基金公司华安基金管理有限公司 基金经理朱才敏 申购费率0.15% 基金规模0.55亿 (2022-06-30) |
|
基金代码001311 | 基金经理朱才敏 | 最新份额3,982.52万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.55亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2015-05-19 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模66.15亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 1.505 | 1.505 | 0.33% |
2024-4-16 | 1.5 | 1.5 | -0.20% |
2024-4-15 | 1.503 | 1.503 | 0.07% |
2024-4-12 | 1.502 | 1.502 | 0.07% |
2024-4-11 | 1.501 | 1.501 | 0.07% |
2024-4-10 | 1.5 | 1.5 | -0.07% |
2024-4-9 | 1.501 | 1.501 | 0.07% |
2024-4-8 | 1.5 | 1.5 | -0.07% |
2024-4-3 | 1.501 | 1.501 | 0.13% |
2024-4-2 | 1.499 | 1.499 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.499 | 1.499 | 0.20% |
2024-3-29 | 1.496 | 1.496 | 0.13% |
2024-3-28 | 1.494 | 1.494 | 0.13% |
2024-3-27 | 1.492 | 1.492 | -0.13% |
2024-3-26 | 1.494 | 1.494 | -0.07% |
2024-3-25 | 1.495 | 1.495 | -0.07% |
2024-3-22 | 1.496 | 1.496 | -0.13% |
2024-3-21 | 1.498 | 1.498 | 0.00% |
2024-3-20 | 1.498 | 1.498 | 0.00% |
2024-3-19 | 1.498 | 1.498 | 0.00% |
朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月至2022年2月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年11月起,同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月至2022年2月,同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月至2021年3月,同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安稳健回报混合A | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -1.87% | -20.14% |
华安睿安定开混合C | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 20.29% | 65.31% |
华安新泰利灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-29 至 2023-07-11 | 6.6 | 32.80% | 63.20% |
华安鼎信3个月定开债 | 债券型 | 2019-05-09 至 2022-02-07 | 2.8 | 11.50% | 14.00% |
华安月月鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 6.65% | 16.06% |
华安睿安定开混合A | 混合型 | 2017-01-03 至 2020-11-05 | 3.8 | 22.54% | 65.31% |
华安智联混合(LOF)C | 混合型 | 2022-07-07 至 今 | 1.8 | -15.22% | -25.90% |
华安月月鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 7.20% | 16.06% |
华安月安鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.13% | 16.06% |
华安日日鑫货币B | 货币型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 4.12% | 3.72% |
华安年年盈定期开放债券A | 债券型 | 2023-01-30 至 今 | 1.2 | 1.16% | 2.19% |
华安汇财通货币 | 货币型 | 2014-11-20 至 2022-02-07 | 7.2 | 23.86% | 22.58% |
华安新希望灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 6.90% | 7.98% |
华安年年丰定开债A | 债券型 | 2019-07-22 至 2021-03-08 | 1.6 | 3.23% | 6.30% |
华安年年丰定开债C | 债券型 | 2019-07-22 至 2021-03-08 | 1.6 | 2.60% | 6.30% |
华安安禧灵活配置混合A | 混合型 | 2016-03-11 至 2023-01-18 | 6.9 | 27.52% | 77.35% |
华安日日鑫货币H | 货币型,ETF型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 3.58% | 3.72% |
