基金公司华安基金管理有限公司 基金经理张序 申购费率0.15% 基金规模0.95亿 (2022-06-30) |
|
基金代码002179 | 基金经理张序 | 最新份额15,177.22万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模0.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2016-12-14 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模7.41亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制投资组合风险的前提下,利用公开信息,通过量化的方法,发掘可能对上市公司当前或未来价值产生重大影响的各类事件,把握投资机会,力争为投资者带来长期超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等)、债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-25 | 1.93 | 1.93 | 0.05% |
2025-4-24 | 1.929 | 1.929 | 0.26% |
2025-4-23 | 1.924 | 1.924 | 0.00% |
2025-4-22 | 1.924 | 1.924 | -0.31% |
2025-4-21 | 1.93 | 1.93 | 1.05% |
2025-4-18 | 1.91 | 1.91 | -0.52% |
2025-4-17 | 1.92 | 1.92 | 0.26% |
2025-4-16 | 1.915 | 1.915 | -0.05% |
2025-4-15 | 1.916 | 1.916 | 0.05% |
2025-4-14 | 1.915 | 1.915 | 0.58% |
2025-4-11 | 1.904 | 1.904 | 0.05% |
2025-4-10 | 1.903 | 1.903 | 1.39% |
2025-4-9 | 1.877 | 1.877 | 1.40% |
2025-4-8 | 1.851 | 1.851 | 1.82% |
2025-4-7 | 1.818 | 1.818 | -7.01% |
2025-4-3 | 1.955 | 1.955 | -0.96% |
2025-4-2 | 1.974 | 1.974 | -0.05% |
2025-4-1 | 1.975 | 1.975 | 0.46% |
2025-3-31 | 1.966 | 1.966 | -0.51% |
2025-3-28 | 1.976 | 1.976 | -0.50% |
张序先生:中国国籍,硕士研究生。曾任瑞银企业管理(上海)有限公司量化分析师。2017年2月加入华安基金,历任指数与量化投资部量化分析师、基金经理助理。2020年5月起,担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月起,同时担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。2022年12月起,同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2023年7月起,同时担任华安创新医药锐选量化股票型发起式证券投资基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华安创新医药锐选量化股票发起式A | 股票型 | 2023-07-07 至 2025-04-01 | 1.7 | -27.47% | -19.90% |
华安事件驱动量化混合C | 混合型 | 2023-03-20 至 今 | 2.1 | -27.21% | -19.32% |
华安创新医药锐选量化股票发起式C | 股票型 | 2023-07-07 至 2025-04-01 | 1.7 | -27.63% | -19.90% |
华安中证A500指数增强发起式A | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华安沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-28 至 今 | 2.4 | -13.17% | -18.80% |
华安事件驱动量化混合A | 混合型 | 2020-05-18 至 今 | 4.9 | 22.50% | -0.42% |
华安沪深300增强A | 指数型 | 2021-01-18 至 今 | 4.3 | -38.18% | -30.32% |
华安沪深300增强C | 指数型 | 2021-01-18 至 今 | 4.3 | -38.92% | -30.32% |
华安中证A500指数增强发起式C | 指数型 | 2025-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张序 | 2020-05-18 至 今 | 4年11个月零10天 | 22.50 | -0.42 |
孙晨进 | 2016-12-19 至 2021-01-18 | 4年-12个月零30天 | 56.60 | 88.80 |
牛勇 | 2016-11-07 至 2018-01-15 | 1年2个月零8天 | 0.30 | 12.48 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
501073 | 1.1437 | 1.1437 | 0.03% | |
040022 | 1.959 | 1.959 | 0.02% | |
