公募基金 > 基金超市 > 华安日日鑫货币A
| 基金代码040038 | 基金经理李邦长 | 最新份额15,947,045.04万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模1,660.18亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.25% |
| 成立日期2012-11-26 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模9.27亿 | 托管费0.1% |
投资策略
为满足投资人现金管理和日常理财需求，本基金在力求本金安全、确保基金资产流动性的基础上，追求稳定的当期收益，谋求资产的稳定增值。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
（1）本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
（2）本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
（3）"每日分配、按月支付"。根据每日基金收益情况，以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每日分配所得收益参与下一日的收益分配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
（4）根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
（5）每日进行收益计算并分配时，每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值，则缩减投资人基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除；在A类基金份额和B类基金份额持有人部分赎回基金份额时，不结算基金收益，但剩余的基金份额必须足以弥补其当前累计收益为负时的损益；
（6）基金管理人有权在基金注册登记机构条件允许、并与基金托管人协商一致的情形下，将全部或部分基金份额的收益分配由"每日分配，按月支付"提升为"每日分配，按日支付"并予以公告；
（7）当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
（8）法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
李邦长先生：中国国籍，硕士研究生，具有多年证券从业经历。曾任安永华明会计师事务所审计师，2010年3月加入华安基金管理有限公司，先后从事基金运营、债券交易和债券研究等工作，2016年3月至2019年12月担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2016年3月起，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2016年11月起，同时担任华安鼎丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。2017年12月至2022年2月，同时担任华安鼎瑞定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月起，同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2021年3月至2025年3月，同时担任华安现金宝货币市场基金的基金经理。2021年3月起，同时担任华安现金富利投资基金、华安现金润利浮动净值型发起式货币市场基金的基金经理。2022年6月至2025年7月，同时担任华安中证同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金的基金经理。2025年3月起，同时担任华安鑫浦87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
华安日日鑫货币A 2016-03-02至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.62% | 13.15% |
| 华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式 | 混合型 | 2022-06-17 至 2025-07-07 | 3.1 | 3.42% | -25.07% |
| 华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 7.14% | 13.15% |
| 华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 4.31% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币B | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 10.6 | 23.99% | 21.64% |
| 华安汇财通货币 | 货币型 | 2019-07-01 至 2026-08-31 | 7.2 | 9.49% | 9.71% |
| 华安现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 5.75% | 5.77% |
| 华安鑫浦定开债A | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 3.9 | 3.75% | 2.23% |
| 华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2016-09-09 至 今 | 10.1 | 19.95% | 20.17% |
| 华安现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 2025-03-25 | 4.0 | 6.49% | 5.77% |
