基金代码000072 | 基金经理朱才敏 | 最新份额9,620.47万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模6.36亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-05-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模9.02亿 | 托管费0.2% |
通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会,在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下,力求持续高效地获取稳健回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、国债、金融债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、城投债、中小企业私募债、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对本基金A类基金份额和C类基金份额分别选择不同的分红方式,同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,基金登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-18 | 1.2875 | 2.2624 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.2875 | 2.2624 | 0.41% |
2024-4-16 | 1.2822 | 2.2531 | -0.28% |
2024-4-15 | 1.2858 | 2.2594 | 0.39% |
2024-4-12 | 1.2808 | 2.2507 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.2804 | 2.25 | 0.13% |
2024-4-10 | 1.2788 | 2.2471 | -0.11% |
2024-4-9 | 1.2802 | 2.2496 | 0.03% |
2024-4-8 | 1.2798 | 2.2489 | 0.01% |
2024-4-3 | 1.2797 | 2.2487 | -0.02% |
2024-4-2 | 1.28 | 2.2492 | -0.03% |
2024-4-1 | 1.2804 | 2.25 | 0.24% |
2024-3-29 | 1.2773 | 2.2445 | 0.24% |
2024-3-28 | 1.2742 | 2.2391 | 0.17% |
2024-3-27 | 1.2721 | 2.2354 | -0.22% |
2024-3-26 | 1.2749 | 2.2403 | -0.07% |
2024-3-25 | 1.2758 | 2.2419 | -0.14% |
2024-3-22 | 1.2776 | 2.245 | -0.16% |
2024-3-21 | 1.2797 | 2.2487 | -0.09% |
2024-3-20 | 1.2808 | 2.2507 | 0.11% |
朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月至2022年2月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年11月起,同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月至2022年2月,同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月至2021年3月,同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安稳健回报混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -1.87% | -20.14% |
华安睿安定开混合C | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 20.29% | 65.31% |
华安新泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-29 至 2023-07-11 | 6.6 | 32.80% | 63.20% |
华安鼎信3个月定开债 | 债券型 | 2019-05-09 至 2022-02-07 | 2.8 | 11.50% | 14.00% |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 6.65% | 16.06% |
华安睿安定开混合A | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 22.54% | 65.31% |
华安智联混合(LOF)C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -15.22% | -25.90% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 7.20% | 16.06% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.13% | 16.06% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 4.12% | 3.72% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2023-01-30 至 今 | 1.2 | 1.16% | 2.19% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-11-20 至 2022-02-07 | 7.2 | 23.86% | 22.58% |
华安新希望灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 6.90% | 7.98% |
华安年年丰定开债A | 债券型 | 2019-07-22 至 2021-03-08 | 1.6 | 3.23% | 6.30% |
华安年年丰定开债C | 债券型 | 2019-07-22 至 2021-03-08 | 1.6 | 2.60% | 6.30% |
华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2023-01-18 | 6.9 | 27.52% | 77.35% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 3.58% | 3.72% |
华安双债添利债券C | 债券型 | 2014-11-20 至 今 | 9.4 | 48.37% | 44.08% |
华安新财富灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 3.00% | 12.41% |