007020 | 1.1698 | 1.1698 | 0.02% | |
001532 | 3.188 | 3.188 | 0.03% | |
010619 | 1.0795 | 1.0795 | 0.02% | |
010793 | 0.828 | 0.828 | 0.03% | |
005136 | 1.6802 | 1.6802 | 0.03% | |
001994 | 1.04 | 1.42 | 0.02% | |
001311 | 1.5208 | 1.5438 | 0.03% | |
001312 | 1.265 | 1.265 | 0.03% | |
000227 | 1.042 | 1.645 | 0.02% | |
000239 | 1.0516 | 1.3906 | 0.02% | |
512260 | 1.5115 | 1.5115 | 0.15% | |
513920 | 1.3245 | 1.3585 | 0.15% | |
515320 | 0.7848 | 0.7848 | 0.15% | |
000590 | 1.489 | 1.75 | 0.03% | |
002181 | 2.092 | 2.092 | 0.03% | |
011144 | 1.0533 | 1.0533 | 0.03% | |
011239 | 0.5758 | 0.5758 | 0.03% | |
516200 | 0.9956 | 0.9956 | 0.15% | |
008676 | 1.0243 | 1.2013 | 0.02% | |
014878 | 0.6791 | 0.6791 | 0.03% | |
014972 | 3.569 | 3.569 | 0.03% | |
014985 | 1.0195 | 1.0195 | 0.15% | |
015149 | 0.864 | 0.864 | 0.15% | |
015283 | 1.2943 | 1.2943 | 0.00% | |
013622 | 2.135 | 2.135 | 0.15% | |
013680 | 0.9257 | 0.9257 | 0.03% | |
013820 | 1.1109 | 1.1109 | 0.02% | |
159618 | 0.5121 | 0.5121 | 0.15% | |
016099 | 1.9048 | 1.9048 | 0.03% | |
016143 | 1.0484 | 1.0484 | 0.02% | |
016179 | 1.474 | 1.474 | 0.03% | |
016182 | 1.0122 | 1.0621 | 0.03% | |
016292 | 1.088 | 1.088 | 0.15% | |
017564 | 0.8812 | 0.8812 | 0.03% | |
016021 | 1.0557 | 1.0557 | 0.03% | |
020428 | 0.8887 | 0.8887 | 0.03% | |
017878 | 0.7865 | 0.7865 | 0.03% | |
019422 | 0.9343 | 0.9343 | 0.03% | |
019784 | 1.0858 | 1.0858 | 0.03% | |
021938 | 0.9658 | 0.9658 | 0.15% | |
022031 | 1.001 | 1.001 | 0.02% | |
588290 | 1.5031 | 1.5031 | 0.15% | |
021475 | 1.4694 | 1.4694 | 0.15% | |
020712 | 0.9249 | 0.9249 | 0.00% | |
021630 | 1.0545 | 1.0545 | 0.15% | |
021777 | 1.0155 | 1.0155 | 0.02% | |
022647 | 1.3044 | 1.3044 | 0.00% | |
040001 | 0.909 | 4.446 | 0.03% | |
040013 | 1.2831 | 2.1108 | 0.02% | |
040019 | 1.221 | 1.757 | 0.02% | |
160422 | 1.439 | 1.2123 | 0.15% | |
007370 | 1.0469 | 1.2049 | 0.02% | |
040036 | 0.968 | 1.704 | 0.02% | |
006936 | 1.0702 | 1.243 | 0.02% | |
008359 | 0.9748 | 0.9748 | 0.03% | |
005814 | 0.8882 | 0.8882 | 0.15% | |
001905 | 1.064 | 1.094 | 0.03% | |
001071 | 2.939 | 2.939 | 0.03% | |
010787 | 0.5295 | 0.5295 | 0.03% | |
001139 | 1.2786 | 1.2786 | 0.03% | |
000149 | 1.3521 | 1.7371 | 0.02% | |
000313 | 1.9109 | 2.2709 | 0.15% | |
510180 | 3.4537 | 4.0001 | 0.15% | |
006338 | 1.0106 | 1.0106 | 0.02% | |
005630 | 1.7642 | 2.0055 | 0.03% | |
002179 | 1.93 | 1.93 | 0.03% | |
011128 | 1.2266 | 1.2266 | 0.03% | |
011145 | 1.0278 | 1.0278 | 0.03% | |
517360 | 0.9824 | 0.9824 | 0.15% | |
518880 | 7.5394 | 2.847 | -0.67% | |
