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华安上证180ETF 510180
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指数型,ETF型
基金公司华安基金管理有限公司 基金经理许之彦 申购费率 基金规模215.25亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码510180 | 基金经理许之彦 | 最新份额575,655.77万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型,ETF型 | 基金公司华安基金管理有限公司 | 最新规模215.25亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2006-04-13 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模10.73亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金以标的指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）为主要投资对象，投资于指数成份股（含存托凭证）、备选成份股（含存托凭证）的资产比例不低于基金资产净值的95％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在十个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股（含存托凭证）、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的5％。
本基金可以按照国家的有关规定进行融资及参与转融通证券出借业务。
收益分配原则
1、每一基金份额享有同等分配权。
2、当基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行 收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法 参见《招募说明书》。
3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次。
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增 长率为原则进行收益分配，每次基金收益分配数额由基金管理人根据上述原则确 定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收 益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值。
5、本基金收益分配采取现金分红方式。
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属股票基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，采用抽样复制策略，跟踪上证180指数，是股票基金中风险较低、收益中等的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-12 | 4.0815 | 4.6353 | -0.13% |
| 2025-9-11 | 4.0867 | 4.6402 | 1.79% |
| 2025-9-10 | 4.0148 | 4.5732 | 0.26% |
| 2025-9-9 | 4.0044 | 4.5635 | -0.63% |
| 2025-9-8 | 4.0299 | 4.5873 | 0.27% |
| 2025-9-5 | 4.0192 | 4.5773 | 1.64% |
| 2025-9-4 | 3.9542 | 4.5167 | -2.24% |
| 2025-9-3 | 4.0447 | 4.6011 | -0.82% |
| 2025-9-2 | 4.078 | 4.6321 | -0.33% |
| 2025-9-1 | 4.0917 | 4.6448 | 0.82% |
| 2025-8-29 | 4.0584 | 4.6138 | 0.67% |
| 2025-8-28 | 4.0315 | 4.5888 | 1.76% |
| 2025-8-27 | 3.9619 | 4.5239 | -1.50% |
| 2025-8-26 | 4.0222 | 4.5801 | -0.73% |
| 2025-8-25 | 4.0518 | 4.6077 | 2.35% |
| 2025-8-22 | 3.9588 | 4.521 | 2.37% |
| 2025-8-21 | 3.867 | 4.4355 | 0.52% |
| 2025-8-20 | 3.8469 | 4.4168 | 1.41% |
| 2025-8-19 | 3.7933 | 4.3668 | -0.66% |
| 2025-8-18 | 3.8185 | 4.3903 | 0.46% |
许之彦先生：理学博士，CQF(国际数量金融工程师)，多年证券、基金从业经验。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，2008年4月至2012年12月担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理，2009年9月起同时担任上证180交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2010年11月至2012年12月担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2011年9月至2019年1月，同时担任华安深证300指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019年1月至2019年3月，同时担任华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2013年7月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。2013年8月起同时担任华安易富黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2014年11月至2015年12月担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经理。