华安双债添利债券C | 债券型 | 2014-11-20 至 今 | 9.4 | 48.37% | 44.08% |
华安新财富灵活配置混合A | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 3.00% | 12.41% |
华安新财富灵活配置混合C | 混合型 | 2016-08-30 至 2018-01-25 | 1.4 | 1.60% | 12.41% |
华安安禧灵活配置混合C | 混合型 | 2016-03-11 至 2023-01-18 | 6.9 | 22.79% | 77.34% |
华安添和一年债券C | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | -4.16% | 5.74% |
华安稳健回报混合C | 混合型 | 2023-03-28 至 今 | 1.1 | -2.19% | -20.16% |
华安新回报灵活配置混合 | 混合型 | 2015-05-13 至 今 | 8.9 | 47.80% | 10.31% |
华安添颐混合 | 混合型 | 2021-03-08 至 2023-03-23 | 2.0 | -2.36% | -4.22% |
华安新泰利灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-29 至 2023-07-11 | 6.6 | 35.42% | 63.20% |
华安季季鑫短期理财债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.89% | 16.06% |
华安日日鑫货币A | 货币型 | 2019-07-01 至 2021-03-08 | 1.7 | 3.70% | 3.72% |
华安双债添利债券A | 债券型 | 2014-11-20 至 今 | 9.4 | 52.74% | 44.08% |
华安年年盈定期开放债券C | 债券型 | 2023-01-30 至 今 | 1.2 | 0.85% | 2.19% |
华安安福保本混合A | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 7.8 | -- | -- |
华安添和一年债券A | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 2.9 | -3.42% | 5.74% |
华安双债添利债券E | 债券型 | 2024-03-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安月安鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 2.51% | 16.06% |
华安智联混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-03-08 至 今 | 3.1 | -19.19% | -22.96% |
华安新希望灵活配置混合C | 混合型 | 2016-11-08 至 2017-12-26 | 1.1 | 280.30% | 7.98% |
华安安福保本混合C | 保本型 | 2016-07-19 至 今 | 7.8 | -- | -- |
华安季季鑫短期理财债券B | 债券型 | 2014-11-20 至 2017-07-31 | 2.7 | 4.33% | 16.06% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
朱才敏 | 2015-05-13 至 今 | 8年11个月零5天 | 47.80 | 10.31 |
贺涛 | 2015-05-13 至 2017-07-03 | 2年1个月零20天 | 8.70 | -13.43 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016071 | 0.9867 | 0.9867 | -1.80% | |
014007 | 0.513 | 0.513 | -1.80% | |
013577 | 1.0871 | 1.0871 | -0.08% | |
013622 | 1.787 | 1.787 | -2.15% | |
013638 | 5.273 | 5.273 | -1.80% | |
013662 | 0.7066 | 0.7066 | -1.80% | |
013105 | 0.4627 | 0.4627 | -2.15% | |
014539 | 0.5161 | 0.5161 | -1.80% | |
016691 | 1.042 | 1.042 | -0.08% | |
016794 | 1.0034 | 1.0034 | -0.08% | |
016795 | 0.9983 | 0.9983 | -0.08% | |
019647 | 1.312 | 1.312 | -0.08% | |
019784 | 0.9823 | 0.9823 | -1.80% | |
019807 | 1.0211 | 1.0211 | -0.08% | |
019936 | 1.0441 | 1.0441 | -0.99% | |
020162 | 1.0893 | 1.0893 | -1.80% | |
018640 | 1.0124 | 1.0124 | -0.08% | |
018641 | 1.0101 | 1.0101 | -0.08% | |
020663 | 1.0049 | 1.0049 | -0.08% | |
020730 | 0.8436 | 0.8436 | -2.15% | |
040002 | 0.676 | 3.815 | -2.15% | |
040010 | 1.0959 | 1.8561 | -0.08% | |
040013 | 1.1152 | 1.9319 | -0.08% | |