012446 | 1.0345 | 1.0345 | 0.02% | |
012189 | 0.5229 | 0.5229 | 0.03% | |
012229 | 1.1238 | 1.1238 | 0.02% | |
008214 | 1.0157 | 1.1557 | 0.02% | |
014810 | 1.0354 | 1.0354 | 0.03% | |
014976 | 1.574 | 1.574 | 0.03% | |
014984 | 1.0694 | 1.0694 | 0.15% | |
013504 | 1.5415 | 1.5415 | 0.03% | |
013619 | 3.373 | 3.373 | 0.03% | |
013655 | 1.5718 | 1.5718 | 0.03% | |
013320 | 0.4738 | 0.4738 | 0.15% | |
016795 | 1.0223 | 1.0223 | 0.02% | |
016863 | 1.0474 | 1.0474 | 0.03% | |
016909 | 1.0776 | 1.0776 | 0.15% | |
017303 | 0.9349 | 0.9349 | 0.03% | |
017559 | 1.4415 | 1.4415 | 0.15% | |
020462 | 1.0842 | 1.0842 | 0.15% | |
019783 | 1.0943 | 1.0943 | 0.03% | |
019912 | 1.0805 | 1.0805 | 0.15% | |
020163 | 1.2076 | 1.2076 | 0.03% | |
020208 | 1.0261 | 1.0461 | 0.02% | |
018640 | 1.0514 | 1.0514 | 0.02% | |
018641 | 1.0447 | 1.0447 | 0.02% | |
021937 | 0.9664 | 0.9664 | 0.15% | |
022083 | 1.0222 | 1.0222 | 0.15% | |
022084 | 1.0208 | 1.0208 | 0.15% | |
022140 | 1.0398 | 1.0718 | 0.02% | |
020664 | 1.0395 | 1.0395 | 0.02% | |
020715 | 1.196 | 1.196 | 0.15% | |
020992 | 1.4153 | 1.4748 | 0.02% | |
022465 | 0.9554 | 0.9554 | 0.15% | |
159688 | 0.9251 | 0.9251 | 0.00% | |
023217 | 1.0037 | 1.0037 | 0.02% | |
040010 | 1.1515 | 1.9528 | 0.02% | |
008427 | 1.0891 | 1.0891 | 0.02% | |
160419 | 1.0764 | 0.7249 | 0.15% | |
040023 | 1.861 | 1.861 | 0.02% | |
006953 | 1.109 | 1.4204 | 0.02% | |
007168 | 1.0308 | 1.2118 | 0.02% | |
008777 | 0.8966 | 0.8966 | 0.15% | |
005813 | 0.8949 | 0.8949 | 0.15% | |
006015 | 1.0387 | 1.275 | 0.02% | |
001072 | 2.182 | 2.235 | 0.15% | |
010467 | 1.0831 | 1.1541 | 0.02% | |
000240 | 1.0442 | 1.3582 | 0.02% | |
003806 | 1.406 | 1.406 | 0.03% | |
005521 | 0.9344 | 1.0005 | 0.03% | |
002350 | 1.5743 | 1.5743 | 0.03% | |
011238 | 0.5902 | 0.5902 | 0.03% | |
516210 | 1.3104 | 1.3104 | 0.15% | |
008635 | 1.0669 | 1.0669 | 0.03% | |
009401 | 1.1509 | 1.1809 | 0.03% | |
012838 | 0.6864 | 0.6864 | 0.15% | |
011739 | 0.9895 | 0.9895 | 0.03% | |
014632 | 1.0616 | 1.0616 | 0.15% | |
014785 | 1.0839 | 1.0839 | 0.02% | |
014980 | 1.3837 | 1.3837 | 0.15% | |
015134 | 0.9256 | 0.9256 | 0.03% | |
015282 | 1.3043 | 1.3043 | 0.00% | |
013901 | 1.1139 | 1.1139 | 0.02% | |
015605 | 0.8099 | 0.8099 | 0.03% | |
013621 | 2.0887 | 2.0887 | 0.03% | |
013650 | 1.1229 | 1.1229 | 0.02% | |
013662 | 0.6341 | 0.6341 | 0.03% | |
014542 | 0.6376 | 0.6376 | 0.03% | |
016491 | 1.906 | 1.906 | 0.03% | |
016691 | 1.0631 | 1.0631 | 0.02% | |
016728 | 1.1128 | 1.1128 | 0.02% | |