2015年6月至2021年1月担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金(由华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)、华安中证银行指数型证券投资基金(由华安中证银行指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2015年7月至2021年1月担任华安创业板50指数型证券投资基金(由华安创业板50指数分级证券投资基金于2021年1月转型而来)的基金经理。2016年6月起担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2017年12月至2025年1月，同时担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金、华安沪深300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。2018年11月起，同时担任华安创业板50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(由华安中证定向增发事件指数证券投资基金(LOF)转型而来)的基金经理。2019年12月至2024年6月，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年8月至2024年6月，同时担任华安沪深300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年11月至2024年6月，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年10月至2023年11月，同时担任华安上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022年5月至2024年6月，同时担任华安中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2022年12月至2025年6月，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年7月至2025年3月，同时担任华安深证主板50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2024年9月起，同时担任华安中证有色金属矿业主题指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年11月至2024年12月，同时担任华安中证A500指数型发起式证券投资基金的基金经理。2024年12月起，同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(由华安中证A500指数型发起式证券投资基金转型而来)的基金经理。2024年11月起，同时担任华安中证A500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年4月起，同时担任华安中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2025年6月起，同时担任华安沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。
任职期间收益
华安上证180ETF 2009-09-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安沪深300增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-05-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华安上证180ETF联接I | 指数型 | 2024-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2008-04-25 至 2012-12-22 | 4.7 | -32.96% | -19.06% |
| 华安中国A股增强指数 | 指数型 | 2017-12-25 至 2025-01-06 | 7.0 | -16.91% | 8.09% |
| 华安中证银行指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | 35.30% | 17.13% |
| 华安创业板50ETF | 指数型,ETF型 | 2016-06-01 至 今 | 9.3 | -33.33% | 31.76% |
| 华安上证科创板50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-09 至 2023-11-13 | 2.2 | -35.00% | -21.80% |
| 华安中证高分红指数增强A | 指数型 | 2014-10-10 至 2015-12-08 | 1.2 | -3.92% | 35.19% |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A | 指数型 | 2024-09-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司ETF联接A | 指数型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | -0.24% | 2.96% |
| 华安上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2010-10-20 至 2012-12-22 | 2.2 | -17.04% | -21.61% |
| 华安中证全指自由现金流ETF | 指数型,ETF型 | 2025-04-09 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C | 指数型 | 2024-09-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接I | 指数型 | 2024-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安上证50ETF联接A | 指数型 | 2010-10-20 至 2012-12-22 | 2.2 | -15.70% | -21.61% |
