.0882 | 1.1182 | -0.73% | |
| 008675 | 1.035 | 1.239 | 0.05% | |
| 014540 | 0.8921 | 0.8921 | -0.73% | |
| 016908 | 1.2055 | 1.2055 | -0.87% | |
| 016021 | 1.3949 | 1.3949 | -0.73% | |
| 016022 | 1.3749 | 1.3749 | -0.73% | |
| 159279 | 0.9909 | 0.9909 | -0.87% | |
| 159508 | 0.8873 | 0.8873 | -0.87% | |
| 019422 | 1.2076 | 1.2076 | -0.73% | |
| 019423 | 1.2122 | 1.2122 | -0.73% | |
| 019639 | 1.1315 | 1.1315 | 0.05% | |
| 019807 | 1.0507 | 1.0507 | 0.05% | |
| 022031 | 1.021 | 1.021 | 0.05% | |
| 022128 | 1.0688 | 1.1033 | 0.05% | |
| 022140 | 1.04 | 1.082 | 0.05% | |
| 021474 | 2.1139 | 2.1139 | -0.87% | |
| 020713 | 1.1915 | 1.1915 | -0.94% | |
| 020866 | 1.4484 | 1.4484 | -0.87% | |
| 021172 | 2.1442 | 2.1442 | -0.87% | |
| 021173 | 2.1389 | 2.1389 | -0.87% | |
| 021658 | 1.6509 | 1.6509 | -0.94% | |
| 024520 | 1.004 | 1.004 | 0.05% | |
| 022690 | 1.8478 | 1.8478 | -0.87% | |
| 159706 | 0.8987 | 0.8987 | -0.87% | |
| 040008 | 2.1021 | 3.6384 | -0.73% | |
| 040011 | 2.5666 | 4.0966 | -0.73% | |
| 040012 | 1.4659 | 2.4173 | 0.05% | |
| 513880 | 1.7466 | 1.7466 | -0.94% | |
| 002350 | 2.1601 | 2.1601 | -0.73% | |
| 001282 | 1.6258 | 1.6258 | -0.73% | |
| 001311 | 1.5227 | 1.5597 | -0.73% | |
| 001312 | 1.338 | 1.338 | -0.73% | |
| 000072 | 1.3768 | 2.4193 | -0.73% | |
| 000240 | 1.0489 | 1.3629 | 0.05% | |
| 000294 | 2.872 | 3.36 | -0.73% | |
| 008371 | 1.1563 | 1.1563 | -0.73% | |
| 160425 | 1.7774 | 1.8474 | -0.73% | |
| 007460 | 2.8351 | 2.8351 | -0.73% | |
| 040035 | 5.813 | 6.193 | -0.73% | |
| 040036 | 0.982 | 1.718 | 0.05% | |
| 040040 | 1.07 | 1.534 | 0.05% | |
| 007020 | 1.1717 | 1.1767 | 0.05% | |
| 008776 | 1.1277 | 1.1277 | -0.87% | |
| 008904 | 1.0306 | 1.1365 | 0.05% | |
| 001485 | 1.3198 | 1.3837 | -0.73% | |
| 001532 | 4.484 | 4.484 | -0.73% | |
| 001581 | 3.044 | 3.163 | -0.73% | |
| 006554 | 1.1457 | 1.2748 | 0.05% | |
| 011238 | 0.8215 | 0.8215 | -0.73% | |
| 518880 | 8.8145 | 3.3285 | 1.14% | |
| 001028 | 1.532 | 1.532 | -0.87% | |
| 010386 | 1.2941 | 1.2941 | -0.73% | |
| 010522 | 1.1055 | 1.1055 | -0.73% | |
| 012074 | 1.0972 | 1.0972 | -0.73% | |
| 012231 | 1.1316 | 1.1316 | 0.05% | |
| 012838 | 0.9529 | 0.9529 | -0.87% | |
| 011692 | 0.743 | 0.743 | -0.73% | |
| 014755 | 1.3965 | 1.3965 | -0.73% | |
| 014785 | 1.0943 | 1.0943 | 0.05% | |
| 014975 | 7.954 | 7.954 | -0.73% | |
| 014984 | 1.2763 | 1.2763 | -0.87% | |
| 014178 | 1.4673 | 1.4673 | -0.73% | |
| 013483 | 1.2433 | 1.2433 | -0.73% | |
| 013505 | 1.465 | 1.465 | -0.87% | |