040016 | 2.0289 | 2.7649 | -1.80% | |
016182 | 0.9937 | 1.0436 | -1.80% | |
016294 | 5.0221 | 5.0221 | -1.80% | |
017564 | 0.7324 | 0.7324 | -1.80% | |
015989 | 0.6703 | 0.6703 | -1.80% | |
015990 | 0.6655 | 0.6655 | -1.80% | |
018806 | 1.0251 | 1.0251 | -1.80% | |
017824 | 0.9578 | 0.9578 | -2.15% | |
018032 | 0.6679 | 0.6679 | -2.15% | |
018223 | 1.0599 | 1.0599 | -0.08% | |
000614 | 1.458 | 1.458 | -0.99% | |
005531 | 1.0411 | 1.231 | -0.08% | |
000072 | 1.2822 | 2.2531 | -1.80% | |
000376 | 1.029 | 1.029 | -2.15% | |
003847 | 1.1596 | 1.3618 | -0.08% | |
512120 | 0.397 | 1.191 | -2.15% | |
512260 | 1.4421 | 1.4421 | -2.15% | |
008371 | 0.9615 | 0.9615 | -1.80% | |
160422 | 1.2745 | 1.0963 | -2.15% | |
040021 | 1.311 | 1.311 | -0.99% | |
040035 | 5.352 | 5.732 | -1.80% | |
561060 | 1.0406 | 1.0406 | -2.15% | |
588280 | 0.5309 | 0.5309 | -2.15% | |
001072 | 1.815 | 1.868 | -2.15% | |
010788 | 0.5661 | 0.5661 | -1.80% | |
009656 | 1.1208 | 1.1358 | -0.08% | |
009786 | 1.0161 | 1.1271 | -0.08% | |
001445 | 2.742 | 2.742 | -1.80% | |
002534 | 1.235 | 1.916 | -0.08% | |
012189 | 0.4613 | 0.4613 | -1.80% | |
012838 | 0.4625 | 0.4625 | -2.15% | |
011664 | 0.6592 | 0.6592 | -1.80% | |
011799 | 0.9409 | 0.9409 | -1.80% | |
014754 | 0.7907 | 0.7907 | -1.80% | |
014878 | 0.748 | 0.748 | -1.80% | |
014976 | 1.626 | 1.626 | -1.80% | |
014980 | 1.2414 | 1.2414 | -2.15% | |
014982 | 1.724 | 1.724 | -0.99% | |
014985 | 0.9057 | 0.9057 | -2.15% | |
516900 | 0.6462 | 0.6462 | -2.15% | |
012599 | 0.4292 | 0.4292 | -2.15% | |
014177 | 0.8503 | 0.8503 | -1.80% | |
015604 | 0.8977 | 0.8977 | -1.80% | |
013504 | 1.5072 | 1.5072 | -1.80% | |
013506 | 1.9162 | 1.9162 | -1.80% | |
013578 | 1.0814 | 1.0814 | -0.08% | |
013686 | 4.499 | 4.499 | -1.80% | |
014207 | 0.7858 | 0.7858 | -1.80% | |
016909 | 1.0691 | 1.0691 | -2.15% | |
019644 | 1.0863 | 1.0863 | -0.08% | |
019783 | 0.9837 | 0.9837 | -1.80% | |
020982 | 0.9173 | 0.9173 | -2.15% | |
020992 | 1.3836 | 1.3836 | -0.08% | |
021157 | 1.0463 | 1.0463 | -0.08% | |
015804 | 1.0468 | 1.0572 | -0.08% | |
016021 | 1.0733 | 1.0733 | -1.80% | |
020462 | 1.073 | 1.073 | -2.15% | |
017825 | 0.9557 | 0.9557 | -2.15% | |
005630 | 1.9467 | 2.188 | -1.80% | |
002364 | 1.6816 | 1.6816 | -1.80% | |
002393 | 1.104 | 1.104 | -0.99% | |
001139 | 1.2636 | 1.2636 | -1.80% | |
001312 | 1.19 | 1.19 | -1.80% | |
000149 | 1.312 | 1.697 | -0.08% | |
000312 | 1.8398 | 2.1998 | -2.15% | |
000373 | 1.07 | 1.07 | -2.15% | |
003800 | 1.184 | 1.2629 | -1.80% | |
510180 | 3.3026 | 3.6189 | -2.15% | |
513080 | 1.566 | 1.566 | -0.99% | |
513900 | 0.6732 | 0.6732 | -2.15% | |
160421 | 1.6105 | 1.6105 | -1.80% | |