| 华安中证全指证券公司指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | 35.41% | 17.13% |
| 华安创业板50指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | 35.38% | 53.99% |
| 华安中证全指证券公司指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
| 华安沪深300ETF联接C | 指数型 | 2020-05-26 至 2024-06-17 | 4.1 | -25.07% | -21.84% |
| 华安中证A500ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安上证180ETF联接A | 指数型 | 2009-08-24 至 今 | 16.1 | 32.65% | 61.07% |
| 华安深证主板50ETF | 指数型,ETF型 | 2024-05-08 至 2025-03-20 | 0.9 | -- | -- |
| 华安创业板50ETF联接C | 指数型 | 2019-05-21 至 今 | 6.3 | 22.49% | 17.88% |
| 华安沪深300增强策略ETF | 指数型,ETF型 | 2022-11-28 至 2025-06-30 | 2.6 | -13.17% | -18.80% |
| 华安中证电子50ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-02-17 至 2024-06-17 | 2.3 | -24.67% | -20.05% |
| 华安中证电子50ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-02-17 至 2024-06-17 | 2.3 | -24.92% | -20.05% |
| 华安中证A500ETF发起式联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安国际配置混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2006-09-13 至 2011-11-01 | 5.1 | -- | -- |
| 华安中证银行指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -16.02% | 17.13% |
| 华安创业板50指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | -- | -- |
| 华安上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2009-09-05 至 今 | 16.0 | 32.77% | 58.61% |
| 华安沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-17 至 2024-06-17 | 4.7 | -11.14% | 4.23% |
| 华安黄金易(ETF) | 商品型,ETF型 | 2013-06-21 至 今 | 12.2 | 75.27% | 74.36% |
| 华安黄金易(ETF联接)A | 商品型 | 2013-07-19 至 今 | 12.2 | 71.11% | 69.68% |
| 华安沪深300增强A | 指数型 | 2017-12-25 至 2025-01-06 | 7.0 | 5.14% | 8.09% |
| 华安沪深300增强C | 指数型 | 2017-12-25 至 2025-01-06 | 7.0 | 2.40% | 8.09% |
| 华安沪深300ETF联接A | 指数型 | 2020-05-26 至 2024-06-17 | 4.1 | -24.53% | -21.84% |
| 华安黄金易(ETF联接)I | 商品型 | 2024-11-19 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华安中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安中证银行ETF联接A | 指数型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | 10.00% | 2.96% |
| 华安创业板50指数A | 指数型,LOF型 | 2021-01-01 至 2021-01-18 | 0.0 | 3.32% | 2.95% |
| 华安创业板50ETF联接A | 指数型 | 2018-11-08 至 今 | 6.9 | 33.70% | 35.18% |
| 华安中证电子50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-10-23 至 2024-06-17 | 3.7 | -45.33% | -23.18% |
| 华安黄金易(ETF联接)C | 商品型 | 2013-07-19 至 今 | 12.2 | 67.86% | 69.68% |
| 华安中证高分红指数增强C | 指数型 | 2014-10-10 至 2015-12-08 | 1.2 | -6.57% | 35.19% |
| 华安上证180ETF联接C | 指数型 | 2022-02-22 至 今 | 3.6 | -21.61% | -29.36% |
| 华安中证A500ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-10-22 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华安中证全指证券公司指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -87.73% | 17.25% |
| 华安创业板50指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-06-19 至 2020-12-31 | 5.5 | -96.54% | 53.99% |
| 华安量化多因子混合(LOF) | 混合型 | 2011-07-27 至 2019-03-29 | 7.7 | 6.39% | 73.56% |
