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混合型
基金公司华安基金管理有限公司
基金经理朱才敏
申购费率0.15%
基金规模0.55亿  (2022-06-30)
1.5
1.5
50.0%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.33% -0.02% 2447/7964
最近一月 0.33% -0.03% 2086/7958
最近三月 1.49% 0.0% 3656/7861
最近一年 0.74% -0.16% 722/7163
(2024-04-16)
基金代码001311 基金经理朱才敏 最新份额3,982.52万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华安基金管理有限公司 最新规模0.55亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.7%
成立日期2015-05-19 托管行交通银行股份有限公司
首募规模66.15亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过大类资产的优化配置和高安全边际的证券精选,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与托管人协商一致,可在中国证监会允许的条件下调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-17 1.505 1.505 0.33%
2024-4-16 1.5 1.5 -0.20%
2024-4-15 1.503 1.503 0.07%
2024-4-12 1.502 1.502 0.07%
2024-4-11 1.501 1.501 0.07%
2024-4-10 1.5 1.5 -0.07%
2024-4-9 1.501 1.501 0.07%
2024-4-8 1.5 1.5 -0.07%
2024-4-3 1.501 1.501 0.13%
2024-4-2 1.499 1.499 0.00%
2024-4-1 1.499 1.499 0.20%
2024-3-29 1.496 1.496 0.13%
2024-3-28 1.494 1.494 0.13%
2024-3-27 1.492 1.492 -0.13%
2024-3-26 1.494 1.494 -0.07%
2024-3-25 1.495 1.495 -0.07%
2024-3-22 1.496 1.496 -0.13%
2024-3-21 1.498 1.498 0.00%
2024-3-20 1.498 1.498 0.00%
2024-3-19 1.498 1.498 0.00%

朱才敏女士:金融工程硕士,具有基金从业资格证书,多年基金行业从业经历。2007年7月应届生毕业进入华安基金,历任金融工程部风险管理员、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014年11月至2017年7月,同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014年11月至2022年2月,同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2014年11月起,同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015年5月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月至2018年10月,同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018年10月起,同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月至2018年1月,同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月至2017年12月,同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年12月起,同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月至2020年11月,同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月至2022年2月,同时担任华安鼎信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019年7月至2021年3月,同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019年8月至2021年3月,同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021年3月起,同时担任华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年7月起,同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。2023年1月起,同时担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年3月起,同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
华安新回报灵活配置混合  2015-05-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华安稳健回报混合A混合型2023-03-28 至 今 1.1-1.87% -20.14% 
华安睿安定开混合C混合型2017-01-03 至 2020-11-05 3.820.29% 65.31% 
华安新泰利灵活配置混合C混合型2016-11-29 至 2023-07-11 6.632.80% 63.20% 
华安鼎信3个月定开债债券型2019-05-09 至 2022-02-07 2.811.50% 14.00% 
华安月月鑫短期理财债券A债券型2014-11-20 至 2017-07-31 2.76.65% 16.06% 
华安睿安定开混合A混合型2017-01-03 至 2020-11-05 3.822.54% 65.31% 
华安智联混合(LOF)C混合型2022-07-07 至 今 1.8-15.22% -25.90% 
华安月月鑫短期理财债券B债券型2014-11-20 至 2017-07-31 2.77.20% 16.06% 
华安月安鑫短期理财债券A债券型2014-11-20 至 2017-07-31 2.74.13% 16.06% 
华安日日鑫货币B货币型2019-07-01 至 2021-03-08 1.74.12% 3.72% 
华安年年盈定期开放债券A债券型2023-01-30 至 今 1.21.16% 2.19% 
华安汇财通货币货币型2014-11-20 至 2022-02-07 7.223.86% 22.58% 
华安新希望灵活配置混合A混合型2016-11-08 至 2017-12-26 1.16.90% 7.98% 
华安年年丰定开债A债券型2019-07-22 至 2021-03-08 1.63.23% 6.30% 
华安年年丰定开债C债券型2019-07-22 至 2021-03-08 1.62.60% 6.30% 