| 华安鼎瑞定开债 | 债券型 | 2017-12-06 至 2022-02-07 | 4.2 | 19.00% | 22.77% |
| 华安现金润利 | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 5.6 | 5.40% | 5.77% |
| 华安现金富利货币A | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 5.6 | 5.62% | 5.77% |
| 华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 6.45% | 13.15% |
| 华安日日鑫货币A | 货币型 | 2016-03-02 至 今 | 10.6 | 21.66% | 21.64% |
| 华安鼎丰债券发起式A | 债券型 | 2016-11-22 至 今 | 9.8 | 37.85% | 25.08% |
| 华安鑫浦定开债C | 债券型 | 2025-03-17 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华安鼎丰债券发起式E | 债券型 | 2024-03-26 至 今 | 2.5 | -- | -- |
| 华安现金富利货币C | 货币型 | 2024-11-13 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 2.61% | 13.15% |
| 华安现金富利货币E | 货币型 | 2023-07-24 至 今 | 3.2 | 1.05% | 1.03% |
| 华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2016-03-02 至 2019-12-31 | 3.8 | 5.88% | 13.15% |
| 华安现金富利货币B | 货币型 | 2021-03-08 至 今 | 5.6 | 6.36% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 孙丽娜 | 2021-03-08 至 2025-03-17 | 4年0个月零9天 | 5.42 | 5.77 |
| 朱才敏 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1年8个月零7天 | 3.70 | 3.72 |
| 孙丽娜 | 2018-05-31 至 2020-10-26 | 2年4个月零25天 | 6.12 | 6.08 |
| 苏卿云 | 2016-12-19 至 2021-03-08 | 4年-10个月零17天 | 13.16 | 13.00 |
| 李邦长 | 2016-03-02 至 今 | 10年6个月零23天 | 21.66 | 21.64 |
| 孙丽娜 | 2014-08-30 至 2017-07-24 | 2年-2个月零24天 | 10.30 | 9.81 |
| 张晟刚 | 2013-01-25 至 2014-08-30 | 1年7个月零5天 | 6.90 | 6.83 |
| 郑可成 | 2012-11-13 至 2017-07-24 | 4年8个月零11天 | 18.58 | 18.18 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001532 | 5.636 | 5.636 | -0.15% | |
| 012074 | 1.0638 | 1.0638 | -0.15% | |
| 012189 | 0.9234 | 0.9234 | -0.15% | |
| 012242 | 1.1191 | 1.1441 | -0.02% | |
| 011738 | 1.0435 | 1.0435 | -0.15% | |
| 014755 | 1.349 | 1.349 | -0.15% | |
| 011390 | 1.1468 | 1.1618 | -0.15% | |
| 516900 | 0.4864 | 0.4864 | -0.38% | |
| 518880 | 8.883 | 3.3543 | 0.14% | |
| 159102 | 0.8735 | 0.8735 | -0.38% | |
| 014389 | 0.9523 | 0.9523 | -0.15% | |
| 014541 | 0.9882 | 0.9882 | -0.15% | |
| 014542 | 0.9624 | 0.9624 | -0.15% | |
| 016564 | 4.844 | 4.844 | -0.15% | |
| 016692 | 1.0801 | 1.0801 | -0.02% | |
| 016042 | 1.3564 | 1.3564 | -0.15% | |
| 016181 | 1.1281 | 1.1281 | -0.15% | |
| 014971 | 1.1384 | 1.1384 | -0.15% | |
| 014979 | 1.8721 | 1.8721 | -0.38% | |
| 014985 | 1.8167 | 1.8167 | -0.38% | |
| 013901 | 1.1482 | 1.1482 | -0.02% | |
| 013504 | 1.9162 | 1.9162 | -0.15% | |
| 013578 | 1.1211 | 1.1211 | -0.02% | |
| 013681 | 1.3863 | 1.3863 | -0.15% | |
| 017879 | 1.5529 | 1.5529 | -0.15% | |
| 018223 | 1.109 | 1.109 | -0.02% | |
| 019639 | 1.1461 | 1.1461 | -0.02% | |
| 019990 | 1.3967 | 1.3967 | -0.38% | |
| 022083 | 1.7478 | 1.7478 | -0.38% | |