| 华安中证银行指数分级 | 指数型,分级基金 | 2015-05-25 至 2020-12-31 | 5.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章海默 | 2012-12-22 至 2015-09-11 | 2年-4个月零20天 | 47.93 | 46.07 |
| 牛勇 | 2010-06-18 至 2012-12-22 | 2年6个月零4天 | -8.31 | -9.16 |
| 许之彦 | 2009-09-05 至 今 | 16年0个月零9天 | 32.77 | 58.61 |
| 刘璎 | 2007-03-14 至 2010-06-26 | 3年3个月零12天 | 2.60 | 31.85 |
| 卢赤斌 | 2006-03-06 至 2009-10-20 | 3年7个月零14天 | 185.56 | 201.75 |
| 刘光华 | 2006-03-06 至 2007-03-14 | 1年0个月零8天 | 122.50 | 110.65 |
基本信息
华安基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-06-04 | 资产管理规模 | 5,818.88 亿元 |
| 公司股东 | 国泰君安证券股份有限公司 国泰君安投资管理股份有限公司 上海锦江国际投资管理有限公司 上海上国投资产管理有限公司 上海工业投资(集团)有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000312 | 2.4396 | 2.7996 | -0.08% | |
| 000376 | 1.3192 | 1.3192 | -0.08% | |
| 001028 | 1.465 | 1.465 | -0.08% | |
| 001694 | 5.187 | 5.262 | 0.07% | |
| 007181 | 1.0353 | 1.1825 | 0.03% | |
| 010523 | 1.0745 | 1.0745 | 0.07% | |
| 010555 | 0.6341 | 0.6341 | 0.07% | |
| 012232 | 1.1088 | 1.1088 | 0.03% | |
| 012295 | 1.0376 | 1.1266 | 0.03% | |
| 013116 | 4.346 | 4.346 | 0.07% | |
| 013483 | 1.3959 | 1.3959 | 0.07% | |
| 013487 | 1.0651 | 1.1345 | 0.03% | |
| 013504 | 1.9961 | 1.9961 | 0.07% | |
| 013820 | 1.116 | 1.116 | 0.03% | |
| 013901 | 1.1225 | 1.1225 | 0.03% | |
| 014178 | 1.4285 | 1.4285 | 0.07% | |
| 014587 | 1.0647 | 1.0647 | -0.08% | |
| 014754 | 1.379 | 1.379 | 0.07% | |
| 014785 | 1.0894 | 1.0894 | 0.03% | |
| 014878 | 0.8752 | 0.8752 | 0.07% | |
| 014979 | 1.8817 | 1.8817 | -0.08% | |
| 014990 | 2.7029 | 2.7029 | 0.07% | |
| 015470 | 1.0567 | 1.0847 | 0.03% | |
| 015605 | 1.3019 | 1.3019 | 0.07% | |
| 016042 | 1.3497 | 1.3497 | 0.07% | |
| 016142 | 1.0897 | 1.0897 | 0.03% | |
| 016183 | 1.9911 | 1.9911 | 0.07% | |
| 016292 | 1.436 | 1.436 | -0.08% | |
| 016764 | 1.0734 | 1.0734 | -0.08% | |
| 016863 | 1.0933 | 1.0933 | 0.07% | |
| 017638 | 1.4224 | 1.4224 | -0.08% | |
| 018223 | 1.0889 | 1.0889 | 0.03% | |
| 018640 | 1.094 | 1.094 | 0.03% | |
| 018806 | 1.4009 | 1.4009 | 0.07% | |
| 018807 | 1.3839 | 1.3839 | 0.07% | |
| 019644 | 1.1181 | 1.1181 | 0.03% | |
| 019990 | 1.3902 | 1.3902 | -0.08% | |
| 020461 | 1.1534 | 1.1534 | -0.08% | |
| 021158 | 1.1461 | 1.1561 | 0.03% | |
| 021173 | 2.1672 | 2.1672 | -0.08% | |
| 021474 | 1.9568 | 1.9568 | -0.08% | |
| 022140 | 1.0355 | 1.0775 | 0.03% | |
| 022929 | 1.6618 | 1.6618 | -0.08% | |
| 023216 | 1.0112 | 1.0112 | 0.03% | |
| 023467 | 1.0851 | 1.0851 | -0.08% | |
| 040002 | 0.8724 | 4.4598 | -0.08% | |
| 040010 | 1.1748 | 1.9761 | 0.03% | |
| 040022 | 2.152 | 2.152 | 0.03% | |
| 040040 | 1.0726 | 1.5311 | 0.03% | |
| 040045 | 1.1887 | 1.4563 | 0.03% | |
| 160420 | 1.654 | 0.6312 | -0.08% | |
| 000217 | 2.821 | 2.821 | 0.39% | |
| 001445 | 2.749 | 2.749 | 0.07% | |
| 001800 | 1.5961 | 1.5961 | 0.07% | |
| 001905 | 1.084 | 1.114 | 0.07% | |
| 002144 | 1.586 | 1.586 | 0.07% | |