040025 | 4.278 | 5.065 | -1.80% | |
040045 | 1.1622 | 1.4275 | -0.08% | |
040180 | 1.4306 | 1.4306 | -2.15% | |
005814 | 0.6623 | 0.6623 | -2.15% | |
007181 | 1.0459 | 1.1531 | -0.08% | |
010554 | 0.5035 | 0.5035 | -1.80% | |
010620 | 1.0319 | 1.0319 | -0.08% | |
002144 | 1.417 | 1.417 | -1.80% | |
006554 | 1.114 | 1.2331 | -0.08% | |
012234 | 0.6246 | 0.6246 | -1.80% | |
009400 | 1.1142 | 1.1442 | -1.80% | |
011693 | 0.6328 | 0.6328 | -1.80% | |
014977 | 2.506 | 2.506 | -1.80% | |
014988 | 0.6691 | 0.6691 | -1.80% | |
015282 | 0.8612 | 0.8612 | -0.99% | |
518880 | 5.4341 | 2.052 | 0.45% | |
017304 | 0.7783 | 0.7783 | -1.80% | |
016099 | 1.6185 | 1.6185 | -1.80% | |
013902 | 1.0835 | 1.0835 | -0.08% | |
013487 | 1.0219 | 1.0843 | -0.08% | |
013505 | 1.205 | 1.205 | -2.15% | |
013618 | 1.636 | 1.636 | -1.80% | |
013619 | 2.792 | 2.792 | -1.80% | |
013661 | 0.7167 | 0.7167 | -1.80% | |
013106 | 0.4591 | 0.4591 | -2.15% | |
014208 | 0.7768 | 0.7768 | -1.80% | |
014542 | 0.5656 | 0.5656 | -1.80% | |
016742 | 1.08 | 1.08 | -0.99% | |
019937 | 1.0435 | 1.0435 | -0.99% | |
040004 | 0.797 | 4.564 | -1.80% | |
040018 | 1.645 | 1.645 | -0.99% | |
016293 | 1.7979 | 1.7979 | -1.80% | |
006337 | 1.1309 | 1.2209 | -0.08% | |
002391 | 1.142 | 1.142 | -0.99% | |
002427 | 0.1604 | 0.1604 | -0.99% | |
002429 | 1.1 | 1.1 | -0.99% | |
000294 | 2.535 | 3.023 | -1.80% | |
000313 | 1.7383 | 2.0983 | -2.15% | |
160418 | 0.9915 | 1.1455 | -2.15% | |
007746 | 108.809 | 108.809 | 0.00% | |
040041 | 1.0715 | 1.4554 | -0.08% | |
005813 | 0.6645 | 0.6645 | -2.15% | |
006015 | 1.0485 | 1.2458 | -0.08% | |
006879 | 1.8015 | 1.8015 | -1.80% | |
006954 | 1.0861 | 1.3876 | -0.08% | |
519909 | 3.084 | 3.348 | -1.80% | |
010523 | 0.956 | 0.956 | -1.80% | |
010555 | 0.4952 | 0.4952 | -1.80% | |
010619 | 1.0453 | 1.0453 | -0.08% | |
010792 | 0.709 | 0.709 | -1.80% | |
002181 | 1.66 | 1.66 | -1.80% | |
001532 | 2.705 | 2.705 | -1.80% | |
006768 | 0.7173 | 0.7173 | -1.80% | |
002768 | 0.9976 | 1.3036 | -1.80% | |
012232 | 0.9989 | 0.9989 | -0.08% | |
012242 | 1.0669 | 1.0919 | -0.08% | |
011663 | 0.6694 | 0.6694 | -1.80% | |
011738 | 0.9337 | 0.9337 | -1.80% | |
014755 | 0.7833 | 0.7833 | -1.80% | |
014785 | 1.0465 | 1.0465 | -0.08% | |
014879 | 0.7401 | 0.7401 | -1.80% | |
516660 | 0.6764 | 0.6764 | -2.15% | |
016040 | 1.2563 | 1.2563 | -1.80% | |
014008 | 0.5059 | 0.5059 | -1.80% | |
013650 | 1.0439 | 1.0439 | -0.08% | |
013680 | 0.7539 | 0.7539 | -1.80% | |
013319 | 0.4443 | 0.4443 | -2.15% | |
159618 | 0.6319 | 0.6319 | -2.15% | |
159706 | 0.6157 | 0.6157 | -2.15% | |
016468 | 1.1528 | 1.1778 | -0.08% | |