| 561080 | 1.1359 | 1.1359 | -0.38% | |
| 017565 | 1.172 | 1.172 | -0.15% | |
| 015804 | 1.0812 | 1.1266 | -0.02% | |
| 020429 | 0.9304 | 0.9304 | -0.15% | |
| 020461 | 1.1089 | 1.1089 | -0.38% | |
| 021658 | 1.625 | 1.625 | -0.63% | |
| 023469 | 1.0126 | 1.0126 | -0.02% | |
| 022691 | 1.7009 | 1.7009 | -0.38% | |
| 159949 | 1.5802 | 1.5802 | -0.38% | |
| 023117 | 1.7236 | 1.7236 | -0.38% | |
| 024153 | 1.2266 | 1.2266 | -0.38% | |
| 022128 | 1.0762 | 1.1257 | -0.02% | |
| 021252 | 1.1716 | 1.1716 | -0.38% | |
| 020730 | 0.9635 | 0.9635 | -0.38% | |
| 020867 | 1.4 | 1.4 | -0.38% | |
| 021156 | 1.1384 | 1.1854 | -0.02% | |
| 021158 | 1.1542 | 1.1802 | -0.02% | |
| 027133 | 1.1991 | 1.1991 | -0.38% | |
| 159359 | 1.2564 | 1.2564 | -0.38% | |
| 512260 | 1.878 | 1.878 | -0.38% | |
| 512420 | 0.9109 | 0.9109 | -0.38% | |
| 520740 | 0.8721 | 0.8721 | -0.38% | |
| 040036 | 0.995 | 1.731 | -0.02% | |
| 007020 | 1.1777 | 1.1927 | -0.02% | |
| 007180 | 1.0496 | 1.2127 | -0.02% | |
| 001071 | 3.884 | 3.884 | -0.15% | |
| 010467 | 1.1139 | 1.1849 | -0.02% | |
| 010523 | 1.088 | 1.088 | -0.15% | |
| 010788 | 0.7421 | 0.7421 | -0.15% | |
| 009786 | 1.0587 | 1.1953 | -0.02% | |
| 006768 | 1.0982 | 1.0982 | -0.15% | |
| 002534 | 1.2571 | 2.0021 | -0.02% | |
| 008635 | 2.2292 | 2.2292 | -0.15% | |
| 012229 | 1.151 | 1.151 | -0.02% | |
| 012231 | 1.1297 | 1.1297 | -0.02% | |
| 011693 | 0.7793 | 0.7793 | -0.15% | |
| 014587 | 1.2302 | 1.2302 | -0.38% | |
| 002181 | 2.854 | 2.854 | -0.15% | |
| 516270 | 0.5338 | 0.5338 | -0.38% | |
| 159039 | 0.8187 | 0.8187 | -0.38% | |
| 159267 | 0.864 | 0.864 | -0.38% | |
| 016468 | 1.211 | 1.246 | -0.02% | |
| 016742 | 2.528 | 2.528 | -0.63% | |
| 016863 | 1.1052 | 1.1052 | -0.15% | |
| 016040 | 1.3059 | 1.3059 | -0.15% | |
| 016041 | 1.5826 | 1.5826 | -0.15% | |
| 014980 | 1.5502 | 1.5502 | -0.38% | |
| 014982 | 2.1535 | 2.1535 | -0.63% | |
| 014983 | 1.3217 | 1.3217 | -0.38% | |
| 013902 | 1.1398 | 1.1398 | -0.02% | |
| 015604 | 1.7842 | 1.7842 | -0.15% | |
| 013483 | 1.3 | 1.3 | -0.15% | |
| 013620 | 3.773 | 3.773 | -0.15% | |
| 013638 | 6.293 | 6.293 | -0.15% | |
| 013662 | 0.8995 | 0.8995 | -0.15% | |
| 017878 | 1.5863 | 1.5863 | -0.15% | |
| 019806 | 1.0714 | 1.0714 | -0.02% | |
| 019807 | 1.0655 | 1.0655 | -0.02% | |
| 020207 | 1.0414 | 1.0684 | -0.02% | |
| 018640 | 1.1085 | 1.1085 | -0.02% | |
| 017637 | 1.4871 | 1.4871 | -0.38% | |
| 018806 | 1.3632 | 1.3632 | -0.15% | |
| 020431 | 1.093 | 1.093 | -0.15% | |
| 020462 | 1.1017 | 1.1017 | -0.38% | |
| 021789 | 0.7364 | 0.7364 | -0.38% | |
| 023467 | 1.136 | 1.136 | -0.38% | |
| 022466 | 1.213 | 1.213 | -0.38% | |
| 022647 | 1.0546 | 1.0546 | -0.63% | |