| 002179 | 2.407 | 2.407 | 0.07% | |
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| 519909 | 4.151 | 4.506 | 0.07% | |
| 000150 | 1.3186 | 1.7016 | 0.03% | |
| 000216 | 2.8919 | 2.8919 | 0.39% | |
| 000373 | 1.3789 | 1.3789 | -0.08% | |
| 000549 | 3.452 | 3.452 | -0.08% | |
| 001311 | 1.5275 | 1.5607 | 0.07% | |
| 001581 | 2.849 | 2.968 | 0.07% | |
| 005531 | 1.063 | 1.2699 | 0.03% | |
| 006154 | 3.6038 | 3.6038 | 0.07% | |
| 007460 | 2.7587 | 2.7587 | 0.07% | |
| 009401 | 1.2181 | 1.2481 | 0.07% | |
| 010386 | 1.2686 | 1.2686 | 0.07% | |
| 010793 | 1.0718 | 1.0718 | 0.07% | |
| 011129 | 1.5268 | 1.5268 | 0.07% | |
| 011390 | 1.1616 | 1.1766 | 0.07% | |
| 011663 | 0.7751 | 0.7751 | 0.07% | |
| 012229 | 1.1315 | 1.1315 | 0.03% | |
| 013319 | 0.6448 | 0.6448 | -0.08% | |
| 013622 | 2.972 | 2.972 | -0.08% | |
| 013680 | 1.1766 | 1.1766 | 0.07% | |
| 014008 | 0.8473 | 0.8473 | 0.07% | |
| 014166 | 1.1343 | 1.1343 | -0.08% | |
| 014879 | 0.8598 | 0.8598 | 0.07% | |
| 014972 | 5.079 | 5.079 | 0.07% | |
| 014985 | 1.6426 | 1.6426 | -0.08% | |
| 015148 | 1.0694 | 1.0694 | -0.08% | |
| 016022 | 1.3469 | 1.3469 | 0.07% | |
| 016291 | 3.391 | 3.391 | -0.08% | |
| 016294 | 5.8609 | 5.8609 | 0.07% | |
| 016491 | 2.372 | 2.372 | 0.07% | |
| 016728 | 1.1636 | 1.1636 | 0.03% | |
| 017303 | 1.3459 | 1.3459 | 0.07% | |
| 019936 | 1.6594 | 1.6594 | 1.33% | |
| 020713 | 1.0749 | 1.0749 | 1.33% | |
| 020715 | 1.5633 | 1.5633 | -0.08% | |
| 021470 | 1.036 | 1.036 | -0.08% | |
| 021475 | 1.9511 | 1.9511 | -0.08% | |
| 021777 | 1.022 | 1.022 | 0.03% | |
| 021789 | 1.0113 | 1.0113 | -0.08% | |
| 021937 | 1.2967 | 1.2967 | -0.08% | |
| 022596 | 1.3085 | 1.3085 | 0.07% | |
| 022654 | 2.3265 | 2.3265 | -0.08% | |
| 022931 | 1.1697 | 1.1697 | -0.08% | |
| 023118 | 1.3741 | 1.3741 | -0.08% | |
| 024154 | 1.0396 | 1.0396 | -0.08% | |
| 024438 | 1.1521 | 1.1521 | 0.07% | |
| 024520 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
| 040023 | 2.041 | 2.041 | 0.03% | |
| 040026 | 1.0363 | 1.658 | 0.03% | |
| 159618 | 0.7053 | 0.7053 | -0.08% | |
| 159706 | 0.8622 | 0.8622 | -0.08% | |
| 513880 | 1.5504 | 1.5504 | 1.33% | |
| 513900 | 1.1325 | 1.1325 | -0.08% | |
| 515390 | 1.3064 | 1.3064 | -0.08% | |
| 588280 | 0.9664 | 0.9664 | -0.08% | |
| 000294 | 2.95 | 3.438 | 0.07% | |
| 000590 | 1.565 | 1.826 | 0.07% | |
| 001104 | 1.468 | 1.577 | -0.08% | |
| 003806 | 1.4159 | 1.4159 | 0.07% | |
| 006121 | 2.0479 | 2.0479 | 0.07% | |
| 006954 | 1.1158 | 1.4173 | 0.03% | |
| 007213 | 1.1106 | 1.2442 | 0.03% | |
| 007228 | 1.1817 | 1.255 | 0.03% | |
| 007420 | 1.0529 | 1.2329 | 0.03% | |
| 008215 | 1.024 | 1.1527 | 0.03% | |
| 008290 | 1.1633 | 1.1633 | 0.07% | |
| 009656 | 1.1055 | 1.1675 | 0.03% | |
| 010619 | 1.1234 | 1.1234 | 0.03% | |
| 010620 | 1.1029 | 1.1029 | 0.03% | |
| 011252 | 1.7116 | 1.7116 | 0.07% | |
| 011693 | 0.7206 | 0.7206 | 0.07% | |