016794 | 1.0311 | 1.0311 | 0.02% | |
017560 | 1.4349 | 1.4349 | 0.15% | |
017637 | 1.1176 | 1.1176 | 0.15% | |
015804 | 1.0566 | 1.097 | 0.02% | |
020431 | 1.0016 | 1.0016 | 0.03% | |
018223 | 1.0816 | 1.0816 | 0.02% | |
019647 | 1.3521 | 1.3521 | 0.02% | |
021445 | 1.0327 | 1.0327 | 0.02% | |
021469 | 0.8654 | 0.8654 | 0.15% | |
020982 | 1.1758 | 1.1758 | 0.15% | |
021156 | 1.1032 | 1.1502 | 0.02% | |
021157 | 1.0406 | 1.0806 | 0.02% | |
021173 | 1.807 | 1.807 | 0.15% | |
021776 | 1.0172 | 1.0172 | 0.02% | |
021789 | 0.8337 | 0.8337 | 0.15% | |
022654 | 1.4391 | 1.4391 | 0.15% | |
022690 | 1.3963 | 1.3963 | 0.15% | |
022931 | 0.9553 | 0.9553 | 0.15% | |
022976 | 1.4392 | 1.4392 | 0.15% | |
040004 | 0.742 | 4.509 | 0.03% | |
160418 | 1.2431 | 1.3971 | 0.15% | |
007746 | 110.679 | 110.679 | 0.00% | |
040040 | 1.0778 | 1.5273 | 0.02% | |
040190 | 1.3854 | 1.3854 | 0.15% | |
007180 | 1.0349 | 1.1871 | 0.02% | |
009656 | 1.103 | 1.165 | 0.02% | |
001800 | 1.5594 | 1.5594 | 0.03% | |
010523 | 0.9759 | 0.9759 | 0.03% | |
512120 | 0.4087 | 1.2261 | 0.15% | |
513900 | 0.929 | 0.929 | 0.15% | |
005695 | 1.0219 | 1.8859 | 0.03% | |
006879 | 2.1329 | 2.1329 | 0.03% | |
010814 | 0.9859 | 0.9859 | 0.03% | |
011129 | 1.1973 | 1.1973 | 0.03% | |
011252 | 1.3392 | 1.3392 | 0.03% | |
011390 | 1.1057 | 1.1207 | 0.03% | |
012074 | 0.7307 | 0.7307 | 0.03% | |
012295 | 1.0392 | 1.1282 | 0.02% | |
014971 | 0.9175 | 0.9175 | 0.03% | |
015604 | 0.8221 | 0.8221 | 0.03% | |
013507 | 2.5739 | 2.5739 | 0.03% | |
013681 | 0.9155 | 0.9155 | 0.03% | |
016673 | 1.0637 | 1.0827 | 0.02% | |
016764 | 0.8685 | 0.8685 | 0.15% | |
017120 | 1.0575 | 1.0675 | 0.02% | |
016063 | 1.0593 | 1.0593 | 0.03% | |
016291 | 2.576 | 2.576 | 0.15% | |
016022 | 1.0432 | 1.0432 | 0.03% | |
018807 | 1.0694 | 1.0694 | 0.03% | |
017824 | 1.0688 | 1.0688 | 0.15% | |
018031 | 0.8973 | 0.8973 | 0.15% | |
019806 | 1.0456 | 1.0456 | 0.02% | |
019989 | 0.9494 | 0.9494 | 0.15% | |
561060 | 1.0511 | 1.0781 | 0.15% | |
588280 | 0.7248 | 0.7248 | 0.15% | |
020713 | 0.9221 | 0.9221 | 0.00% | |
021126 | 1.184 | 1.194 | 0.02% | |
021172 | 1.8095 | 1.8095 | 0.15% | |
021788 | 0.834 | 0.834 | 0.15% | |
022596 | 1.265 | 1.265 | 0.03% | |
022625 | 1.0622 | 1.0622 | 0.03% | |
022929 | 1.0282 | 1.0282 | 0.15% | |
040002 | 0.716 | 3.9465 | 0.15% | |
040008 | 1.6047 | 3.141 | 0.03% | |
040009 | 1.1594 | 2.0317 | 0.02% | |
160421 | 1.7307 | 1.7307 | 0.03% | |
040025 | 5.12 | 5.907 | 0.03% | |
040037 | 0.953 | 1.684 | 0.02% | |
040180 | 1.5957 | 1.5957 | 0.15% | |