| 022654 | 2.5899 | 2.5899 | -0.38% | |
| 022690 | 1.7133 | 1.7133 | -0.38% | |
| 022976 | 2.5913 | 2.5913 | -0.38% | |
| 020714 | 1.9355 | 1.9355 | -0.38% | |
| 020729 | 0.9695 | 0.9695 | -0.38% | |
| 021172 | 1.4925 | 1.4925 | -0.38% | |
| 026902 | 0.992 | 0.992 | -0.15% | |
| 027027 | 0.8917 | 0.8917 | -0.38% | |
| 027684 | 0.7953 | 0.7953 | -0.15% | |
| 040001 | 1.788 | 8.223 | -0.15% | |
| 040015 | 4.629 | 5.242 | -0.15% | |
| 159618 | 0.6414 | 0.6414 | -0.38% | |
| 027835 | 1.0509 | 1.0509 | -0.02% | |
| 025260 | 1.0033 | 1.0033 | -0.02% | |
| 025261 | 1.0008 | 1.0008 | -0.02% | |
| 025732 | 0.8865 | 0.8865 | -0.38% | |
| 025733 | 0.8846 | 0.8846 | -0.38% | |
| 513080 | 1.6753 | 1.6753 | -0.63% | |
| 513240 | 1.0426 | 1.0426 | -0.38% | |
| 513880 | 2.03 | 2.03 | -0.63% | |
| 513900 | 0.9695 | 0.9695 | -0.38% | |
| 513920 | 1.5725 | 1.6645 | -0.38% | |
| 005521 | 1.1697 | 1.2358 | -0.15% | |
| 000149 | 1.4009 | 1.7859 | -0.02% | |
| 000373 | 1.2584 | 1.2584 | -0.38% | |
| 160416 | 2.1819 | 2.2219 | -0.63% | |
| 160421 | 1.9075 | 1.9075 | -0.15% | |
| 160424 | 2.5427 | 2.8227 | -0.38% | |
| 040180 | 1.8894 | 1.8894 | -0.38% | |
| 009714 | 0.6274 | 0.6274 | -0.15% | |
| 519909 | 4.935 | 5.357 | -0.15% | |
| 010793 | 1.4189 | 1.4189 | -0.15% | |
| 001800 | 1.6171 | 1.6171 | -0.15% | |
| 001905 | 1.1167 | 1.1467 | -0.15% | |
| 001445 | 2.705 | 2.705 | -0.15% | |
| 006554 | 1.1522 | 1.2963 | -0.02% | |
| 012659 | 1.1129 | 1.1429 | -0.15% | |
| 012073 | 1.0979 | 1.0979 | -0.15% | |
| 012837 | 1.2987 | 1.2987 | -0.38% | |
| 011145 | 2.6868 | 2.6868 | -0.15% | |
| 011238 | 0.7648 | 0.7648 | -0.15% | |
| 516200 | 1.019 | 1.019 | -0.38% | |
| 159195 | 0.8872 | 0.8872 | -0.38% | |
| 016691 | 1.0886 | 1.0886 | -0.02% | |
| 016289 | 2.915 | 2.915 | -0.15% | |
| 016293 | 2.662 | 2.662 | -0.15% | |
| 014975 | 11.614 | 11.614 | -0.15% | |
| 015134 | 1.1881 | 1.1881 | -0.15% | |
| 015605 | 1.743 | 1.743 | -0.15% | |
| 013619 | 4.494 | 4.494 | -0.15% | |
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| 020163 | 1.2661 | 1.2661 | -0.15% | |
| 021938 | 2.4213 | 2.4213 | -0.38% | |
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| 007228 | 1.2253 | 1.3051 | -0.02% | |
| 008776 | 1.118 | 1.118 | -0.38% | |
| 002768 | 2.111 | 2.417 | -0.15% | |
| 010620 | 1.1198 | 1.1198 | -0.02% | |
| 001581 | 3.005 | 3.124 | -0.15% | |
| 012234 | 0.6382 | 0.6382 | -0.15% | |
| 009400 | 1.2628 | 1.2928 | -0.15% | |
| 014773 | 0.8398 | 0.8398 | -0.15% | |
| 014774 | 0.8171 | 0.8171 | -0.15% | |
| 516660 | 0.912 | 0.912 | -0.38% | |
| 013820 | 1.0997 | 1.1549 | -0.02% | |
| 014391 | 1.088 | 1.088 | -0.02% | |
| 016143 | 1.0856 | 1.0856 | -0.02% | |