华安安禧灵活配置混合A混合型2016-03-11 至 2023-01-18 6.927.52% 77.35% 
华安日日鑫货币H货币型,ETF型2019-07-01 至 2021-03-08 1.73.58% 3.72% 
华安双债添利债券C债券型2014-11-20 至 今 9.448.37% 44.08% 
华安新财富灵活配置混合A混合型2016-08-30 至 2018-01-25 1.43.00% 12.41% 
华安新财富灵活配置混合C混合型2016-08-30 至 2018-01-25 1.41.60% 12.41% 
华安安禧灵活配置混合C混合型2016-03-11 至 2023-01-18 6.922.79% 77.34% 
华安添和一年债券C债券型2021-06-09 至 今 2.9-4.16% 5.74% 
华安稳健回报混合C混合型2023-03-28 至 今 1.1-2.19% -20.16% 
华安新回报灵活配置混合混合型2015-05-13 至 今 8.947.80% 10.31% 
华安添颐混合混合型2021-03-08 至 2023-03-23 2.0-2.36% -4.22% 
华安新泰利灵活配置混合A混合型2016-11-29 至 2023-07-11 6.635.42% 63.20% 
华安季季鑫短期理财债券A债券型2014-11-20 至 2017-07-31 2.74.89% 16.06% 
华安日日鑫货币A货币型2019-07-01 至 2021-03-08 1.73.70% 3.72% 
华安双债添利债券A债券型2014-11-20 至 今 9.452.74% 44.08% 
华安年年盈定期开放债券C债券型2023-01-30 至 今 1.20.85% 2.19% 
华安安福保本混合A保本型2016-07-19 至 今 7.8--  --  
华安添和一年债券A债券型2021-06-09 至 今 2.9-3.42% 5.74% 
华安双债添利债券E债券型2024-03-12 至 今 0.1--  --  
华安月安鑫短期理财债券B债券型2014-11-20 至 2017-07-31 2.72.51% 16.06% 
华安智联混合(LOF)A混合型,LOF型2021-03-08 至 今 3.1-19.19% -22.96% 
华安新希望灵活配置混合C混合型2016-11-08 至 2017-12-26 1.1280.30% 7.98% 
华安安福保本混合C保本型2016-07-19 至 今 7.8--  --  
华安季季鑫短期理财债券B债券型2014-11-20 至 2017-07-31 2.74.33% 16.06% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
朱才敏2015-05-13 至 今8年11个月零5天47.8010.31
贺涛2015-05-13 至 2017-07-032年1个月零20天8.70-13.43
基本信息
华安基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-06-04资产管理规模5,818.88 亿元
公司股东国泰君安证券股份有限公司  国泰君安投资管理股份有限公司  上海锦江国际投资管理有限公司  上海上国投资产管理有限公司  上海工业投资(集团)有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016071 0.9867 0.9867 -1.80%
014007 0.513 0.513 -1.80%
013577 1.0871 1.0871 -0.08%
013622 1.787 1.787 -2.15%
013638 5.273 5.273 -1.80%
013662 0.7066 0.7066 -1.80%
013105 0.4627 0.4627 -2.15%
014539 0.5161 0.5161 -1.80%
016691 1.042 1.042 -0.08%
016794 1.0034 1.0034 -0.08%
016795 0.9983 0.9983 -0.08%
019647 1.312 1.312 -0.08%
019784 0.9823 0.9823 -1.80%
019807 1.0211 1.0211 -0.08%
019936 1.0441 1.0441 -0.99%
020162 1.0893 1.0893 -1.80%
018640 1.0124 1.0124 -0.08%
018641 1.0101 1.0101 -0.08%
020663 1.0049 1.0049 -0.08%
020730 0.8436 0.8436 -2.15%
040002 0.676 3.815 -2.15%
040010 1.0959 1.8561 -0.08%
040013 1.1152 1.9319 -0.08%
040016 2.0289 2.7649 -1.80%
016182 0.9937 1.0436 -1.80%
016294 5.0221 5.0221 -1.80%
017564 0.7324 0.7324 -1.80%
015989 0.6703 0.6703 -1.80%
015990 0.6655 0.6655 -1.80%
018806 1.0251 1.0251 -1.80%
017824 0.9578 0.9578 -2.15%
018032 0.6679 0.6679 -2.15%
018223 1.0599 1.0599 -0.08%
000614 1.458 1.458 -0.99%
005531 1.0411 1.231 -0.08%
000072 1.2822 2.2531 -1.80%
000376 1.029 1.029 -2.15%
003847 1.1596 1.3618 -0.08%
512120 0.397 1.191 -2.15%
512260 1.4421 1.4421 -2.15%
008371 0.9615 0.9615 -1.80%
160422 1.2745 1.0963 -2.15%
040021 1.311 1.311 -0.99%
040035 5.352 5.732 -1.80%
561060 1.0406 1.0406 -2.15%
588280 0.5309 0.5309 -2.15%
001072 1.815 1.868 -2.15%
010788 0.5661 0.5661 -1.80%
009656 1.1208 1.1358 -0.08%
009786 1.0161 1.1271 -0.08%
001445 2.742 2.742 -1.80%
002534 1.235 1.916 -0.08%
012189 0.4613 0.4613 -1.80%
012838 0.4625 0.4625 -2.15%
011664 0.6592 0.6592 -1.80%
011799 0.9409 0.9409 -1.80%
014754 0.7907 0.7907 -1.80%
014878 0.748 0.748 -1.80%
014976 1.626 1.626 -1.80%
014980 1.2414 1.2414 -2.15%
014982 1.724 1.724 -0.99%
014985 0.9057 0.9057 -2.15%
516900 0.6462 0.6462 -2.15%
012599 0.4292 0.4292 -2.15%
014177 0.8503 0.8503 -1.80%
015604 0.8977 0.8977 -1.80%