008776 | 0.9053 | 0.9053 | 0.15% | |
008904 | 1.0325 | 1.1294 | 0.02% | |
010555 | 0.4937 | 0.4937 | 0.03% | |
000217 | 2.6776 | 2.6776 | -0.67% | |
000312 | 2.0308 | 2.3908 | 0.15% | |
003847 | 1.1855 | 1.3977 | 0.02% | |
002363 | 1.7708 | 1.8535 | 0.03% | |
516660 | 0.7359 | 0.7359 | 0.15% | |
516900 | 0.6227 | 0.6227 | 0.15% | |
008675 | 1.0262 | 1.2152 | 0.02% | |
012188 | 0.532 | 0.532 | 0.03% | |
011663 | 0.6021 | 0.6021 | 0.03% | |
011693 | 0.5634 | 0.5634 | 0.03% | |
014588 | 0.8466 | 0.8466 | 0.15% | |
014633 | 1.0556 | 1.0556 | 0.15% | |
014774 | 0.5649 | 0.5649 | 0.03% | |
014970 | 2.3702 | 2.3702 | 0.03% | |
014975 | 5.029 | 5.029 | 0.03% | |
015470 | 1.0505 | 1.0785 | 0.02% | |
013577 | 1.1093 | 1.1093 | 0.02% | |
013578 | 1.1012 | 1.1012 | 0.02% | |
013618 | 2.05 | 2.05 | 0.03% | |
013638 | 4.714 | 4.714 | 0.03% | |
159321 | 1.0572 | 1.0572 | 0.15% | |
159359 | 0.9691 | 0.9691 | 0.15% | |
159508 | 0.7153 | 0.7153 | 0.15% | |
159649 | 107.6593 | 1.0766 | 0.02% | |
014207 | 0.9088 | 0.9088 | 0.03% | |
014208 | 0.8939 | 0.8939 | 0.03% | |
014390 | 0.5945 | 0.5945 | 0.03% | |
016519 | 1.516 | 1.5389 | 0.03% | |
016523 | 1.0543 | 1.0543 | 0.03% | |
016142 | 1.058 | 1.058 | 0.02% | |
017638 | 1.1121 | 1.1121 | 0.15% | |
018806 | 1.0801 | 1.0801 | 0.03% | |
020430 | 1.0047 | 1.0047 | 0.03% | |
017825 | 1.0611 | 1.0611 | 0.15% | |
019423 | 0.9369 | 0.9369 | 0.03% | |
019911 | 1.0829 | 1.0829 | 0.15% | |
561000 | 1.0701 | 1.0701 | 0.15% | |
561010 | 0.9948 | 0.9948 | 0.15% | |
561080 | 0.9999 | 0.9999 | 0.15% | |
021252 | 1.1369 | 1.1369 | 0.15% | |
020714 | 1.1993 | 1.1993 | 0.15% | |
020867 | 1.1694 | 1.1694 | 0.15% | |
021629 | 1.0574 | 1.0574 | 0.15% | |
040007 | 2.7025 | 4.0174 | 0.03% | |
040016 | 1.9784 | 2.7144 | 0.03% | |
007460 | 1.9408 | 1.9408 | 0.03% | |
040045 | 1.1878 | 1.4509 | 0.02% | |
006954 | 1.1113 | 1.4128 | 0.02% | |
007181 | 1.0334 | 1.1806 | 0.02% | |
007229 | 1.3649 | 2.0422 | 0.02% | |
009714 | 0.6129 | 0.6129 | 0.03% | |
001581 | 1.936 | 2.055 | 0.03% | |
006768 | 1.0078 | 1.0078 | 0.03% | |
002768 | 1.0203 | 1.3263 | 0.03% | |
010788 | 0.5159 | 0.5159 | 0.03% | |
001282 | 1.4588 | 1.4588 | 0.03% | |
000373 | 1.102 | 1.102 | 0.15% | |
513880 | 1.3007 | 1.3007 | 0.00% | |
006121 | 1.5779 | 1.5779 | 0.03% | |
006337 | 1.1715 | 1.2615 | 0.02% | |
000549 | 2.616 | 2.616 | 0.15% | |
005532 | 1.0558 | 1.2683 | 0.02% | |
011251 | 1.3725 | 1.3725 | 0.03% | |
519002 | 4.468 | 4.821 | 0.03% | |
012659 | 1.0619 | 1.0919 | 0.03% | |
012073 | 0.7437 | 0.7437 | 0.03% | |