| 014970 | 2.998 | 2.998 | -0.15% | |
| 015133 | 1.2036 | 1.2036 | -0.15% | |
| 015470 | 1.0923 | 1.1203 | -0.02% | |
| 013507 | 5.3311 | 5.3311 | -0.15% | |
| 013577 | 1.1326 | 1.1326 | -0.02% | |
| 019783 | 1.5417 | 1.5417 | -0.15% | |
| 019936 | 1.0526 | 1.0526 | -0.63% | |
| 020208 | 1.0433 | 1.0703 | -0.02% | |
| 021937 | 2.4423 | 2.4423 | -0.38% | |
| 022084 | 1.7393 | 1.7393 | -0.38% | |
| 561010 | 0.8592 | 0.8592 | -0.38% | |
| 561090 | 1.208 | 1.208 | -0.38% | |
| 015989 | 1.0688 | 1.0688 | -0.15% | |
| 020428 | 0.9362 | 0.9362 | -0.15% | |
| 021776 | 1.0477 | 1.0477 | -0.02% | |
| 022465 | 1.2175 | 1.2175 | -0.38% | |
| 022625 | 1.1085 | 1.1085 | -0.15% | |
| 023216 | 1.0298 | 1.0298 | -0.02% | |
| 021253 | 1.166 | 1.166 | -0.38% | |
| 020663 | 1.0706 | 1.0706 | -0.02% | |
| 020664 | 1.0652 | 1.0652 | -0.02% | |
| 020712 | 1.3896 | 1.3896 | -0.63% | |
| 020982 | 1.2286 | 1.2286 | -0.38% | |
| 026841 | 1.2304 | 1.2304 | -0.15% | |
| 026866 | 0.9855 | 0.9855 | -0.38% | |
| 040011 | 2.7292 | 4.2592 | -0.15% | |
| 159321 | 1.5306 | 1.5306 | -0.38% | |
| 159508 | 0.8348 | 0.8348 | -0.38% | |
| 510180 | 3.9251 | 4.6331 | -0.38% | |
| 512120 | 0.4708 | 1.4124 | -0.38% | |
| 005531 | 1.0377 | 1.2944 | -0.02% | |
| 005532 | 1.0379 | 1.2954 | -0.02% | |
| 002364 | 1.7404 | 1.8192 | -0.15% | |
| 002392 | 0.1712 | 0.1712 | -0.63% | |
| 000216 | 3.2306 | 3.2306 | 0.14% | |
| 000217 | 3.1401 | 3.1401 | 0.14% | |
| 003806 | 1.4954 | 1.4954 | -0.15% | |
| 160420 | 1.833 | 0.6995 | -0.38% | |
| 160422 | 2.5902 | 2.0241 | -0.38% | |
| 040020 | 1.753 | 2.253 | -0.15% | |
| 040035 | 6.482 | 6.862 | -0.15% | |
| 009656 | 1.139 | 1.201 | -0.02% | |
| 009657 | 1.1296 | 1.1916 | -0.02% | |
| 006879 | 2.9984 | 2.9984 | -0.15% | |
| 006954 | 1.1456 | 1.4471 | -0.02% | |
| 001072 | 4.66 | 4.713 | -0.38% | |
| 010386 | 1.3132 | 1.3132 | -0.15% | |
| 010555 | 0.5132 | 0.5132 | -0.15% | |
| 010787 | 0.7681 | 0.7681 | -0.15% | |
| 001994 | 1.046 | 1.445 | -0.02% | |
| 012230 | 1.1383 | 1.1383 | -0.02% | |
| 011663 | 0.8552 | 0.8552 | -0.15% | |
| 011692 | 0.8037 | 0.8037 | -0.15% | |
| 011739 | 1.0216 | 1.0216 | -0.15% | |
| 011798 | 0.9893 | 0.9893 | -0.15% | |
| 014878 | 0.967 | 0.967 | -0.15% | |
| 011129 | 1.5306 | 1.5306 | -0.15% | |
| 011144 | 2.7768 | 2.7768 | -0.15% | |
| 011239 | 0.7399 | 0.7399 | -0.15% | |
| 011252 | 1.7599 | 1.7599 | -0.15% | |
| 519002 | 5.288 | 5.655 | -0.15% | |
| 013320 | 0.5737 | 0.5737 | -0.38% | |
| 014207 | 1.394 | 1.394 | -0.15% | |
| 014540 | 0.8879 | 0.8879 | -0.15% | |
| 016523 | 2.1875 | 2.1875 | -0.15% | |
| 016864 | 1.0899 | 1.0899 | -0.15% | |
| 017303 | 1.3274 | 1.3274 | -0.15% | |
| 017304 | 1.3005 | 1.3005 | -0.15% | |