| 012074 | 1.0479 | 1.0479 | 0.07% | |
| 013619 | 4.152 | 4.152 | 0.07% | |
| 013621 | 2.9786 | 2.9786 | 0.07% | |
| 013655 | 1.9562 | 1.9562 | 0.07% | |
| 014773 | 0.6638 | 0.6638 | 0.07% | |
| 015149 | 1.0559 | 1.0559 | -0.08% | |
| 015989 | 1.0863 | 1.0863 | 0.07% | |
| 016290 | 2.703 | 2.703 | 0.07% | |
| 016692 | 1.065 | 1.065 | 0.03% | |
| 017304 | 1.3269 | 1.3269 | 0.07% | |
| 017637 | 1.4309 | 1.4309 | -0.08% | |
| 018031 | 1.1393 | 1.1393 | -0.08% | |
| 019479 | 1.1885 | 1.1935 | 0.03% | |
| 019911 | 1.1371 | 1.1371 | -0.08% | |
| 019912 | 1.1332 | 1.1332 | -0.08% | |
| 019989 | 1.3927 | 1.3927 | -0.08% | |
| 020162 | 1.4797 | 1.4797 | 0.07% | |
| 020730 | 1.3451 | 1.3451 | -0.08% | |
| 020992 | 1.4006 | 1.4601 | 0.03% | |
| 021124 | 1.1686 | 1.1736 | 0.03% | |
| 021630 | 1.0902 | 1.1413 | -0.08% | |
| 022031 | 1.0175 | 1.0175 | 0.03% | |
| 022208 | 1.227 | 1.227 | 0.03% | |
| 022466 | 1.1678 | 1.1678 | -0.08% | |
| 022646 | 1.895 | 1.895 | -0.08% | |
| 022691 | 2.0655 | 2.0655 | -0.08% | |
| 023466 | 1.0868 | 1.0868 | -0.08% | |
| 024519 | 1.0003 | 1.0003 | 0.03% | |
| 040004 | 0.899 | 4.666 | 0.07% | |
| 040011 | 2.4344 | 3.9644 | 0.07% | |
| 040016 | 2.4334 | 3.1694 | 0.07% | |
| 040019 | 1.226 | 1.762 | 0.03% | |
| 040035 | 5.784 | 6.164 | 0.07% | |
| 160418 | 1.3204 | 1.4744 | -0.08% | |
| 160425 | 1.7396 | 1.8096 | 0.07% | |
| 512260 | 1.7645 | 1.7645 | -0.08% | |
| 516900 | 0.6333 | 0.6333 | -0.08% | |
| 517360 | 1.1705 | 1.1705 | -0.08% | |
| 520840 | 1.0496 | 1.0496 | -0.08% | |
| 561080 | 1.1703 | 1.1703 | -0.08% | |
| 000227 | 1.041 | 1.653 | 0.03% | |
| 000239 | 1.0571 | 1.3961 | 0.03% | |
| 001312 | 1.334 | 1.334 | 0.07% | |
| 001485 | 1.3108 | 1.3747 | 0.07% | |
| 002181 | 2.565 | 2.565 | 0.07% | |
| 002363 | 1.86 | 1.9427 | 0.07% | |
| 006015 | 1.0327 | 1.279 | 0.03% | |
| 006338 | 1.0087 | 1.0137 | 0.03% | |
| 006879 | 3.0503 | 3.0503 | 0.07% | |
| 006936 | 1.055 | 1.2466 | 0.03% | |
| 007167 | 1.0266 | 1.2166 | 0.03% | |
| 007180 | 1.0373 | 1.1895 | 0.03% | |
| 007746 | 111.2785 | 111.2785 | 0.00% | |
| 008777 | 1.0868 | 1.0868 | -0.08% | |
| 009786 | 1.0419 | 1.1679 | 0.03% | |
| 010788 | 0.6539 | 0.6539 | 0.07% | |
| 011145 | 1.9076 | 1.9076 | 0.07% | |
| 011239 | 0.7505 | 0.7505 | 0.07% | |
| 011738 | 1.1404 | 1.1404 | 0.07% | |
| 012073 | 1.0685 | 1.0685 | 0.07% | |
| 012433 | 1.0551 | 1.0551 | 0.03% | |
| 013507 | 3.5188 | 3.5188 | 0.07% | |
| 014208 | 1.1295 | 1.1295 | 0.07% | |
| 014390 | 0.7683 | 0.7683 | 0.07% | |
| 014540 | 0.8681 | 0.8681 | 0.07% | |
| 014588 | 1.0506 | 1.0506 | -0.08% | |
| 014755 | 1.3565 | 1.3565 | 0.07% | |
| 014774 | 0.6499 | 0.6499 | 0.07% | |
| 014809 | 1.0878 | 1.0878 | 0.07% | |
| 014976 | 1.832 | 1.832 | 0.07% | |
| 014980 | 1.5668 | 1.5668 | -0.08% | |
| 016040 | 1.2693 | 1.2693 | 0.07% | |
| 016181 | 1.1474 | 1.1474 | 0.07% | |
| 016293 | 2.3893 | 2.3893 | 0.07% | |