| 013507 | 3.5764 | 3.5764 | -0.73% | |
| 013577 | 1.117 | 1.117 | 0.05% | |
| 013619 | 4.183 | 4.183 | -0.73% | |
| 013622 | 3.268 | 3.268 | -0.87% | |
| 013650 | 1.1901 | 1.1901 | 0.05% | |
| 008635 | 1.4547 | 1.4547 | -0.73% | |
| 016491 | 2.419 | 2.419 | -0.73% | |
| 016523 | 1.4338 | 1.4338 | -0.73% | |
| 016863 | 1.0988 | 1.0988 | -0.73% | |
| 017304 | 1.3664 | 1.3664 | -0.73% | |
| 016041 | 1.604 | 1.604 | -0.73% | |
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| 014391 | 1.0661 | 1.0661 | 0.05% | |
| 016564 | 4.442 | 4.442 | -0.73% | |
| 016692 | 1.0673 | 1.0673 | 0.05% | |
| 016142 | 1.0975 | 1.0975 | 0.05% | |
| 020428 | 1.2667 | 1.2667 | -0.73% | |
| 159267 | 0.9786 | 0.9786 | -0.87% | |
| 019644 | 1.1203 | 1.1203 | 0.05% | |
| 019783 | 1.4846 | 1.4846 | -0.73% | |
| 019911 | 1.1396 | 1.1396 | -0.87% | |
| 020663 | 1.053 | 1.053 | 0.05% | |
| 021776 | 1.028 | 1.028 | 0.05% | |
| 021788 | 1.0016 | 1.0016 | -0.87% | |
| 022646 | 1.9393 | 1.9393 | -0.87% | |
| 022653 | 3.2046 | 3.2046 | 1.14% | |
| 022931 | 1.2023 | 1.2023 | -0.87% | |
| 025732 | 1.0076 | 1.0076 | -0.87% | |
| 025759 | 1.0 | 1.0 | -0.73% | |
| 022465 | 1.2024 | 1.2024 | -0.87% | |
| 513580 | 0.7873 | 0.7873 | -0.94% | |
| 006337 | 1.1759 | 1.2709 | 0.05% | |
| 005377 | 1.0586 | 1.2911 | 0.05% | |
| 005532 | 1.063 | 1.2755 | 0.05% | |
| 006879 | 3.1408 | 3.1408 | -0.73% | |
| 006936 | 1.0561 | 1.2477 | 0.05% | |
| 001104 | 1.501 | 1.61 | -0.87% | |
| 004263 | 2.275 | 2.487 | -0.73% | |
| 008426 | 1.0805 | 1.0805 | 0.05% | |
| 160420 | 1.7624 | 0.6725 | -0.87% | |
| 007168 | 1.0306 | 1.2216 | 0.05% | |
| 001445 | 2.825 | 2.825 | -0.73% | |
| 006768 | 1.3384 | 1.3384 | -0.73% | |
| 002179 | 2.456 | 2.456 | -0.73% | |
| 002181 | 2.644 | 2.644 | -0.73% | |
| 011128 | 1.6026 | 1.6026 | -0.73% | |
| 011252 | 1.7487 | 1.7487 | -0.73% | |
| 517360 | 1.1389 | 1.1389 | -0.87% | |
| 010523 | 1.0861 | 1.0861 | -0.73% | |
| 010619 | 1.133 | 1.133 | 0.05% | |
| 012242 | 1.1006 | 1.1256 | 0.05% | |
| 011663 | 0.7796 | 0.7796 | -0.73% | |
| 011693 | 0.7244 | 0.7244 | -0.73% | |
| 014879 | 0.8635 | 0.8635 | -0.73% | |
| 014976 | 1.844 | 1.844 | -0.73% | |
| 014980 | 1.5902 | 1.5902 | -0.87% | |
| 014988 | 0.7914 | 0.7914 | -0.73% | |
| 015133 | 1.1725 | 1.1725 | -0.73% | |
| 013901 | 1.1251 | 1.1251 | 0.05% | |
| 014008 | 0.86 | 0.86 | -0.73% | |
| 014166 | 1.1575 | 1.1575 | -0.87% | |
| 015470 | 1.0602 | 1.0882 | 0.05% | |
| 013506 | 2.1039 | 2.1039 | -0.73% | |
| 013655 | 2.0526 | 2.0526 | -0.73% | |