012231 | 1.0738 | 1.0738 | 0.02% | |
012232 | 1.0663 | 1.0663 | 0.02% | |
012235 | 0.6064 | 0.6064 | 0.03% | |
012837 | 0.6941 | 0.6941 | 0.15% | |
011664 | 0.5893 | 0.5893 | 0.03% | |
011692 | 0.5761 | 0.5761 | 0.03% | |
011738 | 1.005 | 1.005 | 0.03% | |
011798 | 0.9694 | 0.9694 | 0.03% | |
014977 | 2.281 | 2.281 | 0.03% | |
014987 | 0.6309 | 0.6309 | 0.03% | |
014988 | 0.6206 | 0.6206 | 0.03% | |
015133 | 0.9337 | 0.9337 | 0.03% | |
013902 | 1.1081 | 1.1081 | 0.02% | |
013487 | 1.0598 | 1.1292 | 0.02% | |
013686 | 4.375 | 4.375 | 0.03% | |
013319 | 0.4771 | 0.4771 | 0.15% | |
014539 | 0.6782 | 0.6782 | 0.03% | |
014540 | 0.6672 | 0.6672 | 0.03% | |
014541 | 0.6492 | 0.6492 | 0.03% | |
016468 | 1.1737 | 1.2087 | 0.02% | |
016692 | 1.058 | 1.058 | 0.02% | |
017304 | 0.9238 | 0.9238 | 0.03% | |
016181 | 1.0938 | 1.0938 | 0.03% | |
016290 | 2.481 | 2.481 | 0.03% | |
016293 | 1.7486 | 1.7486 | 0.03% | |
016294 | 4.7273 | 4.7273 | 0.03% | |
017565 | 0.8715 | 0.8715 | 0.03% | |
020429 | 0.8879 | 0.8879 | 0.03% | |
017879 | 0.7763 | 0.7763 | 0.03% | |
018032 | 0.8936 | 0.8936 | 0.15% | |
019639 | 1.1225 | 1.1225 | 0.02% | |
019936 | 1.3533 | 1.3533 | 0.00% | |
020207 | 1.0227 | 1.0427 | 0.02% | |
022128 | 1.0772 | 1.0972 | 0.02% | |
021474 | 1.4723 | 1.4723 | 0.15% | |
020729 | 1.1147 | 1.1147 | 0.15% | |
020981 | 1.1789 | 1.1789 | 0.15% | |
021158 | 1.1519 | 1.1519 | 0.02% | |
021658 | 1.2274 | 1.2274 | 0.00% | |
022466 | 0.9545 | 0.9545 | 0.15% | |
023216 | 1.004 | 1.004 | 0.02% | |
040005 | 4.8034 | 5.4234 | 0.03% | |
040011 | 1.7775 | 3.3075 | 0.03% | |
008371 | 0.9711 | 0.9711 | 0.03% | |
008426 | 1.0719 | 1.0719 | 0.02% | |
160420 | 1.0258 | 0.3915 | 0.15% | |
160424 | 1.4177 | 1.6977 | 0.15% | |
160425 | 1.2575 | 1.3275 | 0.03% | |
007420 | 1.0568 | 1.2288 | 0.02% | |
040020 | 1.602 | 2.102 | 0.03% | |
007213 | 1.1414 | 1.241 | 0.02% | |
007228 | 1.1941 | 1.2674 | 0.02% | |
009786 | 1.0405 | 1.1665 | 0.02% | |
001445 | 2.518 | 2.518 | 0.03% | |
001485 | 1.2662 | 1.3301 | 0.03% | |
002534 | 1.278 | 1.959 | 0.02% | |
010386 | 0.9909 | 0.9909 | 0.03% | |
010522 | 0.9912 | 0.9912 | 0.03% | |
010554 | 0.5046 | 0.5046 | 0.03% | |
010792 | 0.8491 | 0.8491 | 0.03% | |
002144 | 1.505 | 1.505 | 0.03% | |
001104 | 1.168 | 1.277 | 0.15% | |
000072 | 1.3266 | 2.3311 | 0.03% | |
000216 | 2.7412 | 2.7412 | -0.67% | |
000294 | 2.325 | 2.813 | 0.03% | |
000376 | 1.0559 | 1.0559 | 0.15% | |
510190 | 3.7626 | 1.4418 | 0.15% | |
006122 | 2.452 | 2.452 | 0.03% | |
006154 | 2.63 | 2.63 | 0.03% | |