| 016519 | 1.5203 | 1.5534 | 0.07% | |
| 016673 | 1.0615 | 1.0805 | 0.03% | |
| 017120 | 1.0563 | 1.0663 | 0.03% | |
| 017559 | 1.9954 | 1.9954 | -0.08% | |
| 017825 | 1.5611 | 1.5611 | -0.08% | |
| 019423 | 1.2106 | 1.2106 | 0.07% | |
| 019784 | 1.6525 | 1.6525 | 0.07% | |
| 020428 | 1.2494 | 1.2494 | 0.07% | |
| 020462 | 1.1488 | 1.1488 | -0.08% | |
| 021253 | 1.331 | 1.331 | -0.08% | |
| 021445 | 1.0307 | 1.0307 | 0.03% | |
| 022032 | 1.0156 | 1.0156 | 0.03% | |
| 022084 | 1.5168 | 1.5168 | -0.08% | |
| 022690 | 2.0718 | 2.0718 | -0.08% | |
| 023117 | 1.376 | 1.376 | -0.08% | |
| 023468 | 1.0022 | 1.0022 | 0.03% | |
| 040013 | 1.4362 | 2.2749 | 0.03% | |
| 040190 | 1.57 | 1.57 | -0.08% | |
| 160419 | 1.2971 | 0.8735 | -0.08% | |
| 515320 | 1.1744 | 1.1744 | -0.08% | |
| 516660 | 1.0112 | 1.0112 | -0.08% | |
| 561000 | 1.2674 | 1.2674 | -0.08% | |
| 561060 | 1.1198 | 1.1468 | -0.08% | |
| 588260 | 1.7989 | 1.7989 | -0.08% | |
| 588290 | 2.1275 | 2.1275 | -0.08% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,063,960.05 | 99.62 |
| 2 | 债券及货币 | 8,226.52 | 00.40 |
| 3 | 现金 | 8,226.52 | 00.40 |
| 4 | 其他资产 | 28.97 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 73.47 | 103,552.22 | 5.00% | -1.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,145.84 | 61,343.90 | 2.96% | 19.26 |
| 601318 | 中国平安 | 1,026.90 | 56,972.37 | 2.75% | -109.80 |
| 600036 | 招商银行 | 1,180.87 | 54,260.92 | 2.62% | -126.87 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,047.13 | 54,346.08 | 2.62% | -3.01 |
| 600900 | 长江电力 | 1,572.33 | 47,390.13 | 2.29% | -49.62 |
| 603259 | 药明康德 | 586.43 | 40,785.99 | 1.97% | -1.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 1,586.06 | 37,018.63 | 1.79% | 50.03 |
| 688981 | 中芯国际 | 392.26 | 34,585.48 | 1.67% | -30.37 |
| 601816 | 京沪高铁 | 5,891.97 | 33,878.81 | 1.64% | -341.19 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-07-15 | 2025-07-18 | 0.054 |
| 2 | 2025-04-17 | 2025-04-22 | 0.053 |
| 3 | 2025-01-17 | 2025-01-22 | 0.055 |
| 4 | 2024-11-15 | 2024-11-20 | 0.15 |
| 5 | 2020-11-18 | 2020-11-23 | 0.067 |
| 6 | 2019-11-19 | 2019-11-22 | 0.12 |
| 7 | 2017-11-16 | 2017-11-21 | 0.131 |
| 8 | 2015-11-18 | 2015-11-23 | 0.051 |
| 9 | 2014-09-18 | 2014-09-23 | 0.051 |
| 10 | 2013-12-20 | ||
| 11 | 2013-09-13 | 2013-09-18 | 0.011 |
| 12 | 2012-11-15 | 2012-11-20 | 0.01 |
| 13 | 2009-05-19 | ||
| 14 | 2009-04-13 | 2009-04-17 | 0.149 |
| 15 | 2006-11-23 | 2006-11-29 | 0.045 |
| 16 | 2006-05-10 | 0.0 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.99% | 43.86% | 7.12% | 2.9% | 8.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.61% | 16.64% | 15.1% | 16.86% | 43.86% | 22.95% | 15.35% | 408.57% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 1.00 | 1.05 |
| 夏普比率 | 183.54 | 72.01 | 11.65 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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