华安新财富灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 1.60% | 12.41% |
华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2016-03-11 至 2023-01-18 | 6.9 | 22.79% | 77.34% |
华安添和一年债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | -4.16% | 5.74% |
华安稳健回报混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -2.19% | -20.16% |
华安新回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 8.9 | 47.80% | 10.31% |
华安添颐混合 | 混合型 | 2021-03-08 至 2023-03-23 | 2.0 | -2.36% | -4.22% |
华安新泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-29 至 2023-07-11 | 6.6 | 35.42% | 63.20% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.89% | 16.06% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 3.70% | 3.72% |
华安双债添利债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 今 | 9.4 | 52.74% | 44.08% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2023-01-30 至 今 | 1.2 | 0.85% | 2.19% |
华安安福保本混合A | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 7.8 | -- | -- |
华安添和一年债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | -3.42% | 5.74% |
华安双债添利债券E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 2.51% | 16.06% |
华安智联混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | -19.19% | -22.96% |
华安新希望灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 280.30% | 7.98% |
华安安福保本混合C | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 7.8 | -- | -- |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.33% | 16.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱才敏 | 2023-03-28 至 今 | 1年0个月零22天 | -1.87 | -20.14 |
舒灏 | 2018-07-02 至 2022-03-07 | 3年8个月零5天 | 21.67 | 70.14 |
张晟刚 | 2013-05-24 至 2014-08-30 | 1年3个月零6天 | 8.00 | 5.97 |
吴丰树 | 2013-04-08 至 2018-07-06 | 5年2个月零28天 | 85.56 | 65.07 |
郑可成 | 2013-04-08 至 2023-03-28 | 9年11个月零20天 | 124.06 | 190.66 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005531 | 1.0414 | 1.2313 | 0.15% | |
005630 | 1.9759 | 2.2172 | 1.71% | |
000294 | 2.561 | 3.049 | 1.71% | |
003847 | 1.1599 | 1.3621 | 0.15% | |
513030 | 1.307 | 1.307 | -0.32% | |
160424 | 1.2824 | 1.5624 | 2.19% | |
040022 | 1.745 | 1.745 | 0.15% | |
040040 | 1.0722 | 1.4904 | 0.15% | |
040041 | 1.0719 | 1.4558 | 0.15% | |
040046 | 5.395 | 5.395 | -0.32% | |
040180 | 1.4496 | 1.4496 | 2.19% | |
007168 | 1.0523 | 1.1843 | 0.15% | |
007181 | 1.0459 | 1.1531 | 0.15% | |
588280 | 0.5436 | 0.5436 | 2.19% | |
588290 | 0.88 | 0.88 | 2.19% | |
010386 | 1.0411 | 1.0411 | 1.71% | |
010467 | 1.0424 | 1.1134 | 0.15% | |
010619 | 1.0555 | 1.0555 | 0.15% | |
010792 | 0.7304 | 0.7304 | 1.71% | |
010793 | 0.7167 | 0.7167 | 1.71% | |
002768 | 1.0149 | 1.3209 | 1.71% | |
012074 | 0.6334 | 0.6334 | 1.71% | |
012188 | 0.4695 | 0.4695 | 1.71% | |
011738 | 0.9597 | 0.9597 | 1.71% | |
011129 | 1.2568 | 1.2568 | 1.71% | |
011145 | 0.7686 | 0.7686 | 1.71% | |
012598 | 0.4387 | 0.4387 | 2.19% | |
016491 | 1.544 | 1.544 | 1.71% | |
016742 | 1.092 | 1.092 | -0.32% | |
016863 | 1.0197 | 1.0197 | 1.71% | |
016909 | 1.1041 | 1.1041 | 2.19% | |
014810 | 1.0184 | 1.0184 | 1.71% | |
014821 | 0.6656 | 0.6656 | 2.19% | |
014982 | 1.718 | 1.718 | -0.32% | |
015133 | 0.8961 | 0.8961 | 1.71% | |
015470 | 1.037 | 1.045 | 0.15% | |
013622 | 1.834 | 1.834 | 2.19% | |
013686 | 4.559 | 4.559 | 1.71% | |
013105 | 0.4737 | 0.4737 | 2.19% | |