005501 | 1.0588 | 1.2785 | 0.02% | |
010813 | 1.0065 | 1.0065 | 0.03% | |
012433 | 1.0463 | 1.0463 | 0.02% | |
012660 | 1.5545 | 1.5545 | 0.03% | |
012242 | 1.0898 | 1.1148 | 0.02% | |
009400 | 1.1792 | 1.2092 | 0.03% | |
011799 | 0.9552 | 0.9552 | 0.03% | |
008133 | 0.7384 | 0.7384 | 0.03% | |
008215 | 1.0127 | 1.1414 | 0.02% | |
014587 | 0.8567 | 0.8567 | 0.15% | |
014809 | 1.0456 | 1.0456 | 0.03% | |
014879 | 0.6685 | 0.6685 | 0.03% | |
014990 | 1.6504 | 1.6504 | 0.03% | |
015148 | 0.8737 | 0.8737 | 0.15% | |
014007 | 0.6283 | 0.6283 | 0.03% | |
014008 | 0.6157 | 0.6157 | 0.03% | |
014178 | 0.9926 | 0.9926 | 0.03% | |
013506 | 1.726 | 1.726 | 0.03% | |
013620 | 2.879 | 2.879 | 0.03% | |
013661 | 0.6472 | 0.6472 | 0.03% | |
014391 | 1.058 | 1.058 | 0.02% | |
016763 | 0.8729 | 0.8729 | 0.15% | |
016864 | 1.0387 | 1.0387 | 0.03% | |
016040 | 1.2662 | 1.2662 | 0.03% | |
016289 | 1.896 | 1.896 | 0.03% | |
017812 | 1.0448 | 1.0735 | 0.02% | |
015990 | 0.7671 | 0.7671 | 0.03% | |
019421 | 0.9292 | 0.9292 | 0.03% | |
019479 | 1.1877 | 1.1877 | 0.02% | |
019644 | 1.1104 | 1.1104 | 0.02% | |
019937 | 1.3498 | 1.3498 | 0.00% | |
019990 | 0.9486 | 0.9486 | 0.15% | |
588260 | 1.3191 | 1.3191 | 0.15% | |
022208 | 1.221 | 1.221 | 0.02% | |
020866 | 1.1723 | 1.1723 | 0.15% | |
021659 | 1.2259 | 1.2259 | 0.00% | |
023466 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
022646 | 1.5957 | 1.5957 | 0.15% | |
022691 | 1.3945 | 1.3945 | 0.15% | |
159949 | 0.8542 | 0.8542 | 0.15% | |
040015 | 3.444 | 4.057 | 0.03% | |
040026 | 1.0407 | 1.6524 | 0.02% | |
040035 | 4.813 | 5.193 | 0.03% | |
040041 | 1.0762 | 1.4882 | 0.02% | |
007167 | 1.0202 | 1.2102 | 0.02% | |
519909 | 3.116 | 3.383 | 0.03% | |
004263 | 1.649 | 1.861 | 0.03% | |
008290 | 0.9277 | 0.9277 | 0.03% | |
009657 | 1.0976 | 1.1596 | 0.02% | |
001694 | 3.634 | 3.709 | 0.03% | |
006554 | 1.1489 | 1.268 | 0.02% | |
001028 | 1.108 | 1.108 | 0.15% | |
010385 | 1.0134 | 1.0134 | 0.03% | |
010620 | 1.0614 | 1.0614 | 0.02% | |
000150 | 1.3003 | 1.6833 | 0.02% | |
003805 | 1.4146 | 1.4146 | 0.03% | |
513580 | 0.6782 | 0.6782 | 0.00% | |
515390 | 1.0754 | 1.0754 | 0.15% | |
005377 | 1.0643 | 1.2861 | 0.02% | |
005531 | 1.0587 | 1.2656 | 0.02% | |
005696 | 1.0161 | 1.798 | 0.03% | |
005709 | 1.153 | 1.2642 | 0.02% | |
002364 | 1.6773 | 1.7561 | 0.03% | |
516270 | 0.4209 | 0.4209 | 0.15% | |
012230 | 1.1145 | 1.1145 | 0.02% | |
012234 | 0.6199 | 0.6199 | 0.03% | |
014754 | 0.9573 | 0.9573 | 0.03% | |
014755 | 0.9435 | 0.9435 | 0.03% | |