016523 | 0.899 | 0.899 | -1.80% | |
016763 | 0.8571 | 0.8571 | -2.15% | |
016822 | 0.9922 | 0.9922 | -1.80% | |
016908 | 1.072 | 1.072 | -2.15% | |
019422 | 1.047 | 1.047 | -1.80% | |
040007 | 2.2824 | 3.5973 | -1.80% | |
040015 | 2.834 | 3.447 | -1.80% | |
017812 | 1.0159 | 1.0446 | -0.08% | |
017879 | 0.785 | 0.785 | -1.80% | |
006154 | 2.1426 | 2.1426 | -1.80% | |
000549 | 2.282 | 2.282 | -2.15% | |
005501 | 1.0374 | 1.2412 | -0.08% | |
005532 | 1.0394 | 1.2349 | -0.08% | |
002363 | 1.7643 | 1.7643 | -1.80% | |
001311 | 1.5 | 1.5 | -1.80% | |
000217 | 1.9549 | 1.9549 | 0.45% | |
510190 | 3.3317 | 1.2767 | -2.15% | |
513880 | 1.3002 | 1.3002 | -0.99% | |
513920 | 1.0472 | 1.0472 | -2.15% | |
515320 | 0.6069 | 0.6069 | -2.15% | |
515390 | 0.9694 | 0.9694 | -2.15% | |
040048 | 0.7691 | 0.7691 | -0.99% | |
007020 | 1.1469 | 1.1469 | -0.08% | |
008904 | 1.0361 | 1.103 | -0.08% | |
561000 | 0.9518 | 0.9518 | -2.15% | |
001028 | 0.941 | 0.941 | -2.15% | |
010385 | 1.0414 | 1.0414 | -1.80% | |
010386 | 1.0235 | 1.0235 | -1.80% | |
009657 | 1.1166 | 1.1316 | -0.08% | |
009714 | 0.6193 | 0.6193 | -1.80% | |
012231 | 1.0019 | 1.0019 | -0.08% | |
012837 | 0.4663 | 0.4663 | -2.15% | |
014990 | 1.9579 | 1.9579 | -1.80% | |
012598 | 0.4326 | 0.4326 | -2.15% | |
012660 | 1.4876 | 1.4876 | -1.80% | |
017303 | 0.7828 | 0.7828 | -1.80% | |
013901 | 1.0875 | 1.0875 | -0.08% | |
014178 | 0.8395 | 0.8395 | -1.80% | |
015605 | 0.8897 | 0.8897 | -1.80% | |
013483 | 0.857 | 0.857 | -1.80% | |
013507 | 2.1095 | 2.1095 | -1.80% | |
159632 | 1.4509 | 1.4509 | -0.99% | |
014541 | 0.5723 | 0.5723 | -1.80% | |
016692 | 1.0391 | 1.0391 | -0.08% | |
016863 | 1.0161 | 1.0161 | -1.80% | |
017120 | 1.024 | 1.024 | -0.08% | |
020208 | 1.016 | 1.016 | -0.08% | |
020712 | 0.9433 | 0.9433 | -0.99% | |
017559 | 0.8498 | 0.8498 | -2.15% | |
017565 | 0.7287 | 0.7287 | -1.80% | |
016022 | 1.0646 | 1.0646 | -1.80% | |
017878 | 0.7903 | 0.7903 | -1.80% | |
006122 | 1.8244 | 1.8244 | -1.80% | |
000590 | 1.373 | 1.634 | -1.80% | |
005377 | 1.0286 | 1.2504 | -0.08% | |
002350 | 1.2445 | 1.2445 | -1.80% | |
000216 | 1.9942 | 1.9942 | 0.45% | |
003806 | 1.3493 | 1.3493 | -1.80% | |
501073 | 0.9948 | 0.9948 | -1.80% | |
040020 | 1.645 | 2.145 | -1.80% | |
040036 | 0.944 | 1.68 | -0.08% | |
040040 | 1.0719 | 1.4901 | -0.08% | |
040047 | 0.7691 | 0.7691 | -0.99% | |
007167 | 1.0404 | 1.1814 | -0.08% | |
007228 | 1.1282 | 1.1909 | -0.08% | |
010787 | 0.5774 | 0.5774 | -1.80% | |
010793 | 0.6957 | 0.6957 | -1.80% | |
001485 | 1.2 | 1.2639 | -1.80% | |
012073 | 0.6344 | 0.6344 | -1.80% | |
012188 | 0.4669 | 0.4669 | -1.80% | |