013116 | 2.745 | 2.745 | 1.71% | |
014208 | 0.7985 | 0.7985 | 1.71% | |
040005 | 5.2619 | 5.8819 | 1.71% | |
040008 | 1.8443 | 3.3806 | 1.71% | |
040010 | 1.1002 | 1.8604 | 0.15% | |
040012 | 1.1399 | 2.0273 | 0.15% | |
016142 | 1.017 | 1.017 | 0.15% | |
016181 | 1.0327 | 1.0327 | 1.71% | |
016183 | 1.2797 | 1.2797 | 1.71% | |
016289 | 1.601 | 1.601 | 1.71% | |
016292 | 0.959 | 0.959 | 2.19% | |
017565 | 0.7522 | 0.7522 | 1.71% | |
016021 | 1.0922 | 1.0922 | 1.71% | |
018806 | 1.0332 | 1.0332 | 1.71% | |
002427 | 0.1609 | 0.1609 | -0.32% | |
001312 | 1.207 | 1.207 | 1.71% | |
000373 | 1.085 | 1.085 | 2.19% | |
510190 | 3.3693 | 1.2911 | 2.19% | |
513580 | 0.4478 | 0.4478 | -0.32% | |
000549 | 2.349 | 2.349 | 2.19% | |
005377 | 1.0291 | 1.2509 | 0.15% | |
040025 | 4.388 | 5.175 | 1.71% | |
040026 | 1.0497 | 1.6194 | 0.15% | |
040036 | 0.952 | 1.688 | 0.15% | |
007213 | 1.1206 | 1.2202 | 0.15% | |
010522 | 0.9781 | 0.9781 | 1.71% | |
005814 | 0.6617 | 0.6617 | 2.19% | |
006015 | 1.0491 | 1.2464 | 0.15% | |
001445 | 2.767 | 2.767 | 1.71% | |
012073 | 0.6413 | 0.6413 | 1.71% | |
009409 | 1.0687 | 1.0687 | 1.71% | |
011692 | 0.6525 | 0.6525 | 1.71% | |
011739 | 0.9488 | 0.9488 | 1.71% | |
010813 | 0.9413 | 0.9413 | 1.71% | |
010814 | 0.9267 | 0.9267 | 1.71% | |
011144 | 0.7828 | 0.7828 | 1.71% | |
516900 | 0.6487 | 0.6487 | 2.19% | |
012433 | 0.9924 | 0.9924 | 0.15% | |
012659 | 1.0222 | 1.0522 | 1.71% | |
014389 | 0.5176 | 0.5176 | 1.71% | |
014540 | 0.5131 | 0.5131 | 1.71% | |
014542 | 0.5808 | 0.5808 | 1.71% | |
016041 | 1.3934 | 1.3934 | 1.71% | |
014754 | 0.8066 | 0.8066 | 1.71% | |
014773 | 0.6627 | 0.6627 | 1.71% | |
014774 | 0.6543 | 0.6543 | 1.71% | |
014879 | 0.7514 | 0.7514 | 1.71% | |
014975 | 4.338 | 4.338 | 1.71% | |
014983 | 1.0031 | 1.0031 | 2.19% | |
014984 | 0.8668 | 0.8668 | 2.19% | |
015149 | 0.7709 | 0.7709 | 2.19% | |
015283 | 0.8565 | 0.8565 | -0.32% | |
014177 | 0.868 | 0.868 | 1.71% | |
013487 | 1.0222 | 1.0846 | 0.15% | |
013618 | 1.701 | 1.701 | 1.71% | |
013638 | 5.349 | 5.349 | 1.71% | |
013319 | 0.4542 | 0.4542 | 2.19% | |
159618 | 0.6477 | 0.6477 | 2.19% | |
159658 | 0.8776 | 0.8776 | 2.19% | |
019784 | 0.9896 | 0.9896 | 1.71% | |
019807 | 1.0215 | 1.0215 | 0.15% | |
018641 | 1.0132 | 1.0132 | 0.15% | |
020663 | 1.0052 | 1.0052 | 0.15% | |
020730 | 0.879 | 0.879 | 2.19% | |
020982 | 0.9592 | 0.9592 | 2.19% | |
020992 | 1.3857 | 1.3857 | 0.15% | |
021156 | 1.1211 | 1.1211 | 0.15% | |
021157 | 1.0464 | 1.0464 | 0.15% | |
040018 | 1.658 | 1.658 | -0.32% | |
040019 | 1.185 | 1.721 | 0.15% | |
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017825 | 0.9853 | 0.9853 | 2.19% | |
019421 | 1.0556 | 1.0556 | 1.71% | |
019422 | 1.0572 | 1.0572 | 1.71% | |
019423 | 1.0579 | 1.0579 | 1.71% | |
019479 | 1.1623 | 1.1623 | 0.15% | |
005501 | 1.038 | 1.2418 | 0.15% | |
002350 | 1.2907 | 1.2907 | 1.71% | |
002364 | 1.7059 | 1.7059 | 1.71% | |
002391 | 1.146 | 1.146 | -0.32% | |
002426 | 1.143 | 1.143 | -0.32% | |
513880 | 1.2822 | 1.2822 | -0.32% | |
160416 | 1.73 | 1.77 | -0.32% | |
007370 | 1.0389 | 1.1689 | 0.15% | |
040045 | 1.1623 | 1.4276 | 0.15% | |
040048 | 0.7596 | 0.7596 | -0.32% | |
006879 | 1.8383 | 1.8383 | 1.71% | |
007020 | 1.147 | 1.147 | 0.15% | |