014773 | 0.5756 | 0.5756 | 0.03% | |
014979 | 1.5856 | 1.5856 | 0.15% | |
014983 | 1.2356 | 1.2356 | 0.15% | |
014177 | 1.0116 | 1.0116 | 0.03% | |
013483 | 0.9544 | 0.9544 | 0.03% | |
013505 | 1.143 | 1.143 | 0.15% | |
013116 | 3.131 | 3.131 | 0.03% | |
159658 | 1.185 | 1.185 | 0.15% | |
014389 | 0.6066 | 0.6066 | 0.03% | |
016564 | 3.08 | 3.08 | 0.03% | |
016908 | 1.0829 | 1.0829 | 0.15% | |
016041 | 1.4423 | 1.4423 | 0.03% | |
016042 | 1.3118 | 1.3118 | 0.03% | |
016071 | 1.1298 | 1.1298 | 0.03% | |
016183 | 1.5529 | 1.5529 | 0.03% | |
015989 | 0.7777 | 0.7777 | 0.03% | |
020461 | 1.0875 | 1.0875 | 0.15% | |
019807 | 1.0427 | 1.0427 | 0.02% | |
020162 | 1.2164 | 1.2164 | 0.03% | |
022032 | 1.0006 | 1.0006 | 0.02% | |
021253 | 1.1355 | 1.1355 | 0.15% | |
021470 | 0.8643 | 0.8643 | 0.15% | |
020663 | 1.0418 | 1.0418 | 0.02% | |
020730 | 1.1117 | 1.1117 | 0.15% | |
021124 | 1.17 | 1.17 | 0.02% | |
023467 | 1.0 | 1.0 | 0.15% | |
022653 | 2.741 | 2.741 | -0.67% | |
159706 | 0.6631 | 0.6631 | 0.15% | |
040012 | 1.2968 | 2.2032 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 97,797.30 | 86.03 |
2 | 债券及货币 | 8,106.16 | 07.13 |
3 | 现金 | 8,075.72 | 07.10 |
4 | 其他资产 | 9,654.93 | 08.49 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603345 | 安井食品 | 33.19 | 2,648.55 | 2.33% | 33.19 |
600036 | 招商银行 | 59.96 | 2,595.67 | 2.28% | 59.96 |
600519 | 贵州茅台 | 01.65 | 2,575.65 | 2.27% | 1.65 |
601088 | 中国神华 | 66.21 | 2,539.15 | 2.23% | 66.21 |
600887 | 伊利股份 | 89.78 | 2,521.02 | 2.22% | 89.78 |
601229 | 上海银行 | 248.93 | 2,451.96 | 2.16% | 204.64 |
600900 | 长江电力 | 85.15 | 2,368.02 | 2.08% | 85.15 |
600690 | 海尔智家 | 82.54 | 2,256.64 | 1.99% | 82.54 |
300750 | 宁德时代 | 08.75 | 2,214.24 | 1.95% | 6.93 |
000333 | 美的集团 | 25.17 | 1,975.84 | 1.74% | 19.31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 00.30(万张) | 30.45(万元) | 0.03(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
500≤X | 1000.0元 |
300≤X<500 | 0.8% |
100≤X<300 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
2年≤X | 0.0% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
30天≤X<365天 | 0.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
26.55% | 26.39% | 16.0% | 14.98% | 8.18% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.57% | 2.6% | 7.7% | 7.7% | 26.39% | 56.15% | 101.04% | 93.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.08 | 1.38 | 1.36 |
夏普比率 | 97.86 | 25.42 | 61.42 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
詹森指数 | 0.16 | 0.07 | 0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。