012295 | 1.0177 | 1.0917 | -0.08% | |
009409 | 1.0519 | 1.0519 | -1.80% | |
011692 | 0.6431 | 0.6431 | -1.80% | |
011798 | 0.951 | 0.951 | -1.80% | |
008133 | 0.7506 | 0.7506 | -1.80% | |
014587 | 0.8157 | 0.8157 | -2.15% | |
014773 | 0.6389 | 0.6389 | -1.80% | |
014971 | 0.9062 | 0.9062 | -1.80% | |
014972 | 2.981 | 2.981 | -1.80% | |
014975 | 4.229 | 4.229 | -1.80% | |
014984 | 0.85 | 0.85 | -2.15% | |
015133 | 0.8793 | 0.8793 | -1.80% | |
015134 | 0.8744 | 0.8744 | -1.80% | |
015148 | 0.7431 | 0.7431 | -2.15% | |
011145 | 0.751 | 0.751 | -1.80% | |
011251 | 1.4064 | 1.4064 | -1.80% | |
516210 | 1.007 | 1.007 | -2.15% | |
517360 | 0.695 | 0.695 | -2.15% | |
519002 | 4.566 | 4.921 | -1.80% | |
016042 | 1.2731 | 1.2731 | -1.80% | |
016063 | 1.0402 | 1.0402 | -1.80% | |
015470 | 1.0365 | 1.0445 | -0.08% | |
013620 | 2.365 | 2.365 | -1.80% | |
013655 | 1.7853 | 1.7853 | -1.80% | |
013820 | 1.075 | 1.075 | -0.08% | |
014389 | 0.5022 | 0.5022 | -1.80% | |
016491 | 1.528 | 1.528 | -1.80% | |
016864 | 1.0118 | 1.0118 | -1.80% | |
019806 | 1.0218 | 1.0218 | -0.08% | |
020714 | 0.907 | 0.907 | -2.15% | |
020715 | 0.9068 | 0.9068 | -2.15% | |
021126 | 1.1596 | 1.1596 | -0.08% | |
040001 | 0.763 | 3.818 | -1.80% | |
040012 | 1.1294 | 2.0168 | -0.08% | |
040019 | 1.184 | 1.72 | -0.08% | |
016183 | 1.2339 | 1.2339 | -1.80% | |
016289 | 1.586 | 1.586 | -1.80% | |
016292 | 0.932 | 0.932 | -2.15% | |
017560 | 0.8476 | 0.8476 | -2.15% | |
005521 | 0.9168 | 0.9829 | -1.80% | |
005709 | 1.1168 | 1.228 | -0.08% | |
002392 | 0.1608 | 0.1608 | -0.99% | |
001104 | 1.223 | 1.332 | -2.15% | |
000150 | 1.2664 | 1.6494 | -0.08% | |
003799 | 1.2081 | 1.2885 | -1.80% | |
003805 | 1.3562 | 1.3562 | -1.80% | |
004263 | 1.067 | 1.279 | -1.80% | |
008290 | 0.7808 | 0.7808 | -1.80% | |
008426 | 1.0519 | 1.0519 | -0.08% | |
160420 | 0.9095 | 0.3471 | -2.15% | |
007370 | 1.0383 | 1.1683 | -0.08% | |
007180 | 1.0463 | 1.1585 | -0.08% | |
007213 | 1.1204 | 1.22 | -0.08% | |
007229 | 1.3255 | 1.956 | -0.08% | |
008776 | 0.8203 | 0.8203 | -2.15% | |
008777 | 0.8142 | 0.8142 | -2.15% | |
588260 | 0.8663 | 0.8663 | -2.15% | |
001071 | 2.399 | 2.399 | -1.80% | |
010522 | 0.967 | 0.967 | -1.80% | |
001694 | 3.016 | 3.091 | -1.80% | |
012074 | 0.6265 | 0.6265 | -1.80% | |
012229 | 1.0977 | 1.0977 | -0.08% | |
012230 | 1.0909 | 1.0909 | -0.08% | |
009401 | 1.093 | 1.123 | -1.80% | |
009410 | 1.0313 | 1.0313 | -1.80% | |
014588 | 0.8095 | 0.8095 | -2.15% | |
014632 | 0.8309 | 0.8309 | -2.15% | |
014774 | 0.6308 | 0.6308 | -1.80% | |
014810 | 1.0144 | 1.0144 | -1.80% | |
014820 | 0.6637 | 0.6637 | -2.15% | |
014970 | 1.8036 | 1.8036 | -1.80% | |