| 012660 | 1.6011 | 1.6011 | -0.73% | |
| 159649 | 108.4759 | 1.0848 | 0.05% | |
| 014389 | 0.7837 | 0.7837 | -0.73% | |
| 016519 | 1.5147 | 1.5516 | -0.73% | |
| 016673 | 1.0667 | 1.0857 | 0.05% | |
| 016042 | 1.3586 | 1.3586 | -0.73% | |
| 016181 | 1.1541 | 1.1541 | -0.73% | |
| 017559 | 2.1684 | 2.1684 | -0.87% | |
| 017565 | 1.1483 | 1.1483 | -0.73% | |
| 017812 | 1.006 | 1.0812 | 0.05% | |
| 015989 | 1.1207 | 1.1207 | -0.73% | |
| 017879 | 1.0596 | 1.0596 | -0.73% | |
| 159321 | 1.49 | 1.49 | -0.87% | |
| 019479 | 1.1908 | 1.1958 | 0.05% | |
| 019806 | 1.0546 | 1.0546 | 0.05% | |
| 018641 | 1.0903 | 1.0903 | 0.05% | |
| 022084 | 1.7268 | 1.7268 | -0.87% | |
| 561060 | 1.1493 | 1.1763 | -0.87% | |
| 588280 | 1.0221 | 1.0221 | -0.87% | |
| 022208 | 1.232 | 1.232 | 0.05% | |
| 021445 | 1.0339 | 1.0339 | 0.05% | |
| 021469 | 0.9874 | 0.9874 | -0.87% | |
| 020714 | 1.6532 | 1.6532 | -0.87% | |
| 020715 | 1.6465 | 1.6465 | -0.87% | |
| 018223 | 1.0917 | 1.0917 | 0.05% | |
| 022596 | 1.3172 | 1.3172 | -0.73% | |
| 024153 | 0.9869 | 0.9869 | -0.87% | |
| 040010 | 1.174 | 1.9753 | 0.05% | |
| 023467 | 1.1081 | 1.1081 | -0.87% | |
| 022466 | 1.2 | 1.2 | -0.87% | |
| 000549 | 3.59 | 3.59 | -0.87% | |
| 005531 | 1.0665 | 1.2734 | 0.05% | |
| 002363 | 1.8628 | 1.9455 | -0.73% | |
| 002364 | 1.759 | 1.8378 | -0.73% | |
| 000150 | 1.3237 | 1.7067 | 0.05% | |
| 000239 | 1.0574 | 1.3964 | 0.05% | |
| 501073 | 1.6575 | 1.6575 | -0.73% | |
| 160424 | 2.4399 | 2.7199 | -0.87% | |
| 040022 | 2.185 | 2.185 | 0.05% | |
| 040180 | 1.9394 | 1.9394 | -0.87% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 12,021,870.19 | 73.64 |
| 3 | 现金 | 4,618,756.90 | 28.29 |
| 4 | 其他资产 | 9,063.91 | 00.06 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112505376 | 25建设银行CD376 | 3,000.00(万张) | 298,939.36(万元) | 1.83(%) |
| 2 | 112505373 | 25建设银行CD373 | 2,700.00(万张) | 269,109.18(万元) | 1.65(%) |
| 3 | 112510212 | 25兴业银行CD212 | 2,700.00(万张) | 267,905.94(万元) | 1.64(%) |
| 4 | 112512064 | 25北京银行CD064 | 2,100.00(万张) | 207,918.20(万元) | 1.27(%) |
| 5 | 112503315 | 25农业银行CD315 | 2,000.00(万张) | 199,335.84(万元) | 1.22(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.042% | 1.229% | 1.544% | 1.713% | 2.736% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.57% | 1.01% | 1.23% | 4.71% | 8.87% | 41.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -720.68 | -218.99 | -136.13 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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