| 016290 | 2.643 | 2.643 | -0.15% | |
| 016291 | 4.099 | 4.099 | -0.38% | |
| 014976 | 1.708 | 1.708 | -0.15% | |
| 014978 | 8.2438 | 8.2438 | -0.63% | |
| 014984 | 1.0976 | 1.0976 | -0.38% | |
| 014008 | 1.3145 | 1.3145 | -0.15% | |
| 013655 | 2.4306 | 2.4306 | -0.15% | |
| 013661 | 0.9258 | 0.9258 | -0.15% | |
| 019421 | 1.296 | 1.296 | -0.15% | |
| 019647 | 1.4012 | 1.4012 | -0.02% | |
| 019911 | 1.1207 | 1.1207 | -0.38% | |
| 018641 | 1.0952 | 1.0952 | -0.02% | |
| 018807 | 1.3383 | 1.3383 | -0.15% | |
| 017824 | 1.4908 | 1.4908 | -0.38% | |
| 024519 | 1.009 | 1.022 | -0.02% | |
| 022646 | 1.8891 | 1.8891 | -0.38% | |
| 024215 | 1.1956 | 1.1956 | -0.15% | |
| 020866 | 1.4084 | 1.4084 | -0.38% | |
| 021124 | 1.2023 | 1.2073 | -0.02% | |
| 025758 | 1.5675 | 1.5675 | -0.15% | |
| 025845 | 0.9043 | 0.9043 | -0.15% | |
| 025846 | 0.9006 | 0.9006 | -0.15% | |
| 513580 | 0.5511 | 0.5511 | -0.63% | |
| 515320 | 1.5391 | 1.5391 | -0.38% | |
| 006121 | 1.9781 | 1.9781 | -0.15% | |
| 006122 | 3.1124 | 3.1124 | -0.15% | |
| 006154 | 5.4934 | 5.4934 | -0.15% | |
| 006338 | 1.0378 | 1.0428 | -0.02% | |
| 002427 | 0.1696 | 0.1696 | -0.63% | |
| 002429 | 1.093 | 1.093 | -0.63% | |
| 001282 | 1.6099 | 1.6099 | -0.15% | |
| 000227 | 1.048 | 1.678 | -0.02% | |
| 000294 | 2.836 | 3.324 | -0.15% | |
| 000313 | 2.4156 | 2.7756 | -0.38% | |
| 520940 | 0.9905 | 0.9905 | -0.38% | |
| 008290 | 1.1535 | 1.1535 | -0.15% | |
| 160418 | 1.3335 | 1.4875 | -0.38% | |
| 007370 | 1.0677 | 1.2367 | -0.02% | |
| 007420 | 1.0835 | 1.2665 | -0.02% | |
| 040022 | 2.083 | 2.083 | -0.02% | |
| 040025 | 11.923 | 12.71 | -0.15% | |
| 040041 | 1.0921 | 1.5121 | -0.02% | |
| 040048 | 1.2477 | 1.2477 | -0.63% | |
| 005813 | 0.9265 | 0.9265 | -0.38% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 13,962,621.49 | 87.50 |
| 3 | 现金 | 5,073,889.80 | 31.80 |
| 4 | 其他资产 | 48.57 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112515288 | 25民生银行CD288 | 3,700.00(万张) | 369,498.75(万元) | 2.32(%) |
| 2 | 250361 | 25进出61 | 3,420.00(万张) | 342,314.44(万元) | 2.15(%) |
| 3 | 112602114 | 26工商银行CD114 | 2,500.00(万张) | 248,284.52(万元) | 1.56(%) |
| 4 | 112692580 | 26广州农村商业银行CD022 | 2,400.00(万张) | 239,292.94(万元) | 1.50(%) |
| 5 | 112508366 | 25中信银行CD366 | 2,000.00(万张) | 199,581.99(万元) | 1.25(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.896% | 1.013% | 1.334% | 1.506% | 2.623% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.23% | 0.48% | 0.72% | 1.01% | 4.06% | 7.76% | 43.08% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -969.74 | -260.09 | -190.45 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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