014979 | 1.4244 | 1.4244 | -2.15% | |
011129 | 1.2355 | 1.2355 | -1.80% | |
011239 | 0.633 | 0.633 | -1.80% | |
011252 | 1.3807 | 1.3807 | -1.80% | |
516270 | 0.4564 | 0.4564 | -2.15% | |
012446 | 0.98 | 0.98 | -0.08% | |
016041 | 1.3758 | 1.3758 | -1.80% | |
013621 | 1.7752 | 1.7752 | -1.80% | |
013116 | 2.67 | 2.67 | -1.80% | |
013320 | 0.4421 | 0.4421 | -2.15% | |
159688 | 0.6696 | 0.6696 | -0.99% | |
159949 | 0.7514 | 0.7514 | -2.15% | |
014303 | 0.4665 | 0.4665 | -2.15% | |
016764 | 0.8545 | 0.8545 | -2.15% | |
019421 | 1.0454 | 1.0454 | -1.80% | |
019423 | 1.0477 | 1.0477 | -1.80% | |
020163 | 1.0879 | 1.0879 | -1.80% | |
020207 | 1.0135 | 1.0135 | -0.08% | |
020729 | 0.8438 | 0.8438 | -2.15% | |
021156 | 1.1208 | 1.1208 | -0.08% | |
021158 | 1.1167 | 1.1167 | -0.08% | |
040009 | 1.1082 | 1.9292 | -0.08% | |
016143 | 1.0049 | 1.0049 | -0.08% | |
016179 | 1.364 | 1.364 | -1.80% | |
020461 | 1.0736 | 1.0736 | -2.15% | |
006121 | 1.5321 | 1.5321 | -1.80% | |
001282 | 1.3859 | 1.3859 | -1.80% | |
040022 | 1.721 | 1.721 | -0.08% | |
040026 | 1.0491 | 1.6188 | -0.08% | |
040046 | 5.463 | 5.463 | -0.99% | |
040190 | 1.2404 | 1.2404 | -2.15% | |
006953 | 1.0826 | 1.394 | -0.08% | |
561010 | 0.7419 | 0.7419 | -2.15% | |
001800 | 1.4907 | 1.4907 | -1.80% | |
001905 | 1.0127 | 1.0427 | -1.80% | |
001581 | 1.6 | 1.719 | -1.80% | |
011739 | 0.9231 | 0.9231 | -1.80% | |
014633 | 0.8278 | 0.8278 | -2.15% | |
014983 | 0.9875 | 0.9875 | -2.15% | |
014987 | 0.676 | 0.676 | -1.80% | |
015149 | 0.7379 | 0.7379 | -2.15% | |
011144 | 0.7649 | 0.7649 | -1.80% | |
011238 | 0.6448 | 0.6448 | -1.80% | |
011390 | 1.0202 | 1.0352 | -1.80% | |
516200 | 0.7819 | 0.7819 | -2.15% | |
012659 | 1.0118 | 1.0418 | -1.80% | |
013681 | 0.7487 | 0.7487 | -1.80% | |
159508 | 0.7831 | 0.7831 | -2.15% | |
159649 | 104.6663 | 1.0467 | -0.08% | |
159658 | 0.8526 | 0.8526 | -2.15% | |
014304 | 0.4643 | 0.4643 | -2.15% | |
014390 | 0.4953 | 0.4953 | -1.80% | |
014391 | 1.04 | 1.04 | -0.08% | |
014540 | 0.5104 | 0.5104 | -1.80% | |
016564 | 3.064 | 3.064 | -1.80% | |
016728 | 1.0384 | 1.0384 | -0.08% | |
016821 | 0.9954 | 0.9954 | -1.80% | |
019479 | 1.1622 | 1.1622 | -0.08% | |
020664 | 1.0047 | 1.0047 | -0.08% | |
020713 | 0.9429 | 0.9429 | -0.99% | |
020981 | 0.9174 | 0.9174 | -2.15% | |
021124 | 1.1308 | 1.1308 | -0.08% | |
040005 | 5.0719 | 5.6919 | -1.80% | |
040008 | 1.8117 | 3.348 | -1.80% | |
040011 | 1.8165 | 3.3465 | -1.80% | |
016142 | 1.0107 | 1.0107 | -0.08% | |
016181 | 1.0134 | 1.0134 | -1.80% | |
016290 | 2.718 | 2.718 | -1.80% | |
016291 | 2.26 | 2.26 | -2.15% | |
018807 | 1.0227 | 1.0227 | -1.80% | |