007228 | 1.1299 | 1.1926 | 0.15% | |
008777 | 0.8264 | 0.8264 | 2.19% | |
519909 | 3.125 | 3.392 | 1.71% | |
010554 | 0.5076 | 0.5076 | 1.71% | |
010787 | 0.5875 | 0.5875 | 1.71% | |
005136 | 2.0414 | 2.0414 | 1.71% | |
002534 | 1.235 | 1.916 | 0.15% | |
012295 | 1.018 | 1.092 | 0.15% | |
011663 | 0.6793 | 0.6793 | 1.71% | |
002144 | 1.438 | 1.438 | 1.71% | |
516210 | 1.0238 | 1.0238 | 2.19% | |
516270 | 0.4646 | 0.4646 | 2.19% | |
519002 | 4.628 | 4.984 | 1.71% | |
014391 | 1.0403 | 1.0403 | 0.15% | |
016795 | 1.0025 | 1.0025 | 0.15% | |
017120 | 1.0246 | 1.0246 | 0.15% | |
016071 | 0.9986 | 0.9986 | 1.71% | |
014755 | 0.7991 | 0.7991 | 1.71% | |
013505 | 1.251 | 1.251 | 2.19% | |
013578 | 1.0816 | 1.0816 | 0.15% | |
013619 | 2.867 | 2.867 | 1.71% | |
013621 | 1.8115 | 1.8115 | 1.71% | |
013650 | 1.0493 | 1.0493 | 0.15% | |
159508 | 0.7948 | 0.7948 | 2.19% | |
159632 | 1.4327 | 1.4327 | -0.32% | |
019644 | 1.0866 | 1.0866 | 0.15% | |
020207 | 1.0135 | 1.0135 | 0.15% | |
020664 | 1.005 | 1.005 | 0.15% | |
020713 | 0.9306 | 0.9306 | -0.32% | |
020714 | 0.9272 | 0.9272 | 2.19% | |
021158 | 1.117 | 1.117 | 0.15% | |
040002 | 0.688 | 3.855 | 2.19% | |
040004 | 0.802 | 4.569 | 1.71% | |
040016 | 2.042 | 2.778 | 1.71% | |
016182 | 1.011 | 1.0609 | 1.71% | |
016293 | 1.8229 | 1.8229 | 1.71% | |
017560 | 0.8743 | 0.8743 | 2.19% | |
017812 | 1.0163 | 1.045 | 0.15% | |
017824 | 0.9874 | 0.9874 | 2.19% | |
018031 | 0.6877 | 0.6877 | 2.19% | |
018032 | 0.6863 | 0.6863 | 2.19% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 2,323.26 | 19.12 |
2 | 债券及货币 | 12,684.32 | 104.37 |
3 | 现金 | 102.00 | 00.84 |
4 | 其他资产 | 08.89 | 00.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601006 | 大秦铁路 | 13.65 | 98.42 | 0.81% | -11.19 |
600886 | 国投电力 | 06.28 | 82.77 | 0.68% | -7.12 |
600028 | 中国石化 | 14.61 | 81.52 | 0.67% | -26.35 |
601985 | 中国核电 | 08.71 | 65.32 | 0.54% | -20.14 |
600900 | 长江电力 | 02.56 | 59.75 | 0.49% | -3.54 |
600377 | 宁沪高速 | 04.73 | 48.48 | 0.40% | -7.78 |
600941 | 中国移动 | 00.48 | 47.75 | 0.39% | -0.70 |
601288 | 农业银行 | 12.57 | 45.75 | 0.38% | -33.74 |
601398 | 工商银行 | 09.72 | 46.46 | 0.38% | -25.21 |
600150 | 中国船舶 | 01.51 | 44.45 | 0.37% | 1.51 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230018 | 23附息国债18 | 20.00(万张) | 2,008.47(万元) | 16.53(%) |
2 | 2028003 | 20平安银行永续债01 | 10.00(万张) | 1,043.96(万元) | 8.59(%) |
3 | 102102089 | 21闽高速MTN007 | 10.00(万张) | 1,033.52(万元) | 8.50(%) |
4 | 2028049 | 20工商银行二级02 | 10.00(万张) | 1,031.17(万元) | 8.48(%) |
5 | 102280841 | 22青岛城投MTN001 | 10.00(万张) | 1,027.60(万元) | 8.45(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.2% |
300≤X<500 | 0.8% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<3月 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.3% |
1年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-06-17 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
7.05% | -0.77% | 1.26% | 3.73% | 7.75% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.7% | 2.95% | 2.04% | 2.04% | -0.77% | 3.83% | 20.1% | 126.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.22 | 0.11 | 0.15 |
夏普比率 | -73.73 | -48.11 | 61.78 |
特雷诺指数 | -0.02 | -0.04 | 0.04 |
詹森指数 | -0.00 | -0.01 | 0.02 |
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