013504 1.5072 1.5072 -1.80%
013506 1.9162 1.9162 -1.80%
013578 1.0814 1.0814 -0.08%
013686 4.499 4.499 -1.80%
014207 0.7858 0.7858 -1.80%
016909 1.0691 1.0691 -2.15%
019644 1.0863 1.0863 -0.08%
019783 0.9837 0.9837 -1.80%
020982 0.9173 0.9173 -2.15%
020992 1.3836 1.3836 -0.08%
021157 1.0463 1.0463 -0.08%
015804 1.0468 1.0572 -0.08%
016021 1.0733 1.0733 -1.80%
020462 1.073 1.073 -2.15%
017825 0.9557 0.9557 -2.15%
005630 1.9467 2.188 -1.80%
002364 1.6816 1.6816 -1.80%
002393 1.104 1.104 -0.99%
001139 1.2636 1.2636 -1.80%
001312 1.19 1.19 -1.80%
000149 1.312 1.697 -0.08%
000312 1.8398 2.1998 -2.15%
000373 1.07 1.07 -2.15%
003800 1.184 1.2629 -1.80%
510180 3.3026 3.6189 -2.15%
513080 1.566 1.566 -0.99%
513900 0.6732 0.6732 -2.15%
160421 1.6105 1.6105 -1.80%
040025 4.278 5.065 -1.80%
040045 1.1622 1.4275 -0.08%
040180 1.4306 1.4306 -2.15%
005814 0.6623 0.6623 -2.15%
007181 1.0459 1.1531 -0.08%
010554 0.5035 0.5035 -1.80%
010620 1.0319 1.0319 -0.08%
002144 1.417 1.417 -1.80%
006554 1.114 1.2331 -0.08%
012234 0.6246 0.6246 -1.80%
009400 1.1142 1.1442 -1.80%
011693 0.6328 0.6328 -1.80%
014977 2.506 2.506 -1.80%
014988 0.6691 0.6691 -1.80%
015282 0.8612 0.8612 -0.99%
518880 5.4341 2.052 0.45%
017304 0.7783 0.7783 -1.80%
016099 1.6185 1.6185 -1.80%
013902 1.0835 1.0835 -0.08%
013487 1.0219 1.0843 -0.08%
013505 1.205 1.205 -2.15%
013618 1.636 1.636 -1.80%
013619 2.792 2.792 -1.80%
013661 0.7167 0.7167 -1.80%
013106 0.4591 0.4591 -2.15%
014208 0.7768 0.7768 -1.80%
014542 0.5656 0.5656 -1.80%
016742 1.08 1.08 -0.99%
019937 1.0435 1.0435 -0.99%
040004 0.797 4.564 -1.80%
040018 1.645 1.645 -0.99%
016293 1.7979 1.7979 -1.80%
006337 1.1309 1.2209 -0.08%
002391 1.142 1.142 -0.99%
002427 0.1604 0.1604 -0.99%
002429 1.1 1.1 -0.99%
000294 2.535 3.023 -1.80%
000313 1.7383 2.0983 -2.15%
160418 0.9915 1.1455 -2.15%
007746 108.809 108.809 0.00%
040041 1.0715 1.4554 -0.08%
005813 0.6645 0.6645 -2.15%
006015 1.0485 1.2458 -0.08%
006879 1.8015 1.8015 -1.80%
006954 1.0861 1.3876 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票289.1404.91
2债券及货币5,617.1895.33
3现金59.4501.01
4其他资产02.3300.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600019宝钢股份02.5014.820.25%2.50  
600188兖矿能源00.5009.900.17%0.50  
002156通富微电00.4009.250.16%0.40  
600256广汇能源01.0007.140.12%1.00  
300124汇川技术00.1006.310.11%0.10  
601939建设银行01.0106.580.11%1.01  
601398工商银行01.3106.260.11%1.31  
601288农业银行01.7506.370.11%1.75  
600989宝丰能源00.4306.350.11%0.43  
000895双汇发展00.2205.880.10%0.22  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1212802121工商银行永续债0105.00(万张)525.24(万元)8.91(%)  
2202803720光大银行永续债05.00(万张)521.18(万元)8.85(%)  
3202800620邮储银行永续债05.00(万张)520.00(万元)8.83(%)  
4202803820中国银行二级0105.00(万张)518.28(万元)8.80(%)  
5192802119农业银行永续债0105.00(万张)513.03(万元)8.71(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
300≤X<5000.8%
100≤X<3001.2%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
1年≤X<2年0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.69%0.74%1.72%4.49%4.65%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.33%
1.49%
1.35%
1.35%
0.74%
5.26%
24.58%
50.0%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.10
0.10
0.15
夏普比率
-28.25
-44.12
89.38
特雷诺指数
-0.01
-0.03
0.06
詹森指数
0.00
-0.01
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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