018031 | 0.6692 | 0.6692 | -2.15% | |
006338 | 0.9766 | 0.9766 | -0.08% | |
002426 | 1.139 | 1.139 | -0.99% | |
513030 | 1.306 | 1.306 | -0.99% | |
513580 | 0.4476 | 0.4476 | -0.99% | |
008359 | 0.8699 | 0.8699 | -1.80% | |
008427 | 1.0699 | 1.0699 | -0.08% | |
160416 | 1.736 | 1.776 | -0.99% | |
160419 | 0.8538 | 0.575 | -2.15% | |
160424 | 1.2588 | 1.5388 | -2.15% | |
007460 | 1.6345 | 1.6345 | -1.80% | |
040023 | 1.64 | 1.64 | -0.08% | |
040037 | 0.933 | 1.664 | -0.08% | |
006936 | 1.0545 | 1.202 | -0.08% | |
007168 | 1.0517 | 1.1837 | -0.08% | |
588290 | 0.8517 | 0.8517 | -2.15% | |
010467 | 1.0419 | 1.1129 | -0.08% | |
005136 | 1.9811 | 1.9811 | -1.80% | |
002179 | 1.539 | 1.539 | -1.80% | |
010813 | 0.9385 | 0.9385 | -1.80% | |
010814 | 0.9241 | 0.9241 | -1.80% | |
012235 | 0.6148 | 0.6148 | -1.80% | |
014809 | 1.0213 | 1.0213 | -1.80% | |
014821 | 0.6583 | 0.6583 | -2.15% | |
014978 | 5.376 | 5.376 | -0.99% | |
015016 | 1.453 | 1.453 | -0.99% | |
015283 | 0.8564 | 0.8564 | -0.99% | |
011128 | 1.2586 | 1.2586 | -1.80% | |
012433 | 0.9882 | 0.9882 | -0.08% | |
008635 | 0.9051 | 0.9051 | -1.80% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 289.14 | 04.91 |
2 | 债券及货币 | 5,617.18 | 95.33 |
3 | 现金 | 59.45 | 01.01 |
4 | 其他资产 | 02.33 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600019 | 宝钢股份 | 02.50 | 14.82 | 0.25% | 2.50 |
600188 | 兖矿能源 | 00.50 | 09.90 | 0.17% | 0.50 |
002156 | 通富微电 | 00.40 | 09.25 | 0.16% | 0.40 |
600256 | 广汇能源 | 01.00 | 07.14 | 0.12% | 1.00 |
300124 | 汇川技术 | 00.10 | 06.31 | 0.11% | 0.10 |
601939 | 建设银行 | 01.01 | 06.58 | 0.11% | 1.01 |
601398 | 工商银行 | 01.31 | 06.26 | 0.11% | 1.31 |
601288 | 农业银行 | 01.75 | 06.37 | 0.11% | 1.75 |
600989 | 宝丰能源 | 00.43 | 06.35 | 0.11% | 0.43 |
000895 | 双汇发展 | 00.22 | 05.88 | 0.10% | 0.22 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128021 | 21工商银行永续债01 | 05.00(万张) | 525.24(万元) | 8.91(%) |
2 | 2028037 | 20光大银行永续债 | 05.00(万张) | 521.18(万元) | 8.85(%) |
3 | 2028006 | 20邮储银行永续债 | 05.00(万张) | 520.00(万元) | 8.83(%) |
4 | 2028038 | 20中国银行二级01 | 05.00(万张) | 518.28(万元) | 8.80(%) |
5 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 05.00(万张) | 513.03(万元) | 8.71(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
0≤X<100 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
4.69% | 0.74% | 1.72% | 4.49% | 4.65% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.33% | 1.49% | 1.35% | 1.35% | 0.74% | 5.26% | 24.58% | 50.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
夏普比率 | -28.25 | -44.12 | 89.38 |
特雷诺指数 | -0.01 | -0.03 | 0.06 |
詹森指数 | 0.00 | -0.01 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。